十大重仓股
2023年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
800 |
1,438,840.00 |
5.94 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
800 |
1,438,840.00 |
5.94 |
3 |
300750 |
宁德时代 |
2,740 |
556,302.20 |
2.30 |
4 |
300750 |
宁德时代 |
2,740 |
556,302.20 |
2.30 |
5 |
600036 |
招商银行 |
12,700 |
418,719.00 |
1.73 |
6 |
600036 |
招商银行 |
12,700 |
418,719.00 |
1.73 |
7 |
000858 |
五粮液 |
2,400 |
374,640.00 |
1.55 |
8 |
000858 |
五粮液 |
2,400 |
374,640.00 |
1.55 |
9 |
600900 |
长江电力 |
15,100 |
335,824.00 |
1.39 |
10 |
600900 |
长江电力 |
15,100 |
335,824.00 |
1.39 |
11 |
601318 |
中国平安 |
6,600 |
318,780.00 |
1.32 |
12 |
601318 |
中国平安 |
6,600 |
318,780.00 |
1.32 |
13 |
002594 |
比亚迪 |
1,100 |
260,370.00 |
1.07 |
14 |
002594 |
比亚迪 |
1,100 |
260,370.00 |
1.07 |
15 |
601166 |
兴业银行 |
12,800 |
208,512.00 |
0.86 |
16 |
601166 |
兴业银行 |
12,800 |
208,512.00 |
0.86 |
17 |
000568 |
泸州老窖 |
900 |
194,985.00 |
0.80 |
18 |
000568 |
泸州老窖 |
900 |
194,985.00 |
0.80 |
19 |
300760 |
迈瑞医疗 |
700 |
188,867.00 |
0.78 |
20 |
300760 |
迈瑞医疗 |
700 |
188,867.00 |
0.78 |
2023年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
900 |
1,521,900.00 |
5.48 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
900 |
1,521,900.00 |
5.48 |
3 |
300750 |
宁德时代 |
3,040 |
695,521.60 |
2.50 |
4 |
300750 |
宁德时代 |
3,040 |
695,521.60 |
2.50 |
5 |
600036 |
招商银行 |
14,200 |
465,192.00 |
1.67 |
6 |
600036 |
招商银行 |
14,200 |
465,192.00 |
1.67 |
7 |
000858 |
五粮液 |
2,700 |
441,639.00 |
1.59 |
8 |
000858 |
五粮液 |
2,700 |
441,639.00 |
1.59 |
9 |
600900 |
长江电力 |
16,300 |
359,578.00 |
1.29 |
10 |
600900 |
长江电力 |
16,300 |
359,578.00 |
1.29 |
11 |
601318 |
中国平安 |
7,500 |
348,000.00 |
1.25 |
12 |
601318 |
中国平安 |
7,500 |
348,000.00 |
1.25 |
13 |
002594 |
比亚迪 |
1,300 |
335,751.00 |
1.21 |
14 |
002594 |
比亚迪 |
1,300 |
335,751.00 |
1.21 |
15 |
300760 |
迈瑞医疗 |
800 |
239,840.00 |
0.86 |
16 |
300760 |
迈瑞医疗 |
800 |
239,840.00 |
0.86 |
17 |
601166 |
兴业银行 |
14,300 |
223,795.00 |
0.81 |
18 |
601166 |
兴业银行 |
14,300 |
223,795.00 |
0.81 |
19 |
000568 |
泸州老窖 |
1,000 |
209,570.00 |
0.75 |
20 |
000568 |
泸州老窖 |
1,000 |
209,570.00 |
0.75 |
2023年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
900 |
1,638,000.00 |
5.56 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
900 |
1,638,000.00 |
5.56 |
3 |
300750 |
宁德时代 |
1,800 |
730,890.00 |
2.48 |
4 |
300750 |
宁德时代 |
1,800 |
730,890.00 |
2.48 |
5 |
000858 |
五粮液 |
2,900 |
571,300.00 |
1.94 |
6 |
000858 |
五粮液 |
2,900 |
571,300.00 |
1.94 |
7 |
600036 |
招商银行 |
