MSCIETF (512520) 重仓股_全景网

管理费：	0.150%	托管费：	0.050%
最高认购费率：	1.000%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值：

1.0571

累计净值：1.3871

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：ETF

基金经理：柳军

管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：0.961亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2018-04-26

业绩比较基准： MSCI中国A股国际通指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	3,249	5,843,488.95	5.49
2	600519	贵州茅台	3,249	5,843,488.95	5.49
3	300750	宁德时代	11,460	2,326,723.80	2.19
4	300750	宁德时代	11,460	2,326,723.80	2.19
5	600036	招商银行	53,454	1,762,378.38	1.66
6	600036	招商银行	53,454	1,762,378.38	1.66
7	000858	五粮液	10,006	1,561,936.60	1.47
8	000858	五粮液	10,006	1,561,936.60	1.47
9	600900	长江电力	62,950	1,400,008.00	1.32
10	600900	长江电力	62,950	1,400,008.00	1.32
11	601318	中国平安	27,944	1,349,695.20	1.27
12	601318	中国平安	27,944	1,349,695.20	1.27
13	002594	比亚迪	4,771	1,129,295.70	1.06
14	002594	比亚迪	4,771	1,129,295.70	1.06
15	601166	兴业银行	53,882	877,737.78	0.82
16	601166	兴业银行	53,882	877,737.78	0.82
17	300760	迈瑞医疗	3,100	836,411.00	0.79
18	300760	迈瑞医疗	3,100	836,411.00	0.79
19	000568	泸州老窖	3,787	820,453.55	0.77
20	000568	泸州老窖	3,787	820,453.55	0.77
21	688610	埃科光电	701	38,339.52	0.04
22	688563	航材股份	717	44,106.63	0.04
23	688610	埃科光电	701	38,339.52	0.04
24	688563	航材股份	717	44,106.63	0.04
25	688719	爱科赛博	420	27,445.74	0.03
26	688719	爱科赛博	420	27,445.74	0.03
27	688450	光格科技	498	21,792.28	0.02
28	688657	浩辰软件	244	25,229.60	0.02
29	688657	浩辰软件	244	25,229.60	0.02
30	688450	光格科技	498	21,792.28	0.02

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	3,249	5,494,059.00	4.99
2	600519	贵州茅台	3,249	5,494,059.00	4.99
3	300750	宁德时代	11,460	2,621,933.40	2.38
4	300750	宁德时代	11,460	2,621,933.40	2.38
5	600036	招商银行	53,754	1,760,981.04	1.60
6	600036	招商银行	53,754	1,760,981.04	1.60
7	000858	五粮液	9,806	1,603,967.42	1.46
8	000858	五粮液	9,806	1,603,967.42	1.46
9	600900	长江电力	61,650	1,359,999.00	1.24
10	600900	长江电力	61,650	1,359,999.00	1.24
11	601318	中国平安	28,244	1,310,521.60	1.19
12	601318	中国平安	28,244	1,310,521.60	1.19
13	002594	比亚迪	4,771	1,232,206.17	1.12
14	002594	比亚迪	4,771	1,232,206.17	1.12
15	300760	迈瑞医疗	3,100	929,380.00	0.84
16	300760	迈瑞医疗	3,100	929,380.00	0.84
17	601166	兴业银行	53,582	838,558.30	0.76
18	601166	兴业银行	53,582	838,558.30	0.76
19	000568	泸州老窖	3,787	793,641.59	0.72
20	000568	泸州老窖	3,787	793,641.59	0.72
21	688515	裕太微	3,107	505,664.25	0.46
22	688515	裕太微	3,107	505,664.25	0.46
23	301358	湖南裕能	691	29,636.99	0.03
24	301301	川宁生物	3,574	32,023.04	0.03
25	301301	川宁生物	3,574	32,023.04	0.03
26	301358	湖南裕能	691	29,636.99	0.03
27	688603	天承科技	556	30,580.00	0.03
28	688603	天承科技	556	30,580.00	0.03
29	301317	鑫磊股份	694	18,161.98	0.02
30	301317	鑫磊股份	694	18,161.98	0.02

