景顺长城中证800食品饮料交易型开放式指数证券投资基金(512210)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.080% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.0947

累计净值:2.0947 净值更新日期:2018-03-09 基金类型:ETF
基金经理: 管理人:景顺长城基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.028亿份(2018-04-21) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2014-07-18

业绩比较基准: 中证800食品饮料指数

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000998 隆平高科 5,500 132,990.00 2.26
2 000998 隆平高科 5,500 132,990.00 2.26
3 300146 汤臣倍健 6,400 108,352.00 1.84
4 300146 汤臣倍健 6,400 108,352.00 1.84
5 000930 中粮生化 2,400 32,016.00 0.54
6 000930 中粮生化 2,400 32,016.00 0.54
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五 粮 液 8,100 647,028.00 16.16
2 600887 伊利股份 18,500 595,515.00 14.88
3 600519 贵州茅台 850 592,866.50 14.81
4 002304 洋河股份 2,800 322,000.00 8.04
5 000568 泸州老窖 3,400 224,400.00 5.61
6 000895 双汇发展 4,600 121,900.00 3.05
7 000998 隆平高科 3,500 90,020.00 2.25
8 600438 通威股份 7,300 88,403.00 2.21
9 002714 牧原股份 1,600 84,576.00 2.11
10 600298 安琪酵母 2,300 75,256.00 1.88
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600887 伊利股份 16,100 442,750.00 18.10
2 600519 贵州茅台 800 414,112.00 16.93
3 000858 五 粮 液 5,900 337,952.00 13.82
4 002304 洋河股份 1,800 182,700.00 7.47
5 000568 泸州老窖 2,200 123,420.00 5.05
6 000895 双汇发展 3,500 87,150.00 3.56
7 000998 隆平高科 2,000 52,000.00 2.13
8 600809 山西汾酒 900 49,545.00 2.03
9 603589 口子窖 800 39,104.00 1.60
10 000876 新 希 望 5,200 38,324.00 1.57
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600887 伊利股份 480,400 10,371,836.00 15.51
2 000858 五 粮 液 183,000 10,185,780.00 15.24
3 600519 贵州茅台 20,600 9,720,110.00 14.54
4 002304 洋河股份 57,900 5,026,299.00 7.52
5 000568 泸州老窖 67,100 3,393,918.00 5.08
6 000895 双汇发展 94,100 2,234,875.00 3.34
7 000876 新 希 望 200,200 1,645,644.00 2.46
8 000998 隆平高科 71,500 1,574,430.00 2.36
9 002385 大北农 193,700 1,218,373.00 1.82
10 600600 青岛啤酒 32,800 1,151,280.00 1.72
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 26,800 10,354,448.00 17.10
2 600887 伊利股份 463,700 8,768,567.00 14.48
3 000858 五 粮 液 169,000 7,267,000.00 12.00
4 002304 洋河股份 53,400 4,666,092.00 7.71
5 000568 泸州老窖 62,000 2,615,780.00 4.32
6 000895 双汇发展 88,000 1,984,400.00 3.28
7 000876 新 希 望 182,500 1,469,125.00 2.43
8 600873 梅花生物 162,900 1,192,428.00 1.97
9 002385 大北农 178,100 1,162,993.00 1.92
10 000998 隆平高科 55,300 1,147,475.00 1.90
2016年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 34,600 11,561,590.00 15.95
2 600887 伊利股份 605,600 10,658,560.00 14.70
3 000858 五 粮 液 221,300 7,630,424.00 10.53
4 002304 洋河股份 70,200 4,956,120.00 6.84
5 000568 泸州老窖 81,200 2,679,600.00 3.70
6 000895 双汇发展 114,400 2,394,392.00 3.30
7 000876 新 希 望 240,100 1,932,805.00 2.67
8 002385 大北农 235,700 1,673,470.00 2.31
9 000998 隆平高科 72,100 1,545,103.00 2.13
10 000930 中粮生化 110,800 1,489,152.00 2.05
2016年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 37,800 11,260,998.00 16.00
2 600887 伊利股份 655,800 10,564,938.00 15.01
3 000858 五 粮 液 214,200 7,145,712.00 10.15
4 002304 洋河股份 69,100 4,635,919.00 6.59
5 000895 双汇发展 110,800 2,613,772.00 3.71
6 000568 泸州老窖 77,700 2,414,916.00 3.43
7 000876 新 希 望 233,000 1,877,980.00 2.67
8 002385 大北农 226,500 1,655,715.00 2.35
9 000998 隆平高科 69,500 1,380,965.00 1.96
10 600737 中粮屯河 117,689 1,344,008.38 1.91
2016年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 52,800 15,413,376.00 15.83
2 600887 伊利股份 908,400 15,143,028.00 15.55
3 000858 五 粮 液 298,200 9,700,446.00 9.96
4 002304 洋河股份 94,700 6,810,824.00 6.99
5 000568 泸州老窖 109,700 3,258,090.00 3.35
6 000895 双汇发展 154,800 3,232,224.00 3.32
7 000876 新 希 望 325,000 2,704,000.00 2.78
8 002385 大北农 320,500 2,583,230.00 2.65
9 000998 隆平高科 97,500 1,850,550.00 1.90
10 600737 中粮屯河 159,889 1,846,717.95 1.90
2016年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 67,200 16,641,408.00 17.84
2 600519 贵州茅台 67,200 16,641,408.00 17.84
3 600887 伊利股份 925,200 13,480,164.00 14.45
