华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金(511280)

管理费： 0.250% 托管费： 0.080%
最高认购费率： 0.400% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

113.8015

 累计净值：1.1380 净值更新日期：2021-08-03 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理： 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.000亿份(2021-08-30 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2018-05-03

业绩比较基准： 上证3-5年期中高评级可质押信用债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 163387 20沪国01 25,000 2,425,750.00 8.09
2 143360 17川发01 20,000 2,090,400.00 6.97
3 143299 17兵装08 20,000 2,047,000.00 6.83
4 155921 19大唐Y4 20,000 2,047,000.00 6.83
5 152376 19杭投01 20,000 2,038,400.00 6.80
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 163387 20沪国01 25,000 2,413,250.00 7.85
2 143360 17川发01 20,000 2,089,800.00 6.79
3 143299 17兵装08 20,000 2,049,600.00 6.66
4 152376 19杭投01 20,000 2,039,000.00 6.63
5 155921 19大唐Y4 20,000 2,033,400.00 6.61
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143360 17川发01 20,000 2,080,800.00 7.11
2 143299 17兵装08 20,000 2,049,400.00 7.00
3 155921 19大唐Y4 20,000 2,019,400.00 6.90
4 155098 19国管01 20,000 2,007,400.00 6.86
5 152376 19杭投01 20,000 2,007,000.00 6.86
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143360 17川发01 20,000 2,120,400.00 6.70
2 143737 18远海03 20,000 2,080,800.00 6.58
3 143299 17兵装08 20,000 2,077,400.00 6.57
4 155921 19大唐Y4 20,000 2,058,800.00 6.51
5 152376 19杭投01 20,000 2,052,800.00 6.49
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143299 17兵装08 20,000 2,094,000.00 7.68
2 143737 18远海03 20,000 2,094,200.00 7.68
3 155921 19大唐Y4 20,000 2,077,200.00 7.62
4 152376 19杭投01 20,000 2,075,600.00 7.61
5 155078 18东风04 20,000 2,068,000.00 7.58
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143737 18远海03 40,000 4,116,400.00 9.12
2 127863 18苏交04 40,000 4,106,400.00 9.10
3 155016 18电投11 40,000 4,102,800.00 9.09
4 143533 18国投01 40,000 4,095,200.00 9.07
5 143719 18渝高02 40,000 4,075,600.00 9.03
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143868 18电投09 100,000 10,238,000.00 22.40
2 143737 18远海03 100,000 10,233,000.00 22.39
3 155028 18闽纾债 100,000 10,126,000.00 22.16
4 136726 16中材02 100,000 9,977,000.00 21.83
5 136652 16洪政02 100,000 9,958,000.00 21.79
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143737 18远海03 100,000 10,178,000.00 22.02
2 155028 18闽纾债 100,000 10,096,000.00 21.84
3 155053 G18首股 100,000 10,045,000.00 21.73
4 136726 16中材02 100,000 9,936,000.00 21.49
5 136652 16洪政02 100,000 9,911,000.00 21.44
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143737 18远海03 100,000 10,229,000.00 21.79
2 122377 14首开债 100,000 10,144,000.00 21.61
3 155053 G18首股 100,000 10,006,000.00 21.32
4 136726 16中材02 100,000 9,944,000.00 21.18
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143727 18津投04 100,000 10,293,000.00 18.02
2 143616 18浙能01 100,000 10,280,000.00 18.00
3 143737 18远海03 100,000 10,191,000.00 17.84
4 143105 17能投01 100,000 10,165,000.00 17.80
5 143074 18亦庄01 100,000 10,134,000.00 17.74
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143275 17沪国01 100,000 10,130,000.00 19.62
2 143105 17能投01 100,000 9,991,000.00 19.35
3 143204 17平租02 100,000 9,976,000.00 19.32
4 143182 17建材01 100,000 9,975,000.00 19.32
5 143045 17广晟01 100,000 9,970,000.00 19.31

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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