十大重仓股
2023年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
55,675 |
100,134,271.25 |
15.19 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
55,675 |
100,134,271.25 |
15.19 |
3 |
600887 |
伊利股份 |
2,052,700 |
54,458,131.00 |
8.26 |
4 |
600887 |
伊利股份 |
2,052,700 |
54,458,131.00 |
8.26 |
5 |
000651 |
格力电器 |
1,452,558 |
52,727,855.40 |
8.00 |
6 |
000651 |
格力电器 |
1,452,558 |
52,727,855.40 |
8.00 |
7 |
000568 |
泸州老窖 |
237,300 |
51,411,045.00 |
7.80 |
8 |
000568 |
泸州老窖 |
237,300 |
51,411,045.00 |
7.80 |
9 |
002714 |
牧原股份 |
881,800 |
33,411,402.00 |
5.07 |
10 |
002714 |
牧原股份 |
881,800 |
33,411,402.00 |
5.07 |
11 |
601888 |
中国中免 |
314,811 |
33,360,521.67 |
5.06 |
12 |
601888 |
中国中免 |
314,811 |
33,360,521.67 |
5.06 |
13 |
300498 |
温氏股份 |
1,690,600 |
29,382,628.00 |
4.46 |
14 |
300498 |
温氏股份 |
1,690,600 |
29,382,628.00 |
4.46 |
15 |
600690 |
海尔智家 |
1,220,400 |
28,801,440.00 |
4.37 |
16 |
600690 |
海尔智家 |
1,220,400 |
28,801,440.00 |
4.37 |
17 |
002027 |
分众传媒 |
3,259,500 |
23,305,425.00 |
3.54 |
18 |
002027 |
分众传媒 |
3,259,500 |
23,305,425.00 |
3.54 |
19 |
603288 |
海天味业 |
537,859 |
20,433,263.41 |
3.10 |
20 |
603288 |
海天味业 |
537,859 |
20,433,263.41 |
3.10 |
21 |
688347 |
华虹公司 |
16,687 |
732,225.56 |
0.11 |
22 |
688347 |
华虹公司 |
16,687 |
732,225.56 |
0.11 |
23 |
301559 |
中集环科 |
6,760 |
163,727.20 |
0.02 |
24 |
301559 |
中集环科 |
6,760 |
163,727.20 |
0.02 |
25 |
688657 |
浩辰软件 |
1,008 |
104,227.20 |
0.02 |
26 |
688657 |
浩辰软件 |
1,008 |
104,227.20 |
0.02 |
27 |
688249 |
晶合集成 |
3,382 |
56,039.74 |
0.01 |
28 |
688361 |
中科飞测 |
562 |
42,818.78 |
0.01 |
29 |
688249 |
晶合集成 |
3,382 |
56,039.74 |
0.01 |
30 |
688361 |
中科飞测 |
562 |
42,818.78 |
0.01 |
2023年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
53,175 |
89,918,925.00 |
13.89 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
53,175 |
89,918,925.00 |
13.89 |
3 |
600887 |
伊利股份 |
1,958,800 |
55,473,216.00 |
8.57 |
4 |
600887 |
伊利股份 |
1,958,800 |
55,473,216.00 |
8.57 |
5 |
000651 |
格力电器 |
1,386,058 |
50,604,977.58 |
7.82 |
6 |
000651 |
格力电器 |
1,386,058 |
50,604,977.58 |
7.82 |
7 |
000568 |
泸州老窖 |
226,400 |
47,446,648.00 |
7.33 |
8 |
000568 |
泸州老窖 |
226,400 |
47,446,648.00 |
7.33 |
9 |
002714 |
牧原股份 |
841,400 |
35,465,010.00 |
5.48 |
10 |
002714 |
牧原股份 |
841,400 |
35,465,010.00 |
5.48 |
11 |
601888 |
中国中免 |
300,311 |
33,193,374.83 |
5.13 |
12 |
601888 |
中国中免 |
300,311 |
33,193,374.83 |
5.13 |
13 |
300498 |
温氏股份 |
1,613,200 |
29,602,220.00 |
4.57 |
14 |
300498 |
温氏股份 |
1,613,200 |
29,602,220.00 |
4.57 |
15 |
600690 |
海尔智家 |
1,164,600 |
27,344,808.00 |
4.22 |
16 |
600690 |
海尔智家 |
1,164,600 |
27,344,808.00 |
4.22 |
17 |
603288 |
海天味业 |
513,259 |
24,046,184.15 |
3.72 |
18 |
603288 |
海天味业 |
513,259 |
24,046,184.15 |
3.72 |
19 |
002027 |
分众传媒 |
3,110,400 |
21,181,824.00 |
3.27 |
20 |
002027 |
分众传媒 |
3,110,400 |
21,181,824.00 |
3.27 |
21 |
301486 |
致尚科技 |
3,856 |
222,336.96 |
0.03 |
22 |
301486 |
致尚科技 |
3,856 |
222,336.96 |
0.03 |
23 |
301292 |
海科新源 |
5,824 |
116,421.76 |
0.02 |
24 |
301292 |
海科新源 |
5,824 |
116,421.76 |
0.02 |
25 |
301395 |
仁信新材 |
5,196 |
