嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类(501189)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9805

 累计净值：0.9805 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：吴悠,沈玉梁 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：9.103亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2018-07-05

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×45%+恒生指数收益率(人民币计价)×45% +中债综合财富指数收益率×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002791 坚朗五金 1,445,450 75,062,218.50 7.97
2 000002 万科A 5,667,077 74,125,367.16 7.87
3 601838 成都银行 5,297,671 72,895,952.96 7.74
4 002078 太阳纸业 5,889,012 72,199,287.12 7.66
5 600309 万华化学 732,089 64,658,100.48 6.86
6 002541 鸿路钢构 1,868,438 52,932,848.54 5.62
7 002986 宇新股份 2,874,754 50,883,145.80 5.40
8 605056 咸亨国际 4,037,090 50,544,366.80 5.37
9 601128 常熟银行 6,331,300 46,345,116.00 4.92
10 601021 春秋航空 799,691 43,751,094.61 4.64
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 5,522,377 77,423,725.54 7.90
2 601838 成都银行 6,142,871 75,004,454.91 7.65
3 002791 坚朗五金 1,147,106 74,229,229.26 7.57
4 600309 万华化学 822,089 72,212,297.76 7.37
5 002078 太阳纸业 6,178,712 66,050,431.28 6.74
6 605056 咸亨国际 4,037,090 57,205,565.30 5.84
7 002986 宇新股份 1,992,967 54,966,029.86 5.61
8 601128 常熟银行 7,547,200 51,471,904.00 5.25
9 002541 鸿路钢构 1,770,638 51,012,080.78 5.21
10 601021 春秋航空 785,691 45,153,661.77 4.61
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600060 海信视像 4,164,200 82,159,666.00 7.60
2 000002 万科A 5,334,077 81,291,333.48 7.52
3 601838 成都银行 5,730,571 77,706,542.76 7.19
4 600309 万华化学 769,989 73,826,545.32 6.83
5 002078 太阳纸业 5,805,512 70,769,191.28 6.55
6 601128 常熟银行 7,547,200 56,226,640.00 5.20
7 002986 宇新股份 2,013,867 55,079,262.45 5.10
8 002541 鸿路钢构 1,661,438 55,010,212.18 5.09
9 002791 坚朗五金 655,706 52,725,319.46 4.88
10 601021 春秋航空 768,691 47,751,973.94 4.42
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002078 太阳纸业 5,805,512 66,879,498.24 6.18
2 000002 万科A 3,555,075 64,702,365.00 5.98
3 600060 海信视像 4,703,500 63,685,390.00 5.89
4 601128 常熟银行 7,547,200 56,981,360.00 5.27
5 600309 万华化学 610,789 56,589,600.85 5.23
6 002372 伟星新材 2,579,023 55,036,350.82 5.09
7 601021 春秋航空 863,191 54,675,666.09 5.05
8 300628 亿联网络 831,959 50,408,395.81 4.66
9 002541 鸿路钢构 1,633,638 47,849,257.02 4.42
10 002028 思源电气 1,214,800 46,429,656.00 4.29
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 4,869,175 86,817,390.25 8.24
2 002078 太阳纸业 7,385,412 84,562,967.40 8.03
3 601128 常熟银行 7,547,200 60,075,712.00 5.70
4 600060 海信视像 5,383,800 59,921,694.00 5.69
5 600309 万华化学 633,889 58,381,176.90 5.54
6 002541 鸿路钢构 1,724,518 57,185,016.88 5.43
7 002938 鹏鼎控股 2,102,700 54,480,957.00 5.17
8 300628 亿联网络 831,959 52,413,417.00 4.98
9 601021 春秋航空 996,137 51,599,896.60 4.90
10 002372 伟星新材 2,158,623 44,467,633.80 4.22
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 5,274,175 108,120,587.50 8.86
2 002078 太阳纸业 8,498,712 104,619,144.72 8.57
3 601021 春秋航空 1,160,637 67,723,168.95 5.55
4 600060 海信视像 5,408,800 67,610,000.00 5.54
5 600036 招商银行 1,543,537 65,137,261.40 5.34
6 002938 鹏鼎控股 2,102,700 63,522,567.00 5.21
7 300628 亿联网络 831,959 63,353,677.85 5.19
8 002541 鸿路钢构 1,896,998 63,359,733.20 5.19
9 600309 万华化学 633,889 61,480,894.11 5.04
10 601128 常熟银行 7,547,200 57,660,608.00 4.72
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 6,325,075 121,125,186.25 9.70
2 002078 太阳纸业 9,137,012 104,161,936.80 8.34
3 600036 招商银行 1,964,037 91,916,931.60 7.36
4 002925 盈趣科技 3,204,651 78,545,996.01 6.29
5 300628 亿联网络 863,759 67,157,262.25 5.38
6 002541 鸿路钢构 1,459,229 61,681,609.83 4.94
7 600060 海信视像 5,511,900 61,347,447.00 4.91
8 002938 鹏鼎控股 2,102,700 60,599,814.00 4.85
9 601021 春秋航空 1,375,637 60,528,028.00 4.85
10 601128 常熟银行 6,821,900 52,801,506.00 4.23
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 7,611,575 150,404,722.00 9.36
2 600036 招商银行 2,888,337 140,690,895.27 8.75
