易方达货币市场基金E(511800)

管理费： 0.330% 托管费： 0.100%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

万份收益：

0.4223

 7 日年化：1.6600% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：ETF
基金经理：石大怿 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：0.018亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2014-11-21

业绩比较基准： 活期存款利率×(1－利息税率)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112315341 23民生银行CD341 10,000,000 997,625,494.57 7.91
2 239944 23贴现国债44 4,400,000 439,464,381.64 3.48
3 112386961 23大连银行CD195 4,000,000 399,560,308.53 3.17
4 112322045 23邮储银行CD045 3,000,000 299,681,898.37 2.38
5 112386962 23大连银行CD196 3,000,000 299,670,231.40 2.38
6 112386963 23大连银行CD197 3,000,000 299,670,231.40 2.38
7 112317031 23光大银行CD031 3,000,000 298,764,999.56 2.37
8 112305076 23建设银行CD076 3,000,000 294,623,096.23 2.34
9 112385260 23哈尔滨银行CD117 2,000,000 199,455,111.03 1.58
10 112397651 23宁波银行CD077 2,000,000 198,465,854.04 1.57
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112311089 23平安银行CD089 10,000,000 994,976,982.50 6.73
2 112315155 23民生银行CD155 10,000,000 989,892,612.47 6.69
3 112208078 22中信银行CD078 3,000,000 299,571,683.67 2.03
4 112381816 23大连银行CD147 3,000,000 299,513,956.23 2.03
5 112317031 23光大银行CD031 3,000,000 295,716,179.89 2.00
6 239924 23贴现国债24 2,800,000 279,677,854.21 1.89
7 239926 23贴现国债26 2,600,000 259,492,598.78 1.75
8 112381817 23大连银行CD148 2,000,000 199,675,970.81 1.35
9 112381818 23大连银行CD149 2,000,000 199,675,970.81 1.35
10 112399324 23长沙农商银行CD049 2,000,000 199,335,358.97 1.35
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112315155 23民生银行CD155 7,000,000 691,256,438.60 6.01
2 112209118 22浦发银行CD118 6,000,000 594,742,779.92 5.17
3 112395457 23吉林银行CD033 5,000,000 499,191,062.63 4.34
4 112206253 22交通银行CD253 4,000,000 397,521,437.13 3.45
5 239913 23贴现国债13 3,500,000 348,729,224.07 3.03
6 112395467 23大连银行CD066 3,000,000 299,514,637.57 2.60
7 112395466 23大连银行CD065 3,000,000 299,514,637.57 2.60
8 112395465 23大连银行CD064 3,000,000 299,514,637.57 2.60
9 112395480 23哈尔滨银行CD046 3,000,000 299,510,851.56 2.60
10 239918 23贴现国债18 3,000,000 298,698,438.46 2.59
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112209118 22浦发银行CD118 6,000,000 588,576,666.09 4.64
2 112274041 22吉林银行CD153 5,000,000 498,929,727.40 3.93
3 112273772 22大连银行CD324 4,000,000 399,163,806.01 3.14
4 112206253 22交通银行CD253 4,000,000 393,542,085.31 3.10
5 112273771 22大连银行CD323 3,000,000 299,372,854.50 2.36
6 112273770 22大连银行CD322 3,000,000 299,372,854.50 2.36
7 112273791 22哈尔滨银行CD347 3,000,000 299,361,779.05 2.36
8 229959 22贴现国债59 2,700,000 269,782,448.53 2.13
9 112205018 22建设银行CD018 2,000,000 199,211,617.00 1.57
10 112203009 22农业银行CD009 2,000,000 198,835,271.59 1.57
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112215408 22民生银行CD408 15,000,000 1,477,989,422.64 11.36
2 112209118 22浦发银行CD118 6,000,000 587,207,189.40 4.51
3 220201 22国开01 4,200,000 426,725,061.22 3.28
4 112205012 22建设银行CD012 2,000,000 197,743,490.44 1.52
5 112203009 22农业银行CD009 2,000,000 197,218,352.80 1.52
6 112203030 22农业银行CD030 2,000,000 196,674,593.46 1.51
