西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金(LOF)A类(501059)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.8065

 累计净值：1.9825 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：盛丰衍,陈元骅 管理人：西部利得基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：3.298亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2018-07-11

业绩比较基准： 中证国有企业红利指数收益率*90%+商业银行活期存款利率（税后）*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601577 长沙银行 3,602,300 29,502,837.00 2.12
2 601577 长沙银行 3,602,300 29,502,837.00 2.12
3 600035 楚天高速 7,368,700 29,106,365.00 2.09
4 600035 楚天高速 7,368,700 29,106,365.00 2.09
5 600170 上海建工 10,285,996 28,286,489.00 2.03
6 600170 上海建工 10,285,996 28,286,489.00 2.03
7 601006 大秦铁路 3,575,782 26,067,450.78 1.87
8 601006 大秦铁路 3,575,782 26,067,450.78 1.87
9 600373 中文传媒 1,966,500 24,640,245.00 1.77
10 600373 中文传媒 1,966,500 24,640,245.00 1.77
11 000581 威孚高科 1,407,200 23,626,888.00 1.70
12 000581 威孚高科 1,407,200 23,626,888.00 1.70
13 600325 华发股份 2,357,700 22,586,766.00 1.62
14 601598 中国外运 4,548,600 22,606,542.00 1.62
15 601598 中国外运 4,548,600 22,606,542.00 1.62
16 600325 华发股份 2,357,700 22,586,766.00 1.62
17 600064 南京高科 3,378,804 21,522,981.48 1.55
18 600064 南京高科 3,378,804 21,522,981.48 1.55
19 000030 富奥股份 4,023,783 21,165,098.58 1.52
20 000030 富奥股份 4,023,783 21,165,098.58 1.52
21 600566 济川药业 275,200 7,523,968.00 0.54
22 600566 济川药业 275,200 7,523,968.00 0.54
23 002128 电投能源 508,000 6,990,080.00 0.50
24 002128 电投能源 508,000 6,990,080.00 0.50
25 603600 永艺股份 517,900 5,111,673.00 0.37
26 603600 永艺股份 517,900 5,111,673.00 0.37
27 603878 武进不锈 618,800 4,931,836.00 0.35
28 603878 武进不锈 618,800 4,931,836.00 0.35
29 603998 方盛制药 391,900 4,326,576.00 0.31
30 603998 方盛制药 391,900 4,326,576.00 0.31
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600919 江苏银行 8,680,710 63,803,218.50 4.20
2 600919 江苏银行 8,680,710 63,803,218.50 4.20
3 601658 邮储银行 11,227,600 54,902,964.00 3.62
4 601658 邮储银行 11,227,600 54,902,964.00 3.62
5 601006 大秦铁路 6,944,539 51,597,924.77 3.40
6 601006 大秦铁路 6,944,539 51,597,924.77 3.40
7 600546 山煤国际 3,395,251 49,129,281.97 3.24
8 600546 山煤国际 3,395,251 49,129,281.97 3.24
9 601577 长沙银行 6,253,800 48,529,488.00 3.20
10 601577 长沙银行 6,253,800 48,529,488.00 3.20
11 601838 成都银行 3,886,272 47,451,381.12 3.13
12 601838 成都银行 3,886,272 47,451,381.12 3.13
13 600064 南京高科 7,027,704 46,453,123.44 3.06
14 600064 南京高科 7,027,704 46,453,123.44 3.06
15 600642 申能股份 6,560,000 45,854,400.00 3.02
16 600642 申能股份 6,560,000 45,854,400.00 3.02
17 600348 华阳股份 5,703,050 45,111,125.50 2.97
18 600348 华阳股份 5,703,050 45,111,125.50 2.97
19 600325 华发股份 4,509,900 44,422,515.00 2.93
20 600325 华发股份 4,509,900 44,422,515.00 2.93
21 600926 杭州银行 1,041,000 12,231,750.00 0.81
22 600926 杭州银行 1,041,000 12,231,750.00 0.81
23 000001 平安银行 1,025,200 11,512,996.00 0.76
24 000001 平安银行 1,025,200 11,512,996.00 0.76
