易方达货币市场基金E(511800)

管理费： 0.330% 托管费： 0.100%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

万份收益：

0.5415

 7 日年化：1.7830% 数据更新日期：2021-01-22 基金类型：ETF
基金经理：石大怿 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：0.034亿份(2021-01-21) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2014-11-21

业绩比较基准： 活期存款利率×(1－利息税率)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112006193 20交通银行CD193 16,000,000 1,585,116,175.59 6.50
2 112006040 20交通银行CD040 8,500,000 842,086,934.86 3.45
3 112005088 20建设银行CD088 8,000,000 794,531,727.04 3.26
4 112003093 20农业银行CD093 6,000,000 596,360,524.77 2.45
5 200201 20国开01 5,500,000 549,993,142.52 2.26
6 112006214 20交通银行CD214 5,000,000 498,748,588.74 2.05
7 112010453 20兴业银行CD453 5,000,000 498,910,480.25 2.05
8 112003078 20农业银行CD078 5,000,000 497,790,936.55 2.04
9 112011334 20平安银行CD334 5,000,000 485,378,249.09 1.99
10 160206 16国开06 4,700,000 470,381,805.91 1.93
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112006193 20交通银行CD193 13,000,000 1,271,910,078.31 7.03
2 200201 20国开01 7,300,000 729,981,333.05 4.03
3 112094359 20南京银行CD014 6,000,000 596,885,866.75 3.30
4 112003093 20农业银行CD093 6,000,000 593,426,715.98 3.28
5 112003078 20农业银行CD078 5,000,000 492,105,956.34 2.72
6 112009121 20浦发银行CD121 4,000,000 396,066,835.32 2.19
7 112018081 20华夏银行CD081 3,500,000 348,215,169.08 1.92
8 112016176 20上海银行CD176 3,000,000 299,140,771.56 1.65
9 111910512 19兴业银行CD512 3,000,000 298,097,289.98 1.65
10 112003019 20农业银行CD019 3,000,000 297,005,268.57 1.64
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190012 19附息国债12 7,800,000 782,389,957.94 3.31
2 111915448 19民生银行CD448 5,000,000 495,549,229.17 2.10
3 111907159 19招商银行CD159 5,000,000 496,938,459.26 2.10
4 112009043 20浦发银行CD043 5,000,000 493,088,705.26 2.09
5 111905119 19建设银行CD119 4,000,000 397,882,480.52 1.68
6 111918384 19华夏银行CD384 4,000,000 396,291,492.11 1.68
7 111908205 19中信银行CD205 3,500,000 346,518,268.18 1.47
8 112017093 20光大银行CD093 3,000,000 296,738,455.14 1.26
9 112008010 20中信银行CD010 3,000,000 295,794,952.70 1.25
10 112003019 20农业银行CD019 3,000,000 294,202,723.30 1.24
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112017037 20光大银行CD037 6,000,000 588,372,965.99 1.54
2 111907159 19招商银行CD159 5,000,000 491,522,201.59 1.28
3 111915448 19民生银行CD448 5,000,000 490,534,622.20 1.28
4 111903203 19农业银行CD203 4,000,000 396,742,418.01 1.04
5 111908205 19中信银行CD205 3,500,000 343,410,933.50 0.90
6 111907079 19招商银行CD079 3,000,000 298,094,421.87 0.78
7 111906278 19交通银行CD278 3,000,000 297,451,991.02 0.78
8 111912068 19北京银行CD068 3,000,000 296,400,875.40 0.77
9 112003019 20农业银行CD019 3,000,000 293,837,399.24 0.77
10 112008010 20中信银行CD010 3,000,000 293,093,331.20 0.76
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111907110 19招商银行CD110 8,000,000 791,692,173.07 3.73
2 111906065 19交通银行CD065 6,000,000 596,117,931.22 2.81
3 111903150 19农业银行CD150 6,000,000 593,918,969.45 2.80
4 111907044 19招商银行CD044 6,000,000 593,420,224.46 2.80
5 111906093 19交通银行CD093 5,000,000 494,883,936.85 2.33
6 111905029 19建设银行CD029 5,000,000 494,977,390.07 2.33
7 111918102 19华夏银行CD102 4,000,000 396,057,532.70 1.87
8 111903203 19农业银行CD203 4,000,000 392,156,169.92 1.85
9 111907039 19招商银行CD039 3,500,000 347,023,977.20 1.64
10 111917015 19光大银行CD015 3,000,000 298,256,195.91 1.41
