十大重仓股
2022年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
1,700 |
2,935,900.00 |
6.65 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
1,700 |
2,935,900.00 |
6.65 |
3 |
300750 |
宁德时代 |
3,200 |
1,258,944.00 |
2.85 |
4 |
300750 |
宁德时代 |
3,200 |
1,258,944.00 |
2.85 |
5 |
600036 |
招商银行 |
27,600 |
1,028,376.00 |
2.33 |
6 |
600036 |
招商银行 |
27,600 |
1,028,376.00 |
2.33 |
7 |
000858 |
五粮液 |
5,100 |
921,519.00 |
2.09 |
8 |
000858 |
五粮液 |
5,100 |
921,519.00 |
2.09 |
9 |
02318 |
中国平安 |
15,609 |
720,158.61 |
1.63 |
10 |
02318 |
中国平安 |
15,609 |
720,158.61 |
1.63 |
11 |
600900 |
长江电力 |
30,500 |
640,500.00 |
1.45 |
12 |
600900 |
长江电力 |
30,500 |
640,500.00 |
1.45 |
13 |
01211 |
比亚迪股份 |
3,500 |
602,153.31 |
1.36 |
14 |
01211 |
比亚迪股份 |
3,500 |
602,153.31 |
1.36 |
15 |
601888 |
中国中免 |
2,600 |
561,678.00 |
1.27 |
16 |
601888 |
中国中免 |
2,600 |
561,678.00 |
1.27 |
17 |
300760 |
迈瑞医疗 |
1,600 |
505,552.00 |
1.15 |
18 |
300760 |
迈瑞医疗 |
1,600 |
505,552.00 |
1.15 |
19 |
601166 |
兴业银行 |
27,800 |
489,002.00 |
1.11 |
20 |
601166 |
兴业银行 |
27,800 |
489,002.00 |
1.11 |
2022年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
1,700 |
3,183,250.00 |
15.10 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
1,700 |
3,183,250.00 |
15.10 |
3 |
300750 |
宁德时代 |
3,200 |
1,282,848.00 |
6.08 |
4 |
300750 |
宁德时代 |
3,200 |
1,282,848.00 |
6.08 |
5 |
600036 |
招商银行 |
27,300 |
918,645.00 |
4.36 |
6 |
600036 |
招商银行 |
27,300 |
918,645.00 |
4.36 |
7 |
000858 |
五粮液 |
5,100 |
863,073.00 |
4.09 |
8 |
000858 |
五粮液 |
5,100 |
863,073.00 |
4.09 |
9 |
600900 |
长江电力 |
30,100 |
684,474.00 |
3.25 |
10 |
600900 |
长江电力 |
30,100 |
684,474.00 |
3.25 |
11 |
01211 |
比亚迪股份 |
3,500 |
615,380.98 |
2.92 |
12 |
01211 |
比亚迪股份 |
3,500 |
615,380.98 |
2.92 |
13 |
02318 |
中国平安 |
16,109 |
571,129.26 |
2.71 |
14 |
02318 |
中国平安 |
16,109 |
571,129.26 |
2.71 |
15 |
601888 |
中国中免 |
2,600 |
515,450.00 |
2.44 |
16 |
601888 |
中国中免 |
2,600 |
515,450.00 |
2.44 |
17 |
600809 |
山西汾酒 |
1,620 |
490,681.80 |
2.33 |
18 |
600809 |
山西汾酒 |
1,620 |
490,681.80 |
2.33 |
19 |
601012 |
隆基绿能 |
9,992 |
478,716.72 |
2.27 |
20 |
601012 |
隆基绿能 |
9,992 |
478,716.72 |
2.27 |
2022年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
1,700 |
3,476,500.00 |
13.95 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
1,700 |
3,476,500.00 |
13.95 |
3 |
300750 |
宁德时代 |
3,100 |
