易方达中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF)A类(502010)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0828

 累计净值：0.7365 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：余海燕 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：9.141亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2015-07-08

业绩比较基准： 95%×中证全指证券公司指数收益率＋5%×同期银行活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 6,790,679 147,086,107.14 12.77
2 300059 东方财富 8,825,772 134,151,734.40 11.65
3 600837 海通证券 6,717,072 66,834,866.40 5.80
4 601688 华泰证券 3,582,790 56,643,909.90 4.92
5 601211 国泰君安 3,136,154 45,599,679.16 3.96
6 600999 招商证券 2,581,870 36,094,542.60 3.13
7 600958 东方证券 3,637,765 34,849,788.70 3.03
8 601377 兴业证券 4,806,671 30,858,827.82 2.68
9 000776 广发证券 2,059,129 30,207,422.43 2.62
10 000166 申万宏源 6,271,573 27,155,911.09 2.36
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 8,083,179 159,885,280.62 12.50
2 300059 东方财富 10,505,772 149,181,962.40 11.67
3 600837 海通证券 7,995,672 73,720,095.84 5.77
4 601688 华泰证券 4,264,690 58,724,781.30 4.59
5 601211 国泰君安 3,733,054 52,225,425.46 4.08
6 600958 东方证券 4,330,165 42,002,600.50 3.28
7 600999 招商证券 3,073,370 41,705,630.90 3.26
8 000776 广发证券 2,451,029 36,054,636.59 2.82
9 601377 兴业证券 5,721,571 35,016,014.52 2.74
10 000166 申万宏源 7,465,373 34,490,023.26 2.70
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 11,899,849 238,353,975.47 13.39
2 600030 中信证券 10,986,979 225,013,329.92 12.64
3 600837 海通证券 10,867,972 95,746,833.32 5.38
4 601688 华泰证券 5,796,690 74,023,731.30 4.16
5 601211 国泰君安 5,075,554 72,884,955.44 4.09
6 600999 招商证券 4,177,338 57,605,491.02 3.24
7 600958 东方证券 5,885,765 57,621,639.35 3.24
8 000776 广发证券 3,331,629 52,539,789.33 2.95
9 601377 兴业证券 7,776,971 47,595,062.52 2.67
10 000166 申万宏源 10,147,173 42,313,711.41 2.38
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 11,169,415 216,686,651.00 13.53
2 600030 中信证券 10,312,589 205,323,646.99 12.82
3 600837 海通证券 10,200,872 88,645,577.68 5.54
4 601688 华泰证券 5,440,967 69,317,919.58 4.33
5 601211 国泰君安 4,764,054 64,743,493.86 4.04
6 600999 招商证券 3,920,938 52,148,475.40 3.26
7 600958 东方证券 5,524,465 49,388,717.10 3.08
8 000776 广发证券 3,127,129 48,439,228.21 3.03
9 601377 兴业证券 7,299,671 41,900,111.54 2.62
10 000166 申万宏源 9,524,373 37,907,004.54 2.37
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 10,079,989 175,593,408.38 12.28
2 300059 东方财富 9,468,015 166,826,424.30 11.66
3 600837 海通证券 9,970,772 86,346,885.52 6.04
4 601688 华泰证券 6,078,808 73,675,152.96 5.15
5 601211 国泰君安 4,656,554 63,655,093.18 4.45
6 600999 招商证券 3,832,538 47,293,518.92 3.31
7 000776 广发证券 3,056,529 43,616,668.83 3.05
8 600958 东方证券 5,399,865 41,524,961.85 2.90
9 601377 兴业证券 7,192,671 39,200,056.95 2.74
10 000166 申万宏源 9,309,573 35,934,951.78 2.51
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 8,033,515 204,051,281.00 13.95
2 600030 中信证券 8,552,789 185,253,409.74 12.66
3 600837 海通证券 8,460,072 82,993,306.32 5.67
4 601688 华泰证券 5,157,808 73,240,873.60 5.01
5 601211 国泰君安 3,951,054 60,056,020.80 4.10
6 000776 广发证券 2,593,429 48,497,122.30 3.31
7 600999 招商证券 3,251,838 46,858,985.58 3.20
8 600958 东方证券 4,581,685 46,779,003.85 3.20
9 000166 申万宏源 7,899,073 33,887,023.17 2.32
10 601377 兴业证券 4,694,462 33,095,957.10 2.26
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 8,556,289 178,826,440.10 12.75
2 300059 东方财富 7,055,929 178,797,240.86 12.74
3 600837 海通证券 8,432,372 86,853,431.60 6.19
4 601688 华泰证券 4,498,308 66,934,823.04 4.77
5 601211 国泰君安 3,939,054 61,882,538.34 4.41
6 600999 招商证券 3,241,138 46,899,266.86 3.34
7 000776 广发证券 2,584,929 45,443,051.82 3.24
8 000166 申万宏源 9,841,473 43,105,651.74 3.07
9 600958 东方证券 3,647,863 40,053,535.74 2.86
10 601377 兴业证券 4,679,062 35,935,196.16 2.56
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 6,681,129 247,936,697.19 14.54
