工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金(510850)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

2.6262

累计净值:1.0953 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:赵栩 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.863亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-12-07

业绩比较基准: 上证50指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 22,586 40,622,050.30 16.89
2 600519 贵州茅台 22,586 40,622,050.30 16.89
3 601318 中国平安 389,135 18,795,220.50 7.81
4 601318 中国平安 389,135 18,795,220.50 7.81
5 600036 招商银行 444,959 14,670,298.23 6.10
6 600036 招商银行 444,959 14,670,298.23 6.10
7 601166 兴业银行 522,905 8,518,122.45 3.54
8 601166 兴业银行 522,905 8,518,122.45 3.54
9 600900 长江电力 352,000 7,828,480.00 3.25
10 600900 长江电力 352,000 7,828,480.00 3.25
11 600030 中信证券 349,528 7,570,776.48 3.15
12 600030 中信证券 349,528 7,570,776.48 3.15
13 600276 恒瑞医药 160,064 7,193,276.16 2.99
14 601899 紫金矿业 592,400 7,185,812.00 2.99
15 601899 紫金矿业 592,400 7,185,812.00 2.99
16 600276 恒瑞医药 160,064 7,193,276.16 2.99
17 603259 药明康德 72,962 6,287,865.16 2.61
18 603259 药明康德 72,962 6,287,865.16 2.61
19 600887 伊利股份 228,953 6,074,123.09 2.52
20 600887 伊利股份 228,953 6,074,123.09 2.52
21 688347 华虹公司 5,453 239,277.64 0.10
22 688347 华虹公司 5,453 239,277.64 0.10
23 688549 中巨芯 13,567 129,632.04 0.05
24 688549 中巨芯 13,567 129,632.04 0.05
25 688702 盛科通信 1,577 91,445.24 0.04
26 688591 泰凌微 3,176 103,425.06 0.04
27 688591 泰凌微 3,176 103,425.06 0.04
28 688702 盛科通信 1,577 91,445.24 0.04
29 688548 广钢气体 7,781 84,072.76 0.03
30 688548 广钢气体 7,781 84,072.76 0.03
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 19,586 33,119,926.00 15.89
2 600519 贵州茅台 19,586 33,119,926.00 15.89
3 601318 中国平安 334,835 15,536,344.00 7.46
4 601318 中国平安 334,835 15,536,344.00 7.46
5 600036 招商银行 382,559 12,532,632.84 6.01
6 600036 招商银行 382,559 12,532,632.84 6.01
7 601166 兴业银行 449,405 7,033,188.25 3.38
8 601166 兴业银行 449,405 7,033,188.25 3.38
9 600900 长江电力 302,500 6,673,150.00 3.20
10 600900 长江电力 302,500 6,673,150.00 3.20
11 600276 恒瑞医药 138,764 6,646,795.60 3.19
12 600276 恒瑞医药 138,764 6,646,795.60 3.19
13 600030 中信证券 301,628 5,966,201.84 2.86
14 600030 中信证券 301,628 5,966,201.84 2.86
15 601899 紫金矿业 509,100 5,788,467.00 2.78
16 601899 紫金矿业 509,100 5,788,467.00 2.78
17 600887 伊利股份 196,753 5,572,044.96 2.67
18 600887 伊利股份 196,753 5,572,044.96 2.67
19 601012 隆基绿能 187,387 5,372,385.29 2.58
20 601012 隆基绿能 187,387 5,372,385.29 2.58
21 688525 佰维存储 4,091 326,829.99 0.16
22 688525 佰维存储 4,091 326,829.99 0.16
23 688582 芯动联科 2,215 102,403.01 0.05
24 688582 芯动联科 2,215 102,403.01 0.05
25 688603 天承科技 973 53,515.00 0.03
26 688603 天承科技 973 53,515.00 0.03
27 688249 晶合集成 1,136 20,516.16 0.01
28 688469 中芯集成 2,477 13,400.57 0.01
29 688249 晶合集成 1,136 20,516.16 0.01
30 688469 中芯集成 2,477 13,400.57 0.01
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 22,386 40,742,520.00 16.72
2 600519 贵州茅台 22,386 40,742,520.00 16.72
3 601318 中国平安 384,935 17,553,036.00 7.20
4 601318 中国平安 384,935 17,553,036.00 7.20
