景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金(512280)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.080% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2582

累计净值:1.2582 净值更新日期:2020-07-03 基金类型:ETF
基金经理:曾理,张晓南 管理人:景顺长城基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.800亿份(2020-04-22) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-04-27

业绩比较基准: MSCI中国A股国际通指数(MSCI China A Inclusion RMB Index (CNY))

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 8,487 9,429,057.00 5.06
2 600519 贵州茅台 8,487 9,429,057.00 5.06
3 601318 中国平安 72,546 5,018,006.82 2.69
4 601318 中国平安 72,546 5,018,006.82 2.69
5 600036 招商银行 137,978 4,453,929.84 2.39
6 600036 招商银行 137,978 4,453,929.84 2.39
7 000858 五粮液 26,300 3,029,760.00 1.63
8 000858 五粮液 26,300 3,029,760.00 1.63
9 600276 恒瑞医药 29,965 2,757,678.95 1.48
10 600276 恒瑞医药 29,965 2,757,678.95 1.48
11 600900 长江电力 147,112 2,543,566.48 1.37
12 600900 长江电力 147,112 2,543,566.48 1.37
13 601166 兴业银行 138,500 2,203,535.00 1.18
14 601166 兴业银行 138,500 2,203,535.00 1.18
15 600000 浦发银行 198,600 2,015,790.00 1.08
16 600000 浦发银行 198,600 2,015,790.00 1.08
17 601398 工商银行 365,000 1,879,750.00 1.01
18 601398 工商银行 365,000 1,879,750.00 1.01
19 603288 海天味业 14,951 1,871,416.67 1.00
20 603288 海天味业 14,951 1,871,416.67 1.00
21 300825 阿尔特 1,642 17,552.98 0.01
22 002979 雷赛智能 1,005 9,849.00 0.01
23 002979 雷赛智能 1,005 9,849.00 0.01
24 300825 阿尔特 1,642 17,552.98 0.01
25 603353 和顺石油 689 19,147.31 0.01
26 603353 和顺石油 689 19,147.31 0.01
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 15,387 18,202,821.00 5.00
2 600519 贵州茅台 15,387 18,202,821.00 5.00
3 601318 中国平安 133,111 11,375,666.06 3.13
4 601318 中国平安 133,111 11,375,666.06 3.13
5 600036 招商银行 253,178 9,514,429.24 2.62
6 600036 招商银行 253,178 9,514,429.24 2.62
7 000858 五粮液 47,600 6,331,276.00 1.74
8 000858 五粮液 47,600 6,331,276.00 1.74
9 601166 兴业银行 255,100 5,050,980.00 1.39
10 601166 兴业银行 255,100 5,050,980.00 1.39
11 600900 长江电力 270,112 4,964,658.56 1.37
12 600900 长江电力 270,112 4,964,658.56 1.37
13 600276 恒瑞医药 54,365 4,758,024.80 1.31
14 600276 恒瑞医药 54,365 4,758,024.80 1.31
15 600000 浦发银行 360,300 4,456,911.00 1.23
16 600000 浦发银行 360,300 4,456,911.00 1.23
17 601398 工商银行 661,700 3,890,796.00 1.07
18 601398 工商银行 661,700 3,890,796.00 1.07
19 000002 万科A 119,185 3,835,373.30 1.05
20 000002 万科A 119,185 3,835,373.30 1.05
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 24,987 28,735,050.00 6.74
2 600519 贵州茅台 24,987 28,735,050.00 6.74
3 601318 中国平安 212,511 18,496,957.44 4.34
4 601318 中国平安 212,511 18,496,957.44 4.34
5 600036 招商银行 401,978 13,968,735.50 3.28
6 600036 招商银行 401,978 13,968,735.50 3.28
7 000858 五粮液 74,800 9,709,040.00 2.28
8 000858 五粮液 74,800 9,709,040.00 2.28
9 600900 长江电力 421,212 7,678,694.76 1.80
10 600900 长江电力 421,212 7,678,694.76 1.80
11 601166 兴业银行 398,100 6,978,693.00 1.64
12 601166 兴业银行 398,100 6,978,693.00 1.64