1,655,400.00 |
6.64 |
4 |
300750 |
宁德时代 |
3,100 |
1,655,400.00 |
6.64 |
5 |
600036 |
招商银行 |
27,200 |
1,147,840.00 |
4.61 |
6 |
600036 |
招商银行 |
27,200 |
1,147,840.00 |
4.61 |
7 |
000858 |
五粮液 |
5,100 |
1,029,843.00 |
4.13 |
8 |
000858 |
五粮液 |
5,100 |
1,029,843.00 |
4.13 |
9 |
01211 |
比亚迪股份 |
3,500 |
939,853.81 |
3.77 |
10 |
01211 |
比亚迪股份 |
3,500 |
939,853.81 |
3.77 |
11 |
02318 |
中国平安 |
17,109 |
780,587.63 |
3.13 |
12 |
02318 |
中国平安 |
17,109 |
780,587.63 |
3.13 |
13 |
600900 |
长江电力 |
30,100 |
695,912.00 |
2.79 |
14 |
600900 |
长江电力 |
30,100 |
695,912.00 |
2.79 |
15 |
601012 |
隆基绿能 |
9,892 |
659,103.96 |
2.64 |
16 |
601012 |
隆基绿能 |
9,892 |
659,103.96 |
2.64 |
17 |
601888 |
中国中免 |
2,600 |
605,618.00 |
2.43 |
18 |
601888 |
中国中免 |
2,600 |
605,618.00 |
2.43 |
19 |
600809 |
山西汾酒 |
1,720 |
558,656.00 |
2.24 |
20 |
600809 |
山西汾酒 |
1,720 |
558,656.00 |
2.24 |
2022年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
1,300 |
2,234,700.00 |
10.49 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
1,300 |
2,234,700.00 |
10.49 |
3 |
02318 |
中国平安 |
34,109 |
1,539,431.49 |
7.23 |
4 |
02318 |
中国平安 |
34,109 |
1,539,431.49 |
7.23 |
5 |
300750 |
宁德时代 |
2,400 |
1,229,520.00 |
5.77 |
6 |
300750 |
宁德时代 |
2,400 |
1,229,520.00 |
5.77 |
7 |
600036 |
招商银行 |
21,400 |
1,001,520.00 |
4.70 |
8 |
600036 |
招商银行 |
21,400 |
1,001,520.00 |
4.70 |
9 |
02359 |
药明康德 |
9,440 |
953,163.83 |
4.48 |
10 |
02359 |
药明康德 |
9,440 |
953,163.83 |
4.48 |
11 |
01211 |
比亚迪股份 |
4,000 |
727,962.58 |
3.42 |
12 |
06030 |
中信证券 |
49,622 |
727,610.40 |
3.42 |
13 |
06030 |
中信证券 |
49,622 |
727,610.40 |
3.42 |
14 |
01211 |
比亚迪股份 |
4,000 |
727,962.58 |
3.42 |
15 |
000858 |
五粮液 |
4,300 |
666,758.00 |
3.13 |
16 |
000858 |
五粮液 |
4,300 |
666,758.00 |
3.13 |
17 |
02899 |
紫金矿业 |
62,000 |
606,408.40 |
2.85 |
18 |
02899 |
紫金矿业 |
62,000 |
606,408.40 |
2.85 |
19 |
600900 |
长江电力 |
23,600 |
519,200.00 |
2.44 |
20 |
600900 |
长江电力 |
23,600 |
519,200.00 |
2.44 |
2021年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
1,400 |
2,870,000.00 |
12.31 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
1,400 |
2,870,000.00 |
12.31 |
3 |
600036 |
招商银行 |
35,900 |
1,748,689.00 |
7.50 |
4 |
600036 |
招商银行 |
35,900 |
1,748,689.00 |
7.50 |
5 |
02318 |
中国平安 |
31,109 |
1,428,159.44 |
6.13 |
6 |
02318 |
中国平安 |
31,109 |
1,428,159.44 |
6.13 |
7 |
000858 |
五粮液 |