138,629.28 |
0.02 |
26 |
301395 |
仁信新材 |
5,196 |
138,629.28 |
0.02 |
27 |
301202 |
朗威股份 |
3,060 |
79,009.20 |
0.01 |
28 |
688603 |
天承科技 |
1,391 |
76,505.00 |
0.01 |
29 |
301202 |
朗威股份 |
3,060 |
79,009.20 |
0.01 |
30 |
688603 |
天承科技 |
1,391 |
76,505.00 |
0.01 |
2023年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
000858 |
五粮液 |
535,979 |
105,587,863.00 |
15.96 |
2 |
000858 |
五粮液 |
535,979 |
105,587,863.00 |
15.96 |
3 |
600519 |
贵州茅台 |
54,275 |
98,780,500.00 |
14.93 |
4 |
600519 |
贵州茅台 |
54,275 |
98,780,500.00 |
14.93 |
5 |
600887 |
伊利股份 |
1,825,300 |
53,152,736.00 |
8.03 |
6 |
600887 |
伊利股份 |
1,825,300 |
53,152,736.00 |
8.03 |
7 |
601888 |
中国中免 |
278,411 |
51,016,031.64 |
7.71 |
8 |
601888 |
中国中免 |
278,411 |
51,016,031.64 |
7.71 |
9 |
000651 |
格力电器 |
1,284,958 |
47,222,206.50 |
7.14 |
10 |
000651 |
格力电器 |
1,284,958 |
47,222,206.50 |
7.14 |
11 |
603288 |
海天味业 |
396,499 |
30,348,033.46 |
4.59 |
12 |
603288 |
海天味业 |
396,499 |
30,348,033.46 |
4.59 |
13 |
600690 |
海尔智家 |
1,079,600 |
24,485,328.00 |
3.70 |
14 |
600690 |
海尔智家 |
1,079,600 |
24,485,328.00 |
3.70 |
15 |
002027 |
分众传媒 |
2,883,500 |
19,809,645.00 |
2.99 |
16 |
002027 |
分众传媒 |
2,883,500 |
19,809,645.00 |
2.99 |
17 |
600660 |
福耀玻璃 |
457,008 |
15,885,598.08 |
2.40 |
18 |
600660 |
福耀玻璃 |
457,008 |
15,885,598.08 |
2.40 |
19 |
601633 |
长城汽车 |
351,900 |
9,828,567.00 |
1.49 |
20 |
601633 |
长城汽车 |
351,900 |
9,828,567.00 |
1.49 |
21 |
688343 |
云天励飞 |
8,986 |
394,665.12 |
0.06 |
22 |
688343 |
云天励飞 |
8,986 |
394,665.12 |
0.06 |
23 |
001286 |
陕西能源 |
37,667 |
361,603.20 |
0.05 |
24 |
001286 |
陕西能源 |
37,667 |
361,603.20 |
0.05 |
25 |
688484 |
南芯科技 |
5,676 |
226,983.24 |
0.03 |
26 |
688484 |
南芯科技 |
5,676 |
226,983.24 |
0.03 |
27 |
603135 |
中重科技 |
6,273 |
111,659.40 |
0.02 |
28 |
601061 |
中信金属 |
19,136 |
125,914.88 |
0.02 |
29 |
603135 |
中重科技 |
6,273 |
111,659.40 |
0.02 |
30 |
601061 |
中信金属 |
19,136 |
125,914.88 |
0.02 |
2022年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
000858 |
五粮液 |
615,279 |
111,174,762.51 |
14.86 |
2 |
000858 |
五粮液 |
615,279 |
111,174,762.51 |
14.86 |
3 |
600519 |
贵州茅台 |
62,275 |
107,548,925.00 |
14.38 |
4 |
600519 |
贵州茅台 |
62,275 |
107,548,925.00 |
14.38 |
5 |
601888 |
中国中免 |
319,611 |
69,045,564.33 |
9.23 |
6 |
601888 |
中国中免 |
319,611 |
69,045,564.33 |
9.23 |
7 |
600887 |
伊利股份 |
2,095,100 |
64,948,100.00 |
8.68 |
8 |
600887 |
伊利股份 |
2,095,100 |
64,948,100.00 |
8.68 |
9 |
000651 |
格力电器 |
1,474,958 |
47,670,642.56 |
6.37 |
10 |
000651 |
格力电器 |
1,474,958 |
47,670,642.56 |
6.37 |
11 |
603288 |
海天味业 |
455,099 |
36,225,880.40 |
4.84 |
12 |
603288 |
海天味业 |
455,099 |
36,225,880.40 |
4.84 |
13 |
600690 |
海尔智家 |
1,239,200 |
30,310,832.00 |
4.05 |
14 |
600690 |
海尔智家 |
1,239,200 |
30,310,832.00 |
4.05 |
15 |
002027 |
分众传媒 |
3,309,800 |
22,109,464.00 |
2.96 |
16 |
002027 |
分众传媒 |
3,309,800 |
22,109,464.00 |
2.96 |
17 |
600660 |
福耀玻璃 |
524,608 |
18,398,002.56 |
2.46 |
18 |
600660 |
福耀玻璃 |
524,608 |
18,398,002.56 |
2.46 |
19 |
601633 |
长城汽车 |
403,900 |
11,963,518.00 |
1.60 |
20 |
601633 |
长城汽车 |
403,900 |
11,963,518.00 |
1.60 |
21 |
