招商富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)A类(501067)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2179

累计净值:1.2179 净值更新日期:2023-02-15 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理: 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.139亿份(2023-03-30 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-12-03

业绩比较基准: 富时中国A-H50指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 1,700 2,935,900.00 6.65
2 600519 贵州茅台 1,700 2,935,900.00 6.65
3 300750 宁德时代 3,200 1,258,944.00 2.85
4 300750 宁德时代 3,200 1,258,944.00 2.85
5 600036 招商银行 27,600 1,028,376.00 2.33
6 600036 招商银行 27,600 1,028,376.00 2.33
7 000858 五粮液 5,100 921,519.00 2.09
8 000858 五粮液 5,100 921,519.00 2.09
9 02318 中国平安 15,609 720,158.61 1.63
10 02318 中国平安 15,609 720,158.61 1.63
11 600900 长江电力 30,500 640,500.00 1.45
12 600900 长江电力 30,500 640,500.00 1.45
13 01211 比亚迪股份 3,500 602,153.31 1.36
14 01211 比亚迪股份 3,500 602,153.31 1.36
15 601888 中国中免 2,600 561,678.00 1.27
16 601888 中国中免 2,600 561,678.00 1.27
17 300760 迈瑞医疗 1,600 505,552.00 1.15
18 300760 迈瑞医疗 1,600 505,552.00 1.15
19 601166 兴业银行 27,800 489,002.00 1.11
20 601166 兴业银行 27,800 489,002.00 1.11
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 1,700 3,183,250.00 15.10
2 600519 贵州茅台 1,700 3,183,250.00 15.10
3 300750 宁德时代 3,200 1,282,848.00 6.08
4 300750 宁德时代 3,200 1,282,848.00 6.08
5 600036 招商银行 27,300 918,645.00 4.36
6 600036 招商银行 27,300 918,645.00 4.36
7 000858 五粮液 5,100 863,073.00 4.09
8 000858 五粮液 5,100 863,073.00 4.09
9 600900 长江电力 30,100 684,474.00 3.25
10 600900 长江电力 30,100 684,474.00 3.25
11 01211 比亚迪股份 3,500 615,380.98 2.92
12 01211 比亚迪股份 3,500 615,380.98 2.92
13 02318 中国平安 16,109 571,129.26 2.71
14 02318 中国平安 16,109 571,129.26 2.71
15 601888 中国中免 2,600 515,450.00 2.44
16 601888 中国中免 2,600 515,450.00 2.44
17 600809 山西汾酒 1,620 490,681.80 2.33
18 600809 山西汾酒 1,620 490,681.80 2.33
19 601012 隆基绿能 9,992 478,716.72 2.27
20 601012 隆基绿能 9,992 478,716.72 2.27
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 1,700 3,476,500.00 13.95
2 600519 贵州茅台 1,700 3,476,500.00 13.95
3 300750 宁德时代 3,100 1,655,400.00 6.64
4 300750 宁德时代 3,100 1,655,400.00 6.64
5 600036 招商银行 27,200 1,147,840.00 4.61
6 600036 招商银行 27,200 1,147,840.00 4.61
7 000858 五粮液 5,100 1,029,843.00 4.13
8 000858 五粮液 5,100 1,029,843.00 4.13
9 01211 比亚迪股份 3,500 939,853.81 3.77
10 01211 比亚迪股份 3,500 939,853.81 3.77
11 02318 中国平安 17,109 780,587.63 3.13
12 02318 中国平安 17,109 780,587.63 3.13
13 600900 长江电力 30,100 695,912.00 2.79
14 600900 长江电力 30,100 695,912.00 2.79
15 601012 隆基绿能 9,892 659,103.96 2.64
16 601012 隆基绿能 9,892 659,103.96 2.64
17 601888 中国中免 2,600 605,618.00 2.43
18 601888 中国中免 2,600 605,618.00 2.43
19 600809 山西汾酒 1,720 558,656.00 2.24
20 600809 山西汾酒 1,720 558,656.00 2.24
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 1,300 2,234,700.00 10.49
2 600519 贵州茅台 1,300 2,234,700.00 10.49
3 02318 中国平安 34,109 1,539,431.49 7.23
