华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)A类(501301)

管理费: 0.750% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1282

累计净值:1.1282 净值更新日期:2020-12-03 基金类型:LOF
基金经理:周晶 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.909亿份(2020-10-28) 托管行:招商证券股份有限公司 成立日期:2017-04-20

业绩比较基准: 恒生中国(香港上市)25指数

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 02318 中国平安 362,000 25,288,682.88 9.81
2 02318 中国平安 362,000 25,288,682.88 9.81
3 00700 腾讯控股 55,000 24,720,590.40 9.59
4 00700 腾讯控股 55,000 24,720,590.40 9.59
5 00939 建设银行 5,401,000 23,824,752.93 9.24
6 03690 美团-W 112,100 23,818,391.00 9.24
7 03690 美团-W 112,100 23,818,391.00 9.24
8 00939 建设银行 5,401,000 23,824,752.93 9.24
9 01810 小米集团-W 959,200 17,236,655.18 6.69
10 01810 小米集团-W 959,200 17,236,655.18 6.69
11 00941 中国移动 376,500 16,359,943.06 6.35
12 00941 中国移动 376,500 16,359,943.06 6.35
13 01398 工商银行 4,522,000 15,973,758.80 6.20
14 01398 工商银行 4,522,000 15,973,758.80 6.20
15 03988 中国银行 4,869,000 10,268,370.43 3.98
16 03988 中国银行 4,869,000 10,268,370.43 3.98
17 03968 招商银行 239,000 7,676,014.62 2.98
18 03968 招商银行 239,000 7,676,014.62 2.98
19 00883 中国海洋石油 1,095,000 7,168,378.08 2.78
20 00883 中国海洋石油 1,095,000 7,168,378.08 2.78
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 63,800 29,057,147.54 10.54
2 00700 腾讯控股 63,800 29,057,147.54 10.54
3 00939 建设银行 4,419,000 25,308,800.83 9.18
4 00939 建设银行 4,419,000 25,308,800.83 9.18
5 02318 中国平安 354,500 25,095,622.20 9.11
6 02318 中国平安 354,500 25,095,622.20 9.11
7 01398 工商银行 5,417,000 23,256,091.06 8.44
8 01398 工商银行 5,417,000 23,256,091.06 8.44
9 00941 中国移动 467,000 22,309,949.90 8.09
10 00941 中国移动 467,000 22,309,949.90 8.09
11 03988 中国银行 6,079,000 15,936,541.05 5.78
12 03988 中国银行 6,079,000 15,936,541.05 5.78
13 00883 中国海洋石油 1,363,000 10,732,061.37 3.89
14 00883 中国海洋石油 1,363,000 10,732,061.37 3.89
15 03968 招商银行 301,500 9,818,087.00 3.56
16 03968 招商银行 301,500 9,818,087.00 3.56
17 02628 中国人寿 567,000 8,079,559.49 2.93
18 02628 中国人寿 567,000 8,079,559.49 2.93
19 01177 中国生物制药 564,000 7,521,630.34 2.73
20 01177 中国生物制药 564,000 7,521,630.34 2.73
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 01398 工商银行 5,763,000 27,960,617.96 10.01
2 01398 工商银行 5,763,000 27,960,617.96 10.01
3 00939 建设银行 4,818,000 27,909,989.84 9.99
4 00939 建设银行 4,818,000 27,909,989.84 9.99
5 00700 腾讯控股 79,100 27,478,449.33 9.83
6 00700 腾讯控股 79,100 27,478,449.33 9.83
7 00941 中国移动 481,500 25,362,918.61 9.08
8 00941 中国移动 481,500 25,362,918.61 9.08
9 02318 中国平安 360,500 25,082,960.93 8.98
10 02318 中国平安 360,500 25,082,960.93 8.98
11 03988 中国银行 6,385,000 17,326,904.27 6.20
12 03988 中国银行 6,385,000 17,326,904.27 6.20
13 00883 中国海洋石油 1,424,000 10,578,014.54 3.79
14 00883 中国海洋石油 1,424,000 10,578,014.54 3.79
15 03968 招商银行 308,000 9,849,686.00 3.53
16 03968 招商银行 308,000 9,849,686.00 3.53
17 02628 中国人寿 588,000 8,155,540.01 2.92
