易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金(512010)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.080% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.4334

累计净值:1.7336 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:余海燕 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:479.697亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-09-23

业绩比较基准: 沪深300医药卫生指数

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 70,629,214 3,174,076,877.16 15.47
2 603259 药明康德 32,451,790 2,796,695,262.20 13.63
3 300760 迈瑞医疗 7,661,075 2,067,034,645.75 10.08
4 300015 爱尔眼科 73,630,149 1,323,133,777.53 6.45
5 600436 片仔癀 4,766,713 1,311,847,084.73 6.40
6 300122 智飞生物 18,971,136 923,325,189.12 4.50
7 000661 长春高新 5,114,903 710,971,517.00 3.47
8 300896 爱美客 1,707,190 666,265,041.30 3.25
9 000538 云南白药 11,365,466 605,779,337.80 2.95
10 300142 沃森生物 25,392,072 597,729,374.88 2.91
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 64,235,829 3,076,896,209.10 16.55
2 300760 迈瑞医疗 6,992,175 2,096,254,065.00 11.28
3 603259 药明康德 29,531,379 1,840,100,225.49 9.90
4 300015 爱尔眼科 67,014,149 1,243,112,463.95 6.69
5 600436 片仔癀 4,337,826 1,242,179,853.36 6.68
6 300122 智飞生物 17,258,750 762,836,750.00 4.10
7 300896 爱美客 1,558,290 693,361,135.50 3.73
8 000661 长春高新 4,647,603 633,468,288.90 3.41
9 300142 沃森生物 23,077,272 610,393,844.40 3.28
10 600085 同仁堂 9,846,308 566,753,488.48 3.05
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 45,024,822 1,927,962,878.04 13.25
2 603259 药明康德 20,781,229 1,652,107,705.50 11.36
3 300760 迈瑞医疗 4,918,654 1,533,193,638.34 10.54
4 300015 爱尔眼科 36,312,385 1,128,225,801.95 7.76
5 600436 片仔癀 3,047,683 866,700,091.54 5.96
6 300122 智飞生物 8,107,400 664,239,282.00 4.57
7 300896 爱美客 1,082,188 604,672,545.00 4.16
8 300142 沃森生物 16,146,872 556,905,615.28 3.83
9 000661 长春高新 3,263,303 532,897,379.90 3.66
10 300347 泰格医药 5,316,200 508,813,502.00 3.50
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 39,224,617 1,511,324,493.01 11.75
2 603259 药明康德 18,024,353 1,459,972,593.00 11.35
3 300760 迈瑞医疗 4,252,782 1,343,751,528.54 10.45
4 300015 爱尔眼科 31,521,525 979,373,781.75 7.61
5 600436 片仔癀 2,650,143 764,460,249.78 5.94
6 300122 智飞生物 7,021,200 616,671,996.00 4.79
7 300142 沃森生物 14,154,772 568,880,286.68 4.42
8 300896 爱美客 962,928 545,354,272.80 4.24
9 300347 泰格医药 4,602,700 482,362,960.00 3.75
10 000661 长春高新 2,861,803 476,347,109.35 3.70
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 35,472,360 1,245,079,836.00 11.28
2 603259 药明康德 16,303,056 1,168,766,084.64 10.59
3 300760 迈瑞医疗 3,848,482 1,150,696,118.00 10.42
4 300015 爱尔眼科 27,980,225 802,193,050.75 7.27
5 600436 片仔癀 2,406,843 642,145,712.40 5.82
6 300122 智飞生物 6,350,300 548,856,429.00 4.97
7 300142 沃森生物 12,724,272 472,070,491.20 4.28
8 000661 长春高新 2,572,600 438,242,410.00 3.97
9 300347 泰格医药 4,162,200 379,509,396.00 3.44
10 300896 爱美客 691,377 338,995,970.64 3.07
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 10,924,111 1,135,998,302.89 12.36
2 600276 恒瑞医药 23,818,282 883,420,079.38 9.61
3 300760 迈瑞医疗 2,596,882 813,343,442.40 8.85
4 300015 爱尔眼科 14,488,552 648,652,473.04 7.06
5 600436 片仔癀 1,611,654 574,925,331.42 6.26
6 300122 智飞生物 4,288,600 476,077,486.00 5.18
7 300142 沃森生物 8,542,472 413,370,220.08 4.50
8 000661 长春高新 1,726,600 403,022,972.00 4.39
9 300347 泰格医药 2,811,300 321,753,285.00 3.50
10 600196 复星医药 6,445,852 284,197,614.68 3.09
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 8,573,903 963,535,219.14 12.58
2 600276 恒瑞医药 18,679,530 687,780,294.60 8.98
3 300760 迈瑞医疗 2,023,481 621,714,537.25 8.12
4 300122 智飞生物 3,331,000 459,678,000.00 6.00
5 600436 片仔癀 1,266,163 401,664,888.49 5.24
6 300142 沃森生物 6,584,172 361,273,517.64 4.72
7 300015 爱尔眼科 11,328,072 357,400,671.60 4.67
8 600196 复星医药 5,062,052 269,959,233.16 3.52
9 300347 泰格医药 2,208,000 237,580,800.00 3.10
10 000661 长春高新 1,359,700 228,225,645.00 2.98