688371 |
菲沃泰 |
16,203 |
317,740.83 |
0.04 |
22 |
688387 |
信科移动 |
61,021 |
297,782.48 |
0.04 |
23 |
688387 |
信科移动 |
61,021 |
297,782.48 |
0.04 |
24 |
688371 |
菲沃泰 |
16,203 |
317,740.83 |
0.04 |
25 |
688205 |
德科立 |
4,519 |
221,340.62 |
0.03 |
26 |
688205 |
德科立 |
4,519 |
221,340.62 |
0.03 |
27 |
688253 |
英诺特 |
4,364 |
97,273.56 |
0.01 |
28 |
688143 |
长盈通 |
1,938 |
82,675.08 |
0.01 |
29 |
688253 |
英诺特 |
4,364 |
97,273.56 |
0.01 |
30 |
688143 |
长盈通 |
1,938 |
82,675.08 |
0.01 |
2022年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
52,875 |
99,008,437.50 |
14.86 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
52,875 |
99,008,437.50 |
14.86 |
3 |
000858 |
五粮液 |
546,779 |
92,531,410.17 |
13.89 |
4 |
000858 |
五粮液 |
546,779 |
92,531,410.17 |
13.89 |
5 |
601888 |
中国中免 |
288,311 |
57,157,655.75 |
8.58 |
6 |
601888 |
中国中免 |
288,311 |
57,157,655.75 |
8.58 |
7 |
600887 |
伊利股份 |
1,511,900 |
49,862,462.00 |
7.48 |
8 |
600887 |
伊利股份 |
1,511,900 |
49,862,462.00 |
7.48 |
9 |
000651 |
格力电器 |
1,397,158 |
45,309,833.94 |
6.80 |
10 |
000651 |
格力电器 |
1,397,158 |
45,309,833.94 |
6.80 |
11 |
603288 |
海天味业 |
410,499 |
33,997,527.18 |
5.10 |
12 |
603288 |
海天味业 |
410,499 |
33,997,527.18 |
5.10 |
13 |
600690 |
海尔智家 |
1,117,700 |
27,685,429.00 |
4.16 |
14 |
600690 |
海尔智家 |
1,117,700 |
27,685,429.00 |
4.16 |
15 |
000625 |
长安汽车 |
1,466,960 |
18,425,017.60 |
2.77 |
16 |
000625 |
长安汽车 |
1,466,960 |
18,425,017.60 |
2.77 |
17 |
600660 |
福耀玻璃 |
473,208 |
16,945,578.48 |
2.54 |
18 |
600660 |
福耀玻璃 |
473,208 |
16,945,578.48 |
2.54 |
19 |
002027 |
分众传媒 |
2,985,200 |
16,478,304.00 |
2.47 |
20 |
002027 |
分众传媒 |
2,985,200 |
16,478,304.00 |
2.47 |
21 |
688046 |
药康生物 |
12,070 |
352,685.40 |
0.05 |
22 |
688371 |
菲沃泰 |
16,203 |
302,347.98 |
0.05 |
23 |
688046 |
药康生物 |
12,070 |
352,685.40 |
0.05 |
24 |
688047 |
龙芯中科 |
5,563 |
363,208.27 |
0.05 |
25 |
688371 |
菲沃泰 |
16,203 |
302,347.98 |
0.05 |
26 |
688047 |
龙芯中科 |
5,563 |
363,208.27 |
0.05 |
27 |
688387 |
信科移动 |
61,021 |
296,562.06 |
0.04 |
28 |
688459 |
哈铁科技 |
17,259 |
234,377.22 |
0.04 |
29 |
688387 |
信科移动 |
61,021 |
296,562.06 |
0.04 |
30 |
688459 |
哈铁科技 |
17,259 |
234,377.22 |
0.04 |
2022年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
000858 |
五粮液 |
566,779 |
114,449,683.47 |
14.72 |
2 |
000858 |
五粮液 |
566,779 |
114,449,683.47 |
14.72 |
3 |
600519 |
贵州茅台 |
54,775 |
112,014,875.00 |
14.40 |
4 |
600519 |
贵州茅台 |
54,775 |
112,014,875.00 |
14.40 |
5 |
601888 |
中国中免 |
298,811 |
69,602,046.23 |
8.95 |
6 |
601888 |
中国中免 |
298,811 |
69,602,046.23 |
8.95 |
7 |
600887 |
伊利股份 |
1,567,200 |
61,042,440.00 |
7.85 |
8 |
600887 |
伊利股份 |
1,567,200 |
61,042,440.00 |
7.85 |
9 |
000651 |
格力电器 |
1,448,258 |
48,835,259.76 |
6.28 |
10 |
000651 |
格力电器 |
1,448,258 |
48,835,259.76 |
6.28 |
11 |
603288 |
海天味业 |
425,499 |
38,448,089.64 |
4.94 |
12 |
603288 |
海天味业 |
425,499 |
38,448,089.64 |
4.94 |
13 |
600690 |
海尔智家 |
1,158,600 |
31,815,156.00 |
4.09 |
14 |
600690 |
海尔智家 |
1,158,600 |
31,815,156.00 |
4.09 |
15 |
000625 |
长安汽车 |
1,520,660 |
26,337,831.20 |
3.39 |
16 |
000625 |
长安汽车 |
1,520,660 |
