国寿300 (510380) 重仓股_全景网

管理费：	0.500%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.800%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值：

0.9751

累计净值：0.9751

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：ETF

基金经理：李康

管理人：国寿安保基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：10.988亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2018-01-19

业绩比较基准：沪深300指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	39,018	70,175,823.90	6.19
2	600519	贵州茅台	39,018	70,175,823.90	6.19
3	300750	宁德时代	163,860	33,268,495.80	2.94
4	300750	宁德时代	163,860	33,268,495.80	2.94
5	601318	中国平安	673,207	32,515,898.10	2.87
6	601318	中国平安	673,207	32,515,898.10	2.87
7	600036	招商银行	769,276	25,363,029.72	2.24
8	600036	招商银行	769,276	25,363,029.72	2.24
9	000858	五粮液	120,601	18,825,816.10	1.66
10	000858	五粮液	120,601	18,825,816.10	1.66
11	000333	美的集团	305,500	16,949,140.00	1.50
12	000333	美的集团	305,500	16,949,140.00	1.50
13	601166	兴业银行	903,825	14,723,309.25	1.30
14	601166	兴业银行	903,825	14,723,309.25	1.30
15	600900	长江电力	607,940	13,520,585.60	1.19
16	600900	长江电力	607,940	13,520,585.60	1.19
17	002594	比亚迪	56,326	13,332,364.20	1.18
18	002594	比亚迪	56,326	13,332,364.20	1.18
19	600030	中信证券	606,545	13,137,764.70	1.16
20	600030	中信证券	606,545	13,137,764.70	1.16

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	37,218	62,935,638.00	5.60
2	600519	贵州茅台	37,218	62,935,638.00	5.60
3	300750	宁德时代	156,160	35,727,846.40	3.18
4	300750	宁德时代	156,160	35,727,846.40	3.18
5	601318	中国平安	641,207	29,752,004.80	2.65
6	601318	中国平安	641,207	29,752,004.80	2.65
7	600036	招商银行	732,576	23,999,189.76	2.13
8	600036	招商银行	732,576	23,999,189.76	2.13
9	000858	五粮液	114,901	18,794,356.57	1.67
10	000858	五粮液	114,901	18,794,356.57	1.67
11	000333	美的集团	291,000	17,145,720.00	1.53
12	000333	美的集团	291,000	17,145,720.00	1.53
13	002594	比亚迪	53,626	13,849,987.02	1.23
14	002594	比亚迪	53,626	13,849,987.02	1.23
15	601166	兴业银行	860,925	13,473,476.25	1.20
16	601166	兴业银行	860,925	13,473,476.25	1.20
17	600900	长江电力	579,340	12,780,240.40	1.14
18	600900	长江电力	579,340	12,780,240.40	1.14
19	600276	恒瑞医药	264,228	12,656,521.20	1.13
20	600276	恒瑞医药	264,228	12,656,521.20	1.13

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	37,518	68,282,760.00	5.92
2	600519	贵州茅台	37,518	68,282,760.00	5.92
3	300750	宁德时代	86,200	35,001,510.00	3.04
4	300750	宁德时代	86,200	35,001,510.00	3.04
5	601318	中国平安	638,907	29,134,159.20	2.53
6	601318	中国平安	638,907	29,134,159.20	2.53
7	600036	招商银行	729,676	25,005,996.52	2.17
8	600036	招商银行	729,676	25,005,996.52	2.17
9	000858	五粮液	114,601	22,576,397.00	1.96
10	000858	五粮液	114,601	22,576,397.00	1.96
11	000333	美的集团	288,800	15,540,328.00	1.35
12	000333	美的集团	288,800	15,540,328.00	1.35
13	601166	兴业银行	857,025	14,475,152.25	1.26
14	601166	兴业银行	857,025	14,475,152.25	1.26
15	601012	隆基绿能	357,668	14,453,363.88	1.25
16	601012	隆基绿能	357,668	14,453,363.88	1.25
17	600900	长江电力	670,640	14,251,100.00	1.24
18	600900	长江电力	670,640	14,251,100.00	1.24
19	002594	比亚迪	53,126	13,601,318.52	1.18
20	002594	比亚迪	53,126	13,601,318.52	1.18

