大成中证互联网金融指数分级证券投资基金稳健收益类(502037)

管理费： 1.000% 托管费： 0.220%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0478

 累计净值：1.2948 净值更新日期：2020-10-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：大成基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.022亿份(2020-10-28 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2015-06-29

业绩比较基准： 95%×中证互联网金融指数收益率＋5%×商业银行税后活期存款利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 68,400 1,640,916.00 4.03
2 300059 东方财富 68,400 1,640,916.00 4.03
3 002410 广联达 17,100 1,247,445.00 3.06
4 002410 广联达 17,100 1,247,445.00 3.06
5 600570 恒生电子 11,451 1,128,954.09 2.77
6 600570 恒生电子 11,451 1,128,954.09 2.77
7 000001 平安银行 71,700 1,087,689.00 2.67
8 000001 平安银行 71,700 1,087,689.00 2.67
9 600588 用友网络 27,818 1,062,925.78 2.61
10 600588 用友网络 27,818 1,062,925.78 2.61
11 600109 国金证券 68,300 1,044,307.00 2.56
12 600109 国金证券 68,300 1,044,307.00 2.56
13 002024 苏宁易购 109,910 1,000,181.00 2.46
14 002024 苏宁易购 109,910 1,000,181.00 2.46
15 601166 兴业银行 60,500 975,865.00 2.40
16 601318 中国平安 12,801 976,204.26 2.40
17 601318 中国平安 12,801 976,204.26 2.40
18 601166 兴业银行 60,500 975,865.00 2.40
19 600271 航天信息 60,158 948,691.66 2.33
20 600271 航天信息 60,158 948,691.66 2.33
21 003006 百亚股份 804 14,914.20 0.04
22 003006 百亚股份 804 14,914.20 0.04
23 605358 立昂微 582 14,235.72 0.03
24 605099 共创草坪 535 11,893.05 0.03
25 003010 若羽臣 351 10,228.14 0.03
26 003010 若羽臣 351 10,228.14 0.03
27 605099 共创草坪 535 11,893.05 0.03
28 605358 立昂微 582 14,235.72 0.03
29 605111 新洁能 276 9,574.44 0.02
30 605111 新洁能 276 9,574.44 0.02
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 78,800 1,591,760.00 3.44
2 300059 东方财富 78,800 1,591,760.00 3.44
3 600570 恒生电子 14,051 1,513,292.70 3.27
4 600570 恒生电子 14,051 1,513,292.70 3.27
5 600588 用友网络 34,118 1,504,603.80 3.25
6 600588 用友网络 34,118 1,504,603.80 3.25
7 002410 广联达 20,900 1,456,730.00 3.15
8 002410 广联达 20,900 1,456,730.00 3.15
9 002065 东华软件 105,900 1,325,868.00 2.87
10 002065 东华软件 105,900 1,325,868.00 2.87
11 002439 启明星辰 31,200 1,312,584.00 2.84
12 002439 启明星辰 31,200 1,312,584.00 2.84
13 000977 浪潮信息 31,200 1,222,416.00 2.64
14 000977 浪潮信息 31,200 1,222,416.00 2.64
15 600271 航天信息 73,658 1,196,205.92 2.59
16 600271 航天信息 73,658 1,196,205.92 2.59
17 002024 苏宁易购 134,510 1,179,652.70 2.55
18 002024 苏宁易购 134,510 1,179,652.70 2.55
19 601166 兴业银行 74,000 1,167,720.00 2.52
20 601166 兴业银行 74,000 1,167,720.00 2.52
21 603087 甘李药业 129 12,938.70 0.03
22 603087 甘李药业 129 12,938.70 0.03
23 300843 胜蓝股份 732 7,327.32 0.02
24 300843 胜蓝股份 732 7,327.32 0.02
25 300845 捷安高科 345 6,082.35 0.01
26 600956 新天绿能 1,246 6,279.84 0.01
27 300824 北鼎股份 500 6,855.00 0.01