15,200 |
520,904.00 |
1.77 |
8 |
600036 |
招商银行 |
15,200 |
520,904.00 |
1.77 |
9 |
601318 |
中国平安 |
8,000 |
364,800.00 |
1.24 |
10 |
601318 |
中国平安 |
8,000 |
364,800.00 |
1.24 |
11 |
600900 |
长江电力 |
16,700 |
354,875.00 |
1.21 |
12 |
600900 |
长江电力 |
16,700 |
354,875.00 |
1.21 |
13 |
002594 |
比亚迪 |
1,300 |
332,826.00 |
1.13 |
14 |
002594 |
比亚迪 |
1,300 |
332,826.00 |
1.13 |
15 |
300760 |
迈瑞医疗 |
900 |
280,539.00 |
0.95 |
16 |
000568 |
泸州老窖 |
1,100 |
280,269.00 |
0.95 |
17 |
000568 |
泸州老窖 |
1,100 |
280,269.00 |
0.95 |
18 |
300760 |
迈瑞医疗 |
900 |
280,539.00 |
0.95 |
19 |
601166 |
兴业银行 |
15,300 |
258,417.00 |
0.88 |
20 |
601166 |
兴业银行 |
15,300 |
258,417.00 |
0.88 |
21 |
600372 |
中航电子 |
1,861 |
32,604.72 |
0.11 |
22 |
600372 |
中航电子 |
1,861 |
32,604.72 |
0.11 |
23 |
600925 |
苏能股份 |
4,032 |
27,578.88 |
0.09 |
24 |
600925 |
苏能股份 |
4,032 |
27,578.88 |
0.09 |
25 |
603291 |
联合水务 |
257 |
3,173.95 |
0.01 |
26 |
603291 |
联合水务 |
257 |
3,173.95 |
0.01 |
2022年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
1,000 |
1,727,000.00 |
5.55 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
1,000 |
1,727,000.00 |
5.55 |
3 |
300750 |
宁德时代 |
2,000 |
786,840.00 |
2.53 |
4 |
300750 |
宁德时代 |
2,000 |
786,840.00 |
2.53 |
5 |
600036 |
招商银行 |
16,800 |
625,968.00 |
2.01 |
6 |
600036 |
招商银行 |
16,800 |
625,968.00 |
2.01 |
7 |
000858 |
五粮液 |
3,200 |
578,208.00 |
1.86 |
8 |
000858 |
五粮液 |
3,200 |
578,208.00 |
1.86 |
9 |
601318 |
中国平安 |
8,800 |
413,600.00 |
1.33 |
10 |
601318 |
中国平安 |
8,800 |
413,600.00 |
1.33 |
11 |
600900 |
长江电力 |
18,500 |
388,500.00 |
1.25 |
12 |
600900 |
长江电力 |
18,500 |
388,500.00 |
1.25 |
13 |
002594 |
比亚迪 |
1,500 |
385,455.00 |
1.24 |
14 |
002594 |
比亚迪 |
1,500 |
385,455.00 |
1.24 |
15 |
601888 |
中国中免 |
1,600 |
345,648.00 |
1.11 |
16 |
601888 |
中国中免 |
1,600 |
345,648.00 |
1.11 |
17 |
300760 |
迈瑞医疗 |
1,000 |
315,970.00 |
1.02 |
18 |
300760 |
迈瑞医疗 |
1,000 |
315,970.00 |
1.02 |
19 |
601166 |
兴业银行 |
16,900 |
297,271.00 |
0.96 |
20 |
601166 |
兴业银行 |
16,900 |
297,271.00 |
0.96 |
2022年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
1,000 |
1,872,500.00 |
6.05 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
1,000 |
1,872,500.00 |
6.05 |
3 |
300750 |
宁德时代 |
1,900 |
761,691.00 |
2.46 |
4 |
300750 |
宁德时代 |
1,900 |
761,691.00 |
2.46 |
5 |
600036 |
招商银行 |
16,900 |
568,685.00 |
1.84 |
6 |
600036 |
招商银行 |
16,900 |
568,685.00 |
1.84 |
7 |
000858 |
五粮液 |
3,200 |
541,536.00 |
1.75 |
8 |
000858 |
五粮液 |
3,200 |
541,536.00 |
1.75 |
9 |
600900 |
