工银瑞信MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金(512320)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.7936

累计净值:0.7936 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:邓皓友 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.290亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信建投证券股份有限公司 成立日期:2020-06-29

业绩比较基准: MSCI中国A股人民币指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 800 1,438,840.00 5.94
2 600519 贵州茅台 800 1,438,840.00 5.94
3 300750 宁德时代 2,740 556,302.20 2.30
4 300750 宁德时代 2,740 556,302.20 2.30
5 600036 招商银行 12,700 418,719.00 1.73
6 600036 招商银行 12,700 418,719.00 1.73
7 000858 五粮液 2,400 374,640.00 1.55
8 000858 五粮液 2,400 374,640.00 1.55
9 600900 长江电力 15,100 335,824.00 1.39
10 600900 长江电力 15,100 335,824.00 1.39
11 601318 中国平安 6,600 318,780.00 1.32
12 601318 中国平安 6,600 318,780.00 1.32
13 002594 比亚迪 1,100 260,370.00 1.07
14 002594 比亚迪 1,100 260,370.00 1.07
15 601166 兴业银行 12,800 208,512.00 0.86
16 601166 兴业银行 12,800 208,512.00 0.86
17 000568 泸州老窖 900 194,985.00 0.80
18 000568 泸州老窖 900 194,985.00 0.80
19 300760 迈瑞医疗 700 188,867.00 0.78
20 300760 迈瑞医疗 700 188,867.00 0.78
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 900 1,521,900.00 5.48
2 600519 贵州茅台 900 1,521,900.00 5.48
3 300750 宁德时代 3,040 695,521.60 2.50
4 300750 宁德时代 3,040 695,521.60 2.50
5 600036 招商银行 14,200 465,192.00 1.67
6 600036 招商银行 14,200 465,192.00 1.67
7 000858 五粮液 2,700 441,639.00 1.59
8 000858 五粮液 2,700 441,639.00 1.59
9 600900 长江电力 16,300 359,578.00 1.29
10 600900 长江电力 16,300 359,578.00 1.29
11 601318 中国平安 7,500 348,000.00 1.25
12 601318 中国平安 7,500 348,000.00 1.25
13 002594 比亚迪 1,300 335,751.00 1.21
14 002594 比亚迪 1,300 335,751.00 1.21
15 300760 迈瑞医疗 800 239,840.00 0.86
16 300760 迈瑞医疗 800 239,840.00 0.86
17 601166 兴业银行 14,300 223,795.00 0.81
18 601166 兴业银行 14,300 223,795.00 0.81
19 000568 泸州老窖 1,000 209,570.00 0.75
20 000568 泸州老窖 1,000 209,570.00 0.75
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 900 1,638,000.00 5.56
2 600519 贵州茅台 900 1,638,000.00 5.56
3 300750 宁德时代 1,800 730,890.00 2.48
4 300750 宁德时代 1,800 730,890.00 2.48
5 000858 五粮液 2,900 571,300.00 1.94
6 000858 五粮液 2,900 571,300.00 1.94
7 600036 招商银行 15,200 520,904.00 1.77
8 600036 招商银行 15,200 520,904.00 1.77
9 601318 中国平安 8,000 364,800.00 1.24
10 601318 中国平安 8,000 364,800.00 1.24
11 600900 长江电力 16,700 354,875.00 1.21
12 600900 长江电力 16,700 354,875.00 1.21
13 002594 比亚迪 1,300 332,826.00 1.13
14 002594 比亚迪 1,300 332,826.00 1.13
15 300760 迈瑞医疗 900 280,539.00 0.95
16 000568 泸州老窖 1,100 280,269.00 0.95
17 000568 泸州老窖 1,100 280,269.00 0.95
18 300760 迈瑞医疗 900 280,539.00 0.95
19 601166 兴业银行 15,300 258,417.00 0.88
20 601166 兴业银行 15,300 258,417.00 0.88
21 600372 中航电子 1,861 32,604.72 0.11