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	36,718	63,411,986.00	5.80
2	600519	贵州茅台	36,718	63,411,986.00	5.80
3	300750	宁德时代	85,600	33,676,752.00	3.08
4	300750	宁德时代	85,600	33,676,752.00	3.08
5	601318	中国平安	633,007	29,751,329.00	2.72
6	601318	中国平安	633,007	29,751,329.00	2.72
7	600036	招商银行	723,176	26,945,537.76	2.46
8	600036	招商银行	723,176	26,945,537.76	2.46
9	000858	五粮液	113,401	20,490,426.69	1.87
10	000858	五粮液	113,401	20,490,426.69	1.87
11	601012	隆基绿能	354,368	14,975,591.68	1.37
12	601166	兴业银行	849,825	14,948,421.75	1.37
13	601166	兴业银行	849,825	14,948,421.75	1.37
14	601012	隆基绿能	354,368	14,975,591.68	1.37
15	000333	美的集团	286,100	14,819,980.00	1.36
16	000333	美的集团	286,100	14,819,980.00	1.36
17	600900	长江电力	664,440	13,953,240.00	1.28
18	600900	长江电力	664,440	13,953,240.00	1.28
19	002594	比亚迪	52,926	13,600,394.22	1.24
20	002594	比亚迪	52,926	13,600,394.22	1.24

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	40,018	74,933,705.00	6.57
2	600519	贵州茅台	40,018	74,933,705.00	6.57
3	300750	宁德时代	89,100	35,719,299.00	3.13
4	300750	宁德时代	89,100	35,719,299.00	3.13
5	601318	中国平安	689,907	28,686,333.06	2.52
6	601318	中国平安	689,907	28,686,333.06	2.52
7	600036	招商银行	788,476	26,532,217.40	2.33
8	600036	招商银行	788,476	26,532,217.40	2.33
9	000858	五粮液	123,601	20,916,997.23	1.84
10	000858	五粮液	123,601	20,916,997.23	1.84
11	601012	隆基绿能	386,168	18,501,308.88	1.62
12	601012	隆基绿能	386,168	18,501,308.88	1.62
13	600900	长江电力	724,040	16,464,669.60	1.44
14	600900	长江电力	724,040	16,464,669.60	1.44
15	601166	兴业银行	926,425	15,424,976.25	1.35
16	000333	美的集团	311,900	15,379,789.00	1.35
17	601166	兴业银行	926,425	15,424,976.25	1.35
18	000333	美的集团	311,900	15,379,789.00	1.35
19	002594	比亚迪	57,726	14,547,529.26	1.28
20	002594	比亚迪	57,726	14,547,529.26	1.28

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	44,418	90,834,810.00	6.06
2	600519	贵州茅台	44,418	90,834,810.00	6.06
3	300750	宁德时代	99,000	52,866,000.00	3.53
4	300750	宁德时代	99,000	52,866,000.00	3.53
5	600036	招商银行	875,876	36,961,967.20	2.47
6	600036	招商银行	875,876	36,961,967.20	2.47
7	601318	中国平安	766,407	35,783,542.83	2.39
8	601318	中国平安	766,407	35,783,542.83	2.39
9	601012	隆基绿能	428,868	28,575,474.84	1.91
10	601012	隆基绿能	428,868	28,575,474.84	1.91
11	000858	五粮液	137,301	27,725,190.93	1.85
12	000858	五粮液	137,301	27,725,190.93	1.85
13	002594	比亚迪	64,126	21,385,379.74	1.43
14	002594	比亚迪	64,126	21,385,379.74	1.43
15	000333	美的集团	346,500	20,925,135.00	1.40
16	000333	美的集团	346,500	20,925,135.00	1.40
17	601166	兴业银行	1,028,825	20,473,617.50	1.37
18	601166	兴业银行	1,028,825	20,473,617.50	1.37
19	300059	东方财富	748,192	19,004,076.80	1.27
20	300059	东方财富	748,192	19,004,076.80	1.27

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	81,418	139,957,542.00	5.65
2	600519	贵州茅台	81,418	139,957,542.00	5.65
3	300750	宁德时代	181,200	92,828,760.00	3.75
4	300750	宁德时代	181,200	92,828,760.00	3.75
5	600036	招商银行	1,604,176	75,075,436.80	3.03
6	600036	招商银行	1,604,176	75,075,436.80	3.03
7	601318	中国平安	1,403,507	67,999,914.15	2.74
8	601318	中国平安	1,403,507	67,999,914.15	2.74
9	601012	隆基股份	561,150	40,509,418.50	1.63
10	601012	隆基股份	561,150	40,509,418.50	1.63
11	000858	五粮液	251,501	38,997,745.06	1.57
12	601166	兴业银行	1,884,325	38,948,997.75	1.57
13	601166	兴业银行	1,884,325	38,948,997.75	1.57
14	000858	五粮液	251,501	38,997,745.06	1.57
15	000333	美的集团	633,500	36,109,500.00	1.46
16	000333	美的集团	633,500	36,109,500.00	1.46
17	600900	长江电力	1,473,740	32,422,280.00	1.31
18	600900	长江电力	1,473,740	32,422,280.00	1.31
19	603259	药明康德	265,692	29,858,466.96	1.20
20	603259	药明康德	265,692	29,858,466.96	1.20

