华宝中证消费龙头指数证券投资基金(LOF)A类(501090)

管理费: 0.750% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1549

累计净值:1.1549 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:胡洁 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:4.102亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2019-12-19

业绩比较基准: 中证消费龙头指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 55,675 100,134,271.25 15.19
2 600519 贵州茅台 55,675 100,134,271.25 15.19
3 600887 伊利股份 2,052,700 54,458,131.00 8.26
4 600887 伊利股份 2,052,700 54,458,131.00 8.26
5 000651 格力电器 1,452,558 52,727,855.40 8.00
6 000651 格力电器 1,452,558 52,727,855.40 8.00
7 000568 泸州老窖 237,300 51,411,045.00 7.80
8 000568 泸州老窖 237,300 51,411,045.00 7.80
9 002714 牧原股份 881,800 33,411,402.00 5.07
10 002714 牧原股份 881,800 33,411,402.00 5.07
11 601888 中国中免 314,811 33,360,521.67 5.06
12 601888 中国中免 314,811 33,360,521.67 5.06
13 300498 温氏股份 1,690,600 29,382,628.00 4.46
14 300498 温氏股份 1,690,600 29,382,628.00 4.46
15 600690 海尔智家 1,220,400 28,801,440.00 4.37
16 600690 海尔智家 1,220,400 28,801,440.00 4.37
17 002027 分众传媒 3,259,500 23,305,425.00 3.54
18 002027 分众传媒 3,259,500 23,305,425.00 3.54
19 603288 海天味业 537,859 20,433,263.41 3.10
20 603288 海天味业 537,859 20,433,263.41 3.10
21 688347 华虹公司 16,687 732,225.56 0.11
22 688347 华虹公司 16,687 732,225.56 0.11
23 301559 中集环科 6,760 163,727.20 0.02
24 301559 中集环科 6,760 163,727.20 0.02
25 688657 浩辰软件 1,008 104,227.20 0.02
26 688657 浩辰软件 1,008 104,227.20 0.02
27 688249 晶合集成 3,382 56,039.74 0.01
28 688361 中科飞测 562 42,818.78 0.01
29 688249 晶合集成 3,382 56,039.74 0.01
30 688361 中科飞测 562 42,818.78 0.01
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 53,175 89,918,925.00 13.89
2 600519 贵州茅台 53,175 89,918,925.00 13.89
3 600887 伊利股份 1,958,800 55,473,216.00 8.57
4 600887 伊利股份 1,958,800 55,473,216.00 8.57
5 000651 格力电器 1,386,058 50,604,977.58 7.82
6 000651 格力电器 1,386,058 50,604,977.58 7.82
7 000568 泸州老窖 226,400 47,446,648.00 7.33
8 000568 泸州老窖 226,400 47,446,648.00 7.33
9 002714 牧原股份 841,400 35,465,010.00 5.48
10 002714 牧原股份 841,400 35,465,010.00 5.48
11 601888 中国中免 300,311 33,193,374.83 5.13
12 601888 中国中免 300,311 33,193,374.83 5.13
13 300498 温氏股份 1,613,200 29,602,220.00 4.57
14 300498 温氏股份 1,613,200 29,602,220.00 4.57
15 600690 海尔智家 1,164,600 27,344,808.00 4.22
16 600690 海尔智家 1,164,600 27,344,808.00 4.22
17 603288 海天味业 513,259 24,046,184.15 3.72
18 603288 海天味业 513,259 24,046,184.15 3.72
19 002027 分众传媒 3,110,400 21,181,824.00 3.27
20 002027 分众传媒 3,110,400 21,181,824.00 3.27
21 301486 致尚科技 3,856 222,336.96 0.03
22 301486 致尚科技 3,856 222,336.96 0.03
23 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.02
24 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.02
25 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.02
26 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.02