5 600036 招商银行 439,859 15,073,967.93 6.18
6 600036 招商银行 439,859 15,073,967.93 6.18
7 601166 兴业银行 516,705 8,727,147.45 3.58
8 601166 兴业银行 516,705 8,727,147.45 3.58
9 601012 隆基绿能 215,487 8,707,829.67 3.57
10 601012 隆基绿能 215,487 8,707,829.67 3.57
11 600900 长江电力 404,100 8,587,125.00 3.52
12 600900 长江电力 404,100 8,587,125.00 3.52
13 600030 中信证券 346,863 7,103,754.24 2.91
14 600030 中信证券 346,863 7,103,754.24 2.91
15 600276 恒瑞医药 158,664 6,793,992.48 2.79
16 600276 恒瑞医药 158,664 6,793,992.48 2.79
17 600887 伊利股份 227,353 6,620,519.36 2.72
18 600887 伊利股份 227,353 6,620,519.36 2.72
19 600309 万华化学 66,961 6,420,220.68 2.63
20 600309 万华化学 66,961 6,420,220.68 2.63
21 688515 裕太微 1,434 323,338.32 0.13
22 688515 裕太微 1,434 323,338.32 0.13
23 688502 茂莱光学 995 212,930.00 0.09
24 688502 茂莱光学 995 212,930.00 0.09
25 688271 联影医疗 1,252 193,108.48 0.08
26 688271 联影医疗 1,252 193,108.48 0.08
27 688525 佰维存储 4,091 156,726.21 0.06
28 688525 佰维存储 4,091 156,726.21 0.06
29 688486 龙迅股份 1,295 119,968.80 0.05
30 688486 龙迅股份 1,295 119,968.80 0.05
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 21,686 37,451,722.00 16.22
2 600519 贵州茅台 21,686 37,451,722.00 16.22
3 601318 中国平安 368,535 17,321,145.00 7.50
4 601318 中国平安 368,535 17,321,145.00 7.50
5 600036 招商银行 416,159 15,506,084.34 6.72
6 600036 招商银行 416,159 15,506,084.34 6.72
7 601012 隆基绿能 205,687 8,692,332.62 3.77
8 601012 隆基绿能 205,687 8,692,332.62 3.77
9 601166 兴业银行 494,005 8,689,547.95 3.76
10 601166 兴业银行 494,005 8,689,547.95 3.76
11 600900 长江电力 386,300 8,112,300.00 3.51
12 600900 长江电力 386,300 8,112,300.00 3.51
13 601888 中国中免 32,783 7,082,111.49 3.07
14 601888 中国中免 32,783 7,082,111.49 3.07
15 600887 伊利股份 217,153 6,731,743.00 2.92
16 600887 伊利股份 217,153 6,731,743.00 2.92
17 600030 中信证券 328,163 6,533,725.33 2.83
18 600030 中信证券 328,163 6,533,725.33 2.83
19 600309 万华化学 64,161 5,944,516.65 2.58
20 600309 万华化学 64,161 5,944,516.65 2.58
21 688271 联影医疗 1,252 214,943.36 0.09
22 688271 联影医疗 1,252 214,943.36 0.09
23 688375 国博电子 1,739 163,813.80 0.07
24 688375 国博电子 1,739 163,813.80 0.07
25 688231 隆达股份 2,960 104,014.40 0.05
26 688231 隆达股份 2,960 104,014.40 0.05
27 688293 奥浦迈 1,005 99,615.60 0.04
28 688114 华大智造 944 99,167.20 0.04
29 688293 奥浦迈 1,005 99,615.60 0.04
30 688114 华大智造 944 99,167.20 0.04
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 22,286 41,730,535.00 17.69
2 600519 贵州茅台 22,286 41,730,535.00 17.69
3 601318 中国平安 386,235 16,059,651.30 6.81
4 601318 中国平安 386,235 16,059,651.30 6.81
5 600036 招商银行 441,359 14,851,730.35 6.30
6 600036 招商银行 441,359 14,851,730.35 6.30
7 601012 隆基绿能 215,987 10,347,937.17 4.39
8 601012 隆基绿能 215,987 10,347,937.17 4.39
9 600900 长江电力 405,600 9,223,344.00 3.91
10 600900 长江电力 405,600 9,223,344.00 3.91
11 601166 兴业银行 518,805 8,638,103.25 3.66
12 601166 兴业银行 518,805 8,638,103.25 3.66
13 601888 中国中免 34,583 6,856,079.75 2.91
14 601888 中国中免 34,583 6,856,079.75 2.91
15 600030 中信证券 348,163 6,064,999.46 2.57
16 600030 中信证券 348,163 6,064,999.46 2.57
17 600887 伊利股份 182,653 6,023,895.94 2.55
