泓德三年封闭运作丰泽混合型证券投资基金(501071)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6520

累计净值:1.7210 净值更新日期:2020-07-10 基金类型:封闭式基金
基金经理:邬传雁 管理人:泓德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:13.285亿份(2020-04-21) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-03-28

业绩比较基准: 中证800指数收益率×70%+中国债券综合全价指数收益率×30%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 1,608,086 147,992,154.58 9.67
2 603288 海天味业 1,047,178 131,075,270.26 8.56
3 002475 立讯精密 3,309,050 126,273,348.00 8.25
4 601012 隆基股份 4,982,520 123,765,796.80 8.08
5 002841 视源股份 1,516,712 118,409,705.84 7.73
6 300124 汇川技术 4,299,820 111,150,347.00 7.26
7 002595 豪迈科技 5,916,000 100,039,560.00 6.53
8 600563 法拉电子 2,071,975 91,187,619.75 5.96
9 300251 光线传媒 9,499,951 84,644,563.41 5.53
10 603096 新经典 1,633,681 84,232,592.36 5.50
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 4,202,350 153,385,775.00 9.17
2 600276 恒瑞医药 1,638,086 143,365,286.72 8.57
3 002841 视源股份 1,566,633 134,260,448.10 8.02
4 601012 隆基股份 5,279,820 131,097,930.60 7.83
5 300124 汇川技术 4,149,820 127,150,484.80 7.60
6 603288 海天味业 1,047,178 112,582,106.78 6.73
7 300251 光线传媒 9,499,951 112,099,421.80 6.70
8 600563 法拉电子 2,124,075 105,035,508.75 6.28
9 002595 豪迈科技 5,526,000 104,441,400.00 6.24
10 603096 新经典 1,633,681 90,342,559.30 5.40
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 5,514,470 147,567,217.20 9.64
2 002841 视源股份 1,566,633 137,675,708.04 8.99
3 600276 恒瑞医药 1,688,086 136,194,778.48 8.90
4 601012 隆基股份 4,599,859 120,654,301.57 7.88
5 603288 海天味业 937,178 103,005,233.98 6.73
6 300124 汇川技术 3,949,820 96,099,120.60 6.28
7 603096 新经典 1,633,681 90,211,864.82 5.89
8 300251 光线传媒 9,499,951 88,919,541.36 5.81
9 600563 法拉电子 1,928,075 86,416,321.50 5.65
10 02359 药明康德 1,110,160 85,815,368.00 5.61
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 5,174,977 128,287,679.83 9.72
2 002841 视源股份 1,470,033 113,942,257.83 8.63
3 600276 恒瑞医药 1,688,086 111,413,676.00 8.44
4 601012 隆基股份 4,499,859 103,991,741.49 7.88
5 002595 豪迈科技 3,906,000 82,065,060.00 6.22
6 300124 汇川技术 3,399,820 77,889,876.20 5.90
7 603096 新经典 1,426,015 76,462,924.30 5.79
8 02359 药明康德 1,210,160 72,924,241.60 5.52
9 600563 法拉电子 1,659,169 68,307,987.73 5.17
10 300251 光线传媒 9,499,951 64,599,666.80 4.89
11 603259 药明康德 159,901 13,860,218.68 1.05

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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