大成科创主题混合型证券投资基金(LOF)A类(501079)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

2.2236

 累计净值：2.2236 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：王帅 管理人：大成基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.757亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2019-07-18

业绩比较基准： 中国战略新兴产业成份指数收益率*60%+中债综合全价指数收益率*40%。

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000100 TCL科技 24,290,674 99,105,949.92 9.70
2 002475 立讯精密 3,255,500 97,079,010.00 9.50
3 000725 京东方A 21,407,971 82,634,768.06 8.09
4 600050 中国联通 10,244,150 50,298,776.50 4.92
5 600941 中国移动 498,100 48,226,042.00 4.72
6 601728 中国电信 7,664,139 44,375,364.81 4.34
7 002415 海康威视 1,225,800 41,432,040.00 4.06
8 601138 工业富联 1,956,600 38,545,020.00 3.77
9 300308 中际旭创 324,200 37,542,360.00 3.67
10 601127 赛力斯 376,100 20,956,292.00 2.05
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688981 中芯国际 1,729,795 87,389,243.40 8.97
2 000725 京东方A 19,809,671 81,021,554.39 8.32
3 002475 立讯精密 2,462,600 79,911,370.00 8.21
4 601728 中国电信 11,730,439 66,042,371.57 6.78
5 601138 工业富联 2,562,000 64,562,400.00 6.63
6 002254 泰和新材 2,139,037 50,823,519.12 5.22
7 600941 中国移动 506,600 47,265,780.00 4.85
8 688256 寒武纪 141,906 26,678,328.00 2.74
9 002555 三七互娱 735,800 25,664,704.00 2.64
10 300308 中际旭创 143,200 21,114,840.00 2.17
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000063 中兴通讯 2,715,800 88,426,448.00 8.55
2 688297 中无人机 1,506,529 85,405,129.01 8.26
3 688768 容知日新 499,238 68,380,628.86 6.61
4 688639 华恒生物 390,927 66,187,850.37 6.40
5 301015 百洋医药 1,921,316 51,395,203.00 4.97
6 002254 泰和新材 2,213,037 50,267,228.79 4.86
7 300122 智飞生物 550,864 45,132,287.52 4.36
8 600199 金种子酒 1,603,300 44,491,575.00 4.30
9 688677 海泰新光 365,258 36,774,175.44 3.55
10 688205 德科立 574,348 34,759,540.96 3.36
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688639 华恒生物 552,112 85,715,388.00 8.92
2 688297 中无人机 1,769,977 79,525,066.61 8.28
3 000063 中兴通讯 3,072,800 79,462,608.00 8.27
4 688768 容知日新 540,647 61,071,485.12 6.36
5 000420 吉林化纤 13,446,700 59,568,881.00 6.20
6 002006 精功科技 2,273,600 56,840,000.00 5.92
7 300122 智飞生物 611,764 53,731,232.12 5.59
8 301015 百洋医药 2,208,416 52,648,637.44 5.48
9 688677 海泰新光 420,244 47,487,572.00 4.94
10 688205 德科立 764,129 38,114,754.52 3.97
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 884,464 97,839,407.68 9.77
2 000420 吉林化纤 24,051,600 95,965,884.00 9.59
3 688639 华恒生物 639,542 90,706,241.86 9.06
4 688297 中无人机 1,981,153 86,655,632.22 8.66
5 002006 精功科技 3,413,000 85,325,000.00 8.52
6 688768 容知日新 622,307 63,419,306.37 6.34
7 688677 海泰新光 389,054 43,379,521.00 4.33
8 688278 特宝生物 1,348,685 42,753,314.50 4.27
9 300699 光威复材 491,307 40,734,263.37 4.07
10 300122 智飞生物 415,364 35,899,910.52 3.59
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 1,604,000 157,593,000.00 8.17
2 002006 精功科技 5,226,100 155,371,953.00 8.06
3 000420 吉林化纤 30,962,700 147,692,079.00 7.66
4 300595 欧普康视 2,131,785 121,916,784.15 6.32
5 300347 泰格医药 1,013,700 116,017,965.00 6.01
6 688639 华恒生物 767,911 101,118,520.48 5.24
7 300699 光威复材 1,188,000 69,937,560.00 3.63
8 600549 厦门钨业 2,917,400 63,074,188.00 3.27
9 688278 特宝生物 2,012,768 59,336,400.64 3.08
10 688768 容知日新 638,534 48,260,399.72 2.50
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603392 万泰生物 463,100 128,741,800.00 7.28
2 000420 吉林化纤 18,663,700 84,546,561.00 4.78
3 300595 欧普康视 2,262,785 82,659,536.05 4.67
4 002006 精功科技 3,608,000 81,829,440.00 4.62
5 300347 泰格医药 726,300 78,149,880.00 4.42
6 600941 中国移动 1,143,351 76,444,447.86 4.32
7 601838 成都银行 5,034,300 75,615,186.00 4.27
8 688036 传音控股 708,273 67,717,981.53 3.83
9 600522 中天科技 3,837,300 65,234,100.00 3.69
10 600547 山东黄金 2,942,300 63,259,450.00 3.58
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 5,182,347 192,316,897.17 8.82