4 02318 中国平安 34,109 1,539,431.49 7.23
5 300750 宁德时代 2,400 1,229,520.00 5.77
6 300750 宁德时代 2,400 1,229,520.00 5.77
7 600036 招商银行 21,400 1,001,520.00 4.70
8 600036 招商银行 21,400 1,001,520.00 4.70
9 02359 药明康德 9,440 953,163.83 4.48
10 02359 药明康德 9,440 953,163.83 4.48
11 01211 比亚迪股份 4,000 727,962.58 3.42
12 06030 中信证券 49,622 727,610.40 3.42
13 06030 中信证券 49,622 727,610.40 3.42
14 01211 比亚迪股份 4,000 727,962.58 3.42
15 000858 五粮液 4,300 666,758.00 3.13
16 000858 五粮液 4,300 666,758.00 3.13
17 02899 紫金矿业 62,000 606,408.40 2.85
18 02899 紫金矿业 62,000 606,408.40 2.85
19 600900 长江电力 23,600 519,200.00 2.44
20 600900 长江电力 23,600 519,200.00 2.44
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 1,400 2,870,000.00 12.31
2 600519 贵州茅台 1,400 2,870,000.00 12.31
3 600036 招商银行 35,900 1,748,689.00 7.50
4 600036 招商银行 35,900 1,748,689.00 7.50
5 02318 中国平安 31,109 1,428,159.44 6.13
6 02318 中国平安 31,109 1,428,159.44 6.13
7 000858 五粮液 5,500 1,224,630.00 5.25
8 000858 五粮液 5,500 1,224,630.00 5.25
9 300750 宁德时代 2,000 1,176,000.00 5.04
10 300750 宁德时代 2,000 1,176,000.00 5.04
11 601166 兴业银行 42,400 807,296.00 3.46
12 601166 兴业银行 42,400 807,296.00 3.46
13 601012 隆基股份 8,380 722,356.00 3.10
14 601012 隆基股份 8,380 722,356.00 3.10
15 06030 中信证券 40,041 666,208.56 2.86
16 06030 中信证券 40,041 666,208.56 2.86
17 300059 东方财富 17,760 659,073.60 2.83
18 300059 东方财富 17,760 659,073.60 2.83
19 01211 比亚迪股份 3,000 653,916.48 2.80
20 01211 比亚迪股份 3,000 653,916.48 2.80
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 1,400 2,562,000.00 10.88
2 600519 贵州茅台 1,400 2,562,000.00 10.88
3 02318 中国平安 31,109 1,380,009.08 5.86
4 02318 中国平安 31,109 1,380,009.08 5.86
5 000858 五粮液 5,700 1,250,523.00 5.31
6 000858 五粮液 5,700 1,250,523.00 5.31
7 03968 招商银行 21,313 1,101,698.23 4.68
8 03968 招商银行 21,313 1,101,698.23 4.68
9 600036 招商银行 17,600 887,920.00 3.77
10 600036 招商银行 17,600 887,920.00 3.77
11 601166 兴业银行 45,500 832,650.00 3.53
12 601166 兴业银行 45,500 832,650.00 3.53
13 601012 隆基股份 8,980 740,670.40 3.14
14 601012 隆基股份 8,980 740,670.40 3.14
15 06030 中信证券 41,541 686,585.93 2.91
16 06030 中信证券 41,541 686,585.93 2.91
17 601888 中国中免 2,600 676,000.00 2.87
18 601888 中国中免 2,600 676,000.00 2.87
19 300059 东方财富 19,060 655,092.20 2.78
20 300059 东方财富 19,060 655,092.20 2.78
21 600887 伊利股份 16,400 618,280.00 2.62
22 600887 伊利股份 16,400 618,280.00 2.62
23 06066 中信建投证券 5,500 39,999.38 0.17
24 06066 中信建投证券 5,500 39,999.38 0.17
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 1,400 2,879,380.00 11.29
2 600519 贵州茅台 1,400 2,879,380.00 11.29
3 03968 招商银行 36,813 2,029,327.67 7.96
4 03968 招商银行 36,813 2,029,327.67 7.96
5 02318 中国平安 29,609 1,873,648.16 7.35
6 02318 中国平安 29,609 1,873,648.16 7.35
7 000858 五粮液 5,600 1,668,184.00 6.54
8 000858 五粮液 5,600 1,668,184.00 6.54
9 601166 兴业银行 45,100 926,805.00 3.63
10 601166 兴业银行 45,100 926,805.00 3.63
11 601012 隆基股份 8,580 762,247.20 2.99
12 601012 隆基股份 8,580 762,247.20 2.99