28 300845 捷安高科 345 6,082.35 0.01
29 600956 新天绿能 1,246 6,279.84 0.01
30 300824 北鼎股份 500 6,855.00 0.01
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600588 用友网络 42,983 1,739,092.18 3.94
2 600588 用友网络 42,983 1,739,092.18 3.94
3 002385 大北农 200,845 1,737,309.25 3.93
4 002385 大北农 200,845 1,737,309.25 3.93
5 600570 恒生电子 17,070 1,500,453.00 3.40
6 600570 恒生电子 17,070 1,500,453.00 3.40
7 300059 东方财富 88,817 1,425,512.85 3.23
8 300059 东方财富 88,817 1,425,512.85 3.23
9 300033 同花顺 13,000 1,411,800.00 3.20
10 300033 同花顺 13,000 1,411,800.00 3.20
11 601555 东吴证券 178,234 1,411,613.28 3.19
12 601555 东吴证券 178,234 1,411,613.28 3.19
13 600109 国金证券 136,500 1,248,975.00 2.83
14 600109 国金证券 136,500 1,248,975.00 2.83
15 600177 雅戈尔 183,842 1,171,073.54 2.65
16 600177 雅戈尔 183,842 1,171,073.54 2.65
17 002024 苏宁易购 126,610 1,143,288.30 2.59
18 002024 苏宁易购 126,610 1,143,288.30 2.59
19 600271 航天信息 59,658 1,138,871.22 2.58
20 600271 航天信息 59,658 1,138,871.22 2.58
21 603353 和顺石油 558 15,506.82 0.04
22 603353 和顺石油 558 15,506.82 0.04
23 300825 阿尔特 1,182 12,635.58 0.03
24 300825 阿尔特 1,182 12,635.58 0.03
25 002979 雷赛智能 686 6,722.80 0.02
26 002979 雷赛智能 686 6,722.80 0.02
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300033 同花顺 14,500 1,582,095.00 3.00
2 300033 同花顺 14,500 1,582,095.00 3.00
3 300059 东方财富 99,117 1,563,075.09 2.97
4 300059 东方财富 99,117 1,563,075.09 2.97
5 600271 航天信息 66,558 1,542,148.86 2.93
6 600271 航天信息 66,558 1,542,148.86 2.93
7 601555 东吴证券 151,103 1,509,518.97 2.87
8 601555 东吴证券 151,103 1,509,518.97 2.87
9 000001 平安银行 91,300 1,501,885.00 2.85
10 000001 平安银行 91,300 1,501,885.00 2.85
11 300136 信维通信 32,800 1,488,464.00 2.83
12 300136 信维通信 32,800 1,488,464.00 2.83
13 601166 兴业银行 74,500 1,475,100.00 2.80
14 601166 兴业银行 74,500 1,475,100.00 2.80
15 600570 恒生电子 18,970 1,474,538.10 2.80
16 600570 恒生电子 18,970 1,474,538.10 2.80
17 601318 中国平安 16,901 1,444,359.46 2.74
18 601318 中国平安 16,901 1,444,359.46 2.74
19 600177 雅戈尔 205,142 1,429,839.74 2.72
20 600177 雅戈尔 205,142 1,429,839.74 2.72
21 002972 科安达 1,021 20,450.63 0.04
22 002972 科安达 1,021 20,450.63 0.04
23 603109 神驰机电 373 9,873.31 0.02
24 603109 神驰机电 373 9,873.31 0.02
25 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.01
26 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.01
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300136 信维通信 58,400 2,090,720.00 3.95
2 300136 信维通信 58,400 2,090,720.00 3.95
3 600588 用友网络 60,983 1,883,764.87 3.56
4 600588 用友网络 60,983 1,883,764.87 3.56
5 000001 平安银行 111,100 1,732,049.00 3.27
6 000001 平安银行 111,100 1,732,049.00 3.27
7 300033 同花顺 17,200 1,706,240.00 3.22
8 300033 同花顺 17,200 1,706,240.00 3.22