27 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
28 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
29 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
30 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 535,979 105,587,863.00 15.96
2 000858 五粮液 535,979 105,587,863.00 15.96
3 600519 贵州茅台 54,275 98,780,500.00 14.93
4 600519 贵州茅台 54,275 98,780,500.00 14.93
5 600887 伊利股份 1,825,300 53,152,736.00 8.03
6 600887 伊利股份 1,825,300 53,152,736.00 8.03
7 601888 中国中免 278,411 51,016,031.64 7.71
8 601888 中国中免 278,411 51,016,031.64 7.71
9 000651 格力电器 1,284,958 47,222,206.50 7.14
10 000651 格力电器 1,284,958 47,222,206.50 7.14
11 603288 海天味业 396,499 30,348,033.46 4.59
12 603288 海天味业 396,499 30,348,033.46 4.59
13 600690 海尔智家 1,079,600 24,485,328.00 3.70
14 600690 海尔智家 1,079,600 24,485,328.00 3.70
15 002027 分众传媒 2,883,500 19,809,645.00 2.99
16 002027 分众传媒 2,883,500 19,809,645.00 2.99
17 600660 福耀玻璃 457,008 15,885,598.08 2.40
18 600660 福耀玻璃 457,008 15,885,598.08 2.40
19 601633 长城汽车 351,900 9,828,567.00 1.49
20 601633 长城汽车 351,900 9,828,567.00 1.49
21 688343 云天励飞 8,986 394,665.12 0.06
22 688343 云天励飞 8,986 394,665.12 0.06
23 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.05
24 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.05
25 688484 南芯科技 5,676 226,983.24 0.03
26 688484 南芯科技 5,676 226,983.24 0.03
27 603135 中重科技 6,273 111,659.40 0.02
28 601061 中信金属 19,136 125,914.88 0.02
29 603135 中重科技 6,273 111,659.40 0.02
30 601061 中信金属 19,136 125,914.88 0.02
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 615,279 111,174,762.51 14.86
2 000858 五粮液 615,279 111,174,762.51 14.86
3 600519 贵州茅台 62,275 107,548,925.00 14.38
4 600519 贵州茅台 62,275 107,548,925.00 14.38
5 601888 中国中免 319,611 69,045,564.33 9.23
6 601888 中国中免 319,611 69,045,564.33 9.23
7 600887 伊利股份 2,095,100 64,948,100.00 8.68
8 600887 伊利股份 2,095,100 64,948,100.00 8.68
9 000651 格力电器 1,474,958 47,670,642.56 6.37
10 000651 格力电器 1,474,958 47,670,642.56 6.37
11 603288 海天味业 455,099 36,225,880.40 4.84
12 603288 海天味业 455,099 36,225,880.40 4.84
13 600690 海尔智家 1,239,200 30,310,832.00 4.05
14 600690 海尔智家 1,239,200 30,310,832.00 4.05
15 002027 分众传媒 3,309,800 22,109,464.00 2.96
16 002027 分众传媒 3,309,800 22,109,464.00 2.96
17 600660 福耀玻璃 524,608 18,398,002.56 2.46
18 600660 福耀玻璃 524,608 18,398,002.56 2.46
19 601633 长城汽车 403,900 11,963,518.00 1.60
20 601633 长城汽车 403,900 11,963,518.00 1.60
21 688371 菲沃泰 16,203 317,740.83 0.04
22 688387 信科移动 61,021 297,782.48 0.04
23 688387 信科移动 61,021 297,782.48 0.04
24 688371 菲沃泰 16,203 317,740.83 0.04
25 688205 德科立 4,519 221,340.62 0.03
26 688205 德科立 4,519 221,340.62 0.03
27 688253 英诺特 4,364 97,273.56 0.01
28 688143 长盈通 1,938 82,675.08 0.01
29 688253 英诺特 4,364 97,273.56 0.01
