上证180价值交易型开放式指数证券投资基金(510030)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

6.5630

累计净值:2.2470 净值更新日期:2021-01-20 基金类型:ETF
基金经理:丰晨成 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.200亿份(2020-10-28) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2010-04-23

业绩比较基准: 上证180价值指数

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 144,806 11,042,905.56 9.45
2 601318 中国平安 144,806 11,042,905.56 9.45
3 600036 招商银行 297,758 10,719,288.00 9.18
4 600036 招商银行 297,758 10,719,288.00 9.18
5 601166 兴业银行 359,852 5,804,412.76 4.97
6 601166 兴业银行 359,852 5,804,412.76 4.97
7 601398 工商银行 1,013,900 4,988,388.00 4.27
8 601398 工商银行 1,013,900 4,988,388.00 4.27
9 600900 长江电力 242,801 4,644,783.13 3.98
10 600900 长江电力 242,801 4,644,783.13 3.98
11 600585 海螺水泥 68,515 3,786,138.90 3.24
12 600585 海螺水泥 68,515 3,786,138.90 3.24
13 601328 交通银行 796,500 3,616,110.00 3.10
14 601328 交通银行 796,500 3,616,110.00 3.10
15 600016 民生银行 615,800 3,263,740.00 2.79
16 600016 民生银行 615,800 3,263,740.00 2.79
17 600048 保利地产 204,174 3,244,324.86 2.78
18 600048 保利地产 204,174 3,244,324.86 2.78
19 600000 浦发银行 338,700 3,180,393.00 2.72
20 600000 浦发银行 338,700 3,180,393.00 2.72
21 688277 天智航 6,776 294,756.00 0.25
22 688277 天智航 6,776 294,756.00 0.25
23 688180 君实生物 2,084 138,794.40 0.12
24 688180 君实生物 2,084 138,794.40 0.12
25 688555 泽达易盛 2,789 133,676.77 0.11
26 688567 孚能科技 5,912 132,901.76 0.11
27 688555 泽达易盛 2,789 133,676.77 0.11
28 688567 孚能科技 5,912 132,901.76 0.11
29 688580 伟思医疗 844 108,555.28 0.09
30 688580 伟思医疗 844 108,555.28 0.09
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 150,906 10,774,688.40 9.42
2 601318 中国平安 150,906 10,774,688.40 9.42
3 600036 招商银行 306,958 10,350,623.76 9.05
4 600036 招商银行 306,958 10,350,623.76 9.05
5 601166 兴业银行 371,752 5,866,246.56 5.13
6 601166 兴业银行 371,752 5,866,246.56 5.13
7 601398 工商银行 1,044,200 5,200,116.00 4.55
8 601398 工商银行 1,044,200 5,200,116.00 4.55
9 600900 长江电力 253,001 4,791,838.94 4.19
10 600900 长江电力 253,001 4,791,838.94 4.19
11 601328 交通银行 820,300 4,208,139.00 3.68
12 601328 交通银行 820,300 4,208,139.00 3.68
13 600585 海螺水泥 72,315 3,826,186.65 3.35
14 600585 海螺水泥 72,315 3,826,186.65 3.35
15 600000 浦发银行 349,600 3,698,768.00 3.23
16 600000 浦发银行 349,600 3,698,768.00 3.23
17 600016 民生银行 633,700 3,593,079.00 3.14
18 600016 民生银行 633,700 3,593,079.00 3.14
19 600048 保利地产 214,374 3,168,447.72 2.77
20 600048 保利地产 214,374 3,168,447.72 2.77
21 688026 洁特生物 4,433 369,357.56 0.32
22 688026 洁特生物 4,433 369,357.56 0.32
23 688555 泽达易盛 2,789 158,415.20 0.14
24 688555 泽达易盛 2,789 158,415.20 0.14
25 688277 天智航 6,776 81,583.04 0.07
26 688277 天智航 6,776 81,583.04 0.07
27 688377 迪威尔 3,800 62,396.00 0.05
28 688377 迪威尔 3,800 62,396.00 0.05
29 688528 秦川物联 5,366 60,796.78 0.05
30 688528 秦川物联 5,366 60,796.78 0.05
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 179,806 12,437,181.02 9.18
2 601318 中国平安 179,806 12,437,181.02 9.18
3 600036 招商银行 377,458 12,184,344.24 8.99
4 600036 招商银行 377,458 12,184,344.24 8.99