5,500 |
1,224,630.00 |
5.25 |
8 |
000858 |
五粮液 |
5,500 |
1,224,630.00 |
5.25 |
9 |
300750 |
宁德时代 |
2,000 |
1,176,000.00 |
5.04 |
10 |
300750 |
宁德时代 |
2,000 |
1,176,000.00 |
5.04 |
11 |
601166 |
兴业银行 |
42,400 |
807,296.00 |
3.46 |
12 |
601166 |
兴业银行 |
42,400 |
807,296.00 |
3.46 |
13 |
601012 |
隆基股份 |
8,380 |
722,356.00 |
3.10 |
14 |
601012 |
隆基股份 |
8,380 |
722,356.00 |
3.10 |
15 |
06030 |
中信证券 |
40,041 |
666,208.56 |
2.86 |
16 |
06030 |
中信证券 |
40,041 |
666,208.56 |
2.86 |
17 |
300059 |
东方财富 |
17,760 |
659,073.60 |
2.83 |
18 |
300059 |
东方财富 |
17,760 |
659,073.60 |
2.83 |
19 |
01211 |
比亚迪股份 |
3,000 |
653,916.48 |
2.80 |
20 |
01211 |
比亚迪股份 |
3,000 |
653,916.48 |
2.80 |
2021年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
1,400 |
2,562,000.00 |
10.88 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
1,400 |
2,562,000.00 |
10.88 |
3 |
02318 |
中国平安 |
31,109 |
1,380,009.08 |
5.86 |
4 |
02318 |
中国平安 |
31,109 |
1,380,009.08 |
5.86 |
5 |
000858 |
五粮液 |
5,700 |
1,250,523.00 |
5.31 |
6 |
000858 |
五粮液 |
5,700 |
1,250,523.00 |
5.31 |
7 |
03968 |
招商银行 |
21,313 |
1,101,698.23 |
4.68 |
8 |
03968 |
招商银行 |
21,313 |
1,101,698.23 |
4.68 |
9 |
600036 |
招商银行 |
17,600 |
887,920.00 |
3.77 |
10 |
600036 |
招商银行 |
17,600 |
887,920.00 |
3.77 |
11 |
601166 |
兴业银行 |
45,500 |
832,650.00 |
3.53 |
12 |
601166 |
兴业银行 |
45,500 |
832,650.00 |
3.53 |
13 |
601012 |
隆基股份 |
8,980 |
740,670.40 |
3.14 |
14 |
601012 |
隆基股份 |
8,980 |
740,670.40 |
3.14 |
15 |
06030 |
中信证券 |
41,541 |
686,585.93 |
2.91 |
16 |
06030 |
中信证券 |
41,541 |
686,585.93 |
2.91 |
17 |
601888 |
中国中免 |
2,600 |
676,000.00 |
2.87 |
18 |
601888 |
中国中免 |
2,600 |
676,000.00 |
2.87 |
19 |
300059 |
东方财富 |
19,060 |
655,092.20 |
2.78 |
20 |
300059 |
东方财富 |
19,060 |
655,092.20 |
2.78 |
21 |
600887 |
伊利股份 |
16,400 |
618,280.00 |
2.62 |
22 |
600887 |
伊利股份 |
16,400 |
618,280.00 |
2.62 |
23 |
06066 |
中信建投证券 |
5,500 |
39,999.38 |
0.17 |
24 |
06066 |
中信建投证券 |
5,500 |
39,999.38 |
0.17 |
2021年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
1,400 |
2,879,380.00 |
11.29 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
1,400 |
2,879,380.00 |
11.29 |
3 |
03968 |
招商银行 |
36,813 |
2,029,327.67 |
7.96 |
4 |
03968 |
招商银行 |
36,813 |
2,029,327.67 |
7.96 |
5 |
02318 |
中国平安 |
29,609 |
1,873,648.16 |
7.35 |
6 |
02318 |
中国平安 |
29,609 |
1,873,648.16 |
7.35 |
7 |
