南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金(512200)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.5627

累计净值:0.5627 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:罗文杰 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:75.709亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-08-25

业绩比较基准: 中证全指房地产指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利发展 36,070,001 459,531,812.74 9.85
2 600048 保利发展 36,070,001 459,531,812.74 9.85
3 000002 万科A 32,828,569 429,397,682.52 9.21
4 000002 万科A 32,828,569 429,397,682.52 9.21
5 001979 招商蛇口 28,572,790 354,016,868.10 7.59
6 001979 招商蛇口 28,572,790 354,016,868.10 7.59
7 600383 金地集团 27,063,456 184,572,769.92 3.96
8 600383 金地集团 27,063,456 184,572,769.92 3.96
9 600895 张江高科 6,633,649 155,890,751.50 3.34
10 600895 张江高科 6,633,649 155,890,751.50 3.34
11 000069 华侨城A 35,121,400 148,563,522.00 3.19
12 000069 华侨城A 35,121,400 148,563,522.00 3.19
13 600325 华发股份 14,502,912 138,937,896.96 2.98
14 600325 华发股份 14,502,912 138,937,896.96 2.98
15 601155 新城控股 7,744,415 102,613,498.75 2.20
16 601155 新城控股 7,744,415 102,613,498.75 2.20
17 002244 滨江集团 10,658,818 102,218,064.62 2.19
18 002244 滨江集团 10,658,818 102,218,064.62 2.19
19 600606 绿地控股 36,107,143 98,933,571.82 2.12
20 600606 绿地控股 36,107,143 98,933,571.82 2.12
21 400199 阳光城5 18,388,750 6,252,175.00 0.13
22 400199 阳光城5 18,388,750 6,252,175.00 0.13
23 400174 中天3 40,543,534 5,676,094.76 0.12
24 400174 中天3 40,543,534 5,676,094.76 0.12
25 301559 中集环科 13,144 318,347.68 0.01
26 301559 中集环科 13,144 318,347.68 0.01
27 688443 智翔金泰 3,033 88,169.31 0.00
28 688249 晶合集成 7,405 122,700.85 0.00
29 688249 晶合集成 7,405 122,700.85 0.00
30 688443 智翔金泰 3,033 88,169.31 0.00
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利发展 34,385,301 448,040,472.03 10.15
2 600048 保利发展 34,385,301 448,040,472.03 10.15
3 000002 万科A 31,303,169 438,870,429.38 9.94
4 000002 万科A 31,303,169 438,870,429.38 9.94
5 001979 招商蛇口 25,308,990 329,776,139.70 7.47
6 001979 招商蛇口 25,308,990 329,776,139.70 7.47
7 600383 金地集团 25,827,985 186,219,771.85 4.22
8 600383 金地集团 25,827,985 186,219,771.85 4.22
9 000069 华侨城A 33,497,600 147,389,440.00 3.34
10 000069 华侨城A 33,497,600 147,389,440.00 3.34
11 600325 华发股份 13,833,412 136,259,108.20 3.09
12 600325 华发股份 13,833,412 136,259,108.20 3.09
13 601155 新城控股 7,565,215 109,014,748.15 2.47
14 601155 新城控股 7,565,215 109,014,748.15 2.47
15 600641 万业企业 5,318,254 101,525,468.86 2.30
16 600641 万业企业 5,318,254 101,525,468.86 2.30
17 600606 绿地控股 34,438,909 94,706,999.75 2.15
18 600606 绿地控股 34,438,909 94,706,999.75 2.15
19 600848 上海临港 7,828,975 93,556,251.25 2.12
20 600848 上海临港 7,828,975 93,556,251.25 2.12
21 000671 ST阳光城 18,388,750 6,252,175.00 0.14
22 000671 ST阳光城 18,388,750 6,252,175.00 0.14
23 000540 *ST中天 40,543,534 5,676,094.76 0.13
24 000540 *ST中天 40,543,534 5,676,094.76 0.13
25 600466 *ST蓝光 19,186,800 1,918,680.00 0.04
26 600466 *ST蓝光 19,186,800 1,918,680.00 0.04