5 601166 兴业银行 526,352 8,374,260.32 6.18
6 601166 兴业银行 526,352 8,374,260.32 6.18
7 600900 长江电力 310,501 5,368,562.29 3.96
8 600900 长江电力 310,501 5,368,562.29 3.96
9 600016 民生银行 880,600 5,028,226.00 3.71
10 600016 民生银行 880,600 5,028,226.00 3.71
11 601328 交通银行 969,600 5,003,136.00 3.69
12 601328 交通银行 969,600 5,003,136.00 3.69
13 601288 农业银行 1,351,824 4,555,646.88 3.36
14 601288 农业银行 1,351,824 4,555,646.88 3.36
15 600000 浦发银行 418,100 4,243,715.00 3.13
16 600000 浦发银行 418,100 4,243,715.00 3.13
17 600585 海螺水泥 72,315 3,984,556.50 2.94
18 600585 海螺水泥 72,315 3,984,556.50 2.94
19 601398 工商银行 761,200 3,920,180.00 2.89
20 601398 工商银行 761,200 3,920,180.00 2.89
21 688039 当虹科技 2,805 221,623.05 0.16
22 688039 当虹科技 2,805 221,623.05 0.16
23 688026 洁特生物 4,433 195,672.62 0.14
24 688026 洁特生物 4,433 195,672.62 0.14
25 688128 中国电研 9,027 156,167.10 0.12
26 688399 硕世生物 2,290 158,239.00 0.12
27 688128 中国电研 9,027 156,167.10 0.12
28 688399 硕世生物 2,290 158,239.00 0.12
29 688085 三友医疗 3,523 73,842.08 0.05
30 688085 三友医疗 3,523 73,842.08 0.05
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 197,206 16,853,224.76 9.68
2 601318 中国平安 197,206 16,853,224.76 9.68
3 600036 招商银行 408,758 15,361,125.64 8.83
4 600036 招商银行 408,758 15,361,125.64 8.83
5 601166 兴业银行 574,752 11,380,089.60 6.54
6 601166 兴业银行 574,752 11,380,089.60 6.54
7 600900 长江电力 348,401 6,403,610.38 3.68
8 600900 长江电力 348,401 6,403,610.38 3.68
9 600016 民生银行 986,100 6,222,291.00 3.58
10 600016 民生银行 986,100 6,222,291.00 3.58
11 601328 交通银行 1,094,200 6,160,346.00 3.54
12 601328 交通银行 1,094,200 6,160,346.00 3.54
13 600000 浦发银行 468,300 5,792,871.00 3.33
14 600000 浦发银行 468,300 5,792,871.00 3.33
15 601288 农业银行 1,524,124 5,624,017.56 3.23
16 601288 农业银行 1,524,124 5,624,017.56 3.23
17 601601 中国太保 135,304 5,119,903.36 2.94
18 601601 中国太保 135,304 5,119,903.36 2.94
19 601398 工商银行 860,400 5,059,152.00 2.91
20 601398 工商银行 860,400 5,059,152.00 2.91
21 688039 当虹科技 2,805 205,887.00 0.12
22 688039 当虹科技 2,805 205,887.00 0.12
23 688128 中国电研 9,027 158,153.04 0.09
24 688128 中国电研 9,027 158,153.04 0.09
25 688078 龙软科技 2,811 143,642.10 0.08
26 688078 龙软科技 2,811 143,642.10 0.08
27 688399 硕世生物 2,290 124,827.90 0.07
28 688399 硕世生物 2,290 124,827.90 0.07
29 688181 八亿时空 2,212 97,283.76 0.06
30 688181 八亿时空 2,212 97,283.76 0.06
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 192,406 16,747,018.24 10.94
2 601318 中国平安 192,406 16,747,018.24 10.94
3 600036 招商银行 433,558 15,066,140.50 9.84
4 600036 招商银行 433,558 15,066,140.50 9.84
5 601166 兴业银行 611,352 10,717,000.56 7.00
6 601166 兴业银行 611,352 10,717,000.56 7.00
7 601328 交通银行 1,155,100 6,295,295.00 4.11
8 601328 交通银行 1,155,100 6,295,295.00 4.11
9 601288 农业银行 1,610,424 5,572,067.04 3.64
10 601288 农业银行 1,610,424 5,572,067.04 3.64
11 600900 长江电力 277,401 5,057,020.23 3.30
12 600900 长江电力 277,401 5,057,020.23 3.30
13 601398 工商银行 906,800 5,014,604.00 3.28
14 601398 工商银行 906,800 5,014,604.00 3.28
15 601668 中国建筑 882,478 4,791,855.54 3.13