25 603298 杭叉集团 404,800 9,533,040.00 0.63
26 603298 杭叉集团 404,800 9,533,040.00 0.63
27 600572 康恩贝 1,280,600 8,772,110.00 0.58
28 600572 康恩贝 1,280,600 8,772,110.00 0.58
29 600129 太极集团 143,430 8,532,650.70 0.56
30 600129 太极集团 143,430 8,532,650.70 0.56
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601225 陕西煤业 2,403,400 48,885,156.00 3.53
2 601225 陕西煤业 2,403,400 48,885,156.00 3.53
3 600755 厦门国贸 5,498,400 47,396,208.00 3.42
4 600057 厦门象屿 4,401,000 47,310,750.00 3.42
5 600057 厦门象屿 4,401,000 47,310,750.00 3.42
6 600755 厦门国贸 5,498,400 47,396,208.00 3.42
7 601166 兴业银行 2,673,900 45,162,171.00 3.26
8 601166 兴业银行 2,673,900 45,162,171.00 3.26
9 600919 江苏银行 6,400,710 44,932,984.20 3.25
10 600919 江苏银行 6,400,710 44,932,984.20 3.25
11 000898 鞍钢股份 14,243,528 42,303,278.16 3.06
12 000898 鞍钢股份 14,243,528 42,303,278.16 3.06
13 601577 长沙银行 4,843,800 38,314,458.00 2.77
14 601577 长沙银行 4,843,800 38,314,458.00 2.77
15 601838 成都银行 2,786,272 37,781,848.32 2.73
16 601838 成都银行 2,786,272 37,781,848.32 2.73
17 601009 南京银行 4,178,797 37,442,021.12 2.70
18 601009 南京银行 4,178,797 37,442,021.12 2.70
19 600348 华阳股份 2,670,700 36,909,074.00 2.67
20 600348 华阳股份 2,670,700 36,909,074.00 2.67
21 600926 杭州银行 476,600 5,533,326.00 0.40
22 600926 杭州银行 476,600 5,533,326.00 0.40
23 603179 新泉股份 100,100 4,354,350.00 0.31
24 603179 新泉股份 100,100 4,354,350.00 0.31
25 600036 招商银行 120,700 4,136,389.00 0.30
26 600036 招商银行 120,700 4,136,389.00 0.30
27 000001 平安银行 319,100 3,998,323.00 0.29
28 002085 万丰奥威 635,200 3,950,944.00 0.29
29 002085 万丰奥威 635,200 3,950,944.00 0.29
30 000001 平安银行 319,100 3,998,323.00 0.29
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601658 邮储银行 8,779,300 40,560,366.00 3.63
2 601658 邮储银行 8,779,300 40,560,366.00 3.63
3 600919 江苏银行 5,470,710 39,881,475.90 3.57
4 600919 江苏银行 5,470,710 39,881,475.90 3.57
5 601166 兴业银行 2,243,900 39,470,201.00 3.54
6 601166 兴业银行 2,243,900 39,470,201.00 3.54
7 600188 兖矿能源 993,500 33,361,730.00 2.99
8 600188 兖矿能源 993,500 33,361,730.00 2.99
9 601838 成都银行 2,083,872 31,883,241.60 2.86
10 601838 成都银行 2,083,872 31,883,241.60 2.86
11 601009 南京银行 3,027,110 31,542,486.20 2.83
12 601009 南京银行 3,027,110 31,542,486.20 2.83
13 600057 厦门象屿 2,936,100 30,153,747.00 2.70
14 600057 厦门象屿 2,936,100 30,153,747.00 2.70
15 601006 大秦铁路 4,107,400 27,437,432.00 2.46
16 601006 大秦铁路 4,107,400 27,437,432.00 2.46
17 600546 山煤国际 1,818,800 26,354,412.00 2.36
18 600755 厦门国贸 3,693,800 26,373,732.00 2.36
19 600546 山煤国际 1,818,800 26,354,412.00 2.36
20 600755 厦门国贸 3,693,800 26,373,732.00 2.36
21 002518 科士达 88,000 5,068,800.00 0.45
22 002518 科士达 88,000 5,068,800.00 0.45
23 600875 东方电气 216,600 4,552,932.00 0.41
24 000001 平安银行 348,300 4,583,628.00 0.41
25 000001 平安银行 348,300 4,583,628.00 0.41
26 601318 中国平安 97,000 4,559,000.00 0.41
27 600875 东方电气 216,600 4,552,932.00 0.41
