易方达货币市场基金E(511800)

管理费： 0.330% 托管费： 0.100%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

万份收益：

0.4451

 7 日年化：2.0250% 数据更新日期：2020-02-19 基金类型：ETF
基金经理：石大怿 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：0.055亿份(2020-01-18) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2014-11-21

业绩比较基准： 活期存款利率×(1－利息税率)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111907110 19招商银行CD110 8,000,000 791,692,173.07 3.73
2 111906065 19交通银行CD065 6,000,000 596,117,931.22 2.81
3 111903150 19农业银行CD150 6,000,000 593,918,969.45 2.80
4 111907044 19招商银行CD044 6,000,000 593,420,224.46 2.80
5 111906093 19交通银行CD093 5,000,000 494,883,936.85 2.33
6 111905029 19建设银行CD029 5,000,000 494,977,390.07 2.33
7 111918102 19华夏银行CD102 4,000,000 396,057,532.70 1.87
8 111903203 19农业银行CD203 4,000,000 392,156,169.92 1.85
9 111907039 19招商银行CD039 3,500,000 347,023,977.20 1.64
10 111917015 19光大银行CD015 3,000,000 298,256,195.91 1.41
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111806270 18交通银行CD270 9,500,000 941,247,480.16 2.43
2 111907110 19招商银行CD110 8,000,000 782,584,274.41 2.02
3 111806269 18交通银行CD269 6,000,000 594,465,570.35 1.54
4 111906065 19交通银行CD065 6,000,000 591,367,669.23 1.53
5 111903150 19农业银行 6,000,000 591,618,458.52 1.53
6 111907044 19招商银行CD044 6,000,000 589,353,620.10 1.52
7 111906107 19交通银行CD107 5,000,000 494,368,333.67 1.28
8 111905029 19建设银行CD029 5,000,000 493,087,683.72 1.27
9 111906093 19交通银行CD093 5,000,000 488,991,931.16 1.26
10 111918102 19华夏银行CD102 4,000,000 391,457,358.84 1.01
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111918151 19华夏银行CD151 20,000,000 1,981,245,878.10 6.71
2 111806270 18交通银行CD270 9,500,000 930,026,019.58 3.15
3 111909022 19浦发银行CD022 8,900,000 876,199,763.15 2.97
4 111906034 19交通银行CD034 8,000,000 786,819,001.63 2.67
5 111914002 19江苏银行CD002 6,000,000 593,337,928.42 2.01
6 111806269 18交通银行CD269 6,000,000 587,269,311.04 1.99
7 111803195 18农业银行CD195 5,700,000 559,587,918.36 1.90
8 111918033 19华夏银行CD033 5,000,000 492,197,398.85 1.67
9 111910058 19兴业银行CD058 4,000,000 393,274,868.18 1.33
10 111906004 19交通银行CD004 3,000,000 296,244,240.69 1.00
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111813114 18浙商银行CD114 10,000,000 997,577,031.84 2.70
2 111815437 18民生银行CD437 9,000,000 891,769,243.90 2.41
3 111809344 18浦发银行CD344 8,000,000 788,161,341.18 2.13
4 111810369 18兴业银行CD369 7,800,000 770,253,024.95 2.08
5 111810405 18兴业银行CD405 7,000,000 695,039,094.10 1.88
6 111807190 18招商银行CD190 7,000,000 691,339,527.75 1.87
7 111803191 18农业银行CD191 5,000,000 492,082,609.08 1.33
8 111810500 18兴业银行CD500 5,000,000 492,921,819.57 1.33
9 111906107 19交通银行CD107 5,000,000 489,737,012.16 1.32
10 111811105 18平安银行CD105 4,500,000 448,876,166.60 1.21
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111813114 18浙商银行CD114 10,000,000 984,847,027.16 3.45
2 111815437 18民生银行CD437 9,000,000 880,666,657.99 3.08
3 111803138 18农业银行CD138 8,500,000 843,258,916.22 2.95
4 111809253 18浦发银行CD253 7,000,000 694,622,476.11 2.43
5 111810405 18兴业银行CD405 7,000,000 686,695,322.85 2.40
6 140408 14农发08 6,000,000 602,216,134.09 2.11
7 111820180 18广发银行CD180 6,000,000 594,033,104.50 2.08
8 111809246 18浦发银行CD246 5,000,000 496,331,637.70 1.74
9 111803191 18农业银行CD191 5,000,000 486,633,212.75 1.70
