上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金(510260)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9880

 累计净值：0.9880 净值更新日期：2019-12-25 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理： 管理人：诺安基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.140亿份(2019-08-23 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2011-04-07

业绩比较基准： 上证新兴产业指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600485 *ST信威 83,421 1,217,112.39 8.31
2 600485 *ST信威 83,421 1,217,112.39 8.31
3 600570 恒生电子 4,839 329,777.85 2.25
4 600570 恒生电子 4,839 329,777.85 2.25
5 600276 恒瑞医药 4,807 317,262.00 2.17
6 600276 恒瑞医药 4,807 317,262.00 2.17
7 600309 万华化学 7,200 308,088.00 2.10
8 600309 万华化学 7,200 308,088.00 2.10
9 600332 白云山 7,349 301,088.53 2.05
10 600332 白云山 7,349 301,088.53 2.05
11 600867 通化东宝 19,200 295,680.00 2.02
12 600867 通化东宝 19,200 295,680.00 2.02
13 600085 同仁堂 10,048 291,392.00 1.99
14 600085 同仁堂 10,048 291,392.00 1.99
15 600436 片仔癀 2,500 288,000.00 1.97
16 600436 片仔癀 2,500 288,000.00 1.97
17 600776 东方通信 12,500 287,250.00 1.96
18 600776 东方通信 12,500 287,250.00 1.96
19 601989 中国重工 50,400 280,224.00 1.91
20 601989 中国重工 50,400 280,224.00 1.91
21 600031 三一重工 21,326 278,944.08 1.90
22 600031 三一重工 21,326 278,944.08 1.90
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600485 信威集团 83,421 1,217,112.39 6.98
2 600485 信威集团 83,421 1,217,112.39 6.98
3 600570 恒生电子 5,445 476,764.20 2.74
4 600570 恒生电子 5,445 476,764.20 2.74
5 600460 士兰微 28,000 459,480.00 2.64
6 600460 士兰微 28,000 459,480.00 2.64
7 600276 恒瑞医药 6,707 438,771.94 2.52
8 600276 恒瑞医药 6,707 438,771.94 2.52
9 600031 三一重工 33,726 431,018.28 2.47
10 600031 三一重工 33,726 431,018.28 2.47
11 600584 长电科技 27,718 391,100.98 2.24
12 600584 长电科技 27,718 391,100.98 2.24
13 600588 用友网络 11,000 372,900.00 2.14
14 600588 用友网络 11,000 372,900.00 2.14
15 600309 万华化学 8,100 368,793.00 2.12
16 600309 万华化学 8,100 368,793.00 2.12
17 600025 华能水电 89,300 366,130.00 2.10
18 600025 华能水电 89,300 366,130.00 2.10
19 601012 隆基股份 13,980 364,878.00 2.09
20 601012 隆基股份 13,980 364,878.00 2.09
21 601989 中国重工 61,600 359,744.00 2.06
22 601989 中国重工 61,600 359,744.00 2.06
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600485 信威集团 83,421 1,217,112.39 8.34
2 600485 信威集团 83,421 1,217,112.39 8.34
3 600332 白云山 8,649 309,288.24 2.12
4 600332 白云山 8,649 309,288.24 2.12
5 600276 恒瑞医药 5,789 305,369.75 2.09
6 600276 恒瑞医药 5,789 305,369.75 2.09
7 600104 上汽集团 11,401 304,064.67 2.08
8 600104 上汽集团 11,401 304,064.67 2.08
9 603712 七一二 17,000 302,770.00 2.07
10 603712 七一二 17,000 302,770.00 2.07
11 600570 恒生电子 5,645 293,427.10 2.01
12 600570 恒生电子 5,645 293,427.10 2.01
13 600487 亨通光电 16,923 288,537.15 1.98
14 600031 三一重工 34,726 289,614.84 1.98
15 600025 华能水电 91,900 289,485.00 1.98
16 600487 亨通光电 16,923 288,537.15 1.98
17 600031 三一重工 34,726 289,614.84 1.98
18 600025 华能水电 91,900 289,485.00 1.98
