交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)(501087)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1957

累计净值:1.1957 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:王崇 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:12.504亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-09-04

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×25%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 1,725,480 148,701,866.40 9.86
2 600519 贵州茅台 82,340 148,092,607.00 9.82
3 300760 迈瑞医疗 538,222 145,217,677.82 9.62
4 600809 山西汾酒 576,100 137,975,950.00 9.14
5 300750 宁德时代 669,616 135,952,136.48 9.01
6 603882 金域医学 2,177,438 135,785,033.68 9.00
7 00700 腾讯控股 375,333 105,460,430.53 6.99
8 06078 海吉亚医疗 2,613,447 105,279,986.57 6.98
9 02269 药明生物 1,204,753 50,466,873.66 3.34
10 600060 海信视像 2,216,197 49,775,784.62 3.30
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 710,516 162,558,955.64 10.26
2 600519 贵州茅台 95,540 161,558,140.00 10.20
3 603882 金域医学 2,075,738 156,718,219.00 9.89
4 002304 洋河股份 1,085,490 142,579,111.50 9.00
5 600809 山西汾酒 769,600 142,429,872.00 8.99
6 06078 海吉亚医疗 2,375,447 92,860,860.10 5.86
7 600690 海尔智家 3,888,596 91,304,234.08 5.76
8 002352 顺丰控股 2,021,034 91,128,423.06 5.75
9 603259 药明康德 1,334,380 83,145,217.80 5.25
10 06049 保利物业 2,337,531 81,788,201.75 5.16
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 105,340 191,718,800.00 9.99
2 300750 宁德时代 463,242 188,099,414.10 9.80
3 02669 中海物业 20,897,780 175,440,664.41 9.14
4 603882 金域医学 1,894,154 166,874,967.40 8.69
5 002304 洋河股份 875,990 144,941,305.40 7.55
6 06049 保利物业 3,255,840 137,094,374.42 7.14
7 00168 青岛啤酒股份 1,776,000 133,240,203.31 6.94
8 002352 顺丰控股 2,268,034 125,603,722.92 6.54
9 603259 药明康德 1,513,880 120,353,460.00 6.27
10 600690 海尔智家 4,618,996 104,758,829.28 5.46
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 118,340 204,373,180.00 9.67
2 300750 宁德时代 499,942 196,687,181.64 9.30
3 02669 中海物业 21,783,767 158,199,926.51 7.48
4 603882 金域医学 1,894,154 148,122,842.80 7.01
5 06049 保利物业 3,255,840 133,929,250.26 6.33
6 603259 药明康德 1,513,880 122,624,280.00 5.80
7 002304 洋河股份 759,590 121,914,195.00 5.77
8 02380 中国电力 37,516,000 110,589,327.16 5.23
9 03738 阜博集团 32,912,000 98,781,655.53 4.67
10 01209 华润万象生活 2,192,600 77,657,847.75 3.67
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603613 国联股份 2,044,235 220,695,610.60 9.47
2 600519 贵州茅台 111,340 208,484,150.00 8.94
3 300750 宁德时代 495,242 198,537,565.38 8.52
4 06049 保利物业 4,955,200 186,662,017.32 8.01
5 02669 中海物业 29,760,835 183,842,356.02 7.89
6 002049 紫光国微 1,240,884 178,687,296.00 7.67
7 03690 美团-W 908,606 136,086,703.52 5.84
8 603259 药明康德 1,822,900 130,683,701.00 5.61
9 02380 中国电力 37,516,000 106,203,939.36 4.56
10 06098 碧桂园服务 7,889,000 82,482,069.97 3.54
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 02669 中海物业 47,510,000 343,324,149.81 7.79
2 600519 贵州茅台 158,204 323,527,180.00 7.34
3 002493 荣盛石化 19,713,299 303,387,671.61 6.88
4 603613 国联股份 3,342,795 296,171,637.00 6.72
5 01024 快手-W 3,743,300 279,787,740.34 6.35
6 603799 华友钴业 2,371,538 226,766,463.56 5.14
7 06049 保利物业 5,061,600 216,431,485.20 4.91
8 002049 紫光国微 1,132,481 214,854,295.32 4.87
9 603259 药明康德 1,707,532 177,566,252.68 4.03
10 300750 宁德时代 330,142 176,295,828.00 4.00
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 02669 中海物业 47,510,000 359,109,713.13 8.81
2 600519 贵州茅台 158,204 271,952,676.00 6.67
3 603259 药明康德 2,355,580 264,720,080.40 6.50
4 603613 国联股份 2,305,376 257,879,359.36 6.33
5 002271 东方雨虹 5,421,796 243,655,512.24 5.98
6 600570 恒生电子 5,435,400 241,657,884.00 5.93
7 06049 保利物业 5,061,600 232,753,965.85 5.71
8 002049 紫光国微 971,181 198,645,361.74 4.87
9 01024 快手-W 3,193,900 192,199,135.05 4.72
10 603816 顾家家居 3,109,487 190,116,847.97 4.66
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002493 荣盛石化 20,566,442 373,486,586.72 7.72
