易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金(512010)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.080% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8268

累计净值:1.8268 净值更新日期:2019-12-04 基金类型:ETF
基金经理:余海燕 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:4.792亿份(2019-10-24) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-09-23

业绩比较基准: 沪深300医药卫生指数

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 3,083,814 248,802,113.52 29.44
2 000661 长春高新 135,000 53,238,600.00 6.30
3 300015 爱尔眼科 1,232,161 43,704,750.67 5.17
4 000538 云南白药 507,322 38,581,838.10 4.57
5 300142 沃森生物 1,222,308 32,990,092.92 3.90
6 600436 片仔癀 300,753 30,640,715.64 3.63
7 002007 华兰生物 836,094 28,678,024.20 3.39
8 002001 新和成 1,281,800 27,417,702.00 3.24
9 002044 美年健康 2,232,879 27,151,808.64 3.21
10 300003 乐普医疗 1,063,800 26,658,828.00 3.15
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 3,033,906 200,237,796.00 25.88
2 000661 长春高新 133,200 45,021,600.00 5.82
3 000538 云南白药 510,222 42,562,719.24 5.50
4 300015 爱尔眼科 1,214,561 37,614,954.17 4.86
5 300142 沃森生物 1,205,108 34,176,862.88 4.42
6 600436 片仔癀 296,053 34,105,305.60 4.41
7 002422 科伦药业 846,720 25,172,985.60 3.25
8 002007 华兰生物 824,594 25,141,871.06 3.25
9 600196 复星医药 985,479 24,932,618.70 3.22
10 002001 新和成 1,263,500 24,372,915.00 3.15
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 2,618,848 171,325,036.16 20.59
2 000538 云南白药 517,922 44,282,331.00 5.32
3 000661 长春高新 135,400 42,920,446.00 5.16
4 600436 片仔癀 300,842 34,566,745.80 4.16
5 002044 美年健康 1,862,749 34,628,503.91 4.16
6 300015 爱尔眼科 948,147 32,236,998.00 3.87
7 300142 沃森生物 1,223,308 31,194,354.00 3.75
8 600196 复星医药 1,002,216 29,845,992.48 3.59
9 300003 乐普医疗 1,063,200 28,174,800.00 3.39
10 002007 华兰生物 555,096 24,979,320.00 3.00
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 1,652,944 87,192,796.00 18.37
2 000538 云南白药 389,659 28,819,179.64 6.07
3 002044 美年健康 1,401,380 20,950,631.00 4.41
4 600518 康美药业 2,232,815 20,564,226.15 4.33
5 600436 片仔癀 225,754 19,561,584.10 4.12
6 300015 爱尔眼科 713,387 18,762,078.10 3.95
7 000661 长春高新 101,900 17,832,500.00 3.76
8 300142 沃森生物 920,300 17,577,730.00 3.70
9 600196 复星医药 752,316 17,506,393.32 3.69
10 300003 乐普医疗 799,800 16,643,838.00 3.51
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 1,431,383 90,892,820.50 20.77
2 600518 康美药业 1,931,915 42,270,300.20 9.66
3 000538 云南白药 352,759 24,774,264.57 5.66
4 300003 乐普医疗 692,500 21,017,375.00 4.80
5 600196 复星医药 651,116 20,542,709.80 4.69
6 300015 爱尔眼科 617,687 19,920,405.75 4.55
7 600436 片仔癀 195,754 19,822,050.04 4.53
8 000963 华东医药 471,945 19,812,251.10 4.53
9 600867 通化东宝 930,902 16,886,562.28 3.86
10 601607 上海医药 747,338 15,320,429.00 3.50
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 1,198,682 90,812,148.32 21.30
2 600518 康美药业 1,621,415 37,097,975.20 8.70
3 000538 云南白药 284,859 30,468,518.64 7.15
4 600196 复星医药 545,016 22,558,212.24 5.29
5 300003 乐普医疗 585,000 21,457,800.00 5.03
6 000963 华东医药 398,545 19,229,796.25 4.51
7 600867 通化东宝 778,780 18,667,356.60 4.38
8 600436 片仔癀 164,027 18,359,542.11 4.31
9 300015 爱尔眼科 521,787 16,848,502.23 3.95
10 002044 美年健康 682,780 15,430,828.00 3.62
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 429,040 37,330,770.40 20.46
2 600518 康美药业 754,826 16,960,940.22 9.30
3 000538 云南白药 130,359 12,905,541.00 7.07
4 600196 复星医药 254,916 11,341,212.84 6.22
5 300003 乐普医疗 266,600 8,989,752.00 4.93
6 000423 东阿阿胶 130,961 8,073,745.65 4.43
7 000963 华东医药 121,597 7,964,603.50 4.37
8 600535 天士力 164,887 7,505,656.24 4.11
9 601607 上海医药 292,838 7,221,385.08 3.96
10 002044 美年健康 259,100 7,039,747.00 3.86