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111806270 18交通银行CD270 9,500,000 941,247,480.16 2.43
2 111907110 19招商银行CD110 8,000,000 782,584,274.41 2.02
3 111806269 18交通银行CD269 6,000,000 594,465,570.35 1.54
4 111906065 19交通银行CD065 6,000,000 591,367,669.23 1.53
5 111903150 19农业银行 6,000,000 591,618,458.52 1.53
6 111907044 19招商银行CD044 6,000,000 589,353,620.10 1.52
7 111906107 19交通银行CD107 5,000,000 494,368,333.67 1.28
8 111905029 19建设银行CD029 5,000,000 493,087,683.72 1.27
9 111906093 19交通银行CD093 5,000,000 488,991,931.16 1.26
10 111918102 19华夏银行CD102 4,000,000 391,457,358.84 1.01
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111918151 19华夏银行CD151 20,000,000 1,981,245,878.10 6.71
2 111806270 18交通银行CD270 9,500,000 930,026,019.58 3.15
3 111909022 19浦发银行CD022 8,900,000 876,199,763.15 2.97
4 111906034 19交通银行CD034 8,000,000 786,819,001.63 2.67
5 111914002 19江苏银行CD002 6,000,000 593,337,928.42 2.01
6 111806269 18交通银行CD269 6,000,000 587,269,311.04 1.99
7 111803195 18农业银行CD195 5,700,000 559,587,918.36 1.90
8 111918033 19华夏银行CD033 5,000,000 492,197,398.85 1.67
9 111910058 19兴业银行CD058 4,000,000 393,274,868.18 1.33
10 111906004 19交通银行CD004 3,000,000 296,244,240.69 1.00
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111813114 18浙商银行CD114 10,000,000 997,577,031.84 2.70
2 111815437 18民生银行CD437 9,000,000 891,769,243.90 2.41
3 111809344 18浦发银行CD344 8,000,000 788,161,341.18 2.13
4 111810369 18兴业银行CD369 7,800,000 770,253,024.95 2.08
5 111810405 18兴业银行CD405 7,000,000 695,039,094.10 1.88
6 111807190 18招商银行CD190 7,000,000 691,339,527.75 1.87
7 111803191 18农业银行CD191 5,000,000 492,082,609.08 1.33
8 111810500 18兴业银行CD500 5,000,000 492,921,819.57 1.33
9 111906107 19交通银行CD107 5,000,000 489,737,012.16 1.32
10 111811105 18平安银行CD105 4,500,000 448,876,166.60 1.21
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111813114 18浙商银行CD114 10,000,000 984,847,027.16 3.45
2 111815437 18民生银行CD437 9,000,000 880,666,657.99 3.08
3 111803138 18农业银行CD138 8,500,000 843,258,916.22 2.95
4 111809253 18浦发银行CD253 7,000,000 694,622,476.11 2.43
5 111810405 18兴业银行CD405 7,000,000 686,695,322.85 2.40
6 140408 14农发08 6,000,000 602,216,134.09 2.11
7 111820180 18广发银行CD180 6,000,000 594,033,104.50 2.08
8 111809246 18浦发银行CD246 5,000,000 496,331,637.70 1.74
9 111803191 18农业银行CD191 5,000,000 486,633,212.75 1.70
10 111811105 18平安银行CD105 4,500,000 443,298,959.12 1.55
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111803139 18农业银行CD139 11,000,000 1,076,921,827.42 2.15
2 111812068 18北京银行CD068 10,500,000 1,040,863,482.57 2.08
3 111809289 18浦发银行CD289 10,000,000 984,017,225.50 1.96
4 111803138 18农业银行CD138 10,000,000 979,401,374.25 1.96
5 111813114 18浙商银行CD114 10,000,000 972,002,019.19 1.94
6 111805124 18建设银行CD124 7,000,000 693,083,841.33 1.38
7 111806216 18交通银行CD216 7,000,000 688,812,057.84 1.38
8 111809253 18浦发银行CD253 7,000,000 686,029,975.45 1.37
9 111811234 18平安银行CD234 7,000,000 687,374,644.72 1.37
10 111894956 18宁波银行CD054 6,000,000 599,179,447.72 1.20
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111809136 18浦发银行CD136 12,000,000 1,191,576,340.79 3.95
2 111811130 18平安银行CD130 10,000,000 991,065,091.21 3.29
3 111806164 18交通银行CD164 10,000,000 987,298,968.98 3.27
4 150214 15国开14 9,000,000 899,746,834.38 2.98
5 111818080 18华夏银行CD080 9,000,000 888,733,054.85 2.95