30 688143 长盈通 1,938 82,675.08 0.01
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 52,875 99,008,437.50 14.86
2 600519 贵州茅台 52,875 99,008,437.50 14.86
3 000858 五粮液 546,779 92,531,410.17 13.89
4 000858 五粮液 546,779 92,531,410.17 13.89
5 601888 中国中免 288,311 57,157,655.75 8.58
6 601888 中国中免 288,311 57,157,655.75 8.58
7 600887 伊利股份 1,511,900 49,862,462.00 7.48
8 600887 伊利股份 1,511,900 49,862,462.00 7.48
9 000651 格力电器 1,397,158 45,309,833.94 6.80
10 000651 格力电器 1,397,158 45,309,833.94 6.80
11 603288 海天味业 410,499 33,997,527.18 5.10
12 603288 海天味业 410,499 33,997,527.18 5.10
13 600690 海尔智家 1,117,700 27,685,429.00 4.16
14 600690 海尔智家 1,117,700 27,685,429.00 4.16
15 000625 长安汽车 1,466,960 18,425,017.60 2.77
16 000625 长安汽车 1,466,960 18,425,017.60 2.77
17 600660 福耀玻璃 473,208 16,945,578.48 2.54
18 600660 福耀玻璃 473,208 16,945,578.48 2.54
19 002027 分众传媒 2,985,200 16,478,304.00 2.47
20 002027 分众传媒 2,985,200 16,478,304.00 2.47
21 688046 药康生物 12,070 352,685.40 0.05
22 688371 菲沃泰 16,203 302,347.98 0.05
23 688046 药康生物 12,070 352,685.40 0.05
24 688047 龙芯中科 5,563 363,208.27 0.05
25 688371 菲沃泰 16,203 302,347.98 0.05
26 688047 龙芯中科 5,563 363,208.27 0.05
27 688387 信科移动 61,021 296,562.06 0.04
28 688459 哈铁科技 17,259 234,377.22 0.04
29 688387 信科移动 61,021 296,562.06 0.04
30 688459 哈铁科技 17,259 234,377.22 0.04
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 566,779 114,449,683.47 14.72
2 000858 五粮液 566,779 114,449,683.47 14.72
3 600519 贵州茅台 54,775 112,014,875.00 14.40
4 600519 贵州茅台 54,775 112,014,875.00 14.40
5 601888 中国中免 298,811 69,602,046.23 8.95
6 601888 中国中免 298,811 69,602,046.23 8.95
7 600887 伊利股份 1,567,200 61,042,440.00 7.85
8 600887 伊利股份 1,567,200 61,042,440.00 7.85
9 000651 格力电器 1,448,258 48,835,259.76 6.28
10 000651 格力电器 1,448,258 48,835,259.76 6.28
11 603288 海天味业 425,499 38,448,089.64 4.94
12 603288 海天味业 425,499 38,448,089.64 4.94
13 600690 海尔智家 1,158,600 31,815,156.00 4.09
14 600690 海尔智家 1,158,600 31,815,156.00 4.09
15 000625 长安汽车 1,520,660 26,337,831.20 3.39
16 000625 长安汽车 1,520,660 26,337,831.20 3.39
17 002027 分众传媒 3,094,400 20,825,312.00 2.68
18 002027 分众传媒 3,094,400 20,825,312.00 2.68
19 600660 福耀玻璃 490,508 20,508,139.48 2.64
20 600660 福耀玻璃 490,508 20,508,139.48 2.64
21 688047 龙芯中科 5,563 456,221.63 0.06
22 688047 龙芯中科 5,563 456,221.63 0.06
23 688046 药康生物 12,070 316,716.80 0.04
24 688238 和元生物 12,836 325,007.52 0.04
25 688238 和元生物 12,836 325,007.52 0.04
26 688046 药康生物 12,070 316,716.80 0.04
27 688322 奥比中光 8,529 264,313.71 0.03
28 688322 奥比中光 8,529 264,313.71 0.03
29 688209 英集芯 6,822 188,150.76 0.02
30 688209 英集芯 6,822 188,150.76 0.02
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 55,175 94,845,825.00 15.32
2 600519 贵州茅台 55,175 94,845,825.00 15.32
3 000858 五粮液 467,495 72,489,774.70 11.71
4 000858 五粮液 467,495 72,489,774.70 11.71
