易方达中证军工指数证券投资基金(LOF)A类(502003)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1754

累计净值:0.7614 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:余海燕 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:5.712亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-07-08

业绩比较基准: 95%×中证军工指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600150 中国船舶 1,802,800 50,298,120.00 5.62
2 002179 中航光电 1,025,464 43,377,127.20 4.85
3 600893 航发动力 1,074,506 39,917,897.90 4.46
4 601989 中国重工 9,191,293 38,327,691.81 4.28
5 600760 中航沈飞 888,648 38,078,566.80 4.25
6 000768 中航西飞 1,121,265 25,463,928.15 2.84
7 000733 振华科技 293,700 23,780,889.00 2.66
8 600372 中航机载 1,560,426 22,095,632.16 2.47
9 600765 中航重机 830,699 20,617,949.18 2.30
10 002625 光启技术 1,215,886 17,557,393.84 1.96
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600150 中国船舶 1,658,300 54,574,653.00 5.91
2 002179 中航光电 943,264 42,777,022.40 4.63
3 600893 航发动力 988,351 41,767,713.26 4.52
4 601989 中国重工 8,454,493 40,750,656.26 4.41
5 600760 中航沈飞 817,408 36,783,360.00 3.98
6 000768 中航西飞 1,031,444 27,591,127.00 2.99
7 000733 振华科技 270,100 25,889,085.00 2.80
8 600372 中航电子 1,662,926 25,243,216.68 2.73
9 600765 中航重机 764,099 20,256,264.49 2.19
10 000066 中国长城 1,435,300 19,850,199.00 2.15
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600893 航发动力 1,025,351 44,243,895.65 5.14
2 601989 中国重工 8,771,293 33,155,487.54 3.85
3 002179 中航光电 611,380 33,063,430.40 3.84
4 600760 中航沈飞 603,320 32,482,748.80 3.77
5 600150 中国船舶 1,376,300 32,205,420.00 3.74
6 000768 中航西飞 1,065,044 27,403,582.12 3.18
7 600372 中航电子 1,510,826 26,469,671.52 3.07
8 000733 振华科技 279,000 25,126,740.00 2.92
9 688122 西部超导 249,908 20,374,999.24 2.37
10 002625 光启技术 1,160,333 19,215,114.48 2.23
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600893 航发动力 967,651 40,912,284.28 5.11
2 600760 中航沈飞 569,320 33,379,231.60 4.17
3 002179 中航光电 577,060 33,330,985.60 4.16
4 000733 振华科技 263,300 30,076,759.00 3.76
5 600150 中国船舶 1,298,900 28,939,492.00 3.62
6 601989 中国重工 8,277,593 28,888,799.57 3.61
7 000768 中航西飞 1,005,044 25,578,369.80 3.20
8 688122 西部超导 235,841 22,331,784.29 2.79
9 600765 中航重机 641,399 19,941,094.91 2.49
10 002625 光启技术 1,095,033 18,637,461.66 2.33
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600893 航发动力 1,049,951 44,045,444.45 5.53
2 600760 中航沈飞 617,820 37,656,129.00 4.73
3 002179 中航光电 626,160 36,317,280.00 4.56
4 000733 振华科技 285,700 33,135,486.00 4.16
5 600150 中国船舶 1,409,300 31,920,645.00 4.01
6 601989 中国重工 8,981,593 30,627,232.13 3.85
7 000768 中航西飞 1,090,544 28,430,482.08 3.57
8 688122 西部超导 219,342 23,445,466.38 2.94
9 600765 中航重机 695,899 20,849,134.04 2.62
10 300699 光威复材 245,059 20,317,841.69 2.55
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600893 航发动力 946,151 43,059,332.01 5.55
2 002179 中航光电 564,260 35,728,943.20 4.61
3 000733 振华科技 257,500 35,012,275.00 4.52
4 600760 中航沈飞 556,720 33,653,724.00 4.34
5 601989 中国重工 8,093,493 30,026,859.03 3.87
6 000768 中航西飞 982,744 29,767,315.76 3.84
7 600150 中国船舶 1,270,000 24,104,600.00 3.11
8 600765 中航重机 627,099 20,180,045.82 2.60
9 600399 抚顺特钢 1,120,000 20,048,000.00 2.59
10 688122 西部超导 197,654 18,223,698.80 2.35
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002049 紫光国微 295,908 60,525,022.32 8.54
2 600893 航发动力 928,451 41,687,449.90 5.89
3 601989 中国重工 7,942,193 30,418,599.19 4.29
4 002179 中航光电 383,100 29,763,039.00 4.20
5 000733 振华科技 251,000 28,463,400.00 4.02
6 000768 中航西飞 964,344 27,763,463.76 3.92
7 600760 中航沈飞 409,720 23,063,138.80 3.26
8 600765 中航重机 439,585 18,853,800.65 2.66
9 002268 卫士通 412,722 18,741,706.02 2.65
10 688122 西部超导 193,959 16,800,728.58 2.37
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002049 紫光国微 229,900 51,727,500.00 7.26
