银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金(512380)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.1782

 累计净值：1.1782 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：周大鹏 管理人：银华基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.328亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2019-03-19

业绩比较基准： MSCI中国A股人民币指数MSCI China A RMB Index

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,020 9,028,721.00 5.50
2 600519 贵州茅台 5,020 9,028,721.00 5.50
3 300750 宁德时代 17,330 3,518,509.90 2.14
4 300750 宁德时代 17,330 3,518,509.90 2.14
5 600036 招商银行 81,378 2,683,032.66 1.64
6 600036 招商银行 81,378 2,683,032.66 1.64
7 000858 五粮液 15,319 2,391,295.90 1.46
8 000858 五粮液 15,319 2,391,295.90 1.46
9 600900 长江电力 96,396 2,143,847.04 1.31
10 600900 长江电力 96,396 2,143,847.04 1.31
11 601318 中国平安 42,474 2,051,494.20 1.25
12 601318 中国平安 42,474 2,051,494.20 1.25
13 002594 比亚迪 7,196 1,703,293.20 1.04
14 002594 比亚迪 7,196 1,703,293.20 1.04
15 601166 兴业银行 81,918 1,334,444.22 0.81
16 601166 兴业银行 81,918 1,334,444.22 0.81
17 300760 迈瑞医疗 4,847 1,307,769.07 0.80
18 300760 迈瑞医疗 4,847 1,307,769.07 0.80
19 000568 泸州老窖 5,790 1,254,403.50 0.76
20 000568 泸州老窖 5,790 1,254,403.50 0.76
21 688657 浩辰软件 366 37,844.40 0.02
22 688657 浩辰软件 366 37,844.40 0.02
23 301499 维科精密 287 8,704.71 0.01
24 301421 波长光电 182 9,569.56 0.01
25 301348 蓝箭电子 332 11,420.80 0.01
26 301421 波长光电 182 9,569.56 0.01
27 301499 维科精密 287 8,704.71 0.01
28 301348 蓝箭电子 332 11,420.80 0.01
29 688627 精智达 102 8,033.52 0.00
30 688627 精智达 102 8,033.52 0.00
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,020 8,488,820.00 5.02
2 600519 贵州茅台 5,020 8,488,820.00 5.02
3 300750 宁德时代 19,730 4,514,026.70 2.67
4 300750 宁德时代 19,730 4,514,026.70 2.67
5 600036 招商银行 82,678 2,708,531.28 1.60
6 600036 招商银行 82,678 2,708,531.28 1.60
7 000858 五粮液 15,219 2,489,371.83 1.47
8 000858 五粮液 15,219 2,489,371.83 1.47
9 601318 中国平安 52,474 2,434,793.60 1.44
10 601318 中国平安 52,474 2,434,793.60 1.44
11 600900 长江电力 92,796 2,047,079.76 1.21
12 600900 长江电力 92,796 2,047,079.76 1.21
13 002594 比亚迪 7,196 1,858,510.92 1.10
14 002594 比亚迪 7,196 1,858,510.92 1.10
15 300760 迈瑞医疗 5,247 1,573,050.60 0.93
16 300760 迈瑞医疗 5,247 1,573,050.60 0.93
17 601166 兴业银行 81,418 1,274,191.70 0.75
18 600309 万华化学 14,447 1,269,024.48 0.75
19 600309 万华化学 14,447 1,269,024.48 0.75
20 601166 兴业银行 81,418 1,274,191.70 0.75
21 301301 川宁生物 1,502 13,457.92 0.01
22 301260 格力博 359 8,483.17 0.01
23 301317 鑫磊股份 433 11,331.61 0.01
24 301358 湖南裕能 237 10,164.93 0.01
25 301419 阿莱德 282 12,365.70 0.01
26 301260 格力博 359 8,483.17 0.01
27 301301 川宁生物 1,502 13,457.92 0.01
28 301317 鑫磊股份 433 11,331.61 0.01
29 301358 湖南裕能 237 10,164.93 0.01
30 301419 阿莱德 282 12,365.70 0.01
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,220 9,500,400.00 5.33
2 600519 贵州茅台 5,220 9,500,400.00 5.33