16 601668 中国建筑 882,478 4,791,855.54 3.13
17 601601 中国太保 131,904 4,599,492.48 3.00
18 601601 中国太保 131,904 4,599,492.48 3.00
19 600048 保利地产 299,974 4,289,628.20 2.80
20 600048 保利地产 299,974 4,289,628.20 2.80
21 688368 晶丰明源 2,557 144,930.76 0.09
22 688368 晶丰明源 2,557 144,930.76 0.09
23 603927 中科软 884 78,198.64 0.05
24 603927 中科软 884 78,198.64 0.05
25 603786 科博达 816 21,942.24 0.01
26 603786 科博达 816 21,942.24 0.01
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 187,106 16,579,462.66 10.67
2 601318 中国平安 187,106 16,579,462.66 10.67
3 600036 招商银行 421,658 15,171,254.84 9.77
4 600036 招商银行 421,658 15,171,254.84 9.77
5 601166 兴业银行 594,552 10,874,356.08 7.00
6 601166 兴业银行 594,552 10,874,356.08 7.00
7 601328 交通银行 1,123,400 6,875,208.00 4.43
8 601328 交通银行 1,123,400 6,875,208.00 4.43
9 601288 农业银行 1,566,324 5,638,766.40 3.63
10 601288 农业银行 1,566,324 5,638,766.40 3.63
11 601398 工商银行 881,900 5,194,391.00 3.34
12 601398 工商银行 881,900 5,194,391.00 3.34
13 601668 中国建筑 858,278 4,935,098.50 3.18
14 601668 中国建筑 858,278 4,935,098.50 3.18
15 600900 长江电力 269,801 4,829,437.90 3.11
16 600900 长江电力 269,801 4,829,437.90 3.11
17 601601 中国太保 128,404 4,688,030.04 3.02
18 601601 中国太保 128,404 4,688,030.04 3.02
19 600048 保利地产 291,774 3,723,036.24 2.40
20 600048 保利地产 291,774 3,723,036.24 2.40
21 600968 海油发展 27,011 95,889.05 0.06
22 600968 海油发展 27,011 95,889.05 0.06
23 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.03
24 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.03
25 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.02
26 603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.02
27 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.02
28 603863 松炀资源 1,129 26,057.32 0.02
29 603863 松炀资源 1,129 26,057.32 0.02
30 603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.02
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 223,506 17,232,312.60 10.94
2 601318 中国平安 223,506 17,232,312.60 10.94
3 600036 招商银行 413,358 14,021,103.36 8.90
4 600036 招商银行 413,358 14,021,103.36 8.90
5 601166 兴业银行 499,552 9,076,859.84 5.76
6 601166 兴业银行 499,552 9,076,859.84 5.76
7 601328 交通银行 1,101,300 6,872,112.00 4.36
8 601328 交通银行 1,101,300 6,872,112.00 4.36
9 600016 民生银行 995,012 6,308,376.08 4.00
10 600016 民生银行 995,012 6,308,376.08 4.00
11 601288 农业银行 1,535,624 5,727,877.52 3.63
12 601288 农业银行 1,535,624 5,727,877.52 3.63
13 600000 浦发银行 470,427 5,306,416.56 3.37
14 600000 浦发银行 470,427 5,306,416.56 3.37
15 601668 中国建筑 840,678 5,144,949.36 3.26
16 601668 中国建筑 840,678 5,144,949.36 3.26
17 601398 工商银行 864,800 4,816,936.00 3.06
18 601398 工商银行 864,800 4,816,936.00 3.06
19 600900 长江电力 264,501 4,462,131.87 2.83
20 600900 长江电力 264,501 4,462,131.87 2.83
21 603379 三美股份 1,154 37,424.22 0.02
22 603681 永冠新材 1,767 33,855.72 0.02
23 603379 三美股份 1,154 37,424.22 0.02
24 603681 永冠新材 1,767 33,855.72 0.02
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 230,906 12,953,826.60 9.35
2 601318 中国平安 230,906 12,953,826.60 9.35
