易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金(512070)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.080% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.0875

累计净值:2.0875 净值更新日期:2020-06-05 基金类型:ETF
基金经理:余海燕 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:8.579亿份(2020-04-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2014-06-26

业绩比较基准: 沪深300非银行金融指数

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 9,095,983 629,169,144.11 37.15
2 600030 中信证券 7,152,927 158,508,862.32 9.36
3 600837 海通证券 6,794,852 87,245,899.68 5.15
4 601601 中国太保 2,639,390 74,483,585.80 4.40
5 300059 东方财富 4,511,152 72,403,989.60 4.28
6 601688 华泰证券 3,707,103 63,873,384.69 3.77
7 601211 国泰君安 3,787,010 61,652,522.80 3.64
8 600999 招商证券 2,400,912 41,103,613.44 2.43
9 601628 中国人寿 1,398,566 36,838,228.44 2.18
10 000776 广发证券 2,485,002 33,994,827.36 2.01
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 9,569,283 817,790,925.18 39.02
2 600030 中信证券 7,718,027 195,266,083.10 9.32
3 600837 海通证券 7,148,552 110,516,613.92 5.27
4 601601 中国太保 2,776,390 105,058,597.60 5.01
5 601688 华泰证券 3,904,603 79,302,486.93 3.78
6 300059 东方财富 4,767,752 75,187,449.04 3.59
7 601211 国泰君安 3,985,610 73,693,928.90 3.52
8 601628 中国人寿 1,474,166 51,404,168.42 2.45
9 600999 招商证券 2,524,812 46,178,811.48 2.20
10 000166 申万宏源 7,962,528 40,768,143.36 1.95
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 10,522,983 915,920,440.32 43.89
2 600030 中信证券 8,415,927 189,190,038.96 9.07
3 600837 海通证券 7,864,552 112,463,093.60 5.39
4 601601 中国太保 3,058,990 106,666,981.30 5.11
5 601211 国泰君安 4,384,910 77,042,868.70 3.69
6 601688 华泰证券 3,541,103 67,599,656.27 3.24
7 600999 招商证券 2,785,612 45,823,317.40 2.20
8 601628 中国人寿 1,615,866 44,403,997.68 2.13
9 601336 新华保险 814,556 39,644,440.52 1.90
10 000166 申万宏源 8,187,228 39,134,949.84 1.88
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 9,054,483 802,317,738.63 42.59
2 600030 中信证券 7,381,127 175,744,633.87 9.33
3 600837 海通证券 6,767,152 96,025,886.88 5.10
4 601601 中国太保 2,627,590 95,933,310.90 5.09
5 601211 国泰君安 3,769,310 69,166,838.50 3.67
6 601688 华泰证券 3,021,203 67,433,250.96 3.58
7 600999 招商证券 2,390,312 40,850,432.08 2.17
8 601628 中国人寿 1,392,566 39,437,469.12 2.09
9 601336 新华保险 697,156 38,364,494.68 2.04
10 000166 申万宏源 7,547,328 37,812,113.28 2.01
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 9,289,985 716,257,843.50 39.52
2 600030 中信证券 6,750,027 167,265,669.06 9.23
3 600837 海通证券 6,898,352 96,783,878.56 5.34
4 601601 中国太保 2,695,774 91,764,146.96 5.06
5 601211 国泰君安 3,867,510 77,930,326.50 4.30
6 601688 华泰证券 2,801,103 62,772,718.23 3.46
7 600999 招商证券 2,452,312 42,964,506.24 2.37
8 000776 广发证券 2,538,223 41,043,065.91 2.26
9 601628 中国人寿 1,428,666 40,459,821.12 2.23
10 601336 新华保险 715,456 38,412,832.64 2.12
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 7,966,188 446,903,146.80 40.21
2 600030 中信证券 5,905,427 94,545,886.27 8.51
3 601601 中国太保 2,311,674 65,720,891.82 5.91
4 600837 海通证券 5,951,052 52,369,257.60 4.71
5 601211 国泰君安 3,315,710 50,796,677.20 4.57
6 601688 华泰证券 2,402,403 38,918,928.60 3.50
7 600999 招商证券 2,103,012 28,180,360.80 2.54
8 000776 广发证券 2,182,923 27,679,463.64 2.49
9 601336 新华保险 613,256 25,903,933.44 2.33
10 601628 中国人寿 1,224,508 24,967,718.12 2.25
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 6,803,388 466,032,078.00 43.94