3 300750 宁德时代 11,572 4,698,810.60 2.64
4 300750 宁德时代 11,572 4,698,810.60 2.64
5 000858 五粮液 16,019 3,155,743.00 1.77
6 000858 五粮液 16,019 3,155,743.00 1.77
7 600036 招商银行 86,278 2,956,747.06 1.66
8 600036 招商银行 86,278 2,956,747.06 1.66
9 601318 中国平安 54,874 2,502,254.40 1.40
10 601318 中国平安 54,874 2,502,254.40 1.40
11 600900 长江电力 93,396 1,984,665.00 1.11
12 600900 长江电力 93,396 1,984,665.00 1.11
13 002594 比亚迪 7,596 1,944,727.92 1.09
14 002594 比亚迪 7,596 1,944,727.92 1.09
15 300760 迈瑞医疗 5,547 1,729,055.37 0.97
16 300760 迈瑞医疗 5,547 1,729,055.37 0.97
17 601888 中国中免 9,111 1,669,499.64 0.94
18 601888 中国中免 9,111 1,669,499.64 0.94
19 000568 泸州老窖 6,190 1,577,150.10 0.89
20 000568 泸州老窖 6,190 1,577,150.10 0.89
21 600372 中航电子 11,122 194,857.44 0.11
22 600372 中航电子 11,122 194,857.44 0.11
23 301396 宏景科技 243 10,767.33 0.01
24 301367 怡和嘉业 63 15,197.49 0.01
25 301301 川宁生物 1,502 13,728.28 0.01
26 301230 泓博医药 198 12,040.38 0.01
27 301301 川宁生物 1,502 13,728.28 0.01
28 301367 怡和嘉业 63 15,197.49 0.01
29 301396 宏景科技 243 10,767.33 0.01
30 301230 泓博医药 198 12,040.38 0.01
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,720 9,878,440.00 5.51
2 600519 贵州茅台 5,720 9,878,440.00 5.51
3 300750 宁德时代 11,072 4,355,946.24 2.43
4 300750 宁德时代 11,072 4,355,946.24 2.43
5 600036 招商银行 93,778 3,494,168.28 1.95
6 600036 招商银行 93,778 3,494,168.28 1.95
7 000858 五粮液 17,619 3,183,577.11 1.78
8 000858 五粮液 17,619 3,183,577.11 1.78
9 601318 中国平安 49,274 2,315,878.00 1.29
10 601318 中国平安 49,274 2,315,878.00 1.29
11 600900 长江电力 103,296 2,169,216.00 1.21
12 600900 长江电力 103,296 2,169,216.00 1.21
13 002594 比亚迪 8,196 2,106,126.12 1.18
14 002594 比亚迪 8,196 2,106,126.12 1.18
15 601888 中国中免 8,911 1,925,043.33 1.07
16 601888 中国中免 8,911 1,925,043.33 1.07
17 300760 迈瑞医疗 5,547 1,752,685.59 0.98
18 300760 迈瑞医疗 5,547 1,752,685.59 0.98
19 601166 兴业银行 94,418 1,660,812.62 0.93
20 601166 兴业银行 94,418 1,660,812.62 0.93
21 688506 百利天恒 4,463 110,236.10 0.06
22 688506 百利天恒 4,463 110,236.10 0.06
23 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.04
24 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.04
25 301301 川宁生物 1,502 11,310.06 0.01
26 301267 华厦眼科 146 9,665.20 0.01
27 301267 华厦眼科 146 9,665.20 0.01
28 301301 川宁生物 1,502 11,310.06 0.01
29 301367 怡和嘉业 63 11,074.14 0.01
30 301367 怡和嘉业 63 11,074.14 0.01
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,720 10,710,700.00 5.61
2 600519 贵州茅台 5,720 10,710,700.00 5.61
3 300750 宁德时代 10,672 4,278,298.08 2.24
4 300750 宁德时代 10,672 4,278,298.08 2.24
5 000858 五粮液 17,919 3,032,432.37 1.59
6 000858 五粮液 17,919 3,032,432.37 1.59
7 600036 招商银行 89,678 3,017,664.70 1.58
8 600036 招商银行 89,678 3,017,664.70 1.58
9 600900 长江电力 105,496 2,398,979.04 1.26
10 600900 长江电力 105,496 2,398,979.04 1.26
11 601318 中国平安 50,174 2,086,234.92 1.09
12 002594 比亚迪 8,296 2,090,674.96 1.09
13 002594 比亚迪 8,296 2,090,674.96 1.09