27 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01
28 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01
29 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.00
30 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.00
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利发展 28,451,151 402,014,763.63 9.96
2 600048 保利发展 28,451,151 402,014,763.63 9.96
3 000002 万科A 24,511,669 373,557,835.56 9.26
4 000002 万科A 24,511,669 373,557,835.56 9.26
5 001979 招商蛇口 20,363,600 277,352,232.00 6.87
6 001979 招商蛇口 20,363,600 277,352,232.00 6.87
7 600383 金地集团 20,780,372 174,555,124.80 4.33
8 600383 金地集团 20,780,372 174,555,124.80 4.33
9 000069 华侨城A 26,967,700 130,253,991.00 3.23
10 000069 华侨城A 26,967,700 130,253,991.00 3.23
11 600325 华发股份 11,143,712 120,129,215.36 2.98
12 600325 华发股份 11,143,712 120,129,215.36 2.98
13 601155 新城控股 5,947,264 97,178,293.76 2.41
14 601155 新城控股 5,947,264 97,178,293.76 2.41
15 600895 张江高科 5,093,287 83,784,571.15 2.08
16 600895 张江高科 5,093,287 83,784,571.15 2.08
17 600848 上海临港 6,299,115 79,935,769.35 1.98
18 600606 绿地控股 27,706,504 79,794,731.52 1.98
19 600848 上海临港 6,299,115 79,935,769.35 1.98
20 600606 绿地控股 27,706,504 79,794,731.52 1.98
21 601061 中信金属 40,154 264,213.32 0.01
22 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.01
23 688147 微导纳米 6,293 208,487.09 0.01
24 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.01
25 688147 微导纳米 6,293 208,487.09 0.01
26 601061 中信金属 40,154 264,213.32 0.01
27 301203 国泰环保 2,243 103,469.59 0.00
28 001287 中电港 13,860 164,656.80 0.00
29 301203 国泰环保 2,243 103,469.59 0.00
30 001287 中电港 13,860 164,656.80 0.00
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 19,846,662 361,209,248.40 10.47
2 000002 万科A 19,846,662 361,209,248.40 10.47
3 600048 保利发展 23,020,451 348,299,423.63 10.10
4 600048 保利发展 23,020,451 348,299,423.63 10.10
5 001979 招商蛇口 16,488,400 208,248,492.00 6.04
6 001979 招商蛇口 16,488,400 208,248,492.00 6.04
7 600383 金地集团 16,826,063 172,130,624.49 4.99
8 600383 金地集团 16,826,063 172,130,624.49 4.99
9 000069 华侨城A 21,836,200 116,386,946.00 3.37
10 000069 华侨城A 21,836,200 116,386,946.00 3.37
11 601155 新城控股 4,813,227 98,671,153.50 2.86
12 601155 新城控股 4,813,227 98,671,153.50 2.86
13 600325 华发股份 9,013,412 81,661,512.72 2.37
14 600325 华发股份 9,013,412 81,661,512.72 2.37
15 600606 绿地控股 22,423,255 66,821,299.90 1.94
16 600606 绿地控股 22,423,255 66,821,299.90 1.94
17 600185 格力地产 6,022,158 62,811,107.94 1.82
18 600185 格力地产 6,022,158 62,811,107.94 1.82
19 600848 上海临港 5,095,145 60,734,128.40 1.76
20 600848 上海临港 5,095,145 60,734,128.40 1.76
21 301095 广立微 740 64,002.60 0.00
22 301327 华宝新能 242 42,826.74 0.00
23 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.00
24 301267 华厦眼科 1,006 66,597.20 0.00
25 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.00
26 688147 微导纳米 6,293 150,465.63 0.00
27 301327 华宝新能 242 42,826.74 0.00
28 301267 华厦眼科 1,006 66,597.20 0.00
29 301095 广立微 740 64,002.60 0.00