13 601888 中国中免 2,500 750,250.00 2.94
14 601888 中国中免 2,500 750,250.00 2.94
15 06030 中信证券 40,041 649,021.30 2.54
16 06030 中信证券 40,041 649,021.30 2.54
17 600276 恒瑞医药 9,254 628,994.38 2.47
18 600276 恒瑞医药 9,254 628,994.38 2.47
19 300059 东方财富 18,260 598,745.40 2.35
20 300059 东方财富 18,260 598,745.40 2.35
21 300122 智飞生物 1,100 205,403.00 0.81
22 300122 智飞生物 1,100 205,403.00 0.81
23 300999 金龙鱼 1,100 93,456.00 0.37
24 300999 金龙鱼 1,100 93,456.00 0.37
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 1,100 2,209,900.00 10.28
2 600519 贵州茅台 1,100 2,209,900.00 10.28
3 02318 中国平安 26,609 2,081,393.47 9.68
4 02318 中国平安 26,609 2,081,393.47 9.68
5 03968 招商银行 32,313 1,620,866.38 7.54
6 03968 招商银行 32,313 1,620,866.38 7.54
7 000858 五粮液 4,500 1,205,910.00 5.61
8 000858 五粮液 4,500 1,205,910.00 5.61
9 601166 兴业银行 35,900 864,831.00 4.02
10 601166 兴业银行 35,900 864,831.00 4.02
11 06030 中信证券 46,041 696,541.49 3.24
12 06030 中信证券 46,041 696,541.49 3.24
13 601888 中国中免 2,000 612,160.00 2.85
14 601888 中国中免 2,000 612,160.00 2.85
15 600276 恒瑞医药 6,328 582,745.52 2.71
16 600276 恒瑞医药 6,328 582,745.52 2.71
17 000651 格力电器 9,200 576,840.00 2.68
18 000651 格力电器 9,200 576,840.00 2.68
19 02202 万科企业 21,857 562,505.87 2.62
20 02202 万科企业 21,857 562,505.87 2.62
21 000568 泸州老窖 1,700 382,534.00 1.78
22 000568 泸州老窖 1,700 382,534.00 1.78
23 600031 三一重工 10,700 365,405.00 1.70
24 600031 三一重工 10,700 365,405.00 1.70
25 01211 比亚迪股份 2,000 278,740.36 1.30
26 01211 比亚迪股份 2,000 278,740.36 1.30
27 02899 紫金矿业 34,000 274,717.31 1.28
28 02899 紫金矿业 34,000 274,717.31 1.28
29 600809 山西汾酒 700 232,960.00 1.08
30 600809 山西汾酒 700 232,960.00 1.08
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 1,200 2,397,600.00 11.05
2 600519 贵州茅台 1,200 2,397,600.00 11.05
3 02318 中国平安 27,109 2,167,521.78 9.99
4 02318 中国平安 27,109 2,167,521.78 9.99
5 000858 五粮液 5,400 1,575,990.00 7.26
6 000858 五粮液 5,400 1,575,990.00 7.26
7 03968 招商银行 35,313 1,456,320.83 6.71
8 03968 招商银行 35,313 1,456,320.83 6.71
9 06030 中信证券 58,041 853,891.48 3.93
10 06030 中信证券 58,041 853,891.48 3.93
11 600276 恒瑞医药 6,228 694,172.88 3.20
12 600276 恒瑞医药 6,228 694,172.88 3.20
13 601166 兴业银行 33,000 688,710.00 3.17
14 601166 兴业银行 33,000 688,710.00 3.17
15 000651 格力电器 10,900 675,146.00 3.11
16 000651 格力电器 10,900 675,146.00 3.11
17 601888 中国中免 2,100 593,145.00 2.73
18 601888 中国中免 2,100 593,145.00 2.73
19 600887 伊利股份 12,600 559,062.00 2.58
20 600887 伊利股份 12,600 559,062.00 2.58
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 1,300 2,169,050.00 11.69
2 600519 贵州茅台 1,300 2,169,050.00 11.69
3 02318 中国平安 26,609 1,858,857.91 10.02
4 02318 中国平安 26,609 1,858,857.91 10.02
5 000858 五粮液 5,400 1,193,400.00 6.43
6 000858 五粮液 5,400 1,193,400.00 6.43
7 03968 招商银行 34,813 1,118,096.64 6.03
8 03968 招商银行 34,813 1,118,096.64 6.03
9 06030 中信证券 43,041 651,277.41 3.51
10 06030 中信证券 43,041 651,277.41 3.51
11 000651 格力电器 11,800 628,940.00 3.39
12 000651 格力电器 11,800 628,940.00 3.39
