工银瑞信MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金(512320)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1164

累计净值:1.1164 净值更新日期:2021-10-26 基金类型:ETF
基金经理:邓皓友 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.860亿份(2021-08-28) 托管行:中信建投证券股份有限公司 成立日期:2020-06-29

业绩比较基准: MSCI中国A股人民币指数收益率

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 2,700 5,553,090.00 5.63
2 600519 贵州茅台 2,700 5,553,090.00 5.63
3 300750 宁德时代 5,100 2,727,480.00 2.76
4 300750 宁德时代 5,100 2,727,480.00 2.76
5 000858 五粮液 8,500 2,532,065.00 2.57
6 000858 五粮液 8,500 2,532,065.00 2.57
7 600036 招商银行 45,000 2,438,550.00 2.47
8 600036 招商银行 45,000 2,438,550.00 2.47
9 601318 中国平安 23,600 1,517,008.00 1.54
10 601318 中国平安 23,600 1,517,008.00 1.54
11 601888 中国中免 4,300 1,290,430.00 1.31
12 300760 迈瑞医疗 2,700 1,296,135.00 1.31
13 300760 迈瑞医疗 2,700 1,296,135.00 1.31
14 601888 中国中免 4,300 1,290,430.00 1.31
15 600900 长江电力 49,600 1,023,744.00 1.04
16 600900 长江电力 49,600 1,023,744.00 1.04
17 601012 隆基股份 11,560 1,026,990.40 1.04
18 601012 隆基股份 11,560 1,026,990.40 1.04
19 002594 比亚迪 4,000 1,004,000.00 1.02
20 002594 比亚迪 4,000 1,004,000.00 1.02
21 603171 税友股份 637 12,230.40 0.01
22 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.01
23 605287 德才股份 349 11,014.44 0.01
24 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.01
25 603171 税友股份 637 12,230.40 0.01
26 605287 德才股份 349 11,014.44 0.01
27 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
28 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 3,100 6,227,900.00 6.36
2 600519 贵州茅台 3,100 6,227,900.00 6.36
3 600036 招商银行 50,100 2,560,110.00 2.61
4 600036 招商银行 50,100 2,560,110.00 2.61
5 000858 五粮液 9,400 2,519,012.00 2.57
6 000858 五粮液 9,400 2,519,012.00 2.57
7 601318 中国平安 26,300 2,069,810.00 2.11
8 601318 中国平安 26,300 2,069,810.00 2.11
9 300750 宁德时代 5,600 1,804,152.00 1.84
10 300750 宁德时代 5,600 1,804,152.00 1.84
11 601888 中国中免 4,700 1,438,576.00 1.47
12 601888 中国中免 4,700 1,438,576.00 1.47
13 601166 兴业银行 50,500 1,216,545.00 1.24
14 601166 兴业银行 50,500 1,216,545.00 1.24
15 600276 恒瑞医药 13,000 1,197,170.00 1.22
16 600276 恒瑞医药 13,000 1,197,170.00 1.22
17 600900 长江电力 53,400 1,144,896.00 1.17
18 600900 长江电力 53,400 1,144,896.00 1.17
19 603288 海天味业 6,600 1,054,680.00 1.08
20 603288 海天味业 6,600 1,054,680.00 1.08
21 600916 中国黄金 3,371 63,341.09 0.06
22 600916 中国黄金 3,371 63,341.09 0.06
23 003042 中农联合 420 9,055.20 0.01
24 003041 真爱美家 349 6,282.00 0.01
25 003040 楚天龙 1,101 14,290.98 0.01
26 003042 中农联合 420 9,055.20 0.01
27 003040 楚天龙 1,101 14,290.98 0.01
28 603324 盛剑环境 732 14,544.84 0.01
29 003041 真爱美家 349 6,282.00 0.01
30 603324 盛剑环境 732 14,544.84 0.01
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 4,400 8,791,200.00 5.96
2 600519 贵州茅台 4,400 8,791,200.00 5.96
3 000858 五粮液 13,700 3,998,345.00 2.71
4 000858 五粮液 13,700 3,998,345.00 2.71
5 601318 中国平安 38,100 3,313,938.00 2.25
6 601318 中国平安 38,100 3,313,938.00 2.25
7 600036 招商银行 72,600 3,190,770.00 2.16
8 600036 招商银行 72,600 3,190,770.00 2.16
9 300750 宁德时代 8,200 2,879,102.00 1.95
10 300750 宁德时代 8,200 2,879,102.00 1.95
11 600276 恒瑞医药 18,800 2,095,448.00 1.42
12 600276 恒瑞医药 18,800 2,095,448.00 1.42
13 603288 海天味业 9,600 1,925,184.00 1.31
14 603288 海天味业 9,600 1,925,184.00 1.31
15 601888 中国中免 6,700 1,892,415.00 1.28
16 601888 中国中免 6,700 1,892,415.00 1.28
17 002415 海康威视 32,800 1,591,128.00 1.08
18 002415 海康威视 32,800 1,591,128.00 1.08
19 601166 兴业银行 73,200 1,527,684.00 1.04
20 601166 兴业银行 73,200 1,527,684.00 1.04
21 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.01
22 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.01
23 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.01
24 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.01
25 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.01
26 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.01
27 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.01
28 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.01
29 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.01
30 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.01
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 9,800 16,351,300.00 5.79
2 600519 贵州茅台 9,800 16,351,300.00 5.79
3 000858 五粮液 30,400 6,718,400.00 2.38
4 000858 五粮液 30,400 6,718,400.00 2.38
5 601318 中国平安 84,500 6,443,970.00 2.28
6 601318 中国平安 84,500 6,443,970.00 2.28
7 600036 招商银行 161,000 5,796,000.00 2.05
8 600036 招商银行 161,000 5,796,000.00 2.05
9 300750 宁德时代 18,100 3,786,520.00 1.34
10 300750 宁德时代 18,100 3,786,520.00 1.34
11 600276 恒瑞医药 41,600 3,736,512.00 1.32
12 600276 恒瑞医药 41,600 3,736,512.00 1.32
13 603288 海天味业 21,200 3,436,520.00 1.22
14 603288 海天味业 21,200 3,436,520.00 1.22
15 601888 中国中免 15,000 3,344,100.00 1.18
16 601888 中国中免 15,000 3,344,100.00 1.18
17 600900 长江电力 171,800 3,286,534.00 1.16
18 600900 长江电力 171,800 3,286,534.00 1.16
19 002475 立讯精密 54,407 3,108,271.91 1.10
20 002475 立讯精密 54,407 3,108,271.91 1.10
21 300859 西域旅游 643 21,347.60 0.01
22 605336 帅丰电器 701 17,027.29 0.01
23 605136 丽人丽妆 867 16,793.79 0.01
24 605066 天正电气 1,278 17,393.58 0.01
25 300859 西域旅游 643 21,347.60 0.01
26 605066 天正电气 1,278 17,393.58 0.01
27 605136 丽人丽妆 867 16,793.79 0.01
28 605336 帅丰电器 701 17,027.29 0.01
29 605366 宏柏新材 1,588 21,215.68 0.01
30 605366 宏柏新材 1,588 21,215.68 0.01

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