易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金(510100)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.080% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.1648

 累计净值：1.0229 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：余海燕 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：16.788亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2019-09-06

业绩比较基准： 上证50指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 204,128 367,134,414.40 16.89
2 601318 中国平安 3,515,734 169,809,952.20 7.81
3 600036 招商银行 4,012,684 132,298,191.48 6.09
4 601166 兴业银行 4,707,700 76,688,433.00 3.53
5 600900 长江电力 3,173,887 70,587,246.88 3.25
6 600030 中信证券 3,164,806 68,549,697.96 3.15
7 600276 恒瑞医药 1,448,274 65,085,433.56 2.99
8 601899 紫金矿业 5,335,600 64,720,828.00 2.98
9 603259 药明康德 665,819 57,380,281.42 2.64
10 600887 伊利股份 2,067,500 54,850,775.00 2.52
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 156,124 264,005,684.00 15.96
2 601318 中国平安 2,685,297 124,597,780.80 7.53
3 600036 招商银行 3,064,384 100,389,219.84 6.07
4 601166 兴业银行 3,606,000 56,433,900.00 3.41
5 600900 长江电力 2,426,387 53,526,097.22 3.23
6 600276 恒瑞医药 1,107,014 53,025,970.60 3.20
7 600030 中信证券 2,418,706 47,842,004.68 2.89
8 601899 紫金矿业 4,084,200 46,437,354.00 2.81
9 600887 伊利股份 1,578,100 44,691,792.00 2.70
10 601012 隆基绿能 1,503,929 43,117,644.43 2.61
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 139,424 253,751,680.00 16.78
2 601318 中国平安 2,395,297 109,225,543.20 7.22
3 600036 招商银行 2,735,084 93,731,328.68 6.20
4 601166 兴业银行 3,214,500 54,292,905.00 3.59
5 601012 隆基绿能 1,340,629 54,174,817.89 3.58
6 600900 长江电力 2,513,000 53,401,250.00 3.53
7 600030 中信证券 2,156,706 44,169,338.88 2.92
8 600276 恒瑞医药 986,662 42,248,866.84 2.79
9 600887 伊利股份 1,413,600 41,164,032.00 2.72
10 600309 万华化学 416,030 39,888,956.40 2.64
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 114,424 197,610,248.00 16.03
2 601318 中国平安 1,966,697 92,434,759.00 7.50
3 600036 招商银行 2,239,684 83,450,625.84 6.77
4 601166 兴业银行 2,640,200 46,441,118.00 3.77
5 601012 隆基绿能 1,101,229 46,537,937.54 3.77
6 600900 长江电力 2,064,300 43,350,300.00 3.52
7 601888 中国中免 176,917 38,219,379.51 3.10
8 600887 伊利股份 1,161,400 36,003,400.00 2.92
9 600030 中信证券 1,772,206 35,284,621.46 2.86
10 600309 万华化学 342,230 31,707,609.50 2.57
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 105,404 197,368,990.00 17.65
2 601318 中国平安 1,825,897 75,920,797.26 6.79
3 600036 招商银行 2,037,084 68,547,876.60 6.13
4 601012 隆基绿能 1,021,029 48,917,499.39 4.37
5 600900 长江电力 1,917,800 43,610,772.00 3.90
6 601166 兴业银行 2,470,300 41,130,495.00 3.68
7 601888 中国中免 167,217 33,150,770.25 2.96
8 600030 中信证券 1,663,406 28,976,532.52 2.59
9 600887 伊利股份 872,800 28,784,944.00 2.57
10 600276 恒瑞医药 761,662 26,734,336.20 2.39
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 64,104 131,092,680.00 16.40
2 600036 招商银行 1,261,184 53,221,964.80 6.66
3 601318 中国平安 1,104,097 51,550,288.93 6.45
4 601012 隆基绿能 617,929 41,172,609.27 5.15
5 601166 兴业银行 1,482,200 29,495,780.00 3.69
6 600900 长江电力 1,158,800 26,791,456.00 3.35
7 601888 中国中免 99,317 23,133,908.81 2.89
8 603259 药明康德 209,409 21,776,441.91 2.72
9 600030 中信证券 994,906 21,549,663.96 2.70
10 600887 伊利股份 521,500 20,312,425.00 2.54
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 71,204 122,399,676.00 14.80
2 600036 招商银行 1,407,284 65,860,891.20 7.96
3 601318 中国平安 1,233,197 59,748,394.65 7.22
4 601012 隆基股份 491,321 35,468,462.99 4.29
5 601166 兴业银行 1,654,000 34,188,180.00 4.13
6 600900 长江电力 1,295,400 28,498,800.00 3.45
7 603259 药明康德 231,309 25,994,505.42 3.14
8 600030 中信证券 1,112,841 23,258,376.90 2.81
9 600887 伊利股份 583,900 21,540,071.00 2.60
10 601398 工商银行 3,986,600 19,016,082.00 2.30