2 600893 航发动力 721,351 45,776,934.46 6.43
3 002179 中航光电 297,700 29,936,712.00 4.20
4 000768 中航西飞 749,244 27,347,406.00 3.84
5 601989 中国重工 6,170,193 26,038,214.46 3.65
6 000733 振华科技 195,100 24,247,028.00 3.40
7 600760 中航沈飞 318,320 21,658,492.80 3.04
8 002013 中航机电 1,051,279 19,112,252.22 2.68
9 002268 卫士通 320,622 17,935,594.68 2.52
10 600765 中航重机 341,585 17,246,626.65 2.42
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600893 航发动力 1,042,051 55,426,692.69 6.54
2 002179 中航光电 537,514 44,097,648.56 5.20
3 000768 中航西飞 1,353,009 41,983,869.27 4.95
4 601989 中国重工 8,913,893 39,310,268.13 4.64
5 600760 中航沈飞 574,820 39,283,198.80 4.64
6 000733 振华科技 352,200 35,297,484.00 4.16
7 002625 光启技术 1,263,500 28,378,210.00 3.35
8 002013 中航机电 1,898,352 25,134,180.48 2.97
9 002268 卫士通 579,033 24,058,821.15 2.84
10 600862 中航高科 680,780 22,173,004.60 2.62
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600893 航发动力 1,641,005 87,285,055.95 7.06
2 002179 中航光电 846,514 66,891,536.28 5.41
3 601989 中国重工 14,037,493 57,834,471.16 4.68
4 000768 中航西飞 2,130,609 55,992,404.52 4.53
5 600760 中航沈飞 905,220 54,584,766.00 4.42
6 002625 光启技术 1,989,700 41,405,657.00 3.35
7 002414 高德红外 1,444,623 39,842,702.34 3.22
8 000547 航天发展 1,976,735 37,300,989.45 3.02
9 300699 光威复材 478,704 36,357,568.80 2.94
10 000733 振华科技 554,700 33,875,529.00 2.74
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600893 航发动力 1,016,005 46,319,667.95 7.32
2 601989 中国重工 8,690,493 35,544,116.37 5.62
3 002179 中航光电 524,514 35,457,146.40 5.60
4 000768 中航西飞 1,319,009 31,999,158.34 5.06
5 600760 中航沈飞 400,300 25,983,473.00 4.11
6 000547 航天发展 1,223,824 22,616,267.52 3.57
7 002414 高德红外 606,743 21,727,466.83 3.43
8 000733 振华科技 343,400 18,749,640.00 2.96
9 002013 中航机电 1,850,793 18,026,723.82 2.85
10 002465 海格通信 1,756,663 17,777,429.56 2.81
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600893 航发动力 233,665 13,868,017.75 7.60
2 000768 中航西飞 303,309 11,125,374.12 6.10
3 002179 中航光电 120,609 9,442,478.61 5.18
4 601989 中国重工 1,998,293 8,372,847.67 4.59
5 000547 航天发展 281,399 7,738,472.50 4.24
6 600760 中航沈飞 92,100 7,200,378.00 3.95
7 002414 高德红外 139,520 5,824,960.00 3.19
8 600316 洪都航空 94,300 5,362,841.00 2.94
9 300699 光威复材 56,840 5,061,602.00 2.77
10 002013 中航机电 425,593 4,873,039.85 2.67
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601989 中国重工 3,368,293 14,618,391.62 6.37
2 600893 航发动力 332,365 13,710,056.25 5.98
3 000768 中航飞机 511,309 11,770,333.18 5.13
4 000547 航天发展 474,399 10,085,722.74 4.40
5 002013 中航机电 860,793 9,873,295.71 4.31
6 002179 中航光电 203,309 9,413,206.70 4.10
7 600760 中航沈飞 155,200 8,891,408.00 3.88
8 002414 高德红外 235,220 8,131,555.40 3.55
9 002465 海格通信 681,163 7,969,607.10 3.48
10 600118 中国卫星 218,371 7,260,835.75 3.17
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601989 中国重工 2,937,293 11,749,172.00 7.77
2 000768 中航飞机 445,809 7,908,651.66 5.23
3 002465 海格通信 593,963 7,685,881.22 5.08
4 002179 中航光电 177,309 7,271,442.09 4.81
5 600893 航发动力 289,865 6,806,030.20 4.50
6 002414 高德红外 205,120 6,005,913.60 3.97
7 600118 中国卫星 190,471 5,872,220.93 3.88
8 000547 航天发展 413,699 5,655,265.33 3.74
9 300699 光威复材 83,540 5,240,464.20 3.47
10 002013 中航机电 581,093 4,590,634.70 3.04
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601989 中国重工 2,399,093 10,100,181.53 7.28
2 000768 中航飞机 519,009 8,231,482.74 5.94
3 002465 海格通信 691,463 7,799,702.64 5.62
4 600893 航发动力 337,465 7,154,258.00 5.16
5 002179 中航光电 200,609 6,860,827.80 4.95
6 600118 中国卫星 221,671 6,477,226.62 4.67
7 000547 航天发展 421,399 5,667,816.55 4.09
8 600879 航天电子 815,688 5,195,932.56 3.75
9 002268 卫士通 220,023 4,946,117.04 3.57
10 002013 中航机电 676,493 4,877,514.53 3.52

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