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	3,749	6,823,180.00	5.42
2	600519	贵州茅台	3,749	6,823,180.00	5.42
3	300750	宁德时代	7,200	2,923,560.00	2.32
4	300750	宁德时代	7,200	2,923,560.00	2.32
5	000858	五粮液	11,406	2,246,982.00	1.78
6	000858	五粮液	11,406	2,246,982.00	1.78
7	600036	招商银行	60,154	2,061,477.58	1.64
8	600036	招商银行	60,154	2,061,477.58	1.64
9	601318	中国平安	31,844	1,452,086.40	1.15
10	601318	中国平安	31,844	1,452,086.40	1.15
11	600900	长江电力	66,150	1,405,687.50	1.12
12	600900	长江电力	66,150	1,405,687.50	1.12
13	002594	比亚迪	5,271	1,349,481.42	1.07
14	002594	比亚迪	5,271	1,349,481.42	1.07
15	688031	星环科技	11,338	1,309,085.48	1.04
16	688031	星环科技	11,338	1,309,085.48	1.04
17	300760	迈瑞医疗	3,600	1,122,156.00	0.89
18	000568	泸州老窖	4,387	1,117,763.73	0.89
19	000568	泸州老窖	4,387	1,117,763.73	0.89
20	300760	迈瑞医疗	3,600	1,122,156.00	0.89
21	601888	中国中免	5,799	1,062,608.76	0.84
22	601888	中国中免	5,799	1,062,608.76	0.84
23	688515	裕太微	3,107	560,627.08	0.45
24	688515	裕太微	3,107	560,627.08	0.45
25	688409	富创精密	2,787	309,775.05	0.25
26	688409	富创精密	2,787	309,775.05	0.25
27	688147	微导纳米	6,293	208,487.09	0.17
28	688147	微导纳米	6,293	208,487.09	0.17
29	688496	清越科技	12,000	134,640.00	0.11
30	688496	清越科技	12,000	134,640.00	0.11

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	16,449	28,407,423.00	5.47
2	600519	贵州茅台	16,449	28,407,423.00	5.47
3	300750	宁德时代	31,700	12,471,414.00	2.40
4	300750	宁德时代	31,700	12,471,414.00	2.40
5	600036	招商银行	272,254	10,144,184.04	1.95
6	600036	招商银行	272,254	10,144,184.04	1.95
7	000858	五粮液	51,206	9,252,412.14	1.78
8	000858	五粮液	51,206	9,252,412.14	1.78
9	601318	中国平安	142,944	6,718,368.00	1.29
10	601318	中国平安	142,944	6,718,368.00	1.29
11	600900	长江电力	300,150	6,303,150.00	1.21
12	600900	长江电力	300,150	6,303,150.00	1.21
13	002594	比亚迪	23,971	6,159,827.87	1.19
14	002594	比亚迪	23,971	6,159,827.87	1.19
15	601888	中国中免	25,799	5,573,357.97	1.07
16	601888	中国中免	25,799	5,573,357.97	1.07
17	300760	迈瑞医疗	15,800	4,992,326.00	0.96
18	300760	迈瑞医疗	15,800	4,992,326.00	0.96
19	601166	兴业银行	274,182	4,822,861.38	0.93
20	601166	兴业银行	274,182	4,822,861.38	0.93
21	688031	星环科技	11,338	893,434.40	0.17
22	688031	星环科技	11,338	893,434.40	0.17
23	688439	振华风光	3,595	412,921.70	0.08
24	688439	振华风光	3,595	412,921.70	0.08
25	688375	国博电子	3,901	367,474.20	0.07
26	688375	国博电子	3,901	367,474.20	0.07
27	688053	思科瑞	4,865	296,375.80	0.06
28	688053	思科瑞	4,865	296,375.80	0.06
29	688409	富创精密	2,787	266,576.55	0.05
30	688409	富创精密	2,787	266,576.55	0.05

