东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金(501053)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0097

 累计净值：1.3577 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：孔令超,徐觅 管理人：上海东方证券资产管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：7.659亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2017-12-18

业绩比较基准： 中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 33,500 9,412,830.00 1.20
2 00941 中国移动 150,000 9,043,500.00 1.16
3 688111 金山办公 22,563 8,366,360.40 1.07
4 00883 中国海洋石油 560,000 7,078,400.00 0.90
5 600900 长江电力 300,000 6,672,000.00 0.85
6 002493 荣盛石化 550,000 6,550,500.00 0.84
7 601899 紫金矿业 500,000 6,065,000.00 0.77
8 300750 宁德时代 27,900 5,664,537.00 0.72
9 600028 中国石化 900,000 5,463,000.00 0.70
10 00902 华能国际电力股份 1,400,000 4,886,000.00 0.62
11 600938 中国海油 174,205 3,682,693.70 0.47
12 600011 华能国际 252,000 1,983,240.00 0.25
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688111 金山办公 19,563 9,238,039.86 1.16
2 00700 腾讯控股 30,000 9,171,900.00 1.16
3 00941 中国移动 150,000 8,857,500.00 1.12
4 600900 长江电力 300,000 6,618,000.00 0.83
5 002493 荣盛石化 550,000 6,402,000.00 0.81
6 300750 宁德时代 27,900 6,383,241.00 0.80
7 00883 中国海洋石油 560,000 5,784,800.00 0.73
8 600028 中国石化 900,000 5,724,000.00 0.72
9 601899 紫金矿业 500,000 5,685,000.00 0.72
10 00902 华能国际电力股份 1,100,000 4,972,000.00 0.63
11 600938 中国海油 174,205 3,156,594.60 0.40
12 600011 华能国际 252,000 2,333,520.00 0.29
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00941 中国移动 200,000 11,136,000.00 1.41
2 688111 金山办公 22,000 10,406,000.00 1.32
3 00700 腾讯控股 30,000 10,131,900.00 1.29
4 000001 平安银行 700,000 8,771,000.00 1.11
5 601668 中国建筑 1,500,000 8,700,000.00 1.10
6 002493 荣盛石化 550,000 8,321,500.00 1.06
7 600900 长江电力 300,000 6,375,000.00 0.81
8 000002 万科A 384,600 5,861,304.00 0.74
9 600887 伊利股份 199,900 5,821,088.00 0.74
10 00883 中国海洋石油 360,000 3,675,600.00 0.47
11 600938 中国海油 174,205 2,968,453.20 0.38
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00941 中国移动 300,000 13,869,000.00 1.81
2 000001 平安银行 700,000 9,212,000.00 1.20
3 00700 腾讯控股 30,000 8,950,500.00 1.17
4 601668 中国建筑 1,500,000 8,145,000.00 1.06
5 000002 万科A 384,600 6,999,720.00 0.91
6 002493 荣盛石化 550,000 6,765,000.00 0.88
7 688111 金山办公 25,369 6,709,846.81 0.88
8 600900 长江电力 300,000 6,300,000.00 0.82
9 600887 伊利股份 199,900 6,196,900.00 0.81
10 00902 华能国际电力股份 1,000,000 3,300,000.00 0.43
11 600011 华能国际 252,000 1,917,720.00 0.25
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00941 中国移动 300,000 13,539,000.00 1.79
2 601668 中国建筑 1,500,000 7,725,000.00 1.02
3 000002 万科A 427,300 7,618,759.00 1.01
4 000001 平安银行 600,000 7,104,000.00 0.94
5 600900 长江电力 300,000 6,822,000.00 0.90
6 600887 伊利股份 199,900 6,592,702.00 0.87
7 002493 荣盛石化 450,000 6,223,500.00 0.82
8 002241 歌尔股份 200,000 5,300,000.00 0.70
9 300122 智飞生物 60,000 5,185,800.00 0.68
10 688111 金山办公 25,369 5,101,959.59 0.67
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00941 中国移动 250,000 10,475,000.00 1.35
2 600900 长江电力 400,000 9,248,000.00 1.19
3 000002 万科A 427,300 8,759,650.00 1.13
4 000001 平安银行 572,000 8,568,560.00 1.11
5 601668 中国建筑 1,500,000 7,980,000.00 1.03
6 600887 伊利股份 199,900 7,786,105.00 1.01
7 002493 荣盛石化 400,000 6,156,000.00 0.80
8 002153 石基信息 391,860 6,218,818.20 0.80
9 601658 邮储银行 1,100,000 5,929,000.00 0.77
10 002241 歌尔股份 166,000 5,577,600.00 0.72
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00941 中国移动 250,000 10,980,000.00 1.43
2 000002 万科A 463,600 8,877,940.00 1.16
3 600900 长江电力 400,000 8,800,000.00 1.15
4 601668 中国建筑 1,500,000 8,160,000.00 1.07
5 600887 伊利股份 180,000 6,640,200.00 0.87
6 000001 平安银行 400,000 6,152,000.00 0.80
7 002415 海康威视 150,000 6,150,000.00 0.80
8 601658 邮储银行 1,100,000 5,929,000.00 0.77
9 300122 智飞生物 40,000 5,520,000.00 0.72
10 002493 荣盛石化 350,000 5,005,000.00 0.65
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601658 邮储银行 1,800,000 9,180,000.00 1.16