3 002925 盈趣科技 3,431,051 116,758,665.53 7.26
4 002078 太阳纸业 9,646,512 110,838,422.88 6.89
5 603866 桃李面包 3,221,575 91,492,730.00 5.69
6 002938 鹏鼎控股 2,017,100 85,585,553.00 5.32
7 300628 亿联网络 1,042,548 84,915,534.60 5.28
8 002541 鸿路钢构 1,517,729 81,259,210.66 5.05
9 601166 兴业银行 4,253,600 80,988,544.00 5.04
10 601021 春秋航空 1,375,637 78,136,181.60 4.86
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 8,198,175 174,703,109.25 9.48
2 600036 招商银行 3,449,937 174,049,321.65 9.44
3 002078 太阳纸业 11,690,612 139,819,719.52 7.58
4 002925 盈趣科技 3,431,051 115,626,418.70 6.27
5 601166 兴业银行 6,117,600 111,952,080.00 6.07
6 603866 桃李面包 3,221,575 93,651,185.25 5.08
7 600031 三一重工 3,003,350 76,405,224.00 4.14
8 02333 长城汽车 3,000,000 71,726,466.00 3.89
9 300628 亿联网络 870,048 70,691,400.00 3.83
10 002938 鹏鼎控股 2,017,100 67,229,943.00 3.65
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 5,492,137 297,618,904.03 2.03
2 000002 万科A 10,334,975 246,075,754.75 1.68
3 002078 太阳纸业 14,603,812 194,960,890.20 1.33
4 600031 三一重工 6,579,250 191,258,797.50 1.31
5 601166 兴业银行 8,824,800 181,349,640.00 1.24
6 002925 盈趣科技 3,594,111 139,846,859.01 0.96
7 603866 桃李面包 3,119,475 97,327,620.00 0.67
8 600309 万华化学 507,489 55,224,952.98 0.38
9 300628 亿联网络 588,848 49,345,462.40 0.34
10 601021 春秋航空 868,043 49,391,646.70 0.34
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601658 邮储银行 177,311,000 1,040,815,570.00 7.10
2 601816 京沪高铁 102,459,016 599,385,243.60 4.09
3 600036 招商银行 6,960,437 355,678,330.70 2.43
4 000002 万科A 10,334,975 310,049,250.00 2.12
5 002925 盈趣科技 4,645,983 297,668,130.81 2.03
6 601633 长城汽车 7,822,781 235,700,391.53 1.61
7 600031 三一重工 6,579,250 224,681,387.50 1.53
8 300628 亿联网络 3,116,157 212,428,422.69 1.45
9 601166 兴业银行 8,824,800 212,589,432.00 1.45
10 002078 太阳纸业 13,545,412 212,933,876.64 1.45
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601658 邮储银行 177,311,000 847,546,580.00 5.99
2 601816 京沪高铁 102,459,016 575,819,669.92 4.07
3 600031 三一重工 10,901,287 381,327,019.26 2.69
4 600036 招商银行 7,672,037 337,186,026.15 2.38
5 000002 万科A 10,334,975 296,613,782.50 2.09
6 002925 盈趣科技 4,529,583 291,388,074.39 2.06
7 601633 长城汽车 6,624,881 250,486,750.61 1.77
8 300628 亿联网络 2,707,257 197,954,631.84 1.40
9 601166 兴业银行 8,824,800 184,173,576.00 1.30
10 600426 华鲁恒升 4,289,150 159,985,295.00 1.13
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601658 邮储银行 177,311,000 789,033,950.00 5.90
2 601816 京沪高铁 102,459,016 582,991,801.04 4.36
3 000002 万科A 9,814,790 275,010,415.80 2.06
4 600031 三一重工 10,901,287 271,333,033.43 2.03
5 600036 招商银行 7,110,600 255,981,600.00 1.91
6 002925 盈趣科技 3,835,227 223,555,381.83 1.67
7 601633 长城汽车 11,623,881 222,248,604.72 1.66
8 600426 华鲁恒升 7,293,510 178,690,995.00 1.34
9 300628 亿联网络 2,681,557 161,724,702.67 1.21
10 600886 国投电力 17,728,800 159,913,776.00 1.20
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601658 邮储银行 177,311,000 792,580,170.00 6.16
2 601816 京沪高铁 102,459,016 576,844,260.08 4.48
3 002925 盈趣科技 4,191,927 242,880,250.38 1.89
4 000002 万科A 8,088,730 211,439,402.20 1.64
5 600031 三一重工 10,901,287 204,508,144.12 1.59
6 600036 招商银行 5,967,200 201,213,984.00 1.56
7 600309 万华化学 3,487,566 174,343,424.34 1.35
8 000895 双汇发展 3,322,669 153,141,814.21 1.19
9 300628 亿联网络 2,169,079 148,061,332.54 1.15
10 000651 格力电器 2,512,862 142,152,603.34 1.10
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601658 邮储银行 177,311,000 904,286,100.00 7.13
2 601816 京沪高铁 102,459,016 574,795,079.76 4.53
3 600036 招商银行 5,967,200 192,621,216.00 1.52
4 002925 盈趣科技 4,191,927 190,313,485.80 1.50
5 600031 三一重工 10,901,287 188,592,265.10 1.49
6 000002 万科A 6,744,030 172,984,369.50 1.36
7 600309 万华化学 3,965,066 163,558,972.50 1.29
8 603866 桃李面包 3,282,664 162,426,214.72 1.28
9 000895 双汇发展 3,411,069 134,055,011.70 1.06
10 600886 国投电力 16,029,100 127,271,054.00 1.00

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