26,337,831.20 |
3.39 |
17 |
002027 |
分众传媒 |
3,094,400 |
20,825,312.00 |
2.68 |
18 |
002027 |
分众传媒 |
3,094,400 |
20,825,312.00 |
2.68 |
19 |
600660 |
福耀玻璃 |
490,508 |
20,508,139.48 |
2.64 |
20 |
600660 |
福耀玻璃 |
490,508 |
20,508,139.48 |
2.64 |
21 |
688047 |
龙芯中科 |
5,563 |
456,221.63 |
0.06 |
22 |
688047 |
龙芯中科 |
5,563 |
456,221.63 |
0.06 |
23 |
688046 |
药康生物 |
12,070 |
316,716.80 |
0.04 |
24 |
688238 |
和元生物 |
12,836 |
325,007.52 |
0.04 |
25 |
688238 |
和元生物 |
12,836 |
325,007.52 |
0.04 |
26 |
688046 |
药康生物 |
12,070 |
316,716.80 |
0.04 |
27 |
688322 |
奥比中光 |
8,529 |
264,313.71 |
0.03 |
28 |
688322 |
奥比中光 |
8,529 |
264,313.71 |
0.03 |
29 |
688209 |
英集芯 |
6,822 |
188,150.76 |
0.02 |
30 |
688209 |
英集芯 |
6,822 |
188,150.76 |
0.02 |
2022年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
55,175 |
94,845,825.00 |
15.32 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
55,175 |
94,845,825.00 |
15.32 |
3 |
000858 |
五粮液 |
467,495 |
72,489,774.70 |
11.71 |
4 |
000858 |
五粮液 |
467,495 |
72,489,774.70 |
11.71 |
5 |
600887 |
伊利股份 |
1,419,000 |
52,346,910.00 |
8.45 |
6 |
600887 |
伊利股份 |
1,419,000 |
52,346,910.00 |
8.45 |
7 |
601888 |
中国中免 |
270,511 |
44,463,893.07 |
7.18 |
8 |
601888 |
中国中免 |
270,511 |
44,463,893.07 |
7.18 |
9 |
000651 |
格力电器 |
1,311,358 |
42,356,863.40 |
6.84 |
10 |
000651 |
格力电器 |
1,311,358 |
42,356,863.40 |
6.84 |
11 |
002714 |
牧原股份 |
729,200 |
41,462,312.00 |
6.70 |
12 |
002714 |
牧原股份 |
729,200 |
41,462,312.00 |
6.70 |
13 |
603288 |
海天味业 |
350,208 |
30,615,183.36 |
4.94 |
14 |
603288 |
海天味业 |
350,208 |
30,615,183.36 |
4.94 |
15 |
600690 |
海尔智家 |
1,049,000 |
24,231,900.00 |
3.91 |
16 |
600690 |
海尔智家 |
1,049,000 |
24,231,900.00 |
3.91 |
17 |
002027 |
分众传媒 |
2,801,800 |
17,118,998.00 |
2.76 |
18 |
002027 |
分众传媒 |
2,801,800 |
17,118,998.00 |
2.76 |
19 |
600660 |
福耀玻璃 |
388,608 |
13,826,672.64 |
2.23 |
20 |
600660 |
福耀玻璃 |
388,608 |
13,826,672.64 |
2.23 |
21 |
688772 |
珠海冠宇 |
10,569 |
319,078.11 |
0.05 |
22 |
688772 |
珠海冠宇 |
10,569 |
319,078.11 |
0.05 |
23 |
688238 |
和元生物 |
12,836 |
225,656.88 |
0.04 |
24 |
688048 |
长光华芯 |
3,011 |
243,288.80 |
0.04 |
25 |
688048 |
长光华芯 |
3,011 |
243,288.80 |
0.04 |
26 |
688238 |
和元生物 |
12,836 |
225,656.88 |
0.04 |
27 |
301097 |
天益医疗 |
2,486 |
130,191.82 |
0.02 |
28 |
688150 |
莱特光电 |
5,626 |
94,179.24 |
0.02 |
29 |
688150 |
莱特光电 |
5,626 |
94,179.24 |
0.02 |
30 |
301097 |
天益医疗 |
2,486 |
130,191.82 |
0.02 |
2021年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
52,275 |
107,163,750.00 |
14.53 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
52,275 |
107,163,750.00 |
14.53 |
3 |
000858 |
五粮液 |
442,495 |
98,525,936.70 |
13.36 |
4 |
000858 |
五粮液 |
442,495 |
98,525,936.70 |
13.36 |
5 |
601888 |
中国中免 |
256,111 |
56,193,314.51 |
7.62 |
6 |
601888 |
中国中免 |
256,111 |
56,193,314.51 |
7.62 |
7 |
600887 |
伊利股份 |
1,343,100 |
55,684,926.00 |
7.55 |
8 |
600887 |
伊利股份 |
1,343,100 |
55,684,926.00 |
7.55 |
9 |
000651 |
格力电器 |
1,241,113 |
45,958,414.39 |
6.23 |
10 |
000651 |
格力电器 |
1,241,113 |
45,958,414.39 |
6.23 |
11 |
002714 |
牧原股份 |
690,200 |
36,829,072.00 |
4.99 |