000858 |
五粮液 |
5,600 |
1,668,184.00 |
6.54 |
8 |
000858 |
五粮液 |
5,600 |
1,668,184.00 |
6.54 |
9 |
601166 |
兴业银行 |
45,100 |
926,805.00 |
3.63 |
10 |
601166 |
兴业银行 |
45,100 |
926,805.00 |
3.63 |
11 |
601012 |
隆基股份 |
8,580 |
762,247.20 |
2.99 |
12 |
601012 |
隆基股份 |
8,580 |
762,247.20 |
2.99 |
13 |
601888 |
中国中免 |
2,500 |
750,250.00 |
2.94 |
14 |
601888 |
中国中免 |
2,500 |
750,250.00 |
2.94 |
15 |
06030 |
中信证券 |
40,041 |
649,021.30 |
2.54 |
16 |
06030 |
中信证券 |
40,041 |
649,021.30 |
2.54 |
17 |
600276 |
恒瑞医药 |
9,254 |
628,994.38 |
2.47 |
18 |
600276 |
恒瑞医药 |
9,254 |
628,994.38 |
2.47 |
19 |
300059 |
东方财富 |
18,260 |
598,745.40 |
2.35 |
20 |
300059 |
东方财富 |
18,260 |
598,745.40 |
2.35 |
21 |
300122 |
智飞生物 |
1,100 |
205,403.00 |
0.81 |
22 |
300122 |
智飞生物 |
1,100 |
205,403.00 |
0.81 |
23 |
300999 |
金龙鱼 |
1,100 |
93,456.00 |
0.37 |
24 |
300999 |
金龙鱼 |
1,100 |
93,456.00 |
0.37 |
2021年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
1,100 |
2,209,900.00 |
10.28 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
1,100 |
2,209,900.00 |
10.28 |
3 |
02318 |
中国平安 |
26,609 |
2,081,393.47 |
9.68 |
4 |
02318 |
中国平安 |
26,609 |
2,081,393.47 |
9.68 |
5 |
03968 |
招商银行 |
32,313 |
1,620,866.38 |
7.54 |
6 |
03968 |
招商银行 |
32,313 |
1,620,866.38 |
7.54 |
7 |
000858 |
五粮液 |
4,500 |
1,205,910.00 |
5.61 |
8 |
000858 |
五粮液 |
4,500 |
1,205,910.00 |
5.61 |
9 |
601166 |
兴业银行 |
35,900 |
864,831.00 |
4.02 |
10 |
601166 |
兴业银行 |
35,900 |
864,831.00 |
4.02 |
11 |
06030 |
中信证券 |
46,041 |
696,541.49 |
3.24 |
12 |
06030 |
中信证券 |
46,041 |
696,541.49 |
3.24 |
13 |
601888 |
中国中免 |
2,000 |
612,160.00 |
2.85 |
14 |
601888 |
中国中免 |
2,000 |
612,160.00 |
2.85 |
15 |
600276 |
恒瑞医药 |
6,328 |
582,745.52 |
2.71 |
16 |
600276 |
恒瑞医药 |
6,328 |
582,745.52 |
2.71 |
17 |
000651 |
格力电器 |
9,200 |
576,840.00 |
2.68 |
18 |
000651 |
格力电器 |
9,200 |
576,840.00 |
2.68 |
19 |
02202 |
万科企业 |
21,857 |
562,505.87 |
2.62 |
20 |
02202 |
万科企业 |
21,857 |
562,505.87 |
2.62 |
21 |
000568 |
泸州老窖 |
1,700 |
382,534.00 |
1.78 |
22 |
000568 |
泸州老窖 |
1,700 |
382,534.00 |
1.78 |
23 |
600031 |
三一重工 |
10,700 |
365,405.00 |
1.70 |
24 |
600031 |
三一重工 |
10,700 |
365,405.00 |
1.70 |
25 |
01211 |
比亚迪股份 |
2,000 |
278,740.36 |
1.30 |
26 |
01211 |
比亚迪股份 |
2,000 |
278,740.36 |
1.30 |
27 |
02899 |
紫金矿业 |
34,000 |
274,717.31 |
1.28 |
28 |
02899 |
紫金矿业 |
34,000 |
