银华交易型货币市场基金A类(511880)

管理费: 0.300% 托管费: 0.090%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

万份收益:

--

7 日年化:-- 数据更新日期:-- 基金类型:ETF
基金经理:王树丽 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:货币型
最新规模:10.536亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-04-01

业绩比较基准: 活期存款利率(税后)

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112306110 23交通银行CD110 20,000,000 1,988,833,156.13 1.79
2 112398861 23宁波银行CD097 19,500,000 1,920,713,272.55 1.73
3 210202 21国开02 13,500,000 1,383,194,609.44 1.25
4 112303203 23农业银行CD203 12,000,000 1,187,138,815.89 1.07
5 112308221 23中信银行CD221 11,000,000 1,087,453,575.93 0.98
6 112306233 23交通银行CD233 11,000,000 1,087,671,794.96 0.98
7 220411 22农发11 10,300,000 1,048,398,238.87 0.95
8 112303031 23农业银行CD031 10,500,000 1,044,217,054.00 0.94
9 112381909 23宁波银行CD128 10,000,000 994,563,634.50 0.90
10 239960 23贴现国债60 10,000,000 995,991,355.22 0.90
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112308118 23中信银行CD118 20,000,000 1,993,536,125.40 1.67
2 112303134 23农业银行CD134 20,000,000 1,989,412,204.68 1.67
3 112306110 23交通银行CD110 20,000,000 1,975,220,274.30 1.66
4 112398861 23宁波银行CD097 19,500,000 1,908,969,394.68 1.60
5 112394799 23重庆农村商行CD014 13,700,000 1,362,250,613.36 1.14
6 220216 22国开16 11,700,000 1,181,802,779.21 0.99
7 112303031 23农业银行CD031 11,500,000 1,135,834,352.93 0.95
8 220411 22农发11 10,800,000 1,094,034,288.78 0.92
9 220211 22国开11 10,400,000 1,056,505,062.27 0.89
10 112394750 23长沙银行CD064 10,000,000 994,343,345.17 0.83
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112203113 22农业银行CD113 30,000,000 2,979,039,141.63 2.35
2 112212195 22北京银行CD195 30,000,000 2,979,109,016.21 2.35
3 112311038 23平安银行CD038 20,000,000 1,989,265,237.30 1.57
4 112306110 23交通银行CD110 20,000,000 1,961,847,022.64 1.55
5 220206 22国开06 15,500,000 1,573,185,909.98 1.24
6 112394799 23重庆农村商行CD014 13,700,000 1,353,029,386.49 1.07
7 112303031 23农业银行CD031 11,500,000 1,128,143,031.84 0.89
8 112317076 23光大银行CD076 10,000,000 994,568,227.78 0.79
9 112394223 23广州银行CD011 10,000,000 994,475,136.32 0.79
10 239916 23贴现国债16 10,000,000 996,461,643.33 0.79
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112212195 22北京银行CD195 30,000,000 2,962,867,417.85 2.49
2 112203113 22农业银行CD113 30,000,000 2,963,569,132.68 2.49
3 229976 22贴现国债76 22,800,000 2,255,279,910.44 1.90
4 112212189 22北京银行CD189 20,000,000 1,989,188,339.82 1.67
5 112218274 22华夏银行CD274 20,000,000 1,988,256,103.75 1.67
6 112217223 22光大银行CD223 17,000,000 1,690,239,782.24 1.42
7 112203115 22农业银行CD115 16,000,000 1,590,814,314.23 1.34
8 112218270 22华夏银行CD270 16,000,000 1,580,882,961.98 1.33
9 220206 22国开06 14,300,000 1,443,018,951.88 1.21
10 112203112 22农业银行CD112 13,500,000 1,342,557,780.64 1.13
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220201 22国开01 35,400,000 3,595,088,470.47 2.54
2 112208111 22中信银行CD111 20,000,000 1,983,768,055.78 1.40
3 220206 22国开06 18,200,000 1,832,379,022.79 1.29
4 112214041 22江苏银行CD041 12,000,000 1,183,873,721.97 0.84
5 2028011 20农业银行小微债01 11,500,000 1,159,987,657.94 0.82
6 112210244 22兴业银行CD244 11,500,000 1,148,575,478.48 0.81
7 112210245 22兴业银行CD245 10,300,000 1,018,304,466.67 0.72