14 601318 中国平安 50,174 2,086,234.92 1.09
15 601888 中国中免 8,911 1,766,605.75 0.93
16 601888 中国中免 8,911 1,766,605.75 0.93
17 601012 隆基绿能 35,136 1,683,365.76 0.88
18 601012 隆基绿能 35,136 1,683,365.76 0.88
19 600809 山西汾酒 5,568 1,686,491.52 0.88
20 600809 山西汾酒 5,568 1,686,491.52 0.88
21 688073 毕得医药 1,069 94,072.00 0.05
22 688073 毕得医药 1,069 94,072.00 0.05
23 688459 哈铁科技 6,061 82,308.38 0.04
24 688459 哈铁科技 6,061 82,308.38 0.04
25 301363 美好医疗 2,102 64,447.32 0.03
26 301363 美好医疗 2,102 64,447.32 0.03
27 301316 慧博云通 3,584 27,238.40 0.01
28 603057 紫燕食品 549 17,535.06 0.01
29 301316 慧博云通 3,584 27,238.40 0.01
30 603057 紫燕食品 549 17,535.06 0.01
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,320 10,879,400.00 5.29
2 600519 贵州茅台 5,320 10,879,400.00 5.29
3 300750 宁德时代 9,872 5,271,648.00 2.57
4 300750 宁德时代 9,872 5,271,648.00 2.57
5 600036 招商银行 87,369 3,686,971.80 1.79
6 600036 招商银行 87,369 3,686,971.80 1.79
7 000858 五粮液 16,440 3,319,729.20 1.62
8 000858 五粮液 16,440 3,319,729.20 1.62
9 002594 比亚迪 7,679 2,560,869.71 1.25
10 002594 比亚迪 7,679 2,560,869.71 1.25
11 600900 长江电力 96,318 2,226,872.16 1.08
12 600900 长江电力 96,318 2,226,872.16 1.08
13 601318 中国平安 45,879 2,142,090.51 1.04
14 601012 隆基绿能 32,137 2,141,288.31 1.04
15 601012 隆基绿能 32,137 2,141,288.31 1.04
16 601318 中国平安 45,879 2,142,090.51 1.04
17 601888 中国中免 8,269 1,926,098.17 0.94
18 601888 中国中免 8,269 1,926,098.17 0.94
19 601166 兴业银行 87,985 1,750,901.50 0.85
20 601166 兴业银行 87,985 1,750,901.50 0.85
21 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.02
22 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.02
23 001268 联合精密 409 11,337.48 0.01
24 001268 联合精密 409 11,337.48 0.01
25 301122 采纳股份 128 9,007.36 0.00
26 301219 腾远钴业 72 6,323.04 0.00
27 301122 采纳股份 128 9,007.36 0.00
28 301219 腾远钴业 72 6,323.04 0.00
29 301279 金道科技 209 4,767.29 0.00
30 301279 金道科技 209 4,767.29 0.00
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,419 9,315,261.00 4.85
2 600519 贵州茅台 5,419 9,315,261.00 4.85
3 300750 宁德时代 10,063 5,155,274.90 2.68
4 300750 宁德时代 10,063 5,155,274.90 2.68
5 600036 招商银行 88,199 4,127,713.20 2.15
6 600036 招商银行 88,199 4,127,713.20 2.15
7 000858 五粮液 16,650 2,581,749.00 1.34
8 000858 五粮液 16,650 2,581,749.00 1.34
9 601318 中国平安 46,426 2,249,339.70 1.17
10 601318 中国平安 46,426 2,249,339.70 1.17
11 600900 长江电力 97,283 2,140,226.00 1.11
12 600900 长江电力 97,283 2,140,226.00 1.11
13 601166 兴业银行 88,851 1,836,550.17 0.96
14 601166 兴业银行 88,851 1,836,550.17 0.96
15 002594 比亚迪 7,736 1,777,732.80 0.92
16 002594 比亚迪 7,736 1,777,732.80 0.92
17 601012 隆基股份 23,098 1,667,444.62 0.87
18 601012 隆基股份 23,098 1,667,444.62 0.87
19 300760 迈瑞医疗 5,241 1,610,297.25 0.84
20 300760 迈瑞医疗 5,241 1,610,297.25 0.84
21 688223 晶科能源 24,424 299,438.24 0.16
22 688223 晶科能源 24,424 299,438.24 0.16
23 688103 国力股份 1,595 65,251.45 0.03
24 688103 国力股份 1,595 65,251.45 0.03