18 600887 伊利股份 182,653 6,023,895.94 2.55
19 600276 恒瑞医药 159,464 5,597,186.40 2.37
20 600276 恒瑞医药 159,464 5,597,186.40 2.37
21 688297 中无人机 5,288 218,235.76 0.09
22 688297 中无人机 5,288 218,235.76 0.09
23 688271 联影医疗 1,252 200,119.68 0.08
24 688271 联影医疗 1,252 200,119.68 0.08
25 688295 中复神鹰 4,300 160,648.00 0.07
26 688295 中复神鹰 4,300 160,648.00 0.07
27 688375 国博电子 1,739 143,554.45 0.06
28 688375 国博电子 1,739 143,554.45 0.06
29 688293 奥浦迈 1,005 108,942.00 0.05
30 688293 奥浦迈 1,005 108,942.00 0.05
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 27,486 56,208,870.00 17.08
2 600519 贵州茅台 27,486 56,208,870.00 17.08
3 600036 招商银行 519,759 21,933,829.80 6.66
4 600036 招商银行 519,759 21,933,829.80 6.66
5 601318 中国平安 461,035 21,525,724.15 6.54
6 601318 中国平安 461,035 21,525,724.15 6.54
7 601012 隆基绿能 257,187 17,136,369.81 5.21
8 601012 隆基绿能 257,187 17,136,369.81 5.21
9 601166 兴业银行 619,105 12,320,189.50 3.74
10 601166 兴业银行 619,105 12,320,189.50 3.74
11 600900 长江电力 484,100 11,192,392.00 3.40
12 600900 长江电力 484,100 11,192,392.00 3.40
13 601888 中国中免 40,283 9,383,119.19 2.85
14 601888 中国中免 40,283 9,383,119.19 2.85
15 603259 药明康德 86,862 9,032,779.38 2.74
16 600030 中信证券 415,763 9,005,426.58 2.74
17 600030 中信证券 415,763 9,005,426.58 2.74
18 603259 药明康德 86,862 9,032,779.38 2.74
19 600887 伊利股份 217,853 8,485,374.35 2.58
20 600887 伊利股份 217,853 8,485,374.35 2.58
21 688297 中无人机 5,288 242,613.44 0.07
22 688297 中无人机 5,288 242,613.44 0.07
23 688349 三一重能 5,615 228,811.25 0.07
24 688349 三一重能 5,615 228,811.25 0.07
25 688322 奥比中光 5,117 158,575.83 0.05
26 688322 奥比中光 5,117 158,575.83 0.05
27 688295 中复神鹰 4,300 148,006.00 0.04
28 688295 中复神鹰 4,300 148,006.00 0.04
29 688237 超卓航科 2,713 111,965.51 0.03
30 688237 超卓航科 2,713 111,965.51 0.03
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 28,386 48,795,534.00 15.11
2 600519 贵州茅台 28,386 48,795,534.00 15.11
3 600036 招商银行 556,159 26,028,241.20 8.06
4 600036 招商银行 556,159 26,028,241.20 8.06
5 601318 中国平安 486,735 23,582,310.75 7.30
6 601318 中国平安 486,735 23,582,310.75 7.30
7 601012 隆基股份 194,491 14,040,305.29 4.35
8 601012 隆基股份 194,491 14,040,305.29 4.35
9 601166 兴业银行 653,305 13,503,814.35 4.18
10 601166 兴业银行 653,305 13,503,814.35 4.18
11 600900 长江电力 510,900 11,239,800.00 3.48
12 600900 长江电力 510,900 11,239,800.00 3.48
13 603259 药明康德 92,062 10,345,927.56 3.20
14 603259 药明康德 92,062 10,345,927.56 3.20
15 600030 中信证券 440,163 9,199,406.70 2.85
16 600030 中信证券 440,163 9,199,406.70 2.85
17 600887 伊利股份 229,953 8,482,966.17 2.63
18 600887 伊利股份 229,953 8,482,966.17 2.63
19 601398 工商银行 1,574,900 7,512,273.00 2.33
20 601398 工商银行 1,574,900 7,512,273.00 2.33
21 688110 东芯股份 5,384 179,879.44 0.06
22 688110 东芯股份 5,384 179,879.44 0.06
23 688295 中复神鹰 4,300 126,119.00 0.04
24 688048 长光华芯 1,712 138,329.60 0.04
25 688337 普源精电 2,297 139,841.36 0.04
26 688048 长光华芯 1,712 138,329.60 0.04
27 688295 中复神鹰 4,300 126,119.00 0.04
28 688337 普源精电 2,297 139,841.36 0.04
29 688265 南模生物 1,899 91,038.06 0.03
30 688265 南模生物 1,899 91,038.06 0.03