22 600372 中航电子 1,861 32,604.72 0.11
23 600925 苏能股份 4,032 27,578.88 0.09
24 600925 苏能股份 4,032 27,578.88 0.09
25 603291 联合水务 257 3,173.95 0.01
26 603291 联合水务 257 3,173.95 0.01
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 1,000 1,727,000.00 5.55
2 600519 贵州茅台 1,000 1,727,000.00 5.55
3 300750 宁德时代 2,000 786,840.00 2.53
4 300750 宁德时代 2,000 786,840.00 2.53
5 600036 招商银行 16,800 625,968.00 2.01
6 600036 招商银行 16,800 625,968.00 2.01
7 000858 五粮液 3,200 578,208.00 1.86
8 000858 五粮液 3,200 578,208.00 1.86
9 601318 中国平安 8,800 413,600.00 1.33
10 601318 中国平安 8,800 413,600.00 1.33
11 600900 长江电力 18,500 388,500.00 1.25
12 600900 长江电力 18,500 388,500.00 1.25
13 002594 比亚迪 1,500 385,455.00 1.24
14 002594 比亚迪 1,500 385,455.00 1.24
15 601888 中国中免 1,600 345,648.00 1.11
16 601888 中国中免 1,600 345,648.00 1.11
17 300760 迈瑞医疗 1,000 315,970.00 1.02
18 300760 迈瑞医疗 1,000 315,970.00 1.02
19 601166 兴业银行 16,900 297,271.00 0.96
20 601166 兴业银行 16,900 297,271.00 0.96
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 1,000 1,872,500.00 6.05
2 600519 贵州茅台 1,000 1,872,500.00 6.05
3 300750 宁德时代 1,900 761,691.00 2.46
4 300750 宁德时代 1,900 761,691.00 2.46
5 600036 招商银行 16,900 568,685.00 1.84
6 600036 招商银行 16,900 568,685.00 1.84
7 000858 五粮液 3,200 541,536.00 1.75
8 000858 五粮液 3,200 541,536.00 1.75
9 600900 长江电力 18,700 425,238.00 1.37
10 600900 长江电力 18,700 425,238.00 1.37
11 002594 比亚迪 1,500 378,015.00 1.22
12 002594 比亚迪 1,500 378,015.00 1.22
13 601318 中国平安 8,900 370,062.00 1.19
14 601318 中国平安 8,900 370,062.00 1.19
15 601888 中国中免 1,600 317,200.00 1.02
16 601888 中国中免 1,600 317,200.00 1.02
17 601012 隆基绿能 6,304 302,024.64 0.98
18 601012 隆基绿能 6,304 302,024.64 0.98
19 300760 迈瑞医疗 1,000 299,000.00 0.97
20 300760 迈瑞医疗 1,000 299,000.00 0.97
21 300450 先导智能 632 29,899.92 0.10
22 300450 先导智能 632 29,899.92 0.10
23 600061 国投资本 4,836 29,402.88 0.09
24 600061 国投资本 4,836 29,402.88 0.09
25 600352 浙江龙盛 2,400 21,624.00 0.07
26 601933 永辉超市 6,700 20,971.00 0.07
27 600352 浙江龙盛 2,400 21,624.00 0.07
28 603658 安图生物 410 22,595.10 0.07
29 601933 永辉超市 6,700 20,971.00 0.07
30 603658 安图生物 410 22,595.10 0.07
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 1,000 2,045,000.00 5.74
2 600519 贵州茅台 1,000 2,045,000.00 5.74
3 300750 宁德时代 1,900 1,014,600.00 2.85
4 300750 宁德时代 1,900 1,014,600.00 2.85
5 600036 招商银行 17,100 721,620.00 2.02
6 600036 招商银行 17,100 721,620.00 2.02
7 000858 五粮液 3,200 646,176.00 1.81
8 000858 五粮液 3,200 646,176.00 1.81
9 002594 比亚迪 1,500 500,235.00 1.40
10 002594 比亚迪 1,500 500,235.00 1.40
11 600900 长江电力 18,900 436,968.00 1.23
12 600900 长江电力 18,900 436,968.00 1.23
13 601318 中国平安 9,000 420,210.00 1.18
14 601318 中国平安 9,000 420,210.00 1.18
15 601012 隆基绿能 6,244 416,037.72 1.17
16 601012 隆基绿能 6,244 416,037.72 1.17
