易方达上证50指数分级证券投资基金B类(502050)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.4871

 累计净值：1.7554 净值更新日期：2020-12-30 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.533亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2015-04-15

业绩比较基准： 上证50指数收益率×95%+活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 16,651 33,268,698.00 12.35
2 601318 中国平安 358,367 31,170,761.66 11.57
3 600036 招商银行 409,475 17,996,426.25 6.68
4 600276 恒瑞医药 123,497 13,764,975.62 5.11
5 601166 兴业银行 481,014 10,038,762.18 3.73
6 601888 中国中免 32,300 9,123,135.00 3.39
7 600887 伊利股份 201,211 8,927,732.07 3.31
8 600030 中信证券 281,809 8,285,184.60 3.08
9 601012 隆基股份 87,330 8,051,826.00 2.99
10 600031 三一重工 196,300 6,866,574.00 2.55
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 25,851 43,132,393.50 12.28
2 601318 中国平安 555,967 42,398,043.42 12.07
3 600036 招商银行 529,375 19,057,500.00 5.43
4 600276 恒瑞医药 190,697 17,128,404.54 4.88
5 600030 中信证券 437,209 13,129,386.27 3.74
6 600887 伊利股份 311,411 11,989,323.50 3.41
7 601888 中国中免 50,200 11,191,588.00 3.19
8 601166 兴业银行 639,714 10,318,586.82 2.94
9 601012 隆基股份 135,530 10,166,105.30 2.90
10 601398 工商银行 1,798,868 8,850,430.56 2.52
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 646,167 46,136,323.80 12.48
2 600519 贵州茅台 30,001 43,887,862.88 11.87
3 600036 招商银行 615,275 20,747,073.00 5.61
4 600276 恒瑞医药 221,597 20,453,403.10 5.53
5 600030 中信证券 508,209 12,252,918.99 3.31
6 601166 兴业银行 743,514 11,732,650.92 3.17
7 600887 伊利股份 361,911 11,266,289.43 3.05
8 601398 工商银行 2,090,668 10,411,526.64 2.82
9 601888 中国中免 58,300 8,979,949.00 2.43
10 601328 交通银行 1,638,943 8,407,777.59 2.27
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 774,467 53,569,882.39 13.20
2 600519 贵州茅台 36,001 39,997,111.00 9.86
3 600036 招商银行 737,475 23,805,693.00 5.87
4 600276 恒瑞医药 221,431 20,378,294.93 5.02
5 601166 兴业银行 1,039,714 16,541,849.74 4.08
6 600030 中信证券 609,109 13,497,855.44 3.33
7 600887 伊利股份 435,911 13,016,302.46 3.21
8 600016 民生银行 1,774,726 10,133,685.46 2.50
9 601328 交通银行 1,964,343 10,136,009.88 2.50
10 601288 农业银行 2,738,885 9,230,042.45 2.27
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 863,867 73,826,073.82 14.53
2 600519 贵州茅台 40,101 47,439,483.00 9.34
3 600036 招商银行 822,575 30,912,368.50 6.09
4 601166 兴业银行 1,159,614 22,960,357.20 4.52
5 600276 恒瑞医药 246,885 21,607,375.20 4.25
6 600030 中信证券 627,709 15,881,037.70 3.13
7 600887 伊利股份 486,211 15,043,368.34 2.96
8 600016 民生银行 1,979,526 12,490,809.06 2.46
9 601328 交通银行 2,190,943 12,335,009.09 2.43
10 600000 浦发银行 936,253 11,581,449.61 2.28
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 1,032,667 89,883,335.68 15.97
2 600519 贵州茅台 47,901 55,086,150.00 9.79
3 600036 招商银行 983,275 34,168,806.25 6.07
4 601166 兴业银行 1,386,314 24,302,084.42 4.32
5 600276 恒瑞医药 295,185 23,815,525.80 4.23
6 600030 中信证券 750,409 16,869,194.32 3.00
7 600887 伊利股份 581,311 16,578,989.72 2.95
8 601328 交通银行 2,619,243 14,274,874.35 2.54
9 600016 民生银行 2,366,426 14,245,884.52 2.53
10 600000 浦发银行 1,119,253 13,251,955.52 2.35
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 1,086,267 96,254,118.87 16.02
2 600519 贵州茅台 50,401 49,594,584.00 8.26
3 600036 招商银行 1,034,375 37,216,812.50 6.20
4 601166 兴业银行 1,458,214 26,670,734.06 4.44
5 600276 恒瑞医药 310,485 20,492,010.00 3.41
6 600887 伊利股份 611,411 20,427,241.51 3.40
7 600030 中信证券 789,309 18,793,447.29 3.13
8 601328 交通银行 2,755,243 16,862,087.16 2.81
9 600016 民生银行 2,489,226 15,806,585.10 2.63
10 601288 农业银行 3,841,585 13,829,706.00 2.30
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 1,176,867 90,736,445.70 14.78
2 600519 贵州茅台 54,601 46,628,707.99 7.59
3 600036 招商银行 1,120,575 38,009,904.00 6.19
4 601166 兴业银行 1,354,214 24,606,068.38 4.01
5 600030 中信证券 855,109 21,189,601.02 3.45
6 600887 伊利股份 660,411 19,224,564.21 3.13
7 600276 恒瑞医药 288,085 18,846,520.70 3.07
8 601328 交通银行 2,985,043 18,626,668.32 3.03