10 111811105 18平安银行CD105 4,500,000 443,298,959.12 1.55
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111803139 18农业银行CD139 11,000,000 1,076,921,827.42 2.15
2 111812068 18北京银行CD068 10,500,000 1,040,863,482.57 2.08
3 111809289 18浦发银行CD289 10,000,000 984,017,225.50 1.96
4 111803138 18农业银行CD138 10,000,000 979,401,374.25 1.96
5 111813114 18浙商银行CD114 10,000,000 972,002,019.19 1.94
6 111805124 18建设银行CD124 7,000,000 693,083,841.33 1.38
7 111806216 18交通银行CD216 7,000,000 688,812,057.84 1.38
8 111809253 18浦发银行CD253 7,000,000 686,029,975.45 1.37
9 111811234 18平安银行CD234 7,000,000 687,374,644.72 1.37
10 111894956 18宁波银行CD054 6,000,000 599,179,447.72 1.20
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111809136 18浦发银行CD136 12,000,000 1,191,576,340.79 3.95
2 111811130 18平安银行CD130 10,000,000 991,065,091.21 3.29
3 111806164 18交通银行CD164 10,000,000 987,298,968.98 3.27
4 150214 15国开14 9,000,000 899,746,834.38 2.98
5 111818080 18华夏银行CD080 9,000,000 888,733,054.85 2.95
6 111805124 18建设银行CD124 7,000,000 681,383,114.82 2.26
7 111812061 18北京银行CD061 6,000,000 594,238,819.50 1.97
8 111812056 18北京银行CD056 6,000,000 594,478,993.78 1.97
9 111812053 18北京银行CD053 6,000,000 595,211,282.79 1.97
10 111812070 18北京银行CD070 6,000,000 594,263,631.34 1.97
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111707175 17招商银行CD175 25,000,000 2,450,777,425.36 7.20
2 150214 15国开14 16,000,000 1,593,763,952.46 4.68
3 111781410 17南京银行CD141 13,000,000 1,278,623,489.50 3.76
4 111812053 18北京银行CD053 6,000,000 585,428,262.89 1.72
5 111812056 18北京银行CD056 6,000,000 584,939,195.10 1.72
6 111812061 18北京银行CD061 6,000,000 584,655,048.12 1.72
7 111812070 18北京银行CD070 6,000,000 585,373,792.05 1.72
8 111712158 17北京银行CD158 5,000,000 489,607,090.89 1.44
9 150315 15进出15 4,800,000 475,553,834.19 1.40
10 111712224 17北京银行CD224 4,000,000 390,633,601.26 1.15
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111707175 17招商银行CD175 25,000,000 2,410,499,746.37 9.55
2 150214 15国开14 16,000,000 1,588,300,923.35 6.29
3 111781410 17南京银行CD141 13,000,000 1,261,078,486.96 5.00
4 111781204 17南京银行CD136 10,000,000 983,537,357.62 3.90
5 111780939 17南京银行CD132 6,500,000 638,745,444.95 2.53
6 111714216 17江苏银行CD216 4,600,000 452,095,570.61 1.79
7 150315 15进出15 4,500,000 443,666,182.61 1.76
8 111718210 17华夏银行CD210 3,000,000 295,705,152.52 1.17
9 111709247 17浦发银行CD247 3,000,000 295,806,331.07 1.17
10 111717127 17光大银行CD127 2,000,000 197,084,186.80 0.78
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111707175 17招商银行CD175 25,000,000 2,390,183,176.40 7.89
2 150214 15国开14 16,000,000 1,583,297,657.23 5.22
3 111781410 17南京银行CD141 13,000,000 1,243,392,403.37 4.10
4 111781204 17南京银行CD136 10,000,000 969,602,023.28 3.20
5 111780939 17南京银行CD132 6,500,000 628,563,442.65 2.07
6 111711224 17平安银行CD224 5,000,000 494,112,488.69 1.63
7 111714216 17江苏银行CD216 4,600,000 444,943,512.35 1.47
8 150315 15进出15 4,500,000 443,119,596.55 1.46
9 111718210 17华夏银行CD210 3,000,000 291,393,880.58 0.96
10 111709247 17浦发银行CD247 3,000,000 291,638,908.71 0.96
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150214 15国开14 16,000,000 1,577,795,660.61 4.47
2 111710042 17兴业银行CD042 10,000,000 996,088,306.57 2.82
3 179927 17贴现国债27 10,000,000 993,140,415.79 2.81
4 111609365 16浦发CD365 10,000,000 985,398,032.14 2.79