2 600900 长江电力 400,000 9,080,000.00 1.15
3 002415 海康威视 150,000 7,848,000.00 0.99
4 601668 中国建筑 1,500,000 7,500,000.00 0.95
5 600887 伊利股份 180,000 7,462,800.00 0.94
6 000002 万科A 350,000 6,916,000.00 0.87
7 000001 平安银行 400,000 6,592,000.00 0.83
8 002493 荣盛石化 350,000 6,356,000.00 0.80
9 002153 石基信息 200,000 5,748,000.00 0.73
10 002241 歌尔股份 85,000 4,598,500.00 0.58
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 450,000 9,900,000.00 1.24
2 601668 中国建筑 1,790,200 8,592,960.00 1.08
3 000001 平安银行 400,000 7,172,000.00 0.90
4 002415 海康威视 130,000 7,150,000.00 0.90
5 000333 美的集团 100,000 6,960,000.00 0.87
6 600887 伊利股份 180,000 6,786,000.00 0.85
7 002493 荣盛石化 350,000 6,580,000.00 0.83
8 000002 万科A 300,000 6,393,000.00 0.80
9 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 0.79
10 601088 中国神华 270,000 6,118,200.00 0.77
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601939 建设银行 1,460,100 9,709,665.00 1.24
2 600900 长江电力 450,000 9,288,000.00 1.19
3 601668 中国建筑 1,790,200 8,324,430.00 1.07
4 00836 华润电力 900,000 7,938,000.00 1.02
5 00902 华能国际电力股份 3,000,000 7,590,000.00 0.97
6 601225 陕西煤业 600,000 7,110,000.00 0.91
7 01918 融创中国 300,000 6,651,000.00 0.85
8 600887 伊利股份 180,000 6,629,400.00 0.85
9 01088 中国神华 450,000 5,697,000.00 0.73
10 600027 华电国际 1,300,000 4,472,000.00 0.57
11 601088 中国神华 200,000 3,904,000.00 0.50
12 01071 华电国际电力股份 1,500,000 3,165,000.00 0.41
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601939 建设银行 1,460,100 10,731,735.00 1.38
2 600900 长江电力 450,000 9,648,000.00 1.24
3 01918 融创中国 300,000 8,457,000.00 1.09
4 601668 中国建筑 1,500,000 7,785,000.00 1.00
5 600887 伊利股份 180,000 7,205,400.00 0.93
6 00902 华能国际电力股份 3,000,000 6,990,000.00 0.90
7 601225 陕西煤业 600,000 6,636,000.00 0.86
8 00836 华润电力 700,000 6,104,000.00 0.79
9 01088 中国神华 400,000 5,416,000.00 0.70
10 600027 华电国际 1,300,000 4,810,000.00 0.62
11 601088 中国神华 200,000 4,020,000.00 0.52
12 01071 华电国际电力股份 1,500,000 3,045,000.00 0.39
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601939 建设银行 1,460,100 9,169,428.00 1.21
2 600887 伊利股份 200,000 8,874,000.00 1.17
3 600900 长江电力 450,000 8,622,000.00 1.13
4 601668 中国建筑 1,500,000 7,455,000.00 0.98
5 601225 陕西煤业 600,000 5,604,000.00 0.74
6 600027 华电国际 1,300,000 4,420,000.00 0.58
7 600741 华域汽车 150,000 4,323,000.00 0.57
8 600104 上汽集团 170,000 4,154,800.00 0.55
9 601088 中国神华 200,000 3,602,000.00 0.47
10 600183 生益科技 99,978 2,815,380.48 0.37
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01088 中国神华 1,200,000 14,652,000.00 1.36
2 000001 平安银行 800,000 12,136,000.00 1.13
3 000002 万科A 430,000 12,048,600.00 1.12
4 002415 海康威视 234,800 8,948,228.00 0.83
5 601939 建设银行 1,460,100 8,979,615.00 0.83
6 600900 长江电力 450,000 8,608,500.00 0.80
7 600887 伊利股份 200,000 7,700,000.00 0.71
8 002142 宁波银行 235,800 7,422,984.00 0.69
9 000333 美的集团 100,000 7,260,000.00 0.67
10 601225 陕西煤业 800,000 6,712,000.00 0.62
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01088 中国神华 1,516,000 16,782,120.00 1.61
2 000001 平安银行 1,200,000 15,360,000.00 1.47
3 000002 万科A 430,000 11,240,200.00 1.08
4 600104 上汽集团 600,000 10,194,000.00 0.98
5 600887 伊利股份 318,000 9,899,340.00 0.95
6 002078 太阳纸业 808,667 7,698,509.84 0.74
7 002415 海康威视 234,800 7,126,180.00 0.68
8 601939 建设银行 1,000,000 6,310,000.00 0.60
9 601668 中国建筑 1,300,000 6,201,000.00 0.59
10 601225 陕西煤业 800,000 5,768,000.00 0.55
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01088 中国神华 1,516,000 20,450,840.00 1.96
2 600104 上汽集团 600,000 12,300,000.00 1.18
3 000001 平安银行 800,000 10,240,000.00 0.98
4 600887 伊利股份 318,000 9,495,480.00 0.91
5 600377 宁沪高速 904,463 8,881,826.66 0.85
6 000002 万科A 320,000 8,208,000.00 0.79
7 601668 中国建筑 1,300,000 6,851,000.00 0.66
8 002415 海康威视 234,800 6,550,920.00 0.63
9 601939 建设银行 1,000,000 6,340,000.00 0.61
10 601225 陕西煤业 800,000 5,984,000.00 0.57

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