长江电力 |
18,700 |
425,238.00 |
1.37 |
10 |
600900 |
长江电力 |
18,700 |
425,238.00 |
1.37 |
11 |
002594 |
比亚迪 |
1,500 |
378,015.00 |
1.22 |
12 |
002594 |
比亚迪 |
1,500 |
378,015.00 |
1.22 |
13 |
601318 |
中国平安 |
8,900 |
370,062.00 |
1.19 |
14 |
601318 |
中国平安 |
8,900 |
370,062.00 |
1.19 |
15 |
601888 |
中国中免 |
1,600 |
317,200.00 |
1.02 |
16 |
601888 |
中国中免 |
1,600 |
317,200.00 |
1.02 |
17 |
601012 |
隆基绿能 |
6,304 |
302,024.64 |
0.98 |
18 |
601012 |
隆基绿能 |
6,304 |
302,024.64 |
0.98 |
19 |
300760 |
迈瑞医疗 |
1,000 |
299,000.00 |
0.97 |
20 |
300760 |
迈瑞医疗 |
1,000 |
299,000.00 |
0.97 |
21 |
300450 |
先导智能 |
632 |
29,899.92 |
0.10 |
22 |
300450 |
先导智能 |
632 |
29,899.92 |
0.10 |
23 |
600061 |
国投资本 |
4,836 |
29,402.88 |
0.09 |
24 |
600061 |
国投资本 |
4,836 |
29,402.88 |
0.09 |
25 |
600352 |
浙江龙盛 |
2,400 |
21,624.00 |
0.07 |
26 |
601933 |
永辉超市 |
6,700 |
20,971.00 |
0.07 |
27 |
600352 |
浙江龙盛 |
2,400 |
21,624.00 |
0.07 |
28 |
603658 |
安图生物 |
410 |
22,595.10 |
0.07 |
29 |
601933 |
永辉超市 |
6,700 |
20,971.00 |
0.07 |
30 |
603658 |
安图生物 |
410 |
22,595.10 |
0.07 |
2022年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
1,000 |
2,045,000.00 |
5.74 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
1,000 |
2,045,000.00 |
5.74 |
3 |
300750 |
宁德时代 |
1,900 |
1,014,600.00 |
2.85 |
4 |
300750 |
宁德时代 |
1,900 |
1,014,600.00 |
2.85 |
5 |
600036 |
招商银行 |
17,100 |
721,620.00 |
2.02 |
6 |
600036 |
招商银行 |
17,100 |
721,620.00 |
2.02 |
7 |
000858 |
五粮液 |
3,200 |
646,176.00 |
1.81 |
8 |
000858 |
五粮液 |
3,200 |
646,176.00 |
1.81 |
9 |
002594 |
比亚迪 |
1,500 |
500,235.00 |
1.40 |
10 |
002594 |
比亚迪 |
1,500 |
500,235.00 |
1.40 |
11 |
600900 |
长江电力 |
18,900 |
436,968.00 |
1.23 |
12 |
600900 |
长江电力 |
18,900 |
436,968.00 |
1.23 |
13 |
601318 |
中国平安 |
9,000 |
420,210.00 |
1.18 |
14 |
601318 |
中国平安 |
9,000 |
420,210.00 |
1.18 |
15 |
601012 |
隆基绿能 |
6,244 |
416,037.72 |
1.17 |
16 |
601012 |
隆基绿能 |
6,244 |
416,037.72 |
1.17 |
17 |
601888 |
中国中免 |
1,600 |
372,688.00 |
1.05 |
18 |
601888 |
中国中免 |
1,600 |
372,688.00 |
1.05 |
19 |
600809 |
山西汾酒 |
1,060 |
344,288.00 |
0.97 |
20 |
600809 |
山西汾酒 |
1,060 |
344,288.00 |
0.97 |
21 |
600061 |
国投资本 |
4,836 |
30,756.96 |
0.09 |
22 |
600061 |
国投资本 |
4,836 |
30,756.96 |
0.09 |
23 |
601933 |
永辉超市 |
6,700 |
28,676.00 |
0.08 |
24 |
601933 |
永辉超市 |
6,700 |
28,676.00 |
0.08 |
25 |
600352 |
浙江龙盛 |
2,400 |
24,432.00 |
0.07 |
26 |
600352 |
浙江龙盛 |
2,400 |
24,432.00 |
0.07 |
27 |
600606 |
绿地控股 |
6,355 |
25,165.80 |
0.07 |
28 |
600606 |
绿地控股 |
6,355 |