9 600016 民生银行 2,696,826 17,097,876.84 2.78
10 601288 农业银行 4,161,985 15,524,204.05 2.53
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 1,378,567 77,337,608.70 13.24
2 600519 贵州茅台 64,001 37,761,230.01 6.47
3 600036 招商银行 1,312,575 33,076,890.00 5.66
4 601166 兴业银行 1,586,214 23,698,037.16 4.06
5 601328 交通银行 3,496,343 20,243,825.97 3.47
6 600016 民生银行 3,158,926 18,100,645.98 3.10
7 600887 伊利股份 773,511 17,697,931.68 3.03
8 601288 农业银行 4,874,985 17,549,946.00 3.01
9 600030 中信证券 997,709 15,973,321.09 2.74
10 601668 中国建筑 2,671,367 15,226,791.90 2.61
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 1,053,467 72,162,489.50 14.74
2 600519 贵州茅台 48,932 35,720,360.00 7.30
3 600036 招商银行 1,003,075 30,784,371.75 6.29
4 601166 兴业银行 1,212,214 19,334,813.30 3.95
5 600016 民生银行 2,758,926 17,491,590.84 3.57
6 601328 交通银行 2,671,943 15,604,147.12 3.19
7 600887 伊利股份 591,211 15,182,298.48 3.10
8 601288 农业银行 3,725,485 14,492,136.65 2.96
9 600276 恒瑞医药 214,901 13,646,213.50 2.79
10 600030 中信证券 765,509 12,776,345.21 2.61
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 1,028,767 60,265,170.86 13.22
2 600519 贵州茅台 47,732 34,914,048.72 7.66
3 600036 招商银行 979,475 25,897,319.00 5.68
4 601166 兴业银行 1,183,714 17,045,481.60 3.74
5 600887 伊利股份 577,311 16,106,976.90 3.53
6 600276 恒瑞医药 209,901 15,902,099.76 3.49
7 600016 民生银行 2,245,022 15,715,154.00 3.45
8 601328 交通银行 2,609,143 14,976,480.82 3.29
9 601288 农业银行 3,630,185 12,487,836.40 2.74
10 600030 中信证券 747,509 12,386,224.13 2.72
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 1,047,867 68,436,193.77 14.22
2 600519 贵州茅台 48,632 33,245,807.84 6.91
3 600036 招商银行 997,775 29,025,274.75 6.03
4 601166 兴业银行 1,205,714 20,123,366.66 4.18
5 600016 民生银行 2,286,922 18,272,506.78 3.80
6 600887 伊利股份 588,011 16,752,433.39 3.48
7 601328 交通银行 2,657,763 16,424,975.34 3.41
8 601288 农业银行 3,697,785 14,458,339.35 3.00
9 600030 中信证券 761,409 14,146,979.22 2.94
10 600000 浦发银行 1,135,753 13,231,522.45 2.75
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 794,621 55,607,577.58 14.47
2 600519 贵州茅台 36,932 25,759,700.68 6.70
3 600036 招商银行 756,575 21,955,806.50 5.71
4 601166 兴业银行 914,314 15,534,194.86 4.04
5 600016 民生银行 1,734,122 14,549,283.58 3.79
6 600887 伊利股份 445,911 14,353,875.09 3.73
7 601328 交通银行 2,015,363 12,515,404.23 3.26
8 600000 浦发银行 861,253 10,843,175.27 2.82
9 601288 农业银行 2,803,985 10,739,262.55 2.79
10 600030 中信证券 577,409 10,451,102.90 2.72
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 888,321 48,111,465.36 11.99
2 600036 招商银行 845,875 21,612,106.25 5.39
3 600519 贵州茅台 41,232 21,343,332.48 5.32
4 601166 兴业银行 1,022,114 17,672,351.06 4.40
5 600016 民生银行 1,938,622 15,547,748.44 3.87
6 601328 交通银行 2,253,063 14,239,358.16 3.55
7 600887 伊利股份 498,511 13,709,052.50 3.42
8 601288 农业银行 3,134,685 11,974,496.70 2.98
9 600000 浦发银行 921,853 11,864,248.11 2.96
10 600030 中信证券 645,409 11,739,989.71 2.93
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 957,121 47,482,772.81 11.51
2 600036 招商银行 911,375 21,790,976.25 5.28
3 600519 贵州茅台 44,432 20,965,239.20 5.08
4 601166 兴业银行 1,101,314 18,568,154.04 4.50
5 600016 民生银行 2,088,922 17,170,938.84 4.16
6 601328 交通银行 2,427,663 14,954,404.08 3.63
7 601668 中国建筑 1,325,162 12,827,568.16 3.11
8 600000 浦发银行 993,223 12,564,270.95 3.05
9 601288 农业银行 3,377,685 11,889,451.20 2.88
10 600030 中信证券 695,409 11,835,861.18 2.87
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 1,596,095 59,071,475.95 9.27
2 601166 兴业银行 1,965,032 31,853,168.72 5.00
3 600016 民生银行 3,483,348 29,538,791.04 4.64
4 600036 招商银行 1,519,744 29,133,492.48 4.57
5 600519 贵州茅台 74,036 28,604,548.96 4.49
6 601328 交通银行 4,048,281 25,220,790.63 3.96
7 600000 浦发银行 1,274,103 20,398,389.03 3.20
8 601668 中国建筑 2,210,114 20,333,048.80 3.19
9 601288 农业银行 5,632,430 18,812,316.20 2.95
10 600030 中信证券 1,159,701 18,682,783.11 2.93

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