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	18,849	35,294,752.50	6.11
2	600519	贵州茅台	18,849	35,294,752.50	6.11
3	300750	宁德时代	35,100	14,071,239.00	2.43
4	300750	宁德时代	35,100	14,071,239.00	2.43
5	600036	招商银行	310,054	10,433,317.10	1.81
6	600036	招商银行	310,054	10,433,317.10	1.81
7	000858	五粮液	58,506	9,900,970.38	1.71
8	000858	五粮液	58,506	9,900,970.38	1.71
9	600900	长江电力	341,850	7,773,669.00	1.35
10	600900	长江电力	341,850	7,773,669.00	1.35
11	002594	比亚迪	27,371	6,897,765.71	1.19
12	002594	比亚迪	27,371	6,897,765.71	1.19
13	601318	中国平安	162,844	6,771,053.52	1.17
14	601318	中国平安	162,844	6,771,053.52	1.17
15	601888	中国中免	29,399	5,828,351.75	1.01
16	601888	中国中免	29,399	5,828,351.75	1.01
17	600809	山西汾酒	18,400	5,573,176.00	0.96
18	600809	山西汾酒	18,400	5,573,176.00	0.96
19	601012	隆基绿能	113,988	5,461,165.08	0.94
20	601012	隆基绿能	113,988	5,461,165.08	0.94
21	600362	江西铜业	31,255	476,326.20	0.08
22	600362	江西铜业	31,255	476,326.20	0.08
23	688375	国博电子	3,901	322,027.55	0.06
24	688439	振华风光	3,595	372,190.35	0.06
25	688375	国博电子	3,901	322,027.55	0.06
26	688439	振华风光	3,595	372,190.35	0.06
27	688053	思科瑞	4,865	297,592.05	0.05
28	688053	思科瑞	4,865	297,592.05	0.05
29	688320	禾川科技	6,048	264,902.40	0.05
30	688320	禾川科技	6,048	264,902.40	0.05
31	688400	凌云光	10,036	207,143.04	0.04
32	600808	马钢股份	91,000	244,790.00	0.04
33	600808	马钢股份	91,000	244,790.00	0.04
34	688400	凌云光	10,036	207,143.04	0.04

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	19,249	39,364,205.00	5.80
2	600519	贵州茅台	19,249	39,364,205.00	5.80
3	300750	宁德时代	35,900	19,170,600.00	2.82
4	300750	宁德时代	35,900	19,170,600.00	2.82
5	600036	招商银行	320,754	13,535,818.80	1.99
6	600036	招商银行	320,754	13,535,818.80	1.99
7	000858	五粮液	61,106	12,339,134.58	1.82
8	000858	五粮液	61,106	12,339,134.58	1.82
9	002594	比亚迪	28,771	9,594,840.79	1.41
10	002594	比亚迪	28,771	9,594,840.79	1.41
11	600900	长江电力	353,650	8,176,388.00	1.20
12	600900	长江电力	353,650	8,176,388.00	1.20
13	601318	中国平安	168,444	7,864,650.36	1.16
14	601012	隆基绿能	117,888	7,854,877.44	1.16
15	601012	隆基绿能	117,888	7,854,877.44	1.16
16	601318	中国平安	168,444	7,864,650.36	1.16
17	601888	中国中免	30,699	7,150,718.07	1.05
18	601888	中国中免	30,699	7,150,718.07	1.05
19	601166	兴业银行	322,182	6,411,421.80	0.94
20	601166	兴业银行	322,182	6,411,421.80	0.94
21	688223	晶科能源	60,208	871,209.76	0.13
22	688223	晶科能源	60,208	871,209.76	0.13
23	688322	奥比中光	8,529	264,313.71	0.04
24	688322	奥比中光	8,529	264,313.71	0.04
25	688320	禾川科技	6,048	279,478.08	0.04
26	688320	禾川科技	6,048	279,478.08	0.04
27	301139	元道通信	5,651	217,337.46	0.03
28	301139	元道通信	5,651	217,337.46	0.03
29	688400	凌云光	10,036	220,089.48	0.03
30	688400	凌云光	10,036	220,089.48	0.03

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	17,749	30,510,531.00	5.36
2	600519	贵州茅台	17,749	30,510,531.00	5.36
3	300750	宁德时代	32,900	16,854,670.00	2.96
4	300750	宁德时代	32,900	16,854,670.00	2.96
5	600036	招商银行	292,154	13,672,807.20	2.40
6	600036	招商银行	292,154	13,672,807.20	2.40
7	000858	五粮液	56,606	8,777,326.36	1.54
8	000858	五粮液	56,606	8,777,326.36	1.54
9	601318	中国平安	153,544	7,439,206.80	1.31
10	601318	中国平安	153,544	7,439,206.80	1.31
11	600900	长江电力	322,250	7,089,500.00	1.25
12	600900	长江电力	322,250	7,089,500.00	1.25
13	002594	比亚迪	26,971	6,197,935.80	1.09
14	002594	比亚迪	26,971	6,197,935.80	1.09
15	601166	兴业银行	293,682	6,070,406.94	1.07
16	601166	兴业银行	293,682	6,070,406.94	1.07
17	601012	隆基股份	76,677	5,535,312.63	0.97
18	601012	隆基股份	76,677	5,535,312.63	0.97
19	300760	迈瑞医疗	16,900	5,192,525.00	0.91
20	300760	迈瑞医疗	16,900	5,192,525.00	0.91
21	688223	晶科能源	60,208	611,111.20	0.11
22	688223	晶科能源	60,208	611,111.20	0.11
23	688235	百济神州	1,972	214,671.92	0.04
24	688235	百济神州	1,972	214,671.92	0.04
25	688234	天岳先进	3,090	157,497.30	0.03
26	688282	理工导航	3,185	143,038.35	0.03
27	301102	兆讯传媒	4,581	142,462.80	0.03
28	301102	兆讯传媒	4,581	142,462.80	0.03
29	688234	天岳先进	3,090	157,497.30	0.03
30	688282	理工导航	3,185	143,038.35	0.03