7 112205018 22建设银行CD018 2,000,000 197,039,367.04 1.51
8 112209128 22浦发银行CD128 2,000,000 195,317,289.03 1.50
9 190214 19国开14 1,400,000 143,965,949.13 1.11
10 112206075 22交通银行CD075 1,000,000 99,128,545.61 0.76
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112215198 22民生银行CD198 14,000,000 1,383,032,212.65 6.12
2 112281488 22大连银行CD179 11,000,000 1,098,856,425.80 4.86
3 229908 22贴现国债08 8,500,000 847,018,561.41 3.75
4 112209118 22浦发银行CD118 7,000,000 679,889,043.99 3.01
5 112296979 22南京银行CD064 3,000,000 295,682,740.95 1.31
6 112281975 22成都农商银行CD117 3,000,000 295,055,414.21 1.31
7 210306 21进出06 2,100,000 213,757,777.23 0.95
8 112106315 21交通银行CD315 2,000,000 198,451,226.47 0.88
9 112106312 21交通银行CD312 2,000,000 197,102,606.53 0.87
10 112106311 21交通银行CD311 2,000,000 197,126,261.41 0.87
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112295990 22大连银行CD097 15,000,000 1,497,287,442.92 11.17
2 112211042 22平安银行CD042 5,000,000 497,343,233.42 3.71
3 112108121 21中信银行CD121 4,000,000 395,903,568.46 2.95
4 229909 22贴现国债09 3,300,000 328,878,204.17 2.45
5 112103056 21农业银行CD056 3,000,000 298,530,062.24 2.23
6 112106155 21交通银行CD155 3,000,000 298,180,741.38 2.22
7 112103105 21农业银行CD105 3,000,000 295,984,591.74 2.21
8 112105201 21建设银行CD201 3,000,000 295,361,495.56 2.20
9 210211 21国开11 2,000,000 202,721,639.96 1.51
10 112103048 21农业银行CD048 2,000,000 199,339,282.47 1.49
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112110449 21兴业银行CD449 7,000,000 698,150,687.39 4.73
2 112103030 21农业银行CD030 6,000,000 594,796,368.60 4.03
3 112115332 21民生银行CD332 5,000,000 498,530,575.71 3.38
4 112103019 21农业银行CD019 4,500,000 447,538,412.62 3.03
5 112108054 21中信银行CD054 4,000,000 396,755,451.13 2.69
6 112109093 21浦发银行CD093 4,000,000 397,193,352.42 2.69
7 112117066 21光大银行CD066 3,000,000 297,057,432.88 2.01
8 112106109 21交通银行CD109 3,000,000 296,464,549.11 2.01
9 112103036 21农业银行CD036 3,000,000 297,046,515.88 2.01
10 112108069 21中信银行CD069 3,000,000 297,089,666.42 2.01
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190202 19国开02 10,100,000 1,012,299,835.71 4.21
2 112108006 21中信银行CD006 6,000,000 591,777,352.18 2.46
3 112110028 21兴业银行CD028 5,000,000 493,730,730.55 2.05
4 112105002 21建设银行CD002 4,000,000 396,732,810.62 1.65
5 112109003 21浦发银行CD003 4,000,000 395,494,170.59 1.65
6 112106001 21交通银行CD001 4,000,000 394,834,197.64 1.64
7 112105006 21建设银行CD006 3,200,000 317,596,257.48 1.32
8 112111004 21平安银行CD004 3,000,000 297,385,391.89 1.24
9 112107004 21招商银行CD004 3,000,000 297,070,125.73 1.24
10 112111023 21平安银行CD023 3,000,000 296,262,461.37 1.23
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200309 20进出09 8,300,000 830,071,668.05 3.89
2 112115096 21民生银行CD096 7,000,000 692,997,155.94 3.25
3 112113063 21浙商银行CD063 6,500,000 643,855,044.96 3.02
4 112005083 20建设银行CD083 6,000,000 597,702,249.12 2.80
5 112118055 21华夏银行CD055 5,000,000 496,416,916.62 2.33
6 112011334 20平安银行CD334 5,000,000 497,048,777.90 2.33
7 112111146 21平安银行CD146 5,000,000 497,106,537.57 2.33
8 112109003 21浦发银行CD003 4,000,000 394,161,927.67 1.85
9 112017178 20光大银行CD178 3,000,000 299,197,850.63 1.40