8 112203096 22农业银行CD096 10,000,000 990,577,187.64 0.70
9 112208073 22中信银行CD073 10,000,000 988,584,807.08 0.70
10 112213087 22浙商银行CD087 10,000,000 995,830,699.30 0.70
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112206119 22交通银行CD119 33,000,000 3,295,875,033.90 2.70
2 220201 22国开01 23,300,000 2,353,961,162.30 1.93
3 112298011 22宁波银行CD103 20,000,000 1,997,232,487.46 1.64
4 112104045 21中国银行CD045 19,000,000 1,893,211,594.14 1.55
5 112217076 22光大银行CD076 16,000,000 1,597,981,713.74 1.31
6 112109254 21浦发银行CD254 15,000,000 1,493,693,128.45 1.23
7 112291403 22宁波银行CD025 15,000,000 1,497,552,194.53 1.23
8 112106209 21交通银行CD209 13,900,000 1,388,039,884.31 1.14
9 112214041 22江苏银行CD041 12,000,000 1,176,528,583.59 0.97
10 112212049 22北京银行CD049 10,000,000 998,622,985.57 0.82
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112104045 21中国银行CD045 19,000,000 1,881,612,553.00 1.46
2 219963 21贴现国债63 18,000,000 1,789,808,029.85 1.39
3 112291403 22宁波银行CD025 15,000,000 1,488,675,867.02 1.16
4 112187522 21重庆农村商行CD202 15,000,000 1,494,150,499.24 1.16
5 112186932 21重庆农村商行CD188 15,000,000 1,494,976,560.63 1.16
6 112113224 21浙商银行CD224 15,000,000 1,496,257,148.10 1.16
7 112109254 21浦发银行CD254 15,000,000 1,484,629,988.98 1.15
8 112106209 21交通银行CD209 13,900,000 1,379,577,940.72 1.07
9 112174080 21重庆农村商行CD284 13,000,000 1,295,708,462.61 1.01
10 112213021 22浙商银行CD021 12,800,000 1,276,759,019.67 0.99
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210301 21进出01 18,200,000 1,821,157,496.23 1.55
2 219963 21贴现国债63 18,000,000 1,779,325,336.81 1.51
3 112103019 21农业银行CD019 15,500,000 1,542,828,066.48 1.31
4 112113224 21浙商银行CD224 15,000,000 1,486,394,618.04 1.26
5 112186932 21重庆农村商行CD188 15,000,000 1,484,268,625.40 1.26
6 112187522 21重庆农村商行CD202 15,000,000 1,483,465,880.40 1.26
7 112109153 21浦发银行CD153 14,000,000 1,389,003,789.52 1.18
8 112174080 21重庆农村商行CD284 13,000,000 1,287,167,842.64 1.09
9 112114143 21江苏银行CD143 11,500,000 1,146,331,451.31 0.97
10 210304 21进出04 10,500,000 1,049,787,580.73 0.89
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210201 21国开01 32,100,000 3,212,486,122.78 2.29
2 112104019 21中国银行CD019 29,000,000 2,882,389,773.80 2.06
3 112110041 21兴业银行CD041 21,300,000 2,111,325,271.07 1.51
4 112116151 21上海银行CD151 20,000,000 1,980,050,126.24 1.41
5 112116143 21上海银行CD143 18,000,000 1,783,900,009.94 1.27
6 112109020 21浦发银行CD020 16,200,000 1,605,811,208.71 1.15
7 112103019 21农业银行CD019 15,500,000 1,532,246,952.50 1.09
8 210301 21进出01 15,000,000 1,502,381,669.93 1.07
9 112186932 21重庆农村商行CD188 15,000,000 1,474,304,810.70 1.05
10 112187522 21重庆农村商行CD202 15,000,000 1,472,622,792.45 1.05
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112104019 21中国银行CD019 27,000,000 2,663,111,205.69 2.03
2 112111119 21平安银行CD119 20,000,000 1,996,838,090.75 1.53
3 112108059 21中信银行CD059 20,000,000 1,987,438,869.78 1.52
4 112110041 21兴业银行CD041 18,300,000 1,801,089,263.46 1.38
5 112109212 21浦发银行CD212 17,000,000 1,690,281,983.58 1.29
6 200010 20附息国债10 15,700,000 1,570,090,678.28 1.20
7 112106123 21交通银行CD123 15,500,000 1,547,718,087.95 1.18
8 219921 21贴现国债21 14,000,000 1,397,255,647.43 1.07
9 160309 16进出09 13,500,000 1,351,075,813.11 1.03