19 600176 中国巨石 28,900 279,463.00 1.91
20 601877 正泰电器 11,500 278,760.00 1.91
21 600176 中国巨石 28,900 279,463.00 1.91
22 601877 正泰电器 11,500 278,760.00 1.91
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600485 信威集团 83,421 1,217,112.39 7.56
2 600485 信威集团 83,421 1,217,112.39 7.56
3 603019 中科曙光 7,892 369,976.96 2.30
4 603019 中科曙光 7,892 369,976.96 2.30
5 600271 航天信息 13,200 367,356.00 2.28
6 600271 航天信息 13,200 367,356.00 2.28
7 600588 用友网络 13,000 361,660.00 2.25
8 600588 用友网络 13,000 361,660.00 2.25
9 600183 生益科技 33,857 356,514.21 2.21
10 600183 生益科技 33,857 356,514.21 2.21
11 601186 中国铁建 31,300 348,995.00 2.17
12 601186 中国铁建 31,300 348,995.00 2.17
13 600276 恒瑞医药 5,289 335,851.50 2.09
14 601390 中国中铁 43,300 336,441.00 2.09
15 601390 中国中铁 43,300 336,441.00 2.09
16 600276 恒瑞医药 5,289 335,851.50 2.09
17 600406 国电南瑞 18,858 332,843.70 2.07
18 600406 国电南瑞 18,858 332,843.70 2.07
19 600309 万华化学 7,800 331,266.00 2.06
20 600309 万华化学 7,800 331,266.00 2.06
21 600660 福耀玻璃 13,000 330,850.00 2.06
22 600660 福耀玻璃 13,000 330,850.00 2.06
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603019 中科曙光 29,492 1,352,798.04 2.37
2 603019 中科曙光 29,492 1,352,798.04 2.37
3 600309 万华化学 29,400 1,335,348.00 2.34
4 600309 万华化学 29,400 1,335,348.00 2.34
5 600884 杉杉股份 57,900 1,279,590.00 2.24
6 600884 杉杉股份 57,900 1,279,590.00 2.24
7 600196 复星医药 29,671 1,228,082.69 2.15
8 600196 复星医药 29,671 1,228,082.69 2.15
9 600031 三一重工 133,726 1,199,522.22 2.10
10 600031 三一重工 133,726 1,199,522.22 2.10
11 600392 盛和资源 73,400 1,191,282.00 2.09
12 600392 盛和资源 73,400 1,191,282.00 2.09
13 600436 片仔癀 10,400 1,164,072.00 2.04
14 600436 片仔癀 10,400 1,164,072.00 2.04
15 600276 恒瑞医药 15,189 1,150,718.64 2.01
16 600760 中航沈飞 31,800 1,146,072.00 2.01
17 600760 中航沈飞 31,800 1,146,072.00 2.01
18 600276 恒瑞医药 15,189 1,150,718.64 2.01
19 600183 生益科技 124,857 1,143,690.12 2.00
20 600183 生益科技 124,857 1,143,690.12 2.00
21 600485 信威集团 70,200 1,024,218.00 1.79
22 600485 信威集团 70,200 1,024,218.00 1.79
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600570 恒生电子 31,045 1,855,870.10 2.80
2 600570 恒生电子 31,045 1,855,870.10 2.80
3 600276 恒瑞医药 20,745 1,805,022.45 2.72
4 600276 恒瑞医药 20,745 1,805,022.45 2.72
5 600436 片仔癀 20,600 1,709,388.00 2.58
6 600436 片仔癀 20,600 1,709,388.00 2.58
7 603019 中科曙光 30,992 1,695,572.32 2.55
8 603019 中科曙光 30,992 1,695,572.32 2.55
9 600038 中直股份 31,006 1,499,140.10 2.26
10 600038 中直股份 31,006 1,499,140.10 2.26
11 603993 洛阳钼业 175,800 1,490,784.00 2.25
12 603993 洛阳钼业 175,800 1,490,784.00 2.25
13 600085 同仁堂 41,348 1,433,121.68 2.16
14 600085 同仁堂 41,348 1,433,121.68 2.16
15 600104 上汽集团 41,501 1,411,449.01 2.13
16 600104 上汽集团 41,501 1,411,449.01 2.13
17 600535 天士力 30,900 1,406,568.00 2.12
18 600535 天士力 30,900 1,406,568.00 2.12
19 600196 复星医药 31,171 1,386,797.79 2.09
20 600196 复星医药 31,171 1,386,797.79 2.09