3 600036 招商银行 426,958 10,759,341.60 7.76
4 600036 招商银行 426,958 10,759,341.60 7.76
5 601166 兴业银行 515,952 7,708,322.88 5.56
6 601166 兴业银行 515,952 7,708,322.88 5.56
7 601328 交通银行 1,137,700 6,587,283.00 4.75
8 601328 交通银行 1,137,700 6,587,283.00 4.75
9 600016 民生银行 1,027,812 5,889,362.76 4.25
10 600016 民生银行 1,027,812 5,889,362.76 4.25
11 601288 农业银行 1,586,224 5,710,406.40 4.12
12 601288 农业银行 1,586,224 5,710,406.40 4.12
13 601668 中国建筑 868,478 4,950,324.60 3.57
14 601668 中国建筑 868,478 4,950,324.60 3.57
15 600000 浦发银行 486,027 4,763,064.60 3.44
16 600000 浦发银行 486,027 4,763,064.60 3.44
17 601398 工商银行 893,400 4,726,086.00 3.41
18 601398 工商银行 893,400 4,726,086.00 3.41
19 600900 长江电力 273,301 4,340,019.88 3.13
20 600900 长江电力 273,301 4,340,019.88 3.13
21 603185 上机数控 1,345 66,039.50 0.05
22 603185 上机数控 1,345 66,039.50 0.05
23 601860 紫金银行 15,970 50,145.80 0.04
24 601860 紫金银行 15,970 50,145.80 0.04
25 603629 利通电子 1,051 40,684.21 0.03
26 603629 利通电子 1,051 40,684.21 0.03
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 244,006 16,714,411.00 11.12
2 600036 招商银行 412,758 12,667,543.02 8.42
3 601166 兴业银行 493,152 7,865,774.40 5.23
4 600016 民生银行 1,124,012 7,126,236.08 4.74
5 601328 交通银行 1,092,900 6,382,536.00 4.24
6 601288 农业银行 1,509,024 5,870,103.36 3.90
7 601398 工商银行 883,400 5,097,218.00 3.39
8 600000 浦发银行 467,027 4,959,826.74 3.30
9 601668 中国建筑 840,878 4,616,420.22 3.07
10 600104 上汽集团 137,535 4,577,164.80 3.04
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 241,806 14,164,995.48 10.00
2 601318 中国平安 241,806 14,164,995.48 10.00
3 600036 招商银行 403,058 10,656,853.52 7.53
4 600036 招商银行 403,058 10,656,853.52 7.53
5 601166 兴业银行 495,552 7,135,948.80 5.04
6 601166 兴业银行 495,552 7,135,948.80 5.04
7 600016 民生银行 940,543 6,583,801.00 4.65
8 600016 民生银行 940,543 6,583,801.00 4.65
9 601328 交通银行 1,076,300 6,177,962.00 4.36
10 601328 交通银行 1,076,300 6,177,962.00 4.36
11 601288 农业银行 1,497,824 5,152,514.56 3.64
12 601288 农业银行 1,497,824 5,152,514.56 3.64
13 600104 上汽集团 139,835 4,892,826.65 3.46
14 600104 上汽集团 139,835 4,892,826.65 3.46
15 601668 中国建筑 824,278 4,500,557.88 3.18
16 601398 工商银行 846,500 4,503,380.00 3.18
17 601398 工商银行 846,500 4,503,380.00 3.18
18 601668 中国建筑 824,278 4,500,557.88 3.18
19 600000 浦发银行 462,527 4,421,758.12 3.12
20 600000 浦发银行 462,527 4,421,758.12 3.12
21 600221 海航控股 643,759 2,079,341.57 1.47
22 600221 海航控股 643,759 2,079,341.57 1.47
23 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.06
24 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.06
25 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.04
26 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.04
27 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.03
28 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.03
29 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.02
30 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.02
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 230,006 15,021,691.86 9.67