17 601888 中国中免 1,600 372,688.00 1.05
18 601888 中国中免 1,600 372,688.00 1.05
19 600809 山西汾酒 1,060 344,288.00 0.97
20 600809 山西汾酒 1,060 344,288.00 0.97
21 600061 国投资本 4,836 30,756.96 0.09
22 600061 国投资本 4,836 30,756.96 0.09
23 601933 永辉超市 6,700 28,676.00 0.08
24 601933 永辉超市 6,700 28,676.00 0.08
25 600352 浙江龙盛 2,400 24,432.00 0.07
26 600352 浙江龙盛 2,400 24,432.00 0.07
27 600606 绿地控股 6,355 25,165.80 0.07
28 600606 绿地控股 6,355 25,165.80 0.07
29 600315 上海家化 500 21,375.00 0.06
30 600315 上海家化 500 21,375.00 0.06
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 1,000 1,719,000.00 5.64
2 600519 贵州茅台 1,000 1,719,000.00 5.64
3 300750 宁德时代 1,800 922,140.00 3.03
4 300750 宁德时代 1,800 922,140.00 3.03
5 600036 招商银行 15,700 734,760.00 2.41
6 600036 招商银行 15,700 734,760.00 2.41
7 000858 五粮液 3,000 465,180.00 1.53
8 000858 五粮液 3,000 465,180.00 1.53
9 601318 中国平安 8,200 397,290.00 1.30
10 601318 中国平安 8,200 397,290.00 1.30
11 600900 长江电力 17,400 382,800.00 1.26
12 600900 长江电力 17,400 382,800.00 1.26
13 601166 兴业银行 15,800 326,586.00 1.07
14 601166 兴业银行 15,800 326,586.00 1.07
15 002594 比亚迪 1,400 321,720.00 1.06
16 002594 比亚迪 1,400 321,720.00 1.06
17 601012 隆基股份 4,260 307,529.40 1.01
18 601012 隆基股份 4,260 307,529.40 1.01
19 300760 迈瑞医疗 900 276,525.00 0.91
20 300760 迈瑞医疗 900 276,525.00 0.91
21 603051 鹿山新材 150 8,155.50 0.03
22 603051 鹿山新材 150 8,155.50 0.03
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 1,200 2,460,000.00 5.81
2 600519 贵州茅台 1,200 2,460,000.00 5.81
3 300750 宁德时代 2,100 1,234,800.00 2.92
4 300750 宁德时代 2,100 1,234,800.00 2.92
5 600036 招商银行 19,400 944,974.00 2.23
6 600036 招商银行 19,400 944,974.00 2.23
7 000858 五粮液 3,700 823,842.00 1.95
8 000858 五粮液 3,700 823,842.00 1.95
9 601318 中国平安 10,100 509,141.00 1.20
10 601318 中国平安 10,100 509,141.00 1.20
11 600900 长江电力 21,400 485,780.00 1.15
12 600900 长江电力 21,400 485,780.00 1.15
13 002594 比亚迪 1,700 455,804.00 1.08
14 002594 比亚迪 1,700 455,804.00 1.08
15 601012 隆基股份 5,060 436,172.00 1.03
16 601012 隆基股份 5,060 436,172.00 1.03
17 300760 迈瑞医疗 1,100 418,880.00 0.99
18 300760 迈瑞医疗 1,100 418,880.00 0.99
19 601888 中国中免 1,900 416,879.00 0.98
20 601888 中国中免 1,900 416,879.00 0.98
21 001234 泰慕士 323 5,339.19 0.01
22 001234 泰慕士 323 5,339.19 0.01
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 2,400 4,392,000.00 5.20
2 600519 贵州茅台 2,400 4,392,000.00 5.20
3 300750 宁德时代 4,500 2,365,785.00 2.80
4 300750 宁德时代 4,500 2,365,785.00 2.80
5 600036 招商银行 40,100 2,023,045.00 2.40
6 600036 招商银行 40,100 2,023,045.00 2.40
7 000858 五粮液 7,600 1,667,364.00 1.97
8 000858 五粮液 7,600 1,667,364.00 1.97
9 601318 中国平安 21,100 1,020,396.00 1.21
10 601318 中国平安 21,100 1,020,396.00 1.21
11 601888 中国中免 3,800 988,000.00 1.17
12 601888 中国中免 3,800 988,000.00 1.17
13 600900 长江电力 44,300 974,600.00 1.15