5 600887 伊利股份 1,419,000 52,346,910.00 8.45
6 600887 伊利股份 1,419,000 52,346,910.00 8.45
7 601888 中国中免 270,511 44,463,893.07 7.18
8 601888 中国中免 270,511 44,463,893.07 7.18
9 000651 格力电器 1,311,358 42,356,863.40 6.84
10 000651 格力电器 1,311,358 42,356,863.40 6.84
11 002714 牧原股份 729,200 41,462,312.00 6.70
12 002714 牧原股份 729,200 41,462,312.00 6.70
13 603288 海天味业 350,208 30,615,183.36 4.94
14 603288 海天味业 350,208 30,615,183.36 4.94
15 600690 海尔智家 1,049,000 24,231,900.00 3.91
16 600690 海尔智家 1,049,000 24,231,900.00 3.91
17 002027 分众传媒 2,801,800 17,118,998.00 2.76
18 002027 分众传媒 2,801,800 17,118,998.00 2.76
19 600660 福耀玻璃 388,608 13,826,672.64 2.23
20 600660 福耀玻璃 388,608 13,826,672.64 2.23
21 688772 珠海冠宇 10,569 319,078.11 0.05
22 688772 珠海冠宇 10,569 319,078.11 0.05
23 688238 和元生物 12,836 225,656.88 0.04
24 688048 长光华芯 3,011 243,288.80 0.04
25 688048 长光华芯 3,011 243,288.80 0.04
26 688238 和元生物 12,836 225,656.88 0.04
27 301097 天益医疗 2,486 130,191.82 0.02
28 688150 莱特光电 5,626 94,179.24 0.02
29 688150 莱特光电 5,626 94,179.24 0.02
30 301097 天益医疗 2,486 130,191.82 0.02
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 52,275 107,163,750.00 14.53
2 600519 贵州茅台 52,275 107,163,750.00 14.53
3 000858 五粮液 442,495 98,525,936.70 13.36
4 000858 五粮液 442,495 98,525,936.70 13.36
5 601888 中国中免 256,111 56,193,314.51 7.62
6 601888 中国中免 256,111 56,193,314.51 7.62
7 600887 伊利股份 1,343,100 55,684,926.00 7.55
8 600887 伊利股份 1,343,100 55,684,926.00 7.55
9 000651 格力电器 1,241,113 45,958,414.39 6.23
10 000651 格力电器 1,241,113 45,958,414.39 6.23
11 002714 牧原股份 690,200 36,829,072.00 4.99
12 002714 牧原股份 690,200 36,829,072.00 4.99
13 603288 海天味业 331,508 34,844,805.88 4.73
14 603288 海天味业 331,508 34,844,805.88 4.73
15 600690 海尔智家 992,900 29,677,781.00 4.02
16 600690 海尔智家 992,900 29,677,781.00 4.02
17 002027 分众传媒 2,651,800 21,718,242.00 2.95
18 002027 分众传媒 2,651,800 21,718,242.00 2.95
19 600660 福耀玻璃 367,808 17,338,469.12 2.35
20 600660 福耀玻璃 367,808 17,338,469.12 2.35
21 601728 中国电信 394,011 1,682,426.97 0.23
22 601728 中国电信 394,011 1,682,426.97 0.23
23 688772 珠海冠宇 10,569 413,142.21 0.06
24 688798 艾为电子 2,220 466,932.60 0.06
25 688772 珠海冠宇 10,569 413,142.21 0.06
26 688798 艾为电子 2,220 466,932.60 0.06
27 688733 壹石通 3,409 256,902.24 0.03
28 688733 壹石通 3,409 256,902.24 0.03
29 688296 和达科技 2,173 107,932.91 0.01
30 688296 和达科技 2,173 107,932.91 0.01
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 59,875 109,571,250.00 14.03
2 600519 贵州茅台 59,875 109,571,250.00 14.03
3 000858 五粮液 434,395 95,301,919.05 12.20
4 000858 五粮液 434,395 95,301,919.05 12.20
5 000333 美的集团 1,303,300 90,709,680.00 11.61
6 000333 美的集团 1,303,300 90,709,680.00 11.61
7 601888 中国中免 258,011 67,082,860.00 8.59
8 601888 中国中免 258,011 67,082,860.00 8.59
9 600887 伊利股份 1,607,500 60,602,750.00 7.76
