上证180价值交易型开放式指数证券投资基金(510030)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7680

 累计净值：2.1030 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：丰晨成 管理人：华宝基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.752亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2010-04-23

业绩比较基准： 上证180价值指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 298,106 14,398,519.80 9.89
2 601318 中国平安 298,106 14,398,519.80 9.89
3 600036 招商银行 367,958 12,131,575.26 8.34
4 600036 招商银行 367,958 12,131,575.26 8.34
5 601166 兴业银行 431,852 7,034,869.08 4.83
6 601166 兴业银行 431,852 7,034,869.08 4.83
7 600030 中信证券 294,140 6,371,072.40 4.38
8 600030 中信证券 294,140 6,371,072.40 4.38
9 601398 工商银行 1,048,800 4,908,384.00 3.37
10 601398 工商银行 1,048,800 4,908,384.00 3.37
11 601328 交通银行 819,600 4,720,896.00 3.24
12 601328 交通银行 819,600 4,720,896.00 3.24
13 600028 中国石化 570,900 3,465,363.00 2.38
14 601668 中国建筑 627,078 3,467,741.34 2.38
15 600028 中国石化 570,900 3,465,363.00 2.38
16 601668 中国建筑 627,078 3,467,741.34 2.38
17 601288 农业银行 957,324 3,446,366.40 2.37
18 601288 农业银行 957,324 3,446,366.40 2.37
19 601088 中国神华 97,600 3,045,120.00 2.09
20 601088 中国神华 97,600 3,045,120.00 2.09
21 601133 柏诚股份 107 1,397.42 0.00
22 688671 碧兴物联 132 4,890.60 0.00
23 603296 华勤技术 52 3,528.20 0.00
24 688429 时创能源 149 3,137.94 0.00
25 601065 江盐集团 123 1,440.33 0.00
26 601065 江盐集团 123 1,440.33 0.00
27 601133 柏诚股份 107 1,397.42 0.00
28 603296 华勤技术 52 3,528.20 0.00
29 688429 时创能源 149 3,137.94 0.00
30 688671 碧兴物联 132 4,890.60 0.00
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 337,506 15,660,278.40 9.58
2 601318 中国平安 337,506 15,660,278.40 9.58
3 600036 招商银行 416,258 13,636,612.08 8.35
4 600036 招商银行 416,258 13,636,612.08 8.35
5 601166 兴业银行 489,452 7,659,923.80 4.69
6 601166 兴业银行 489,452 7,659,923.80 4.69
7 600030 中信证券 328,240 6,492,587.20 3.97
8 600030 中信证券 328,240 6,492,587.20 3.97
9 601398 工商银行 1,179,700 5,686,154.00 3.48
10 601398 工商银行 1,179,700 5,686,154.00 3.48
11 601328 交通银行 925,200 5,366,160.00 3.28
12 601328 交通银行 925,200 5,366,160.00 3.28
13 600028 中国石化 640,700 4,074,852.00 2.49
14 600028 中国石化 640,700 4,074,852.00 2.49
15 601668 中国建筑 703,978 4,040,833.72 2.47
16 601668 中国建筑 703,978 4,040,833.72 2.47
17 601288 农业银行 1,075,424 3,796,246.72 2.32
18 601288 农业银行 1,075,424 3,796,246.72 2.32
19 601088 中国神华 111,400 3,425,550.00 2.10
20 601088 中国神华 111,400 3,425,550.00 2.10
21 688525 佰维存储 1,845 147,397.05 0.09
22 688525 佰维存储 1,845 147,397.05 0.09
23 688429 时创能源 1,483 42,423.27 0.03
24 688429 时创能源 1,483 42,423.27 0.03
25 601133 柏诚股份 107 1,311.82 0.00
26 601065 江盐集团 123 1,456.32 0.00
27 601065 江盐集团 123 1,456.32 0.00
28 601133 柏诚股份 107 1,311.82 0.00
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 255,006 11,628,273.60 9.67
2 601318 中国平安 255,006 11,628,273.60 9.67
3 600036 招商银行 326,458 11,187,715.66 9.30
4 600036 招商银行 326,458 11,187,715.66 9.30
5 601166 兴业银行 383,552 6,478,193.28 5.39
6 601166 兴业银行 383,552 6,478,193.28 5.39
