华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金(512500)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.080% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

2.9995

 累计净值：0.6566 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：荣膺 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：24.856亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2015-05-05

业绩比较基准： 中证500指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300308 中际旭创 756,200 87,567,960.00 1.14
2 002422 科伦药业 1,390,000 40,518,500.00 0.53
3 601555 东吴证券 4,735,470 39,920,012.10 0.52
4 000988 华工科技 1,188,676 40,022,720.92 0.52
5 300418 昆仑万维 991,670 38,020,627.80 0.50
6 600489 中金黄金 3,435,300 37,582,182.00 0.49
7 300012 华测检测 1,987,300 37,122,764.00 0.49
8 002028 思源电气 727,476 37,595,959.68 0.49
9 000807 云铝股份 2,461,800 37,173,180.00 0.49
10 002340 格林美 6,074,200 36,991,878.00 0.48
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300308 中际旭创 477,400 70,392,630.00 1.38
2 688256 寒武纪 155,065 29,152,220.00 0.57
3 000988 华工科技 747,376 28,407,761.76 0.56
4 002384 东山精密 1,016,800 26,335,120.00 0.52
5 002340 格林美 3,817,100 26,376,161.00 0.52
6 002422 科伦药业 875,700 25,990,776.00 0.51
7 600372 中航电子 1,666,734 25,301,022.12 0.50
8 300418 昆仑万维 622,170 25,061,007.60 0.49
9 300012 华测检测 1,251,500 24,404,250.00 0.48
10 300724 捷佳伟创 207,100 23,267,685.00 0.46
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300418 昆仑万维 500,270 23,402,630.60 0.63
2 002384 东山精密 722,700 21,861,675.00 0.59
3 002340 格林美 2,714,700 20,278,809.00 0.55
4 688256 寒武纪 105,077 19,539,068.15 0.53
5 688777 中控技术 184,545 19,164,998.25 0.52
6 300012 华测检测 888,800 18,220,400.00 0.49
7 600157 永泰能源 11,745,900 18,088,686.00 0.49
8 300308 中际旭创 296,200 17,446,180.00 0.47
9 002422 科伦药业 599,800 17,046,316.00 0.46
10 300724 捷佳伟创 147,200 16,847,040.00 0.46
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002340 格林美 3,323,300 24,692,119.00 0.59
2 300012 华测检测 1,087,100 24,242,330.00 0.58
3 600157 永泰能源 14,374,100 21,992,373.00 0.53
4 002384 东山精密 885,900 21,908,307.00 0.52
5 300724 捷佳伟创 180,500 20,580,610.00 0.49
6 688777 中控技术 223,567 20,306,590.61 0.49
7 603613 国联股份 226,682 20,047,756.08 0.48
8 300003 乐普医疗 852,200 19,575,034.00 0.47
9 002422 科伦药业 734,500 19,545,045.00 0.47
10 688122 西部超导 208,514 19,744,190.66 0.47
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600522 中天科技 1,674,511 37,626,262.17 1.03
2 600256 广汇能源 2,818,780 34,614,618.40 0.95
3 601615 明阳智能 970,398 23,415,703.74 0.64
4 603613 国联股份 213,982 23,101,496.72 0.63
5 600157 永泰能源 13,626,100 21,256,716.00 0.58
6 600487 亨通光电 1,159,000 21,093,800.00 0.58
7 300012 华测检测 1,030,600 20,972,710.00 0.57
8 002384 东山精密 839,000 19,422,850.00 0.53
9 000983 山西焦煤 1,256,342 18,820,003.16 0.52
10 002180 纳思达 434,200 18,735,730.00 0.51
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600522 中天科技 1,691,511 39,073,904.10 0.94
2 601615 明阳智能 1,041,398 35,199,252.40 0.84
3 600256 广汇能源 2,845,880 29,995,575.20 0.72
4 300769 德方纳米 66,998 27,380,742.64 0.66
5 600096 云天化 797,200 25,095,856.00 0.60
6 300012 华测检测 1,039,800 24,133,758.00 0.58
7 002497 雅化集团 712,000 23,246,800.00 0.56
8 002407 多氟多 475,100 23,237,141.00 0.56
9 002240 盛新锂能 370,000 22,333,200.00 0.54
10 002180 纳思达 437,800 22,161,436.00 0.53
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600522 中天科技 1,763,811 29,984,787.00 0.74
2 000733 振华科技 239,500 27,159,300.00 0.67
3 002340 格林美 3,170,604 26,569,661.52 0.65
4 600256 广汇能源 3,045,980 24,977,036.00 0.61
5 600157 永泰能源 14,697,700 24,398,182.00 0.60
6 688005 容百科技 179,507 23,231,795.94 0.57
7 600188 兖矿能源 591,529 22,679,221.86 0.56
8 601615 明阳智能 975,598 21,629,007.66 0.53
9 000723 美锦能源 1,697,800 21,748,818.00 0.53
10 300363 博腾股份 215,700 20,847,405.00 0.51
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002340 格林美 3,997,804 41,377,271.40 0.69