25,165.80 |
0.07 |
29 |
600315 |
上海家化 |
500 |
21,375.00 |
0.06 |
30 |
600315 |
上海家化 |
500 |
21,375.00 |
0.06 |
2022年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
1,000 |
1,719,000.00 |
5.64 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
1,000 |
1,719,000.00 |
5.64 |
3 |
300750 |
宁德时代 |
1,800 |
922,140.00 |
3.03 |
4 |
300750 |
宁德时代 |
1,800 |
922,140.00 |
3.03 |
5 |
600036 |
招商银行 |
15,700 |
734,760.00 |
2.41 |
6 |
600036 |
招商银行 |
15,700 |
734,760.00 |
2.41 |
7 |
000858 |
五粮液 |
3,000 |
465,180.00 |
1.53 |
8 |
000858 |
五粮液 |
3,000 |
465,180.00 |
1.53 |
9 |
601318 |
中国平安 |
8,200 |
397,290.00 |
1.30 |
10 |
601318 |
中国平安 |
8,200 |
397,290.00 |
1.30 |
11 |
600900 |
长江电力 |
17,400 |
382,800.00 |
1.26 |
12 |
600900 |
长江电力 |
17,400 |
382,800.00 |
1.26 |
13 |
601166 |
兴业银行 |
15,800 |
326,586.00 |
1.07 |
14 |
601166 |
兴业银行 |
15,800 |
326,586.00 |
1.07 |
15 |
002594 |
比亚迪 |
1,400 |
321,720.00 |
1.06 |
16 |
002594 |
比亚迪 |
1,400 |
321,720.00 |
1.06 |
17 |
601012 |
隆基股份 |
4,260 |
307,529.40 |
1.01 |
18 |
601012 |
隆基股份 |
4,260 |
307,529.40 |
1.01 |
19 |
300760 |
迈瑞医疗 |
900 |
276,525.00 |
0.91 |
20 |
300760 |
迈瑞医疗 |
900 |
276,525.00 |
0.91 |
21 |
603051 |
鹿山新材 |
150 |
8,155.50 |
0.03 |
22 |
603051 |
鹿山新材 |
150 |
8,155.50 |
0.03 |
2021年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
1,200 |
2,460,000.00 |
5.81 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
1,200 |
2,460,000.00 |
5.81 |
3 |
300750 |
宁德时代 |
2,100 |
1,234,800.00 |
2.92 |
4 |
300750 |
宁德时代 |
2,100 |
1,234,800.00 |
2.92 |
5 |
600036 |
招商银行 |
19,400 |
944,974.00 |
2.23 |
6 |
600036 |
招商银行 |
19,400 |
944,974.00 |
2.23 |
7 |
000858 |
五粮液 |
3,700 |
823,842.00 |
1.95 |
8 |
000858 |
五粮液 |
3,700 |
823,842.00 |
1.95 |
9 |
601318 |
中国平安 |
10,100 |
509,141.00 |
1.20 |
10 |
601318 |
中国平安 |
10,100 |
509,141.00 |
1.20 |
11 |
600900 |
长江电力 |
21,400 |
485,780.00 |
1.15 |
12 |
600900 |
长江电力 |
21,400 |
485,780.00 |
1.15 |
13 |
002594 |
比亚迪 |
1,700 |
455,804.00 |
1.08 |
14 |
002594 |
比亚迪 |
1,700 |
455,804.00 |
1.08 |
15 |
601012 |
隆基股份 |
5,060 |
436,172.00 |
1.03 |
16 |
601012 |
隆基股份 |
5,060 |
436,172.00 |
1.03 |
17 |
300760 |
迈瑞医疗 |
1,100 |
418,880.00 |
0.99 |
18 |
300760 |
迈瑞医疗 |
1,100 |
418,880.00 |
0.99 |
19 |
601888 |
中国中免 |
1,900 |
416,879.00 |
0.98 |
20 |
601888 |
中国中免 |
1,900 |
416,879.00 |
0.98 |
21 |
001234 |
泰慕士 |
323 |
5,339.19 |
0.01 |
22 |
001234 |
泰慕士 |
323 |
5,339.19 |
0.01 |
2021年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
2,400 |
4,392,000.00 |
