嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金(501088)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7381

累计净值:0.9081 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:洪流 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:7.714亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-09-04

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×10%+中债综合财富指数收益率×30%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 25,337 45,569,861.35 7.58
2 601899 紫金矿业 2,490,200 30,206,126.00 5.02
3 600388 龙净环保 1,826,179 28,068,371.23 4.67
4 00700 腾讯控股 88,700 24,922,775.74 4.14
5 601318 中国平安 512,987 24,777,272.10 4.12
6 300316 晶盛机电 505,603 24,122,319.13 4.01
7 600276 恒瑞医药 471,000 21,166,740.00 3.52
8 00941 中国移动 345,000 20,799,460.40 3.46
9 000063 中兴通讯 544,858 17,805,959.44 2.96
10 06078 海吉亚医疗 430,200 17,330,158.30 2.88
11 00763 中兴通讯 392,600 8,520,185.37 1.42
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 30,327 51,282,957.00 7.88
2 00700 腾讯控股 165,300 50,536,932.29 7.77
3 300316 晶盛机电 463,803 32,883,632.70 5.05
4 601899 紫金矿业 2,779,000 31,597,230.00 4.86
5 06078 海吉亚医疗 787,800 30,796,639.79 4.73
6 600309 万华化学 297,600 26,141,184.00 4.02
7 688111 金山办公 42,135 19,896,989.70 3.06
8 000063 中兴通讯 430,400 19,600,416.00 3.01
9 600388 ST龙净 1,050,679 18,880,701.63 2.90
10 300604 长川科技 374,700 17,794,503.00 2.73
11 00763 中兴通讯 219,200 6,345,877.70 0.98
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 185,300 62,581,957.88 8.81
2 600519 贵州茅台 31,527 57,379,140.00 8.07
3 300316 晶盛机电 561,552 36,663,730.08 5.16
4 06078 海吉亚医疗 725,600 35,444,020.28 4.99
5 002415 海康威视 638,400 27,234,144.00 3.83
6 300413 芒果超媒 676,772 25,202,989.28 3.55
7 601888 中国中免 137,200 25,140,528.00 3.54
8 002311 海大集团 387,700 22,614,541.00 3.18
9 600809 山西汾酒 82,100 22,364,040.00 3.15
10 00291 华润啤酒 376,000 20,736,712.08 2.92
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 155,300 46,334,093.55 6.70
2 600519 贵州茅台 24,527 42,358,129.00 6.13
3 300316 晶盛机电 538,452 34,224,009.12 4.95
4 06078 海吉亚医疗 666,600 33,345,411.79 4.82
5 002484 江海股份 1,398,323 31,280,485.51 4.52
6 002180 纳思达 589,935 30,611,727.15 4.43
7 688116 天奈科技 376,667 29,056,092.38 4.20
8 601888 中国中免 87,700 18,945,831.00 2.74
9 00168 青岛啤酒股份 230,000 15,840,356.91 2.29
10 600570 恒生电子 386,825 15,650,939.50 2.26
11 600600 青岛啤酒 57,903 6,224,572.50 0.90
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688116 天奈科技 673,842 77,606,383.14 7.76
2 600519 贵州茅台 35,727 66,898,807.50 6.69
3 300390 天华超净 934,300 61,916,061.00 6.19
4 300316 晶盛机电 814,272 55,061,072.64 5.51
5 01088 中国神华 2,580,000 54,719,524.44 5.47
6 600256 广汇能源 4,010,000 49,242,800.00 4.93
7 002180 纳思达 1,024,135 44,191,425.25 4.42
8 601666 平煤股份 3,128,878 42,677,895.92 4.27
9 002129 TCL中环 914,900 40,950,924.00 4.10
10 01171 兖矿能源 1,580,000 40,798,383.96 4.08
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 126,367 258,420,515.00 8.39
2 300750 宁德时代 320,521 171,158,214.00 5.56
3 300390 天华超净 1,609,400 140,661,560.00 4.57
4 601677 明泰铝业 4,264,504 101,495,195.20 3.30
5 601012 隆基绿能 1,425,608 94,988,261.04 3.08
6 603259 药明康德 825,687 85,863,191.13 2.79
7 002484 江海股份 3,558,652 83,058,937.68 2.70
8 01171 兖矿能源 3,898,000 82,004,853.25 2.66
9 002791 坚朗五金 622,800 80,789,616.00 2.62
10 601225 陕西煤业 3,319,971 70,316,985.78 2.28
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 157,567 270,857,673.00 9.11
2 300750 宁德时代 507,921 260,207,928.30 8.76
3 300390 天华超净 1,752,400 125,471,840.00 4.22
4 300316 晶盛机电 2,080,103 124,806,180.00 4.20
5 601899 紫金矿业 10,442,117 118,413,606.78 3.98
6 601677 明泰铝业 2,819,025 116,425,732.50 3.92
7 00700 腾讯控股 340,000 103,183,180.28 3.47
8 603501 韦尔股份 521,493 100,856,746.20 3.39
9 002648 卫星化学 2,425,460 95,563,124.00 3.22
10 01171 兖矿能源 3,888,000 73,312,059.96 2.47
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 157,567 323,012,350.00 9.02
