诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金(510520)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2204

 累计净值：1.2204 净值更新日期：2019-12-18 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理： 管理人：诺安基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.071亿份(2019-08-23 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2014-02-07

业绩比较基准： 中证500指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603444 吉比特 300 62,988.00 0.71
2 603444 吉比特 300 62,988.00 0.71
3 600872 中炬高新 1,265 54,179.95 0.61
4 600872 中炬高新 1,265 54,179.95 0.61
5 002405 四维图新 3,300 53,130.00 0.60
6 002405 四维图新 3,300 53,130.00 0.60
7 300253 卫宁健康 3,096 43,901.28 0.50
8 300253 卫宁健康 3,096 43,901.28 0.50
9 002157 正邦科技 2,600 43,316.00 0.49
10 000860 顺鑫农业 930 43,384.50 0.49
11 002157 正邦科技 2,600 43,316.00 0.49
12 000860 顺鑫农业 930 43,384.50 0.49
13 000066 中国长城 4,082 41,962.96 0.48
14 000066 中国长城 4,082 41,962.96 0.48
15 600201 生物股份 2,659 41,719.71 0.47
16 600201 生物股份 2,659 41,719.71 0.47
17 002049 紫光国微 900 39,699.00 0.45
18 002049 紫光国微 900 39,699.00 0.45
19 002195 二三四五 10,079 39,207.31 0.44
20 002195 二三四五 10,079 39,207.31 0.44
21 000333 美的集团 691 35,835.26 0.41
22 000333 美的集团 691 35,835.26 0.41
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603444 吉比特 300 61,929.00 0.63
2 603444 吉比特 300 61,929.00 0.63
3 000656 金科股份 7,700 56,210.00 0.57
4 000656 金科股份 7,700 56,210.00 0.57
5 000860 顺鑫农业 900 54,567.00 0.55
6 000860 顺鑫农业 900 54,567.00 0.55
7 002384 东山精密 2,798 53,134.02 0.54
8 002195 二三四五 8,830 53,509.80 0.54
9 002384 东山精密 2,798 53,134.02 0.54
10 002195 二三四五 8,830 53,509.80 0.54
11 000750 国海证券 8,400 51,744.00 0.52
12 600256 广汇能源 11,920 51,852.00 0.52
13 600256 广汇能源 11,920 51,852.00 0.52
14 000750 国海证券 8,400 51,744.00 0.52
15 000066 中国长城 4,582 48,431.74 0.49
16 000066 中国长城 4,582 48,431.74 0.49
17 600872 中炬高新 1,265 46,273.70 0.47
18 300347 泰格医药 700 46,410.00 0.47
19 300347 泰格医药 700 46,410.00 0.47
20 600872 中炬高新 1,265 46,273.70 0.47
21 000693 *ST华泽 15,000 8,250.00 0.08
22 000693 *ST华泽 15,000 8,250.00 0.08
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603444 吉比特 3,700 547,600.00 0.64
2 603444 吉比特 3,700 547,600.00 0.64
3 600201 生物股份 29,659 492,339.40 0.57
4 600201 生物股份 29,659 492,339.40 0.57
5 300347 泰格医药 11,300 483,075.00 0.56
6 300347 泰格医药 11,300 483,075.00 0.56
7 000656 金科股份 71,700 443,823.00 0.52
8 000656 金科股份 71,700 443,823.00 0.52
9 600872 中炬高新 14,965 440,868.90 0.51
10 600872 中炬高新 14,965 440,868.90 0.51
11 600256 广汇能源 108,820 409,163.20 0.47
12 600256 广汇能源 108,820 409,163.20 0.47
13 600600 青岛啤酒 11,253 392,279.58 0.46
14 002410 广联达 18,900 393,309.00 0.46
15 600600 青岛啤酒 11,253 392,279.58 0.46
16 002410 广联达 18,900 393,309.00 0.46
17 300146 汤臣倍健 22,600 383,974.00 0.45
18 300146 汤臣倍健 22,600 383,974.00 0.45
19 300253 卫宁健康 30,296 377,488.16 0.44
20 300253 卫宁健康 30,296 377,488.16 0.44
21 000693 *ST华泽 15,000 8,250.00 0.01
22 000693 *ST华泽 15,000 8,250.00 0.01
