国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金(510380)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.3395

 累计净值：1.3395 净值更新日期：2021-04-22 基金类型：ETF
基金经理：李康 管理人：国寿安保基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：36.728亿份(2021-03-31) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2018-01-19

业绩比较基准： 沪深300指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 139,018 277,757,964.00 5.55
2 600519 贵州茅台 139,018 277,757,964.00 5.55
3 601318 中国平安 2,939,607 255,687,016.86 5.11
4 601318 中国平安 2,939,607 255,687,016.86 5.11
5 000858 五粮液 531,201 155,031,011.85 3.10
6 000858 五粮液 531,201 155,031,011.85 3.10
7 000333 美的集团 1,327,100 130,639,724.00 2.61
8 000333 美的集团 1,327,100 130,639,724.00 2.61
9 600036 招商银行 2,774,576 121,942,615.20 2.44
10 600036 招商银行 2,774,576 121,942,615.20 2.44
11 600276 恒瑞医药 1,010,657 112,647,829.22 2.25
12 600276 恒瑞医药 1,010,657 112,647,829.22 2.25
13 000651 格力电器 1,303,014 80,708,687.16 1.61
14 000651 格力电器 1,303,014 80,708,687.16 1.61
15 601888 中国中免 267,951 75,682,759.95 1.51
16 601888 中国中免 267,951 75,682,759.95 1.51
17 600887 伊利股份 1,652,501 73,321,469.37 1.46
18 600887 伊利股份 1,652,501 73,321,469.37 1.46
19 601166 兴业银行 3,510,625 73,266,743.75 1.46
20 601166 兴业银行 3,510,625 73,266,743.75 1.46
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 152,318 254,142,583.00 5.21
2 601318 中国平安 3,253,307 248,097,191.82 5.08
3 000858 五粮液 584,401 129,152,621.00 2.65
4 600036 招商银行 3,096,976 111,491,136.00 2.28
5 000333 美的集团 1,467,900 106,569,540.00 2.18
6 600276 恒瑞医药 1,117,057 100,334,059.74 2.06
7 000651 格力电器 1,443,814 76,955,286.20 1.58
8 600030 中信证券 2,510,965 75,404,278.95 1.54
9 002475 立讯精密 1,258,505 71,898,390.65 1.47
10 600887 伊利股份 1,825,401 70,277,938.50 1.44
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 3,920,007 279,888,499.80 5.45
2 600519 贵州茅台 181,818 265,977,915.84 5.18
3 600036 招商银行 3,732,676 125,865,834.72 2.45
4 600276 恒瑞医药 1,344,217 124,071,229.10 2.42
5 000858 五粮液 702,001 120,126,411.12 2.34
6 000333 美的集团 1,757,500 105,080,925.00 2.05
7 000651 格力电器 1,741,414 98,511,789.98 1.92
8 601166 兴业银行 5,261,625 83,028,442.50 1.62
9 002475 立讯精密 1,509,205 77,497,676.75 1.51
10 600887 伊利股份 2,206,401 68,685,263.13 1.34
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 3,895,007 269,417,634.19 6.01
2 600519 贵州茅台 180,818 200,888,798.00 4.48
3 600036 招商银行 3,708,676 119,716,061.28 2.67
4 600276 恒瑞医药 1,113,181 102,446,047.43 2.28
5 000651 格力电器 1,730,414 90,327,610.80 2.01
6 000333 美的集团 1,746,500 84,565,530.00 1.88
7 601166 兴业银行 5,228,625 83,187,423.75 1.85
8 000858 五粮液 698,001 80,409,715.20 1.79
9 600887 伊利股份 2,192,401 65,465,093.86 1.46
10 600030 中信证券 2,830,065 62,714,240.40 1.40
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 3,897,507 333,080,948.22 6.67
2 600519 贵州茅台 180,918 214,025,994.00 4.29
3 600036 招商银行 3,711,076 139,462,236.08 2.79
4 000651 格力电器 1,731,514 113,552,688.12 2.27
5 601166 兴业银行 5,231,925 103,592,115.00 2.07
6 000333 美的集团 1,747,600 101,797,700.00 2.04
7 600276 恒瑞医药 1,113,881 97,486,865.12 1.95
8 000858 五粮液 698,401 92,894,317.01 1.86
9 600030 中信证券 2,831,865 71,646,184.50 1.43
10 600887 伊利股份 2,193,801 67,876,202.94 1.36
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 4,097,107 356,612,193.28 7.61