18 02628 中国人寿 588,000 8,155,540.01 2.92
19 01109 华润置地 252,000 7,368,076.80 2.64
20 01109 华润置地 252,000 7,368,076.80 2.64
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 64,300 21,634,054.44 9.75
2 00700 腾讯控股 64,300 21,634,054.44 9.75
3 00939 建设银行 3,439,000 20,732,353.34 9.34
4 00939 建设银行 3,439,000 20,732,353.34 9.34
5 01398 工商银行 3,851,000 20,697,892.68 9.32
6 01398 工商银行 3,851,000 20,697,892.68 9.32
7 02318 中国平安 235,500 19,429,065.10 8.75
8 02318 中国平安 235,500 19,429,065.10 8.75
9 00941 中国移动 325,500 19,098,253.55 8.60
10 00941 中国移动 325,500 19,098,253.55 8.60
11 03988 中国银行 4,226,000 12,605,935.71 5.68
12 03988 中国银行 4,226,000 12,605,935.71 5.68
13 00883 中国海洋石油 946,000 10,982,406.12 4.95
14 00883 中国海洋石油 946,000 10,982,406.12 4.95
15 02628 中国人寿 396,000 7,679,880.25 3.46
16 02628 中国人寿 396,000 7,679,880.25 3.46
17 03968 招商银行 210,000 7,533,957.69 3.39
18 03968 招商银行 210,000 7,533,957.69 3.39
19 00688 中国海外发展 204,000 5,546,132.29 2.50
20 00688 中国海外发展 204,000 5,546,132.29 2.50
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 02318 中国平安 291,500 23,677,379.15 9.15
2 00939 建设银行 4,383,000 23,641,988.78 9.14
3 00700 腾讯控股 79,100 23,559,436.83 9.11
4 00941 中国移动 399,500 23,368,891.73 9.03
5 01398 工商银行 4,866,000 23,043,198.47 8.91
6 03988 中国银行 5,532,000 15,368,951.51 5.94
7 00883 中国海洋石油 1,248,000 13,463,473.42 5.20
8 03968 招商银行 273,500 9,201,900.12 3.56
9 02628 中国人寿 520,000 8,517,860.83 3.29
10 00386 中国石油化工股份 1,772,000 7,448,365.62 2.88
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00939 建设银行 3,821,000 22,620,747.19 9.70
2 02318 中国平安 268,500 22,154,501.00 9.50
3 00700 腾讯控股 70,300 21,804,818.55 9.35
4 01398 工商银行 4,285,000 21,485,255.67 9.21
5 00941 中国移动 337,500 21,123,385.54 9.05
6 03988 中国银行 4,951,000 14,372,148.98 6.16
7 00883 中国海洋石油 1,117,000 13,127,271.74 5.63
8 03968 招商银行 237,500 8,137,404.79 3.49
9 02628 中国人寿 452,000 7,649,945.60 3.28
10 00386 中国石油化工股份 1,586,000 7,408,197.44 3.18
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 02318 中国平安 337,500 25,447,412.59 9.88
2 00700 腾讯控股 79,500 24,618,144.11 9.56
3 00941 中国移动 354,000 24,292,612.80 9.43
4 01398 工商银行 4,722,000 23,290,285.19 9.04
5 00939 建设银行 4,021,000 23,212,938.26 9.01
6 03988 中国银行 5,224,000 15,952,698.06 6.20
7 00883 中国海洋石油 1,184,000 14,929,663.39 5.80
8 00386 中国石油化工股份 1,690,000 8,973,426.97 3.48
9 02628 中国人寿 485,000 8,778,193.97 3.41
10 03968 招商银行 258,000 8,442,969.63 3.28
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00941 中国移动 404,500 26,705,765.52 10.82
2 01398 工商银行 4,910,000 24,048,973.78 9.75
3 00700 腾讯控股 87,000 23,936,031.60 9.70
4 00939 建设银行 4,061,000 22,986,283.37 9.32
5 02318 中国平安 375,500 22,751,255.87 9.22
6 03988 中国银行 5,351,000 15,847,286.16 6.42
7 00883 中国海洋石油 1,215,000 12,881,454.30 5.22
8 00386 中国石油化工股份 1,730,000 8,473,467.34 3.43
9 02628 中国人寿 503,000 7,333,723.90 2.97
10 03968 招商银行 261,500 6,575,924.81 2.67