6 111805124 18建设银行CD124 7,000,000 681,383,114.82 2.26
7 111812061 18北京银行CD061 6,000,000 594,238,819.50 1.97
8 111812056 18北京银行CD056 6,000,000 594,478,993.78 1.97
9 111812053 18北京银行CD053 6,000,000 595,211,282.79 1.97
10 111812070 18北京银行CD070 6,000,000 594,263,631.34 1.97
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111707175 17招商银行CD175 25,000,000 2,450,777,425.36 7.20
2 150214 15国开14 16,000,000 1,593,763,952.46 4.68
3 111781410 17南京银行CD141 13,000,000 1,278,623,489.50 3.76
4 111812053 18北京银行CD053 6,000,000 585,428,262.89 1.72
5 111812056 18北京银行CD056 6,000,000 584,939,195.10 1.72
6 111812061 18北京银行CD061 6,000,000 584,655,048.12 1.72
7 111812070 18北京银行CD070 6,000,000 585,373,792.05 1.72
8 111712158 17北京银行CD158 5,000,000 489,607,090.89 1.44
9 150315 15进出15 4,800,000 475,553,834.19 1.40
10 111712224 17北京银行CD224 4,000,000 390,633,601.26 1.15
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111707175 17招商银行CD175 25,000,000 2,410,499,746.37 9.55
2 150214 15国开14 16,000,000 1,588,300,923.35 6.29
3 111781410 17南京银行CD141 13,000,000 1,261,078,486.96 5.00
4 111781204 17南京银行CD136 10,000,000 983,537,357.62 3.90
5 111780939 17南京银行CD132 6,500,000 638,745,444.95 2.53
6 111714216 17江苏银行CD216 4,600,000 452,095,570.61 1.79
7 150315 15进出15 4,500,000 443,666,182.61 1.76
8 111718210 17华夏银行CD210 3,000,000 295,705,152.52 1.17
9 111709247 17浦发银行CD247 3,000,000 295,806,331.07 1.17
10 111717127 17光大银行CD127 2,000,000 197,084,186.80 0.78
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111707175 17招商银行CD175 25,000,000 2,390,183,176.40 7.89
2 150214 15国开14 16,000,000 1,583,297,657.23 5.22
3 111781410 17南京银行CD141 13,000,000 1,243,392,403.37 4.10
4 111781204 17南京银行CD136 10,000,000 969,602,023.28 3.20
5 111780939 17南京银行CD132 6,500,000 628,563,442.65 2.07
6 111711224 17平安银行CD224 5,000,000 494,112,488.69 1.63
7 111714216 17江苏银行CD216 4,600,000 444,943,512.35 1.47
8 150315 15进出15 4,500,000 443,119,596.55 1.46
9 111718210 17华夏银行CD210 3,000,000 291,393,880.58 0.96
10 111709247 17浦发银行CD247 3,000,000 291,638,908.71 0.96
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150214 15国开14 16,000,000 1,577,795,660.61 4.47
2 111710042 17兴业银行CD042 10,000,000 996,088,306.57 2.82
3 179927 17贴现国债27 10,000,000 993,140,415.79 2.81
4 111609365 16浦发CD365 10,000,000 985,398,032.14 2.79
5 111711183 17平安银行CD183 6,000,000 587,738,797.38 1.66
6 111707152 17招商银行CD152 5,000,000 494,008,497.19 1.40
7 111711224 17平安银行CD224 5,000,000 486,021,145.47 1.38
8 111711221 17平安银行CD221 5,000,000 485,763,102.41 1.38
9 111714191 17江苏银行CD191 5,000,000 483,570,479.13 1.37
10 170401 17农发01 4,700,000 464,192,222.01 1.31
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111617322 16光大CD322 10,000,000 985,042,313.20 5.11
2 111710042 17兴业银行CD042 10,000,000 980,070,002.14 5.08
3 111609365 16浦发CD365 10,000,000 969,819,745.73 5.03
4 111617233 16光大CD233 6,000,000 591,713,621.17 3.07
5 111711031 17平安银行CD031 6,000,000 588,880,889.01 3.06
6 111610269 16兴业CD269 5,000,000 497,996,009.49 2.58
7 111611204 16平安CD204 5,000,000 498,096,585.55 2.58
8 170401 17农发01 4,700,000 461,455,602.97 2.39
9 111617234 16光大CD234 4,600,000 446,254,598.57 2.32
10 111610278 16兴业CD278 3,000,000 298,664,872.94 1.55

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034