国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金(510380)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.4531

 累计净值：1.4531 净值更新日期：2021-01-21 基金类型：ETF
基金经理：李康 管理人：国寿安保基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：40.718亿份(2020-10-28) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2018-01-19

业绩比较基准： 沪深300指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 152,318 254,142,583.00 5.21
2 601318 中国平安 3,253,307 248,097,191.82 5.08
3 000858 五粮液 584,401 129,152,621.00 2.65
4 600036 招商银行 3,096,976 111,491,136.00 2.28
5 000333 美的集团 1,467,900 106,569,540.00 2.18
6 600276 恒瑞医药 1,117,057 100,334,059.74 2.06
7 000651 格力电器 1,443,814 76,955,286.20 1.58
8 600030 中信证券 2,510,965 75,404,278.95 1.54
9 002475 立讯精密 1,258,505 71,898,390.65 1.47
10 600887 伊利股份 1,825,401 70,277,938.50 1.44
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 3,920,007 279,888,499.80 5.45
2 600519 贵州茅台 181,818 265,977,915.84 5.18
3 600036 招商银行 3,732,676 125,865,834.72 2.45
4 600276 恒瑞医药 1,344,217 124,071,229.10 2.42
5 000858 五粮液 702,001 120,126,411.12 2.34
6 000333 美的集团 1,757,500 105,080,925.00 2.05
7 000651 格力电器 1,741,414 98,511,789.98 1.92
8 601166 兴业银行 5,261,625 83,028,442.50 1.62
9 002475 立讯精密 1,509,205 77,497,676.75 1.51
10 600887 伊利股份 2,206,401 68,685,263.13 1.34
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 3,895,007 269,417,634.19 6.01
2 600519 贵州茅台 180,818 200,888,798.00 4.48
3 600036 招商银行 3,708,676 119,716,061.28 2.67
4 600276 恒瑞医药 1,113,181 102,446,047.43 2.28
5 000651 格力电器 1,730,414 90,327,610.80 2.01
6 000333 美的集团 1,746,500 84,565,530.00 1.88
7 601166 兴业银行 5,228,625 83,187,423.75 1.85
8 000858 五粮液 698,001 80,409,715.20 1.79
9 600887 伊利股份 2,192,401 65,465,093.86 1.46
10 600030 中信证券 2,830,065 62,714,240.40 1.40
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 3,897,507 333,080,948.22 6.67
2 600519 贵州茅台 180,918 214,025,994.00 4.29
3 600036 招商银行 3,711,076 139,462,236.08 2.79
4 000651 格力电器 1,731,514 113,552,688.12 2.27
5 601166 兴业银行 5,231,925 103,592,115.00 2.07
6 000333 美的集团 1,747,600 101,797,700.00 2.04
7 600276 恒瑞医药 1,113,881 97,486,865.12 1.95
8 000858 五粮液 698,401 92,894,317.01 1.86
9 600030 中信证券 2,831,865 71,646,184.50 1.43
10 600887 伊利股份 2,193,801 67,876,202.94 1.36
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 4,097,107 356,612,193.28 7.61
2 600519 贵州茅台 184,018 211,620,700.00 4.52
3 600036 招商银行 3,907,776 135,795,216.00 2.90
4 000651 格力电器 1,767,914 101,301,472.20 2.16
5 000858 五粮液 743,301 96,480,469.80 2.06
6 000333 美的集团 1,795,200 91,734,720.00 1.96
7 601166 兴业银行 5,180,825 90,819,862.25 1.94
8 600276 恒瑞医药 1,091,878 88,092,717.04 1.88
9 600030 中信证券 2,978,165 66,949,149.20 1.43
10 600887 伊利股份 2,314,101 65,998,160.52 1.41
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 4,120,307 365,100,403.27 7.88
2 600519 贵州茅台 178,618 175,760,112.00 3.79
3 600036 招商银行 3,937,676 141,677,582.48 3.06
4 000651 格力电器 1,715,114 94,331,270.00 2.04
5 000333 美的集团 1,755,900 91,060,974.00 1.97
6 000858 五粮液 758,601 89,476,987.95 1.93
7 601166 兴业银行 4,823,425 88,220,443.25 1.90
8 600887 伊利股份 2,336,901 78,075,862.41 1.69
9 600030 中信证券 2,996,165 71,338,688.65 1.54
10 600276 恒瑞医药 1,003,134 66,206,844.00 1.43
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 1,418,800 109,389,480.00 6.84
2 600519 贵州茅台 59,700 50,983,203.00 3.19
3 600036 招商银行 1,358,200 46,070,144.00 2.88
4 000651 格力电器 643,700 30,389,077.00 1.90
5 601166 兴业银行 1,635,000 29,707,950.00 1.86
6 000333 美的集团 603,600 29,413,428.00 1.84
7 600030 中信证券 1,033,965 25,621,652.70 1.60
8 000858 五 粮 液 264,400 25,118,000.00 1.57
9 600887 伊利股份 808,329 23,530,457.19 1.47
10 601328 交通银行 3,630,100 22,651,824.00 1.42
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 646,400 36,263,040.00 6.45
2 600519 贵州茅台 30,000 17,700,300.00 3.15
3 600036 招商银行 615,500 15,510,600.00 2.76
4 601166 兴业银行 743,700 11,110,878.00 1.98
5 000651 格力电器 287,200 10,250,168.00 1.82
6 000333 美的集团 276,800 10,202,848.00 1.81
7 601328 交通银行 1,639,500 9,492,705.00 1.69
8 600016 民生银行 1,481,300 8,487,849.00 1.51
9 600887 伊利股份 362,700 8,298,576.00 1.48
10 601288 农业银行 2,276,600 8,195,760.00 1.46
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 105,100 7,199,350.00 7.02
2 600519 贵州茅台 4,900 3,577,000.00 3.49
3 600036 招商银行 100,100 3,072,069.00 2.99
4 601166 兴业银行 121,000 1,929,950.00 1.88
5 000651 格力电器 46,700 1,877,340.00 1.83
6 000333 美的集团 44,800 1,805,440.00 1.76
7 600016 民生银行 275,300 1,745,402.00 1.70
8 601328 交通银行 266,700 1,557,528.00 1.52
9 600887 伊利股份 59,000 1,515,120.00 1.48
10 601288 农业银行 371,800 1,446,302.00 1.41
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 106,600 6,244,628.00 5.87
2 600519 贵州茅台 4,900 3,584,154.00 3.37
3 600036 招商银行 101,500 2,683,660.00 2.52
4 000333 美的集团 45,400 2,370,788.00 2.23
5 000651 格力电器 47,300 2,230,195.00 2.10
6 601166 兴业银行 122,600 1,765,440.00 1.66
7 600887 伊利股份 59,800 1,668,420.00 1.57
8 600276 恒瑞医药 21,750 1,647,780.00 1.55
9 600016 民生银行 232,500 1,627,500.00 1.53
10 601328 交通银行 270,300 1,551,522.00 1.46
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 111,100 7,255,941.00 6.18
2 600519 贵州茅台 5,700 3,896,634.00 3.32
3 600036 招商银行 106,200 3,089,358.00 2.63
4 000333 美的集团 46,300 2,524,739.00 2.15
5 000651 格力电器 49,600 2,326,240.00 1.98
6 601166 兴业银行 127,800 2,132,982.00 1.82
7 600016 民生银行 242,400 1,936,776.00 1.65
8 600887 伊利股份 62,000 1,766,380.00 1.50
9 601328 交通银行 281,900 1,742,142.00 1.48
10 000002 万 科Ａ 50,600 1,684,474.00 1.44

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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