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	17,648	36,178,400.00	5.60
2	600519	贵州茅台	17,648	36,178,400.00	5.60
3	300750	宁德时代	32,500	19,110,000.00	2.96
4	300750	宁德时代	32,500	19,110,000.00	2.96
5	600036	招商银行	287,654	14,011,626.34	2.17
6	600036	招商银行	287,654	14,011,626.34	2.17
7	000858	五粮液	54,006	12,024,975.96	1.86
8	000858	五粮液	54,006	12,024,975.96	1.86
9	601318	中国平安	151,044	7,614,128.04	1.18
10	601318	中国平安	151,044	7,614,128.04	1.18
11	600900	长江电力	316,750	7,190,225.00	1.11
12	600900	长江电力	316,750	7,190,225.00	1.11
13	002594	比亚迪	25,271	6,775,660.52	1.05
14	002594	比亚迪	25,271	6,775,660.52	1.05
15	601012	隆基股份	74,857	6,452,673.40	1.00
16	300760	迈瑞医疗	17,000	6,473,600.00	1.00
17	300760	迈瑞医疗	17,000	6,473,600.00	1.00
18	601012	隆基股份	74,857	6,452,673.40	1.00
19	601888	中国中免	27,299	5,989,673.59	0.93
20	601888	中国中免	27,299	5,989,673.59	0.93
21	688766	普冉股份	704	241,281.92	0.04
22	688766	普冉股份	704	241,281.92	0.04
23	688262	国芯科技	5,487	230,344.26	0.04
24	688235	百济神州	1,972	284,973.72	0.04
25	688776	国光电气	1,447	267,680.53	0.04
26	688235	百济神州	1,972	284,973.72	0.04
27	688262	国芯科技	5,487	230,344.26	0.04
28	688776	国光电气	1,447	267,680.53	0.04
29	688767	博拓生物	2,220	147,363.60	0.02
30	688767	博拓生物	2,220	147,363.60	0.02

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	18,348	33,576,840.00	5.17
2	600519	贵州茅台	18,348	33,576,840.00	5.17
3	300750	宁德时代	34,100	17,927,393.00	2.76
4	300750	宁德时代	34,100	17,927,393.00	2.76
5	600036	招商银行	301,254	15,198,264.30	2.34
6	600036	招商银行	301,254	15,198,264.30	2.34
7	000858	五粮液	56,606	12,418,790.34	1.91
8	000858	五粮液	56,606	12,418,790.34	1.91
9	601318	中国平安	158,120	7,646,683.20	1.18
10	601318	中国平安	158,120	7,646,683.20	1.18
11	600900	长江电力	338,550	7,448,100.00	1.15
12	600900	长江电力	338,550	7,448,100.00	1.15
13	601888	中国中免	28,599	7,435,740.00	1.14
14	601888	中国中免	28,599	7,435,740.00	1.14
15	300760	迈瑞医疗	17,800	6,860,476.00	1.06
16	300760	迈瑞医疗	17,800	6,860,476.00	1.06
17	002594	比亚迪	26,471	6,604,779.21	1.02
18	002594	比亚迪	26,471	6,604,779.21	1.02
19	601012	隆基股份	78,857	6,504,125.36	1.00
20	601012	隆基股份	78,857	6,504,125.36	1.00
21	688772	珠海冠宇	11,952	172,467.36	0.03
22	688766	普冉股份	704	169,896.32	0.03
23	688630	芯碁微装	3,397	186,835.00	0.03
24	688630	芯碁微装	3,397	186,835.00	0.03
25	688776	国光电气	1,447	183,334.90	0.03
26	688766	普冉股份	704	169,896.32	0.03
27	688772	珠海冠宇	11,952	172,467.36	0.03
28	688776	国光电气	1,447	183,334.90	0.03
29	688700	东威科技	3,049	158,852.90	0.02
30	688700	东威科技	3,049	158,852.90	0.02