7 600030 中信证券 257,440 5,272,371.20 4.38
8 600030 中信证券 257,440 5,272,371.20 4.38
9 601398 工商银行 924,400 4,122,824.00 3.43
10 601398 工商银行 924,400 4,122,824.00 3.43
11 601328 交通银行 724,700 3,703,217.00 3.08
12 601328 交通银行 724,700 3,703,217.00 3.08
13 601668 中国建筑 552,978 3,207,272.40 2.67
14 601668 中国建筑 552,978 3,207,272.40 2.67
15 600050 中国联通 503,300 2,727,886.00 2.27
16 600050 中国联通 503,300 2,727,886.00 2.27
17 600048 保利发展 189,474 2,677,267.62 2.23
18 600048 保利发展 189,474 2,677,267.62 2.23
19 601288 农业银行 842,024 2,618,694.64 2.18
20 601288 农业银行 842,024 2,618,694.64 2.18
21 688525 佰维存储 1,845 70,681.95 0.06
22 688525 佰维存储 1,845 70,681.95 0.06
23 601065 江盐集团 1,224 12,680.64 0.01
24 601133 柏诚股份 1,061 12,371.26 0.01
25 601065 江盐集团 1,224 12,680.64 0.01
26 601133 柏诚股份 1,061 12,371.26 0.01
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 309,258 11,522,953.08 10.49
2 600036 招商银行 309,258 11,522,953.08 10.49
3 601318 中国平安 241,906 11,369,582.00 10.35
4 601318 中国平安 241,906 11,369,582.00 10.35
5 601166 兴业银行 362,252 6,372,012.68 5.80
6 601166 兴业银行 362,252 6,372,012.68 5.80
7 600030 中信证券 243,840 4,854,854.40 4.42
8 600030 中信证券 243,840 4,854,854.40 4.42
9 601398 工商银行 867,000 3,762,780.00 3.42
10 601398 工商银行 867,000 3,762,780.00 3.42
11 601328 交通银行 678,000 3,213,720.00 2.92
12 601328 交通银行 678,000 3,213,720.00 2.92
13 601668 中国建筑 524,178 2,846,286.54 2.59
14 601668 中国建筑 524,178 2,846,286.54 2.59
15 600048 保利发展 181,274 2,742,675.62 2.50
16 600048 保利发展 181,274 2,742,675.62 2.50
17 601288 农业银行 788,624 2,294,895.84 2.09
18 601088 中国神华 83,200 2,297,984.00 2.09
19 601088 中国神华 83,200 2,297,984.00 2.09
20 601288 农业银行 788,624 2,294,895.84 2.09
21 688525 佰维存储 1,845 28,173.15 0.03
22 688525 佰维存储 1,845 28,173.15 0.03
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 253,706 10,549,095.48 9.96
2 601318 中国平安 253,706 10,549,095.48 9.96
3 600036 招商银行 288,758 9,716,706.70 9.17
4 600036 招商银行 288,758 9,716,706.70 9.17
5 600900 长江电力 269,001 6,117,082.74 5.77
6 600900 长江电力 269,001 6,117,082.74 5.77
7 601166 兴业银行 337,452 5,618,575.80 5.30
8 601166 兴业银行 337,452 5,618,575.80 5.30
9 600030 中信证券 228,440 3,979,424.80 3.76
10 600030 中信证券 228,440 3,979,424.80 3.76
11 601398 工商银行 831,800 3,618,330.00 3.42
12 601398 工商银行 831,800 3,618,330.00 3.42
13 601328 交通银行 645,500 2,982,210.00 2.82
14 601328 交通银行 645,500 2,982,210.00 2.82
15 600048 保利发展 161,774 2,911,932.00 2.75
16 600048 保利发展 161,774 2,911,932.00 2.75
17 601668 中国建筑 484,878 2,497,121.70 2.36
18 601668 中国建筑 484,878 2,497,121.70 2.36
19 601088 中国神华 76,300 2,414,132.00 2.28
20 601088 中国神华 76,300 2,414,132.00 2.28
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 285,558 12,050,547.60 10.00
2 600036 招商银行 285,558 12,050,547.60 10.00
3 601318 中国平安 257,606 12,027,624.14 9.98
4 601318 中国平安 257,606 12,027,624.14 9.98
5 601166 兴业银行 342,652 6,818,774.80 5.66
6 601166 兴业银行 342,652 6,818,774.80 5.66
7 600900 长江电力 272,401 6,297,911.12 5.23
8 600900 长江电力 272,401 6,297,911.12 5.23