4 600887 伊利股份 925,200 13,480,164.00 14.45
5 000858 五 粮 液 287,800 8,090,058.00 8.67
6 000858 五 粮 液 287,800 8,090,058.00 8.67
7 002304 洋河股份 91,400 6,105,520.00 6.55
8 002304 洋河股份 91,400 6,105,520.00 6.55
9 000895 双汇发展 150,900 3,185,499.00 3.42
10 000895 双汇发展 150,900 3,185,499.00 3.42
11 002385 大北农 245,900 2,901,620.00 3.11
12 002385 大北农 245,900 2,901,620.00 3.11
13 000568 泸州老窖 107,000 2,637,550.00 2.83
14 000568 泸州老窖 107,000 2,637,550.00 2.83
15 600873 梅花生物 284,400 2,599,416.00 2.79
16 600873 梅花生物 284,400 2,599,416.00 2.79
17 000876 新 希 望 158,900 2,555,112.00 2.74
18 000876 新 希 望 158,900 2,555,112.00 2.74
19 000930 中粮生化 144,400 1,852,652.00 1.99
20 000930 中粮生化 144,400 1,852,652.00 1.99
2015年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600887 伊利股份 1,028,400 16,896,612.00 15.39
2 600887 伊利股份 1,028,400 16,896,612.00 15.39
3 600519 贵州茅台 74,300 16,211,517.00 14.77
4 600519 贵州茅台 74,300 16,211,517.00 14.77
5 000858 五 粮 液 321,800 8,778,704.00 8.00
6 000858 五 粮 液 321,800 8,778,704.00 8.00
7 002304 洋河股份 100,800 6,908,832.00 6.29
8 002304 洋河股份 100,800 6,908,832.00 6.29
9 000895 双汇发展 167,900 3,426,839.00 3.12
10 000895 双汇发展 167,900 3,426,839.00 3.12
11 000876 新 希 望 176,500 3,351,735.00 3.05
12 000876 新 希 望 176,500 3,351,735.00 3.05
13 002385 大北农 271,600 3,316,236.00 3.02
14 002385 大北农 271,600 3,316,236.00 3.02
15 000568 泸州老窖 118,900 3,224,568.00 2.94
16 000568 泸州老窖 118,900 3,224,568.00 2.94
17 600873 梅花生物 316,700 2,894,638.00 2.64
18 600873 梅花生物 316,700 2,894,638.00 2.64
19 000998 隆平高科 118,200 2,807,250.00 2.56
20 000998 隆平高科 118,200 2,807,250.00 2.56
2015年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 85,100 16,195,381.00 16.81
2 600519 贵州茅台 85,100 16,195,381.00 16.81
3 600887 伊利股份 1,035,200 15,921,376.00 16.53
4 600887 伊利股份 1,035,200 15,921,376.00 16.53
5 000858 五 粮 液 325,100 8,364,823.00 8.68
6 000858 五 粮 液 325,100 8,364,823.00 8.68
7 002304 洋河股份 75,700 4,124,893.00 4.28
8 002304 洋河股份 75,700 4,124,893.00 4.28
9 000876 新 希 望 176,500 3,351,735.00 3.48
10 000876 新 希 望 176,500 3,351,735.00 3.48
11 000895 双汇发展 167,000 2,939,200.00 3.05
12 000895 双汇发展 167,000 2,939,200.00 3.05
13 002385 大北农 250,000 2,535,000.00 2.63
14 002385 大北农 250,000 2,535,000.00 2.63
15 000568 泸州老窖 118,700 2,438,098.00 2.53
16 000568 泸州老窖 118,700 2,438,098.00 2.53
17 600737 中粮屯河 173,500 2,356,130.00 2.45
18 600737 中粮屯河 173,500 2,356,130.00 2.45
19 600873 梅花生物 313,800 2,171,496.00 2.25
20 600873 梅花生物 313,800 2,171,496.00 2.25
2015年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 95,300 24,554,045.00 15.07
2 600519 贵州茅台 95,300 24,554,045.00 15.07
3 600887 伊利股份 1,280,000 24,192,000.00 14.85
4 600887 伊利股份 1,280,000 24,192,000.00 14.85
5 000858 五 粮 液 395,600 12,540,520.00 7.70
6 000858 五 粮 液 395,600 12,540,520.00 7.70
7 002304 洋河股份 93,780 6,504,580.80 3.99
8 002304 洋河股份 93,780 6,504,580.80 3.99
9 000568 泸州老窖 146,200 4,767,582.00 2.93
10 000568 泸州老窖 146,200 4,767,582.00 2.93
11 600737 中粮屯河 214,100 4,455,421.00 2.74
12 600737 中粮屯河 214,100 4,455,421.00 2.74
13 000895 双汇发展 206,300 4,400,379.00 2.70
14 000895 双汇发展 206,300 4,400,379.00 2.70
15 600872 中炬高新 195,525 4,227,250.50 2.60
16 600872 中炬高新 195,525 4,227,250.50 2.60
17 002385 大北农 298,100 4,030,312.00 2.47
18 002385 大北农 298,100 4,030,312.00 2.47
19 000876 新 希 望 206,100 4,000,401.00 2.46
20 000876 新 希 望 206,100 4,000,401.00 2.46
2015年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 140,086 27,451,252.56 13.48
2 600887 伊利股份 863,152 26,628,239.20 13.07
3 000858 五 粮 液 593,155 13,749,332.90 6.75
4 002304 洋河股份 100,828 8,204,374.36 4.03
5 000895 双汇发展 207,845 7,669,480.50 3.76
6 002385 大北农 263,108 6,367,213.60 3.13
7 000568 泸州老窖 221,296 5,430,603.84 2.67
8 600108 亚盛集团 493,461 5,043,171.42 2.48
9 000998 隆平高科 219,900 4,952,148.00 2.43
10 600600 青岛啤酒 111,310 4,735,127.40 2.32

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