13 600276 恒瑞医药 85,665 6,911,452.20 1.62
14 600276 恒瑞医药 85,665 6,911,452.20 1.62
15 600000 浦发银行 556,300 6,586,592.00 1.54
16 600000 浦发银行 556,300 6,586,592.00 1.54
17 002415 海康威视 175,715 5,675,594.50 1.33
18 002415 海康威视 175,715 5,675,594.50 1.33
19 601398 工商银行 1,016,300 5,620,139.00 1.32
20 601398 工商银行 1,016,300 5,620,139.00 1.32
21 603927 中科软 884 78,198.64 0.02
22 603927 中科软 884 78,198.64 0.02
23 603786 科博达 816 21,942.24 0.01
24 300790 宇瞳光学 671 31,094.14 0.01
25 300790 宇瞳光学 671 31,094.14 0.01
26 603786 科博达 816 21,942.24 0.01
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 34,120 33,574,080.00 5.95
2 600519 贵州茅台 34,120 33,574,080.00 5.95
3 601318 中国平安 289,711 25,671,291.71 4.55
4 601318 中国平安 289,711 25,671,291.71 4.55
5 600036 招商银行 549,478 19,770,218.44 3.51
6 600036 招商银行 549,478 19,770,218.44 3.51
7 000858 五粮液 103,600 12,219,620.00 2.17
8 000858 五粮液 103,600 12,219,620.00 2.17
9 601166 兴业银行 555,200 10,154,608.00 1.80
10 601166 兴业银行 555,200 10,154,608.00 1.80
11 600000 浦发银行 779,600 9,105,728.00 1.61
12 600000 浦发银行 779,600 9,105,728.00 1.61
13 601398 工商银行 1,433,200 8,441,548.00 1.50
14 601398 工商银行 1,433,200 8,441,548.00 1.50
15 600276 恒瑞医药 118,065 7,792,290.00 1.38
16 600276 恒瑞医药 118,065 7,792,290.00 1.38
17 000002 万科A 258,585 7,191,248.85 1.28
18 000002 万科A 258,585 7,191,248.85 1.28
19 601288 农业银行 1,977,500 7,119,000.00 1.26
20 601288 农业银行 1,977,500 7,119,000.00 1.26
21 600968 海油发展 102,375 363,431.25 0.06
22 600968 海油发展 102,375 363,431.25 0.06
23 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.01
24 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.01
25 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.01
26 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.01
27 603863 松炀资源 1,612 37,204.96 0.01
28 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.01
29 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.01
30 603863 松炀资源 1,612 37,204.96 0.01
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 51,777 44,217,040.23 5.52
2 600519 贵州茅台 51,777 44,217,040.23 5.52
3 601318 中国平安 435,800 33,600,180.00 4.19
4 601318 中国平安 435,800 33,600,180.00 4.19
5 600036 招商银行 818,769 27,772,644.48 3.46
6 600036 招商银行 818,769 27,772,644.48 3.46
7 601166 兴业银行 822,100 14,937,557.00 1.86
8 601166 兴业银行 822,100 14,937,557.00 1.86
9 000858 五 粮 液 154,600 14,687,000.00 1.83
10 000858 五 粮 液 154,600 14,687,000.00 1.83
11 600000 浦发银行 1,174,500 13,248,360.00 1.65
12 600000 浦发银行 1,174,500 13,248,360.00 1.65
13 002415 海康威视 364,015 12,766,006.05 1.59
14 002415 海康威视 364,015 12,766,006.05 1.59
15 601398 工商银行 2,137,200 11,904,204.00 1.48
16 000002 万 科A 385,785 11,851,315.20 1.48
17 000002 万 科A 385,785 11,851,315.20 1.48
18 601398 工商银行 2,137,200 11,904,204.00 1.48
19 600276 恒瑞医药 173,660 11,360,837.20 1.42
20 600276 恒瑞医药 173,660 11,360,837.20 1.42
21 002958 青农商行 17,700 134,343.00 0.02
22 002958 青农商行 17,700 134,343.00 0.02