12 |
002714 |
牧原股份 |
690,200 |
36,829,072.00 |
4.99 |
13 |
603288 |
海天味业 |
331,508 |
34,844,805.88 |
4.73 |
14 |
603288 |
海天味业 |
331,508 |
34,844,805.88 |
4.73 |
15 |
600690 |
海尔智家 |
992,900 |
29,677,781.00 |
4.02 |
16 |
600690 |
海尔智家 |
992,900 |
29,677,781.00 |
4.02 |
17 |
002027 |
分众传媒 |
2,651,800 |
21,718,242.00 |
2.95 |
18 |
002027 |
分众传媒 |
2,651,800 |
21,718,242.00 |
2.95 |
19 |
600660 |
福耀玻璃 |
367,808 |
17,338,469.12 |
2.35 |
20 |
600660 |
福耀玻璃 |
367,808 |
17,338,469.12 |
2.35 |
21 |
601728 |
中国电信 |
394,011 |
1,682,426.97 |
0.23 |
22 |
601728 |
中国电信 |
394,011 |
1,682,426.97 |
0.23 |
23 |
688772 |
珠海冠宇 |
10,569 |
413,142.21 |
0.06 |
24 |
688798 |
艾为电子 |
2,220 |
466,932.60 |
0.06 |
25 |
688772 |
珠海冠宇 |
10,569 |
413,142.21 |
0.06 |
26 |
688798 |
艾为电子 |
2,220 |
466,932.60 |
0.06 |
27 |
688733 |
壹石通 |
3,409 |
256,902.24 |
0.03 |
28 |
688733 |
壹石通 |
3,409 |
256,902.24 |
0.03 |
29 |
688296 |
和达科技 |
2,173 |
107,932.91 |
0.01 |
30 |
688296 |
和达科技 |
2,173 |
107,932.91 |
0.01 |
2021年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
59,875 |
109,571,250.00 |
14.03 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
59,875 |
109,571,250.00 |
14.03 |
3 |
000858 |
五粮液 |
434,395 |
95,301,919.05 |
12.20 |
4 |
000858 |
五粮液 |
434,395 |
95,301,919.05 |
12.20 |
5 |
000333 |
美的集团 |
1,303,300 |
90,709,680.00 |
11.61 |
6 |
000333 |
美的集团 |
1,303,300 |
90,709,680.00 |
11.61 |
7 |
601888 |
中国中免 |
258,011 |
67,082,860.00 |
8.59 |
8 |
601888 |
中国中免 |
258,011 |
67,082,860.00 |
8.59 |
9 |
600887 |
伊利股份 |
1,607,500 |
60,602,750.00 |
7.76 |
10 |
600887 |
伊利股份 |
1,607,500 |
60,602,750.00 |
7.76 |
11 |
000651 |
格力电器 |
1,271,813 |
49,282,753.75 |
6.31 |
12 |
000651 |
格力电器 |
1,271,813 |
49,282,753.75 |
6.31 |
13 |
603288 |
海天味业 |
334,008 |
36,740,880.00 |
4.70 |
14 |
603288 |
海天味业 |
334,008 |
36,740,880.00 |
4.70 |
15 |
002714 |
牧原股份 |
695,400 |
36,091,260.00 |
4.62 |
16 |
002714 |
牧原股份 |
695,400 |
36,091,260.00 |
4.62 |
17 |
002027 |
分众传媒 |
2,715,300 |
19,875,996.00 |
2.54 |
18 |
002027 |
分众传媒 |
2,715,300 |
19,875,996.00 |
2.54 |
19 |
601633 |
长城汽车 |
322,400 |
16,958,240.00 |
2.17 |
20 |
601633 |
长城汽车 |
322,400 |
16,958,240.00 |
2.17 |
21 |
601728 |
中国电信 |
394,011 |
1,556,343.45 |
0.20 |
22 |
601728 |
中国电信 |
394,011 |
1,556,343.45 |
0.20 |
23 |
688538 |
和辉光电 |
115,322 |
352,885.32 |
0.05 |
24 |
688798 |
艾为电子 |
2,220 |
387,079.20 |
0.05 |
25 |
688538 |
和辉光电 |
115,322 |
352,885.32 |
0.05 |
26 |
688798 |
艾为电子 |
2,220 |
387,079.20 |
0.05 |
27 |
688097 |
博众精工 |
3,983 |
181,704.46 |
0.02 |
28 |
688097 |
博众精工 |
3,983 |
181,704.46 |
0.02 |
29 |
688733 |
壹石通 |
3,409 |
185,654.14 |
0.02 |
30 |
688733 |
壹石通 |
3,409 |
185,654.14 |
0.02 |
2021年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
000858 |
五粮液 |
239,492 |
71,342,271.88 |
14.06 |
2 |
000858 |
五粮液 |
239,492 |
71,342,271.88 |
14.06 |
3 |
600519 |
贵州茅台 |
32,975 |
67,819,682.50 |
13.37 |
4 |
600519 |
贵州茅台 |
32,975 |
67,819,682.50 |
13.37 |
5 |
000333 |
美的集团 |
718,600 |
51,286,482.00 |
10.11 |
6 |
000333 |
美的集团 |
718,600 |
51,286,482.00 |
10.11 |
7 |
601888 |
中国中免 |