14 600900 长江电力 44,300 974,600.00 1.15
15 300760 迈瑞医疗 2,400 925,008.00 1.10
16 300760 迈瑞医疗 2,400 925,008.00 1.10
17 002594 比亚迪 3,500 873,285.00 1.03
18 002594 比亚迪 3,500 873,285.00 1.03
19 601012 隆基股份 10,560 870,988.80 1.03
20 601012 隆基股份 10,560 870,988.80 1.03
21 001218 丽臣实业 350 15,928.50 0.02
22 001218 丽臣实业 350 15,928.50 0.02
23 001217 华尔泰 402 6,661.14 0.01
24 001217 华尔泰 402 6,661.14 0.01
25 605567 春雪食品 629 7,422.20 0.01
26 605567 春雪食品 629 7,422.20 0.01
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 2,700 5,553,090.00 5.63
2 600519 贵州茅台 2,700 5,553,090.00 5.63
3 300750 宁德时代 5,100 2,727,480.00 2.76
4 300750 宁德时代 5,100 2,727,480.00 2.76
5 000858 五粮液 8,500 2,532,065.00 2.57
6 000858 五粮液 8,500 2,532,065.00 2.57
7 600036 招商银行 45,000 2,438,550.00 2.47
8 600036 招商银行 45,000 2,438,550.00 2.47
9 601318 中国平安 23,600 1,517,008.00 1.54
10 601318 中国平安 23,600 1,517,008.00 1.54
11 601888 中国中免 4,300 1,290,430.00 1.31
12 300760 迈瑞医疗 2,700 1,296,135.00 1.31
13 300760 迈瑞医疗 2,700 1,296,135.00 1.31
14 601888 中国中免 4,300 1,290,430.00 1.31
15 600900 长江电力 49,600 1,023,744.00 1.04
16 600900 长江电力 49,600 1,023,744.00 1.04
17 601012 隆基股份 11,560 1,026,990.40 1.04
18 601012 隆基股份 11,560 1,026,990.40 1.04
19 002594 比亚迪 4,000 1,004,000.00 1.02
20 002594 比亚迪 4,000 1,004,000.00 1.02
21 603171 税友股份 637 12,230.40 0.01
22 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.01
23 605287 德才股份 349 11,014.44 0.01
24 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.01
25 603171 税友股份 637 12,230.40 0.01
26 605287 德才股份 349 11,014.44 0.01
27 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
28 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 3,100 6,227,900.00 6.36
2 600519 贵州茅台 3,100 6,227,900.00 6.36
3 600036 招商银行 50,100 2,560,110.00 2.61
4 600036 招商银行 50,100 2,560,110.00 2.61
5 000858 五粮液 9,400 2,519,012.00 2.57
6 000858 五粮液 9,400 2,519,012.00 2.57
7 601318 中国平安 26,300 2,069,810.00 2.11
8 601318 中国平安 26,300 2,069,810.00 2.11
9 300750 宁德时代 5,600 1,804,152.00 1.84
10 300750 宁德时代 5,600 1,804,152.00 1.84
11 601888 中国中免 4,700 1,438,576.00 1.47
12 601888 中国中免 4,700 1,438,576.00 1.47
13 601166 兴业银行 50,500 1,216,545.00 1.24
14 601166 兴业银行 50,500 1,216,545.00 1.24
15 600276 恒瑞医药 13,000 1,197,170.00 1.22
16 600276 恒瑞医药 13,000 1,197,170.00 1.22
17 600900 长江电力 53,400 1,144,896.00 1.17
18 600900 长江电力 53,400 1,144,896.00 1.17
19 603288 海天味业 6,600 1,054,680.00 1.08
20 603288 海天味业 6,600 1,054,680.00 1.08
21 600916 中国黄金 3,371 63,341.09 0.06
22 600916 中国黄金 3,371 63,341.09 0.06
23 003042 中农联合 420 9,055.20 0.01
24 003041 真爱美家 349 6,282.00 0.01
25 003040 楚天龙 1,101 14,290.98 0.01
26 003042 中农联合 420 9,055.20 0.01
27 003040 楚天龙 1,101 14,290.98 0.01
28 603324 盛剑环境 732 14,544.84 0.01