10 600887 伊利股份 1,607,500 60,602,750.00 7.76
11 000651 格力电器 1,271,813 49,282,753.75 6.31
12 000651 格力电器 1,271,813 49,282,753.75 6.31
13 603288 海天味业 334,008 36,740,880.00 4.70
14 603288 海天味业 334,008 36,740,880.00 4.70
15 002714 牧原股份 695,400 36,091,260.00 4.62
16 002714 牧原股份 695,400 36,091,260.00 4.62
17 002027 分众传媒 2,715,300 19,875,996.00 2.54
18 002027 分众传媒 2,715,300 19,875,996.00 2.54
19 601633 长城汽车 322,400 16,958,240.00 2.17
20 601633 长城汽车 322,400 16,958,240.00 2.17
21 601728 中国电信 394,011 1,556,343.45 0.20
22 601728 中国电信 394,011 1,556,343.45 0.20
23 688538 和辉光电 115,322 352,885.32 0.05
24 688798 艾为电子 2,220 387,079.20 0.05
25 688538 和辉光电 115,322 352,885.32 0.05
26 688798 艾为电子 2,220 387,079.20 0.05
27 688097 博众精工 3,983 181,704.46 0.02
28 688097 博众精工 3,983 181,704.46 0.02
29 688733 壹石通 3,409 185,654.14 0.02
30 688733 壹石通 3,409 185,654.14 0.02
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 239,492 71,342,271.88 14.06
2 000858 五粮液 239,492 71,342,271.88 14.06
3 600519 贵州茅台 32,975 67,819,682.50 13.37
4 600519 贵州茅台 32,975 67,819,682.50 13.37
5 000333 美的集团 718,600 51,286,482.00 10.11
6 000333 美的集团 718,600 51,286,482.00 10.11
7 601888 中国中免 142,211 42,677,521.10 8.41
8 601888 中国中免 142,211 42,677,521.10 8.41
9 000651 格力电器 701,300 36,537,730.00 7.20
10 000651 格力电器 701,300 36,537,730.00 7.20
11 600887 伊利股份 886,400 32,646,112.00 6.44
12 600887 伊利股份 886,400 32,646,112.00 6.44
13 603288 海天味业 184,148 23,745,884.60 4.68
14 603288 海天味业 184,148 23,745,884.60 4.68
15 002714 牧原股份 383,500 23,324,470.00 4.60
16 002714 牧原股份 383,500 23,324,470.00 4.60
17 002027 分众传媒 1,497,200 14,088,652.00 2.78
18 002027 分众传媒 1,497,200 14,088,652.00 2.78
19 600660 福耀玻璃 204,308 11,410,601.80 2.25
20 600660 福耀玻璃 204,308 11,410,601.80 2.25
21 688538 和辉光电 115,322 389,788.36 0.08
22 688538 和辉光电 115,322 389,788.36 0.08
23 688667 菱电电控 1,191 123,721.08 0.02
24 688639 华恒生物 2,302 97,328.56 0.02
25 688097 博众精工 3,983 111,563.83 0.02
26 688097 博众精工 3,983 111,563.83 0.02
27 688639 华恒生物 2,302 97,328.56 0.02
28 688667 菱电电控 1,191 123,721.08 0.02
29 688689 银河微电 3,258 116,049.96 0.02
30 688689 银河微电 3,258 116,049.96 0.02
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 31,775 63,835,975.00 14.33
2 600519 贵州茅台 31,775 63,835,975.00 14.33
3 000858 五粮液 236,486 63,373,518.28 14.22
4 000858 五粮液 236,486 63,373,518.28 14.22
5 000333 美的集团 644,900 53,030,127.00 11.90
6 000333 美的集团 644,900 53,030,127.00 11.90
7 601888 中国中免 128,111 39,212,214.88 8.80
8 601888 中国中免 128,111 39,212,214.88 8.80
9 600887 伊利股份 798,100 31,947,943.00 7.17
10 600887 伊利股份 798,100 31,947,943.00 7.17
11 002714 牧原股份 267,300 26,738,019.00 6.00
12 002714 牧原股份 267,300 26,738,019.00 6.00
13 603288 海天味业 138,606 22,149,238.80 4.97
14 603288 海天味业 138,606 22,149,238.80 4.97