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 3,630 860,310.00 0.89
2 000661 长春高新 3,630 860,310.00 0.89
3 600256 广汇能源 114,420 584,686.20 0.61
4 600256 广汇能源 114,420 584,686.20 0.61
5 600426 华鲁恒升 33,169 570,838.49 0.59
6 600426 华鲁恒升 33,169 570,838.49 0.59
7 600201 生物股份 32,759 557,558.18 0.58
8 600201 生物股份 32,759 557,558.18 0.58
9 000703 恒逸石化 32,560 551,892.00 0.57
10 000703 恒逸石化 32,560 551,892.00 0.57
11 000977 浪潮信息 21,600 520,128.00 0.54
12 000977 浪潮信息 21,600 520,128.00 0.54
13 603019 中科曙光 10,900 510,992.00 0.53
14 603019 中科曙光 10,900 510,992.00 0.53
15 000860 顺鑫农业 10,900 497,040.00 0.52
16 000860 顺鑫农业 10,900 497,040.00 0.52
17 002410 广联达 18,400 492,752.00 0.51
18 002410 广联达 18,400 492,752.00 0.51
19 600521 华海药业 21,984 481,229.76 0.50
20 600521 华海药业 21,984 481,229.76 0.50
21 000693 *ST华泽 15,000 8,250.00 0.01
22 000693 *ST华泽 15,000 8,250.00 0.01
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 3,530 803,781.00 0.79
2 000661 长春高新 3,530 803,781.00 0.79
3 600521 华海药业 21,384 570,738.96 0.56
4 600426 华鲁恒升 32,269 567,611.71 0.56
5 600426 华鲁恒升 32,269 567,611.71 0.56
6 600521 华海药业 21,384 570,738.96 0.56
7 600201 生物股份 31,859 544,470.31 0.54
8 600201 生物股份 31,859 544,470.31 0.54
9 600298 安琪酵母 14,100 503,088.00 0.50
10 600298 安琪酵母 14,100 503,088.00 0.50
11 000977 浪潮信息 21,000 500,850.00 0.49
12 002410 广联达 17,900 496,367.00 0.49
13 002410 广联达 17,900 496,367.00 0.49
14 000977 浪潮信息 21,000 500,850.00 0.49
15 603019 中科曙光 10,600 486,222.00 0.48
16 000418 小天鹅Ａ 7,000 485,450.00 0.48
17 000418 小天鹅Ａ 7,000 485,450.00 0.48
18 603019 中科曙光 10,600 486,222.00 0.48
19 000830 鲁西化工 28,200 481,656.00 0.47
20 000830 鲁西化工 28,200 481,656.00 0.47
21 000939 凯迪生态 47,000 234,530.00 0.23
22 000939 凯迪生态 47,000 234,530.00 0.23
23 002005 德豪润达 30,800 134,288.00 0.13
24 002005 德豪润达 30,800 134,288.00 0.13
25 000669 金鸿控股 14,935 108,278.75 0.11
26 000669 金鸿控股 14,935 108,278.75 0.11
27 600880 博瑞传播 21,500 91,590.00 0.09
28 600880 博瑞传播 21,500 91,590.00 0.09
29 000693 *ST华泽 15,000 49,650.00 0.05
30 000693 *ST华泽 15,000 49,650.00 0.05
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002422 科伦药业 25,700 817,260.00 0.67
2 002422 科伦药业 25,700 817,260.00 0.67
3 600176 中国巨石 50,600 786,324.00 0.65
4 600516 方大炭素 29,500 781,750.00 0.65
5 600176 中国巨石 50,600 786,324.00 0.65
6 600516 方大炭素 29,500 781,750.00 0.65
7 002405 四维图新 30,179 778,618.20 0.64
8 002405 四维图新 30,179 778,618.20 0.64
9 600201 生物股份 25,207 690,167.66 0.57
10 600201 生物股份 25,207 690,167.66 0.57
11 600525 长园集团 37,500 668,250.00 0.55
12 000661 长春高新 3,630 666,395.40 0.55
13 000661 长春高新 3,630 666,395.40 0.55
14 600525 长园集团 37,500 668,250.00 0.55
15 000786 北新建材 25,530 642,845.40 0.53
16 000786 北新建材 25,530 642,845.40 0.53
17 603444 吉比特 3,600 619,452.00 0.51
18 603444 吉比特 3,600 619,452.00 0.51
19 600521 华海药业 18,320 600,712.80 0.50
20 600521 华海药业 18,320 600,712.80 0.50
21 002168 深圳惠程 33,500 460,960.00 0.38