30 688147 微导纳米 6,293 150,465.63 0.00
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利发展 27,632,485 497,384,730.00 12.43
2 600048 保利发展 27,632,485 497,384,730.00 12.43
3 000002 万科A 23,846,362 425,180,634.46 10.62
4 000002 万科A 23,846,362 425,180,634.46 10.62
5 001979 招商蛇口 19,952,500 326,023,850.00 8.15
6 001979 招商蛇口 19,952,500 326,023,850.00 8.15
7 600383 金地集团 17,055,363 195,966,120.87 4.90
8 600383 金地集团 17,055,363 195,966,120.87 4.90
9 000069 华侨城A 25,803,000 124,112,430.00 3.10
10 000069 华侨城A 25,803,000 124,112,430.00 3.10
11 600325 华发股份 10,637,812 104,782,448.20 2.62
12 600325 华发股份 10,637,812 104,782,448.20 2.62
13 601155 新城控股 5,696,627 99,577,039.96 2.49
14 601155 新城控股 5,696,627 99,577,039.96 2.49
15 002244 滨江集团 7,838,118 82,065,095.46 2.05
16 002244 滨江集团 7,838,118 82,065,095.46 2.05
17 600606 绿地控股 26,522,495 73,997,761.05 1.85
18 600606 绿地控股 26,522,495 73,997,761.05 1.85
19 600848 上海临港 6,009,472 71,031,959.04 1.77
20 600848 上海临港 6,009,472 71,031,959.04 1.77
21 688072 拓荆科技 5,300 1,545,268.00 0.04
22 688072 拓荆科技 5,300 1,545,268.00 0.04
23 688409 富创精密 6,334 443,316.66 0.01
24 688409 富创精密 6,334 443,316.66 0.01
25 301327 华宝新能 242 52,864.90 0.00
26 301095 广立微 740 61,908.40 0.00
27 301238 瑞泰新材 3,497 85,536.62 0.00
28 301327 华宝新能 242 52,864.90 0.00
29 301238 瑞泰新材 3,497 85,536.62 0.00
30 301095 广立微 740 61,908.40 0.00
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 39,500,762 809,765,621.00 11.08
2 000002 万科A 39,500,762 809,765,621.00 11.08
3 600048 保利发展 45,788,705 799,470,789.30 10.93
4 600048 保利发展 45,788,705 799,470,789.30 10.93
5 001979 招商蛇口 33,095,800 444,476,594.00 6.08
6 001979 招商蛇口 33,095,800 444,476,594.00 6.08
7 600383 金地集团 28,103,063 377,705,166.72 5.17
8 600383 金地集团 28,103,063 377,705,166.72 5.17
9 000069 华侨城A 42,714,400 277,216,456.00 3.79
10 000069 华侨城A 42,714,400 277,216,456.00 3.79
11 601155 新城控股 9,428,117 239,757,015.31 3.28
12 601155 新城控股 9,428,117 239,757,015.31 3.28
13 600606 绿地控股 39,921,759 158,090,165.64 2.16
14 600606 绿地控股 39,921,759 158,090,165.64 2.16
15 600848 上海临港 9,957,072 135,017,896.32 1.85
16 600848 上海临港 9,957,072 135,017,896.32 1.85
17 600325 华发股份 17,622,712 133,403,929.84 1.82
18 600325 华发股份 17,622,712 133,403,929.84 1.82
19 600208 新湖中宝 44,741,308 123,486,010.08 1.69
20 600208 新湖中宝 44,741,308 123,486,010.08 1.69
21 688072 拓荆科技 5,300 740,834.00 0.01
22 688072 拓荆科技 5,300 740,834.00 0.01
23 688267 中触媒 3,390 108,141.00 0.00
24 301219 腾远钴业 578 50,759.96 0.00
25 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.00
26 301219 腾远钴业 578 50,759.96 0.00
27 301238 瑞泰新材 3,497 112,148.79 0.00
28 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.00
29 301238 瑞泰新材 3,497 112,148.79 0.00
30 688267 中触媒 3,390 108,141.00 0.00
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利发展 17,029,105 301,415,158.50 10.53
2 600048 保利发展 17,029,105 301,415,158.50 10.53
3 000002 万科A 13,146,062 251,747,087.30 8.79