28 601318 中国平安 97,000 4,559,000.00 0.41
29 600690 海尔智家 183,200 4,481,072.00 0.40
30 600690 海尔智家 183,200 4,481,072.00 0.40
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600919 江苏银行 3,361,610 25,010,378.40 3.32
2 600919 江苏银行 3,361,610 25,010,378.40 3.32
3 601658 邮储银行 4,999,300 22,296,878.00 2.96
4 601658 邮储银行 4,999,300 22,296,878.00 2.96
5 601166 兴业银行 1,293,900 21,543,435.00 2.86
6 601166 兴业银行 1,293,900 21,543,435.00 2.86
7 601928 凤凰传媒 2,369,200 20,090,816.00 2.67
8 601928 凤凰传媒 2,369,200 20,090,816.00 2.67
9 600325 华发股份 1,981,900 19,521,715.00 2.59
10 600325 华发股份 1,981,900 19,521,715.00 2.59
11 600153 建发股份 1,394,500 19,313,825.00 2.56
12 600153 建发股份 1,394,500 19,313,825.00 2.56
13 601958 金钼股份 2,430,900 19,033,947.00 2.53
14 601958 金钼股份 2,430,900 19,033,947.00 2.53
15 000090 天健集团 3,399,961 18,087,792.52 2.40
16 000090 天健集团 3,399,961 18,087,792.52 2.40
17 600348 华阳股份 988,000 18,050,760.00 2.39
18 600348 华阳股份 988,000 18,050,760.00 2.39
19 600027 华电国际 2,997,700 17,836,315.00 2.37
20 600027 华电国际 2,997,700 17,836,315.00 2.37
21 603086 先达股份 239,100 3,371,310.00 0.45
22 603086 先达股份 239,100 3,371,310.00 0.45
23 600732 爱旭股份 85,600 3,202,296.00 0.42
24 600732 爱旭股份 85,600 3,202,296.00 0.42
25 600926 杭州银行 215,100 3,065,175.00 0.41
26 300054 鼎龙股份 131,900 3,099,650.00 0.41
27 600926 杭州银行 215,100 3,065,175.00 0.41
28 300054 鼎龙股份 131,900 3,099,650.00 0.41
29 002056 横店东磁 149,000 2,948,710.00 0.39
30 002056 横店东磁 149,000 2,948,710.00 0.39
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601658 邮储银行 3,159,300 17,028,627.00 4.01
2 601658 邮储银行 3,159,300 17,028,627.00 4.01
3 600919 江苏银行 2,381,610 16,957,063.20 3.99
4 600919 江苏银行 2,381,610 16,957,063.20 3.99
5 601166 兴业银行 757,900 15,082,210.00 3.55
6 601166 兴业银行 757,900 15,082,210.00 3.55
7 600325 华发股份 1,781,900 13,488,983.00 3.18
8 600325 华发股份 1,781,900 13,488,983.00 3.18
9 600153 建发股份 952,200 12,445,254.00 2.93
10 600153 建发股份 952,200 12,445,254.00 2.93
11 600188 兖矿能源 266,000 10,501,680.00 2.47
12 000552 靖远煤电 2,431,900 10,481,489.00 2.47
13 600188 兖矿能源 266,000 10,501,680.00 2.47
14 000552 靖远煤电 2,431,900 10,481,489.00 2.47
15 601225 陕西煤业 490,500 10,388,790.00 2.45
16 601225 陕西煤业 490,500 10,388,790.00 2.45
17 000090 天健集团 1,489,000 10,259,210.00 2.42
18 000090 天健集团 1,489,000 10,259,210.00 2.42
19 601666 平煤股份 706,400 9,599,976.00 2.26
20 601666 平煤股份 706,400 9,599,976.00 2.26
21 600036 招商银行 64,000 2,700,800.00 0.64
22 600036 招商银行 64,000 2,700,800.00 0.64
23 002805 丰元股份 37,600 2,327,440.00 0.55
24 002805 丰元股份 37,600 2,327,440.00 0.55
25 603688 石英股份 16,400 2,174,804.00 0.51
26 603688 石英股份 16,400 2,174,804.00 0.51
27 600926 杭州银行 123,800 1,854,524.00 0.44
28 600926 杭州银行 123,800 1,854,524.00 0.44
29 000568 泸州老窖 7,400 1,824,396.00 0.43
30 000568 泸州老窖 7,400 1,824,396.00 0.43
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600188 兖矿能源 248,200 9,515,988.00 4.28