22 002168 深圳惠程 33,500 460,960.00 0.38
23 000693 *ST华泽 15,000 124,500.00 0.10
24 000693 *ST华泽 15,000 124,500.00 0.10
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600516 方大炭素 31,100 898,168.00 0.69
2 600516 方大炭素 31,100 898,168.00 0.69
3 600176 中国巨石 53,400 869,886.00 0.67
4 600176 中国巨石 53,400 869,886.00 0.67
5 600201 生物股份 26,607 844,506.18 0.65
6 600201 生物股份 26,607 844,506.18 0.65
7 002405 四维图新 31,779 838,647.81 0.64
8 002405 四维图新 31,779 838,647.81 0.64
9 000661 长春高新 3,830 700,890.00 0.54
10 000661 长春高新 3,830 700,890.00 0.54
11 603444 吉比特 3,800 698,934.00 0.53
12 603444 吉比特 3,800 698,934.00 0.53
13 002422 科伦药业 27,100 674,790.00 0.52
14 002422 科伦药业 27,100 674,790.00 0.52
15 600525 长园集团 39,500 623,705.00 0.48
16 600525 长园集团 39,500 623,705.00 0.48
17 002271 东方雨虹 15,300 611,388.00 0.47
18 002271 东方雨虹 15,300 611,388.00 0.47
19 000786 北新建材 26,930 605,925.00 0.46
20 000786 北新建材 26,930 605,925.00 0.46
21 300156 神雾环保 23,100 558,096.00 0.43
22 300156 神雾环保 23,100 558,096.00 0.43
23 002168 深圳惠程 33,500 460,960.00 0.35
24 002168 深圳惠程 33,500 460,960.00 0.35
25 000693 *ST华泽 15,000 187,500.00 0.14
26 000693 *ST华泽 15,000 187,500.00 0.14
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002460 赣锋锂业 16,800 1,466,640.00 0.97
2 002460 赣锋锂业 16,800 1,466,640.00 0.97
3 601012 隆基股份 42,100 1,240,687.00 0.82
4 601012 隆基股份 42,100 1,240,687.00 0.82
5 300136 信维通信 25,700 1,079,400.00 0.71
6 300136 信维通信 25,700 1,079,400.00 0.71
7 600516 方大炭素 34,300 1,047,865.00 0.69
8 600516 方大炭素 34,300 1,047,865.00 0.69
9 600487 亨通光电 29,250 1,006,200.00 0.66
10 600487 亨通光电 29,250 1,006,200.00 0.66
11 600525 长园集团 47,500 945,250.00 0.62
12 600525 长园集团 47,500 945,250.00 0.62
13 603444 吉比特 4,200 920,262.00 0.61
14 603444 吉比特 4,200 920,262.00 0.61
15 603799 华友钴业 8,500 777,495.00 0.51
16 002340 格林美 89,730 777,061.80 0.51
17 603799 华友钴业 8,500 777,495.00 0.51
18 002340 格林美 89,730 777,061.80 0.51
19 002405 四维图新 29,879 765,499.98 0.50
20 002405 四维图新 29,879 765,499.98 0.50
21 002168 深圳惠程 33,500 569,165.00 0.38
22 002168 深圳惠程 33,500 569,165.00 0.38
23 002399 海普瑞 14,200 244,098.00 0.16
24 002399 海普瑞 14,200 244,098.00 0.16
25 000693 *ST华泽 15,000 187,500.00 0.12
26 000693 *ST华泽 15,000 187,500.00 0.12
27 600468 百利电气 13,800 89,700.00 0.06
28 600468 百利电气 13,800 89,700.00 0.06
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603444 吉比特 4,600 1,303,318.00 0.84
2 603444 吉比特 4,600 1,303,318.00 0.84
3 300136 信维通信 28,100 1,124,562.00 0.73
4 300136 信维通信 28,100 1,124,562.00 0.73
5 000656 金科股份 140,600 919,524.00 0.59
6 600487 亨通光电 32,350 907,417.50 0.59
7 000656 金科股份 140,600 919,524.00 0.59
8 600487 亨通光电 32,350 907,417.50 0.59
9 002460 赣锋锂业 18,400 851,000.00 0.55
10 002460 赣锋锂业 18,400 851,000.00 0.55
11 600643 爱建集团 56,040 839,479.20 0.54
12 600643 爱建集团 56,040 839,479.20 0.54
13 600201 生物股份 23,005 818,287.85 0.53
14 600201 生物股份 23,005 818,287.85 0.53
15 601012 隆基股份 46,000 786,600.00 0.51