2 600570 恒生电子 5,448,858 338,646,524.70 7.00
3 02669 中海物业 47,510,000 321,241,335.52 6.64
4 603816 顾家家居 3,955,887 304,112,040.92 6.29
5 600519 贵州茅台 130,504 267,533,200.00 5.53
6 002271 东方雨虹 4,864,596 256,266,917.28 5.30
7 06049 保利物业 5,061,600 253,681,723.01 5.24
8 603613 国联股份 2,305,376 247,827,920.00 5.12
9 01024 快手-W 3,730,500 219,756,592.44 4.54
10 002444 巨星科技 6,168,650 186,015,911.50 3.84
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 1,069,720 411,172,431.19 8.79
2 002493 荣盛石化 17,712,442 332,993,909.60 7.11
3 600570 恒生电子 5,119,250 293,230,640.00 6.27
4 601233 桐昆股份 12,421,163 272,520,316.22 5.82
5 603613 国联股份 2,361,176 269,457,405.12 5.76
6 603816 顾家家居 4,369,247 257,654,820.00 5.51
7 02669 中海物业 47,510,000 255,678,276.68 5.46
8 603517 绝味食品 3,868,412 247,384,947.40 5.29
9 600519 贵州茅台 120,184 219,936,720.00 4.70
10 001914 招商积余 13,835,174 215,690,362.66 4.61
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002493 荣盛石化 29,149,308 503,408,549.16 9.49
2 00700 腾讯控股 877,275 426,298,381.49 8.03
3 002415 海康威视 5,999,609 386,974,780.50 7.29
4 002841 视源股份 2,785,694 339,691,840.64 6.40
5 603517 绝味食品 3,716,512 313,264,796.48 5.90
6 00291 华润啤酒 5,314,000 308,411,700.12 5.81
7 601233 桐昆股份 12,716,963 306,351,638.67 5.77
8 00941 中国移动 6,913,500 279,288,005.63 5.26
9 002607 中公教育 13,040,303 269,837,929.67 5.08
10 03888 金山软件 6,839,000 264,897,202.84 4.99
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 934,810 481,950,456.64 9.27
2 002493 荣盛石化 16,541,622 453,636,636.80 8.73
3 002271 东方雨虹 7,218,521 369,299,534.36 7.10
4 002415 海康威视 6,071,909 339,419,713.10 6.53
5 00291 华润啤酒 5,844,000 301,046,185.52 5.79
6 603517 绝味食品 3,860,512 297,259,424.00 5.72
7 03888 金山软件 6,510,000 283,909,484.88 5.46
8 002352 顺丰控股 3,249,815 263,300,011.30 5.07
9 002607 中公教育 9,500,446 261,588,563.82 5.03
10 00941 中国移动 5,917,500 254,818,917.52 4.90
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002352 顺丰控股 5,287,659 464,022,153.57 9.33
2 00700 腾讯控股 968,800 459,874,789.25 9.25
3 002271 东方雨虹 9,218,682 357,684,861.60 7.20
4 603517 绝味食品 4,081,525 316,481,448.50 6.37
5 002493 荣盛石化 10,389,133 283,585,637.56 5.70
6 600519 贵州茅台 136,446 272,619,108.00 5.48
7 03888 金山软件 6,105,000 256,910,610.00 5.17
8 002049 紫光国微 1,809,793 242,168,401.33 4.87
9 002841 视源股份 2,070,712 238,194,001.36 4.79
10 02869 绿城服务 24,156,000 194,564,376.39 3.91
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002352 顺丰控股 5,040,179 401,187,534.80 9.15
2 002271 东方雨虹 6,976,366 376,026,127.40 8.57
3 603517 绝味食品 4,081,525 334,766,680.50 7.63
4 00700 腾讯控股 743,100 333,997,649.57 7.62
5 02202 万科企业 14,116,100 293,356,950.62 6.69
6 002049 紫光国微 2,020,693 240,017,914.54 5.47
7 002841 视源股份 2,300,809 221,370,004.69 5.05
8 03888 金山软件 5,446,000 184,959,927.49 4.22
9 600519 贵州茅台 110,826 184,913,181.00 4.22
10 02869 绿城服务 21,966,000 184,140,731.98 4.20
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002271 东方雨虹 7,428,766 301,830,762.58 7.94
2 603517 绝味食品 3,874,515 274,083,191.10 7.21
3 00700 腾讯控股 589,200 268,345,945.61 7.06
4 02202 万科企业 10,266,200 229,750,164.34 6.04
5 002352 顺丰控股 3,657,618 200,071,704.60 5.26
6 002050 三花智控 8,537,797 186,977,754.30 4.92
7 002475 立讯精密 3,129,233 160,686,114.55 4.23
8 002311 海大集团 3,130,287 148,970,358.33 3.92
9 03888 金山软件 4,441,000 146,239,962.79 3.85
10 600048 保利地产 9,212,429 136,159,700.62 3.58
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603517 绝味食品 6,160,701 318,816,276.75 10.09
2 002271 东方雨虹 7,008,966 238,515,112.98 7.55
3 00700 腾讯控股 589,200 204,681,445.61 6.48
4 002044 美年健康 15,722,369 185,681,177.89 5.88
5 002230 科大讯飞 5,395,790 182,538,313.40 5.78
6 02202 万科企业 7,184,200 167,715,400.45 5.31
7 600048 保利地产 9,418,229 140,049,065.23 4.43
8 600529 山东药玻 4,034,260 133,472,450.80 4.22
9 01658 邮储银行 28,451,000 122,699,603.46 3.88
10 01398 工商银行 23,548,000 114,248,938.36 3.62

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