华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类(501186)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7454

 累计净值：0.7454 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：翟宇航 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：8.933亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2018-07-05

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601111 中国国航 3,772,400 30,480,992.00 4.44
2 600048 保利发展 2,327,800 29,656,172.00 4.32
3 002920 德赛西威 166,814 23,961,162.96 3.49
4 002532 天山铝业 3,245,000 21,254,750.00 3.10
5 601899 紫金矿业 1,625,400 19,716,102.00 2.87
6 603885 吉祥航空 1,345,900 19,246,370.00 2.80
7 601021 春秋航空 327,800 17,933,938.00 2.61
8 688121 卓然股份 656,984 15,977,850.88 2.33
9 000933 神火股份 931,600 15,911,728.00 2.32
10 300750 宁德时代 75,120 15,251,613.60 2.22
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 2,620,200 34,141,206.00 4.56
2 002920 德赛西威 199,314 31,055,114.34 4.15
3 601111 中国国航 3,759,900 30,981,576.00 4.14
4 600153 建发股份 2,391,215 26,088,155.65 3.48
5 300750 宁德时代 108,720 24,874,048.80 3.32
6 300990 同飞股份 406,320 20,437,896.00 2.73
7 688121 卓然股份 509,270 19,046,698.00 2.54
8 002965 祥鑫科技 331,900 18,480,192.00 2.47
9 601021 春秋航空 319,500 18,361,665.00 2.45
10 601899 紫金矿业 1,491,800 16,961,766.00 2.26
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 2,620,200 37,023,426.00 4.56
2 600153 建发股份 2,858,715 34,504,690.05 4.25
3 601111 中国国航 2,676,900 28,642,830.00 3.53
4 002920 德赛西威 224,014 24,854,353.30 3.06
5 600026 中远海能 1,581,300 21,410,802.00 2.64
6 300990 同飞股份 254,300 20,102,415.00 2.48
7 300395 菲利华 414,300 18,187,770.00 2.24
8 300750 宁德时代 40,300 16,363,815.00 2.02
9 601888 中国中免 86,700 15,886,908.00 1.96
10 601899 紫金矿业 1,268,100 15,711,759.00 1.94
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 838,900 27,222,305.00 3.33
2 688123 聚辰股份 269,227 27,245,772.40 3.33
3 002594 比亚迪 95,800 24,617,726.00 3.01
4 600153 建发股份 1,781,415 24,316,314.75 2.97
5 601155 新城控股 1,175,638 24,100,579.00 2.95
6 600048 保利发展 1,584,000 23,965,920.00 2.93
7 601888 中国中免 96,800 20,911,704.00 2.56
8 600026 中远海能 1,674,300 20,175,315.00 2.47
9 002532 天山铝业 2,479,600 19,142,512.00 2.34
10 601669 中国电建 2,612,600 18,497,208.00 2.26
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600026 中远海能 2,393,100 43,291,179.00 4.93
2 300604 长川科技 620,400 35,375,208.00 4.03
3 300750 宁德时代 79,900 32,031,111.00 3.65
4 601899 紫金矿业 3,220,800 25,251,072.00 2.88
5 600188 兖矿能源 500,600 25,115,102.00 2.86
6 002142 宁波银行 757,400 23,895,970.00 2.72
7 002472 双环传动 810,400 23,582,640.00 2.69
8 002594 比亚迪 90,400 22,781,704.00 2.60
9 600519 贵州茅台 10,900 20,410,250.00 2.33
10 688559 海目星 269,820 19,650,990.60 2.24
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 196,500 45,770,745.00 4.42
2 601012 隆基绿能 507,972 33,846,174.36 3.27
3 002920 德赛西威 210,269 31,119,812.00 3.01
4 300604 长川科技 682,000 30,792,300.00 2.98
5 600048 保利发展 1,739,800 30,376,908.00 2.94
6 000932 华菱钢铁 5,207,700 26,507,193.00 2.56
7 601615 明阳智能 677,200 22,889,360.00 2.21