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 37,486 76,846,300.00 15.89
2 600519 贵州茅台 37,486 76,846,300.00 15.89
3 600036 招商银行 739,159 36,004,434.89 7.45
4 600036 招商银行 739,159 36,004,434.89 7.45
5 601318 中国平安 646,835 32,606,952.35 6.74
6 601318 中国平安 646,835 32,606,952.35 6.74
7 601012 隆基股份 258,591 22,290,544.20 4.61
8 601012 隆基股份 258,591 22,290,544.20 4.61
9 601166 兴业银行 868,505 16,536,335.20 3.42
10 601166 兴业银行 868,505 16,536,335.20 3.42
11 600900 长江电力 679,000 15,413,300.00 3.19
12 600900 长江电力 679,000 15,413,300.00 3.19
13 603259 药明康德 122,462 14,521,543.96 3.00
14 603259 药明康德 122,462 14,521,543.96 3.00
15 600276 恒瑞医药 267,364 13,558,028.44 2.80
16 600276 恒瑞医药 267,364 13,558,028.44 2.80
17 600030 中信证券 508,759 13,436,325.19 2.78
18 600030 中信证券 508,759 13,436,325.19 2.78
19 601888 中国中免 58,283 12,787,873.03 2.64
20 601888 中国中免 58,283 12,787,873.03 2.64
21 688110 东芯股份 5,384 217,352.08 0.04
22 688262 国芯科技 4,125 173,167.50 0.04
23 688110 东芯股份 5,384 217,352.08 0.04
24 688262 国芯科技 4,125 173,167.50 0.04
25 688766 普冉股份 375 128,523.75 0.03
26 688265 南模生物 1,899 123,491.97 0.03
27 688265 南模生物 1,899 123,491.97 0.03
28 688767 博拓生物 2,220 147,363.60 0.03
29 688766 普冉股份 375 128,523.75 0.03
30 688767 博拓生物 2,220 147,363.60 0.03
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 32,486 59,449,380.00 15.10
2 600519 贵州茅台 32,486 59,449,380.00 15.10
3 600036 招商银行 647,559 32,669,351.55 8.30
4 600036 招商银行 647,559 32,669,351.55 8.30
5 601318 中国平安 566,635 27,402,468.60 6.96
6 601318 中国平安 566,635 27,402,468.60 6.96
7 601012 隆基股份 225,991 18,639,737.68 4.73
8 601012 隆基股份 225,991 18,639,737.68 4.73
9 603259 药明康德 93,562 14,296,273.60 3.63
10 603259 药明康德 93,562 14,296,273.60 3.63
11 601166 兴业银行 760,505 13,917,241.50 3.53
12 601166 兴业银行 760,505 13,917,241.50 3.53
13 601888 中国中免 50,583 13,151,580.00 3.34
14 601888 中国中免 50,583 13,151,580.00 3.34
15 600887 伊利股份 318,553 12,009,448.10 3.05
16 600887 伊利股份 318,553 12,009,448.10 3.05
17 600276 恒瑞医药 234,164 11,762,057.72 2.99
18 600276 恒瑞医药 234,164 11,762,057.72 2.99
19 600030 中信证券 445,459 11,261,203.52 2.86
20 600030 中信证券 445,459 11,261,203.52 2.86
21 688767 博拓生物 2,220 104,384.40 0.03
22 688767 博拓生物 2,220 104,384.40 0.03
23 688766 普冉股份 375 90,498.75 0.02
24 688622 禾信仪器 1,204 59,116.40 0.02
25 688622 禾信仪器 1,204 59,116.40 0.02
26 688766 普冉股份 375 90,498.75 0.02
27 605567 春雪食品 629 7,422.20 0.00
28 605069 正和生态 8 151.20 0.00
29 605567 春雪食品 629 7,422.20 0.00
30 605069 正和生态 8 151.20 0.00
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 24,088 49,541,789.60 15.96
2 600519 贵州茅台 24,088 49,541,789.60 15.96
3 601318 中国平安 407,408 26,188,186.24 8.44
4 601318 中国平安 407,408 26,188,186.24 8.44
5 600036 招商银行 465,259 25,212,385.21 8.12
6 600036 招商银行 465,259 25,212,385.21 8.12
7 601012 隆基股份 160,531 14,261,574.04 4.59
8 601012 隆基股份 160,531 14,261,574.04 4.59
9 600276 恒瑞医药 168,478 11,451,449.66 3.69
10 600276 恒瑞医药 168,478 11,451,449.66 3.69
11 601166 兴业银行 545,405 11,208,072.75 3.61
12 601888 中国中免 37,377 11,216,837.70 3.61