2 600188 兖矿能源 248,200 9,515,988.00 4.28
3 601666 平煤股份 491,700 8,417,904.00 3.79
4 601666 平煤股份 491,700 8,417,904.00 3.79
5 601009 南京银行 716,300 7,642,921.00 3.44
6 601009 南京银行 716,300 7,642,921.00 3.44
7 600153 建发股份 599,400 7,624,368.00 3.43
8 600153 建发股份 599,400 7,624,368.00 3.43
9 000090 天健集团 1,039,000 7,169,100.00 3.23
10 000090 天健集团 1,039,000 7,169,100.00 3.23
11 601166 兴业银行 341,800 7,065,006.00 3.18
12 601166 兴业银行 341,800 7,065,006.00 3.18
13 600919 江苏银行 951,610 6,708,850.50 3.02
14 600919 江苏银行 951,610 6,708,850.50 3.02
15 000552 靖远煤电 1,556,100 6,395,571.00 2.88
16 000552 靖远煤电 1,556,100 6,395,571.00 2.88
17 000932 华菱钢铁 1,136,100 6,248,550.00 2.81
18 000932 华菱钢铁 1,136,100 6,248,550.00 2.81
19 601658 邮储银行 1,059,300 5,709,627.00 2.57
20 601658 邮储银行 1,059,300 5,709,627.00 2.57
21 600036 招商银行 64,000 2,995,200.00 1.35
22 600036 招商银行 64,000 2,995,200.00 1.35
23 600926 杭州银行 123,800 1,744,342.00 0.79
24 600926 杭州银行 123,800 1,744,342.00 0.79
25 300494 盛天网络 51,900 884,895.00 0.40
26 300494 盛天网络 51,900 884,895.00 0.40
27 601872 招商轮船 188,800 891,136.00 0.40
28 601872 招商轮船 188,800 891,136.00 0.40
29 600837 海通证券 82,500 849,750.00 0.38
30 600837 海通证券 82,500 849,750.00 0.38
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600188 兖矿能源 279,400 6,574,282.00 3.61
2 600188 兖矿能源 279,400 6,574,282.00 3.61
3 600057 厦门象屿 767,400 6,515,226.00 3.57
4 600057 厦门象屿 767,400 6,515,226.00 3.57
5 600153 建发股份 699,400 6,343,558.00 3.48
6 600153 建发股份 699,400 6,343,558.00 3.48
7 001979 招商蛇口 466,400 6,221,776.00 3.41
8 001979 招商蛇口 466,400 6,221,776.00 3.41
9 600019 宝钢股份 847,500 6,068,100.00 3.33
10 600019 宝钢股份 847,500 6,068,100.00 3.33
11 601666 平煤股份 722,600 6,048,162.00 3.32
12 601666 平煤股份 722,600 6,048,162.00 3.32
13 600970 中材国际 482,600 5,516,118.00 3.03
14 600970 中材国际 482,600 5,516,118.00 3.03
15 601166 兴业银行 286,800 5,460,672.00 3.00
16 601166 兴业银行 286,800 5,460,672.00 3.00
17 601009 南京银行 606,300 5,432,448.00 2.98
18 601009 南京银行 606,300 5,432,448.00 2.98
19 601658 邮储银行 1,059,300 5,402,430.00 2.96
20 601658 邮储银行 1,059,300 5,402,430.00 2.96
21 600383 金地集团 160,800 2,085,576.00 1.14
22 600383 金地集团 160,800 2,085,576.00 1.14
23 600036 招商银行 32,800 1,597,688.00 0.88
24 600036 招商银行 32,800 1,597,688.00 0.88
25 000001 平安银行 75,900 1,250,832.00 0.69
26 000001 平安银行 75,900 1,250,832.00 0.69
27 600926 杭州银行 95,800 1,228,156.00 0.67
28 600926 杭州银行 95,800 1,228,156.00 0.67
29 000333 美的集团 12,700 937,387.00 0.51
30 000333 美的集团 12,700 937,387.00 0.51
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600188 兖州煤业 313,600 9,091,264.00 4.44
2 600188 兖州煤业 313,600 9,091,264.00 4.44
3 001979 招商蛇口 536,000 6,935,840.00 3.38
4 001979 招商蛇口 536,000 6,935,840.00 3.38
5 600985 淮北矿业 424,200 6,439,356.00 3.14
6 600985 淮北矿业 424,200 6,439,356.00 3.14
7 601225 陕西煤业 421,300 6,235,240.00 3.04