5.20 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
2,400 |
4,392,000.00 |
5.20 |
3 |
300750 |
宁德时代 |
4,500 |
2,365,785.00 |
2.80 |
4 |
300750 |
宁德时代 |
4,500 |
2,365,785.00 |
2.80 |
5 |
600036 |
招商银行 |
40,100 |
2,023,045.00 |
2.40 |
6 |
600036 |
招商银行 |
40,100 |
2,023,045.00 |
2.40 |
7 |
000858 |
五粮液 |
7,600 |
1,667,364.00 |
1.97 |
8 |
000858 |
五粮液 |
7,600 |
1,667,364.00 |
1.97 |
9 |
601318 |
中国平安 |
21,100 |
1,020,396.00 |
1.21 |
10 |
601318 |
中国平安 |
21,100 |
1,020,396.00 |
1.21 |
11 |
601888 |
中国中免 |
3,800 |
988,000.00 |
1.17 |
12 |
601888 |
中国中免 |
3,800 |
988,000.00 |
1.17 |
13 |
600900 |
长江电力 |
44,300 |
974,600.00 |
1.15 |
14 |
600900 |
长江电力 |
44,300 |
974,600.00 |
1.15 |
15 |
300760 |
迈瑞医疗 |
2,400 |
925,008.00 |
1.10 |
16 |
300760 |
迈瑞医疗 |
2,400 |
925,008.00 |
1.10 |
17 |
002594 |
比亚迪 |
3,500 |
873,285.00 |
1.03 |
18 |
002594 |
比亚迪 |
3,500 |
873,285.00 |
1.03 |
19 |
601012 |
隆基股份 |
10,560 |
870,988.80 |
1.03 |
20 |
601012 |
隆基股份 |
10,560 |
870,988.80 |
1.03 |
21 |
001218 |
丽臣实业 |
350 |
15,928.50 |
0.02 |
22 |
001218 |
丽臣实业 |
350 |
15,928.50 |
0.02 |
23 |
001217 |
华尔泰 |
402 |
6,661.14 |
0.01 |
24 |
001217 |
华尔泰 |
402 |
6,661.14 |
0.01 |
25 |
605567 |
春雪食品 |
629 |
7,422.20 |
0.01 |
26 |
605567 |
春雪食品 |
629 |
7,422.20 |
0.01 |
2021年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
2,700 |
5,553,090.00 |
5.63 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
2,700 |
5,553,090.00 |
5.63 |
3 |
300750 |
宁德时代 |
5,100 |
2,727,480.00 |
2.76 |
4 |
300750 |
宁德时代 |
5,100 |
2,727,480.00 |
2.76 |
5 |
000858 |
五粮液 |
8,500 |
2,532,065.00 |
2.57 |
6 |
000858 |
五粮液 |
8,500 |
2,532,065.00 |
2.57 |
7 |
600036 |
招商银行 |
45,000 |
2,438,550.00 |
2.47 |
8 |
600036 |
招商银行 |
45,000 |
2,438,550.00 |
2.47 |
9 |
601318 |
中国平安 |
23,600 |
1,517,008.00 |
1.54 |
10 |
601318 |
中国平安 |
23,600 |
1,517,008.00 |
1.54 |
11 |
601888 |
中国中免 |
4,300 |
1,290,430.00 |
1.31 |
12 |
300760 |
迈瑞医疗 |
2,700 |
1,296,135.00 |
1.31 |
13 |
300760 |
迈瑞医疗 |
2,700 |
1,296,135.00 |
1.31 |
14 |
601888 |
中国中免 |
4,300 |
1,290,430.00 |
1.31 |
15 |
600900 |
长江电力 |
49,600 |
1,023,744.00 |
1.04 |
16 |
600900 |
长江电力 |
49,600 |
1,023,744.00 |
1.04 |
17 |
601012 |
隆基股份 |
11,560 |
1,026,990.40 |
1.04 |
18 |
601012 |
隆基股份 |
11,560 |
1,026,990.40 |
1.04 |
19 |
002594 |
比亚迪 |
4,000 |
1,004,000.00 |
1.02 |
20 |
002594 |
比亚迪 |
4,000 |
1,004,000.00 |
1.02 |
21 |
603171 |
税友股份 |
637 |
12,230.40 |
0.01 |
22 |
001208 |
华菱线缆 |
1,754 |
13,558.42 |
0.01 |
23 |
605287 |
德才股份 |
349 |