13 600276 恒瑞医药 6,928 622,272.96 3.35
14 600276 恒瑞医药 6,928 622,272.96 3.35
15 601166 兴业银行 38,100 614,553.00 3.31
16 601166 兴业银行 38,100 614,553.00 3.31
17 600887 伊利股份 13,900 535,150.00 2.88
18 600887 伊利股份 13,900 535,150.00 2.88
19 601888 中国中免 2,200 490,468.00 2.64
20 601888 中国中免 2,200 490,468.00 2.64
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 02318 中国平安 41,500 2,937,851.40 10.85
2 02318 中国平安 41,500 2,937,851.40 10.85
3 600519 贵州茅台 1,900 2,779,472.00 10.27
4 600519 贵州茅台 1,900 2,779,472.00 10.27
5 03968 招商银行 53,500 1,742,181.28 6.44
6 03968 招商银行 53,500 1,742,181.28 6.44
7 000858 五粮液 7,200 1,232,064.00 4.55
8 000858 五粮液 7,200 1,232,064.00 4.55
9 000651 格力电器 17,000 961,690.00 3.55
10 000651 格力电器 17,000 961,690.00 3.55
11 600276 恒瑞医药 10,028 925,584.40 3.42
12 600276 恒瑞医药 10,028 925,584.40 3.42
13 601166 兴业银行 57,200 902,616.00 3.33
14 601166 兴业银行 57,200 902,616.00 3.33
15 06030 中信证券 61,000 816,852.85 3.02
16 06030 中信证券 61,000 816,852.85 3.02
17 02202 万科企业 34,200 765,371.38 2.83
18 02202 万科企业 34,200 765,371.38 2.83
19 01988 民生银行 145,000 704,627.62 2.60
20 01988 民生银行 145,000 704,627.62 2.60
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 02318 中国平安 44,500 3,096,232.35 11.44
2 02318 中国平安 44,500 3,096,232.35 11.44
3 600519 贵州茅台 2,100 2,333,100.00 8.62
4 600519 贵州茅台 2,100 2,333,100.00 8.62
5 03968 招商银行 57,500 1,838,821.25 6.79
6 03968 招商银行 57,500 1,838,821.25 6.79
7 000651 格力电器 19,500 1,017,900.00 3.76
8 000651 格力电器 19,500 1,017,900.00 3.76
9 601166 兴业银行 64,000 1,018,240.00 3.76
10 601166 兴业银行 64,000 1,018,240.00 3.76
11 000858 五粮液 8,000 921,600.00 3.41
12 000858 五粮液 8,000 921,600.00 3.41
13 02202 万科企业 36,700 856,762.78 3.17
14 02202 万科企业 36,700 856,762.78 3.17
15 600276 恒瑞医药 9,140 841,154.20 3.11
16 600276 恒瑞医药 9,140 841,154.20 3.11
17 06030 中信证券 64,000 830,370.56 3.07
18 06030 中信证券 64,000 830,370.56 3.07
19 01988 民生银行 155,000 815,751.36 3.01
20 01988 民生银行 155,000 815,751.36 3.01
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 02318 中国平安 40,000 3,300,053.52 12.97
2 02318 中国平安 40,000 3,300,053.52 12.97
3 600519 贵州茅台 1,800 2,129,400.00 8.37
4 600519 贵州茅台 1,800 2,129,400.00 8.37
5 03968 招商银行 49,000 1,757,923.46 6.91
6 03968 招商银行 49,000 1,757,923.46 6.91
7 000651 格力电器 17,300 1,134,534.00 4.46
8 000651 格力电器 17,300 1,134,534.00 4.46
9 601166 兴业银行 56,000 1,108,800.00 4.36
10 601166 兴业银行 56,000 1,108,800.00 4.36
11 000858 五粮液 7,200 957,672.00 3.76
12 000858 五粮液 7,200 957,672.00 3.76
13 02202 万科企业 27,900 830,992.71 3.26
14 02202 万科企业 27,900 830,992.71 3.26
15 06030 中信证券 52,000 828,202.36 3.25
16 06030 中信证券 52,000 828,202.36 3.25
17 01988 民生银行 139,000 733,384.04 2.88
18 01988 民生银行 139,000 733,384.04 2.88
19 600276 恒瑞医药 8,340 729,916.80 2.87
20 600276 恒瑞医药 8,340 729,916.80 2.87
21 600000 浦发银行 57,900 716,223.00 2.81
22 600000 浦发银行 57,900 716,223.00 2.81
23 600009 上海机场 2,600 204,750.00 0.80