8 601225 陕西煤业 421,300 6,235,240.00 3.04
9 600019 宝钢股份 712,800 6,201,360.00 3.03
10 600019 宝钢股份 712,800 6,201,360.00 3.03
11 600123 兰花科创 477,800 6,134,952.00 2.99
12 600123 兰花科创 477,800 6,134,952.00 2.99
13 000830 鲁西化工 314,400 5,910,720.00 2.88
14 600153 建发股份 707,000 5,910,520.00 2.88
15 000830 鲁西化工 314,400 5,910,720.00 2.88
16 600153 建发股份 707,000 5,910,520.00 2.88
17 600057 厦门象屿 733,200 5,630,976.00 2.75
18 600057 厦门象屿 733,200 5,630,976.00 2.75
19 600025 华能水电 637,700 5,445,958.00 2.66
20 600025 华能水电 637,700 5,445,958.00 2.66
21 600926 杭州银行 95,800 1,430,294.00 0.70
22 600926 杭州银行 95,800 1,430,294.00 0.70
23 002142 宁波银行 29,600 1,040,440.00 0.51
24 002142 宁波银行 29,600 1,040,440.00 0.51
25 002832 比音勒芬 36,800 938,032.00 0.46
26 002832 比音勒芬 36,800 938,032.00 0.46
27 603259 药明康德 6,100 932,080.00 0.45
28 603259 药明康德 6,100 932,080.00 0.45
29 300390 天华超净 7,400 794,390.00 0.39
30 300390 天华超净 7,400 794,390.00 0.39
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600919 江苏银行 388,610 2,759,131.00 3.90
2 600919 江苏银行 388,610 2,759,131.00 3.90
3 600048 保利地产 222,900 2,683,716.00 3.79
4 600048 保利地产 222,900 2,683,716.00 3.79
5 600028 中国石化 522,600 2,278,536.00 3.22
6 600028 中国石化 522,600 2,278,536.00 3.22
7 601699 潞安环能 188,300 2,223,823.00 3.14
8 601699 潞安环能 188,300 2,223,823.00 3.14
9 600019 宝钢股份 288,200 2,201,848.00 3.11
10 600019 宝钢股份 288,200 2,201,848.00 3.11
11 600674 川投能源 172,400 2,125,692.00 3.01
12 600674 川投能源 172,400 2,125,692.00 3.01
13 600688 上海石化 558,400 2,099,584.00 2.97
14 600688 上海石化 558,400 2,099,584.00 2.97
15 600900 长江电力 98,700 2,037,168.00 2.88
16 600900 长江电力 98,700 2,037,168.00 2.88
17 601006 大秦铁路 300,700 1,978,606.00 2.80
18 601006 大秦铁路 300,700 1,978,606.00 2.80
19 601003 柳钢股份 331,700 1,957,030.00 2.77
20 601003 柳钢股份 331,700 1,957,030.00 2.77
21 600383 金地集团 162,100 1,659,904.00 2.35
22 600383 金地集团 162,100 1,659,904.00 2.35
23 600926 杭州银行 95,800 1,413,050.00 2.00
24 600926 杭州银行 95,800 1,413,050.00 2.00
25 603657 春光科技 17,000 546,550.00 0.77
26 603657 春光科技 17,000 546,550.00 0.77
27 603733 仙鹤股份 11,300 429,400.00 0.61
28 603733 仙鹤股份 11,300 429,400.00 0.61
29 605399 晨光新材 16,100 378,511.00 0.54
30 605399 晨光新材 16,100 378,511.00 0.54
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利地产 222,900 3,171,867.00 4.62
2 600048 保利地产 222,900 3,171,867.00 4.62
3 600019 宝钢股份 316,300 2,555,704.00 3.72
4 600019 宝钢股份 316,300 2,555,704.00 3.72
5 600919 江苏银行 388,610 2,514,306.70 3.66
6 600919 江苏银行 388,610 2,514,306.70 3.66
7 600028 中国石化 522,600 2,262,858.00 3.29
8 600028 中国石化 522,600 2,262,858.00 3.29
9 000002 万科A 72,200 2,166,000.00 3.15
10 000002 万科A 72,200 2,166,000.00 3.15
11 601003 柳钢股份 331,700 2,142,782.00 3.12
12 601003 柳钢股份 331,700 2,142,782.00 3.12
13 600900 长江电力 98,300 2,107,552.00 3.07
14 600900 长江电力 98,300 2,107,552.00 3.07