274,717.31 |
1.28 |
29 |
600809 |
山西汾酒 |
700 |
232,960.00 |
1.08 |
30 |
600809 |
山西汾酒 |
700 |
232,960.00 |
1.08 |
2020年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
1,200 |
2,397,600.00 |
11.05 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
1,200 |
2,397,600.00 |
11.05 |
3 |
02318 |
中国平安 |
27,109 |
2,167,521.78 |
9.99 |
4 |
02318 |
中国平安 |
27,109 |
2,167,521.78 |
9.99 |
5 |
000858 |
五粮液 |
5,400 |
1,575,990.00 |
7.26 |
6 |
000858 |
五粮液 |
5,400 |
1,575,990.00 |
7.26 |
7 |
03968 |
招商银行 |
35,313 |
1,456,320.83 |
6.71 |
8 |
03968 |
招商银行 |
35,313 |
1,456,320.83 |
6.71 |
9 |
06030 |
中信证券 |
58,041 |
853,891.48 |
3.93 |
10 |
06030 |
中信证券 |
58,041 |
853,891.48 |
3.93 |
11 |
600276 |
恒瑞医药 |
6,228 |
694,172.88 |
3.20 |
12 |
600276 |
恒瑞医药 |
6,228 |
694,172.88 |
3.20 |
13 |
601166 |
兴业银行 |
33,000 |
688,710.00 |
3.17 |
14 |
601166 |
兴业银行 |
33,000 |
688,710.00 |
3.17 |
15 |
000651 |
格力电器 |
10,900 |
675,146.00 |
3.11 |
16 |
000651 |
格力电器 |
10,900 |
675,146.00 |
3.11 |
17 |
601888 |
中国中免 |
2,100 |
593,145.00 |
2.73 |
18 |
601888 |
中国中免 |
2,100 |
593,145.00 |
2.73 |
19 |
600887 |
伊利股份 |
12,600 |
559,062.00 |
2.58 |
20 |
600887 |
伊利股份 |
12,600 |
559,062.00 |
2.58 |
2020年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
1,300 |
2,169,050.00 |
11.69 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
1,300 |
2,169,050.00 |
11.69 |
3 |
02318 |
中国平安 |
26,609 |
1,858,857.91 |
10.02 |
4 |
02318 |
中国平安 |
26,609 |
1,858,857.91 |
10.02 |
5 |
000858 |
五粮液 |
5,400 |
1,193,400.00 |
6.43 |
6 |
000858 |
五粮液 |
5,400 |
1,193,400.00 |
6.43 |
7 |
03968 |
招商银行 |
34,813 |
1,118,096.64 |
6.03 |
8 |
03968 |
招商银行 |
34,813 |
1,118,096.64 |
6.03 |
9 |
06030 |
中信证券 |
43,041 |
651,277.41 |
3.51 |
10 |
06030 |
中信证券 |
43,041 |
651,277.41 |
3.51 |
11 |
000651 |
格力电器 |
11,800 |
628,940.00 |
3.39 |
12 |
000651 |
格力电器 |
11,800 |
628,940.00 |
3.39 |
13 |
600276 |
恒瑞医药 |
6,928 |
622,272.96 |
3.35 |
14 |
600276 |
恒瑞医药 |
6,928 |
622,272.96 |
3.35 |
15 |
601166 |
兴业银行 |
38,100 |
614,553.00 |
3.31 |
16 |
601166 |
兴业银行 |
38,100 |
614,553.00 |
3.31 |
17 |
600887 |
伊利股份 |
13,900 |
535,150.00 |
2.88 |
18 |
600887 |
伊利股份 |
13,900 |
535,150.00 |
2.88 |
19 |
601888 |
中国中免 |
2,200 |
490,468.00 |
2.64 |
20 |
601888 |
中国中免 |
2,200 |
490,468.00 |
2.64 |
2020年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
02318 |
中国平安 |