2 300750 宁德时代 465,490 273,708,120.00 7.64
3 603501 韦尔股份 572,693 177,975,803.61 4.97
4 300316 晶盛机电 1,978,503 137,505,958.50 3.84
5 00700 腾讯控股 340,000 126,983,091.20 3.54
6 600745 闻泰科技 866,799 112,077,110.70 3.13
7 300390 天华超净 1,353,500 109,633,500.00 3.06
8 02269 药明生物 1,285,500 97,272,345.24 2.72
9 601899 紫金矿业 9,948,717 96,502,554.90 2.69
10 002648 卫星化学 2,365,880 94,706,176.40 2.64
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 481,790 253,291,456.70 6.94
2 600519 贵州茅台 137,867 252,296,610.00 6.91
3 603259 药明康德 881,452 134,685,865.60 3.69
4 601888 中国中免 493,704 128,363,040.00 3.52
5 603501 韦尔股份 462,493 112,205,426.73 3.07
6 600426 华鲁恒升 3,316,680 109,218,272.40 2.99
7 300316 晶盛机电 1,672,103 107,599,828.05 2.95
8 00700 腾讯控股 270,000 103,780,948.68 2.84
9 600438 通威股份 1,881,177 95,827,156.38 2.63
10 300059 东方财富 2,695,852 92,656,433.24 2.54
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 163,762 336,809,305.40 8.12
2 300750 宁德时代 607,390 324,832,172.00 7.83
3 00700 腾讯控股 578,000 280,870,268.16 6.77
4 002311 海大集团 2,955,157 241,140,811.20 5.82
5 600309 万华化学 1,593,550 173,410,111.00 4.18
6 601899 紫金矿业 16,865,317 163,424,921.73 3.94
7 03690 美团-W 518,300 138,177,967.31 3.33
8 002415 海康威视 2,028,882 130,862,889.00 3.16
9 601888 中国中免 422,204 126,703,420.40 3.06
10 00883 中国海洋石油 16,771,000 123,221,004.79 2.97
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 638,000 328,927,152.40 8.41
2 600519 贵州茅台 162,762 326,988,858.00 8.36
3 03690 美团-W 1,018,300 256,644,873.97 6.56
4 002311 海大集团 2,807,257 218,966,046.00 5.60
5 601899 紫金矿业 21,598,717 207,779,657.54 5.31
6 000333 美的集团 2,217,767 182,366,980.41 4.66
7 300750 宁德时代 558,790 180,025,374.30 4.60
8 00883 中国海洋石油 16,771,000 115,238,797.03 2.95
9 600031 三一重工 3,279,809 112,005,477.35 2.86
10 06690 海尔智家 3,539,200 93,028,218.84 2.38
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 153,662 307,016,676.00 7.92
2 00700 腾讯控股 578,000 274,367,906.88 7.08
3 03690 美团-W 958,300 237,607,748.10 6.13
4 000858 五粮液 766,300 223,644,655.00 5.77
5 300750 宁德时代 613,100 215,265,541.00 5.55
6 000333 美的集团 2,167,767 213,394,983.48 5.51
7 601899 紫金矿业 22,467,917 208,726,948.93 5.39
8 600031 三一重工 5,154,609 180,308,222.82 4.65
9 002311 海大集团 2,732,957 179,008,683.50 4.62
10 002475 立讯精密 3,012,946 169,086,529.52 4.36
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 156,700 261,453,950.00 8.20
2 00700 腾讯控股 553,000 248,554,299.84 7.80
3 03690 美团点评-W 688,300 146,246,195.60 4.59
4 600031 三一重工 5,724,009 142,470,584.01 4.47
5 000333 美的集团 1,937,067 140,631,064.20 4.41
6 002311 海大集团 2,267,857 139,087,669.81 4.36
7 300750 宁德时代 657,800 137,611,760.00 4.32
8 002475 立讯精密 2,389,546 136,514,762.98 4.28
9 000858 五粮液 617,600 136,489,600.00 4.28
10 601899 紫金矿业 16,538,969 101,714,659.35 3.19
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 140,300 205,242,064.00 7.15
2 00700 腾讯控股 308,000 140,275,884.67 4.89
3 03888 金山软件 2,780,000 91,544,043.36 3.19
4 300122 智飞生物 891,100 89,243,665.00 3.11
5 000100 TCL科技 14,211,900 88,113,780.00 3.07
6 000002 万科A 3,298,300 86,217,562.00 3.00
7 002311 海大集团 1,786,357 85,012,729.63 2.96
8 000333 美的集团 1,407,267 84,140,493.93 2.93
9 300750 宁德时代 437,000 76,195,320.00 2.66
10 01772 赣锋锂业 2,217,000 72,599,708.81 2.53
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 140,300 155,873,300.00 6.35
2 000651 格力电器 2,683,485 140,077,917.00 5.71
3 601318 中国平安 1,463,448 101,226,698.16 4.13
4 600036 招商银行 3,027,206 97,718,209.68 3.98
5 000002 万科A 3,509,300 90,013,545.00 3.67
6 300760 迈瑞医疗 339,000 88,716,300.00 3.62
7 00700 腾讯控股 254,400 88,375,695.46 3.60
8 002311 海大集团 1,932,207 77,674,721.40 3.17
9 00586 海螺创业 2,286,500 72,285,456.73 2.95
10 02238 广汽集团 9,194,000 65,440,345.26 2.67

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