2 600522 中天科技 2,223,211 37,705,658.56 0.63
3 000733 振华科技 301,000 37,408,280.00 0.62
4 000723 美锦能源 2,141,400 34,754,922.00 0.58
5 601615 明阳智能 1,307,998 34,138,747.80 0.57
6 600157 永泰能源 18,568,300 33,794,306.00 0.56
7 600885 宏发股份 435,781 32,526,693.84 0.54
8 600399 抚顺特钢 1,318,500 32,659,245.00 0.54
9 600884 杉杉股份 968,008 31,721,622.16 0.53
10 000009 中国宝安 2,160,132 31,170,704.76 0.52
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600089 特变电工 3,217,704 78,029,322.00 1.37
2 002709 天赐材料 495,559 75,384,435.08 1.32
3 000799 酒鬼酒 197,000 48,802,810.00 0.86
4 002340 格林美 4,144,342 46,333,743.56 0.81
5 000009 中国宝安 2,234,632 42,860,241.76 0.75
6 002074 国轩高科 887,650 42,154,498.50 0.74
7 600460 士兰微 724,816 41,379,745.44 0.73
8 300037 新宙邦 249,600 38,688,000.00 0.68
9 300207 欣旺达 954,411 35,694,971.40 0.63
10 300316 晶盛机电 556,973 35,841,212.55 0.63
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002709 天赐材料 360,559 38,428,378.22 0.97
2 000799 酒鬼酒 143,600 36,704,160.00 0.92
3 603486 科沃斯 144,574 32,974,437.92 0.83
4 600089 特变电工 2,343,804 30,117,881.40 0.76
5 000009 中国宝安 1,627,432 29,733,182.64 0.75
6 002340 格林美 3,018,442 28,222,432.70 0.71
7 002074 国轩高科 646,250 28,150,650.00 0.71
8 600460 士兰微 500,316 28,192,806.60 0.71
9 300285 国瓷材料 506,505 24,692,118.75 0.62
10 601233 桐昆股份 1,010,700 24,347,763.00 0.61
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 636,837 45,712,159.86 1.28
2 300012 华测检测 1,038,630 29,600,955.00 0.83
3 600426 华鲁恒升 711,884 26,731,244.20 0.75
4 600089 特变电工 2,321,704 25,979,867.76 0.73
5 600143 金发科技 1,126,272 24,451,365.12 0.69
6 002074 国轩高科 640,650 23,082,619.50 0.65
7 300496 中科创达 185,293 22,577,952.05 0.63
8 603882 金域医学 172,541 21,921,334.05 0.62
9 002340 格林美 2,393,442 20,487,863.52 0.58
10 601233 桐昆股份 1,001,100 20,672,715.00 0.58
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 951,440 68,770,083.20 1.27
2 300012 华测检测 1,546,230 42,320,315.10 0.78
3 600426 华鲁恒升 1,064,607 39,709,841.10 0.73
4 002074 国轩高科 952,250 37,252,020.00 0.69
5 600089 特变电工 3,463,004 35,149,490.60 0.65
6 600079 人福医药 1,006,933 34,114,890.04 0.63
7 603882 金域医学 260,790 33,412,414.80 0.62
8 300496 中科创达 281,193 32,899,581.00 0.61
9 000547 航天发展 1,196,351 32,899,652.50 0.61
10 300285 国瓷材料 716,005 32,298,985.55 0.60
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600739 辽宁成大 1,387,600 32,303,328.00 0.66
2 002821 凯莱英 122,244 32,210,071.56 0.66
3 300253 卫宁健康 1,546,572 30,065,359.68 0.62
4 300012 华测检测 1,208,030 29,512,172.90 0.61
5 600079 人福医药 852,964 27,482,500.08 0.57
6 600201 生物股份 1,023,209 27,626,643.00 0.57
7 600298 安琪酵母 451,147 27,515,455.53 0.57
8 300207 欣旺达 996,611 26,998,191.99 0.56
9 002185 华天科技 1,978,700 27,108,190.00 0.56
10 002127 南极电商 1,557,477 26,882,053.02 0.55
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300253 卫宁健康 1,636,864 37,549,660.16 0.77
2 002127 南极电商 1,647,877 34,885,556.09 0.72
3 002821 凯莱英 133,744 32,499,792.00 0.67
4 600201 生物股份 1,079,909 30,064,666.56 0.62
5 002185 华天科技 2,101,900 28,438,707.00 0.59
6 600739 辽宁成大 1,466,800 27,766,524.00 0.57
7 300558 贝达药业 192,458 26,940,270.84 0.56
8 600529 山东药玻 456,300 26,465,400.00 0.55
9 002439 启明星辰 627,254 26,388,575.78 0.54
10 300088 长信科技 2,340,232 26,210,598.40 0.54
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600745 闻泰科技 432,784 43,927,576.00 0.81
2 002371 北方华创 314,362 36,560,300.60 0.67
3 002463 沪电股份 1,548,285 36,663,388.80 0.67
4 300014 亿纬锂能 621,000 36,086,310.00 0.66
5 300253 卫宁健康 1,682,711 35,286,449.67 0.65
6 300383 光环新网 1,384,310 33,126,538.30 0.61
7 600201 生物股份 1,443,669 30,779,023.08 0.57
8 002065 东华软件 2,399,352 30,999,627.84 0.57
9 002821 凯莱英 178,352 30,621,254.88 0.56
10 002129 中环股份 2,144,700 30,647,763.00 0.56

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