4 000002 万科A 13,146,062 251,747,087.30 8.79
5 001979 招商蛇口 11,710,700 177,534,212.00 6.20
6 001979 招商蛇口 11,710,700 177,534,212.00 6.20
7 600383 金地集团 8,386,963 119,765,831.64 4.18
8 600383 金地集团 8,386,963 119,765,831.64 4.18
9 000069 华侨城A 15,114,400 111,241,984.00 3.89
10 000069 华侨城A 15,114,400 111,241,984.00 3.89
11 601155 新城控股 3,331,932 107,188,252.44 3.74
12 601155 新城控股 3,331,932 107,188,252.44 3.74
13 600606 绿地控股 14,005,165 75,487,839.35 2.64
14 600606 绿地控股 14,005,165 75,487,839.35 2.64
15 000656 金科股份 11,839,857 58,133,697.87 2.03
16 000656 金科股份 11,839,857 58,133,697.87 2.03
17 600848 上海临港 3,523,765 49,685,086.50 1.74
18 600848 上海临港 3,523,765 49,685,086.50 1.74
19 600208 新湖中宝 15,834,908 48,296,469.40 1.69
20 600208 新湖中宝 15,834,908 48,296,469.40 1.69
21 688082 盛美上海 9,337 807,557.13 0.03
22 688082 盛美上海 9,337 807,557.13 0.03
23 688048 长光华芯 6,790 548,632.00 0.02
24 688048 长光华芯 6,790 548,632.00 0.02
25 688337 普源精电 6,563 399,555.44 0.01
26 688337 普源精电 6,563 399,555.44 0.01
27 301177 迪阿股份 792 62,243.28 0.00
28 688267 中触媒 3,390 118,887.30 0.00
29 688267 中触媒 3,390 118,887.30 0.00
30 301177 迪阿股份 792 62,243.28 0.00
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利发展 13,718,230 214,415,934.90 9.95
2 600048 保利发展 13,718,230 214,415,934.90 9.95
3 000002 万科A 10,598,062 209,417,705.12 9.72
4 000002 万科A 10,598,062 209,417,705.12 9.72
5 001979 招商蛇口 9,434,100 125,850,894.00 5.84
6 001979 招商蛇口 9,434,100 125,850,894.00 5.84
7 600383 金地集团 6,720,716 87,167,686.52 4.04
8 600383 金地集团 6,720,716 87,167,686.52 4.04
9 000069 华侨城A 12,184,700 85,780,288.00 3.98
10 000069 华侨城A 12,184,700 85,780,288.00 3.98
11 601155 新城控股 2,690,133 78,363,574.29 3.64
12 601155 新城控股 2,690,133 78,363,574.29 3.64
13 600641 万业企业 1,705,668 56,747,574.36 2.63
14 600641 万业企业 1,705,668 56,747,574.36 2.63
15 600606 绿地控股 11,379,195 49,385,706.30 2.29
16 600606 绿地控股 11,379,195 49,385,706.30 2.29
17 000656 金科股份 9,531,257 42,700,031.36 1.98
18 000656 金科股份 9,531,257 42,700,031.36 1.98
19 600848 上海临港 2,841,665 42,255,558.55 1.96
20 600848 上海临港 2,841,665 42,255,558.55 1.96
21 688082 盛美上海 9,337 1,067,032.36 0.05
22 688779 长远锂科 43,086 984,945.96 0.05
23 688779 长远锂科 43,086 984,945.96 0.05
24 688082 盛美上海 9,337 1,067,032.36 0.05
25 688728 格科微 23,033 675,097.23 0.03
26 688728 格科微 23,033 675,097.23 0.03
27 688087 英科再生 2,469 230,604.60 0.01
28 688087 英科再生 2,469 230,604.60 0.01
29 301177 迪阿股份 792 91,935.36 0.00
30 301177 迪阿股份 792 91,935.36 0.00
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利发展 13,272,930 186,219,207.90 11.61
2 600048 保利发展 13,272,930 186,219,207.90 11.61
3 000002 万科A 6,695,298 142,676,800.38 8.90
4 000002 万科A 6,695,298 142,676,800.38 8.90
5 001979 招商蛇口 7,180,300 92,913,082.00 5.79
6 001979 招商蛇口 7,180,300 92,913,082.00 5.79
7 601155 新城控股 2,050,833 76,455,054.24 4.77
8 601155 新城控股 2,050,833 76,455,054.24 4.77
9 000069 华侨城A 9,303,200 69,680,968.00 4.34
10 000069 华侨城A 9,303,200 69,680,968.00 4.34