2 600030 中信证券 4,938,327 82,420,677.63 7.77
3 601601 中国太保 1,970,874 69,985,735.74 6.60
4 600837 海通证券 5,083,052 45,544,145.92 4.29
5 601211 国泰君安 2,361,210 35,394,537.90 3.34
6 601688 华泰证券 2,054,303 32,355,272.25 3.05
7 601336 新华保险 525,256 26,514,922.88 2.50
8 000776 广发证券 1,855,123 25,693,453.55 2.42
9 601628 中国人寿 1,049,108 23,793,769.44 2.24
10 600958 东方证券 2,248,351 20,077,774.43 1.89
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 5,728,289 335,563,169.62 39.68
2 600030 中信证券 4,162,127 68,966,444.39 8.15
3 601601 中国太保 1,662,274 52,943,426.90 6.26
4 600837 海通证券 4,279,152 40,523,569.44 4.79
5 601211 国泰君安 1,987,310 29,292,949.40 3.46
6 601688 华泰证券 1,727,203 25,856,228.91 3.06
7 000776 广发证券 1,565,123 20,769,182.21 2.46
8 601628 中国人寿 880,908 19,838,048.16 2.35
9 601336 新华保险 441,256 18,921,057.28 2.24
10 600958 东方证券 1,893,051 17,283,555.63 2.04
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 5,659,689 369,634,288.59 38.80
2 600030 中信证券 4,111,927 76,399,603.66 8.02
3 601601 中国太保 1,642,274 55,722,356.82 5.85
4 600837 海通证券 4,228,152 48,581,466.48 5.10
5 601211 国泰君安 1,963,510 33,497,480.60 3.52
6 601688 华泰证券 1,706,503 29,420,111.72 3.09
7 000776 广发证券 1,547,023 25,494,939.04 2.68
8 601628 中国人寿 871,008 22,132,313.28 2.32
9 600999 招商证券 1,194,468 20,735,964.48 2.18
10 601336 新华保险 435,356 20,035,083.12 2.10
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 5,885,289 411,852,524.22 37.88
2 600030 中信证券 4,276,127 77,397,898.70 7.12
3 601601 中国太保 1,707,817 70,737,780.14 6.51
4 600837 海通证券 4,396,352 56,581,050.24 5.20
5 601211 国泰君安 2,041,710 37,812,469.20 3.48
6 601336 新华保险 453,204 31,814,920.80 2.93
7 601688 华泰证券 1,774,503 30,627,921.78 2.82
8 601628 中国人寿 905,108 27,560,538.60 2.53
9 000776 广发证券 1,608,023 26,821,823.64 2.47
10 600958 东方证券 1,691,351 23,442,124.86 2.16
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 10,350,489 560,582,484.24 30.20
2 600030 中信证券 7,520,727 136,802,024.13 7.37
3 600837 海通证券 7,732,652 114,288,596.56 6.16
4 601601 中国太保 3,003,089 110,904,076.77 5.97
5 601211 国泰君安 4,309,010 93,203,886.30 5.02
6 601688 华泰证券 3,121,003 70,597,087.86 3.80
7 000776 广发证券 2,821,523 53,552,506.54 2.88
8 600958 东方证券 2,975,351 47,784,137.06 2.57
9 600999 招商证券 2,185,568 46,749,299.52 2.52
10 601336 新华保险 796,504 45,137,881.68 2.43
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 11,385,918 564,855,391.98 29.79
2 600030 中信证券 8,272,827 140,803,515.54 7.42
3 600837 海通证券 8,505,352 126,304,477.20 6.66
4 601601 中国太保 3,303,889 111,902,720.43 5.90
5 601211 国泰君安 4,739,910 97,215,554.10 5.13
6 601688 华泰证券 3,433,003 61,450,753.70 3.24
7 000776 广发证券 3,110,823 53,661,696.75 2.83
8 601628 中国人寿 1,751,008 47,242,195.84 2.49
9 600958 东方证券 3,271,951 45,512,838.41 2.40
10 601336 新华保险 876,704 45,062,585.60 2.38
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 8,875,262 328,473,446.62 24.78
2 600030 中信证券 6,448,694 103,888,460.34 7.84
3 600837 海通证券 6,630,170 96,800,482.00 7.30
4 601601 中国太保 2,575,302 70,614,780.84 5.33
5 601211 国泰君安 3,748,160 68,403,920.00 5.16
6 601688 华泰证券 2,676,131 44,985,762.11 3.39
7 000776 广发证券 2,424,775 41,439,404.75 3.13
8 600958 东方证券 2,550,838 37,446,301.84 2.82
9 601628 中国人寿 1,365,173 34,538,876.90 2.61
10 000166 申万宏源 4,929,620 30,563,644.00 2.31

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