9 600030 中信证券 227,940 4,937,180.40 4.10
10 600030 中信证券 227,940 4,937,180.40 4.10
11 601398 工商银行 839,800 4,005,846.00 3.32
12 601398 工商银行 839,800 4,005,846.00 3.32
13 601328 交通银行 658,300 3,278,334.00 2.72
14 601328 交通银行 658,300 3,278,334.00 2.72
15 600048 保利发展 169,574 2,960,762.04 2.46
16 600048 保利发展 169,574 2,960,762.04 2.46
17 601668 中国建筑 493,878 2,627,430.96 2.18
18 601668 中国建筑 493,878 2,627,430.96 2.18
19 601088 中国神华 78,300 2,607,390.00 2.16
20 601088 中国神华 78,300 2,607,390.00 2.16
21 688322 奥比中光 2,033 63,002.67 0.05
22 688322 奥比中光 2,033 63,002.67 0.05
23 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.03
24 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.03
25 688267 中触媒 469 14,961.10 0.01
26 688225 亚信安全 773 16,233.00 0.01
27 688225 亚信安全 773 16,233.00 0.01
28 688267 中触媒 469 14,961.10 0.01
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 263,906 12,786,245.70 9.83
2 601318 中国平安 263,906 12,786,245.70 9.83
3 600036 招商银行 251,258 11,758,874.40 9.04
4 600036 招商银行 251,258 11,758,874.40 9.04
5 601166 兴业银行 380,752 7,870,143.84 6.05
6 601166 兴业银行 380,752 7,870,143.84 6.05
7 600900 长江电力 292,501 6,435,022.00 4.95
8 600900 长江电力 292,501 6,435,022.00 4.95
9 600030 中信证券 258,740 5,407,666.00 4.16
10 600030 中信证券 258,740 5,407,666.00 4.16
11 601398 工商银行 905,500 4,319,235.00 3.32
12 601398 工商银行 905,500 4,319,235.00 3.32
13 601328 交通银行 713,000 3,643,430.00 2.80
14 601328 交通银行 713,000 3,643,430.00 2.80
15 600048 保利发展 185,774 3,288,199.80 2.53
16 600048 保利发展 185,774 3,288,199.80 2.53
17 601668 中国建筑 541,978 2,948,360.32 2.27
18 601668 中国建筑 541,978 2,948,360.32 2.27
19 601288 农业银行 911,324 2,806,877.92 2.16
20 601288 农业银行 911,324 2,806,877.92 2.16
21 688048 长光华芯 649 52,439.20 0.04
22 688048 长光华芯 649 52,439.20 0.04
23 688267 中触媒 469 16,447.83 0.01
24 688255 凯尔达 449 13,945.94 0.01
25 688225 亚信安全 773 16,805.02 0.01
26 688225 亚信安全 773 16,805.02 0.01
27 688255 凯尔达 449 13,945.94 0.01
28 688267 中触媒 469 16,447.83 0.01
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 230,606 11,624,848.46 10.04
2 601318 中国平安 230,606 11,624,848.46 10.04
3 600036 招商银行 217,358 10,587,508.18 9.14
4 600036 招商银行 217,358 10,587,508.18 9.14
5 601166 兴业银行 332,252 6,326,078.08 5.46
6 601166 兴业银行 332,252 6,326,078.08 5.46
7 600900 长江电力 257,801 5,852,082.70 5.05
8 600900 长江电力 257,801 5,852,082.70 5.05
9 600030 中信证券 194,000 5,123,540.00 4.42
10 600030 中信证券 194,000 5,123,540.00 4.42
11 601398 工商银行 801,400 3,710,482.00 3.20
12 601398 工商银行 801,400 3,710,482.00 3.20
13 601328 交通银行 623,300 2,873,413.00 2.48
14 601328 交通银行 623,300 2,873,413.00 2.48
15 600837 海通证券 219,700 2,693,522.00 2.33
16 600837 海通证券 219,700 2,693,522.00 2.33
17 601919 中远海控 144,290 2,696,780.10 2.33
18 601919 中远海控 144,290 2,696,780.10 2.33
19 600048 保利发展 159,974 2,500,393.62 2.16
20 600048 保利发展 159,974 2,500,393.62 2.16
21 688711 宏微科技 986 114,888.72 0.10
22 688711 宏微科技 986 114,888.72 0.10
23 688501 青达环保 1,759 37,132.49 0.03