2 688105 诺唯赞 1,607,894 170,436,764.00 7.81
3 603392 万泰生物 696,400 154,252,600.00 7.07
4 300750 宁德时代 258,800 152,174,400.00 6.98
5 300595 欧普康视 2,262,785 129,815,975.45 5.95
6 002241 歌尔股份 2,193,800 118,684,580.00 5.44
7 688036 传音控股 722,851 113,415,321.90 5.20
8 603799 华友钴业 624,382 68,875,578.42 3.16
9 002245 蔚蓝锂芯 2,472,300 68,012,973.00 3.12
10 688768 容知日新 569,752 63,527,348.00 2.91
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 5,861,647 201,464,807.39 9.14
2 300750 宁德时代 375,200 197,253,896.00 8.95
3 300595 欧普康视 2,092,685 170,888,657.10 7.75
4 603392 万泰生物 603,400 133,954,800.00 6.08
5 688029 南微医学 421,199 108,715,673.89 4.93
6 688036 传音控股 722,851 101,921,991.00 4.62
7 300363 博腾股份 970,963 92,493,935.38 4.20
8 300390 天华超净 851,944 91,456,188.40 4.15
9 000625 长安汽车 3,729,680 62,285,656.00 2.83
10 688012 中微公司 326,465 49,557,387.00 2.25
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 414,600 221,728,080.00 10.07
2 300059 东方财富 5,861,647 192,203,405.13 8.73
3 300595 欧普康视 1,652,815 171,148,993.25 7.77
4 603392 万泰生物 643,300 166,730,494.00 7.57
5 688029 南微医学 478,982 149,293,899.58 6.78
6 688036 传音控股 573,754 120,201,463.00 5.46
7 300760 迈瑞医疗 225,843 108,415,932.15 4.92
8 300151 昌红科技 3,366,150 90,684,081.00 4.12
9 688180 君实生物 1,081,081 86,843,236.73 3.94
10 300363 博腾股份 944,963 79,490,287.56 3.61
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688036 传音控股 753,943 157,860,585.34 8.77
2 300628 亿联网络 1,954,315 130,884,853.55 7.27
3 603392 万泰生物 459,500 111,474,700.00 6.19
4 300595 欧普康视 1,180,582 106,429,467.30 5.91
5 300760 迈瑞医疗 247,843 98,916,619.73 5.49
6 300151 昌红科技 3,408,650 97,930,514.50 5.44
7 300124 汇川技术 1,135,650 97,109,431.50 5.39
8 688029 南微医学 519,411 96,091,035.00 5.34
9 688180 君实生物 1,081,081 86,367,561.09 4.80
10 000100 TCL科技 6,304,800 58,886,832.00 3.27
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002179 中航光电 2,068,814 161,967,448.06 8.93
2 300699 光威复材 1,807,608 160,967,492.40 8.88
3 601888 中国中免 535,529 151,260,166.05 8.34
4 300750 宁德时代 420,000 147,466,200.00 8.13
5 300628 亿联网络 1,777,815 129,993,832.80 7.17
6 300595 欧普康视 1,195,982 97,974,845.44 5.40
7 688029 南微医学 460,379 84,714,339.79 4.67
8 688036 传音控股 511,600 77,834,824.00 4.29
9 300151 昌红科技 2,541,650 69,692,043.00 3.84
10 688180 君实生物 1,081,081 67,989,184.09 3.75
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002179 中航光电 2,462,114 113,995,878.20 7.27
2 300628 亿联网络 1,777,815 107,220,022.65 6.84
3 601877 正泰电器 3,106,830 94,043,744.10 6.00
4 601888 中国中免 394,151 87,872,023.94 5.60
5 688029 南微医学 374,278 87,206,774.00 5.56
6 000860 顺鑫农业 1,377,520 82,871,603.20 5.28
7 688180 君实生物 1,081,081 71,491,886.53 4.56
8 300487 蓝晓科技 1,289,128 69,316,412.56 4.42
9 300595 欧普康视 1,081,182 67,271,144.04 4.29
10 600079 人福医药 1,892,408 60,973,385.76 3.89
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300595 欧普康视 1,708,582 118,473,075.88 8.06
2 601888 中国中免 722,484 111,284,210.52 7.57
3 603882 金域医学 1,211,907 108,465,676.50 7.38
4 688029 南微医学 415,880 100,867,535.20 6.86
5 002127 南极电商 3,280,344 69,444,882.48 4.72
6 300529 健帆生物 919,550 63,908,725.00 4.35
7 688036 传音控股 878,016 62,339,136.00 4.24
8 300768 迪普科技 1,301,266 60,235,603.14 4.10
9 603658 安图生物 368,900 59,924,116.00 4.08
10 300750 宁德时代 338,900 59,090,604.00 4.02
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300768 迪普科技 2,350,894 87,218,167.40 7.83
2 300815 玉禾田 764,810 87,165,395.70 7.82
3 300166 东方国信 5,376,600 76,616,550.00 6.87
4 688029 南微医学 498,009 76,344,779.70 6.85
5 300760 迈瑞医疗 270,340 70,747,978.00 6.35
6 603259 药明康德 725,494 65,649,952.06 5.89
7 688036 传音控股 1,499,203 64,180,880.43 5.76
8 300529 健帆生物 554,500 52,494,515.00 4.71
9 300122 智飞生物 519,500 35,009,105.00 3.14
10 603882 金域医学 618,364 34,807,709.56 3.12

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