23 603379 三美股份 2,052 66,546.36 0.01
24 603379 三美股份 2,052 66,546.36 0.01
25 300766 每日互动 1,193 32,902.94 0.00
26 002952 亚世光电 514 25,350.48 0.00
27 002952 亚世光电 514 25,350.48 0.00
28 603681 永冠新材 1,767 33,855.72 0.00
29 300766 每日互动 1,193 32,902.94 0.00
30 603681 永冠新材 1,767 33,855.72 0.00
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 88,074 51,964,540.74 4.67
2 600519 贵州茅台 88,074 51,964,540.74 4.67
3 601318 中国平安 759,400 42,602,340.00 3.83
4 601318 中国平安 759,400 42,602,340.00 3.83
5 600036 招商银行 1,430,769 36,055,378.80 3.24
6 600036 招商银行 1,430,769 36,055,378.80 3.24
7 601166 兴业银行 1,459,100 21,798,954.00 1.96
8 601166 兴业银行 1,459,100 21,798,954.00 1.96
9 600000 浦发银行 2,066,500 20,251,700.00 1.82
10 600000 浦发银行 2,066,500 20,251,700.00 1.82
11 601398 工商银行 3,800,000 20,102,000.00 1.81
12 601398 工商银行 3,800,000 20,102,000.00 1.81
13 601288 农业银行 5,171,900 18,618,840.00 1.67
14 601288 农业银行 5,171,900 18,618,840.00 1.67
15 000333 美的集团 461,186 16,999,315.96 1.53
16 000333 美的集团 461,186 16,999,315.96 1.53
17 002415 海康威视 654,815 16,868,034.40 1.52
18 002415 海康威视 654,815 16,868,034.40 1.52
19 601668 中国建筑 2,908,760 16,579,932.00 1.49
20 601668 中国建筑 2,908,760 16,579,932.00 1.49
21 603185 上机数控 1,345 66,039.50 0.01
22 603185 上机数控 1,345 66,039.50 0.01
23 601860 紫金银行 15,970 50,145.80 0.00
24 601860 紫金银行 15,970 50,145.80 0.00
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 81,474 59,476,020.00 5.27
2 600519 贵州茅台 81,474 59,476,020.00 5.27
3 601318 中国平安 692,600 47,443,100.00 4.21
4 601318 中国平安 692,600 47,443,100.00 4.21
5 600036 招商银行 1,316,407 40,400,530.83 3.58
6 600036 招商银行 1,316,407 40,400,530.83 3.58
7 601166 兴业银行 1,321,000 21,069,950.00 1.87
8 601166 兴业银行 1,321,000 21,069,950.00 1.87
9 601398 工商银行 3,442,600 19,863,802.00 1.76
10 601398 工商银行 3,442,600 19,863,802.00 1.76
11 600000 浦发银行 1,859,700 19,750,014.00 1.75
12 600000 浦发银行 1,859,700 19,750,014.00 1.75
13 601288 农业银行 4,607,700 17,923,953.00 1.59
14 601288 农业银行 4,607,700 17,923,953.00 1.59
15 000333 美的集团 432,986 17,449,335.80 1.55
16 000333 美的集团 432,986 17,449,335.80 1.55
17 000858 五 粮 液 247,500 16,817,625.00 1.49
18 000858 五 粮 液 247,500 16,817,625.00 1.49
19 002415 海康威视 579,715 16,661,009.10 1.48
20 002415 海康威视 579,715 16,661,009.10 1.48
21 300748 金力永磁 2,007 22,799.52 0.00
22 002937 兴瑞科技 2,114 36,593.34 0.00
23 002937 兴瑞科技 2,114 36,593.34 0.00
24 300748 金力永磁 2,007 22,799.52 0.00
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 95,139 69,590,372.94 5.29
2 601318 中国平安 797,900 46,740,982.00 3.55
3 600036 招商银行 1,525,507 40,334,405.08 3.07
4 000333 美的集团 486,486 25,404,298.92 1.93
5 002415 海康威视 681,215 25,293,512.95 1.92
6 601166 兴业银行 1,537,000 22,132,800.00 1.68
7 000858 五 粮 液 281,000 21,356,000.00 1.62
8 601398 工商银行 3,977,400 21,159,768.00 1.61
9 600000 浦发银行 2,168,500 20,730,860.00 1.58
10 600276 恒瑞医药 271,400 20,561,264.00 1.56

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