24 603230 内蒙新华 1,140 29,491.80 0.03
25 688501 青达环保 1,759 37,132.49 0.03
26 603230 内蒙新华 1,140 29,491.80 0.03
27 688255 凯尔达 449 17,003.63 0.01
28 688255 凯尔达 449 17,003.63 0.01
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 211,558 10,673,101.10 9.20
2 600036 招商银行 211,558 10,673,101.10 9.20
3 601318 中国平安 170,206 8,231,162.16 7.09
4 601318 中国平安 170,206 8,231,162.16 7.09
5 601166 兴业银行 354,152 6,480,981.60 5.59
6 601166 兴业银行 354,152 6,480,981.60 5.59
7 600900 长江电力 273,301 6,012,622.00 5.18
8 600900 长江电力 273,301 6,012,622.00 5.18
9 600030 中信证券 202,900 5,129,312.00 4.42
10 600030 中信证券 202,900 5,129,312.00 4.42
11 601398 工商银行 831,200 3,873,392.00 3.34
12 601398 工商银行 831,200 3,873,392.00 3.34
13 601328 交通银行 651,900 2,933,550.00 2.53
14 601328 交通银行 651,900 2,933,550.00 2.53
15 600837 海通证券 228,700 2,776,418.00 2.39
16 600837 海通证券 228,700 2,776,418.00 2.39
17 601919 中远海控 154,890 2,676,499.20 2.31
18 601919 中远海控 154,890 2,676,499.20 2.31
19 600000 浦发银行 280,300 2,522,700.00 2.17
20 600000 浦发银行 280,300 2,522,700.00 2.17
21 601728 中国电信 281,870 1,113,386.50 0.96
22 601728 中国电信 281,870 1,113,386.50 0.96
23 688621 阳光诺和 1,158 193,212.30 0.17
24 688621 阳光诺和 1,158 193,212.30 0.17
25 688700 东威科技 2,947 153,538.70 0.13
26 688700 东威科技 2,947 153,538.70 0.13
27 688323 瑞华泰 4,513 129,252.32 0.11
28 688323 瑞华泰 4,513 129,252.32 0.11
29 688636 智明达 818 112,286.86 0.10
30 688636 智明达 818 112,286.86 0.10
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 212,658 11,523,937.02 9.74
2 600036 招商银行 212,658 11,523,937.02 9.74
3 601318 中国平安 172,606 11,095,113.68 9.38
4 601318 中国平安 172,606 11,095,113.68 9.38
5 601166 兴业银行 346,052 7,111,368.60 6.01
6 601166 兴业银行 346,052 7,111,368.60 6.01
7 600900 长江电力 279,201 5,762,708.64 4.87
8 600900 长江电力 279,201 5,762,708.64 4.87
9 600030 中信证券 207,600 5,177,544.00 4.38
10 600030 中信证券 207,600 5,177,544.00 4.38
11 601398 工商银行 846,200 4,374,854.00 3.70
12 601398 工商银行 846,200 4,374,854.00 3.70
13 601919 中远海控 120,300 3,673,962.00 3.11
14 601919 中远海控 120,300 3,673,962.00 3.11
15 601328 交通银行 662,000 3,243,800.00 2.74
16 601328 交通银行 662,000 3,243,800.00 2.74
17 600000 浦发银行 283,400 2,834,000.00 2.40
18 600000 浦发银行 283,400 2,834,000.00 2.40
19 600837 海通证券 235,400 2,707,100.00 2.29
20 600837 海通证券 235,400 2,707,100.00 2.29
21 688700 东威科技 2,947 113,341.62 0.10
22 688700 东威科技 2,947 113,341.62 0.10
23 688323 瑞华泰 4,513 102,806.14 0.09
24 688076 诺泰生物 2,087 101,323.85 0.09
25 688323 瑞华泰 4,513 102,806.14 0.09
26 688076 诺泰生物 2,087 101,323.85 0.09
27 688621 阳光诺和 1,158 74,100.42 0.06
28 688682 霍莱沃 694 72,071.90 0.06
29 688621 阳光诺和 1,158 74,100.42 0.06
30 688682 霍莱沃 694 72,071.90 0.06
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 262,958 13,437,153.80 11.25
2 600036 招商银行 262,958 13,437,153.80 11.25
3 601318 中国平安 129,006 10,152,772.20 8.50
4 601318 中国平安 129,006 10,152,772.20 8.50
5 601166 兴业银行 374,852 9,030,184.68 7.56
6 601166 兴业银行 374,852 9,030,184.68 7.56
7 600900 长江电力 243,401 5,218,517.44 4.37