21 600666 奥瑞德 66,760 1,161,624.00 1.75
22 600666 奥瑞德 66,760 1,161,624.00 1.75
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600516 方大炭素 52,505 1,516,344.40 2.23
2 600516 方大炭素 52,505 1,516,344.40 2.23
3 600038 中直股份 31,606 1,470,627.18 2.16
4 600570 恒生电子 31,645 1,468,328.00 2.16
5 600038 中直股份 31,606 1,470,627.18 2.16
6 600570 恒生电子 31,645 1,468,328.00 2.16
7 600276 恒瑞医药 21,145 1,458,582.10 2.14
8 600276 恒瑞医药 21,145 1,458,582.10 2.14
9 600884 杉杉股份 74,100 1,436,058.00 2.11
10 600884 杉杉股份 74,100 1,436,058.00 2.11
11 600196 复星医药 31,771 1,413,809.50 2.08
12 600196 复星医药 31,771 1,413,809.50 2.08
13 600111 北方稀土 95,342 1,391,039.78 2.04
14 600111 北方稀土 95,342 1,391,039.78 2.04
15 600085 同仁堂 42,148 1,358,851.52 2.00
16 600085 同仁堂 42,148 1,358,851.52 2.00
17 600104 上汽集团 42,301 1,355,324.04 1.99
18 600104 上汽集团 42,301 1,355,324.04 1.99
19 600584 长电科技 63,218 1,348,439.94 1.98
20 600584 长电科技 63,218 1,348,439.94 1.98
21 600150 中国船舶 49,100 1,211,297.00 1.78
22 600150 中国船舶 49,100 1,211,297.00 1.78
23 600666 奥瑞德 66,760 1,161,624.00 1.71
24 600666 奥瑞德 66,760 1,161,624.00 1.71
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600516 方大炭素 106,100 3,241,355.00 4.35
2 601012 隆基股份 77,900 2,295,713.00 3.08
3 600884 杉杉股份 85,400 2,059,848.00 2.77
4 600487 亨通光电 51,600 1,775,040.00 2.38
5 600498 烽火通信 53,122 1,731,777.20 2.33
6 600111 北方稀土 106,942 1,724,974.46 2.32
7 603019 中科曙光 44,600 1,645,294.00 2.21
8 600570 恒生电子 31,945 1,630,472.80 2.19
9 600703 三安光电 67,014 1,550,703.96 2.08
10 600718 东软集团 85,100 1,451,806.00 1.95
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600516 方大炭素 121,100 1,722,042.00 2.24
2 600570 恒生电子 36,445 1,701,252.60 2.21
3 600038 中直股份 36,406 1,666,302.62 2.17
4 600089 特变电工 160,892 1,662,014.36 2.16
5 600884 杉杉股份 97,400 1,604,178.00 2.09
6 600879 航天电子 176,600 1,552,314.00 2.02
7 600498 烽火通信 60,622 1,536,767.70 2.00
8 601012 隆基股份 88,400 1,511,640.00 1.97
9 600104 上汽集团 48,701 1,512,166.05 1.97
10 600535 天士力 36,300 1,507,902.00 1.96
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600487 亨通光电 75,700 1,950,032.00 2.48
2 600487 亨通光电 75,700 1,950,032.00 2.48
3 600703 三安光电 114,114 1,824,682.86 2.32
4 600703 三安光电 114,114 1,824,682.86 2.32
5 600196 复星医药 63,171 1,782,685.62 2.27
6 600196 复星医药 63,171 1,782,685.62 2.27
7 603993 洛阳钼业 365,900 1,723,389.00 2.19
8 603993 洛阳钼业 365,900 1,723,389.00 2.19
9 600435 北方导航 101,284 1,707,648.24 2.17
10 600089 特变电工 152,120 1,702,222.80 2.17
11 600089 特变电工 152,120 1,702,222.80 2.17
12 600435 北方导航 101,284 1,707,648.24 2.17
13 600518 康美药业 88,604 1,671,071.44 2.13
14 600518 康美药业 88,604 1,671,071.44 2.13
15 600066 宇通客车 77,058 1,655,205.84 2.11
16 600066 宇通客车 77,058 1,655,205.84 2.11
17 600031 三一重工 228,526 1,645,387.20 2.10
18 600031 三一重工 228,526 1,645,387.20 2.10
19 601012 隆基股份 101,100 1,599,402.00 2.04
20 601012 隆基股份 101,100 1,599,402.00 2.04