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	82,018	168,136,900.00	5.75
2	600519	贵州茅台	82,018	168,136,900.00	5.75
3	300750	宁德时代	180,700	106,251,600.00	3.63
4	300750	宁德时代	180,700	106,251,600.00	3.63
5	600036	招商银行	1,618,876	78,855,449.96	2.70
6	600036	招商银行	1,618,876	78,855,449.96	2.70
7	601318	中国平安	1,416,707	71,416,199.87	2.44
8	601318	中国平安	1,416,707	71,416,199.87	2.44
9	000858	五粮液	253,301	56,400,000.66	1.93
10	000858	五粮液	253,301	56,400,000.66	1.93
11	601012	隆基股份	566,850	48,862,470.00	1.67
12	601012	隆基股份	566,850	48,862,470.00	1.67
13	000333	美的集团	640,300	47,260,543.00	1.62
14	000333	美的集团	640,300	47,260,543.00	1.62
15	300059	东方财富	1,082,110	40,157,102.10	1.37
16	300059	东方财富	1,082,110	40,157,102.10	1.37
17	601166	兴业银行	1,902,325	36,220,268.00	1.24
18	601166	兴业银行	1,902,325	36,220,268.00	1.24
19	600900	长江电力	1,493,240	33,896,548.00	1.16
20	600900	长江电力	1,493,240	33,896,548.00	1.16

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	87,818	160,706,940.00	5.70
2	600519	贵州茅台	87,818	160,706,940.00	5.70
3	600036	招商银行	1,733,076	87,433,684.20	3.10
4	600036	招商银行	1,733,076	87,433,684.20	3.10
5	601318	中国平安	1,516,907	73,357,622.52	2.60
6	601318	中国平安	1,516,907	73,357,622.52	2.60
7	000858	五粮液	271,401	59,542,665.39	2.11
8	000858	五粮液	271,401	59,542,665.39	2.11
9	601012	隆基股份	606,450	50,019,996.00	1.77
10	601012	隆基股份	606,450	50,019,996.00	1.77
11	000333	美的集团	690,600	48,065,760.00	1.71
12	000333	美的集团	690,600	48,065,760.00	1.71
13	300059	东方财富	1,157,910	39,797,366.70	1.41
14	300059	东方财富	1,157,910	39,797,366.70	1.41
15	603259	药明康德	251,192	38,382,137.60	1.36
16	603259	药明康德	251,192	38,382,137.60	1.36
17	601166	兴业银行	2,036,625	37,270,237.50	1.32
18	601166	兴业银行	2,036,625	37,270,237.50	1.32
19	002415	海康威视	654,200	35,981,000.00	1.28
20	002415	海康威视	654,200	35,981,000.00	1.28

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	86,618	178,147,240.60	5.98
2	600519	贵州茅台	86,618	178,147,240.60	5.98
3	601318	中国平安	1,496,507	96,195,469.96	3.23
4	601318	中国平安	1,496,507	96,195,469.96	3.23
5	600036	招商银行	1,709,676	92,647,342.44	3.11
6	600036	招商银行	1,709,676	92,647,342.44	3.11
7	000858	五粮液	268,101	79,864,606.89	2.68
8	000858	五粮液	268,101	79,864,606.89	2.68
9	601012	隆基股份	597,450	53,077,458.00	1.78
10	601012	隆基股份	597,450	53,077,458.00	1.78
11	000333	美的集团	681,300	48,624,381.00	1.63
12	000333	美的集团	681,300	48,624,381.00	1.63
13	600276	恒瑞医药	618,528	42,041,348.16	1.41
14	600276	恒瑞医药	618,528	42,041,348.16	1.41
15	002415	海康威视	644,200	41,550,900.00	1.40
16	002415	海康威视	644,200	41,550,900.00	1.40
17	601166	兴业银行	2,008,925	41,283,408.75	1.39
18	601166	兴业银行	2,008,925	41,283,408.75	1.39
19	601888	中国中免	134,851	40,468,785.10	1.36
20	601888	中国中免	134,851	40,468,785.10	1.36

