易方达国企改革指数分级证券投资基金稳健收益类(502007)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0248

累计净值:1.2079 净值更新日期:2020-12-30 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.201亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-06-15

业绩比较基准: 95%×中证国有企业改革指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601888 中国中免 27,153 7,669,364.85 3.59
2 000725 京东方A 1,065,800 6,394,800.00 3.00
3 000858 五粮液 20,900 6,099,665.00 2.86
4 002415 海康威视 125,700 6,097,707.00 2.86
5 600309 万华化学 66,100 6,017,744.00 2.82
6 601166 兴业银行 274,600 5,730,902.00 2.69
7 600036 招商银行 126,700 5,568,465.00 2.61
8 600809 山西汾酒 14,700 5,516,763.00 2.59
9 600030 中信证券 187,600 5,515,440.00 2.59
10 000002 万科A 191,400 5,493,180.00 2.57
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601888 中国中免 32,353 7,212,777.82 3.07
2 002415 海康威视 186,000 7,088,460.00 3.02
3 601398 工商银行 1,381,100 6,795,012.00 2.89
4 600030 中信证券 226,300 6,795,789.00 2.89
5 601166 兴业银行 418,000 6,742,340.00 2.87
6 000002 万科A 238,100 6,671,562.00 2.84
7 600036 招商银行 184,000 6,624,000.00 2.82
8 000858 五粮液 29,900 6,607,900.00 2.81
9 600900 长江电力 337,100 6,448,723.00 2.74
10 600585 海螺水泥 116,119 6,416,735.94 2.73
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601888 中国中免 56,053 8,633,843.59 3.70
2 000661 长春高新 16,300 7,095,390.00 3.04
3 000858 五粮液 39,700 6,793,464.00 2.91
4 600900 长江电力 356,200 6,746,428.00 2.89
5 600030 中信证券 277,400 6,688,114.00 2.87
6 002415 海康威视 214,500 6,510,075.00 2.79
7 601688 华泰证券 337,700 6,348,760.00 2.72
8 000725 京东方A 1,344,100 6,276,947.00 2.69
9 000002 万科A 239,600 6,263,144.00 2.69
10 601166 兴业银行 394,500 6,225,210.00 2.67
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600900 长江电力 387,500 6,699,875.00 3.06
2 600030 中信证券 301,100 6,672,376.00 3.05
3 600036 招商银行 197,800 6,384,984.00 2.92
4 601398 工商银行 1,230,600 6,337,590.00 2.90
5 601668 中国建筑 1,197,500 6,310,825.00 2.88
6 600585 海螺水泥 114,119 6,287,956.90 2.87
7 601166 兴业银行 389,300 6,193,763.00 2.83
8 000858 五粮液 53,500 6,163,200.00 2.82
9 600048 保利地产 408,500 6,074,395.00 2.78
10 000651 格力电器 114,100 5,956,020.00 2.72
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600030 中信证券 369,000 9,335,700.00 3.55
2 000002 万科A 249,900 8,041,782.00 3.06
3 000651 格力电器 113,300 7,430,214.00 2.83
4 601166 兴业银行 372,300 7,371,540.00 2.80
5 002415 海康威视 223,000 7,301,020.00 2.78
6 600036 招商银行 194,100 7,294,278.00 2.77
7 600900 长江电力 392,800 7,219,664.00 2.75
8 601288 农业银行 1,949,900 7,195,131.00 2.74
9 601328 交通银行 1,279,792 7,205,228.96 2.74
10 601398 工商银行 1,226,300 7,210,644.00 2.74
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600030 中信证券 372,900 8,382,792.00 3.27
2 601398 工商银行 1,361,900 7,531,307.00 2.94
3 601288 农业银行 2,154,100 7,453,186.00 2.91
4 601328 交通银行 1,349,692 7,355,821.40 2.87
5 600900 长江电力 404,200 7,368,566.00 2.87
6 601166 兴业银行 418,400 7,334,552.00 2.86
7 000651 格力电器 127,900 7,328,670.00 2.86
8 600036 招商银行 209,500 7,280,125.00 2.84
9 000002 万科A 279,600 7,241,640.00 2.82
10 002415 海康威视 221,900 7,167,370.00 2.79
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600030 中信证券 383,500 9,131,135.00 3.35
2 002415 海康威视 292,000 8,053,360.00 2.95
3 600104 上汽集团 300,187 7,654,768.50 2.81
4 000651 格力电器 137,400 7,557,000.00 2.77
5 601668 中国建筑 1,307,900 7,520,425.00 2.76
6 601888 中国国旅 84,353 7,477,893.45 2.74
7 601398 工商银行 1,260,800 7,426,112.00 2.72
8 601328 交通银行 1,192,792 7,299,887.04 2.68
9 600048 保利地产 569,800 7,270,648.00 2.67
10 000002 万科A 262,100 7,289,001.00 2.67
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万 科A 275,500 8,463,360.00 2.85
2 600048 保利地产 588,600 8,381,664.00 2.83
3 600030 中信证券 334,100 8,278,998.00 2.79
4 601211 国泰君安 408,900 8,239,335.00 2.78
5 601668 中国建筑 1,296,600 7,935,192.00 2.67
6 601288 农业银行 2,114,000 7,885,220.00 2.66
7 601398 工商银行 1,396,100 7,776,277.00 2.62
8 600585 海螺水泥 202,419 7,728,357.42 2.60
9 601328 交通银行 1,221,092 7,619,614.08 2.57