2 601318 中国平安 230,006 15,021,691.86 9.67
3 600036 招商银行 412,758 12,007,130.22 7.73
4 600036 招商银行 412,758 12,007,130.22 7.73
5 601166 兴业银行 500,152 8,347,536.88 5.37
6 601166 兴业银行 500,152 8,347,536.88 5.37
7 600016 民生银行 944,343 7,545,300.57 4.86
8 600016 民生银行 944,343 7,545,300.57 4.86
9 601328 交通银行 1,096,600 6,776,988.00 4.36
10 601328 交通银行 1,096,600 6,776,988.00 4.36
11 601288 农业银行 1,526,224 5,967,535.84 3.84
12 601288 农业银行 1,526,224 5,967,535.84 3.84
13 600000 浦发银行 470,127 5,476,979.55 3.53
14 600000 浦发银行 470,127 5,476,979.55 3.53
15 601398 工商银行 860,700 5,241,663.00 3.37
16 601398 工商银行 860,700 5,241,663.00 3.37
17 601668 中国建筑 602,670 5,219,122.20 3.36
18 601668 中国建筑 602,670 5,219,122.20 3.36
19 600104 上汽集团 141,235 4,803,402.35 3.09
20 600104 上汽集团 141,235 4,803,402.35 3.09
21 601828 美凯龙 6,978 110,112.84 0.07
22 601828 美凯龙 6,978 110,112.84 0.07
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 333,606 23,345,747.88 10.29
2 601318 中国平安 333,606 23,345,747.88 10.29
3 600036 招商银行 583,758 16,940,657.16 7.46
4 600036 招商银行 583,758 16,940,657.16 7.46
5 601166 兴业银行 705,452 11,985,629.48 5.28
6 601166 兴业银行 705,452 11,985,629.48 5.28
7 600016 民生银行 1,338,043 11,226,180.77 4.95
8 600016 民生银行 1,338,043 11,226,180.77 4.95
9 601328 交通银行 1,555,100 9,657,171.00 4.26
10 601328 交通银行 1,555,100 9,657,171.00 4.26
11 600000 浦发银行 664,427 8,365,135.93 3.69
12 600000 浦发银行 664,427 8,365,135.93 3.69
13 601288 农业银行 2,163,524 8,286,296.92 3.65
14 601288 农业银行 2,163,524 8,286,296.92 3.65
15 601668 中国建筑 848,970 7,657,709.40 3.37
16 601668 中国建筑 848,970 7,657,709.40 3.37
17 601398 工商银行 1,220,800 7,568,960.00 3.34
18 601398 工商银行 1,220,800 7,568,960.00 3.34
19 601601 中国太保 177,804 7,364,641.68 3.25
20 601601 中国太保 177,804 7,364,641.68 3.25
21 603477 振静股份 1,955 37,027.70 0.02
22 603477 振静股份 1,955 37,027.70 0.02
23 603080 新疆火炬 1,187 16,143.20 0.01
24 603161 科华控股 1,239 20,753.25 0.01
25 603329 上海雅仕 1,182 17,942.76 0.01
26 603080 新疆火炬 1,187 16,143.20 0.01
27 603161 科华控股 1,239 20,753.25 0.01
28 603283 赛腾股份 1,349 19,614.46 0.01
29 603329 上海雅仕 1,182 17,942.76 0.01
30 603283 赛腾股份 1,349 19,614.46 0.01
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 475,706 25,764,236.96 11.21
2 601318 中国平安 475,706 25,764,236.96 11.21
3 600036 招商银行 591,058 15,101,531.90 6.57
4 600036 招商银行 591,058 15,101,531.90 6.57
5 601166 兴业银行 714,152 12,347,688.08 5.37
6 601166 兴业银行 714,152 12,347,688.08 5.37
7 600016 民生银行 1,354,843 10,865,840.86 4.73
8 600016 民生银行 1,354,843 10,865,840.86 4.73
9 601328 交通银行 1,574,700 9,952,104.00 4.33
10 601328 交通银行 1,574,700 9,952,104.00 4.33
11 601288 农业银行 2,190,724 8,368,565.68 3.64
12 601288 农业银行 2,190,724 8,368,565.68 3.64
13 600000 浦发银行 644,227 8,291,201.49 3.61
14 600000 浦发银行 644,227 8,291,201.49 3.61
15 601668 中国建筑 859,570 7,976,809.60 3.47
16 601668 中国建筑 859,570 7,976,809.60 3.47
17 601398 工商银行 1,236,000 7,416,000.00 3.23
18 601398 工商银行 1,236,000 7,416,000.00 3.23