8 300750 宁德时代 41,400 22,107,600.00 2.14
9 600690 海尔智家 725,800 19,930,468.00 1.93
10 601919 中远海控 1,418,472 19,716,760.80 1.91
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002920 德赛西威 375,251 47,514,281.62 4.71
2 601689 拓普集团 572,600 32,523,680.00 3.22
3 601888 中国中免 189,500 31,148,115.00 3.09
4 601919 中远海控 1,707,362 26,464,111.00 2.62
5 000776 广发证券 1,418,400 24,935,472.00 2.47
6 601899 紫金矿业 2,164,400 24,544,296.00 2.43
7 300750 宁德时代 47,400 24,283,020.00 2.41
8 002466 天齐锂业 287,500 23,399,625.00 2.32
9 000933 神火股份 1,662,300 23,322,069.00 2.31
10 300957 贝泰妮 124,300 23,246,586.00 2.30
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601919 中远海控 4,927,222 92,089,779.18 7.28
2 300454 深信服 236,976 45,262,416.00 3.58
3 600893 航发动力 684,200 43,419,332.00 3.43
4 002555 三七互娱 1,481,400 40,027,428.00 3.16
5 600048 保利发展 2,556,190 39,953,249.70 3.16
6 000858 五粮液 175,200 39,010,032.00 3.08
7 688106 金宏气体 1,362,696 37,896,575.76 2.99
8 300659 中孚信息 831,300 37,699,455.00 2.98
9 600760 中航沈飞 530,608 36,102,568.32 2.85
10 600690 海尔智家 1,134,357 33,905,930.73 2.68
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601919 中远海控 5,388,722 93,117,116.16 6.27
2 601888 中国中免 318,287 82,754,620.00 5.57
3 002555 三七互娱 3,334,033 69,981,352.67 4.71
4 600570 恒生电子 1,181,042 67,650,085.76 4.56
5 601600 中国铝业 8,399,800 65,098,450.00 4.38
6 600760 中航沈飞 837,480 57,233,383.20 3.85
7 600690 海尔智家 1,743,757 45,599,245.55 3.07
8 600188 兖州煤业 1,391,000 40,325,090.00 2.72
9 603345 安井食品 193,932 37,233,004.68 2.51
10 600893 航发动力 684,200 36,392,598.00 2.45
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601658 邮储银行 80,290,349 403,057,551.98 3.21
2 003816 中国广核 145,274,400 387,882,648.00 3.09
3 601816 京沪高铁 46,677,767 246,925,387.43 1.97
4 688009 中国通号 8,308,601 47,275,939.69 0.38
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601658 邮储银行 206,567,149 1,212,549,164.63 9.53
2 601816 京沪高铁 122,950,819 719,262,291.15 5.65
3 003816 中国广核 222,194,000 631,030,960.00 4.96
4 688009 中国通号 11,839,000 67,127,130.00 0.53
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601658 邮储银行 212,773,000 1,017,054,940.00 8.19
2 601816 京沪高铁 122,950,819 690,983,602.78 5.57
3 003816 中国广核 222,194,000 626,587,080.00 5.05
4 688009 中国通号 11,839,000 69,376,540.00 0.56
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601658 邮储银行 212,773,000 946,839,850.00 7.75
2 601816 京沪高铁 122,950,819 699,590,160.11 5.72
3 003816 中国广核 222,194,000 637,696,780.00 5.22
4 688009 中国通号 11,839,000 74,348,920.00 0.61
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601658 邮储银行 212,773,000 951,095,310.00 7.73
2 601816 京沪高铁 122,950,819 692,213,110.97 5.62
3 003816 中国广核 222,194,000 648,806,480.00 5.27
4 688009 中国通号 11,839,000 75,177,650.00 0.61
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601658 邮储银行 212,773,000 1,085,142,300.00 8.70
2 601816 京沪高铁 122,950,819 689,754,094.59 5.53
3 003816 中国广核 222,194,000 622,143,200.00 4.99
4 688009 中国通号 11,839,000 68,547,810.00 0.55

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