142,211 |
42,677,521.10 |
8.41 |
8 |
601888 |
中国中免 |
142,211 |
42,677,521.10 |
8.41 |
9 |
000651 |
格力电器 |
701,300 |
36,537,730.00 |
7.20 |
10 |
000651 |
格力电器 |
701,300 |
36,537,730.00 |
7.20 |
11 |
600887 |
伊利股份 |
886,400 |
32,646,112.00 |
6.44 |
12 |
600887 |
伊利股份 |
886,400 |
32,646,112.00 |
6.44 |
13 |
603288 |
海天味业 |
184,148 |
23,745,884.60 |
4.68 |
14 |
603288 |
海天味业 |
184,148 |
23,745,884.60 |
4.68 |
15 |
002714 |
牧原股份 |
383,500 |
23,324,470.00 |
4.60 |
16 |
002714 |
牧原股份 |
383,500 |
23,324,470.00 |
4.60 |
17 |
002027 |
分众传媒 |
1,497,200 |
14,088,652.00 |
2.78 |
18 |
002027 |
分众传媒 |
1,497,200 |
14,088,652.00 |
2.78 |
19 |
600660 |
福耀玻璃 |
204,308 |
11,410,601.80 |
2.25 |
20 |
600660 |
福耀玻璃 |
204,308 |
11,410,601.80 |
2.25 |
21 |
688538 |
和辉光电 |
115,322 |
389,788.36 |
0.08 |
22 |
688538 |
和辉光电 |
115,322 |
389,788.36 |
0.08 |
23 |
688667 |
菱电电控 |
1,191 |
123,721.08 |
0.02 |
24 |
688639 |
华恒生物 |
2,302 |
97,328.56 |
0.02 |
25 |
688097 |
博众精工 |
3,983 |
111,563.83 |
0.02 |
26 |
688097 |
博众精工 |
3,983 |
111,563.83 |
0.02 |
27 |
688639 |
华恒生物 |
2,302 |
97,328.56 |
0.02 |
28 |
688667 |
菱电电控 |
1,191 |
123,721.08 |
0.02 |
29 |
688689 |
银河微电 |
3,258 |
116,049.96 |
0.02 |
30 |
688689 |
银河微电 |
3,258 |
116,049.96 |
0.02 |
2021年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
31,775 |
63,835,975.00 |
14.33 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
31,775 |
63,835,975.00 |
14.33 |
3 |
000858 |
五粮液 |
236,486 |
63,373,518.28 |
14.22 |
4 |
000858 |
五粮液 |
236,486 |
63,373,518.28 |
14.22 |
5 |
000333 |
美的集团 |
644,900 |
53,030,127.00 |
11.90 |
6 |
000333 |
美的集团 |
644,900 |
53,030,127.00 |
11.90 |
7 |
601888 |
中国中免 |
128,111 |
39,212,214.88 |
8.80 |
8 |
601888 |
中国中免 |
128,111 |
39,212,214.88 |
8.80 |
9 |
600887 |
伊利股份 |
798,100 |
31,947,943.00 |
7.17 |
10 |
600887 |
伊利股份 |
798,100 |
31,947,943.00 |
7.17 |
11 |
002714 |
牧原股份 |
267,300 |
26,738,019.00 |
6.00 |
12 |
002714 |
牧原股份 |
267,300 |
26,738,019.00 |
6.00 |
13 |
603288 |
海天味业 |
138,606 |
22,149,238.80 |
4.97 |
14 |
603288 |
海天味业 |
138,606 |
22,149,238.80 |
4.97 |
15 |
002027 |
分众传媒 |
1,465,300 |
13,597,984.00 |
3.05 |
16 |
002027 |
分众传媒 |
1,465,300 |
13,597,984.00 |
3.05 |
17 |
300498 |
温氏股份 |
636,300 |
10,766,196.00 |
2.42 |
18 |
300498 |
温氏股份 |
636,300 |
10,766,196.00 |
2.42 |
19 |
600660 |
福耀玻璃 |
200,008 |
9,216,368.64 |
2.07 |
20 |
600660 |
福耀玻璃 |
200,008 |
9,216,368.64 |
2.07 |
21 |
688667 |
菱电电控 |
1,191 |
133,665.93 |
0.03 |
22 |
300999 |
金龙鱼 |
1,636 |
123,272.60 |
0.03 |
23 |
300999 |
金龙鱼 |
1,636 |
123,272.60 |
0.03 |
24 |
688667 |
菱电电控 |
1,191 |
133,665.93 |
0.03 |
25 |
688308 |
欧科亿 |
2,457 |
98,697.69 |
0.02 |
26 |
688221 |
前沿生物 |
5,605 |
89,623.95 |
0.02 |
27 |
688308 |
欧科亿 |
2,457 |
98,697.69 |
0.02 |
28 |
688221 |
前沿生物 |
5,605 |
89,623.95 |
0.02 |
29 |
688689 |
银河微电 |
3,258 |
63,009.72 |
0.01 |
30 |
688689 |
银河微电 |
3,258 |
63,009.72 |
0.01 |
2020年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
000333 |
美的集团 |
575,200 |
56,622,688.00 |
14.35 |
2 |
000333 |
美的集团 |
575,200 |
56,622,688.00 |
14.35 |
3 |
600519 |
贵州茅台 |
28,275 |