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 7,128,423 845,288,399.34 11.23
2 600276 恒瑞医药 15,545,154 788,294,759.34 10.47
3 300760 迈瑞医疗 1,682,618 640,740,934.40 8.51
4 600436 片仔癀 1,052,294 460,010,322.10 6.11
5 300015 爱尔眼科 9,396,072 397,265,924.16 5.28
6 300122 智飞生物 2,766,200 344,668,520.00 4.58
7 300142 沃森生物 5,443,672 305,934,366.40 4.07
8 000661 长春高新 1,125,500 305,460,700.00 4.06
9 300347 泰格医药 1,822,700 232,941,060.00 3.10
10 002821 凯莱英 507,700 220,849,500.00 2.93
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 3,801,699 580,899,607.20 13.72
2 600276 恒瑞医药 9,493,781 476,872,619.63 11.26
3 300015 爱尔眼科 5,726,370 305,788,158.00 7.22
4 300122 智飞生物 1,704,000 270,918,960.00 6.40
5 600436 片仔癀 639,536 241,872,515.20 5.71
6 300142 沃森生物 3,319,068 209,698,716.24 4.95
7 300347 泰格医药 1,117,200 194,392,800.00 4.59
8 000661 长春高新 602,700 165,537,582.00 3.91
9 600763 通策医疗 477,513 144,218,476.26 3.41
10 002821 凯莱英 309,600 138,050,640.00 3.26
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 4,394,236 298,676,220.92 12.55
2 603259 药明康德 1,759,619 275,538,739.21 11.57
3 300015 爱尔眼科 2,651,770 188,222,634.60 7.91
4 300122 智飞生物 786,700 146,900,491.00 6.17
5 600436 片仔癀 295,986 132,690,523.80 5.57
6 000661 长春高新 278,300 107,702,100.00 4.52
7 300347 泰格医药 516,000 99,742,800.00 4.19
8 300142 沃森生物 1,534,468 94,676,675.60 3.98
9 600763 通策医疗 221,248 90,932,928.00 3.82
10 600196 复星医药 1,183,049 85,333,324.37 3.58
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 4,263,528 392,628,293.52 18.95
2 603259 药明康德 1,463,882 205,236,256.40 9.91
3 000661 长春高新 325,100 147,182,523.00 7.10
4 300122 智飞生物 733,000 126,435,170.00 6.10
5 300015 爱尔眼科 1,886,696 111,786,738.00 5.40
6 600436 片仔癀 345,229 99,066,913.84 4.78
7 300347 泰格医药 601,100 90,231,121.00 4.35
8 300142 沃森生物 1,766,668 79,835,726.92 3.85
9 000538 云南白药 585,223 70,525,223.73 3.40
10 600763 通策医疗 256,906 64,354,953.00 3.11
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 4,455,729 496,635,554.34 22.06
2 603259 药明康德 1,528,672 205,942,691.84 9.15
3 000661 长春高新 337,400 151,462,234.00 6.73
4 300015 爱尔眼科 1,967,296 147,330,797.44 6.54
5 300122 智飞生物 764,700 113,106,777.00 5.02
6 300347 泰格医药 627,200 101,361,792.00 4.50
7 600436 片仔癀 359,916 96,281,129.16 4.28
8 600196 复星医药 1,441,249 77,813,033.51 3.46
9 600763 通策医疗 267,306 73,915,455.12 3.28
10 300601 康泰生物 408,724 71,322,338.00 3.17
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 5,725,641 514,277,074.62 22.31
2 603259 药明康德 1,597,352 162,131,228.00 7.03
3 000661 长春高新 436,800 161,458,752.00 7.00
4 300015 爱尔眼科 3,103,914 159,603,257.88 6.92
5 300122 智飞生物 986,200 137,387,522.00 5.96
6 300142 沃森生物 2,369,568 120,563,619.84 5.23
7 600436 片仔癀 465,282 113,212,416.24 4.91
8 002007 华兰生物 1,687,006 96,142,471.94 4.17
9 300601 康泰生物 518,324 94,340,151.24 4.09
10 600196 复星医药 1,859,579 91,323,924.69 3.96
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 5,315,484 490,619,173.20 24.02
2 000661 长春高新 405,300 176,427,090.00 8.64
3 603259 药明康德 1,485,463 143,495,725.80 7.02
4 300015 爱尔眼科 2,882,214 125,232,198.30 6.13
5 300142 沃森生物 2,202,768 115,336,932.48 5.65
6 300122 智飞生物 914,300 91,567,145.00 4.48
7 002007 华兰生物 1,568,606 78,602,846.66 3.85
8 300601 康泰生物 481,324 78,051,499.84 3.82
9 300347 泰格医药 749,400 76,348,872.00 3.74
10 600436 片仔癀 430,174 73,237,123.50 3.58
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 4,157,246 382,591,349.38 27.39
2 000661 长春高新 187,800 102,914,400.00 7.37
3 603259 药明康德 985,426 89,171,198.74 6.38
4 300015 爱尔眼科 1,663,761 65,518,908.18 4.69
5 000538 云南白药 686,019 58,688,925.45 4.20
6 002007 华兰生物 1,130,494 54,173,272.48 3.88
7 300142 沃森生物 1,651,808 52,296,241.28 3.74
8 300003 乐普医疗 1,435,600 51,997,432.00 3.72
9 600436 片仔癀 404,974 50,338,268.20 3.60
10 002001 新和成 1,730,900 47,253,570.00 3.38

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