富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类(501077)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4054

 累计净值：1.4054 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：孙权 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：5.879亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2019-06-11

业绩比较基准： 中证TMT产业主题指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300308 中际旭创 510,500 59,115,900.00 6.89
2 688486 龙迅股份 518,181 48,864,468.30 5.70
3 300624 万兴科技 490,500 48,829,275.00 5.69
4 002920 德赛西威 300,700 43,192,548.00 5.04
5 002463 沪电股份 1,859,000 41,846,090.00 4.88
6 688111 金山办公 112,731 41,800,654.80 4.87
7 300033 同花顺 277,300 41,445,258.00 4.83
8 301095 广立微 449,698 35,688,033.28 4.16
9 300378 鼎捷软件 1,330,500 32,983,095.00 3.85
10 688475 萤石网络 647,740 31,544,938.00 3.68
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688111 金山办公 187,983 88,769,332.26 8.17
2 300308 中际旭创 542,600 80,006,370.00 7.36
3 300033 同花顺 450,700 78,998,696.00 7.27
4 300624 万兴科技 588,200 68,907,630.00 6.34
5 002230 科大讯飞 992,200 67,429,912.00 6.20
6 688486 龙迅股份 518,371 57,046,728.55 5.25
7 688369 致远互联 743,942 41,139,992.60 3.79
8 688475 萤石网络 919,173 39,395,754.78 3.63
9 002555 三七互娱 901,600 31,447,808.00 2.89
10 002920 德赛西威 185,000 28,824,850.00 2.65
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688103 国力股份 1,157,892 69,994,571.40 8.04
2 688111 金山办公 112,020 52,985,460.00 6.09
3 300033 同花顺 239,500 48,929,850.00 5.62
4 300624 万兴科技 619,800 47,222,562.00 5.42
5 688369 致远互联 468,657 45,291,012.48 5.20
6 002230 科大讯飞 692,800 44,117,504.00 5.07
7 300634 彩讯股份 1,595,300 44,173,857.00 5.07
8 688486 龙迅股份 475,031 44,006,871.84 5.06
9 300674 宇信科技 2,362,080 43,911,067.20 5.04
10 688489 三未信安 345,978 37,825,381.08 4.35
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688103 国力股份 1,157,892 74,498,771.28 9.25
2 688385 复旦微电 1,011,167 70,589,568.27 8.76
3 688072 拓荆科技 211,590 45,862,132.50 5.69
4 603596 伯特利 531,100 42,381,780.00 5.26
5 603306 华懋科技 1,067,836 39,947,744.76 4.96
6 688533 上声电子 602,055 34,557,957.00 4.29
7 688031 星环科技 264,271 24,048,661.00 2.98
8 688489 三未信安 232,380 23,525,698.95 2.92
9 688283 坤恒顺维 375,683 21,793,370.83 2.71
10 605128 上海沿浦 379,900 20,393,032.00 2.53
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688385 复旦微电 1,097,149 82,571,433.74 9.41
2 688103 国力股份 1,157,892 65,490,371.52 7.47
3 688072 拓荆科技 211,590 63,159,615.00 7.20
4 603596 伯特利 531,100 45,616,179.00 5.20
5 300604 长川科技 548,800 31,292,576.00 3.57
6 688048 长光华芯 236,760 25,688,460.00 2.93
7 002371 北方华创 88,000 24,499,200.00 2.79
8 688283 坤恒顺维 385,034 23,933,713.44 2.73
9 688063 派能科技 59,593 23,837,200.00 2.72
10 688041 海光信息 356,746 20,983,799.72 2.39
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 06969 思摩尔国际 4,840,000 100,188,000.00 7.88
2 688008 澜起科技 1,069,558 64,793,823.64 5.10
3 000661 长春高新 277,099 64,680,448.58 5.09
4 002459 晶澳科技 775,720 61,204,308.00 4.82
5 000651 格力电器 1,397,300 47,116,956.00 3.71
6 002605 姚记科技 2,630,700 43,801,155.00 3.45
7 603986 兆易创新 272,100 38,695,341.00 3.05
8 600929 雪天盐业 4,090,700 37,961,696.00 2.99
9 03690 美团-W 226,938 37,689,863.04 2.97
10 600938 中国海油 1,874,651 32,579,093.59 2.56
11 00883 中国海洋石油 2,854,000 25,286,440.00 1.99
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002555 三七互娱 7,334,600 171,996,370.00 8.86
2 603236 移远通信 699,576 125,266,078.56 6.46
3 600111 北方稀土 3,132,420 121,318,626.60 6.25
4 002475 立讯精密 3,040,129 96,372,089.30 4.97
5 300347 泰格医药 886,200 95,355,120.00 4.91
6 002605 姚记科技 5,040,200 95,058,172.00 4.90
7 605168 三人行 604,457 94,657,966.20 4.88
8 603259 药明康德 784,480 88,159,862.40 4.54
9 002709 天赐材料 906,642 85,224,348.00 4.39
10 002463 沪电股份 5,498,020 72,793,784.80 3.75
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603486 科沃斯 1,227,112 185,232,556.40 7.29
2 002555 三七互娱 6,391,100 172,687,522.00 6.80
