易方达上证50指数证券投资基金(LOF)A类(502048)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9345

累计净值:0.9641 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:宋钊贤 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.573亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2015-04-15

业绩比较基准: 上证50指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 25,551 45,954,751.05 16.07
2 601318 中国平安 441,409 21,320,054.70 7.46
3 600036 招商银行 504,377 16,629,309.69 5.82
4 601166 兴业银行 592,514 9,652,053.06 3.38
5 600900 长江电力 398,800 8,869,312.00 3.10
6 600030 中信证券 397,690 8,613,965.40 3.01
7 600276 恒瑞医药 181,616 8,161,823.04 2.85
8 601899 紫金矿业 671,200 8,141,656.00 2.85
9 603259 药明康德 83,511 7,196,977.98 2.52
10 600887 伊利股份 258,911 6,868,908.83 2.40
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 24,651 41,684,841.00 15.23
2 601318 中国平安 425,009 19,720,417.60 7.21
3 600036 招商银行 485,677 15,910,778.52 5.81
4 601166 兴业银行 570,614 8,930,109.10 3.26
5 600900 长江电力 384,000 8,471,040.00 3.10
6 600276 恒瑞医药 175,216 8,392,846.40 3.07
7 600030 中信证券 382,990 7,575,542.20 2.77
8 601899 紫金矿业 646,300 7,348,431.00 2.69
9 600887 伊利股份 249,811 7,074,647.52 2.59
10 601012 隆基绿能 238,029 6,824,291.43 2.49
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 24,551 44,682,820.00 15.96
2 601318 中国平安 424,209 19,343,930.40 6.91
3 600036 招商银行 484,677 16,609,880.79 5.93
4 601166 兴业银行 569,414 9,617,402.46 3.43
5 601012 隆基绿能 237,529 9,598,546.89 3.43
6 600900 长江电力 445,300 9,462,625.00 3.38
7 600030 中信证券 382,190 7,827,251.20 2.80
8 600276 恒瑞医药 174,816 7,485,621.12 2.67
9 600887 伊利股份 250,611 7,297,792.32 2.61
10 600309 万华化学 73,800 7,075,944.00 2.53
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 26,351 45,508,177.00 15.33
2 601318 中国平安 455,209 21,394,823.00 7.21
3 600036 招商银行 520,177 19,381,795.02 6.53
4 601012 隆基绿能 254,929 10,773,299.54 3.63
5 601166 兴业银行 611,114 10,749,495.26 3.62
6 600900 长江电力 477,900 10,035,900.00 3.38
7 601888 中国中免 41,000 8,857,230.00 2.98
8 600887 伊利股份 268,911 8,336,241.00 2.81
9 600030 中信证券 410,190 8,166,882.90 2.75
10 600309 万华化学 79,200 7,337,880.00 2.47
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 21,951 41,103,247.50 17.08
2 601318 中国平安 378,009 15,717,614.22 6.53
3 600036 招商银行 431,877 14,532,661.05 6.04
4 601012 隆基绿能 211,491 10,132,533.81 4.21
5 600900 长江电力 396,700 9,020,958.00 3.75
6 601166 兴业银行 507,414 8,448,443.10 3.51
7 601888 中国中免 34,100 6,760,325.00 2.81
8 600030 中信证券 340,590 5,933,077.80 2.47
9 600887 伊利股份 178,611 5,890,590.78 2.45
10 600276 恒瑞医药 155,816 5,469,141.60 2.27
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 19,051 38,959,295.00 15.85
2 600036 招商银行 375,577 15,849,349.40 6.45
3 601318 中国平安 328,709 15,347,423.21 6.24
4 601012 隆基绿能 183,991 12,259,320.33 4.99
5 601166 兴业银行 441,214 8,780,158.60 3.57
6 600900 长江电力 345,000 7,976,400.00 3.25
7 601888 中国中免 29,600 6,894,728.00 2.81
8 603259 药明康德 62,211 6,469,321.89 2.63
9 600030 中信证券 296,190 6,415,475.40 2.61
10 600887 伊利股份 155,311 6,049,363.45 2.46
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 18,251 31,373,469.00 14.37
2 600036 招商银行 358,577 16,781,403.60 7.69
3 601318 中国平安 313,609 15,194,356.05 6.96
4 601012 隆基股份 125,422 9,054,214.18 4.15
5 601166 兴业银行 421,114 8,704,426.38 3.99
6 600900 长江电力 329,200 7,242,400.00 3.32
7 603259 药明康德 59,411 6,676,608.18 3.06
8 600030 中信证券 283,670 5,928,703.00 2.72
9 600887 伊利股份 148,211 5,467,503.79 2.50
10 601398 工商银行 1,014,868 4,840,920.36 2.22
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 17,151 35,159,550.00 15.10
2 600036 招商银行 337,475 16,438,407.25 7.06
