万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金(506001)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8946

累计净值:1.0076 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:李文宾 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.438亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-08-03

业绩比较基准: 中国战略新兴产业成份指数收益率*75%+中债综合指数收益率*25%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688516 奥特维 301,122 43,018,288.92 7.26
2 688256 寒武纪 339,219 42,046,195.05 7.09
3 688111 金山办公 83,807 31,075,635.60 5.24
4 688563 航材股份 389,975 24,126,094.15 4.07
5 688281 华秦科技 136,232 23,771,121.68 4.01
6 688268 华特气体 329,073 22,278,242.10 3.76
7 300394 天孚通信 227,357 21,598,915.00 3.64
8 688668 鼎通科技 430,243 21,482,032.99 3.62
9 688501 青达环保 1,147,673 20,463,009.59 3.45
10 688019 安集科技 119,537 19,871,830.88 3.35
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688256 寒武纪 268,236 50,428,368.00 6.78
2 688072 拓荆科技 94,605 40,298,891.85 5.42
3 688111 金山办公 77,254 36,480,883.88 4.91
4 688516 奥特维 155,030 29,207,652.00 3.93
5 688031 星环科技 218,999 29,179,426.76 3.92
6 688668 鼎通科技 289,065 28,270,557.00 3.80
7 688019 安集科技 170,023 28,024,891.09 3.77
8 688122 西部超导 485,878 27,077,980.94 3.64
9 688281 华秦科技 132,923 26,916,907.50 3.62
10 688121 卓然股份 677,859 25,351,926.60 3.41
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688256 寒武纪 242,006 45,001,015.70 6.47
2 688122 西部超导 486,327 39,650,240.31 5.70
3 688111 金山办公 83,498 39,494,554.00 5.68
4 688776 国光电气 190,740 30,114,031.20 4.33
5 688031 星环科技 233,314 27,997,680.00 4.02
6 688019 安集科技 130,787 27,360,640.40 3.93
7 688072 拓荆科技 94,605 26,673,879.75 3.83
8 688268 华特气体 267,097 25,336,821.42 3.64
9 688385 复旦微电 380,388 24,900,198.48 3.58
10 688281 华秦科技 82,244 21,090,651.36 3.03
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688122 西部超导 486,327 46,050,303.63 7.45
2 688329 艾隆科技 862,944 32,886,795.84 5.32
3 688385 复旦微电 437,018 30,508,226.58 4.93
4 688776 国光电气 166,418 29,136,463.44 4.71
5 688019 安集科技 135,822 24,447,960.00 3.95
6 688281 华秦科技 83,802 23,883,570.00 3.86
7 688072 拓荆科技 98,705 21,394,308.75 3.46
8 688268 华特气体 257,480 19,117,890.00 3.09
9 688082 盛美上海 230,624 18,426,857.60 2.98
10 002068 黑猫股份 1,536,400 18,390,708.00 2.97
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688385 复旦微电 832,134 62,626,404.84 8.82
2 688122 西部超导 486,327 51,983,493.03 7.32
3 688072 拓荆科技 173,972 51,930,642.00 7.32
4 688082 盛美上海 433,562 45,142,475.44 6.36
5 688019 安集科技 173,394 45,078,972.12 6.35
6 688268 华特气体 334,366 37,579,394.74 5.29
7 688776 国光电气 150,884 35,154,463.16 4.95
8 688167 炬光科技 284,430 32,993,880.00 4.65
9 688037 芯源微 114,164 24,892,318.56 3.51
10 002466 天齐锂业 228,800 22,971,520.00 3.24
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688122 西部超导 1,158,768 106,838,409.60 7.57
2 688187 时代电气 1,073,953 69,796,205.47 4.94
3 688179 阿拉丁 1,296,448 66,429,995.52 4.71
4 688082 盛美上海 626,114 59,336,823.78 4.20
5 002192 融捷股份 383,800 58,990,060.00 4.18
6 688167 炬光科技 305,921 45,505,748.75 3.22
7 688536 思瑞浦 76,808 43,134,604.72 3.06