41,500 |
2,937,851.40 |
10.85 |
2 |
02318 |
中国平安 |
41,500 |
2,937,851.40 |
10.85 |
3 |
600519 |
贵州茅台 |
1,900 |
2,779,472.00 |
10.27 |
4 |
600519 |
贵州茅台 |
1,900 |
2,779,472.00 |
10.27 |
5 |
03968 |
招商银行 |
53,500 |
1,742,181.28 |
6.44 |
6 |
03968 |
招商银行 |
53,500 |
1,742,181.28 |
6.44 |
7 |
000858 |
五粮液 |
7,200 |
1,232,064.00 |
4.55 |
8 |
000858 |
五粮液 |
7,200 |
1,232,064.00 |
4.55 |
9 |
000651 |
格力电器 |
17,000 |
961,690.00 |
3.55 |
10 |
000651 |
格力电器 |
17,000 |
961,690.00 |
3.55 |
11 |
600276 |
恒瑞医药 |
10,028 |
925,584.40 |
3.42 |
12 |
600276 |
恒瑞医药 |
10,028 |
925,584.40 |
3.42 |
13 |
601166 |
兴业银行 |
57,200 |
902,616.00 |
3.33 |
14 |
601166 |
兴业银行 |
57,200 |
902,616.00 |
3.33 |
15 |
06030 |
中信证券 |
61,000 |
816,852.85 |
3.02 |
16 |
06030 |
中信证券 |
61,000 |
816,852.85 |
3.02 |
17 |
02202 |
万科企业 |
34,200 |
765,371.38 |
2.83 |
18 |
02202 |
万科企业 |
34,200 |
765,371.38 |
2.83 |
19 |
01988 |
民生银行 |
145,000 |
704,627.62 |
2.60 |
20 |
01988 |
民生银行 |
145,000 |
704,627.62 |
2.60 |
2020年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
02318 |
中国平安 |
44,500 |
3,096,232.35 |
11.44 |
2 |
02318 |
中国平安 |
44,500 |
3,096,232.35 |
11.44 |
3 |
600519 |
贵州茅台 |
2,100 |
2,333,100.00 |
8.62 |
4 |
600519 |
贵州茅台 |
2,100 |
2,333,100.00 |
8.62 |
5 |
03968 |
招商银行 |
57,500 |
1,838,821.25 |
6.79 |
6 |
03968 |
招商银行 |
57,500 |
1,838,821.25 |
6.79 |
7 |
000651 |
格力电器 |
19,500 |
1,017,900.00 |
3.76 |
8 |
000651 |
格力电器 |
19,500 |
1,017,900.00 |
3.76 |
9 |
601166 |
兴业银行 |
64,000 |
1,018,240.00 |
3.76 |
10 |
601166 |
兴业银行 |
64,000 |
1,018,240.00 |
3.76 |
11 |
000858 |
五粮液 |
8,000 |
921,600.00 |
3.41 |
12 |
000858 |
五粮液 |
8,000 |
921,600.00 |
3.41 |
13 |
02202 |
万科企业 |
36,700 |
856,762.78 |
3.17 |
14 |
02202 |
万科企业 |
36,700 |
856,762.78 |
3.17 |
15 |
600276 |
恒瑞医药 |
9,140 |
841,154.20 |
3.11 |
16 |
600276 |
恒瑞医药 |
9,140 |
841,154.20 |
3.11 |
17 |
06030 |
中信证券 |
64,000 |
830,370.56 |
3.07 |
18 |
06030 |
中信证券 |
64,000 |
830,370.56 |
3.07 |
19 |
01988 |
民生银行 |
155,000 |
815,751.36 |
3.01 |
20 |
01988 |
民生银行 |
155,000 |
815,751.36 |
3.01 |
2019年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
02318 |
中国平安 |
40,000 |
3,300,053.52 |
12.97 |
2 |
02318 |
中国平安 |
40,000 |
3,300,053.52 |
12.97 |
3 |
600519 |
贵州茅台 |
1,800 |
2,129,400.00 |
8.37 |
4 |
600519 |
贵州茅台 |
1,800 |
2,129,400.00 |
8.37 |
5 |
03968 |
招商银行 |
49,000 |