11 600383 金地集团 5,107,901 57,208,491.20 3.57
12 600383 金地集团 5,107,901 57,208,491.20 3.57
13 600606 绿地控股 8,676,195 40,778,116.50 2.54
14 600606 绿地控股 8,676,195 40,778,116.50 2.54
15 000656 金科股份 7,266,957 37,497,498.12 2.34
16 000656 金科股份 7,266,957 37,497,498.12 2.34
17 600641 万业企业 1,304,168 35,082,119.20 2.19
18 600641 万业企业 1,304,168 35,082,119.20 2.19
19 600848 上海临港 2,165,185 32,586,034.25 2.03
20 600848 上海临港 2,165,185 32,586,034.25 2.03
21 688779 长远锂科 43,086 806,569.92 0.05
22 688779 长远锂科 43,086 806,569.92 0.05
23 688728 格科微 23,033 563,617.51 0.04
24 688728 格科微 23,033 563,617.51 0.04
25 688087 英科再生 2,469 141,868.74 0.01
26 688601 力芯微 1,174 169,173.40 0.01
27 688772 珠海冠宇 12,960 187,012.80 0.01
28 688087 英科再生 2,469 141,868.74 0.01
29 688601 力芯微 1,174 169,173.40 0.01
30 688772 珠海冠宇 12,960 187,012.80 0.01
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利地产 13,937,230 167,804,249.20 9.66
2 600048 保利地产 13,937,230 167,804,249.20 9.66
3 000002 万科A 7,039,498 167,610,447.38 9.65
4 000002 万科A 7,039,498 167,610,447.38 9.65
5 601155 新城控股 2,154,333 89,620,252.80 5.16
6 601155 新城控股 2,154,333 89,620,252.80 5.16
7 001979 招商蛇口 7,536,300 82,522,485.00 4.75
8 001979 招商蛇口 7,536,300 82,522,485.00 4.75
9 000069 华侨城A 9,752,700 72,560,088.00 4.18
10 000069 华侨城A 9,752,700 72,560,088.00 4.18
11 600383 金地集团 5,364,501 54,932,490.24 3.16
12 600383 金地集团 5,364,501 54,932,490.24 3.16
13 600606 绿地控股 8,689,500 47,357,775.00 2.73
14 600606 绿地控股 8,689,500 47,357,775.00 2.73
15 000656 金科股份 7,641,057 44,241,720.03 2.55
16 000656 金科股份 7,641,057 44,241,720.03 2.55
17 600848 上海临港 2,270,185 40,636,311.50 2.34
18 600848 上海临港 2,270,185 40,636,311.50 2.34
19 600895 张江高科 1,834,204 33,510,907.08 1.93
20 600895 张江高科 1,834,204 33,510,907.08 1.93
21 688696 极米科技 1,252 976,860.48 0.06
22 688696 极米科技 1,252 976,860.48 0.06
23 688161 威高骨科 3,069 325,467.45 0.02
24 688161 威高骨科 3,069 325,467.45 0.02
25 688601 力芯微 1,174 156,952.06 0.01
26 301015 百洋医药 4,614 251,115.78 0.01
27 300957 贝泰妮 923 233,940.18 0.01
28 301015 百洋医药 4,614 251,115.78 0.01
29 688601 力芯微 1,174 156,952.06 0.01
30 300957 贝泰妮 923 233,940.18 0.01
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 7,286,798 218,603,940.00 11.18
2 000002 万科A 7,286,798 218,603,940.00 11.18
3 600048 保利地产 12,952,530 184,314,501.90 9.43
4 600048 保利地产 12,952,530 184,314,501.90 9.43
5 601155 新城控股 2,329,533 113,681,210.40 5.82
6 601155 新城控股 2,329,533 113,681,210.40 5.82
7 000069 华侨城A 10,628,600 108,305,434.00 5.54
8 000069 华侨城A 10,628,600 108,305,434.00 5.54
9 001979 招商蛇口 8,187,600 100,461,852.00 5.14
10 001979 招商蛇口 8,187,600 100,461,852.00 5.14
11 600383 金地集团 5,824,301 69,949,855.01 3.58
12 600383 金地集团 5,824,301 69,949,855.01 3.58
13 000656 金科股份 8,262,457 54,449,591.63 2.79
14 000656 金科股份 8,262,457 54,449,591.63 2.79
15 600606 绿地控股 9,431,500 52,722,085.00 2.70
16 600606 绿地控股 9,431,500 52,722,085.00 2.70
17 000961 中南建设 4,888,436 34,121,283.28 1.75
