长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金A份额(502017)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0150

累计净值:1.1210 净值更新日期:2018-04-20 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.009亿份(2018-04-20) 托管行:广发证券股份有限公司 成立日期:2015-08-17

业绩比较基准: 95%×中证一带一路主题指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601857 中国石油 80,608 615,845.12 3.91
2 600028 中国石化 92,118 596,924.64 3.79
3 601668 中国建筑 67,005 580,263.30 3.68
4 601669 中国电建 84,816 569,115.36 3.61
5 601989 中国重工 100,000 543,000.00 3.44
6 601390 中国中铁 70,043 516,216.91 3.27
7 600089 特变电工 56,200 495,684.00 3.14
8 000338 潍柴动力 60,000 495,600.00 3.14
9 002202 金风科技 27,187 492,628.44 3.13
10 600068 葛洲坝 53,863 472,378.51 3.00
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000063 中兴通讯 19,592 712,365.12 3.73
2 601766 中国中车 56,972 689,930.92 3.61
3 600031 三一重工 68,100 617,667.00 3.24
4 600028 中国石化 97,118 595,333.34 3.12
5 601857 中国石油 72,608 587,398.72 3.08
6 601390 中国中铁 70,043 587,660.77 3.08
7 601989 中国重工 96,744 583,366.32 3.06
8 600089 特变电工 56,200 556,942.00 2.92
9 601668 中国建筑 61,005 550,265.10 2.88
10 002202 金风科技 29,187 550,174.95 2.88
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601989 中国重工 175,644 1,169,789.04 4.77
2 601989 中国重工 175,644 1,169,789.04 4.77
3 000063 中兴通讯 36,892 1,044,043.60 4.25
4 000063 中兴通讯 36,892 1,044,043.60 4.25
5 601669 中国电建 95,916 770,205.48 3.14
6 601669 中国电建 95,916 770,205.48 3.14
7 600089 特变电工 77,539 764,534.54 3.11
8 600089 特变电工 77,539 764,534.54 3.11
9 601668 中国建筑 76,905 713,678.40 2.91
10 601668 中国建筑 76,905 713,678.40 2.91
11 601390 中国中铁 82,343 712,266.95 2.90
12 601390 中国中铁 82,343 712,266.95 2.90
13 601186 中国铁建 59,675 707,745.50 2.88
14 600031 三一重工 92,530 707,854.50 2.88
15 600031 三一重工 92,530 707,854.50 2.88
16 601186 中国铁建 59,675 707,745.50 2.88
17 601857 中国石油 86,208 688,801.92 2.81
18 601857 中国石油 86,208 688,801.92 2.81
19 600028 中国石化 114,418 675,066.20 2.75
20 600028 中国石化 114,418 675,066.20 2.75
21 002606 大连电瓷 9,020 210,075.80 0.86
22 002606 大连电瓷 9,020 210,075.80 0.86
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601668 中国建筑 179,805 1,740,512.40 4.53
2 601668 中国建筑 179,805 1,740,512.40 4.53
3 000063 中兴通讯 65,495 1,554,851.30 4.05
4 000063 中兴通讯 65,495 1,554,851.30 4.05
5 601669 中国电建 172,116 1,363,158.72 3.55
6 601669 中国电建 172,116 1,363,158.72 3.55
7 600028 中国石化 223,530 1,325,532.90 3.45
8 600028 中国石化 223,530 1,325,532.90 3.45
9 600089 特变电工 120,539 1,245,167.87 3.24
10 600089 特变电工 120,539 1,245,167.87 3.24
11 600068 葛洲坝 104,169 1,170,859.56 3.05
12 600068 葛洲坝 104,169 1,170,859.56 3.05
13 600031 三一重工 144,123 1,171,719.99 3.05
14 600031 三一重工 144,123 1,171,719.99 3.05
15 601390 中国中铁 128,347 1,112,768.49 2.90
16 601390 中国中铁 128,347 1,112,768.49 2.90
17 601186 中国铁建 92,280 1,110,128.40 2.89
18 601186 中国铁建 92,280 1,110,128.40 2.89
19 601989 中国重工 175,644 1,090,749.24 2.84
20 601989 中国重工 175,644 1,090,749.24 2.84
21 002353 杰瑞股份 11,923 188,621.86 0.49
22 002353 杰瑞股份 11,923 188,621.86 0.49
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601668 中国建筑 168,414 1,549,408.80 3.70
2 601669 中国电建 161,109 1,237,317.12 2.95
3 600028 中国石化 208,393 1,196,175.82 2.85
4 600068 葛洲坝 97,463 1,147,139.51 2.74
5 601989 中国重工 153,195 1,139,770.80 2.72
6 601186 中国铁建 86,360 1,121,816.40 2.68
7 000063 中兴通讯 65,332 1,108,030.72 2.64
8 600089 特变电工 94,306 1,055,284.14 2.52
9 601390 中国中铁 120,098 1,058,063.38 2.52
10 601857 中国石油 125,496 987,653.52 2.36
2016年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601668 中国建筑 86,314 764,742.04 4.05
2 601669 中国电建 80,609 585,221.34 3.10
3 601727 上海电气 67,500 573,075.00 3.04
4 600028 中国石化 103,693 560,979.13 2.97