3 601318 中国平安 295,309 14,886,526.69 6.39
4 601012 隆基股份 118,042 10,175,220.40 4.37
5 601166 兴业银行 396,414 7,547,722.56 3.24
6 600900 长江电力 310,000 7,037,000.00 3.02
7 603259 药明康德 55,911 6,629,926.38 2.85
8 600276 恒瑞医药 122,036 6,188,445.56 2.66
9 600030 中信证券 232,209 6,132,639.69 2.63
10 601888 中国中免 26,600 5,836,306.00 2.51
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 17,451 31,935,330.00 14.49
2 600036 招商银行 344,375 17,373,718.75 7.88
3 601318 中国平安 301,367 14,574,108.12 6.61
4 601012 隆基股份 120,442 9,934,056.16 4.51
5 603259 药明康德 49,911 7,626,400.80 3.46
6 601166 兴业银行 404,614 7,404,436.20 3.36
7 601888 中国中免 27,200 7,072,000.00 3.21
8 600887 伊利股份 169,211 6,379,254.70 2.89
9 600276 恒瑞医药 124,636 6,260,466.28 2.84
10 600030 中信证券 237,009 5,991,587.52 2.72
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 15,651 32,189,411.70 14.90
2 601318 中国平安 268,367 17,250,630.76 7.99
3 600036 招商银行 306,575 16,613,299.25 7.69
4 601012 隆基股份 107,342 9,536,263.28 4.42
5 600276 恒瑞医药 110,936 7,540,319.92 3.49
6 601166 兴业银行 360,214 7,402,397.70 3.43
7 601888 中国中免 24,200 7,262,420.00 3.36
8 603259 药明康德 44,511 6,969,977.49 3.23
9 600887 伊利股份 150,711 5,550,686.13 2.57
10 600030 中信证券 211,009 5,262,564.46 2.44
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 13,851 27,826,659.00 12.73
2 601318 中国平安 298,567 23,497,222.90 10.75
3 600036 招商银行 341,075 17,428,932.50 7.97
4 601166 兴业银行 400,714 9,653,200.26 4.42
5 600276 恒瑞医药 102,897 9,475,784.73 4.34
6 601888 中国中免 27,000 8,264,160.00 3.78
7 600887 伊利股份 167,711 6,713,471.33 3.07
8 601012 隆基股份 72,830 6,409,040.00 2.93
9 600030 中信证券 234,809 5,609,587.01 2.57
10 600031 三一重工 163,500 5,583,525.00 2.55
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 16,651 33,268,698.00 12.35
2 601318 中国平安 358,367 31,170,761.66 11.57
3 600036 招商银行 409,475 17,996,426.25 6.68
4 600276 恒瑞医药 123,497 13,764,975.62 5.11
5 601166 兴业银行 481,014 10,038,762.18 3.73
6 601888 中国中免 32,300 9,123,135.00 3.39
7 600887 伊利股份 201,211 8,927,732.07 3.31
8 600030 中信证券 281,809 8,285,184.60 3.08
9 601012 隆基股份 87,330 8,051,826.00 2.99
10 600031 三一重工 196,300 6,866,574.00 2.55
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 25,851 43,132,393.50 12.28
2 601318 中国平安 555,967 42,398,043.42 12.07
3 600036 招商银行 529,375 19,057,500.00 5.43
4 600276 恒瑞医药 190,697 17,128,404.54 4.88
5 600030 中信证券 437,209 13,129,386.27 3.74
6 600887 伊利股份 311,411 11,989,323.50 3.41
7 601888 中国中免 50,200 11,191,588.00 3.19
8 601166 兴业银行 639,714 10,318,586.82 2.94
9 601012 隆基股份 135,530 10,166,105.30 2.90
10 601398 工商银行 1,798,868 8,850,430.56 2.52
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 646,167 46,136,323.80 12.48
2 600519 贵州茅台 30,001 43,887,862.88 11.87
3 600036 招商银行 615,275 20,747,073.00 5.61
4 600276 恒瑞医药 221,597 20,453,403.10 5.53
5 600030 中信证券 508,209 12,252,918.99 3.31
6 601166 兴业银行 743,514 11,732,650.92 3.17
7 600887 伊利股份 361,911 11,266,289.43 3.05
8 601398 工商银行 2,090,668 10,411,526.64 2.82
9 601888 中国中免 58,300 8,979,949.00 2.43
10 601328 交通银行 1,638,943 8,407,777.59 2.27
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 774,467 53,569,882.39 13.20
2 600519 贵州茅台 36,001 39,997,111.00 9.86
3 600036 招商银行 737,475 23,805,693.00 5.87
4 600276 恒瑞医药 221,431 20,378,294.93 5.02
5 601166 兴业银行 1,039,714 16,541,849.74 4.08
6 600030 中信证券 609,109 13,497,855.44 3.33
7 600887 伊利股份 435,911 13,016,302.46 3.21
8 600016 民生银行 1,774,726 10,133,685.46 2.50
9 601328 交通银行 1,964,343 10,136,009.88 2.50
10 601288 农业银行 2,738,885 9,230,042.45 2.27

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