工银瑞信MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金(512320)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0541

累计净值:1.0541 净值更新日期:2020-12-03 基金类型:ETF
基金经理:邓皓友 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.900亿份(2020-10-27) 托管行:中信建投证券股份有限公司 成立日期:2020-06-29

业绩比较基准: MSCI中国A股人民币指数收益率

十大重仓股

  • 2020年
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 9,800 16,351,300.00 5.79
2 600519 贵州茅台 9,800 16,351,300.00 5.79
3 000858 五粮液 30,400 6,718,400.00 2.38
4 000858 五粮液 30,400 6,718,400.00 2.38
5 601318 中国平安 84,500 6,443,970.00 2.28
6 601318 中国平安 84,500 6,443,970.00 2.28
7 600036 招商银行 161,000 5,796,000.00 2.05
8 600036 招商银行 161,000 5,796,000.00 2.05
9 300750 宁德时代 18,100 3,786,520.00 1.34
10 300750 宁德时代 18,100 3,786,520.00 1.34
11 600276 恒瑞医药 41,600 3,736,512.00 1.32
12 600276 恒瑞医药 41,600 3,736,512.00 1.32
13 603288 海天味业 21,200 3,436,520.00 1.22
14 603288 海天味业 21,200 3,436,520.00 1.22
15 601888 中国中免 15,000 3,344,100.00 1.18
16 601888 中国中免 15,000 3,344,100.00 1.18
17 600900 长江电力 171,800 3,286,534.00 1.16
18 600900 长江电力 171,800 3,286,534.00 1.16
19 002475 立讯精密 54,407 3,108,271.91 1.10
20 002475 立讯精密 54,407 3,108,271.91 1.10
21 300859 西域旅游 643 21,347.60 0.01
22 605336 帅丰电器 701 17,027.29 0.01
23 605136 丽人丽妆 867 16,793.79 0.01
24 605066 天正电气 1,278 17,393.58 0.01
25 300859 西域旅游 643 21,347.60 0.01
26 605066 天正电气 1,278 17,393.58 0.01
27 605136 丽人丽妆 867 16,793.79 0.01
28 605336 帅丰电器 701 17,027.29 0.01
29 605366 宏柏新材 1,588 21,215.68 0.01
30 605366 宏柏新材 1,588 21,215.68 0.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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