东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金(501066)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.500% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5268

 累计净值：1.5268 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：王延飞 管理人：上海东方证券资产管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：13.378亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2018-11-02

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中国债券总指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600426 华鲁恒升 4,729,556 151,818,747.60 7.20
2 00700 腾讯控股 529,900 148,890,404.35 7.06
3 300033 同花顺 852,174 127,365,926.04 6.04
4 002415 海康威视 3,317,900 112,145,020.00 5.32
5 603496 恒为科技 3,266,212 97,137,144.88 4.61
6 002555 三七互娱 4,169,900 90,486,830.00 4.29
7 002568 百润股份 3,070,506 88,522,687.98 4.20
8 002223 鱼跃医疗 2,316,845 79,792,141.80 3.79
9 300122 智飞生物 1,621,726 78,929,404.42 3.74
10 688002 睿创微纳 1,609,639 76,779,780.30 3.64
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 529,900 162,005,568.18 7.41
2 600426 华鲁恒升 4,951,656 151,669,223.28 6.94
3 300033 同花顺 788,400 138,190,752.00 6.32
4 002415 海康威视 3,317,900 109,855,669.00 5.03
5 300226 上海钢联 3,233,440 104,763,456.00 4.79
6 002223 鱼跃医疗 2,429,445 87,435,725.55 4.00
7 002568 百润股份 2,398,506 87,185,693.10 3.99
8 603496 恒为科技 4,604,112 86,465,223.36 3.96
9 002841 视源股份 1,277,600 85,394,784.00 3.91
10 300036 超图软件 3,400,600 80,628,226.00 3.69
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 462,200 156,100,274.87 6.56
2 300033 同花顺 713,100 145,686,330.00 6.13
3 300226 上海钢联 3,307,800 135,222,864.00 5.69
4 600426 华鲁恒升 3,823,756 134,787,399.00 5.67
5 002568 百润股份 2,898,706 118,586,062.46 4.99
6 002223 鱼跃医疗 3,542,145 112,781,896.80 4.74
7 688002 睿创微纳 1,896,044 92,716,551.60 3.90
8 02020 安踏体育 785,200 78,360,400.25 3.30
9 002352 顺丰控股 1,408,200 77,986,116.00 3.28
10 600048 保利发展 5,438,902 76,851,685.26 3.23
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600426 华鲁恒升 5,320,656 176,379,746.40 8.32
2 002568 百润股份 3,894,306 145,491,272.16 6.86
3 00700 腾讯控股 462,200 137,898,377.60 6.51
4 600048 保利发展 8,014,702 121,262,441.26 5.72
5 000002 万科A 6,092,509 110,883,663.80 5.23
6 002352 顺丰控股 1,736,900 100,323,344.00 4.73
7 02331 李宁 1,399,000 84,666,140.46 3.99
8 03690 美团-W 515,900 80,508,397.38 3.80
9 02020 安踏体育 785,200 71,752,770.29 3.39
10 300122 智飞生物 575,327 50,530,970.41 2.38
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600426 华鲁恒升 6,825,656 199,104,385.52 10.10
2 000002 万科A 7,393,809 131,831,614.47 6.69
3 00700 腾讯控股 462,200 111,363,769.56 5.65
4 600048 保利发展 6,103,902 109,870,236.00 5.58
5 002568 百润股份 3,767,683 101,501,380.02 5.15
6 002352 顺丰控股 2,124,000 100,295,280.00 5.09
7 001979 招商蛇口 5,206,465 85,073,638.10 4.32
8 002223 鱼跃医疗 2,686,232 77,390,343.92 3.93
9 03690 美团-W 515,900 77,269,058.70 3.92
10 02331 李宁 1,399,000 76,045,224.76 3.86
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600426 华鲁恒升 7,603,356 222,017,995.20 9.97
2 000002 万科A 8,684,200 178,026,100.00 8.00
3 600048 保利发展 7,469,302 130,414,012.92 5.86
4 002352 顺丰控股 1,991,100 111,123,291.00 4.99
5 02020 安踏体育 1,334,000 109,975,381.54 4.94
6 00700 腾讯控股 323,900 98,167,396.93 4.41
7 002568 百润股份 3,167,750 95,159,210.00 4.27
8 002027 分众传媒 13,630,170 91,731,044.10 4.12
9 002475 立讯精密 2,667,005 90,118,098.95 4.05
10 001979 招商蛇口 6,600,800 88,648,744.00 3.98
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 8,161,500 156,292,725.00 7.15
2 600426 华鲁恒升 4,301,636 140,104,284.52 6.41
3 001979 招商蛇口 9,129,300 138,400,188.00 6.33
4 002027 分众传媒 22,520,670 137,601,293.70 6.29
5 02020 安踏体育 1,679,000 133,989,881.74 6.13
6 002475 立讯精密 3,534,605 112,046,978.50 5.12
7 000333 美的集团 1,962,257 111,848,649.00 5.11
8 600887 伊利股份 3,009,101 111,005,735.89 5.07
9 300122 智飞生物 770,391 106,313,958.00 4.86
10 002223 鱼跃医疗 3,273,432 91,099,612.56 4.16
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002027 分众传媒 28,045,270 229,690,761.30 8.96