9 600570 恒生电子 23,070 1,705,565.10 3.22
10 600570 恒生电子 23,070 1,705,565.10 3.22
11 300059 东方财富 112,617 1,664,479.26 3.14
12 300059 东方财富 112,617 1,664,479.26 3.14
13 601318 中国平安 17,401 1,514,583.04 2.86
14 601318 中国平安 17,401 1,514,583.04 2.86
15 600177 雅戈尔 219,242 1,405,341.22 2.65
16 600177 雅戈尔 219,242 1,405,341.22 2.65
17 002268 卫士通 49,300 1,374,977.00 2.60
18 002268 卫士通 49,300 1,374,977.00 2.60
19 600109 国金证券 154,200 1,343,082.00 2.54
20 600109 国金证券 154,200 1,343,082.00 2.54
21 603927 中科软 597 52,810.62 0.10
22 603927 中科软 597 52,810.62 0.10
23 300790 宇瞳光学 582 26,969.88 0.05
24 300790 宇瞳光学 582 26,969.88 0.05
25 603786 科博达 630 16,940.70 0.03
26 603786 科博达 630 16,940.70 0.03
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300033 同花顺 17,600 1,731,136.00 3.21
2 300033 同花顺 17,600 1,731,136.00 3.21
3 600588 用友网络 62,783 1,687,607.04 3.13
4 600588 用友网络 62,783 1,687,607.04 3.13
5 600570 恒生电子 23,670 1,613,110.50 3.00
6 600570 恒生电子 23,670 1,613,110.50 3.00
7 601318 中国平安 17,901 1,586,207.61 2.95
8 601318 中国平安 17,901 1,586,207.61 2.95
9 000001 平安银行 114,400 1,576,432.00 2.93
10 000001 平安银行 114,400 1,576,432.00 2.93
11 300059 东方财富 116,017 1,572,030.35 2.92
12 300059 东方财富 116,017 1,572,030.35 2.92
13 600109 国金证券 158,800 1,543,536.00 2.87
14 600109 国金证券 158,800 1,543,536.00 2.87
15 002024 苏宁易购 131,910 1,514,326.80 2.81
16 002024 苏宁易购 131,910 1,514,326.80 2.81
17 601555 东吴证券 144,503 1,481,155.75 2.75
18 601555 东吴证券 144,503 1,481,155.75 2.75
19 600271 航天信息 63,658 1,467,316.90 2.72
20 600271 航天信息 63,658 1,467,316.90 2.72
21 300782 卓胜微 322 35,072.24 0.07
22 300782 卓胜微 322 35,072.24 0.07
23 600968 海油发展 8,780 31,169.00 0.06
24 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.06
25 600968 海油发展 8,780 31,169.00 0.06
26 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.06
27 300594 朗进科技 433 19,099.63 0.04
28 300594 朗进科技 433 19,099.63 0.04
29 601698 中国卫通 5,624 22,046.08 0.04
30 601698 中国卫通 5,624 22,046.08 0.04
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600570 恒生电子 23,300 2,040,148.00 3.23
2 600570 恒生电子 23,300 2,040,148.00 3.23
3 300059 东方财富 102,348 1,983,504.24 3.14
4 300059 东方财富 102,348 1,983,504.24 3.14
5 601555 东吴证券 190,103 1,923,842.36 3.04
6 601555 东吴证券 190,103 1,923,842.36 3.04
7 600588 用友网络 56,410 1,912,299.00 3.02
8 600588 用友网络 56,410 1,912,299.00 3.02
9 600109 国金证券 175,400 1,883,796.00 2.98
10 600109 国金证券 175,400 1,883,796.00 2.98
11 300033 同花顺 17,100 1,707,435.00 2.70
12 300033 同花顺 17,100 1,707,435.00 2.70
13 000001 平安银行 128,800 1,651,216.00 2.61
14 000001 平安银行 128,800 1,651,216.00 2.61
15 601318 中国平安 21,100 1,626,810.00 2.57
