嘉实欣荣混合型证券投资基金(LOF)A类(501091)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8437

累计净值:0.8437 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:洪流 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.594亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-01-20

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×10%+中债综合财富指数收益率×30%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 23,015 41,393,628.25 7.04
2 600388 龙净环保 1,972,517 30,317,586.29 5.16
3 601899 紫金矿业 2,435,600 29,543,828.00 5.03
4 00700 腾讯控股 86,800 24,388,916.96 4.15
5 300316 晶盛机电 493,326 23,536,583.46 4.01
6 601318 中国平安 478,100 23,092,230.00 3.93
7 600276 恒瑞医药 504,500 22,672,230.00 3.86
8 00941 中国移动 337,000 20,317,154.07 3.46
9 000063 中兴通讯 483,066 15,786,596.88 2.69
10 601088 中国神华 384,810 12,006,072.00 2.04
11 01088 中国神华 504,500 11,758,786.11 2.00
12 00763 中兴通讯 430,400 9,340,519.06 1.59
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 35,115 59,379,465.00 8.89
2 00700 腾讯控股 186,200 56,926,659.36 8.52
3 06078 海吉亚医疗 881,600 34,463,464.88 5.16
4 300316 晶盛机电 476,426 33,778,603.40 5.06
5 601899 紫金矿业 2,928,700 33,299,319.00 4.98
6 600309 万华化学 306,900 26,958,096.00 4.04
7 600388 ST龙净 1,392,217 25,018,139.49 3.74
8 688111 金山办公 43,311 20,452,320.42 3.06
9 03888 金山软件 685,400 19,494,889.09 2.92
10 000063 中兴通讯 408,166 18,587,879.64 2.78
11 00763 中兴通讯 292,800 8,476,610.36 1.27
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 43,315 78,833,300.00 9.42
2 00700 腾讯控股 216,200 73,017,913.08 8.72
3 06078 海吉亚医疗 942,400 46,034,240.23 5.50
4 00168 青岛啤酒股份 500,000 37,511,318.50 4.48
5 00291 华润啤酒 662,000 36,509,849.46 4.36
6 601888 中国中免 181,078 33,180,732.72 3.96
7 002415 海康威视 767,603 32,745,943.98 3.91
8 300316 晶盛机电 500,526 32,679,342.54 3.90
9 300413 芒果超媒 800,900 29,825,516.00 3.56
10 601899 紫金矿业 2,393,900 29,660,421.00 3.54
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 53,715 92,765,805.00 7.14
2 300316 晶盛机电 975,321 61,991,402.76 4.77
3 00700 腾讯控股 206,200 61,520,219.52 4.73
4 688116 天奈科技 623,933 48,130,191.62 3.70
5 002484 江海股份 2,141,101 47,896,429.37 3.69
6 002180 纳思达 920,807 47,780,675.23 3.68
7 601888 中国中免 178,178 38,491,793.34 2.96
8 06078 海吉亚医疗 658,400 32,935,222.21 2.53
9 603290 斯达半导 89,900 29,604,070.00 2.28
10 600570 恒生电子 726,172 29,380,919.12 2.26
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 59,615 111,629,087.50 7.91
2 300316 晶盛机电 1,127,521 76,242,970.02 5.41
3 300390 天华超净 1,041,900 69,046,713.00 4.90
4 01171 兖矿能源 2,556,000 66,000,423.67 4.68
5 688116 天奈科技 536,524 61,791,469.08 4.38
6 601225 陕西煤业 2,351,700 53,548,209.00 3.80
7 002484 江海股份 2,154,717 52,057,962.72 3.69
8 002180 纳思达 1,159,007 50,011,152.05 3.55
9 600256 广汇能源 3,912,500 48,045,500.00 3.41
10 600522 中天科技 1,904,507 42,794,272.29 3.03
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 71,715 146,657,175.00 9.00
2 300750 宁德时代 176,000 93,984,000.00 5.77
3 300390 天华超净 943,700 82,479,380.00 5.06
4 300316 晶盛机电 1,082,420 73,160,767.80 4.49
5 601677 明泰铝业 2,674,320 63,648,816.00 3.91
6 01171 兖矿能源 2,480,000 52,173,431.52 3.20
7 688116 天奈科技 298,003 50,505,548.44 3.10
8 601012 隆基绿能 754,288 50,258,209.44 3.09
9 002311 海大集团 811,899 48,722,058.99 2.99
10 601225 陕西煤业 2,185,400 46,286,772.00 2.84
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 78,715 135,311,085.00 8.78
2 300750 宁德时代 263,100 134,786,130.00 8.75
3 300390 天华超净 908,700 65,062,920.00 4.22
4 300316 晶盛机电 1,082,420 64,945,200.00 4.21
5 601899 紫金矿业 5,446,700 61,765,578.00 4.01
6 601677 明泰铝业 1,465,700 60,533,410.00 3.93
7 00700 腾讯控股 190,800 57,903,972.93 3.76
8 603501 韦尔股份 273,399 52,875,366.60 3.43
9 002648 卫星化学 1,257,932 49,562,520.80 3.22
10 01171 兖矿能源 2,200,000 41,483,161.50 2.69