11,014.44 |
0.01 |
24 |
001208 |
华菱线缆 |
1,754 |
13,558.42 |
0.01 |
25 |
603171 |
税友股份 |
637 |
12,230.40 |
0.01 |
26 |
605287 |
德才股份 |
349 |
11,014.44 |
0.01 |
27 |
605011 |
杭州热电 |
525 |
4,662.00 |
0.00 |
28 |
605011 |
杭州热电 |
525 |
4,662.00 |
0.00 |
2021年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
3,100 |
6,227,900.00 |
6.36 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
3,100 |
6,227,900.00 |
6.36 |
3 |
600036 |
招商银行 |
50,100 |
2,560,110.00 |
2.61 |
4 |
600036 |
招商银行 |
50,100 |
2,560,110.00 |
2.61 |
5 |
000858 |
五粮液 |
9,400 |
2,519,012.00 |
2.57 |
6 |
000858 |
五粮液 |
9,400 |
2,519,012.00 |
2.57 |
7 |
601318 |
中国平安 |
26,300 |
2,069,810.00 |
2.11 |
8 |
601318 |
中国平安 |
26,300 |
2,069,810.00 |
2.11 |
9 |
300750 |
宁德时代 |
5,600 |
1,804,152.00 |
1.84 |
10 |
300750 |
宁德时代 |
5,600 |
1,804,152.00 |
1.84 |
11 |
601888 |
中国中免 |
4,700 |
1,438,576.00 |
1.47 |
12 |
601888 |
中国中免 |
4,700 |
1,438,576.00 |
1.47 |
13 |
601166 |
兴业银行 |
50,500 |
1,216,545.00 |
1.24 |
14 |
601166 |
兴业银行 |
50,500 |
1,216,545.00 |
1.24 |
15 |
600276 |
恒瑞医药 |
13,000 |
1,197,170.00 |
1.22 |
16 |
600276 |
恒瑞医药 |
13,000 |
1,197,170.00 |
1.22 |
17 |
600900 |
长江电力 |
53,400 |
1,144,896.00 |
1.17 |
18 |
600900 |
长江电力 |
53,400 |
1,144,896.00 |
1.17 |
19 |
603288 |
海天味业 |
6,600 |
1,054,680.00 |
1.08 |
20 |
603288 |
海天味业 |
6,600 |
1,054,680.00 |
1.08 |
21 |
600916 |
中国黄金 |
3,371 |
63,341.09 |
0.06 |
22 |
600916 |
中国黄金 |
3,371 |
63,341.09 |
0.06 |
23 |
003042 |
中农联合 |
420 |
9,055.20 |
0.01 |
24 |
003041 |
真爱美家 |
349 |
6,282.00 |
0.01 |
25 |
003040 |
楚天龙 |
1,101 |
14,290.98 |
0.01 |
26 |
003042 |
中农联合 |
420 |
9,055.20 |
0.01 |
27 |
003040 |
楚天龙 |
1,101 |
14,290.98 |
0.01 |
28 |
603324 |
盛剑环境 |
732 |
14,544.84 |
0.01 |
29 |
003041 |
真爱美家 |
349 |
6,282.00 |
0.01 |
30 |
603324 |
盛剑环境 |
732 |
14,544.84 |
0.01 |
2020年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
4,400 |
8,791,200.00 |
5.96 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
4,400 |
8,791,200.00 |
5.96 |
3 |
000858 |
五粮液 |
13,700 |
3,998,345.00 |
2.71 |
4 |
000858 |
五粮液 |
13,700 |
3,998,345.00 |
2.71 |
5 |
601318 |
中国平安 |
38,100 |
3,313,938.00 |
2.25 |
6 |
601318 |
中国平安 |
38,100 |
3,313,938.00 |
2.25 |
7 |
600036 |
招商银行 |
72,600 |
3,190,770.00 |
2.16 |
8 |
600036 |
招商银行 |
72,600 |
3,190,770.00 |
2.16 |
9 |
300750 |
宁德时代 |
8,200 |
2,879,102.00 |
1.95 |
10 |
300750 |
宁德时代 |
8,200 |
2,879,102.00 |
1.95 |
11 |
600276 |
恒瑞医药 |
18,800 |
2,095,448.00 |
1.42 |
12 |
600276 |
恒瑞医药 |
18,800 |