16 601318 中国平安 21,100 1,626,810.00 2.57
17 002797 第一创业 204,280 1,605,640.80 2.54
18 002797 第一创业 204,280 1,605,640.80 2.54
19 002410 广联达 53,600 1,597,816.00 2.53
20 002410 广联达 53,600 1,597,816.00 2.53
21 002958 青农商行 12,626 95,831.34 0.15
22 002958 青农商行 12,626 95,831.34 0.15
23 300762 上海瀚讯 838 56,053.82 0.09
24 300762 上海瀚讯 838 56,053.82 0.09
25 300766 每日互动 895 24,684.10 0.04
26 002952 亚世光电 514 25,350.48 0.04
27 300766 每日互动 895 24,684.10 0.04
28 002952 亚世光电 514 25,350.48 0.04
29 603379 三美股份 461 14,950.23 0.02
30 603379 三美股份 461 14,950.23 0.02
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600271 航天信息 57,058 1,306,057.62 2.99
2 600271 航天信息 57,058 1,306,057.62 2.99
3 601998 中信银行 236,661 1,289,802.45 2.95
4 601998 中信银行 236,661 1,289,802.45 2.95
5 601555 东吴证券 190,603 1,277,040.10 2.93
6 601555 东吴证券 190,603 1,277,040.10 2.93
7 600109 国金证券 175,800 1,258,728.00 2.88
8 600109 国金证券 175,800 1,258,728.00 2.88
9 300059 东方财富 102,548 1,240,830.80 2.84
10 300059 东方财富 102,548 1,240,830.80 2.84
11 601166 兴业银行 82,700 1,235,538.00 2.83
12 601166 兴业银行 82,700 1,235,538.00 2.83
13 600177 雅戈尔 169,501 1,218,712.19 2.79
14 600177 雅戈尔 169,501 1,218,712.19 2.79
15 002024 苏宁易购 123,210 1,213,618.50 2.78
16 002024 苏宁易购 123,210 1,213,618.50 2.78
17 000001 平安银行 129,100 1,210,958.00 2.77
18 600570 恒生电子 23,300 1,211,134.00 2.77
19 000001 平安银行 129,100 1,210,958.00 2.77
20 600570 恒生电子 23,300 1,211,134.00 2.77
21 300368 汇金股份 16,900 95,823.00 0.22
22 300368 汇金股份 16,900 95,823.00 0.22
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600588 用友网络 63,110 1,755,720.20 3.68
2 601318 中国平安 24,600 1,685,100.00 3.53
3 600271 航天信息 60,458 1,682,546.14 3.52
4 000001 平安银行 148,600 1,642,030.00 3.44
5 600570 恒生电子 27,500 1,518,275.00 3.18
6 601166 兴业银行 95,200 1,518,440.00 3.18
7 601998 中信银行 239,461 1,451,133.66 3.04
8 601555 东吴证券 207,103 1,323,388.17 2.77
9 600109 国金证券 186,400 1,308,528.00 2.74
10 002024 苏宁易购 96,510 1,300,954.80 2.72
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600588 用友网络 63,110 1,546,826.10 3.08
2 600271 航天信息 60,458 1,527,773.66 3.04
3 300059 东方财富 114,148 1,504,470.64 2.99
4 601998 中信银行 239,461 1,487,052.81 2.96
5 600570 恒生电子 27,500 1,456,125.00 2.90
6 601318 中国平安 24,600 1,441,068.00 2.87
7 601555 东吴证券 207,103 1,414,513.49 2.81
8 300136 信维通信 45,400 1,395,142.00 2.77
9 601166 兴业银行 95,200 1,370,880.00 2.73
10 002024 苏宁易购 96,510 1,358,860.80 2.70
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600588 用友网络 59,300 2,264,667.00 3.63
2 600570 恒生电子 37,100 2,217,838.00 3.55
3 300059 东方财富 124,340 2,105,076.20 3.37
4 002024 苏宁易购 145,410 2,045,918.70 3.28
5 600271 航天信息 78,158 1,976,615.82 3.17