8 600900 长江电力 243,401 5,218,517.44 4.37
9 601398 工商银行 927,900 5,140,566.00 4.31
10 601398 工商银行 927,900 5,140,566.00 4.31
11 601328 交通银行 722,200 3,574,890.00 2.99
12 601328 交通银行 722,200 3,574,890.00 2.99
13 601601 中国太保 92,904 3,515,487.36 2.94
14 601601 中国太保 92,904 3,515,487.36 2.94
15 600000 浦发银行 315,700 3,469,543.00 2.91
16 600000 浦发银行 315,700 3,469,543.00 2.91
17 600585 海螺水泥 64,615 3,309,580.30 2.77
18 600585 海螺水泥 64,615 3,309,580.30 2.77
19 600016 民生银行 593,200 2,995,660.00 2.51
20 600016 民生银行 593,200 2,995,660.00 2.51
21 688659 元琛科技 3,671 62,223.45 0.05
22 688659 元琛科技 3,671 62,223.45 0.05
23 688630 芯碁微装 2,756 41,973.88 0.04
24 688626 翔宇医疗 992 44,441.60 0.04
25 688630 芯碁微装 2,756 41,973.88 0.04
26 688626 翔宇医疗 992 44,441.60 0.04
27 688350 富淼科技 2,118 39,860.76 0.03
28 688662 富信科技 2,447 38,197.67 0.03
29 688350 富淼科技 2,118 39,860.76 0.03
30 688662 富信科技 2,447 38,197.67 0.03
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 276,058 12,132,749.10 9.90
2 600036 招商银行 276,058 12,132,749.10 9.90
3 601318 中国平安 138,406 12,038,553.88 9.83
4 601318 中国平安 138,406 12,038,553.88 9.83
5 601166 兴业银行 414,552 8,651,700.24 7.06
6 601166 兴业银行 414,552 8,651,700.24 7.06
7 601398 工商银行 999,200 4,986,008.00 4.07
8 601398 工商银行 999,200 4,986,008.00 4.07
9 600900 长江电力 259,301 4,968,207.16 4.05
10 600900 长江电力 259,301 4,968,207.16 4.05
11 601601 中国太保 97,604 3,747,993.60 3.06
12 601601 中国太保 97,604 3,747,993.60 3.06
13 600585 海螺水泥 68,415 3,531,582.30 2.88
14 600585 海螺水泥 68,415 3,531,582.30 2.88
15 601328 交通银行 783,300 3,509,184.00 2.86
16 601328 交通银行 783,300 3,509,184.00 2.86
17 600000 浦发银行 334,700 3,239,896.00 2.64
18 600048 保利地产 204,674 3,237,942.68 2.64
19 600000 浦发银行 334,700 3,239,896.00 2.64
20 600048 保利地产 204,674 3,237,942.68 2.64
21 688567 孚能科技 5,912 260,482.72 0.21
22 688277 天智航 6,776 254,303.28 0.21
23 688567 孚能科技 5,912 260,482.72 0.21
24 688277 天智航 6,776 254,303.28 0.21
25 688180 君实生物 2,084 164,115.00 0.13
26 688180 君实生物 2,084 164,115.00 0.13
27 688595 芯海科技 1,869 113,242.71 0.09
28 688595 芯海科技 1,869 113,242.71 0.09
29 688060 云涌科技 1,152 94,106.88 0.08
30 688060 云涌科技 1,152 94,106.88 0.08
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 144,806 11,042,905.56 9.45
2 601318 中国平安 144,806 11,042,905.56 9.45
3 600036 招商银行 297,758 10,719,288.00 9.18
4 600036 招商银行 297,758 10,719,288.00 9.18
5 601166 兴业银行 359,852 5,804,412.76 4.97
6 601166 兴业银行 359,852 5,804,412.76 4.97
7 601398 工商银行 1,013,900 4,988,388.00 4.27
8 601398 工商银行 1,013,900 4,988,388.00 4.27
9 600900 长江电力 242,801 4,644,783.13 3.98
10 600900 长江电力 242,801 4,644,783.13 3.98
11 600585 海螺水泥 68,515 3,786,138.90 3.24
12 600585 海螺水泥 68,515 3,786,138.90 3.24
13 601328 交通银行 796,500 3,616,110.00 3.10
14 601328 交通银行 796,500 3,616,110.00 3.10
15 600016 民生银行 615,800 3,263,740.00 2.79
16 600016 民生银行 615,800 3,263,740.00 2.79
17 600048 保利地产 204,174 3,244,324.86 2.78
18 600048 保利地产 204,174 3,244,324.86 2.78
19 600000 浦发银行 338,700 3,180,393.00 2.72