24 600009 上海机场 2,600 204,750.00 0.80
25 601888 中国国旅 2,200 195,690.00 0.77
26 601888 中国国旅 2,200 195,690.00 0.77
27 300760 迈瑞医疗 500 90,950.00 0.36
28 300760 迈瑞医疗 500 90,950.00 0.36
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 02318 中国平安 44,500 3,614,557.02 14.01
2 02318 中国平安 44,500 3,614,557.02 14.01
3 600519 贵州茅台 2,000 2,300,000.00 8.92
4 600519 贵州茅台 2,000 2,300,000.00 8.92
5 03968 招商银行 55,000 1,850,473.52 7.17
6 03968 招商银行 55,000 1,850,473.52 7.17
7 601166 兴业银行 58,100 1,018,493.00 3.95
8 601166 兴业银行 58,100 1,018,493.00 3.95
9 000651 格力电器 17,600 1,008,480.00 3.91
10 000651 格力电器 17,600 1,008,480.00 3.91
11 000858 五粮液 7,500 973,500.00 3.77
12 000858 五粮液 7,500 973,500.00 3.77
13 02202 万科企业 31,600 778,145.99 3.02
14 02202 万科企业 31,600 778,145.99 3.02
15 06030 中信证券 57,500 761,386.64 2.95
16 06030 中信证券 57,500 761,386.64 2.95
17 01988 民生银行 157,000 754,810.99 2.93
18 01988 民生银行 157,000 754,810.99 2.93
19 600000 浦发银行 60,200 712,768.00 2.76
20 600000 浦发银行 60,200 712,768.00 2.76
21 600276 恒瑞医药 8,740 705,143.20 2.73
22 600276 恒瑞医药 8,740 705,143.20 2.73
23 300760 迈瑞医疗 600 110,676.00 0.43
24 300760 迈瑞医疗 600 110,676.00 0.43
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 46,800 4,146,948.00 14.02
2 601318 中国平安 46,800 4,146,948.00 14.02
3 600519 贵州茅台 2,200 2,164,800.00 7.32
4 600519 贵州茅台 2,200 2,164,800.00 7.32
5 03968 招商银行 60,500 2,072,896.80 7.01
6 03968 招商银行 60,500 2,072,896.80 7.01
7 601166 兴业银行 69,100 1,263,839.00 4.27
8 601166 兴业银行 69,100 1,263,839.00 4.27
9 000651 格力电器 21,800 1,199,000.00 4.05
10 000651 格力电器 21,800 1,199,000.00 4.05
11 000858 五粮液 9,000 1,061,550.00 3.59
12 000858 五粮液 9,000 1,061,550.00 3.59
13 02202 万科企业 35,000 902,091.33 3.05
14 02202 万科企业 35,000 902,091.33 3.05
15 000333 美的集团 17,000 881,620.00 2.98
16 000333 美的集团 17,000 881,620.00 2.98
17 06030 中信证券 61,000 873,572.75 2.95
18 06030 中信证券 61,000 873,572.75 2.95
19 600887 伊利股份 25,200 841,932.00 2.85
20 600887 伊利股份 25,200 841,932.00 2.85
21 600968 海油发展 1,000 3,550.00 0.01
22 600968 海油发展 1,000 3,550.00 0.01
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 58,400 4,502,640.00 12.57
2 601318 中国平安 58,400 4,502,640.00 12.57
3 03968 招商银行 75,000 2,454,351.64 6.85
4 03968 招商银行 75,000 2,454,351.64 6.85
5 600519 贵州茅台 2,700 2,305,773.00 6.44
6 600519 贵州茅台 2,700 2,305,773.00 6.44
7 601166 兴业银行 88,700 1,611,679.00 4.50
8 601166 兴业银行 88,700 1,611,679.00 4.50
9 000651 格力电器 26,800 1,265,228.00 3.53
10 000651 格力电器 26,800 1,265,228.00 3.53
11 06030 中信证券 77,000 1,207,390.89 3.37
12 02202 万科企业 42,600 1,205,881.18 3.37
13 02202 万科企业 42,600 1,205,881.18 3.37
14 06030 中信证券 77,000 1,207,390.89 3.37
15 01988 民生银行 221,000 1,080,558.06 3.02
16 01988 民生银行 221,000 1,080,558.06 3.02
17 000333 美的集团 21,700 1,057,441.00 2.95
18 000333 美的集团 21,700 1,057,441.00 2.95
19 600000 浦发银行 92,600 1,044,528.00 2.92
20 600000 浦发银行 92,600 1,044,528.00 2.92

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