10 112109020 21浦发银行CD020 12,700,000 1,249,934,354.04 0.96
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112104019 21中国银行CD019 27,000,000 2,643,222,708.39 2.02
2 112108059 21中信银行CD059 20,000,000 1,973,757,673.10 1.51
3 112008316 20中信银行CD316 18,000,000 1,789,364,708.43 1.37
4 112104002 21中国银行CD002 17,000,000 1,694,695,697.29 1.29
5 200211 20国开11 15,400,000 1,537,847,018.57 1.17
6 180208 18国开08 14,900,000 1,491,722,181.05 1.14
7 112018461 20华夏银行CD461 15,000,000 1,490,885,567.08 1.14
8 112110077 21兴业银行CD077 15,000,000 1,495,296,086.18 1.14
9 112012043 20北京银行CD043 14,000,000 1,395,110,684.39 1.06
10 112106077 21交通银行CD077 13,000,000 1,293,042,540.45 0.99
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112007202 20招商银行CD202 20,000,000 1,989,029,030.30 2.19
2 112018450 20华夏银行CD450 20,000,000 1,989,434,502.36 2.19
3 112010507 20兴业银行CD507 20,000,000 1,989,547,099.17 2.19
4 112010522 20兴业银行CD522 19,500,000 1,939,174,004.21 2.13
5 112020234 20广发银行CD234 15,500,000 1,541,394,902.26 1.69
6 112008316 20中信银行CD316 15,000,000 1,479,080,396.80 1.63
7 112018461 20华夏银行CD461 15,000,000 1,479,080,354.94 1.63
8 112012043 20北京银行CD043 11,000,000 1,086,952,786.37 1.19
9 112073776 20宁波银行CD224 10,000,000 994,702,632.82 1.09
10 112016299 20上海银行CD299 10,000,000 994,058,911.59 1.09
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112011233 20平安银行CD233 20,000,000 1,987,878,779.56 2.25
2 209944 20贴现国债44 17,000,000 1,692,002,821.83 1.91
3 111908243 19中信银行CD243 16,000,000 1,595,063,227.10 1.80
4 112017161 20光大银行CD161 10,000,000 997,713,401.02 1.13
5 112018041 20华夏银行CD041 10,000,000 996,218,282.78 1.13
6 112004054 20中国银行CD054 10,000,000 996,406,638.53 1.13
7 112004050 20中国银行CD050 10,000,000 996,892,051.65 1.13
8 112015045 20民生银行CD045 10,000,000 996,359,773.38 1.13
9 112011212 20平安银行CD212 10,000,000 995,530,930.87 1.12
10 112018305 20华夏银行CD305 10,000,000 994,860,640.34 1.12
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112003019 20农业银行CD019 19,000,000 1,879,607,370.99 2.94
2 112009235 20浦发银行CD235 15,000,000 1,492,093,941.06 2.34
3 112082286 20成都银行CD139 14,000,000 1,392,190,971.10 2.18
4 112010218 20兴业银行CD218 13,000,000 1,293,826,332.73 2.03
5 112010214 20兴业银行CD214 11,000,000 1,094,955,541.43 1.71
6 112015080 20民生银行CD080 10,000,000 996,071,582.44 1.56
7 112020105 20广发银行CD105 10,000,000 995,248,828.75 1.56
8 112015045 20民生银行CD045 10,000,000 989,900,677.11 1.55
9 112018041 20华夏银行CD041 10,000,000 989,563,870.44 1.55
10 112008043 20中信银行CD043 7,500,000 742,207,551.38 1.16
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112009033 20浦发银行CD033 32,000,000 3,191,540,682.62 4.22
2 112003019 20农业银行CD019 19,000,000 1,869,089,851.66 2.47
3 190405 19农发05 10,600,000 1,059,843,216.06 1.40
4 112095308 20广州农村商业银行CD046 10,000,000 995,542,855.99 1.32
5 112015080 20民生银行CD080 10,000,000 989,939,109.10 1.31
6 112018041 20华夏银行CD041 10,000,000 982,790,646.73 1.30
7 112015045 20民生银行CD045 10,000,000 983,344,199.64 1.30
8 111912071 19北京银行CD071 8,500,000 847,090,025.49 1.12
9 112095663 20苏州银行CD074 8,000,000 799,132,146.53 1.06
10 170209 17国开09 7,100,000 717,554,694.94 0.95

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