21 600875 东方电气 154,284 1,547,468.52 1.97
22 600875 东方电气 154,284 1,547,468.52 1.97
2016年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600085 同仁堂 55,648 1,746,234.24 2.11
2 600085 同仁堂 55,648 1,746,234.24 2.11
3 600518 康美药业 97,704 1,744,016.40 2.10
4 600518 康美药业 97,704 1,744,016.40 2.10
5 600959 江苏有线 153,160 1,730,708.00 2.09
6 600959 江苏有线 153,160 1,730,708.00 2.09
7 600703 三安光电 125,814 1,684,649.46 2.03
8 600703 三安光电 125,814 1,684,649.46 2.03
9 600875 东方电气 154,284 1,664,724.36 2.01
10 600875 东方电气 154,284 1,664,724.36 2.01
11 601727 上海电气 195,926 1,649,696.92 1.99
12 600718 东软集团 83,800 1,647,508.00 1.99
13 601727 上海电气 195,926 1,649,696.92 1.99
14 600718 东软集团 83,800 1,647,508.00 1.99
15 600066 宇通客车 83,558 1,636,901.22 1.98
16 600066 宇通客车 83,558 1,636,901.22 1.98
17 600104 上汽集团 69,501 1,629,798.45 1.97
18 600637 东方明珠 69,900 1,628,670.00 1.97
19 600637 东方明珠 69,900 1,628,670.00 1.97
20 600104 上汽集团 69,501 1,629,798.45 1.97
21 600406 国电南瑞 97,458 1,620,726.54 1.96
22 600406 国电南瑞 97,458 1,620,726.54 1.96
2016年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600435 北方导航 153,384 2,234,804.88 2.52
2 600309 万华化学 107,400 2,208,144.00 2.49
3 600196 复星医药 92,071 2,161,827.08 2.43
4 600066 宇通客车 92,458 2,039,623.48 2.30
5 600406 国电南瑞 122,458 1,998,514.56 2.25
6 600535 天士力 46,191 1,948,336.38 2.19
7 600804 鹏博士 92,274 1,935,908.52 2.18
8 600038 中直股份 46,106 1,874,208.90 2.11
9 600085 同仁堂 61,248 1,869,901.44 2.10
10 601012 隆基股份 137,700 1,858,950.00 2.09
2016年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600570 恒生电子 30,145 2,012,781.65 2.36
2 600435 北方导航 150,684 2,005,604.04 2.35
3 600038 中直股份 45,206 1,875,144.88 2.20
4 600309 万华化学 105,300 1,821,690.00 2.14
5 603019 中科曙光 45,000 1,791,900.00 2.10
6 600085 同仁堂 60,048 1,788,829.92 2.10
7 600066 宇通客车 90,258 1,787,108.40 2.10
8 601012 隆基股份 135,000 1,761,750.00 2.07
9 600372 中航电子 90,088 1,754,013.36 2.06
10 600196 复星医药 90,271 1,716,954.42 2.01
2016年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600880 博瑞传播 249,853 2,788,359.48 3.15
2 600880 博瑞传播 249,853 2,788,359.48 3.15
3 600535 天士力 53,591 2,080,938.53 2.35
4 600535 天士力 53,591 2,080,938.53 2.35
5 600549 厦门钨业 107,578 2,054,739.80 2.32
6 600549 厦门钨业 107,578 2,054,739.80 2.32
7 600104 上汽集团 99,201 1,989,972.06 2.24
8 600104 上汽集团 99,201 1,989,972.06 2.24
9 600066 宇通客车 101,558 1,968,194.04 2.22
10 600066 宇通客车 101,558 1,968,194.04 2.22
11 600276 恒瑞医药 41,484 1,959,289.32 2.21
12 600276 恒瑞医药 41,484 1,959,289.32 2.21
13 600498 烽火通信 76,722 1,930,325.52 2.18
14 600498 烽火通信 76,722 1,930,325.52 2.18
15 601012 隆基股份 151,400 1,915,210.00 2.16
16 601012 隆基股份 151,400 1,915,210.00 2.16
17 600406 国电南瑞 132,458 1,907,395.20 2.15
18 600406 国电南瑞 132,458 1,907,395.20 2.15
19 600804 鹏博士 87,474 1,857,073.02 2.10
20 600804 鹏博士 87,474 1,857,073.02 2.10

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