5 111711183 17平安银行CD183 6,000,000 587,738,797.38 1.66
6 111707152 17招商银行CD152 5,000,000 494,008,497.19 1.40
7 111711224 17平安银行CD224 5,000,000 486,021,145.47 1.38
8 111711221 17平安银行CD221 5,000,000 485,763,102.41 1.38
9 111714191 17江苏银行CD191 5,000,000 483,570,479.13 1.37
10 170401 17农发01 4,700,000 464,192,222.01 1.31
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111617322 16光大CD322 10,000,000 985,042,313.20 5.11
2 111710042 17兴业银行CD042 10,000,000 980,070,002.14 5.08
3 111609365 16浦发CD365 10,000,000 969,819,745.73 5.03
4 111617233 16光大CD233 6,000,000 591,713,621.17 3.07
5 111711031 17平安银行CD031 6,000,000 588,880,889.01 3.06
6 111610269 16兴业CD269 5,000,000 497,996,009.49 2.58
7 111611204 16平安CD204 5,000,000 498,096,585.55 2.58
8 170401 17农发01 4,700,000 461,455,602.97 2.39
9 111617234 16光大CD234 4,600,000 446,254,598.57 2.32
10 111610278 16兴业CD278 3,000,000 298,664,872.94 1.55
2016年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150214 15国开14 16,000,000 1,583,164,506.46 2.63
2 111617322 16光大CD322 10,000,000 979,933,280.87 1.63
3 111609365 16浦发CD365 10,000,000 960,866,960.88 1.60
4 160419 16农发19 5,400,000 536,703,001.21 0.89
5 111611204 16平安CD204 5,000,000 496,203,555.17 0.83
6 111610269 16兴业CD269 5,000,000 495,889,259.91 0.83
7 111608322 16中信CD322 5,000,000 494,497,419.30 0.82
8 111608251 16中信CD251 5,000,000 491,737,000.74 0.82
9 111611333 16平安CD333 5,000,000 490,960,445.92 0.82
10 111617233 16光大CD233 5,000,000 485,501,100.32 0.81
2016年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111510405 15兴业CD405 21,500,000 2,145,088,304.67 4.51
2 150214 15国开14 16,000,000 1,580,324,343.50 3.32
3 111510403 15兴业CD403 13,000,000 1,297,217,702.82 2.73
4 111610541 16兴业CD541 8,000,000 794,575,084.64 1.67
5 111609137 16浦发CD137 7,000,000 691,777,960.41 1.45
6 111609172 16浦发CD172 5,000,000 497,662,159.64 1.05
7 111610269 16兴业CD269 5,000,000 495,067,401.23 1.04
8 111608322 16中信CD322 5,000,000 490,248,715.28 1.03
9 111611333 16平安CD333 5,000,000 486,067,933.31 1.02
10 111608251 16中信CD251 5,000,000 486,443,630.32 1.02
2016年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111510405 15兴业CD405 23,000,000 2,285,709,036.52 5.03
2 150214 15国开14 16,000,000 1,577,519,822.31 3.47
3 111510403 15兴业CD403 13,000,000 1,292,144,407.68 2.84
4 111618168 16华夏CD168 12,000,000 1,190,055,474.34 2.62
5 111611235 16平安CD235 10,000,000 990,977,625.81 2.18
6 111608051 16中信CD051 10,000,000 981,551,385.78 2.16
7 111609073 16浦发CD073 7,000,000 695,938,887.61 1.53
8 111609074 16浦发CD074 7,000,000 695,640,189.02 1.53
9 150419 15农发19 5,000,000 499,768,941.00 1.10
10 1001065N 10央票65续 5,000,000 500,399,640.39 1.10
2016年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111510405 15兴业CD405 23,000,000 2,276,876,791.16 2.54
2 111519105 15恒丰银行CD105 20,000,000 1,979,819,521.19 2.21
3 150214 15国开14 16,000,000 1,574,895,895.80 1.76
4 150211 15国开11 15,400,000 1,541,307,846.14 1.72
5 111511268 15平安CD268 15,000,000 1,494,927,579.69 1.67
6 111519098 15恒丰银行CD098 15,000,000 1,485,497,356.32 1.66
7 111510403 15兴业CD403 13,000,000 1,287,185,859.71 1.44
8 111612028 16北京银行CD028 10,000,000 992,518,718.28 1.11
9 111607035 16招行CD035 10,000,000 994,085,207.83 1.11
10 111615025 16民生CD025 10,000,000 990,893,506.61 1.11

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