6 601166 兴业银行 100,200 1,672,338.00 2.68
7 601318 中国平安 25,300 1,652,343.00 2.65
8 002410 广联达 63,500 1,610,995.00 2.58
9 600177 雅戈尔 188,201 1,594,062.47 2.55
10 601998 中信银行 237,461 1,531,623.45 2.45
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002024 苏宁云商 156,110 1,918,591.90 2.97
2 601318 中国平安 27,200 1,903,456.00 2.95
3 000001 平安银行 141,500 1,881,950.00 2.91
4 600177 雅戈尔 201,901 1,851,432.17 2.87
5 600570 恒生电子 39,800 1,846,720.00 2.86
6 601166 兴业银行 107,600 1,828,124.00 2.83
7 600271 航天信息 83,958 1,808,455.32 2.80
8 300059 东方财富 133,540 1,729,343.00 2.68
9 002797 第一创业 174,780 1,712,844.00 2.65
10 601555 东吴证券 175,603 1,706,861.16 2.64
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600570 恒生电子 50,400 2,572,416.00 3.40
2 002024 苏宁云商 182,910 2,396,121.00 3.17
3 000001 平安银行 210,800 2,341,988.00 3.10
4 601318 中国平安 42,700 2,312,632.00 3.06
5 600588 用友网络 93,600 2,214,576.00 2.93
6 300136 信维通信 52,600 2,209,200.00 2.92
7 300059 东方财富 155,940 2,156,650.20 2.85
8 601555 东吴证券 173,603 2,119,692.63 2.80
9 601166 兴业银行 117,000 2,022,930.00 2.68
10 601998 中信银行 314,161 1,979,214.30 2.62
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600570 恒生电子 57,400 2,679,432.00 3.31
2 601318 中国平安 48,700 2,416,007.00 2.99
3 300136 信维通信 60,100 2,405,202.00 2.97
4 600271 航天信息 116,258 2,399,565.12 2.97
5 002024 苏宁云商 208,810 2,349,112.50 2.90
6 000001 平安银行 240,700 2,260,173.00 2.79
7 600177 雅戈尔 223,081 2,257,579.72 2.79
8 601998 中信银行 358,461 2,254,719.69 2.79
9 601166 兴业银行 133,500 2,250,810.00 2.78
10 601555 东吴证券 198,003 2,223,573.69 2.75
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 76,800 2,842,368.00 3.24
2 601318 中国平安 76,800 2,842,368.00 3.24
3 000712 锦龙股份 120,600 2,831,688.00 3.23
4 000712 锦龙股份 120,600 2,831,688.00 3.23
5 600109 国金证券 205,000 2,808,500.00 3.20
6 600109 国金证券 205,000 2,808,500.00 3.20
7 601998 中信银行 414,261 2,779,691.31 3.17
8 601998 中信银行 414,261 2,779,691.31 3.17
9 300136 信维通信 80,700 2,772,045.00 3.16
10 300136 信维通信 80,700 2,772,045.00 3.16
11 000001 平安银行 294,300 2,698,731.00 3.08
12 000001 平安银行 294,300 2,698,731.00 3.08
13 601166 兴业银行 164,700 2,669,787.00 3.04
14 601166 兴业银行 164,700 2,669,787.00 3.04
15 600177 雅戈尔 190,558 2,654,472.94 3.03
16 600177 雅戈尔 190,558 2,654,472.94 3.03
17 000627 天茂集团 344,100 2,601,396.00 2.97
18 600271 航天信息 123,958 2,603,118.00 2.97
19 600271 航天信息 123,958 2,603,118.00 2.97
20 000627 天茂集团 344,100 2,601,396.00 2.97
21 002859 洁美科技 1,209 36,052.38 0.04
22 002859 洁美科技 1,209 36,052.38 0.04
23 002860 星帅尔 777 15,392.37 0.02
24 002860 星帅尔 777 15,392.37 0.02

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