15 601166 兴业银行 82,900 1,997,061.00 2.91
16 601166 兴业银行 82,900 1,997,061.00 2.91
17 601225 陕西煤业 179,500 1,985,270.00 2.89
18 601225 陕西煤业 179,500 1,985,270.00 2.89
19 600153 建发股份 232,300 1,955,966.00 2.85
20 600153 建发股份 232,300 1,955,966.00 2.85
21 600383 金地集团 127,000 1,525,270.00 2.22
22 600383 金地集团 127,000 1,525,270.00 2.22
23 601233 桐昆股份 14,200 293,230.00 0.43
24 601233 桐昆股份 14,200 293,230.00 0.43
25 600012 皖通高速 39,900 290,472.00 0.42
26 600012 皖通高速 39,900 290,472.00 0.42
27 600456 宝钛股份 6,900 267,582.00 0.39
28 601677 明泰铝业 14,000 270,200.00 0.39
29 600456 宝钛股份 6,900 267,582.00 0.39
30 601677 明泰铝业 14,000 270,200.00 0.39
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 132,200 2,532,952.00 4.85
2 600900 长江电力 132,200 2,532,952.00 4.85
3 600019 宝钢股份 369,200 2,196,740.00 4.20
4 600019 宝钢股份 369,200 2,196,740.00 4.20
5 600409 三友化工 211,400 2,166,850.00 4.15
6 600409 三友化工 211,400 2,166,850.00 4.15
7 600919 江苏银行 388,610 2,121,810.60 4.06
8 600919 江苏银行 388,610 2,121,810.60 4.06
9 600350 山东高速 342,400 2,116,032.00 4.05
10 600350 山东高速 342,400 2,116,032.00 4.05
11 601088 中国神华 117,296 2,112,500.96 4.04
12 601088 中国神华 117,296 2,112,500.96 4.04
13 600704 物产中大 467,900 2,044,723.00 3.91
14 601288 农业银行 650,200 2,041,628.00 3.91
15 600704 物产中大 467,900 2,044,723.00 3.91
16 601288 农业银行 650,200 2,041,628.00 3.91
17 600309 万华化学 22,100 2,011,984.00 3.85
18 600309 万华化学 22,100 2,011,984.00 3.85
19 601003 柳钢股份 385,500 2,000,745.00 3.83
20 601003 柳钢股份 385,500 2,000,745.00 3.83
21 600893 航发动力 3,900 231,465.00 0.44
22 600893 航发动力 3,900 231,465.00 0.44
23 601222 林洋能源 28,700 227,304.00 0.43
24 601888 中国中免 800 225,960.00 0.43
25 601222 林洋能源 28,700 227,304.00 0.43
26 601888 中国中免 800 225,960.00 0.43
27 601799 星宇股份 1,100 220,550.00 0.42
28 601799 星宇股份 1,100 220,550.00 0.42
29 603179 新泉股份 6,300 213,570.00 0.41
30 603179 新泉股份 6,300 213,570.00 0.41
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601225 陕西煤业 550,800 4,621,212.00 4.79
2 601225 陕西煤业 550,800 4,621,212.00 4.79
3 000581 威孚高科 162,800 4,086,280.00 4.24
4 000581 威孚高科 162,800 4,086,280.00 4.24
5 600704 物产中大 875,600 4,045,272.00 4.19
6 600704 物产中大 875,600 4,045,272.00 4.19
7 000921 海信家电 292,100 3,616,198.00 3.75
8 000921 海信家电 292,100 3,616,198.00 3.75
9 600376 首开股份 534,597 3,576,453.93 3.71
10 600376 首开股份 534,597 3,576,453.93 3.71
11 000157 中联重科 439,023 3,560,476.53 3.69
12 000157 中联重科 439,023 3,560,476.53 3.69
13 601166 兴业银行 210,800 3,400,204.00 3.53
14 601166 兴业银行 210,800 3,400,204.00 3.53
15 600325 华发股份 492,700 3,246,893.00 3.37
16 600325 华发股份 492,700 3,246,893.00 3.37
17 600048 保利地产 201,700 3,205,013.00 3.32
18 600048 保利地产 201,700 3,205,013.00 3.32
19 600674 川投能源 324,900 3,187,269.00 3.30
20 600674 川投能源 324,900 3,187,269.00 3.30
21 600565 迪马股份 238,400 684,208.00 0.71
22 600565 迪马股份 238,400 684,208.00 0.71
23 600309 万华化学 7,200 498,960.00 0.52