1,757,923.46 |
6.91 |
6 |
03968 |
招商银行 |
49,000 |
1,757,923.46 |
6.91 |
7 |
000651 |
格力电器 |
17,300 |
1,134,534.00 |
4.46 |
8 |
000651 |
格力电器 |
17,300 |
1,134,534.00 |
4.46 |
9 |
601166 |
兴业银行 |
56,000 |
1,108,800.00 |
4.36 |
10 |
601166 |
兴业银行 |
56,000 |
1,108,800.00 |
4.36 |
11 |
000858 |
五粮液 |
7,200 |
957,672.00 |
3.76 |
12 |
000858 |
五粮液 |
7,200 |
957,672.00 |
3.76 |
13 |
02202 |
万科企业 |
27,900 |
830,992.71 |
3.26 |
14 |
02202 |
万科企业 |
27,900 |
830,992.71 |
3.26 |
15 |
06030 |
中信证券 |
52,000 |
828,202.36 |
3.25 |
16 |
06030 |
中信证券 |
52,000 |
828,202.36 |
3.25 |
17 |
01988 |
民生银行 |
139,000 |
733,384.04 |
2.88 |
18 |
01988 |
民生银行 |
139,000 |
733,384.04 |
2.88 |
19 |
600276 |
恒瑞医药 |
8,340 |
729,916.80 |
2.87 |
20 |
600276 |
恒瑞医药 |
8,340 |
729,916.80 |
2.87 |
21 |
600000 |
浦发银行 |
57,900 |
716,223.00 |
2.81 |
22 |
600000 |
浦发银行 |
57,900 |
716,223.00 |
2.81 |
23 |
600009 |
上海机场 |
2,600 |
204,750.00 |
0.80 |
24 |
600009 |
上海机场 |
2,600 |
204,750.00 |
0.80 |
25 |
601888 |
中国国旅 |
2,200 |
195,690.00 |
0.77 |
26 |
601888 |
中国国旅 |
2,200 |
195,690.00 |
0.77 |
27 |
300760 |
迈瑞医疗 |
500 |
90,950.00 |
0.36 |
28 |
300760 |
迈瑞医疗 |
500 |
90,950.00 |
0.36 |
2019年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
02318 |
中国平安 |
44,500 |
3,614,557.02 |
14.01 |
2 |
02318 |
中国平安 |
44,500 |
3,614,557.02 |
14.01 |
3 |
600519 |
贵州茅台 |
2,000 |
2,300,000.00 |
8.92 |
4 |
600519 |
贵州茅台 |
2,000 |
2,300,000.00 |
8.92 |
5 |
03968 |
招商银行 |
55,000 |
1,850,473.52 |
7.17 |
6 |
03968 |
招商银行 |
55,000 |
1,850,473.52 |
7.17 |
7 |
601166 |
兴业银行 |
58,100 |
1,018,493.00 |
3.95 |
8 |
601166 |
兴业银行 |
58,100 |
1,018,493.00 |
3.95 |
9 |
000651 |
格力电器 |
17,600 |
1,008,480.00 |
3.91 |
10 |
000651 |
格力电器 |
17,600 |
1,008,480.00 |
3.91 |
11 |
000858 |
五粮液 |
7,500 |
973,500.00 |
3.77 |
12 |
000858 |
五粮液 |
7,500 |
973,500.00 |
3.77 |
13 |
02202 |
万科企业 |
31,600 |
778,145.99 |
3.02 |
14 |
02202 |
万科企业 |
31,600 |
778,145.99 |
3.02 |
15 |
06030 |
中信证券 |
57,500 |
761,386.64 |
2.95 |
16 |
06030 |
中信证券 |
57,500 |
761,386.64 |
2.95 |
17 |
01988 |
民生银行 |
157,000 |
754,810.99 |
2.93 |
18 |
01988 |
民生银行 |
157,000 |
754,810.99 |
2.93 |
19 |
600000 |
浦发银行 |
60,200 |
712,768.00 |
2.76 |
20 |
600000 |
浦发银行 |
60,200 |
712,768.00 |
2.76 |
21 |
600276 |
恒瑞医药 |
8,740 |
705,143.20 |
2.73 |
22 |
600276 |
恒瑞医药 |
8,740 |
705,143.20 |
2.73 |
23 |
300760 |