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 430,140 29,671,057.20 18.35
2 600518 康美药业 755,326 16,889,089.36 10.44
3 000538 云南白药 132,559 13,493,180.61 8.34
4 600196 复星医药 255,916 11,388,262.00 7.04
5 000423 东阿阿胶 133,161 8,025,613.47 4.96
6 002252 上海莱士 379,805 7,539,129.25 4.66
7 601607 上海医药 293,638 7,103,103.22 4.39
8 000963 华东医药 123,697 6,664,794.36 4.12
9 300003 乐普医疗 272,300 6,578,768.00 4.07
10 600535 天士力 164,987 5,870,237.46 3.63
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 99,303 5,951,228.79 19.10
2 600518 康美药业 174,326 3,500,466.08 11.24
3 000538 云南白药 30,659 2,780,771.30 8.93
4 600196 复星医药 59,116 2,021,176.04 6.49
5 000423 东阿阿胶 30,861 2,003,804.73 6.43
6 002252 上海莱士 87,605 1,823,060.05 5.85
7 601607 上海医药 67,823 1,610,118.02 5.17
8 000963 华东医药 28,597 1,403,254.79 4.50
9 600535 天士力 38,187 1,342,273.05 4.31
10 000623 吉林敖东 54,660 1,227,117.00 3.94
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 203,063 10,272,957.17 15.94
2 600518 康美药业 356,626 7,753,049.24 12.03
3 000538 云南白药 62,559 5,871,162.15 9.11
4 000423 东阿阿胶 62,861 4,519,077.29 7.01
5 601607 上海医药 138,623 4,003,432.24 6.21
6 600196 复星医药 120,816 3,744,087.84 5.81
7 600535 天士力 77,887 3,235,425.98 5.02
8 000963 华东医药 58,397 2,902,330.90 4.50
9 002252 上海莱士 127,205 2,574,629.20 3.99
10 000623 吉林敖东 111,760 2,558,186.40 3.97
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 95,641 5,196,175.53 16.08
2 600518 康美药业 201,358 3,797,611.88 11.75
3 000538 云南白药 35,455 3,017,929.60 9.34
4 000423 东阿阿胶 35,558 2,332,604.80 7.22
5 600196 复星医药 68,264 1,926,410.08 5.96
6 601607 上海医药 78,197 1,822,772.07 5.64
7 600535 天士力 44,005 1,757,999.75 5.44
8 000963 华东医药 16,346 1,514,456.90 4.69
9 000623 吉林敖东 48,593 1,480,628.71 4.58
10 002252 上海莱士 67,305 1,383,790.80 4.28
2016年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 105,556 4,802,798.00 14.20
2 600518 康美药业 220,900 3,943,065.00 11.66
3 000538 云南白药 50,185 3,821,587.75 11.30
4 000423 东阿阿胶 39,212 2,112,350.44 6.24
5 600535 天士力 48,585 2,015,791.65 5.96
6 600196 复星医药 75,364 1,743,922.96 5.16
7 002252 上海莱士 74,430 1,718,588.70 5.08
8 601607 上海医药 86,500 1,691,940.00 5.00
9 000623 吉林敖东 53,626 1,661,869.74 4.91
10 600867 通化东宝 74,595 1,635,868.35 4.84
2016年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 127,063 5,597,125.15 15.65
2 000538 云南白药 50,185 3,474,307.55 9.71
3 000423 东阿阿胶 47,267 2,812,386.50 7.86
4 600535 天士力 58,467 2,466,138.06 6.90
5 600196 复星医药 103,433 2,428,606.84 6.79
6 002252 上海莱士 89,649 1,994,690.25 5.58
7 600867 通化东宝 86,039 1,954,806.08 5.47
8 000623 吉林敖东 64,596 1,651,719.72 4.62
9 002007 华兰生物 42,016 1,578,961.28 4.42
10 600085 同仁堂 49,533 1,512,242.49 4.23
2016年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 140,263 5,625,948.93 15.59
2 000538 云南白药 51,885 3,336,205.50 9.24
3 000423 东阿阿胶 52,167 2,755,982.61 7.63
4 600535 天士力 64,567 2,308,915.92 6.40
5 600196 复星医药 114,233 2,172,711.66 6.02
6 002252 上海莱士 55,005 2,072,588.40 5.74
7 600867 通化东宝 95,039 1,966,356.91 5.45
8 000623 吉林敖东 71,296 1,778,835.20 4.93
9 600085 同仁堂 54,633 1,627,517.07 4.51
10 300003 乐普医疗 86,782 1,582,903.68 4.39
2016年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 120,802 5,705,478.46 15.24
2 000538 云南白药 53,585 3,284,760.50 8.77
3 000423 东阿阿胶 53,867 2,615,242.85 6.99
4 600535 天士力 66,767 2,592,562.61 6.93
5 600196 复星医药 118,033 2,352,397.69 6.28
6 002252 上海莱士 56,805 2,168,246.85 5.79
7 600085 同仁堂 70,659 2,131,782.03 5.69
8 600867 通化东宝 81,799 1,976,263.84 5.28
9 000623 吉林敖东 73,696 1,942,626.56 5.19
10 300003 乐普医疗 44,941 1,666,861.69 4.45

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