建信优享科技创新混合型证券投资基金(LOF)(501098)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9764

累计净值:0.9764 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:江映德 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:1.693亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-03-26

业绩比较基准: 中国战略新兴产业成份指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×30%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688036 传音控股 79,665 11,610,377.10 7.24
2 688012 中微公司 72,735 10,950,254.25 6.83
3 688072 拓荆科技 38,282 9,119,155.22 5.69
4 002475 立讯精密 298,800 8,910,216.00 5.55
5 300033 同花顺 57,800 8,638,788.00 5.39
6 688111 金山办公 17,844 6,616,555.20 4.13
7 603596 伯特利 89,409 6,571,561.50 4.10
8 002371 北方华创 27,200 6,563,360.00 4.09
9 603662 柯力传感 159,500 5,150,255.00 3.21
10 688017 绿的谐波 41,084 4,851,198.72 3.02
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688036 传音控股 71,440 10,501,680.00 5.41
2 688072 拓荆科技 22,912 9,759,824.64 5.02
3 300033 同花顺 54,200 9,500,176.00 4.89
4 002371 北方华创 29,100 9,243,615.00 4.76
5 00700 腾讯控股 30,000 9,171,857.04 4.72
6 002475 立讯精密 276,000 8,956,200.00 4.61
7 688012 中微公司 56,062 8,770,899.90 4.51
8 688111 金山办公 17,717 8,366,321.74 4.31
9 688017 绿的谐波 47,924 7,782,857.60 4.01
10 603596 伯特利 95,709 7,585,895.34 3.90
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 54,900 22,292,145.00 8.86
2 002475 立讯精密 492,900 14,939,799.00 5.94
3 002415 海康威视 305,500 13,032,630.00 5.18
4 300782 卓胜微 97,220 12,094,168.00 4.81
5 600845 宝信软件 181,748 10,577,733.60 4.20
6 688680 海优新材 62,916 10,405,677.24 4.14
7 688111 金山办公 21,744 10,284,912.00 4.09
8 600276 恒瑞医药 223,482 9,569,499.24 3.80
9 300896 爱美客 16,800 9,387,000.00 3.73
10 002965 祥鑫科技 169,100 9,045,159.00 3.60
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 57,900 22,779,018.00 7.00
2 002475 立讯精密 602,800 19,138,900.00 5.89
3 002415 海康威视 506,700 17,572,356.00 5.40
4 300759 康龙化成 200,000 13,600,000.00 4.18
5 688301 奕瑞科技 27,002 12,363,675.76 3.80
6 300760 迈瑞医疗 37,200 11,754,084.00 3.61
7 688326 经纬恒润 76,381 11,403,683.30 3.51
8 600845 宝信软件 251,248 11,255,910.40 3.46
9 300896 爱美客 19,800 11,213,730.00 3.45
10 300782 卓胜微 97,220 11,112,246.00 3.42
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 49,800 19,964,322.00 5.94
2 002371 北方华创 57,700 16,063,680.00 4.78
3 002415 海康威视 506,700 15,413,814.00 4.58
4 688301 奕瑞科技 27,002 14,086,943.40 4.19
5 688518 联赢激光 316,723 12,729,097.37 3.78
6 300604 长川科技 213,300 12,162,366.00 3.62
7 300628 亿联网络 183,200 11,541,600.00 3.43
8 688017 绿的谐波 77,948 10,959,488.80 3.26
9 688778 厦钨新能 105,420 9,803,005.80 2.91
10 688677 海泰新光 82,511 9,199,976.50 2.74
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 49,800 26,593,200.00 7.08
2 300059 东方财富 886,800 22,524,720.00 6.00
3 002415 海康威视 506,700 18,342,540.00 4.88
4 300628 亿联网络 183,200 13,950,680.00 3.71
5 300496 中科创达 84,800 11,064,704.00 2.95
6 688301 奕瑞科技 23,251 10,998,653.04 2.93
7 688518 联赢激光 316,723 10,765,414.77 2.87
8 688636 智明达 93,407 10,591,419.73 2.82
9 300122 智飞生物 89,200 9,902,092.00 2.64
10 300604 长川科技 213,300 9,630,495.00 2.56
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 49,800 25,512,540.00 7.06
2 300059 东方财富 739,000 18,726,260.00 5.18
3 603259 药明康德 164,900 18,531,462.00 5.13
4 300628 亿联网络 183,200 14,243,800.00 3.94
5 002415 海康威视 300,000 12,300,000.00 3.41
6 688005 容百科技 91,438 11,833,905.96 3.28
7 688518 联赢激光 316,723 10,736,909.70 2.97