24 600309 万华化学 7,200 498,960.00 0.52
25 600690 海尔智家 22,000 480,040.00 0.50
26 600690 海尔智家 22,000 480,040.00 0.50
27 600031 三一重工 18,900 470,421.00 0.49
28 600031 三一重工 18,900 470,421.00 0.49
29 600887 伊利股份 11,300 435,050.00 0.45
30 600887 伊利股份 11,300 435,050.00 0.45
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601088 中国神华 125,796 1,806,430.56 2.86
2 601088 中国神华 125,796 1,806,430.56 2.86
3 000789 万年青 137,845 1,774,065.15 2.81
4 000789 万年青 137,845 1,774,065.15 2.81
5 600900 长江电力 93,500 1,770,890.00 2.80
6 600309 万华化学 35,400 1,769,646.00 2.80
7 600900 长江电力 93,500 1,770,890.00 2.80
8 600309 万华化学 35,400 1,769,646.00 2.80
9 601838 成都银行 221,800 1,765,528.00 2.79
10 601838 成都银行 221,800 1,765,528.00 2.79
11 000157 中联重科 272,300 1,750,889.00 2.77
12 000157 中联重科 272,300 1,750,889.00 2.77
13 600919 江苏银行 293,700 1,665,279.00 2.63
14 600919 江苏银行 293,700 1,665,279.00 2.63
15 002128 露天煤业 207,300 1,606,575.00 2.54
16 002128 露天煤业 207,300 1,606,575.00 2.54
17 603167 渤海轮渡 194,700 1,526,448.00 2.41
18 603167 渤海轮渡 194,700 1,526,448.00 2.41
19 600808 马钢股份 548,900 1,416,162.00 2.24
20 600808 马钢股份 548,900 1,416,162.00 2.24
21 600048 保利地产 93,400 1,380,452.00 2.18
22 600048 保利地产 93,400 1,380,452.00 2.18
23 601668 中国建筑 135,900 648,243.00 1.03
24 601668 中国建筑 135,900 648,243.00 1.03
25 600016 民生银行 88,600 502,362.00 0.79
26 600016 民生银行 88,600 502,362.00 0.79
27 600887 伊利股份 9,600 298,848.00 0.47
28 600887 伊利股份 9,600 298,848.00 0.47
29 000656 金科股份 30,700 250,512.00 0.40
30 000656 金科股份 30,700 250,512.00 0.40
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002110 三钢闽光 194,200 1,547,774.00 3.13
2 002110 三钢闽光 194,200 1,547,774.00 3.13
3 601009 南京银行 208,600 1,512,350.00 3.06
4 601009 南京银行 208,600 1,512,350.00 3.06
5 600170 上海建工 405,500 1,301,655.00 2.64
6 600170 上海建工 405,500 1,301,655.00 2.64
7 601003 柳钢股份 259,700 1,275,127.00 2.58
8 601003 柳钢股份 259,700 1,275,127.00 2.58
9 601398 工商银行 242,500 1,248,875.00 2.53
10 601398 工商银行 242,500 1,248,875.00 2.53
11 600585 海螺水泥 21,000 1,157,100.00 2.34
12 600585 海螺水泥 21,000 1,157,100.00 2.34
13 000157 中联重科 190,700 1,085,083.00 2.20
14 000157 中联重科 190,700 1,085,083.00 2.20
15 601088 中国神华 66,600 1,081,584.00 2.19
16 601088 中国神华 66,600 1,081,584.00 2.19
17 600048 保利地产 71,600 1,064,692.00 2.16
18 600048 保利地产 71,600 1,064,692.00 2.16
19 601225 陕西煤业 141,200 1,056,176.00 2.14
20 601225 陕西煤业 141,200 1,056,176.00 2.14
21 688037 芯源微 3,028 317,122.44 0.64
22 688037 芯源微 3,028 317,122.44 0.64
23 600027 华电国际 71,900 248,055.00 0.50
24 600027 华电国际 71,900 248,055.00 0.50
25 000656 金科股份 30,700 244,372.00 0.49
26 000656 金科股份 30,700 244,372.00 0.49
27 603638 艾迪精密 4,900 172,480.00 0.35
28 603638 艾迪精密 4,900 172,480.00 0.35
29 002007 华兰生物 3,200 153,344.00 0.31
30 002007 华兰生物 3,200 153,344.00 0.31

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