5 601989 中国重工 76,695 543,767.55 2.88
6 601390 中国中铁 59,598 528,038.28 2.80
7 000063 中兴通讯 32,332 515,695.40 2.73
8 601186 中国铁建 42,960 513,801.60 2.72
9 601857 中国石油 61,096 485,713.20 2.57
10 002202 金风科技 27,576 471,825.36 2.50
2016年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601727 上海电气 67,500 568,350.00 4.33
2 601727 上海电气 67,500 568,350.00 4.33
3 601668 中国建筑 59,414 366,584.38 2.79
4 601668 中国建筑 59,414 366,584.38 2.79
5 600028 中国石化 71,293 346,483.98 2.64
6 600028 中国石化 71,293 346,483.98 2.64
7 601669 中国电建 55,609 332,541.82 2.53
8 601669 中国电建 55,609 332,541.82 2.53
9 601989 中国重工 52,795 327,329.00 2.49
10 601989 中国重工 52,795 327,329.00 2.49
11 000063 中兴通讯 22,032 325,632.96 2.48
12 000063 中兴通讯 22,032 325,632.96 2.48
13 601857 中国石油 42,296 305,377.12 2.33
14 601857 中国石油 42,296 305,377.12 2.33
15 002202 金风科技 18,976 297,543.68 2.27
16 002202 金风科技 18,976 297,543.68 2.27
17 601766 中国中车 32,432 290,590.72 2.21
18 600406 国电南瑞 17,776 290,104.32 2.21
19 600406 国电南瑞 17,776 290,104.32 2.21
20 601766 中国中车 32,432 290,590.72 2.21
21 000022 深赤湾A 1,746 29,245.50 0.22
22 000022 深赤湾A 1,746 29,245.50 0.22
2016年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600028 中国石化 130,000 613,600.00 2.86
2 601989 中国重工 96,400 610,212.00 2.84
3 601669 中国电建 101,700 580,707.00 2.71
4 000063 中兴通讯 40,200 576,468.00 2.69
5 601668 中国建筑 108,200 575,624.00 2.68
6 601857 中国石油 77,300 558,879.00 2.60
7 601766 中国中车 59,254 543,359.18 2.53
8 601186 中国铁建 54,300 540,828.00 2.52
9 002202 金风科技 34,700 525,011.00 2.45
10 601390 中国中铁 74,600 519,962.00 2.42
2016年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000063 中兴通讯 54,900 954,162.00 3.75
2 000063 中兴通讯 54,900 954,162.00 3.75
3 601989 中国重工 110,800 796,652.00 3.13
4 601989 中国重工 110,800 796,652.00 3.13
5 601727 上海电气 75,800 714,794.00 2.81
6 601727 上海电气 75,800 714,794.00 2.81
7 600028 中国石化 149,500 711,620.00 2.80
8 600028 中国石化 149,500 711,620.00 2.80
9 601668 中国建筑 124,600 710,220.00 2.79
10 601668 中国建筑 124,600 710,220.00 2.79
11 601186 中国铁建 62,600 701,746.00 2.76
12 601186 中国铁建 62,600 701,746.00 2.76
13 601766 中国中车 68,000 696,320.00 2.74
14 601766 中国中车 68,000 696,320.00 2.74
15 601390 中国中铁 85,700 689,885.00 2.71
16 601390 中国中铁 85,700 689,885.00 2.71
17 601669 中国电建 105,100 678,946.00 2.67
18 601669 中国电建 105,100 678,946.00 2.67
19 601857 中国石油 88,900 676,529.00 2.66
20 601857 中国石油 88,900 676,529.00 2.66
2015年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000063 中兴通讯 43,600 812,268.00 1.54
2 000063 中兴通讯 43,600 812,268.00 1.54
3 600028 中国石化 156,200 774,752.00 1.47
4 600028 中国石化 156,200 774,752.00 1.47
5 601668 中国建筑 121,600 770,944.00 1.46
6 601668 中国建筑 121,600 770,944.00 1.46
7 601857 中国石油 91,700 765,695.00 1.45
8 601857 中国石油 91,700 765,695.00 1.45
9 002202 金风科技 33,300 758,907.00 1.44
10 002202 金风科技 33,300 758,907.00 1.44
11 601766 中国中车 57,900 744,015.00 1.41
12 601766 中国中车 57,900 744,015.00 1.41
13 601390 中国中铁 67,800 740,376.00 1.41
14 601390 中国中铁 67,800 740,376.00 1.41
15 601186 中国铁建 55,000 741,400.00 1.41
16 601186 中国铁建 55,000 741,400.00 1.41
17 601989 中国重工 77,700 730,380.00 1.39
18 601989 中国重工 77,700 730,380.00 1.39
19 601727 上海电气 62,900 725,866.00 1.38
20 601727 上海电气 62,900 725,866.00 1.38
21 601669 中国电建 87,900 705,837.00 1.34
22 601669 中国电建 87,900 705,837.00 1.34
23 600118 中国卫星 12,600 536,004.00 1.02
24 600118 中国卫星 12,600 536,004.00 1.02
25 002092 中泰化学 20,700 182,160.00 0.35
26 002092 中泰化学 20,700 182,160.00 0.35
27 002531 天顺风能 7,000 96,250.00 0.18
28 002531 天顺风能 7,000 96,250.00 0.18
29 002738 中矿资源 800 28,400.00 0.05
30 002738 中矿资源 800 28,400.00 0.05

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