13 601888 中国中免 37,377 11,216,837.70 3.61
14 601166 兴业银行 545,405 11,208,072.75 3.61
15 603259 药明康德 67,722 10,604,587.98 3.42
16 603259 药明康德 67,722 10,604,587.98 3.42
17 600887 伊利股份 228,353 8,410,240.99 2.71
18 600887 伊利股份 228,353 8,410,240.99 2.71
19 600030 中信证券 318,959 7,954,837.46 2.56
20 600030 中信证券 318,959 7,954,837.46 2.56
21 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00
22 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00
23 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
24 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00
25 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00
26 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
27 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00
28 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 13,888 27,900,992.00 13.74
2 600519 贵州茅台 13,888 27,900,992.00 13.74
3 601318 中国平安 295,608 23,264,349.60 11.45
4 601318 中国平安 295,608 23,264,349.60 11.45
5 600036 招商银行 336,559 17,198,164.90 8.47
6 600036 招商银行 336,559 17,198,164.90 8.47
7 601166 兴业银行 396,064 9,541,181.76 4.70
8 601166 兴业银行 396,064 9,541,181.76 4.70
9 600276 恒瑞医药 100,082 9,216,551.38 4.54
10 600276 恒瑞医药 100,082 9,216,551.38 4.54
11 601888 中国中免 25,777 7,889,824.16 3.88
12 601888 中国中免 25,777 7,889,824.16 3.88
13 600887 伊利股份 164,553 6,587,056.59 3.24
14 600887 伊利股份 164,553 6,587,056.59 3.24
15 601012 隆基股份 70,308 6,187,104.00 3.05
16 601012 隆基股份 70,308 6,187,104.00 3.05
17 600031 三一重工 161,869 5,527,826.35 2.72
18 600031 三一重工 161,869 5,527,826.35 2.72
19 600030 中信证券 230,559 5,508,054.51 2.71
20 600030 中信证券 230,559 5,508,054.51 2.71
21 603324 盛剑环境 732 14,544.84 0.01
22 603324 盛剑环境 732 14,544.84 0.01
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 19,657 39,274,686.00 12.79
2 600519 贵州茅台 19,657 39,274,686.00 12.79
3 601318 中国平安 433,108 37,671,733.84 12.27
4 601318 中国平安 433,108 37,671,733.84 12.27
5 600036 招商银行 492,155 21,630,212.25 7.05
6 600036 招商银行 492,155 21,630,212.25 7.05
7 600276 恒瑞医药 149,522 16,665,722.12 5.43
8 600276 恒瑞医药 149,522 16,665,722.12 5.43
9 601166 兴业银行 577,784 12,058,352.08 3.93
10 601166 兴业银行 577,784 12,058,352.08 3.93
11 601888 中国中免 39,077 11,037,298.65 3.59
12 601888 中国中免 39,077 11,037,298.65 3.59
13 600887 伊利股份 241,953 10,735,454.61 3.50
14 600887 伊利股份 241,953 10,735,454.61 3.50
15 600030 中信证券 341,159 10,030,074.60 3.27
16 600030 中信证券 341,159 10,030,074.60 3.27
17 601012 隆基股份 105,960 9,769,512.00 3.18
18 601012 隆基股份 105,960 9,769,512.00 3.18
19 600031 三一重工 236,769 8,282,179.62 2.70
20 600031 三一重工 236,769 8,282,179.62 2.70
21 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.01
22 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.01
23 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00
24 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 19,339 32,267,121.50 12.92
2 600519 贵州茅台 19,339 32,267,121.50 12.92
3 601318 中国平安 419,553 31,995,111.78 12.81
4 601318 中国平安 419,553 31,995,111.78 12.81
5 600036 招商银行 398,355 14,340,780.00 5.74
6 600036 招商银行 398,355 14,340,780.00 5.74