16 601012 隆基股份 46,000 786,600.00 0.51
17 300156 神雾环保 23,100 756,756.00 0.49
18 300156 神雾环保 23,100 756,756.00 0.49
19 002572 索菲亚 18,400 754,400.00 0.49
20 002572 索菲亚 18,400 754,400.00 0.49
21 002168 深圳惠程 33,500 569,165.00 0.37
22 002168 深圳惠程 33,500 569,165.00 0.37
23 002399 海普瑞 14,200 287,266.00 0.19
24 002399 海普瑞 14,200 287,266.00 0.19
25 002025 航天电器 9,640 240,518.00 0.16
26 002025 航天电器 9,640 240,518.00 0.16
27 000693 *ST华泽 15,000 187,500.00 0.12
28 000693 *ST华泽 15,000 187,500.00 0.12
29 600468 百利电气 13,800 89,700.00 0.06
30 600468 百利电气 13,800 89,700.00 0.06
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300136 信维通信 28,100 965,235.00 0.59
2 300136 信维通信 28,100 965,235.00 0.59
3 600487 亨通光电 34,450 887,432.00 0.54
4 600487 亨通光电 34,450 887,432.00 0.54
5 000656 金科股份 143,700 865,074.00 0.53
6 000656 金科股份 143,700 865,074.00 0.53
7 600522 中天科技 71,600 844,164.00 0.51
8 600522 中天科技 71,600 844,164.00 0.51
9 300156 神雾环保 23,100 808,500.00 0.49
10 600584 长电科技 42,659 805,401.92 0.49
11 600584 长电科技 42,659 805,401.92 0.49
12 300156 神雾环保 23,100 808,500.00 0.49
13 600201 生物股份 23,505 796,349.40 0.48
14 600201 生物股份 23,505 796,349.40 0.48
15 600643 爱建集团 57,240 766,443.60 0.47
16 600643 爱建集团 57,240 766,443.60 0.47
17 002460 赣锋锂业 18,400 760,472.00 0.46
18 002460 赣锋锂业 18,400 760,472.00 0.46
19 000066 中国长城 73,782 745,198.20 0.45
20 000066 中国长城 73,782 745,198.20 0.45
21 601005 重庆钢铁 87,100 219,492.00 0.13
22 601005 重庆钢铁 87,100 219,492.00 0.13
23 000693 ST华泽 15,000 187,500.00 0.11
24 000693 ST华泽 15,000 187,500.00 0.11
2016年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300136 信维通信 28,700 817,950.00 0.50
2 300136 信维通信 28,700 817,950.00 0.50
3 000656 金科股份 146,800 769,232.00 0.47
4 600584 长电科技 43,559 768,816.35 0.47
5 600522 中天科技 73,100 769,743.00 0.47
6 000656 金科股份 146,800 769,232.00 0.47
7 600584 长电科技 43,559 768,816.35 0.47
8 600522 中天科技 73,100 769,743.00 0.47
9 600201 生物股份 24,005 758,317.95 0.46
10 600201 生物股份 24,005 758,317.95 0.46
11 600643 爱建集团 58,440 725,240.40 0.44
12 600682 南京新百 19,300 719,311.00 0.44
13 600682 南京新百 19,300 719,311.00 0.44
14 600643 爱建集团 58,440 725,240.40 0.44
15 600219 南山铝业 223,050 689,224.50 0.42
16 600219 南山铝业 223,050 689,224.50 0.42
17 600158 中体产业 29,100 685,887.00 0.42
18 600079 人福医药 34,600 690,270.00 0.42
19 600079 人福医药 34,600 690,270.00 0.42
20 600158 中体产业 29,100 685,887.00 0.42
21 000887 中鼎股份 23,800 617,372.00 0.37
22 000887 中鼎股份 23,800 617,372.00 0.37
23 601005 重庆钢铁 87,100 219,492.00 0.13
24 601005 重庆钢铁 87,100 219,492.00 0.13
25 000693 ST华泽 15,000 187,500.00 0.11
26 000693 ST华泽 15,000 187,500.00 0.11
2016年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300072 三聚环保 24,364 1,062,270.40 0.62
2 300072 三聚环保 24,364 1,062,270.40 0.62
3 002466 天齐锂业 23,760 904,068.00 0.53
4 002466 天齐锂业 23,760 904,068.00 0.53
5 600522 中天科技 81,300 889,422.00 0.52
6 600522 中天科技 81,300 889,422.00 0.52