迈瑞医疗 |
600 |
110,676.00 |
0.43 |
24 |
300760 |
迈瑞医疗 |
600 |
110,676.00 |
0.43 |
2019年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
601318 |
中国平安 |
46,800 |
4,146,948.00 |
14.02 |
2 |
601318 |
中国平安 |
46,800 |
4,146,948.00 |
14.02 |
3 |
600519 |
贵州茅台 |
2,200 |
2,164,800.00 |
7.32 |
4 |
600519 |
贵州茅台 |
2,200 |
2,164,800.00 |
7.32 |
5 |
03968 |
招商银行 |
60,500 |
2,072,896.80 |
7.01 |
6 |
03968 |
招商银行 |
60,500 |
2,072,896.80 |
7.01 |
7 |
601166 |
兴业银行 |
69,100 |
1,263,839.00 |
4.27 |
8 |
601166 |
兴业银行 |
69,100 |
1,263,839.00 |
4.27 |
9 |
000651 |
格力电器 |
21,800 |
1,199,000.00 |
4.05 |
10 |
000651 |
格力电器 |
21,800 |
1,199,000.00 |
4.05 |
11 |
000858 |
五粮液 |
9,000 |
1,061,550.00 |
3.59 |
12 |
000858 |
五粮液 |
9,000 |
1,061,550.00 |
3.59 |
13 |
02202 |
万科企业 |
35,000 |
902,091.33 |
3.05 |
14 |
02202 |
万科企业 |
35,000 |
902,091.33 |
3.05 |
15 |
000333 |
美的集团 |
17,000 |
881,620.00 |
2.98 |
16 |
000333 |
美的集团 |
17,000 |
881,620.00 |
2.98 |
17 |
06030 |
中信证券 |
61,000 |
873,572.75 |
2.95 |
18 |
06030 |
中信证券 |
61,000 |
873,572.75 |
2.95 |
19 |
600887 |
伊利股份 |
25,200 |
841,932.00 |
2.85 |
20 |
600887 |
伊利股份 |
25,200 |
841,932.00 |
2.85 |
21 |
600968 |
海油发展 |
1,000 |
3,550.00 |
0.01 |
22 |
600968 |
海油发展 |
1,000 |
3,550.00 |
0.01 |
2019年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
601318 |
中国平安 |
58,400 |
4,502,640.00 |
12.57 |
2 |
601318 |
中国平安 |
58,400 |
4,502,640.00 |
12.57 |
3 |
03968 |
招商银行 |
75,000 |
2,454,351.64 |
6.85 |
4 |
03968 |
招商银行 |
75,000 |
2,454,351.64 |
6.85 |
5 |
600519 |
贵州茅台 |
2,700 |
2,305,773.00 |
6.44 |
6 |
600519 |
贵州茅台 |
2,700 |
2,305,773.00 |
6.44 |
7 |
601166 |
兴业银行 |
88,700 |
1,611,679.00 |
4.50 |
8 |
601166 |
兴业银行 |
88,700 |
1,611,679.00 |
4.50 |
9 |
000651 |
格力电器 |
26,800 |
1,265,228.00 |
3.53 |
10 |
000651 |
格力电器 |
26,800 |
1,265,228.00 |
3.53 |
11 |
06030 |
中信证券 |
77,000 |
1,207,390.89 |
3.37 |
12 |
02202 |
万科企业 |
42,600 |
1,205,881.18 |
3.37 |
13 |
02202 |
万科企业 |
42,600 |
1,205,881.18 |
3.37 |
14 |
06030 |
中信证券 |
77,000 |
1,207,390.89 |
3.37 |
15 |
01988 |
民生银行 |
221,000 |
1,080,558.06 |
3.02 |
16 |
01988 |
民生银行 |
221,000 |
1,080,558.06 |
3.02 |
17 |
000333 |
美的集团 |
21,700 |
1,057,441.00 |
2.95 |
18 |
000333 |
美的集团 |
21,700 |
1,057,441.00 |
2.95 |
19 |
600000 |
浦发银行 |
92,600 |
1,044,528.00 |
2.92 |
20 |
600000 |
浦发银行 |
92,600 |
1,044,528.00 |
2.92 |