18 000961 中南建设 4,888,436 34,121,283.28 1.75
19 600208 新湖中宝 11,096,608 33,955,620.48 1.74
20 600208 新湖中宝 11,096,608 33,955,620.48 1.74
21 300999 金龙鱼 9,311 701,773.42 0.04
22 300999 金龙鱼 9,311 701,773.42 0.04
23 688133 泰坦科技 2,317 315,876.61 0.02
24 688696 极米科技 1,252 425,780.16 0.02
25 688696 极米科技 1,252 425,780.16 0.02
26 688133 泰坦科技 2,317 315,876.61 0.02
27 300957 贝泰妮 923 119,571.63 0.01
28 688510 航亚科技 5,991 130,543.89 0.01
29 688510 航亚科技 5,991 130,543.89 0.01
30 300957 贝泰妮 923 119,571.63 0.01
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 6,988,398 200,567,022.60 10.30
2 000002 万科A 6,988,398 200,567,022.60 10.30
3 600048 保利地产 12,424,094 196,549,167.08 10.09
4 600048 保利地产 12,424,094 196,549,167.08 10.09
5 001979 招商蛇口 7,856,800 104,416,872.00 5.36
6 001979 招商蛇口 7,856,800 104,416,872.00 5.36
7 601155 新城控股 2,242,933 78,121,356.39 4.01
8 601155 新城控股 2,242,933 78,121,356.39 4.01
9 600383 金地集团 5,596,801 75,556,813.50 3.88
10 600383 金地集团 5,596,801 75,556,813.50 3.88
11 000069 华侨城A 10,157,800 72,018,802.00 3.70
12 000069 华侨城A 10,157,800 72,018,802.00 3.70
13 000656 金科股份 7,952,557 56,383,629.13 2.89
14 000656 金科股份 7,952,557 56,383,629.13 2.89
15 600606 绿地控股 9,043,700 52,724,771.00 2.71
16 600606 绿地控股 9,043,700 52,724,771.00 2.71
17 600340 华夏幸福 3,886,955 50,258,328.15 2.58
18 600340 华夏幸福 3,886,955 50,258,328.15 2.58
19 000961 中南建设 4,683,936 41,359,154.88 2.12
20 000961 中南建设 4,683,936 41,359,154.88 2.12
21 300999 金龙鱼 9,311 823,850.86 0.04
22 300999 金龙鱼 9,311 823,850.86 0.04
23 688526 科前生物 14,620 573,688.80 0.03
24 688526 科前生物 14,620 573,688.80 0.03
25 688568 中科星图 11,020 483,778.00 0.02
26 300896 爱美客 530 322,725.42 0.02
27 300896 爱美客 530 322,725.42 0.02
28 688568 中科星图 11,020 483,778.00 0.02
29 688133 泰坦科技 2,317 270,023.18 0.01
30 688133 泰坦科技 2,317 270,023.18 0.01
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利地产 9,627,076 152,974,237.64 10.14
2 600048 保利地产 9,627,076 152,974,237.64 10.14
3 000002 万科A 5,403,043 151,393,264.86 10.04
4 000002 万科A 5,403,043 151,393,264.86 10.04
5 001979 招商蛇口 5,620,500 85,150,575.00 5.65
6 001979 招商蛇口 5,620,500 85,150,575.00 5.65
7 600383 金地集团 4,009,901 58,344,059.55 3.87
8 600383 金地集团 4,009,901 58,344,059.55 3.87
9 601155 新城控股 1,602,433 56,021,057.68 3.71
10 601155 新城控股 1,602,433 56,021,057.68 3.71
11 000069 华侨城A 7,286,600 49,403,148.00 3.28
12 000069 华侨城A 7,286,600 49,403,148.00 3.28
13 600340 华夏幸福 2,784,555 42,241,699.35 2.80
14 600340 华夏幸福 2,784,555 42,241,699.35 2.80
15 600606 绿地控股 6,477,800 41,263,586.00 2.74
16 600606 绿地控股 6,477,800 41,263,586.00 2.74
17 000656 金科股份 3,794,300 34,338,415.00 2.28
18 000656 金科股份 3,794,300 34,338,415.00 2.28
19 000961 中南建设 3,290,936 30,177,883.12 2.00
20 000961 中南建设 3,290,936 30,177,883.12 2.00
21 300999 金龙鱼 92,211 2,369,822.70 0.16
22 300999 金龙鱼 92,211 2,369,822.70 0.16
23 688318 财富趋势 3,485 779,106.60 0.05
24 688318 财富趋势 3,485 779,106.60 0.05