2 600030 中信证券 7,505,863 198,229,841.83 11.62
3 600837 海通证券 8,506,772 104,293,024.72 6.12
4 601688 华泰证券 4,538,008 80,595,022.08 4.73
5 601211 国泰君安 3,973,754 71,090,459.06 4.17
6 000776 广发证券 2,607,729 64,124,056.11 3.76
7 600999 招商证券 3,269,738 57,710,875.70 3.38
8 600958 东方证券 3,680,063 54,244,128.62 3.18
9 000166 申万宏源 9,928,273 50,832,757.76 2.98
10 601377 兴业证券 4,720,362 46,637,176.56 2.73
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 7,412,009 254,750,749.33 15.25
2 600030 中信证券 7,755,663 196,063,160.64 11.73
3 600837 海通证券 8,789,772 106,707,832.08 6.39
4 601688 华泰证券 4,689,008 79,666,245.92 4.77
5 601211 国泰君安 4,105,954 73,209,159.82 4.38
6 600999 招商证券 3,378,638 61,896,648.16 3.70
7 600958 东方证券 3,802,463 57,531,265.19 3.44
8 000776 广发证券 2,694,529 56,477,327.84 3.38
9 601377 兴业证券 4,877,462 47,994,226.08 2.87
10 000166 申万宏源 8,206,873 45,137,801.50 2.70
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 4,915,847 161,190,623.13 15.02
2 600030 中信证券 5,143,613 128,281,708.22 11.95
3 600837 海通证券 5,829,472 67,038,928.00 6.25
4 601688 华泰证券 3,109,808 49,134,966.40 4.58
5 601211 国泰君安 2,723,129 46,674,431.06 4.35
6 600999 招商证券 2,240,721 42,618,513.42 3.97
7 601377 兴业证券 3,234,762 31,247,800.92 2.91
8 000776 广发证券 1,787,129 27,057,133.06 2.52
9 000166 申万宏源 5,442,873 25,472,645.64 2.37
10 600958 东方证券 2,521,863 25,193,411.37 2.35
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 3,090,861 73,840,669.29 12.56
2 300059 东方财富 2,500,156 68,154,252.56 11.59
3 601688 华泰证券 2,135,708 36,221,607.68 6.16
4 600837 海通证券 2,802,455 31,023,176.85 5.28
5 601211 国泰君安 1,636,379 26,574,794.96 4.52
6 600999 招商证券 1,346,521 26,459,137.65 4.50
7 000776 广发证券 1,073,929 16,828,467.43 2.86
8 601377 兴业证券 1,943,862 16,425,633.90 2.79
9 000166 申万宏源 3,270,673 15,175,922.72 2.58
10 600958 东方证券 1,515,463 13,427,002.18 2.28
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 3,210,061 94,375,793.40 13.12
2 300059 东方财富 2,596,556 80,493,236.00 11.19
3 601688 华泰证券 2,218,008 39,946,324.08 5.55
4 600837 海通证券 2,910,455 37,428,451.30 5.20
5 600999 招商证券 1,398,421 32,639,146.14 4.54
6 601211 国泰君安 1,699,479 29,791,866.87 4.14
7 600958 东方证券 1,573,863 18,304,026.69 2.54
8 000776 广发证券 1,115,329 18,157,556.12 2.52
9 000166 申万宏源 3,396,873 17,935,489.44 2.49
10 601377 兴业证券 2,018,762 17,522,854.16 2.44
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 3,902,761 117,199,912.83 13.80
2 300059 东方财富 3,226,844 77,411,987.56 9.11
3 600837 海通证券 4,521,355 63,977,173.25 7.53
4 601688 华泰证券 2,756,508 56,591,109.24 6.66
5 601211 国泰君安 2,111,979 38,522,496.96 4.53
6 600999 招商证券 1,740,921 37,621,302.81 4.43
7 000166 申万宏源 4,221,473 22,416,021.63 2.64
8 000776 广发证券 1,386,029 21,871,537.62 2.57
9 601788 光大证券 914,775 20,079,311.25 2.36
10 600958 东方证券 1,676,563 18,492,489.89 2.18
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 4,241,061 102,251,980.71 13.56
2 300059 东方财富 3,280,844 66,273,048.80 8.79
3 601688 华泰证券 2,995,408 56,313,670.40 7.47
4 600837 海通证券 4,118,126 51,806,025.08 6.87
5 601211 国泰君安 2,294,987 39,611,475.62 5.25
6 600999 招商证券 1,455,247 31,942,671.65 4.24
7 000166 申万宏源 4,587,473 23,166,738.65 3.07
8 000776 广发证券 1,506,229 21,267,953.48 2.82
9 600958 东方证券 1,821,863 17,289,479.87 2.29
10 601377 兴业证券 2,385,562 16,341,099.70 2.17
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 4,897,761 108,534,383.76 16.01
2 600837 海通证券 4,204,426 53,984,829.84 7.96
3 300059 东方财富 2,791,420 44,802,291.00 6.61
4 601688 华泰证券 2,293,708 39,520,588.84 5.83
5 601211 国泰君安 2,343,087 38,145,456.36 5.63
6 600999 招商证券 1,485,747 25,435,988.64 3.75
7 000166 申万宏源 4,683,573 20,654,556.93 3.05
8 600958 东方证券 1,860,063 16,963,774.56 2.50
9 601901 方正证券 2,138,650 15,355,507.00 2.26
10 601377 兴业证券 2,435,562 15,222,262.50 2.24

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