建信中证政策性金融债1-3年指数证券投资基金(LOF)(501101)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1179

累计净值:1.1179 净值更新日期:2020-02-21 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理: 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.101亿份(2020-04-29 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2017-08-09

业绩比较基准: 中证政策性金融债1-3年指数收益率

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180212 18国开12 90,000 9,137,700.00 81.19
2 170209 17国开09 10,000 1,011,900.00 8.99
3 150208 15国开08 5,000 502,800.00 4.47
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180212 18国开12 90,000 9,120,600.00 81.09
2 190405 19农发05 10,000 998,600.00 8.88
3 150208 15国开08 5,000 503,700.00 4.48
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180212 18国开12 70,000 7,078,400.00 61.40
2 190206 19国开06 30,000 2,998,500.00 26.01
3 150208 15国开08 10,000 1,010,600.00 8.77
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160218 16国开18 95,000 9,558,900.00 81.32
2 180212 18国开12 10,000 1,014,600.00 8.63
3 180312 18进出12 10,000 1,002,800.00 8.53
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160218 16国开18 100,000 10,024,000.00 73.89
2 180409 18农发09 10,000 1,021,700.00 7.53
3 180212 18国开12 10,000 1,011,000.00 7.45
4 180312 18进出12 10,000 1,002,300.00 7.39
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180302 18进出02 85,000 8,709,950.00 76.72
2 150317 15进出17 8,000 801,040.00 7.06
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180302 18进出02 85,000 8,643,650.00 83.34
2 150317 15进出17 8,000 799,200.00 7.71
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180302 18进出02 85,000 8,582,450.00 84.16
2 150317 15进出17 8,000 796,320.00 7.81

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