56,493,450.00 |
14.32 |
4 |
600519 |
贵州茅台 |
28,275 |
56,493,450.00 |
14.32 |
5 |
000858 |
五粮液 |
189,714 |
55,368,030.90 |
14.03 |
6 |
000858 |
五粮液 |
189,714 |
55,368,030.90 |
14.03 |
7 |
601888 |
中国中免 |
114,211 |
32,258,896.95 |
8.17 |
8 |
601888 |
中国中免 |
114,211 |
32,258,896.95 |
8.17 |
9 |
600887 |
伊利股份 |
711,900 |
31,587,003.00 |
8.00 |
10 |
600887 |
伊利股份 |
711,900 |
31,587,003.00 |
8.00 |
11 |
603288 |
海天味业 |
113,806 |
22,822,655.24 |
5.78 |
12 |
603288 |
海天味业 |
113,806 |
22,822,655.24 |
5.78 |
13 |
002714 |
牧原股份 |
219,300 |
16,908,030.00 |
4.28 |
14 |
002714 |
牧原股份 |
219,300 |
16,908,030.00 |
4.28 |
15 |
002027 |
分众传媒 |
1,202,400 |
11,867,688.00 |
3.01 |
16 |
002027 |
分众传媒 |
1,202,400 |
11,867,688.00 |
3.01 |
17 |
300498 |
温氏股份 |
522,100 |
9,517,883.00 |
2.41 |
18 |
300498 |
温氏股份 |
522,100 |
9,517,883.00 |
2.41 |
19 |
600660 |
福耀玻璃 |
164,100 |
7,885,005.00 |
2.00 |
20 |
600660 |
福耀玻璃 |
164,100 |
7,885,005.00 |
2.00 |
21 |
688390 |
固德威 |
2,514 |
557,404.08 |
0.14 |
22 |
688390 |
固德威 |
2,514 |
557,404.08 |
0.14 |
23 |
688289 |
圣湘生物 |
3,005 |
330,069.20 |
0.08 |
24 |
688289 |
圣湘生物 |
3,005 |
330,069.20 |
0.08 |
25 |
688508 |
芯朋微 |
2,766 |
254,223.06 |
0.06 |
26 |
688596 |
正帆科技 |
11,226 |
219,692.82 |
0.06 |
27 |
688596 |
正帆科技 |
11,226 |
219,692.82 |
0.06 |
28 |
688508 |
芯朋微 |
2,766 |
254,223.06 |
0.06 |
29 |
300999 |
金龙鱼 |
1,636 |
144,442.44 |
0.04 |
30 |
300999 |
金龙鱼 |
1,636 |
144,442.44 |
0.04 |
2020年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
25,475 |
42,505,037.50 |
13.61 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
25,475 |
42,505,037.50 |
13.61 |
3 |
000858 |
五粮液 |
187,814 |
41,506,894.00 |
13.29 |
4 |
000858 |
五粮液 |
187,814 |
41,506,894.00 |
13.29 |
5 |
000333 |
美的集团 |
474,100 |
34,419,660.00 |
11.02 |
6 |
000333 |
美的集团 |
474,100 |
34,419,660.00 |
11.02 |
7 |
000651 |
格力电器 |
465,700 |
24,821,810.00 |
7.95 |
8 |
000651 |
格力电器 |
465,700 |
24,821,810.00 |
7.95 |
9 |
600887 |
伊利股份 |
586,900 |
22,595,650.00 |
7.24 |
10 |
600887 |
伊利股份 |
586,900 |
22,595,650.00 |
7.24 |
11 |
601888 |
中国中免 |
94,411 |
21,047,988.34 |
6.74 |
12 |
601888 |
中国中免 |
94,411 |
21,047,988.34 |
6.74 |
13 |
603288 |
海天味业 |
94,106 |
15,254,582.60 |
4.89 |
14 |
603288 |
海天味业 |
94,106 |
15,254,582.60 |
4.89 |
15 |
002714 |
牧原股份 |
145,100 |
10,737,400.00 |
3.44 |
16 |
002714 |
牧原股份 |
145,100 |
10,737,400.00 |
3.44 |
17 |
300498 |
温氏股份 |
431,700 |
8,435,418.00 |
2.70 |
18 |
300498 |
温氏股份 |
431,700 |
8,435,418.00 |
2.70 |
19 |
002027 |
分众传媒 |
994,100 |
8,022,387.00 |
2.57 |
20 |
002027 |
分众传媒 |
994,100 |
8,022,387.00 |
2.57 |
21 |
300999 |
金龙鱼 |
16,352 |
420,246.40 |
0.13 |
22 |
300999 |
金龙鱼 |
16,352 |
420,246.40 |
0.13 |
23 |
688106 |
金宏气体 |
12,143 |
366,232.88 |
0.12 |
24 |
688106 |
金宏气体 |
12,143 |
366,232.88 |
0.12 |
25 |
688390 |
固德威 |
2,514 |
288,682.62 |
0.09 |
26 |
688289 |
圣湘生物 |
3,005 |
271,922.45 |
0.09 |
27 |
688289 |
圣湘生物 |
3,005 |
271,922.45 |
0.09 |
28 |
688390 |
固德威 |
2,514 |
288,682.62 |
0.09 |
29 |
688596 |
正帆科技 |
11,226 |
216,998.58 |
0.07 |
30 |
688596 |
正帆科技 |
11,226 |
216,998.58 |
0.07 |