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 58,343 119,603,150.00 15.52
2 600036 招商银行 1,129,973 55,040,984.83 7.14
3 601318 中国平安 1,008,697 50,848,415.77 6.60
4 601012 隆基股份 402,221 34,671,450.20 4.50
5 601166 兴业银行 1,358,300 25,862,032.00 3.36
6 600900 长江电力 1,069,300 24,273,110.00 3.15
7 603259 药明康德 189,409 22,460,119.22 2.91
8 600276 恒瑞医药 419,762 21,286,131.02 2.76
9 600030 中信证券 792,400 20,927,284.00 2.72
10 601888 中国中免 92,917 20,386,918.97 2.65
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 53,143 97,251,690.00 14.79
2 600036 招商银行 1,032,473 52,088,262.85 7.92
3 601318 中国平安 916,297 44,312,122.92 6.74
4 601012 隆基股份 366,321 30,214,156.08 4.59
5 603259 药明康德 151,629 23,168,911.20 3.52
6 601166 兴业银行 1,226,900 22,452,270.00 3.41
7 601888 中国中免 82,017 21,324,420.00 3.24
8 600887 伊利股份 514,900 19,411,730.00 2.95
9 600276 恒瑞医药 376,862 18,929,778.26 2.88
10 600030 中信证券 722,900 18,274,912.00 2.78
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 35,243 72,484,278.10 14.98
2 601318 中国平安 607,197 39,030,623.16 8.06
3 600036 招商银行 686,873 37,221,647.87 7.69
4 601012 隆基股份 242,721 21,563,333.64 4.45
5 600276 恒瑞医药 251,042 17,063,324.74 3.53
6 601166 兴业银行 815,100 16,750,305.00 3.46
7 601888 中国中免 54,817 16,450,581.70 3.40
8 603259 药明康德 100,594 15,752,014.46 3.25
9 600887 伊利股份 341,000 12,559,030.00 2.59
10 600030 中信证券 477,500 11,908,850.00 2.46
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 26,727 53,694,543.00 12.91
2 601318 中国平安 578,897 45,559,193.90 10.95
3 600036 招商银行 659,349 33,692,733.90 8.10
4 601166 兴业银行 777,800 18,737,202.00 4.51
5 600276 恒瑞医药 199,752 18,395,161.68 4.42
6 601888 中国中免 51,717 15,829,539.36 3.81
7 600887 伊利股份 325,900 13,045,777.00 3.14
8 601012 隆基股份 140,658 12,377,904.00 2.98
9 600030 中信证券 453,500 10,834,115.00 2.60
10 600031 三一重工 315,977 10,790,614.55 2.59
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 26,527 53,000,946.00 12.45
2 601318 中国平安 571,582 49,716,202.36 11.68
3 600036 招商银行 654,511 28,765,758.45 6.76
4 600276 恒瑞医药 197,426 22,005,101.96 5.17
5 601166 兴业银行 766,400 15,994,768.00 3.76
6 601888 中国中免 51,617 14,579,221.65 3.43
7 600887 伊利股份 320,500 14,220,585.00 3.34
8 600030 中信证券 449,100 13,203,540.00 3.10
9 601012 隆基股份 139,200 12,834,240.00 3.02
10 600031 三一重工 312,677 10,937,441.46 2.57
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 27,600 46,050,600.00 12.47
2 601318 中国平安 590,730 45,049,069.80 12.19
3 600036 招商银行 562,479 20,249,244.00 5.48
4 600276 恒瑞医药 202,654 18,202,382.28 4.93
5 600030 中信证券 464,600 13,951,938.00 3.78
6 600887 伊利股份 330,700 12,731,950.00 3.45
7 601888 中国中免 53,217 11,864,197.98 3.21
8 601166 兴业银行 679,700 10,963,561.00 2.97
9 601012 隆基股份 144,000 10,801,440.00 2.92
10 601398 工商银行 1,911,000 9,402,120.00 2.55
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 432,350 30,869,790.00 12.55
2 600519 贵州茅台 20,249 29,621,857.12 12.04
3 600036 招商银行 413,479 13,942,511.88 5.67
4 600276 恒瑞医药 148,434 13,700,458.20 5.57
5 600030 中信证券 340,200 8,202,222.00 3.33
6 601166 兴业银行 497,400 7,848,972.00 3.19
7 600887 伊利股份 242,000 7,533,460.00 3.06
8 601398 工商银行 1,398,900 6,966,522.00 2.83
9 601888 中国中免 38,961 6,001,162.83 2.44
10 601328 交通银行 1,096,600 5,625,558.00 2.29
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 559,850 38,724,824.50 13.68
2 600519 贵州茅台 25,949 28,829,339.00 10.19
3 600036 招商银行 533,079 17,207,790.12 6.08
4 600276 恒瑞医药 159,892 14,714,860.76 5.20
5 601166 兴业银行 751,600 11,957,956.00 4.23
6 600030 中信证券 440,400 9,759,264.00 3.45
7 600887 伊利股份 315,200 9,411,872.00 3.33
8 600016 民生银行 1,283,000 7,325,930.00 2.59
9 601328 交通银行 1,420,000 7,327,200.00 2.59
10 601288 农业银行 1,973,100 6,649,347.00 2.35

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