2,095,448.00 |
1.42 |
13 |
603288 |
海天味业 |
9,600 |
1,925,184.00 |
1.31 |
14 |
603288 |
海天味业 |
9,600 |
1,925,184.00 |
1.31 |
15 |
601888 |
中国中免 |
6,700 |
1,892,415.00 |
1.28 |
16 |
601888 |
中国中免 |
6,700 |
1,892,415.00 |
1.28 |
17 |
002415 |
海康威视 |
32,800 |
1,591,128.00 |
1.08 |
18 |
002415 |
海康威视 |
32,800 |
1,591,128.00 |
1.08 |
19 |
601166 |
兴业银行 |
73,200 |
1,527,684.00 |
1.04 |
20 |
601166 |
兴业银行 |
73,200 |
1,527,684.00 |
1.04 |
21 |
003026 |
中晶科技 |
461 |
21,740.76 |
0.01 |
22 |
003029 |
吉大正元 |
716 |
18,716.24 |
0.01 |
23 |
605179 |
一鸣食品 |
939 |
16,582.74 |
0.01 |
24 |
003028 |
振邦智能 |
432 |
18,010.08 |
0.01 |
25 |
003029 |
吉大正元 |
716 |
18,716.24 |
0.01 |
26 |
003026 |
中晶科技 |
461 |
21,740.76 |
0.01 |
27 |
605277 |
新亚电子 |
507 |
8,593.65 |
0.01 |
28 |
605179 |
一鸣食品 |
939 |
16,582.74 |
0.01 |
29 |
003028 |
振邦智能 |
432 |
18,010.08 |
0.01 |
30 |
605277 |
新亚电子 |
507 |
8,593.65 |
0.01 |
2020年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
9,800 |
16,351,300.00 |
5.79 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
9,800 |
16,351,300.00 |
5.79 |
3 |
000858 |
五粮液 |
30,400 |
6,718,400.00 |
2.38 |
4 |
000858 |
五粮液 |
30,400 |
6,718,400.00 |
2.38 |
5 |
601318 |
中国平安 |
84,500 |
6,443,970.00 |
2.28 |
6 |
601318 |
中国平安 |
84,500 |
6,443,970.00 |
2.28 |
7 |
600036 |
招商银行 |
161,000 |
5,796,000.00 |
2.05 |
8 |
600036 |
招商银行 |
161,000 |
5,796,000.00 |
2.05 |
9 |
300750 |
宁德时代 |
18,100 |
3,786,520.00 |
1.34 |
10 |
300750 |
宁德时代 |
18,100 |
3,786,520.00 |
1.34 |
11 |
600276 |
恒瑞医药 |
41,600 |
3,736,512.00 |
1.32 |
12 |
600276 |
恒瑞医药 |
41,600 |
3,736,512.00 |
1.32 |
13 |
603288 |
海天味业 |
21,200 |
3,436,520.00 |
1.22 |
14 |
603288 |
海天味业 |
21,200 |
3,436,520.00 |
1.22 |
15 |
601888 |
中国中免 |
15,000 |
3,344,100.00 |
1.18 |
16 |
601888 |
中国中免 |
15,000 |
3,344,100.00 |
1.18 |
17 |
600900 |
长江电力 |
171,800 |
3,286,534.00 |
1.16 |
18 |
600900 |
长江电力 |
171,800 |
3,286,534.00 |
1.16 |
19 |
002475 |
立讯精密 |
54,407 |
3,108,271.91 |
1.10 |
20 |
002475 |
立讯精密 |
54,407 |
3,108,271.91 |
1.10 |
21 |
300859 |
西域旅游 |
643 |
21,347.60 |
0.01 |
22 |
605336 |
帅丰电器 |
701 |
17,027.29 |
0.01 |
23 |
605136 |
丽人丽妆 |
867 |
16,793.79 |
0.01 |
24 |
605066 |
天正电气 |
1,278 |
17,393.58 |
0.01 |
25 |
300859 |
西域旅游 |
643 |
21,347.60 |
0.01 |
26 |
605066 |
天正电气 |
1,278 |
17,393.58 |
0.01 |
27 |
605136 |
丽人丽妆 |
867 |
16,793.79 |
0.01 |
28 |
605336 |
帅丰电器 |
701 |
17,027.29 |
0.01 |
29 |
605366 |
宏柏新材 |
1,588 |
21,215.68 |
0.01 |
30 |
605366 |
宏柏新材 |
1,588 |
21,215.68 |
0.01 |