2020年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
19,600 |
28,672,448.00 |
13.95 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
19,600 |
28,672,448.00 |
13.95 |
3 |
000858 |
五粮液 |
144,914 |
24,797,683.68 |
12.06 |
4 |
000858 |
五粮液 |
144,914 |
24,797,683.68 |
12.06 |
5 |
000333 |
美的集团 |
365,900 |
21,877,161.00 |
10.64 |
6 |
000333 |
美的集团 |
365,900 |
21,877,161.00 |
10.64 |
7 |
000651 |
格力电器 |
359,400 |
20,331,258.00 |
9.89 |
8 |
000651 |
格力电器 |
359,400 |
20,331,258.00 |
9.89 |
9 |
600887 |
伊利股份 |
453,000 |
14,101,890.00 |
6.86 |
10 |
600887 |
伊利股份 |
453,000 |
14,101,890.00 |
6.86 |
11 |
601888 |
中国中免 |
73,500 |
11,321,205.00 |
5.51 |
12 |
601888 |
中国中免 |
73,500 |
11,321,205.00 |
5.51 |
13 |
002714 |
牧原股份 |
112,000 |
9,184,000.00 |
4.47 |
14 |
002714 |
牧原股份 |
112,000 |
9,184,000.00 |
4.47 |
15 |
603288 |
海天味业 |
72,626 |
9,034,674.40 |
4.39 |
16 |
603288 |
海天味业 |
72,626 |
9,034,674.40 |
4.39 |
17 |
300498 |
温氏股份 |
333,200 |
7,263,760.00 |
3.53 |
18 |
300498 |
温氏股份 |
333,200 |
7,263,760.00 |
3.53 |
19 |
600690 |
海尔智家 |
282,700 |
5,003,790.00 |
2.43 |
20 |
600690 |
海尔智家 |
282,700 |
5,003,790.00 |
2.43 |
21 |
688106 |
金宏气体 |
12,143 |
502,234.48 |
0.24 |
22 |
688106 |
金宏气体 |
12,143 |
502,234.48 |
0.24 |
23 |
688377 |
迪威尔 |
6,139 |
100,802.38 |
0.05 |
24 |
688277 |
天智航 |
8,810 |
106,072.40 |
0.05 |
25 |
688027 |
国盾量子 |
2,783 |
100,688.94 |
0.05 |
26 |
688027 |
国盾量子 |
2,783 |
100,688.94 |
0.05 |
27 |
688277 |
天智航 |
8,810 |
106,072.40 |
0.05 |
28 |
688377 |
迪威尔 |
6,139 |
100,802.38 |
0.05 |
29 |
688528 |
秦川物联 |
8,337 |
94,458.21 |
0.05 |
30 |
688528 |
秦川物联 |
8,337 |
94,458.21 |
0.05 |
2020年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
31,500 |
34,996,500.00 |
14.71 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
31,500 |
34,996,500.00 |
14.71 |
3 |
000651 |
格力电器 |
553,600 |
28,897,920.00 |
12.14 |
4 |
000651 |
格力电器 |
553,600 |
28,897,920.00 |
12.14 |
5 |
000333 |
美的集团 |
558,700 |
27,052,254.00 |
11.37 |
6 |
000333 |
美的集团 |
558,700 |
27,052,254.00 |
11.37 |
7 |
000858 |
五粮液 |
223,214 |
25,714,252.80 |
10.81 |
8 |
000858 |
五粮液 |
223,214 |
25,714,252.80 |
10.81 |
9 |
600887 |
伊利股份 |
701,300 |
20,940,818.00 |
8.80 |
10 |
600887 |
伊利股份 |
701,300 |
20,940,818.00 |
8.80 |
11 |
603288 |
海天味业 |
93,200 |
11,665,844.00 |
4.90 |
12 |
603288 |
海天味业 |
93,200 |
11,665,844.00 |
4.90 |
13 |
600104 |
上汽集团 |
403,200 |
8,265,600.00 |
3.47 |
14 |
600104 |
上汽集团 |
403,200 |
8,265,600.00 |
3.47 |
15 |
601888 |
中国国旅 |
112,300 |
7,546,560.00 |
3.17 |
16 |
601888 |
中国国旅 |
112,300 |
7,546,560.00 |
3.17 |
17 |
600690 |
海尔智家 |
424,000 |
6,105,600.00 |
2.57 |
18 |
600690 |
海尔智家 |
424,000 |
6,105,600.00 |
2.57 |
19 |
002027 |
分众传媒 |
1,181,800 |
5,223,556.00 |
2.20 |
20 |
002027 |
分众传媒 |
1,181,800 |
5,223,556.00 |
2.20 |
21 |
688085 |
三友医疗 |
6,048 |
126,766.08 |
0.05 |
22 |
688085 |
三友医疗 |
6,048 |
126,766.08 |
0.05 |
23 |
688096 |
京源环保 |
4,485 |
64,314.90 |
0.03 |
24 |
688096 |
京源环保 |
4,485 |
64,314.90 |
0.03 |
25 |
002979 |
雷赛智能 |
1,005 |
9,849.00 |
0.00 |
26 |
002979 |
雷赛智能 |
1,005 |
9,849.00 |
0.00 |