25 688280 精进电动 6,416 64,352.48 0.03
26 688280 精进电动 6,416 64,352.48 0.03
27 301089 拓新药业 220 38,060.00 0.02
28 301089 拓新药业 220 38,060.00 0.02
29 301058 中粮工科 1,386 23,007.60 0.01
30 301058 中粮工科 1,386 23,007.60 0.01
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,355 10,977,750.00 4.90
2 600519 贵州茅台 5,355 10,977,750.00 4.90
3 300750 宁德时代 9,833 5,781,804.00 2.58
4 300750 宁德时代 9,833 5,781,804.00 2.58
5 600036 招商银行 88,015 4,287,210.65 1.91
6 600036 招商银行 88,015 4,287,210.65 1.91
7 000858 五粮液 16,163 3,598,853.58 1.60
8 000858 五粮液 16,163 3,598,853.58 1.60
9 600900 长江电力 103,598 2,351,674.60 1.05
10 600900 长江电力 103,598 2,351,674.60 1.05
11 601318 中国平安 46,299 2,333,932.59 1.04
12 601318 中国平安 46,299 2,333,932.59 1.04
13 002594 比亚迪 7,488 2,007,682.56 0.90
14 002594 比亚迪 7,488 2,007,682.56 0.90
15 601012 隆基股份 23,035 1,985,617.00 0.89
16 601012 隆基股份 23,035 1,985,617.00 0.89
17 300760 迈瑞医疗 5,075 1,932,560.00 0.86
18 300760 迈瑞医疗 5,075 1,932,560.00 0.86
19 601888 中国中免 8,333 1,828,343.53 0.82
20 601888 中国中免 8,333 1,828,343.53 0.82
21 600703 三安光电 19,006 713,865.36 0.32
22 600703 三安光电 19,006 713,865.36 0.32
23 600489 中金黄金 39,188 322,517.24 0.14
24 600489 中金黄金 39,188 322,517.24 0.14
25 601872 招商轮船 60,957 249,923.70 0.11
26 600867 通化东宝 22,478 246,358.88 0.11
27 600867 通化东宝 22,478 246,358.88 0.11
28 601872 招商轮船 60,957 249,923.70 0.11
29 600642 申能股份 31,700 233,629.00 0.10
30 600642 申能股份 31,700 233,629.00 0.10
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,620 12,114,600.00 4.48
2 600519 贵州茅台 6,620 12,114,600.00 4.48
3 300750 宁德时代 11,933 6,273,536.09 2.32
4 300750 宁德时代 11,933 6,273,536.09 2.32
5 600036 招商银行 106,595 5,377,717.75 1.99
6 600036 招商银行 106,595 5,377,717.75 1.99
7 000858 五粮液 20,383 4,471,826.37 1.65
8 000858 五粮液 20,383 4,471,826.37 1.65
9 601888 中国中免 13,176 3,425,760.00 1.27
10 601888 中国中免 13,176 3,425,760.00 1.27
11 601012 隆基股份 39,654 3,270,661.92 1.21
12 601012 隆基股份 39,654 3,270,661.92 1.21
13 601318 中国平安 56,938 2,753,521.68 1.02
14 601318 中国平安 56,938 2,753,521.68 1.02
15 600900 长江电力 119,698 2,633,356.00 0.97
16 600900 长江电力 119,698 2,633,356.00 0.97
17 300760 迈瑞医疗 6,397 2,465,531.74 0.91
18 300760 迈瑞医疗 6,397 2,465,531.74 0.91
19 000001 平安银行 132,239 2,371,045.27 0.88
20 000001 平安银行 132,239 2,371,045.27 0.88
21 688626 翔宇医疗 2,139 123,848.10 0.05
22 688087 英科再生 2,469 141,868.74 0.05
23 688087 英科再生 2,469 141,868.74 0.05
24 688626 翔宇医疗 2,139 123,848.10 0.05
25 688319 欧林生物 3,412 107,341.52 0.04
26 688359 三孚新科 2,213 104,829.81 0.04
27 688319 欧林生物 3,412 107,341.52 0.04
28 688359 三孚新科 2,213 104,829.81 0.04
29 688682 霍莱沃 946 100,786.84 0.04
30 688682 霍莱沃 946 100,786.84 0.04
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,512 15,449,930.40 5.08
2 600519 贵州茅台 7,512 15,449,930.40 5.08
3 300750 宁德时代 13,915 7,441,742.00 2.45
4 300750 宁德时代 13,915 7,441,742.00 2.45