10 112006263 20交通银行CD263 3,000,000 298,788,322.69 1.40
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112107024 21招商银行CD024 20,000,000 1,991,334,618.77 8.00
2 112115054 21民生银行CD054 20,000,000 1,990,309,216.70 7.99
3 112106046 21交通银行CD046 13,000,000 1,294,650,059.70 5.20
4 112109032 21浦发银行CD032 10,500,000 1,047,754,450.30 4.21
5 112110077 21兴业银行CD077 10,000,000 996,930,219.69 4.00
6 112106012 21交通银行CD012 8,500,000 848,206,075.87 3.41
7 112113063 21浙商银行CD063 8,500,000 838,679,806.83 3.37
8 200309 20进出09 8,000,000 800,300,087.31 3.21
9 112109056 21浦发银行CD056 7,500,000 747,885,297.18 3.00
10 112011093 20平安银行CD093 7,000,000 698,781,144.15 2.81
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112006193 20交通银行CD193 16,000,000 1,585,116,175.59 6.50
2 112006040 20交通银行CD040 8,500,000 842,086,934.86 3.45
3 112005088 20建设银行CD088 8,000,000 794,531,727.04 3.26
4 112003093 20农业银行CD093 6,000,000 596,360,524.77 2.45
5 200201 20国开01 5,500,000 549,993,142.52 2.26
6 112006214 20交通银行CD214 5,000,000 498,748,588.74 2.05
7 112010453 20兴业银行CD453 5,000,000 498,910,480.25 2.05
8 112003078 20农业银行CD078 5,000,000 497,790,936.55 2.04
9 112011334 20平安银行CD334 5,000,000 485,378,249.09 1.99
10 160206 16国开06 4,700,000 470,381,805.91 1.93
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112006193 20交通银行CD193 13,000,000 1,271,910,078.31 7.03
2 200201 20国开01 7,300,000 729,981,333.05 4.03
3 112094359 20南京银行CD014 6,000,000 596,885,866.75 3.30
4 112003093 20农业银行CD093 6,000,000 593,426,715.98 3.28
5 112003078 20农业银行CD078 5,000,000 492,105,956.34 2.72
6 112009121 20浦发银行CD121 4,000,000 396,066,835.32 2.19
7 112018081 20华夏银行CD081 3,500,000 348,215,169.08 1.92
8 112016176 20上海银行CD176 3,000,000 299,140,771.56 1.65
9 111910512 19兴业银行CD512 3,000,000 298,097,289.98 1.65
10 112003019 20农业银行CD019 3,000,000 297,005,268.57 1.64
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190012 19附息国债12 7,800,000 782,389,957.94 3.31
2 111915448 19民生银行CD448 5,000,000 495,549,229.17 2.10
3 111907159 19招商银行CD159 5,000,000 496,938,459.26 2.10
4 112009043 20浦发银行CD043 5,000,000 493,088,705.26 2.09
5 111905119 19建设银行CD119 4,000,000 397,882,480.52 1.68
6 111918384 19华夏银行CD384 4,000,000 396,291,492.11 1.68
7 111908205 19中信银行CD205 3,500,000 346,518,268.18 1.47
8 112017093 20光大银行CD093 3,000,000 296,738,455.14 1.26
9 112008010 20中信银行CD010 3,000,000 295,794,952.70 1.25
10 112003019 20农业银行CD019 3,000,000 294,202,723.30 1.24
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112017037 20光大银行CD037 6,000,000 588,372,965.99 1.54
2 111907159 19招商银行CD159 5,000,000 491,522,201.59 1.28
3 111915448 19民生银行CD448 5,000,000 490,534,622.20 1.28
4 111903203 19农业银行CD203 4,000,000 396,742,418.01 1.04
5 111908205 19中信银行CD205 3,500,000 343,410,933.50 0.90
6 111907079 19招商银行CD079 3,000,000 298,094,421.87 0.78
7 111906278 19交通银行CD278 3,000,000 297,451,991.02 0.78
8 111912068 19北京银行CD068 3,000,000 296,400,875.40 0.77
9 112003019 20农业银行CD019 3,000,000 293,837,399.24 0.77
10 112008010 20中信银行CD010 3,000,000 293,093,331.20 0.76

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