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 78,715 161,365,750.00 8.65
2 300750 宁德时代 240,300 141,296,400.00 7.57
3 603501 韦尔股份 300,199 93,292,843.23 5.00
4 300316 晶盛机电 1,029,520 71,551,640.00 3.84
5 00700 腾讯控股 190,500 71,147,879.04 3.81
6 02269 药明生物 765,500 57,924,527.64 3.11
7 600745 闻泰科技 448,885 58,040,830.50 3.11
8 300390 天华超净 707,700 57,323,700.00 3.07
9 002648 卫星化学 1,230,432 49,254,192.96 2.64
10 300059 东方财富 1,259,200 46,728,912.00 2.51
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 251,600 132,273,668.00 6.96
2 600519 贵州茅台 68,015 124,467,450.00 6.55
3 603259 药明康德 458,123 70,001,194.40 3.68
4 601888 中国中免 249,503 64,870,780.00 3.41
5 603501 韦尔股份 239,399 58,080,591.39 3.06
6 00700 腾讯控股 150,500 57,848,269.54 3.04
7 600426 华鲁恒升 1,731,000 57,001,830.00 3.00
8 300316 晶盛机电 870,920 56,043,702.00 2.95
9 02269 药明生物 500,000 52,691,045.00 2.77
10 600438 通威股份 978,871 49,863,688.74 2.62
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 84,200 173,174,140.00 8.13
2 300750 宁德时代 285,300 152,578,440.00 7.16
3 00700 腾讯控股 255,500 124,156,320.96 5.83
4 002311 海大集团 1,518,099 123,876,878.40 5.82
5 600309 万华化学 844,745 91,925,150.90 4.32
6 002415 海康威视 1,406,300 90,706,350.00 4.26
7 00883 中国海洋石油 10,791,000 79,284,351.72 3.72
8 601899 紫金矿业 7,851,200 76,078,128.00 3.57
9 03690 美团-W 256,300 68,329,178.12 3.21
10 601888 中国中免 222,303 66,713,130.30 3.13
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 83,700 168,153,300.00 8.51
2 00700 腾讯控股 285,500 147,192,322.90 7.45
3 002311 海大集团 1,482,999 115,673,922.00 5.85
4 03690 美团-W 426,300 107,441,529.78 5.44
5 000333 美的集团 1,259,261 103,549,032.03 5.24
6 601899 紫金矿业 10,358,300 99,646,846.00 5.04
7 300750 宁德时代 254,400 81,960,048.00 4.15
8 00883 中国海洋石油 10,791,000 74,148,342.90 3.75
9 600031 三一重工 1,998,624 68,253,009.60 3.45
10 002415 海康威视 991,200 55,408,080.00 2.80
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 79,600 159,040,800.00 8.06
2 000333 美的集团 1,338,661 131,777,788.84 6.68
3 00700 腾讯控股 250,500 118,908,582.48 6.02
4 600031 三一重工 3,243,924 113,472,461.52 5.75
5 000858 五粮液 370,244 108,055,711.40 5.47
6 300750 宁德时代 283,900 99,680,129.00 5.05
7 601899 紫金矿业 10,374,500 96,379,105.00 4.88
8 002311 海大集团 1,357,499 88,916,184.50 4.50
9 03690 美团-W 356,300 88,343,567.41 4.48
10 002475 立讯精密 1,538,939 86,365,256.68 4.38
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 76,600 127,807,100.00 7.94
2 00700 腾讯控股 237,500 106,748,004.00 6.63
3 000333 美的集团 1,392,761 101,114,448.60 6.28
4 600031 三一重工 4,057,524 100,991,772.36 6.28
5 601012 隆基股份 1,185,900 88,954,359.00 5.53
6 002475 立讯精密 1,223,539 69,900,783.07 4.34
7 002311 海大集团 1,106,900 67,886,177.00 4.22
8 000858 五粮液 303,644 67,105,324.00 4.17
9 300750 宁德时代 287,400 60,124,080.00 3.74
10 601888 中国中免 219,229 48,874,913.26 3.04
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 60,600 88,650,528.00 6.40
2 000333 美的集团 1,253,861 74,968,349.19 5.41
3 00700 腾讯控股 158,000 71,959,707.07 5.19
4 300122 智飞生物 618,222 61,914,933.30 4.47
5 601012 隆基股份 1,231,300 50,150,849.00 3.62
6 03888 金山软件 1,490,000 49,064,972.88 3.54
7 01772 赣锋锂业 1,421,400 46,546,335.63 3.36
8 002311 海大集团 950,100 45,215,259.00 3.26
9 000002 万科A 1,610,700 42,103,698.00 3.04
10 000858 五粮液 241,200 41,274,144.00 2.98
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 52,600 58,438,600.00 5.10
2 000002 万科A 1,690,900 43,371,585.00 3.78
3 00700 腾讯控股 120,000 41,686,648.80 3.64
4 000333 美的集团 853,896 41,345,644.32 3.61
5 300760 迈瑞医疗 140,200 36,690,340.00 3.20
6 002311 海大集团 910,500 36,602,100.00 3.19
7 000651 格力电器 665,000 34,713,000.00 3.03
8 02382 舜宇光学科技 334,000 31,860,353.52 2.78
9 600872 中炬高新 654,732 31,296,189.60 2.73
10 00763 中兴通讯 1,325,600 29,129,377.32 2.54

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