7 600276 恒瑞医药 142,822 12,828,272.04 5.14
8 600276 恒瑞医药 142,822 12,828,272.04 5.14
9 600030 中信证券 329,959 9,908,668.77 3.97
10 600030 中信证券 329,959 9,908,668.77 3.97
11 600887 伊利股份 230,795 8,885,607.50 3.56
12 600887 伊利股份 230,795 8,885,607.50 3.56
13 601888 中国中免 36,377 8,109,888.38 3.25
14 601888 中国中免 36,377 8,109,888.38 3.25
15 601166 兴业银行 482,684 7,785,692.92 3.12
16 601166 兴业银行 482,684 7,785,692.92 3.12
17 601012 隆基股份 101,460 7,610,514.60 3.05
18 601012 隆基股份 101,460 7,610,514.60 3.05
19 601398 工商银行 1,357,400 6,678,408.00 2.67
20 601398 工商银行 1,357,400 6,678,408.00 2.67
21 603155 新亚强 687 22,561.08 0.01
22 605100 华丰股份 349 16,518.17 0.01
23 605136 丽人丽妆 867 16,793.79 0.01
24 605336 帅丰电器 701 17,027.29 0.01
25 603155 新亚强 687 22,561.08 0.01
26 605358 立昂微 693 16,950.78 0.01
27 605336 帅丰电器 701 17,027.29 0.01
28 605136 丽人丽妆 867 16,793.79 0.01
29 605100 华丰股份 349 16,518.17 0.01
30 605358 立昂微 693 16,950.78 0.01
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 3,208,653 229,097,824.20 13.19
2 601318 中国平安 3,208,653 229,097,824.20 13.19
3 600519 贵州茅台 145,092 212,252,184.96 12.22
4 600519 贵州茅台 145,092 212,252,184.96 12.22
5 600036 招商银行 3,050,298 102,856,048.56 5.92
6 600036 招商银行 3,050,298 102,856,048.56 5.92
7 600276 恒瑞医药 1,102,762 101,784,932.60 5.86
8 600276 恒瑞医药 1,102,762 101,784,932.60 5.86
9 600030 中信证券 2,523,159 60,833,363.49 3.50
10 600030 中信证券 2,523,159 60,833,363.49 3.50
11 601166 兴业银行 3,691,784 58,256,351.52 3.35
12 601166 兴业银行 3,691,784 58,256,351.52 3.35
13 600887 伊利股份 1,792,453 55,799,061.89 3.21
14 600887 伊利股份 1,792,453 55,799,061.89 3.21
15 601398 工商银行 10,381,400 51,699,372.00 2.98
16 601398 工商银行 10,381,400 51,699,372.00 2.98
17 601888 中国中免 288,656 44,461,683.68 2.56
18 601888 中国中免 288,656 44,461,683.68 2.56
19 601328 交通银行 8,137,226 41,743,969.38 2.40
20 601328 交通银行 8,137,226 41,743,969.38 2.40
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 4,070,183 281,534,558.11 14.01
2 601318 中国平安 4,070,183 281,534,558.11 14.01
3 600519 贵州茅台 188,864 209,827,904.00 10.45
4 600519 贵州茅台 188,864 209,827,904.00 10.45
5 600036 招商银行 3,869,290 124,900,681.20 6.22
6 600036 招商银行 3,869,290 124,900,681.20 6.22
7 600276 恒瑞医药 1,161,689 106,910,238.67 5.32
8 600276 恒瑞医药 1,161,689 106,910,238.67 5.32
9 601166 兴业银行 5,464,353 86,937,856.23 4.33
10 601166 兴业银行 5,464,353 86,937,856.23 4.33
11 600030 中信证券 3,195,359 70,809,155.44 3.52
12 600030 中信证券 3,195,359 70,809,155.44 3.52
13 600887 伊利股份 2,291,192 68,414,993.12 3.41
14 600887 伊利股份 2,291,192 68,414,993.12 3.41
15 601328 交通银行 10,322,426 53,263,718.16 2.65
16 600016 民生银行 9,327,952 53,262,605.92 2.65
17 600016 民生银行 9,327,952 53,262,605.92 2.65
18 601328 交通银行 10,322,426 53,263,718.16 2.65
19 601288 农业银行 14,360,867 48,396,121.79 2.41
20 601288 农业银行 14,360,867 48,396,121.79 2.41
21 603290 斯达半导 956 107,712.52 0.01
22 603195 公牛集团 1,359 210,604.23 0.01
23 603195 公牛集团 1,359 210,604.23 0.01
24 603290 斯达半导 956 107,712.52 0.01

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