20 600000 浦发银行 338,700 3,180,393.00 2.72
21 688277 天智航 6,776 294,756.00 0.25
22 688277 天智航 6,776 294,756.00 0.25
23 688180 君实生物 2,084 138,794.40 0.12
24 688180 君实生物 2,084 138,794.40 0.12
25 688555 泽达易盛 2,789 133,676.77 0.11
26 688567 孚能科技 5,912 132,901.76 0.11
27 688555 泽达易盛 2,789 133,676.77 0.11
28 688567 孚能科技 5,912 132,901.76 0.11
29 688580 伟思医疗 844 108,555.28 0.09
30 688580 伟思医疗 844 108,555.28 0.09
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 150,906 10,774,688.40 9.42
2 601318 中国平安 150,906 10,774,688.40 9.42
3 600036 招商银行 306,958 10,350,623.76 9.05
4 600036 招商银行 306,958 10,350,623.76 9.05
5 601166 兴业银行 371,752 5,866,246.56 5.13
6 601166 兴业银行 371,752 5,866,246.56 5.13
7 601398 工商银行 1,044,200 5,200,116.00 4.55
8 601398 工商银行 1,044,200 5,200,116.00 4.55
9 600900 长江电力 253,001 4,791,838.94 4.19
10 600900 长江电力 253,001 4,791,838.94 4.19
11 601328 交通银行 820,300 4,208,139.00 3.68
12 601328 交通银行 820,300 4,208,139.00 3.68
13 600585 海螺水泥 72,315 3,826,186.65 3.35
14 600585 海螺水泥 72,315 3,826,186.65 3.35
15 600000 浦发银行 349,600 3,698,768.00 3.23
16 600000 浦发银行 349,600 3,698,768.00 3.23
17 600016 民生银行 633,700 3,593,079.00 3.14
18 600016 民生银行 633,700 3,593,079.00 3.14
19 600048 保利地产 214,374 3,168,447.72 2.77
20 600048 保利地产 214,374 3,168,447.72 2.77
21 688026 洁特生物 4,433 369,357.56 0.32
22 688026 洁特生物 4,433 369,357.56 0.32
23 688555 泽达易盛 2,789 158,415.20 0.14
24 688555 泽达易盛 2,789 158,415.20 0.14
25 688277 天智航 6,776 81,583.04 0.07
26 688277 天智航 6,776 81,583.04 0.07
27 688377 迪威尔 3,800 62,396.00 0.05
28 688377 迪威尔 3,800 62,396.00 0.05
29 688528 秦川物联 5,366 60,796.78 0.05
30 688528 秦川物联 5,366 60,796.78 0.05
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 179,806 12,437,181.02 9.18
2 601318 中国平安 179,806 12,437,181.02 9.18
3 600036 招商银行 377,458 12,184,344.24 8.99
4 600036 招商银行 377,458 12,184,344.24 8.99
5 601166 兴业银行 526,352 8,374,260.32 6.18
6 601166 兴业银行 526,352 8,374,260.32 6.18
7 600900 长江电力 310,501 5,368,562.29 3.96
8 600900 长江电力 310,501 5,368,562.29 3.96
9 600016 民生银行 880,600 5,028,226.00 3.71
10 600016 民生银行 880,600 5,028,226.00 3.71
11 601328 交通银行 969,600 5,003,136.00 3.69
12 601328 交通银行 969,600 5,003,136.00 3.69
13 601288 农业银行 1,351,824 4,555,646.88 3.36
14 601288 农业银行 1,351,824 4,555,646.88 3.36
15 600000 浦发银行 418,100 4,243,715.00 3.13
16 600000 浦发银行 418,100 4,243,715.00 3.13
17 600585 海螺水泥 72,315 3,984,556.50 2.94
18 600585 海螺水泥 72,315 3,984,556.50 2.94
19 601398 工商银行 761,200 3,920,180.00 2.89
20 601398 工商银行 761,200 3,920,180.00 2.89
21 688039 当虹科技 2,805 221,623.05 0.16
22 688039 当虹科技 2,805 221,623.05 0.16
23 688026 洁特生物 4,433 195,672.62 0.14
24 688026 洁特生物 4,433 195,672.62 0.14
25 688128 中国电研 9,027 156,167.10 0.12
26 688399 硕世生物 2,290 158,239.00 0.12
27 688128 中国电研 9,027 156,167.10 0.12
28 688399 硕世生物 2,290 158,239.00 0.12
29 688085 三友医疗 3,523 73,842.08 0.05
30 688085 三友医疗 3,523 73,842.08 0.05

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