8 688133 泰坦科技 242,839 42,895,080.96 3.04
9 688123 聚辰股份 381,759 40,664,968.68 2.88
10 688385 复旦微电 591,181 38,539,089.39 2.73
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688122 西部超导 1,158,768 100,372,484.16 7.82
2 688187 时代电气 1,032,238 56,515,030.50 4.40
3 688157 松井股份 553,996 55,382,980.12 4.31
4 688798 艾为电子 301,910 51,566,228.00 4.02
5 688550 瑞联新材 524,737 50,705,336.31 3.95
6 688268 华特气体 713,265 46,126,847.55 3.59
7 688299 长阳科技 2,347,471 44,367,201.90 3.46
8 688179 阿拉丁 775,749 43,364,369.10 3.38
9 002192 融捷股份 367,000 41,981,130.00 3.27
10 688083 中望软件 175,341 39,676,161.48 3.09
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688122 西部超导 878,694 85,180,596.36 5.06
2 688187 时代电气 1,032,238 84,488,911.70 5.02
3 688299 长阳科技 2,347,471 76,762,301.70 4.56
4 688083 中望软件 197,812 69,200,571.96 4.11
5 688157 松井股份 553,996 67,421,313.20 4.00
6 600399 抚顺特钢 2,475,800 61,325,566.00 3.64
7 688617 惠泰医疗 205,166 57,446,480.00 3.41
8 688268 华特气体 603,100 54,399,620.00 3.23
9 688133 泰坦科技 242,839 52,987,469.80 3.15
10 688550 瑞联新材 524,737 52,038,168.29 3.09
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688050 爱博医疗 270,942 74,129,731.20 4.71
2 600399 抚顺特钢 3,042,500 66,143,950.00 4.20
3 688200 华峰测控 115,061 64,060,211.75 4.07
4 688299 长阳科技 2,292,668 60,411,801.80 3.84
5 688122 西部超导 797,826 57,283,906.80 3.64
6 688608 恒玄科技 205,421 52,608,318.10 3.34
7 688016 心脉医疗 189,862 52,022,188.00 3.30
8 688798 艾为电子 213,836 48,986,626.00 3.11
9 688157 松井股份 553,996 48,480,189.96 3.08
10 688408 中信博 288,477 48,262,202.10 3.06
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688005 容百科技 1,021,394 123,792,952.80 7.16
2 688050 爱博医疗 282,287 106,642,382.86 6.17
3 688396 华润微 874,129 79,563,221.58 4.60
4 688016 心脉医疗 160,405 72,921,717.05 4.22
5 688157 松井股份 553,996 69,061,141.36 3.99
6 688390 固德威 205,941 68,784,294.00 3.98
7 688200 华峰测控 128,653 60,895,324.49 3.52
8 688122 西部超导 760,451 49,330,456.37 2.85
9 688012 中微公司 288,393 47,850,166.56 2.77
10 688202 美迪西 92,102 47,883,829.80 2.77
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688122 西部超导 1,272,311 64,328,044.16 5.29
2 688005 容百科技 1,021,394 58,352,239.22 4.80
3 603799 华友钴业 737,350 50,685,439.00 4.17
4 688021 奥福环保 889,455 50,369,836.65 4.15
5 688050 爱博医疗 291,498 49,140,732.84 4.04
6 688396 华润微 874,129 48,785,139.49 4.02
7 688202 美迪西 157,740 48,643,861.20 4.00
8 688157 松井股份 553,996 47,433,137.52 3.90
9 688608 恒玄科技 197,601 46,829,460.99 3.85
10 688016 心脉医疗 160,405 46,576,799.85 3.83
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688122 西部超导 1,066,009 84,758,375.59 6.16
2 603799 华友钴业 781,150 61,945,195.00 4.50
3 688099 晶晨股份 751,647 59,177,168.31 4.30
4 603993 洛阳钼业 8,836,700 55,229,375.00 4.01
5 002709 天赐材料 508,900 52,823,820.00 3.84
6 688050 爱博医疗 252,129 43,613,274.42 3.17
7 688021 奥福环保 694,825 42,613,617.25 3.10
8 688390 固德威 179,597 42,726,126.30 3.10
9 688005 容百科技 822,736 42,403,813.44 3.08
10 601456 国联证券 1,977,700 42,184,341.00 3.07

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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