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00941 中国移动 404,500 27,460,753.64 10.42
2 01398 工商银行 4,804,000 24,180,040.46 9.18
3 02318 中国平安 342,500 23,959,938.56 9.09
4 00939 建设银行 3,937,000 23,696,243.95 8.99
5 00700 腾讯控股 76,900 21,870,347.70 8.30
6 03988 中国银行 5,319,000 16,287,980.09 6.18
7 00883 中国海洋石油 1,189,000 16,217,038.53 6.15
8 00386 中国石油化工股份 1,696,000 11,700,378.37 4.44
9 00857 中国石油股份 1,420,000 7,922,013.86 3.01
10 02628 中国人寿 498,000 7,791,464.48 2.96
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 79,400 26,361,814.73 9.82
2 00941 中国移动 416,500 24,475,235.16 9.12
3 00939 建设银行 3,991,000 24,394,887.73 9.09
4 01398 工商银行 4,892,000 24,210,493.32 9.02
5 02318 中国平安 355,000 21,609,496.10 8.05
6 03988 中国银行 5,401,000 17,713,438.26 6.60
7 00883 中国海洋石油 1,209,000 13,801,428.97 5.14
8 00386 中国石油化工股份 1,724,000 10,189,065.84 3.80
9 02628 中国人寿 503,000 8,587,605.83 3.20
10 00857 中国石油股份 1,430,000 7,197,629.01 2.68
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 01398 工商银行 5,308,000 28,622,925.55 9.60
2 00939 建设银行 4,320,000 27,898,884.00 9.35
3 00941 中国移动 480,000 27,671,970.00 9.28
4 00700 腾讯控股 82,900 27,207,116.80 9.12
5 02318 中国平安 406,500 25,991,508.38 8.71
6 03988 中国银行 6,173,000 20,872,610.58 7.00
7 00883 中国海洋石油 1,404,000 13,004,479.80 4.36
8 00386 中国石油化工股份 2,002,000 11,052,266.23 3.71
9 02628 中国人寿 582,000 10,072,674.00 3.38
10 03968 招商银行 304,500 7,843,977.09 2.63
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00939 建设银行 2,329,000 14,017,207.61 9.96
2 01398 工商银行 2,602,000 13,680,987.89 9.72
3 00941 中国移动 201,000 13,315,419.37 9.46
4 00700 腾讯控股 38,200 12,964,295.37 9.21
5 02318 中国平安 188,500 12,818,241.00 9.11
6 03988 中国银行 2,879,000 9,241,285.98 6.56
7 00883 中国海洋石油 637,000 5,974,365.80 4.24
8 02628 中国人寿 269,000 5,520,307.84 3.92
9 00386 中国石油化工股份 920,000 4,406,583.16 3.13
10 00175 吉利汽车 194,000 4,394,713.23 3.12
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 41,800 11,940,407.93 10.26
2 01398 工商银行 2,264,000 11,157,055.39 9.59
3 00939 建设银行 1,929,000 10,620,682.03 9.13
4 00941 中国移动 152,500 10,255,714.82 8.82
5 02318 中国平安 174,500 8,888,526.92 7.64
6 03988 中国银行 2,661,000 8,704,639.25 7.48
7 00883 中国海洋石油 593,000 5,078,791.67 4.37
8 02628 中国人寿 250,000 4,938,648.75 4.25
9 00386 中国石油化工股份 850,000 4,224,934.35 3.63
10 00175 吉利汽车 179,000 3,345,961.08 2.88
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 50,600 12,261,557.16 9.94
2 01398 工商银行 2,582,000 11,809,908.95 9.57
3 00941 中国移动 161,500 11,613,008.28 9.41
4 00939 建设银行 2,095,000 11,000,669.02 8.92
5 03988 中国银行 3,037,000 10,095,393.74 8.18
6 02318 中国平安 200,000 8,930,896.80 7.24
7 02628 中国人寿 284,000 5,878,769.33 4.77
8 00386 中国石油化工股份 982,000 5,190,491.41 4.21
9 00883 中国海洋石油 680,000 5,046,086.88 4.09
10 00857 中国石油股份 806,000 3,343,818.03 2.71

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034