19 601601 中国太保 180,104 6,651,240.72 2.89
20 601601 中国太保 180,104 6,651,240.72 2.89
21 603882 金域医学 2,763 115,299.99 0.05
22 603882 金域医学 2,763 115,299.99 0.05
23 603106 恒银金融 2,786 84,025.76 0.04
24 603106 恒银金融 2,786 84,025.76 0.04
25 603055 台华新材 2,658 62,489.58 0.03
26 603055 台华新材 2,658 62,489.58 0.03
27 603321 梅轮电梯 2,725 54,309.25 0.02
28 603367 辰欣药业 3,315 55,658.85 0.02
29 603321 梅轮电梯 2,725 54,309.25 0.02
30 603367 辰欣药业 3,315 55,658.85 0.02
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 460,206 22,830,819.66 10.52
2 601318 中国平安 460,206 22,830,819.66 10.52
3 600036 招商银行 573,435 13,710,830.85 6.31
4 600036 招商银行 573,435 13,710,830.85 6.31
5 601166 兴业银行 692,852 11,681,484.72 5.38
6 601166 兴业银行 692,852 11,681,484.72 5.38
7 600016 民生银行 1,314,343 10,803,899.46 4.98
8 600016 民生银行 1,314,343 10,803,899.46 4.98
9 601328 交通银行 1,527,500 9,409,400.00 4.33
10 601328 交通银行 1,527,500 9,409,400.00 4.33
11 601668 中国建筑 833,770 8,070,893.60 3.72
12 601668 中国建筑 833,770 8,070,893.60 3.72
13 600000 浦发银行 624,827 7,904,061.55 3.64
14 600000 浦发银行 624,827 7,904,061.55 3.64
15 601288 农业银行 2,125,224 7,480,788.48 3.45
16 601288 农业银行 2,125,224 7,480,788.48 3.45
17 601398 工商银行 1,199,100 6,295,275.00 2.90
18 601398 工商银行 1,199,100 6,295,275.00 2.90
19 601169 北京银行 676,384 6,202,441.28 2.86
20 601169 北京银行 676,384 6,202,441.28 2.86
21 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.02
22 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.02
23 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.02
24 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.02
25 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.01
26 603679 华体科技 809 21,438.50 0.01
27 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.01
28 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.01
29 603679 华体科技 809 21,438.50 0.01
30 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.01
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 372,706 13,793,849.06 9.89
2 601318 中国平安 372,706 13,793,849.06 9.89
3 601166 兴业银行 512,452 8,306,846.92 5.96
4 601166 兴业银行 512,452 8,306,846.92 5.96
5 600016 民生银行 908,243 7,701,900.64 5.52
6 600016 民生银行 908,243 7,701,900.64 5.52
7 600036 招商银行 396,235 7,595,824.95 5.45
8 600036 招商银行 396,235 7,595,824.95 5.45
9 601328 交通银行 1,055,500 6,575,765.00 4.72
10 601328 交通银行 1,055,500 6,575,765.00 4.72
11 600000 浦发银行 332,236 5,319,098.36 3.81
12 600000 浦发银行 332,236 5,319,098.36 3.81
13 601668 中国建筑 576,270 5,301,684.00 3.80
14 601668 中国建筑 576,270 5,301,684.00 3.80
15 601288 农业银行 1,468,624 4,905,204.16 3.52
16 601288 农业银行 1,468,624 4,905,204.16 3.52
17 601169 北京银行 467,284 4,490,599.24 3.22
18 601169 北京银行 467,284 4,490,599.24 3.22
19 601398 工商银行 828,600 4,010,424.00 2.88
20 601398 工商银行 828,600 4,010,424.00 2.88
21 600649 城投控股 50,480 924,288.80 0.66
22 600649 城投控股 50,480 924,288.80 0.66
23 601200 上海环境 14,020 410,645.80 0.29
24 601200 上海环境 14,020 410,645.80 0.29

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