8 688099 晶晨股份 90,646 10,233,933.40 2.83
9 688636 智明达 93,407 8,593,444.00 2.38
10 688301 奕瑞科技 23,251 8,569,156.05 2.37
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 42,300 24,872,400.00 5.66
2 300033 同花顺 149,800 21,658,084.00 4.93
3 002415 海康威视 300,000 15,696,000.00 3.57
4 688518 联赢激光 316,723 15,604,942.21 3.55
5 603259 药明康德 126,300 14,976,654.00 3.41
6 688636 智明达 93,407 13,193,738.75 3.00
7 688099 晶晨股份 90,646 11,802,109.20 2.68
8 300496 中科创达 84,800 11,738,016.00 2.67
9 688301 奕瑞科技 23,251 11,553,421.90 2.63
10 600570 恒生电子 175,086 10,881,594.90 2.47
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 42,300 22,238,379.00 5.25
2 002415 海康威视 300,000 16,500,000.00 3.90
3 688636 智明达 93,407 13,189,068.40 3.12
4 600438 通威股份 247,000 12,582,180.00 2.97
5 000739 普洛药业 299,700 11,442,546.00 2.70
6 300347 泰格医药 61,300 10,666,200.00 2.52
7 300496 中科创达 84,800 10,616,112.00 2.51
8 002410 广联达 155,437 10,356,767.31 2.45
9 600570 恒生电子 175,086 10,028,926.08 2.37
10 688301 奕瑞科技 23,251 9,737,518.80 2.30
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688099 晶晨股份 204,967 22,997,297.40 5.13
2 300750 宁德时代 42,300 22,622,040.00 5.04
3 002415 海康威视 300,000 19,350,000.00 4.31
4 300124 汇川技术 250,744 18,620,249.44 4.15
5 688301 奕瑞科技 50,251 14,070,280.00 3.14
6 688608 恒玄科技 43,086 13,654,384.26 3.04
7 300760 迈瑞医疗 27,779 13,335,308.95 2.97
8 300496 中科创达 84,800 13,318,688.00 2.97
9 688005 容百科技 110,010 13,333,212.00 2.97
10 688169 石头科技 9,881 12,459,941.00 2.78
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 300,000 16,770,000.00 4.55
2 000661 长春高新 37,000 16,751,010.00 4.54
3 300124 汇川技术 167,163 14,294,108.13 3.88
4 603259 药明康德 100,040 14,025,608.00 3.80
5 300750 宁德时代 42,300 13,627,791.00 3.70
6 688099 晶晨股份 147,500 12,125,975.00 3.29
7 688301 奕瑞科技 70,115 12,044,354.70 3.27
8 300760 迈瑞医疗 27,779 11,086,876.69 3.01
9 300363 博腾股份 200,000 10,562,000.00 2.87
10 300496 中科创达 84,800 10,332,880.00 2.80
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 164,040 22,099,468.80 5.68
2 002475 立讯精密 374,694 21,027,827.28 5.40
3 002415 海康威视 399,800 19,394,298.00 4.98
4 688169 石头科技 17,869 18,512,284.00 4.75
5 000661 长春高新 37,000 16,609,670.00 4.27
6 600845 宝信软件 220,811 15,231,542.78 3.91
7 300750 宁德时代 42,300 14,851,953.00 3.81
8 002938 鹏鼎控股 293,000 14,553,310.00 3.74
9 300760 迈瑞医疗 27,779 11,833,854.00 3.04
10 600438 通威股份 285,800 10,986,152.00 2.82
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300760 迈瑞医疗 87,779 30,547,092.00 8.79
2 002475 立讯精密 374,694 21,406,268.22 6.16
3 300122 智飞生物 148,900 20,743,259.00 5.97
4 603259 药明康德 164,040 16,650,060.00 4.79
5 600845 宝信软件 220,811 15,973,467.74 4.60
6 600745 闻泰科技 124,637 14,565,079.82 4.19
7 688169 石头科技 22,336 13,388,198.40 3.85
8 600588 用友网络 233,682 8,928,989.22 2.57
9 300750 宁德时代 42,300 8,849,160.00 2.55
10 002938 鹏鼎控股 150,500 8,607,095.00 2.48
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000063 中兴通讯 467,000 18,740,710.00 5.84
2 603259 药明康德 164,040 15,846,264.00 4.94
3 300122 智飞生物 148,900 14,912,335.00 4.65
4 600845 宝信软件 220,811 13,045,513.88 4.07
5 600570 恒生电子 99,690 10,736,613.00 3.35
6 600588 用友网络 233,682 10,305,376.20 3.21
7 000977 浪潮信息 253,360 9,926,644.80 3.09
8 603881 数据港 72,485 7,833,453.95 2.44
9 300663 科蓝软件 246,650 6,834,671.50 2.13
10 300017 网宿科技 742,500 6,303,825.00 1.96

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