富国中证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金(511310)

管理费: 0.250% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

117.7247

累计净值:1.1772 净值更新日期:2023-02-15 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理: 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.001亿份(2023-01-20 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-03-19

业绩比较基准: 中证10年期国债指数

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220003 22附息国债03 100,000 10,004,377.72 91.26
2 019665 21国债17 10,000 1,005,383.84 9.17
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220003 22附息国债03 100,000 9,965,627.72 74.86
2 210017 21附息国债17 30,000 3,044,341.30 22.87
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220003 22附息国债03 200,000 20,013,591.16 67.56
2 210017 21附息国债17 70,000 7,032,588.04 23.74
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019646 20国债16 100,000 10,432,153.43 38.32
2 200016 20附息国债16 100,000 10,433,140.88 38.32
3 210017 21附息国债17 30,000 3,050,693.37 11.21
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019646 20国债16 100,000 10,340,000.00 41.68
2 200016 20附息国债16 100,000 10,340,000.00 41.68
3 210017 21附息国债17 30,000 3,029,400.00 12.21
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019646 20国债16 100,000 10,280,000.00 38.34
2 200016 20附息国债16 100,000 10,280,000.00 38.34
3 200006 20附息国债06 100,000 9,763,000.00 36.42
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019646 20国债16 100,000 10,136,000.00 32.88
2 200016 20附息国债16 100,000 10,136,000.00 32.88
3 200006 20附息国债06 100,000 9,630,000.00 31.23
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200016 20附息国债16 100,000 10,069,000.00 33.05
2 190015 19附息国债15 100,000 9,927,000.00 32.59
3 200006 20附息国债06 100,000 9,569,000.00 31.41
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200016 20附息国债16 100,000 10,107,000.00 33.28
2 190015 19附息国债15 100,000 9,934,000.00 32.71
3 019632 20国债06 100,000 9,599,000.00 31.61
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019625 19国债15 100,000 9,951,000.00 32.95
2 190015 19附息国债15 100,000 9,951,000.00 32.95
3 200006 20附息国债06 100,000 9,617,000.00 31.85
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019625 19国债15 100,000 10,225,000.00 33.16
2 190015 19附息国债15 100,000 10,225,000.00 33.16
3 200006 20附息国债06 100,000 9,878,000.00 32.03
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190006 19附息国债06 100,000 10,517,000.00 32.38
2 019625 19国债15 100,000 10,462,000.00 32.21
3 190015 19附息国债15 100,000 10,462,000.00 32.21
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190015 19附息国债15 200,000 19,996,000.00 58.45
2 190006 19附息国债06 100,000 10,109,000.00 29.55
3 019616 19国债06 20,000 2,021,800.00 5.91
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180027 18附息国债27 200,000 20,094,000.00 59.12
2 190006 19附息国债06 100,000 10,126,000.00 29.79
3 019616 19国债06 20,000 2,025,200.00 5.96
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180027 18附息国债27 120,000 12,021,600.00 35.73
2 180019 18附息国债19 100,000 10,211,000.00 30.35
3 019609 18国债27 100,000 10,018,000.00 29.77
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180019 18附息国债19 100,000 10,367,000.00 30.62
2 019609 18国债27 100,000 10,153,000.00 29.99
3 180027 18附息国债27 100,000 10,153,000.00 29.99

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