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	19,148	39,381,691.60	5.65
2	300750	宁德时代	35,500	18,985,400.00	2.72
3	000858	五粮液	59,106	17,607,086.34	2.52
4	600036	招商银行	313,654	16,996,910.26	2.44
5	601318	中国平安	164,720	10,588,201.60	1.52
6	601888	中国中免	29,399	8,822,639.90	1.27
7	300760	迈瑞医疗	18,100	8,688,905.00	1.25
8	601012	隆基股份	80,357	7,138,915.88	1.02
9	600900	长江电力	345,950	7,140,408.00	1.02
10	603259	药明康德	45,060	7,055,945.40	1.01

2021年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	20,348	40,879,132.00	6.30
2	600036	招商银行	324,354	16,574,489.40	2.56
3	000858	五粮液	61,606	16,509,175.88	2.55
4	601318	中国平安	170,320	13,404,184.00	2.07
5	300750	宁德时代	37,000	11,920,290.00	1.84
6	601888	中国中免	30,799	9,426,957.92	1.45
7	601166	兴业银行	326,482	7,864,951.38	1.21
8	600276	恒瑞医药	84,562	7,787,314.58	1.20
9	600900	长江电力	345,850	7,415,024.00	1.14
10	603288	海天味业	42,532	6,796,613.60	1.05

2020年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	20,848	41,654,304.00	5.95
2	000858	五粮液	64,606	18,855,261.10	2.69
3	601318	中国平安	179,920	15,649,441.60	2.24
4	600036	招商银行	342,554	15,055,248.30	2.15
5	300750	宁德时代	39,300	13,798,623.00	1.97
6	600276	恒瑞医药	84,462	9,414,134.52	1.34
7	601888	中国中免	32,399	9,151,097.55	1.31
8	603288	海天味业	42,832	8,589,529.28	1.23
9	002415	海康威视	155,379	7,537,435.29	1.08
10	601166	兴业银行	344,982	7,199,774.34	1.03

2020年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	13,448	22,437,988.00	5.63
2	000858	五粮液	40,806	9,018,126.00	2.26
3	601318	中国平安	117,520	8,962,075.20	2.25
4	600036	招商银行	223,354	8,040,744.00	2.02
5	300750	宁德时代	25,500	5,334,600.00	1.34
6	601888	中国中免	22,799	5,082,809.06	1.28
7	600276	恒瑞医药	55,262	4,963,632.84	1.25
8	600900	长江电力	237,150	4,536,679.50	1.14
9	603288	海天味业	28,032	4,543,987.20	1.14
10	002475	立讯精密	76,185	4,352,449.05	1.09

2020年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	8,448	12,358,410.24	5.47
2	601318	中国平安	73,020	5,213,628.00	2.31
3	600036	招商银行	136,354	4,597,856.88	2.04
4	000858	五粮液	25,506	4,364,586.72	1.93
5	600276	恒瑞医药	35,090	3,238,807.00	1.43
6	600900	长江电力	145,450	2,754,823.00	1.22
7	300750	宁德时代	14,800	2,580,528.00	1.14
8	002475	立讯精密	47,185	2,422,949.75	1.07
9	603288	海天味业	17,912	2,228,252.80	0.99
10	601166	兴业银行	136,582	2,155,263.96	0.95

2020年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	9,748	10,830,028.00	4.88
2	601318	中国平安	82,020	5,673,323.40	2.55
3	600036	招商银行	158,554	5,118,123.12	2.30
4	000858	五粮液	30,306	3,491,251.20	1.57
5	600276	恒瑞医药	33,992	3,128,283.76	1.41
6	600900	长江电力	167,550	2,896,939.50	1.30
7	601166	兴业银行	159,182	2,532,585.62	1.14
8	600000	浦发银行	225,189	2,285,668.35	1.03
9	603288	海天味业	17,260	2,160,434.20	0.97
10	601398	工商银行	411,017	2,116,737.55	0.95

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