5 000858 五粮液 23,120 6,887,216.80 2.26
6 000858 五粮液 23,120 6,887,216.80 2.26
7 600036 招商银行 122,795 6,654,261.05 2.19
8 600036 招商银行 122,795 6,654,261.05 2.19
9 601888 中国中免 14,850 4,456,485.00 1.47
10 601888 中国中免 14,850 4,456,485.00 1.47
11 601318 中国平安 64,438 4,142,074.64 1.36
12 601318 中国平安 64,438 4,142,074.64 1.36
13 601012 隆基股份 46,332 4,116,134.88 1.35
14 601012 隆基股份 46,332 4,116,134.88 1.35
15 600276 恒瑞医药 51,567 3,505,008.99 1.15
16 300760 迈瑞医疗 7,298 3,503,404.90 1.15
17 600276 恒瑞医药 51,567 3,505,008.99 1.15
18 300760 迈瑞医疗 7,298 3,503,404.90 1.15
19 000001 平安银行 145,528 3,291,843.36 1.08
20 000001 平安银行 145,528 3,291,843.36 1.08
21 601006 大秦铁路 117,486 773,057.88 0.25
22 601006 大秦铁路 117,486 773,057.88 0.25
23 002271 东方雨虹 13,211 730,832.52 0.24
24 002271 东方雨虹 13,211 730,832.52 0.24
25 600637 东方明珠 34,448 282,129.12 0.09
26 600201 生物股份 16,135 281,555.75 0.09
27 600201 生物股份 16,135 281,555.75 0.09
28 600637 东方明珠 34,448 282,129.12 0.09
29 600068 葛洲坝 33,937 254,188.13 0.08
30 600068 葛洲坝 33,937 254,188.13 0.08
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,334 16,743,006.00 5.96
2 600519 贵州茅台 8,334 16,743,006.00 5.96
3 000858 五粮液 25,764 6,904,236.72 2.46
4 000858 五粮液 25,764 6,904,236.72 2.46
5 600036 招商银行 132,172 6,753,989.20 2.40
6 600036 招商银行 132,172 6,753,989.20 2.40
7 601318 中国平安 68,016 5,352,859.20 1.91
8 601318 中国平安 68,016 5,352,859.20 1.91
9 300750 宁德时代 15,482 4,987,835.94 1.78
10 300750 宁德时代 15,482 4,987,835.94 1.78
11 601888 中国中免 14,350 4,392,248.00 1.56
12 601888 中国中免 14,350 4,392,248.00 1.56
13 600276 恒瑞医药 40,556 3,734,802.04 1.33
14 600276 恒瑞医药 40,556 3,734,802.04 1.33
15 601166 兴业银行 133,160 3,207,824.40 1.14
16 000001 平安银行 145,928 3,211,875.28 1.14
17 000001 平安银行 145,928 3,211,875.28 1.14
18 601166 兴业银行 133,160 3,207,824.40 1.14
19 600900 长江电力 140,839 3,019,588.16 1.08
20 600900 长江电力 140,839 3,019,588.16 1.08
21 688567 孚能科技 21,422 552,473.38 0.20
22 688567 孚能科技 21,422 552,473.38 0.20
23 688311 盟升电子 4,182 263,842.38 0.09
24 688311 盟升电子 4,182 263,842.38 0.09
25 300912 凯龙高科 5,117 183,290.94 0.07
26 300912 凯龙高科 5,117 183,290.94 0.07
27 300940 南极光 3,068 177,881.93 0.06
28 300940 南极光 3,068 177,881.93 0.06
29 002439 启明星辰 4,312 143,891.44 0.05
30 002439 启明星辰 4,312 143,891.44 0.05
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 10,662 21,302,676.00 6.32
2 600519 贵州茅台 10,662 21,302,676.00 6.32
3 000858 五粮液 29,386 8,576,304.10 2.55
4 000858 五粮液 29,386 8,576,304.10 2.55
5 601318 中国平安 80,266 6,981,536.68 2.07
6 601318 中国平安 80,266 6,981,536.68 2.07
7 600036 招商银行 153,434 6,743,424.30 2.00
8 600036 招商银行 153,434 6,743,424.30 2.00
9 600276 恒瑞医药 55,599 6,197,064.54 1.84
10 600276 恒瑞医药 55,599 6,197,064.54 1.84
11 300750 宁德时代 16,896 5,932,354.56 1.76
12 300750 宁德时代 16,896 5,932,354.56 1.76
13 601888 中国中免 19,284 5,446,765.80 1.62
14 601888 中国中免 19,284 5,446,765.80 1.62