2 002475 立讯精密 3,999,905 196,795,326.00 7.67
3 000333 美的集团 2,342,157 172,874,608.17 6.74
4 02020 安踏体育 1,679,000 160,474,521.76 6.26
5 600887 伊利股份 3,439,101 142,585,127.46 5.56
6 002223 鱼跃医疗 3,706,032 140,088,009.60 5.46
7 300482 万孚生物 2,924,420 115,163,659.60 4.49
8 002415 海康威视 2,167,107 113,383,038.24 4.42
9 00291 华润啤酒 2,062,000 107,644,153.12 4.20
10 300122 智飞生物 778,091 96,950,138.60 3.78
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02020 安踏体育(二百) 1,679,000 205,330,296.23 8.16
2 600887 伊利股份 4,247,801 160,142,097.70 6.36
3 002304 洋河股份 814,864 135,332,613.12 5.38
4 002027 分众传媒 18,211,270 133,306,496.40 5.30
5 00291 华润啤酒 2,744,000 131,440,206.80 5.22
6 300482 万孚生物 3,014,120 129,607,160.00 5.15
7 300122 智飞生物 801,891 127,492,650.09 5.07
8 002223 鱼跃医疗 3,820,232 123,813,719.12 4.92
9 002475 立讯精密 3,121,005 111,451,088.55 4.43
10 002415 海康威视 1,768,907 97,289,885.00 3.87
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02020 安踏体育 1,857,000 282,457,543.97 9.28
2 00700 腾讯控股 470,800 228,778,066.18 7.52
3 300122 智飞生物 1,188,991 222,020,289.43 7.29
4 002304 洋河股份 1,021,264 211,605,900.80 6.95
5 002027 分众传媒 21,916,870 206,237,746.70 6.78
6 300482 万孚生物 2,774,600 179,488,874.00 5.90
7 600887 伊利股份 4,839,301 178,231,455.83 5.86
8 002415 海康威视 2,726,407 175,853,251.50 5.78
9 002475 立讯精密 3,368,505 154,951,230.00 5.09
10 002925 盈趣科技 2,789,799 105,386,079.09 3.46
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 470,800 242,725,553.84 8.47
2 000002 万科A 7,460,484 223,814,520.00 7.81
3 600887 伊利股份 5,413,031 216,683,630.93 7.56
4 02020 安踏体育 1,871,000 200,512,869.70 7.00
5 002415 海康威视 3,237,207 180,959,871.30 6.31
6 000333 美的集团 2,094,657 172,243,645.11 6.01
7 002027 分众传媒 15,216,470 141,208,841.60 4.93
8 300482 万孚生物 1,620,099 133,172,137.80 4.65
9 300122 智飞生物 735,794 126,917,107.06 4.43
10 600426 华鲁恒升 3,222,811 121,016,553.05 4.22
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 8,075,084 231,754,910.80 7.91
2 00700 腾讯控股 470,800 223,481,679.17 7.63
3 002027 分众传媒 22,031,010 217,446,068.70 7.43
4 02020 安踏体育 1,871,000 193,531,667.28 6.61
5 002415 海康威视 3,796,007 184,144,299.57 6.29
6 00291 华润啤酒 2,998,000 180,159,101.81 6.15
7 600031 三一重工 4,665,751 163,207,969.98 5.57
8 600887 伊利股份 3,627,231 160,940,239.47 5.50
9 000333 美的集团 1,520,857 149,713,163.08 5.11
10 600426 华鲁恒升 3,931,729 146,653,491.70 5.01
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 469,800 211,158,788.54 8.77
2 000333 美的集团 2,664,854 193,468,400.40 8.03
3 002027 分众传媒 23,040,520 185,936,996.40 7.72
4 002415 海康威视 3,969,807 151,289,344.77 6.28
5 600031 三一重工 5,318,100 132,367,509.00 5.50
6 02020 安踏体育 1,871,000 131,691,218.11 5.47
7 000002 万科A 4,512,184 126,431,395.68 5.25
8 600426 华鲁恒升 4,408,129 107,999,160.50 4.48
9 00291 华润啤酒 2,400,000 99,963,187.20 4.15
10 002558 巨人网络 5,090,718 96,397,228.68 4.00
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 3,159,954 188,933,649.66 8.97
2 02020 安踏体育 2,591,000 161,883,855.94 7.69
3 00700 腾讯控股 318,600 145,103,561.22 6.89
4 002027 分众传媒 25,606,920 142,630,544.40 6.77
5 002415 海康威视 3,953,007 119,973,762.45 5.70
6 000002 万科A 4,152,684 108,551,159.76 5.15
7 600741 华域汽车 4,866,387 101,172,185.73 4.80
8 600031 三一重工 5,318,100 99,767,556.00 4.74
9 00291 华润啤酒 2,400,000 94,705,459.20 4.50
10 600426 华鲁恒升 4,999,929 88,398,744.72 4.20
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 3,159,954 153,004,972.68 8.58
2 02020 安踏体育 2,591,000 134,823,242.07 7.56
3 002027 分众传媒 25,606,920 113,182,586.40 6.35
4 002415 海康威视 3,953,007 110,288,895.30 6.19
5 000002 万科A 4,152,684 106,516,344.60 5.97
6 600741 华域汽车 4,866,387 104,821,975.98 5.88
7 002475 立讯精密 2,598,360 97,688,417.60 5.48
8 600031 三一重工 5,318,100 92,003,130.00 5.16
9 02196 复星医药 3,500,000 81,547,725.00 4.57
10 600426 华鲁恒升 4,999,929 78,498,885.30 4.40

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