15 002027 分众传媒 1,465,300 13,597,984.00 3.05
16 002027 分众传媒 1,465,300 13,597,984.00 3.05
17 300498 温氏股份 636,300 10,766,196.00 2.42
18 300498 温氏股份 636,300 10,766,196.00 2.42
19 600660 福耀玻璃 200,008 9,216,368.64 2.07
20 600660 福耀玻璃 200,008 9,216,368.64 2.07
21 688667 菱电电控 1,191 133,665.93 0.03
22 300999 金龙鱼 1,636 123,272.60 0.03
23 300999 金龙鱼 1,636 123,272.60 0.03
24 688667 菱电电控 1,191 133,665.93 0.03
25 688308 欧科亿 2,457 98,697.69 0.02
26 688221 前沿生物 5,605 89,623.95 0.02
27 688308 欧科亿 2,457 98,697.69 0.02
28 688221 前沿生物 5,605 89,623.95 0.02
29 688689 银河微电 3,258 63,009.72 0.01
30 688689 银河微电 3,258 63,009.72 0.01
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 575,200 56,622,688.00 14.35
2 000333 美的集团 575,200 56,622,688.00 14.35
3 600519 贵州茅台 28,275 56,493,450.00 14.32
4 600519 贵州茅台 28,275 56,493,450.00 14.32
5 000858 五粮液 189,714 55,368,030.90 14.03
6 000858 五粮液 189,714 55,368,030.90 14.03
7 601888 中国中免 114,211 32,258,896.95 8.17
8 601888 中国中免 114,211 32,258,896.95 8.17
9 600887 伊利股份 711,900 31,587,003.00 8.00
10 600887 伊利股份 711,900 31,587,003.00 8.00
11 603288 海天味业 113,806 22,822,655.24 5.78
12 603288 海天味业 113,806 22,822,655.24 5.78
13 002714 牧原股份 219,300 16,908,030.00 4.28
14 002714 牧原股份 219,300 16,908,030.00 4.28
15 002027 分众传媒 1,202,400 11,867,688.00 3.01
16 002027 分众传媒 1,202,400 11,867,688.00 3.01
17 300498 温氏股份 522,100 9,517,883.00 2.41
18 300498 温氏股份 522,100 9,517,883.00 2.41
19 600660 福耀玻璃 164,100 7,885,005.00 2.00
20 600660 福耀玻璃 164,100 7,885,005.00 2.00
21 688390 固德威 2,514 557,404.08 0.14
22 688390 固德威 2,514 557,404.08 0.14
23 688289 圣湘生物 3,005 330,069.20 0.08
24 688289 圣湘生物 3,005 330,069.20 0.08
25 688508 芯朋微 2,766 254,223.06 0.06
26 688596 正帆科技 11,226 219,692.82 0.06
27 688596 正帆科技 11,226 219,692.82 0.06
28 688508 芯朋微 2,766 254,223.06 0.06
29 300999 金龙鱼 1,636 144,442.44 0.04
30 300999 金龙鱼 1,636 144,442.44 0.04
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 25,475 42,505,037.50 13.61
2 600519 贵州茅台 25,475 42,505,037.50 13.61
3 000858 五粮液 187,814 41,506,894.00 13.29
4 000858 五粮液 187,814 41,506,894.00 13.29
5 000333 美的集团 474,100 34,419,660.00 11.02
6 000333 美的集团 474,100 34,419,660.00 11.02
7 000651 格力电器 465,700 24,821,810.00 7.95
8 000651 格力电器 465,700 24,821,810.00 7.95
9 600887 伊利股份 586,900 22,595,650.00 7.24
10 600887 伊利股份 586,900 22,595,650.00 7.24
11 601888 中国中免 94,411 21,047,988.34 6.74
12 601888 中国中免 94,411 21,047,988.34 6.74
13 603288 海天味业 94,106 15,254,582.60 4.89
14 603288 海天味业 94,106 15,254,582.60 4.89
15 002714 牧原股份 145,100 10,737,400.00 3.44
16 002714 牧原股份 145,100 10,737,400.00 3.44
17 300498 温氏股份 431,700 8,435,418.00 2.70
18 300498 温氏股份 431,700 8,435,418.00 2.70
19 002027 分众传媒 994,100 8,022,387.00 2.57
20 002027 分众传媒 994,100 8,022,387.00 2.57
21 300999 金龙鱼 16,352 420,246.40 0.13