10 600104 上汽集团 286,687 7,473,930.09 2.52
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600104 上汽集团 299,187 7,979,317.29 3.19
2 601288 农业银行 2,042,200 7,351,920.00 2.94
3 601328 交通银行 1,255,692 7,270,456.68 2.91
4 601398 工商银行 1,364,100 7,216,089.00 2.88
5 600030 中信证券 433,800 6,945,138.00 2.78
6 000002 万 科A 290,900 6,929,238.00 2.77
7 600048 保利地产 584,500 6,891,255.00 2.75
8 601888 中国国旅 114,053 6,865,990.60 2.74
9 600585 海螺水泥 233,619 6,840,364.32 2.73
10 600028 中国石化 1,228,100 6,201,905.00 2.48
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600104 上汽集团 271,887 9,048,399.36 3.15
2 601888 中国国旅 127,022 8,640,036.44 3.01
3 600028 中国石化 1,179,200 8,395,904.00 2.92
4 601398 工商银行 1,448,600 8,358,422.00 2.91
5 601288 农业银行 2,148,700 8,358,443.00 2.91
6 600585 海螺水泥 226,719 8,340,992.01 2.90
7 601328 交通银行 1,396,292 8,154,345.28 2.84
8 000002 万 科A 329,800 8,014,140.00 2.79
9 600048 保利地产 655,600 7,978,652.00 2.78
10 000725 京东方A 2,409,700 7,590,555.00 2.64
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600309 万华化学 210,500 9,560,910.00 3.26
2 600028 中国石化 1,348,500 8,751,765.00 2.99
3 600104 上汽集团 245,287 8,582,592.13 2.93
4 600585 海螺水泥 254,119 8,507,904.12 2.90
5 600048 保利地产 689,300 8,409,460.00 2.87
6 601328 交通银行 1,467,392 8,422,830.08 2.87
7 601288 农业银行 2,425,500 8,343,720.00 2.85
8 601398 工商银行 1,557,500 8,285,900.00 2.83
9 601888 中国国旅 125,322 8,071,990.02 2.75
10 000002 万 科A 325,200 7,999,920.00 2.73
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万 科A 316,200 10,526,298.00 3.09
2 600104 上汽集团 289,187 9,835,249.87 2.89
3 601288 农业银行 2,499,700 9,773,827.00 2.87
4 601328 交通银行 1,577,392 9,748,282.56 2.86
5 601668 中国建筑 1,125,506 9,746,881.96 2.86
6 000725 京东方A 1,820,000 9,682,400.00 2.84
7 601166 兴业银行 567,500 9,471,575.00 2.78
8 601398 工商银行 1,536,900 9,359,721.00 2.75
9 600048 保利地产 684,700 9,222,909.00 2.71
10 600019 宝钢股份 1,069,800 9,114,696.00 2.68
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000063 中兴通讯 319,500 11,617,020.00 2.95
2 000725 京东方A 1,991,900 11,533,101.00 2.93
3 600104 上汽集团 360,087 11,537,187.48 2.93
4 000002 万 科A 361,600 11,231,296.00 2.86
5 601328 交通银行 1,762,192 10,943,212.32 2.78
6 601601 中国太保 262,800 10,885,176.00 2.77
7 601600 中国铝业 1,613,314 10,744,671.24 2.73
8 601668 中国建筑 1,166,806 10,524,590.12 2.68
9 600028 中国石化 1,638,800 10,045,844.00 2.56
10 600585 海螺水泥 311,819 9,145,651.27 2.33
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五 粮 液 241,169 13,814,160.32 2.99
2 600519 贵州茅台 26,535 13,735,577.40 2.97
3 600104 上汽集团 441,787 13,337,549.53 2.88
4 601600 中国铝业 1,613,314 13,051,710.26 2.82
5 601390 中国中铁 1,482,479 12,823,443.35 2.77
6 600028 中国石化 2,166,000 12,779,400.00 2.76
7 601601 中国太保 345,100 12,744,543.00 2.76
8 601328 交通银行 2,001,392 12,648,797.44 2.74
9 601668 中国建筑 1,335,106 12,389,783.68 2.68
10 600050 中国联通 1,625,219 12,059,124.98 2.61
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600050 中国联通 2,132,919 14,610,495.15 3.17
2 000858 五 粮 液 261,669 14,564,496.54 3.16
3 601088 中国神华 561,458 13,188,648.42 2.86
4 600104 上汽集团 421,487 13,087,171.35 2.84
5 600519 贵州茅台 27,735 13,086,759.75 2.84
6 601668 中国建筑 1,292,706 12,513,394.08 2.71
7 601328 交通银行 2,016,592 12,422,206.72 2.69
8 601186 中国铁建 1,019,946 12,269,950.38 2.66
9 601390 中国中铁 1,385,979 12,016,437.93 2.61
10 000538 云南白药 121,715 11,422,952.75 2.48
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 45,773 17,684,856.28 3.30
2 000858 五 粮 液 406,899 17,496,657.00 3.26
3 600050 中国联通 2,132,919 15,932,904.93 2.97
4 600104 上汽集团 620,409 15,745,980.42 2.94
5 601328 交通银行 2,459,384 15,321,962.32 2.86
6 601186 中国铁建 1,149,538 14,932,498.62 2.79
7 601668 中国建筑 1,533,530 14,108,476.00 2.63
8 601390 中国中铁 1,596,159 14,062,160.79 2.62
9 601088 中国神华 646,852 12,523,054.72 2.34
10 000768 中航飞机 452,494 11,149,452.16 2.08

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