29 003041 真爱美家 349 6,282.00 0.01
30 603324 盛剑环境 732 14,544.84 0.01
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 4,400 8,791,200.00 5.96
2 600519 贵州茅台 4,400 8,791,200.00 5.96
3 000858 五粮液 13,700 3,998,345.00 2.71
4 000858 五粮液 13,700 3,998,345.00 2.71
5 601318 中国平安 38,100 3,313,938.00 2.25
6 601318 中国平安 38,100 3,313,938.00 2.25
7 600036 招商银行 72,600 3,190,770.00 2.16
8 600036 招商银行 72,600 3,190,770.00 2.16
9 300750 宁德时代 8,200 2,879,102.00 1.95
10 300750 宁德时代 8,200 2,879,102.00 1.95
11 600276 恒瑞医药 18,800 2,095,448.00 1.42
12 600276 恒瑞医药 18,800 2,095,448.00 1.42
13 603288 海天味业 9,600 1,925,184.00 1.31
14 603288 海天味业 9,600 1,925,184.00 1.31
15 601888 中国中免 6,700 1,892,415.00 1.28
16 601888 中国中免 6,700 1,892,415.00 1.28
17 002415 海康威视 32,800 1,591,128.00 1.08
18 002415 海康威视 32,800 1,591,128.00 1.08
19 601166 兴业银行 73,200 1,527,684.00 1.04
20 601166 兴业银行 73,200 1,527,684.00 1.04
21 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.01
22 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.01
23 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.01
24 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.01
25 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.01
26 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.01
27 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.01
28 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.01
29 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.01
30 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.01
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 9,800 16,351,300.00 5.79
2 600519 贵州茅台 9,800 16,351,300.00 5.79
3 000858 五粮液 30,400 6,718,400.00 2.38
4 000858 五粮液 30,400 6,718,400.00 2.38
5 601318 中国平安 84,500 6,443,970.00 2.28
6 601318 中国平安 84,500 6,443,970.00 2.28
7 600036 招商银行 161,000 5,796,000.00 2.05
8 600036 招商银行 161,000 5,796,000.00 2.05
9 300750 宁德时代 18,100 3,786,520.00 1.34
10 300750 宁德时代 18,100 3,786,520.00 1.34
11 600276 恒瑞医药 41,600 3,736,512.00 1.32
12 600276 恒瑞医药 41,600 3,736,512.00 1.32
13 603288 海天味业 21,200 3,436,520.00 1.22
14 603288 海天味业 21,200 3,436,520.00 1.22
15 601888 中国中免 15,000 3,344,100.00 1.18
16 601888 中国中免 15,000 3,344,100.00 1.18
17 600900 长江电力 171,800 3,286,534.00 1.16
18 600900 长江电力 171,800 3,286,534.00 1.16
19 002475 立讯精密 54,407 3,108,271.91 1.10
20 002475 立讯精密 54,407 3,108,271.91 1.10
21 300859 西域旅游 643 21,347.60 0.01
22 605336 帅丰电器 701 17,027.29 0.01
23 605136 丽人丽妆 867 16,793.79 0.01
24 605066 天正电气 1,278 17,393.58 0.01
25 300859 西域旅游 643 21,347.60 0.01
26 605066 天正电气 1,278 17,393.58 0.01
27 605136 丽人丽妆 867 16,793.79 0.01
28 605336 帅丰电器 701 17,027.29 0.01
29 605366 宏柏新材 1,588 21,215.68 0.01
30 605366 宏柏新材 1,588 21,215.68 0.01

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