2 600519 贵州茅台 184,018 211,620,700.00 4.52
3 600036 招商银行 3,907,776 135,795,216.00 2.90
4 000651 格力电器 1,767,914 101,301,472.20 2.16
5 000858 五粮液 743,301 96,480,469.80 2.06
6 000333 美的集团 1,795,200 91,734,720.00 1.96
7 601166 兴业银行 5,180,825 90,819,862.25 1.94
8 600276 恒瑞医药 1,091,878 88,092,717.04 1.88
9 600030 中信证券 2,978,165 66,949,149.20 1.43
10 600887 伊利股份 2,314,101 65,998,160.52 1.41
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 4,120,307 365,100,403.27 7.88
2 600519 贵州茅台 178,618 175,760,112.00 3.79
3 600036 招商银行 3,937,676 141,677,582.48 3.06
4 000651 格力电器 1,715,114 94,331,270.00 2.04
5 000333 美的集团 1,755,900 91,060,974.00 1.97
6 000858 五粮液 758,601 89,476,987.95 1.93
7 601166 兴业银行 4,823,425 88,220,443.25 1.90
8 600887 伊利股份 2,336,901 78,075,862.41 1.69
9 600030 中信证券 2,996,165 71,338,688.65 1.54
10 600276 恒瑞医药 1,003,134 66,206,844.00 1.43
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 1,418,800 109,389,480.00 6.84
2 600519 贵州茅台 59,700 50,983,203.00 3.19
3 600036 招商银行 1,358,200 46,070,144.00 2.88
4 000651 格力电器 643,700 30,389,077.00 1.90
5 601166 兴业银行 1,635,000 29,707,950.00 1.86
6 000333 美的集团 603,600 29,413,428.00 1.84
7 600030 中信证券 1,033,965 25,621,652.70 1.60
8 000858 五 粮 液 264,400 25,118,000.00 1.57
9 600887 伊利股份 808,329 23,530,457.19 1.47
10 601328 交通银行 3,630,100 22,651,824.00 1.42
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 646,400 36,263,040.00 6.45
2 600519 贵州茅台 30,000 17,700,300.00 3.15
3 600036 招商银行 615,500 15,510,600.00 2.76
4 601166 兴业银行 743,700 11,110,878.00 1.98
5 000651 格力电器 287,200 10,250,168.00 1.82
6 000333 美的集团 276,800 10,202,848.00 1.81
7 601328 交通银行 1,639,500 9,492,705.00 1.69
8 600016 民生银行 1,481,300 8,487,849.00 1.51
9 600887 伊利股份 362,700 8,298,576.00 1.48
10 601288 农业银行 2,276,600 8,195,760.00 1.46
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 105,100 7,199,350.00 7.02
2 600519 贵州茅台 4,900 3,577,000.00 3.49
3 600036 招商银行 100,100 3,072,069.00 2.99
4 601166 兴业银行 121,000 1,929,950.00 1.88
5 000651 格力电器 46,700 1,877,340.00 1.83
6 000333 美的集团 44,800 1,805,440.00 1.76
7 600016 民生银行 275,300 1,745,402.00 1.70
8 601328 交通银行 266,700 1,557,528.00 1.52
9 600887 伊利股份 59,000 1,515,120.00 1.48
10 601288 农业银行 371,800 1,446,302.00 1.41
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 106,600 6,244,628.00 5.87
2 600519 贵州茅台 4,900 3,584,154.00 3.37
3 600036 招商银行 101,500 2,683,660.00 2.52
4 000333 美的集团 45,400 2,370,788.00 2.23
5 000651 格力电器 47,300 2,230,195.00 2.10
6 601166 兴业银行 122,600 1,765,440.00 1.66
7 600887 伊利股份 59,800 1,668,420.00 1.57
8 600276 恒瑞医药 21,750 1,647,780.00 1.55
9 600016 民生银行 232,500 1,627,500.00 1.53
10 601328 交通银行 270,300 1,551,522.00 1.46
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 111,100 7,255,941.00 6.18
2 600519 贵州茅台 5,700 3,896,634.00 3.32
3 600036 招商银行 106,200 3,089,358.00 2.63
4 000333 美的集团 46,300 2,524,739.00 2.15
5 000651 格力电器 49,600 2,326,240.00 1.98
6 601166 兴业银行 127,800 2,132,982.00 1.82
7 600016 民生银行 242,400 1,936,776.00 1.65
8 600887 伊利股份 62,000 1,766,380.00 1.50
9 601328 交通银行 281,900 1,742,142.00 1.48
10 000002 万 科Ａ 50,600 1,684,474.00 1.44

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