25 688568 中科星图 11,020 462,729.80 0.03
26 688568 中科星图 11,020 462,729.80 0.03
27 688222 成都先导 9,201 341,541.12 0.02
28 688222 成都先导 9,201 341,541.12 0.02
29 688526 科前生物 14,620 370,470.80 0.02
30 688526 科前生物 14,620 370,470.80 0.02
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利地产 3,348,017 49,483,691.26 9.74
2 600048 保利地产 3,348,017 49,483,691.26 9.74
3 000002 万科A 1,878,343 49,099,886.02 9.67
4 000002 万科A 1,878,343 49,099,886.02 9.67
5 001979 招商蛇口 1,959,200 32,209,248.00 6.34
6 001979 招商蛇口 1,959,200 32,209,248.00 6.34
7 600383 金地集团 1,395,101 19,112,883.70 3.76
8 600383 金地集团 1,395,101 19,112,883.70 3.76
9 601155 新城控股 561,033 17,526,670.92 3.45
10 601155 新城控股 561,033 17,526,670.92 3.45
11 600340 华夏幸福 742,042 16,963,080.12 3.34
12 600340 华夏幸福 742,042 16,963,080.12 3.34
13 000069 华侨城A 2,535,900 15,367,554.00 3.03
14 000069 华侨城A 2,535,900 15,367,554.00 3.03
15 600606 绿地控股 2,183,900 13,496,502.00 2.66
16 600606 绿地控股 2,183,900 13,496,502.00 2.66
17 000656 金科股份 1,315,800 10,736,928.00 2.11
18 000656 金科股份 1,315,800 10,736,928.00 2.11
19 000961 中南建设 1,148,536 10,221,970.40 2.01
20 000961 中南建设 1,148,536 10,221,970.40 2.01
21 688318 财富趋势 3,485 829,186.05 0.16
22 688318 财富趋势 3,485 829,186.05 0.16
23 688222 成都先导 9,201 402,083.70 0.08
24 688222 成都先导 9,201 402,083.70 0.08
25 688568 中科星图 11,020 178,634.20 0.04
26 688568 中科星图 11,020 178,634.20 0.04
27 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.02
28 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.02
29 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.02
30 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.02
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利地产 3,158,117 46,961,199.79 10.43
2 600048 保利地产 3,158,117 46,961,199.79 10.43
3 000002 万科A 1,741,242 44,662,857.30 9.92
4 000002 万科A 1,741,242 44,662,857.30 9.92
5 001979 招商蛇口 1,861,700 30,680,816.00 6.81
6 001979 招商蛇口 1,861,700 30,680,816.00 6.81
7 600383 金地集团 1,330,701 18,749,577.09 4.16
8 600383 金地集团 1,330,701 18,749,577.09 4.16
9 601155 新城控股 532,203 16,641,987.81 3.70
10 601155 新城控股 532,203 16,641,987.81 3.70
11 000069 华侨城A 2,415,500 15,435,045.00 3.43
12 000069 华侨城A 2,415,500 15,435,045.00 3.43
13 600340 华夏幸福 711,242 14,857,845.38 3.30
14 600340 华夏幸福 711,242 14,857,845.38 3.30
15 600606 绿地控股 2,149,900 11,630,959.00 2.58
16 600606 绿地控股 2,149,900 11,630,959.00 2.58
17 000656 金科股份 1,255,200 9,991,392.00 2.22
18 000656 金科股份 1,255,200 9,991,392.00 2.22
19 000961 中南建设 1,091,636 8,460,179.00 1.88
20 000961 中南建设 1,091,636 8,460,179.00 1.88
21 688096 京源环保 4,485 64,314.90 0.01
22 688096 京源环保 4,485 64,314.90 0.01
23 603353 和顺石油 689 19,147.31 0.00
24 300825 阿尔特 1,642 17,552.98 0.00
25 002979 雷赛智能 1,005 9,849.00 0.00
26 002979 雷赛智能 1,005 9,849.00 0.00
27 300823 建科机械 53 1,613.32 0.00
28 300825 阿尔特 1,642 17,552.98 0.00
29 603353 和顺石油 689 19,147.31 0.00
30 300823 建科机械 53 1,613.32 0.00

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