15 603288 海天味业 20,254 4,061,737.16 1.21
16 603288 海天味业 20,254 4,061,737.16 1.21
17 601012 隆基股份 41,649 3,840,037.80 1.14
18 601012 隆基股份 41,649 3,840,037.80 1.14
19 000001 平安银行 188,605 3,647,620.70 1.08
20 000001 平安银行 188,605 3,647,620.70 1.08
21 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 0.51
22 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 0.51
23 688567 孚能科技 21,422 943,853.32 0.28
24 688567 孚能科技 21,422 943,853.32 0.28
25 688063 派能科技 1,804 466,550.48 0.14
26 688311 盟升电子 4,182 482,435.52 0.14
27 688063 派能科技 1,804 466,550.48 0.14
28 688311 盟升电子 4,182 482,435.52 0.14
29 688286 敏芯股份 1,681 197,231.73 0.06
30 688286 敏芯股份 1,681 197,231.73 0.06
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 12,175 20,313,987.50 5.73
2 600519 贵州茅台 12,175 20,313,987.50 5.73
3 000858 五粮液 38,428 8,492,588.00 2.39
4 000858 五粮液 38,428 8,492,588.00 2.39
5 601318 中国平安 105,118 8,016,298.68 2.26
6 601318 中国平安 105,118 8,016,298.68 2.26
7 600036 招商银行 202,467 7,288,812.00 2.06
8 600036 招商银行 202,467 7,288,812.00 2.06
9 300750 宁德时代 23,144 4,841,724.80 1.37
10 300750 宁德时代 23,144 4,841,724.80 1.37
11 600276 恒瑞医药 51,479 4,623,843.78 1.30
12 600276 恒瑞医药 51,479 4,623,843.78 1.30
13 603288 海天味业 26,154 4,239,563.40 1.20
14 601888 中国中免 19,117 4,261,943.98 1.20
15 603288 海天味业 26,154 4,239,563.40 1.20
16 601888 中国中免 19,117 4,261,943.98 1.20
17 600900 长江电力 215,917 4,130,492.21 1.16
18 600900 长江电力 215,917 4,130,492.21 1.16
19 002475 立讯精密 69,427 3,966,364.51 1.12
20 002475 立讯精密 69,427 3,966,364.51 1.12
21 688567 孚能科技 21,422 481,566.56 0.14
22 688567 孚能科技 21,422 481,566.56 0.14
23 688086 紫晶存储 9,361 455,038.21 0.13
24 688086 紫晶存储 9,361 455,038.21 0.13
25 688311 盟升电子 4,182 322,264.92 0.09
26 688311 盟升电子 4,182 322,264.92 0.09
27 601456 国联证券 7,843 154,036.52 0.04
28 601456 国联证券 7,843 154,036.52 0.04
29 688286 敏芯股份 1,681 152,231.36 0.04
30 688286 敏芯股份 1,681 152,231.36 0.04
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 20,951 30,648,798.88 5.98
2 601318 中国平安 163,727 11,690,107.80 2.28
3 000858 五粮液 62,366 10,672,069.92 2.08
4 600036 招商银行 306,725 10,342,767.00 2.02
5 600276 恒瑞医药 75,478 6,966,619.40 1.36
6 300750 宁德时代 37,235 6,492,294.60 1.27
7 600900 长江电力 327,341 6,199,838.54 1.21
8 002475 立讯精密 110,141 5,655,740.35 1.10
9 300760 迈瑞医疗 16,552 5,059,946.40 0.99
10 002714 牧原股份 59,323 4,864,486.00 0.95
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 34,425 38,246,175.00 4.79
2 601318 中国平安 303,757 21,010,871.69 2.63
3 600036 招商银行 583,740 18,843,127.20 2.36
4 000858 五粮液 113,808 13,110,681.60 1.64
5 600276 恒瑞医药 122,489 11,272,662.67 1.41
6 600900 长江电力 605,211 10,464,098.19 1.31
7 601166 兴业银行 591,918 9,417,415.38 1.18
8 600000 浦发银行 820,245 8,325,486.75 1.04
9 603288 海天味业 63,555 7,955,179.35 1.00
10 300750 宁德时代 64,557 7,772,017.23 0.97

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