2021年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	95,318	191,493,862.00	5.28
2	601318	中国平安	2,055,007	161,729,050.90	4.46
3	600036	招商银行	2,348,276	119,996,903.60	3.31
4	000858	五粮液	368,201	98,670,503.98	2.72
5	000333	美的集团	932,500	76,679,475.00	2.11
6	601166	兴业银行	2,758,525	66,452,867.25	1.83
7	600276	恒瑞医药	708,257	65,223,387.13	1.80
8	000651	格力电器	912,914	57,239,707.80	1.58
9	601888	中国中免	185,151	56,671,018.08	1.56
10	600887	伊利股份	1,154,101	46,198,663.03	1.27

2020年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	139,018	277,757,964.00	5.55
2	600519	贵州茅台	139,018	277,757,964.00	5.55
3	601318	中国平安	2,939,607	255,687,016.86	5.11
4	601318	中国平安	2,939,607	255,687,016.86	5.11
5	000858	五粮液	531,201	155,031,011.85	3.10
6	000858	五粮液	531,201	155,031,011.85	3.10
7	000333	美的集团	1,327,100	130,639,724.00	2.61
8	000333	美的集团	1,327,100	130,639,724.00	2.61
9	600036	招商银行	2,774,576	121,942,615.20	2.44
10	600036	招商银行	2,774,576	121,942,615.20	2.44
11	600276	恒瑞医药	1,010,657	112,647,829.22	2.25
12	600276	恒瑞医药	1,010,657	112,647,829.22	2.25
13	000651	格力电器	1,303,014	80,708,687.16	1.61
14	000651	格力电器	1,303,014	80,708,687.16	1.61
15	601888	中国中免	267,951	75,682,759.95	1.51
16	601888	中国中免	267,951	75,682,759.95	1.51
17	600887	伊利股份	1,652,501	73,321,469.37	1.46
18	600887	伊利股份	1,652,501	73,321,469.37	1.46
19	601166	兴业银行	3,510,625	73,266,743.75	1.46
20	601166	兴业银行	3,510,625	73,266,743.75	1.46

2020年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	152,318	254,142,583.00	5.21
2	601318	中国平安	3,253,307	248,097,191.82	5.08
3	000858	五粮液	584,401	129,152,621.00	2.65
4	600036	招商银行	3,096,976	111,491,136.00	2.28
5	000333	美的集团	1,467,900	106,569,540.00	2.18
6	600276	恒瑞医药	1,117,057	100,334,059.74	2.06
7	000651	格力电器	1,443,814	76,955,286.20	1.58
8	600030	中信证券	2,510,965	75,404,278.95	1.54
9	002475	立讯精密	1,258,505	71,898,390.65	1.47
10	600887	伊利股份	1,825,401	70,277,938.50	1.44

2020年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601318	中国平安	3,920,007	279,888,499.80	5.45
2	600519	贵州茅台	181,818	265,977,915.84	5.18
3	600036	招商银行	3,732,676	125,865,834.72	2.45
4	600276	恒瑞医药	1,344,217	124,071,229.10	2.42
5	000858	五粮液	702,001	120,126,411.12	2.34
6	000333	美的集团	1,757,500	105,080,925.00	2.05
7	000651	格力电器	1,741,414	98,511,789.98	1.92
8	601166	兴业银行	5,261,625	83,028,442.50	1.62
9	002475	立讯精密	1,509,205	77,497,676.75	1.51
10	600887	伊利股份	2,206,401	68,685,263.13	1.34

2020年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601318	中国平安	3,895,007	269,417,634.19	6.01
2	600519	贵州茅台	180,818	200,888,798.00	4.48
3	600036	招商银行	3,708,676	119,716,061.28	2.67
4	600276	恒瑞医药	1,113,181	102,446,047.43	2.28
5	000651	格力电器	1,730,414	90,327,610.80	2.01
6	000333	美的集团	1,746,500	84,565,530.00	1.88
7	601166	兴业银行	5,228,625	83,187,423.75	1.85
8	000858	五粮液	698,001	80,409,715.20	1.79
9	600887	伊利股份	2,192,401	65,465,093.86	1.46
10	600030	中信证券	2,830,065	62,714,240.40	1.40

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