恒生联接 (501302) 重仓股

单位净值： 0.7777	累计净值：0.7777	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：LOF
基金经理：罗文杰	管理人：南方基金管理股份有限公司	投资类型：基金型
最新规模：2.049亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2017-07-21
业绩比较基准：经估值汇率调整的恒生指数收益率×95%＋人民币活期存款税后利率×5%

单位净值：

0.7777

累计净值：0.7777

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：LOF

基金经理：罗文杰

管理人：南方基金管理股份有限公司

投资类型：基金型

最新规模：2.049亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2017-07-21

业绩比较基准：经估值汇率调整的恒生指数收益率×95%＋人民币活期存款税后利率×5%

基本资料

2019年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00005	汇丰控股	3,600	196,133.05	0.30
2	00700	腾讯控股	600	178,706.22	0.27
3	01299	友邦保险	2,600	173,663.99	0.26
4	00939	建设银行	25,000	134,850.50	0.20
5	02318	中国平安	1,500	121,839.00	0.18
6	00941	中国移动	1,500	87,743.02	0.13
7	01398	工商银行	17,000	80,504.39	0.12
8	00388	香港交易所	300	62,238.69	0.09
9	00016	新鸿基地产	500	50,873.36	0.08
10	03988	中国银行	19,000	52,785.63	0.08

2019年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00005	汇丰控股	4,400	250,808.66	0.43
2	00700	腾讯控股	800	248,134.49	0.43
3	01299	友邦保险	3,400	251,978.61	0.43
4	00939	建设银行	31,000	183,523.47	0.32
5	02318	中国平安	1,500	123,768.16	0.21
6	01398	工商银行	21,000	105,295.30	0.18
7	00941	中国移动	1,500	93,881.71	0.16
8	00388	香港交易所	300	72,783.07	0.13
9	00001	长和	1,000	67,733.82	0.12
10	03988	中国银行	23,000	66,766.19	0.11

2019年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	01299	友邦保险控股有限公司	200	13,407.26	0.02
2	00939	中国建设银行股份有限公司	1,000	5,772.93	0.01
3	01398	中国工商银行股份有限公司	1,000	4,932.29	0.01
4	03988	中国银行股份有限公司	1,000	3,053.73	0.01

2018年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股有限公司	600	165,076.08	0.30
2	00005	汇丰控股有限公司	2,400	136,266.62	0.25
3	01299	友邦保险控股有限公司	2,400	136,687.20	0.25
4	00939	中国建设银行股份有限公司	22,000	124,525.54	0.23
5	00941	中国移动有限公司	1,500	99,032.51	0.18
6	01398	中国工商银行股份有限公司	15,000	73,469.37	0.14
7	00001	长江和记实业有限公司	1,000	65,890.24	0.12
8	00388	香港交易及结算所有限公司	300	59,564.08	0.11
9	02318	中国平安保险(集团)股份有限公司	1,000	60,589.23	0.11
10	01109	华润置地有限公司	2,000	52,747.24	0.10

2018年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00001	长江和记实业有限公司	500	39,685.75	0.08
2	02318	中国平安保险(集团)股份有限公司	500	34,978.01	0.07
3	01398	中国工商银行股份有限公司	7,000	35,233.20	0.07
4	00941	中国移动有限公司	500	33,944.07	0.07
5	00700	腾讯控股有限公司	100	28,439.98	0.06
6	02628	中国人寿保险股份有限公司	2,000	31,291.02	0.06
7	01928	金沙中国有限公司	800	24,955.38	0.05
8	00005	汇丰控股有限公司	400	24,357.02	0.05
9	03988	中国银行股份有限公司	7,000	21,435.58	0.04
10	00386	中国石油化工股份有限公司	2,000	13,797.62	0.03

2018年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00005	汇丰控股有限公司	800	49,641.73	0.11
2	01299	友邦保险控股有限公司	600	34,702.00	0.07
3	00700	腾讯控股有限公司	100	33,201.28	0.07
4	02318	中国平安保险(集团)股份有限公司	500	30,435.91	0.06
5	00941	中国移动有限公司	500	29,382.04	0.06
6	00939	中国建设银行股份有限公司	5,000	30,562.38	0.06
7	00388	香港交易及结算所有限公司	100	19,897.16	0.04
8	01398	中国工商银行股份有限公司	4,000	19,795.99	0.04
9	00386	中国石油化工股份有限公司	2,000	11,820.26	0.03
10	03988	中国银行股份有限公司	4,000	13,118.64	0.03

2018年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股有限公司	300	98,457.60	0.21
2	00005	汇丰控股有限公司	1,600	94,868.00	0.20
3	01299	友邦保险控股有限公司	1,400	74,484.20	0.16
4	00939	中国建设银行股份有限公司	11,000	71,038.83	0.15
5	01398	中国工商银行股份有限公司	9,000	48,531.71	0.10
6	02318	中国平安保险(集团)股份有限公司	500	31,969.88	0.07
7	01113	长江实业地产有限公司	500	26,381.16	0.06
8	00941	中国移动有限公司	500	28,824.97	0.06
9	03988	中国银行股份有限公司	9,000	30,431.48	0.06
10	00388	香港交易及结算所有限公司	100	20,447.90	0.04

2017年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股有限公司	600	171,393.42	0.95
2	00005	汇丰控股有限公司	2,400	156,099.54	0.87
3	01299	友邦保险控股有限公司	2,600	127,245.08	0.71
4	00939	中国建设银行股份有限公司	23,000	126,633.33	0.70
5	00941	中国移动有限公司	1,500	100,875.88	0.56
6	00001	长江和记实业有限公司	1,000	84,838.55	0.47
7	01398	中国工商银行股份有限公司	15,000	73,920.42	0.41
8	03988	中国银行股份有限公司	17,000	55,610.25	0.31
9	02318	中国平安保险(集团)股份有限公司	1,000	50,937.12	0.28
10	02628	中国人寿保险股份有限公司	2,000	39,509.19	0.22