22 300999 金龙鱼 16,352 420,246.40 0.13
23 688106 金宏气体 12,143 366,232.88 0.12
24 688106 金宏气体 12,143 366,232.88 0.12
25 688390 固德威 2,514 288,682.62 0.09
26 688289 圣湘生物 3,005 271,922.45 0.09
27 688289 圣湘生物 3,005 271,922.45 0.09
28 688390 固德威 2,514 288,682.62 0.09
29 688596 正帆科技 11,226 216,998.58 0.07
30 688596 正帆科技 11,226 216,998.58 0.07
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 19,600 28,672,448.00 13.95
2 600519 贵州茅台 19,600 28,672,448.00 13.95
3 000858 五粮液 144,914 24,797,683.68 12.06
4 000858 五粮液 144,914 24,797,683.68 12.06
5 000333 美的集团 365,900 21,877,161.00 10.64
6 000333 美的集团 365,900 21,877,161.00 10.64
7 000651 格力电器 359,400 20,331,258.00 9.89
8 000651 格力电器 359,400 20,331,258.00 9.89
9 600887 伊利股份 453,000 14,101,890.00 6.86
10 600887 伊利股份 453,000 14,101,890.00 6.86
11 601888 中国中免 73,500 11,321,205.00 5.51
12 601888 中国中免 73,500 11,321,205.00 5.51
13 002714 牧原股份 112,000 9,184,000.00 4.47
14 002714 牧原股份 112,000 9,184,000.00 4.47
15 603288 海天味业 72,626 9,034,674.40 4.39
16 603288 海天味业 72,626 9,034,674.40 4.39
17 300498 温氏股份 333,200 7,263,760.00 3.53
18 300498 温氏股份 333,200 7,263,760.00 3.53
19 600690 海尔智家 282,700 5,003,790.00 2.43
20 600690 海尔智家 282,700 5,003,790.00 2.43
21 688106 金宏气体 12,143 502,234.48 0.24
22 688106 金宏气体 12,143 502,234.48 0.24
23 688377 迪威尔 6,139 100,802.38 0.05
24 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.05
25 688027 国盾量子 2,783 100,688.94 0.05
26 688027 国盾量子 2,783 100,688.94 0.05
27 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.05
28 688377 迪威尔 6,139 100,802.38 0.05
29 688528 秦川物联 8,337 94,458.21 0.05
30 688528 秦川物联 8,337 94,458.21 0.05
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 31,500 34,996,500.00 14.71
2 600519 贵州茅台 31,500 34,996,500.00 14.71
3 000651 格力电器 553,600 28,897,920.00 12.14
4 000651 格力电器 553,600 28,897,920.00 12.14
5 000333 美的集团 558,700 27,052,254.00 11.37
6 000333 美的集团 558,700 27,052,254.00 11.37
7 000858 五粮液 223,214 25,714,252.80 10.81
8 000858 五粮液 223,214 25,714,252.80 10.81
9 600887 伊利股份 701,300 20,940,818.00 8.80
10 600887 伊利股份 701,300 20,940,818.00 8.80
11 603288 海天味业 93,200 11,665,844.00 4.90
12 603288 海天味业 93,200 11,665,844.00 4.90
13 600104 上汽集团 403,200 8,265,600.00 3.47
14 600104 上汽集团 403,200 8,265,600.00 3.47
15 601888 中国国旅 112,300 7,546,560.00 3.17
16 601888 中国国旅 112,300 7,546,560.00 3.17
17 600690 海尔智家 424,000 6,105,600.00 2.57
18 600690 海尔智家 424,000 6,105,600.00 2.57
19 002027 分众传媒 1,181,800 5,223,556.00 2.20
20 002027 分众传媒 1,181,800 5,223,556.00 2.20
21 688085 三友医疗 6,048 126,766.08 0.05
22 688085 三友医疗 6,048 126,766.08 0.05
23 688096 京源环保 4,485 64,314.90 0.03
24 688096 京源环保 4,485 64,314.90 0.03
25 002979 雷赛智能 1,005 9,849.00 0.00
26 002979 雷赛智能 1,005 9,849.00 0.00

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