7 600584 长电科技 43,559 845,480.19 0.50
8 600584 长电科技 43,559 845,480.19 0.50
9 002405 四维图新 36,879 813,181.95 0.48
10 002405 四维图新 36,879 813,181.95 0.48
11 600079 人福医药 38,800 798,892.00 0.47
12 002085 万丰奥威 39,000 801,060.00 0.47
13 002085 万丰奥威 39,000 801,060.00 0.47
14 600079 人福医药 38,800 798,892.00 0.47
15 600487 亨通光电 38,650 762,178.00 0.45
16 600487 亨通光电 38,650 762,178.00 0.45
17 600201 生物股份 24,005 745,835.35 0.44
18 600201 生物股份 24,005 745,835.35 0.44
19 002310 东方园林 46,900 732,578.00 0.43
20 002310 东方园林 46,900 732,578.00 0.43
21 000511 *ST烯碳 56,400 503,088.00 0.30
22 000511 *ST烯碳 56,400 503,088.00 0.30
23 000693 ST华泽 15,000 187,500.00 0.11
24 000693 ST华泽 15,000 187,500.00 0.11
2016年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002466 天齐锂业 24,760 1,057,004.40 0.61
2 002466 天齐锂业 24,760 1,057,004.40 0.61
3 002405 四维图新 38,279 941,663.40 0.55
4 002405 四维图新 38,279 941,663.40 0.55
5 600584 长电科技 45,359 920,334.11 0.54
6 600584 长电科技 45,359 920,334.11 0.54
7 002340 格林美 91,000 798,070.00 0.46
8 002340 格林美 91,000 798,070.00 0.46
9 600522 中天科技 75,500 739,900.00 0.43
10 300113 顺网科技 19,700 747,812.00 0.43
11 600522 中天科技 75,500 739,900.00 0.43
12 300113 顺网科技 19,700 747,812.00 0.43
13 600219 南山铝业 94,400 698,560.00 0.41
14 300072 三聚环保 25,364 701,060.96 0.41
15 002085 万丰奥威 40,600 697,914.00 0.41
16 600219 南山铝业 94,400 698,560.00 0.41
17 300072 三聚环保 25,364 701,060.96 0.41
18 002085 万丰奥威 40,600 697,914.00 0.41
19 600201 生物股份 25,005 683,386.65 0.40
20 600201 生物股份 25,005 683,386.65 0.40
21 000718 苏宁环球 51,460 673,611.40 0.39
22 000718 苏宁环球 51,460 673,611.40 0.39
23 600654 中安消 35,500 658,170.00 0.38
24 600654 中安消 35,500 658,170.00 0.38
25 000511 *ST烯碳 56,400 503,088.00 0.29
26 000511 *ST烯碳 56,400 503,088.00 0.29
27 000982 中银绒业 44,100 265,923.00 0.15
28 000982 中银绒业 44,100 265,923.00 0.15
29 000693 ST华泽 15,000 187,500.00 0.11
30 000693 ST华泽 15,000 187,500.00 0.11
2016年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600584 长电科技 45,559 1,003,209.18 0.58
2 600584 长电科技 45,559 1,003,209.18 0.58
3 002466 天齐锂业 5,100 855,780.00 0.50
4 002466 天齐锂业 5,100 855,780.00 0.50
5 600201 生物股份 26,005 804,594.70 0.47
6 600201 生物股份 26,005 804,594.70 0.47
7 600122 宏图高科 40,800 792,336.00 0.46
8 600122 宏图高科 40,800 792,336.00 0.46
9 600079 人福医药 42,000 781,200.00 0.45
10 600079 人福医药 42,000 781,200.00 0.45
11 600200 江苏吴中 33,900 759,021.00 0.44
12 600200 江苏吴中 33,900 759,021.00 0.44
13 002085 万丰奥威 20,700 737,748.00 0.43
14 002085 万丰奥威 20,700 737,748.00 0.43
15 600816 安信信托 41,700 699,309.00 0.41
16 600816 安信信托 41,700 699,309.00 0.41
17 600673 东阳光科 83,492 714,691.52 0.41
18 600673 东阳光科 83,492 714,691.52 0.41
19 002405 四维图新 25,986 688,369.14 0.40
20 002405 四维图新 25,986 688,369.14 0.40
21 000982 中银绒业 44,100 362,502.00 0.21
22 000982 中银绒业 44,100 362,502.00 0.21
23 002018 华信国际 2,200 96,976.00 0.06
24 002018 华信国际 2,200 96,976.00 0.06

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