3 603236 移远通信 665,276 135,649,776.40 5.34
4 688008 澜起科技 1,463,480 122,742,067.60 4.83
5 002371 北方华创 323,700 112,330,374.00 4.42
6 600487 亨通光电 6,458,247 97,648,694.64 3.85
7 603986 兆易创新 513,680 90,330,628.00 3.56
8 603129 春风动力 427,827 74,014,071.00 2.91
9 300059 东方财富 1,978,150 73,409,146.50 2.89
10 601689 拓普集团 1,366,100 72,403,300.00 2.85
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603486 科沃斯 1,079,200 163,930,480.00 6.60
2 600487 亨通光电 9,107,720 125,686,536.00 5.06
3 300059 东方财富 3,244,400 111,510,028.00 4.49
4 002555 三七互娱 5,129,500 107,668,205.00 4.33
5 300015 爱尔眼科 1,922,507 102,661,873.80 4.13
6 000063 中兴通讯 2,530,702 83,842,157.26 3.38
7 300502 新易盛 2,453,335 82,603,789.45 3.33
8 603236 移远通信 508,528 82,529,009.12 3.32
9 603259 药明康德 507,688 77,574,726.40 3.12
10 002396 星网锐捷 3,063,468 75,790,198.32 3.05
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603486 科沃斯 1,109,600 253,077,568.00 9.36
2 002138 顺络电子 4,827,100 187,146,667.00 6.92
3 300750 宁德时代 338,000 180,762,400.00 6.69
4 002594 比亚迪 561,800 141,011,800.00 5.22
5 002353 杰瑞股份 2,747,619 122,818,569.30 4.54
6 300679 电连技术 3,715,557 107,082,352.74 3.96
7 300408 三环集团 2,494,366 105,811,005.72 3.91
8 688036 传音控股 456,187 95,571,176.50 3.53
9 09992 泡泡玛特 1,403,000 89,890,210.00 3.32
10 002241 歌尔股份 2,012,500 86,014,250.00 3.18
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000636 风华高科 6,484,536 202,058,141.76 8.88
2 002138 顺络电子 4,827,100 160,163,178.00 7.04
3 601318 中国平安 1,937,824 152,506,748.80 6.70
4 603486 科沃斯 1,109,600 151,460,400.00 6.65
5 00941 中国移动 3,196,000 137,619,760.00 6.05
6 688608 恒玄科技 435,829 103,287,114.71 4.54
7 002250 联化科技 3,810,746 94,468,393.34 4.15
8 002008 大族激光 2,222,081 94,127,351.16 4.13
9 002833 弘亚数控 1,544,247 90,137,697.39 3.96
10 002493 荣盛石化 3,329,506 89,164,170.68 3.92
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002027 分众传媒 20,738,687 204,690,840.69 8.67
2 002008 大族激光 4,167,496 178,160,454.00 7.55
3 600426 华鲁恒升 4,283,154 159,761,644.20 6.77
4 000636 风华高科 4,229,362 142,529,499.40 6.04
5 601899 紫金矿业 14,348,701 133,299,432.29 5.65
6 300059 东方财富 4,204,782 130,348,242.00 5.52
7 002833 弘亚数控 2,915,347 127,021,668.79 5.38
8 300015 爱尔眼科 1,622,455 121,505,654.95 5.15
9 600309 万华化学 1,226,700 111,678,768.00 4.73
10 06969 思摩尔国际 2,172,000 109,403,640.00 4.63
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300124 汇川技术 3,103,635 179,700,466.50 9.56
2 002027 分众传媒 20,987,687 169,370,634.09 9.01
3 300408 三环集团 5,851,455 168,931,505.85 8.99
4 601899 紫金矿业 22,547,151 138,664,978.65 7.38
5 600426 华鲁恒升 3,671,854 89,960,423.00 4.79
6 002859 洁美科技 3,183,220 87,697,711.00 4.66
7 603757 大元泵业 2,651,624 65,919,372.64 3.51
8 601633 长城汽车 3,233,746 61,829,223.52 3.29
9 002315 焦点科技 3,167,874 58,415,596.56 3.11
10 601968 宝钢包装 7,160,195 58,283,987.30 3.10
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688111 金山办公 391,070 133,581,690.60 7.86
2 300014 亿纬锂能 2,721,276 130,213,056.60 7.66
3 300750 宁德时代 744,912 129,882,856.32 7.64
4 600570 恒生电子 1,181,586 127,256,812.20 7.49
5 603129 春风动力 1,764,571 120,361,387.91 7.08
6 688208 道通科技 1,936,714 109,521,176.70 6.45
7 300661 圣邦股份 309,370 94,373,318.50 5.55
8 688023 安恒信息 256,749 79,053,017.10 4.65
9 002859 洁美科技 2,334,220 69,979,915.60 4.12
10 603259 药明康德 699,473 67,569,091.80 3.98
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 255,100 66,759,670.00 5.83
2 002555 三七互娱 1,997,613 65,242,040.58 5.70
3 603259 药明康德 661,400 59,850,086.00 5.23
4 600216 浙江医药 3,059,396 57,363,675.00 5.01
5 00700 腾讯控股 157,900 54,852,881.00 4.79
6 603501 韦尔股份 342,600 53,411,340.00 4.67
7 002475 立讯精密 1,370,934 52,314,841.44 4.57
8 688111 金山办公 231,266 51,919,217.00 4.54
9 600522 中天科技 5,397,984 51,874,626.24 4.53
10 600570 恒生电子 577,366 50,750,471.40 4.44

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