嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金(512640)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.7475

 累计净值：1.7475 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：张钟玉 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.407亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2014-06-20

业绩比较基准： 中证金融地产指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 165,700 8,003,310.00 10.48
2 601318 中国平安 165,700 8,003,310.00 10.48
3 600036 招商银行 189,400 6,244,518.00 8.18
4 600036 招商银行 189,400 6,244,518.00 8.18
5 601166 兴业银行 222,500 3,624,525.00 4.75
6 601166 兴业银行 222,500 3,624,525.00 4.75
7 600030 中信证券 149,295 3,233,729.70 4.24
8 600030 中信证券 149,295 3,233,729.70 4.24
9 300059 东方财富 194,018 2,949,073.60 3.86
10 300059 东方财富 194,018 2,949,073.60 3.86
11 601398 工商银行 536,300 2,509,884.00 3.29
12 601398 工商银行 536,300 2,509,884.00 3.29
13 601328 交通银行 420,400 2,421,504.00 3.17
14 601328 交通银行 420,400 2,421,504.00 3.17
15 601288 农业银行 488,500 1,758,600.00 2.30
16 601288 农业银行 488,500 1,758,600.00 2.30
17 000001 平安银行 148,476 1,662,931.20 2.18
18 000001 平安银行 148,476 1,662,931.20 2.18
19 002142 宁波银行 60,583 1,627,865.21 2.13
20 002142 宁波银行 60,583 1,627,865.21 2.13
21 400174 中天3 76,200 30,480.00 0.04
22 400174 中天3 76,200 30,480.00 0.04
23 688657 浩辰软件 183 18,922.20 0.02
24 688657 浩辰软件 183 18,922.20 0.02
25 688361 中科飞测 70 5,333.30 0.01
26 688472 阿特斯 306 4,161.60 0.01
27 688562 航天软件 160 3,896.00 0.01
28 688361 中科飞测 70 5,333.30 0.01
29 688472 阿特斯 306 4,161.60 0.01
30 688562 航天软件 160 3,896.00 0.01
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 156,900 7,280,160.00 10.39
2 601318 中国平安 156,900 7,280,160.00 10.39
3 600036 招商银行 179,300 5,873,868.00 8.39
4 600036 招商银行 179,300 5,873,868.00 8.39
5 601166 兴业银行 210,700 3,297,455.00 4.71
6 601166 兴业银行 210,700 3,297,455.00 4.71
7 600030 中信证券 141,395 2,796,793.10 3.99
8 600030 中信证券 141,395 2,796,793.10 3.99
9 300059 东方财富 183,718 2,608,795.60 3.72
10 300059 东方财富 183,718 2,608,795.60 3.72
11 601398 工商银行 507,800 2,447,596.00 3.49
12 601398 工商银行 507,800 2,447,596.00 3.49
13 601328 交通银行 398,100 2,308,980.00 3.30
14 601328 交通银行 398,100 2,308,980.00 3.30
15 601288 农业银行 462,500 1,632,625.00 2.33
16 601288 农业银行 462,500 1,632,625.00 2.33
17 000001 平安银行 140,576 1,578,668.48 2.25
18 000001 平安银行 140,576 1,578,668.48 2.25
19 002142 宁波银行 57,383 1,451,789.90 2.07
20 002142 宁波银行 57,383 1,451,789.90 2.07
21 000540 *ST中天 76,200 30,480.00 0.04
22 000540 *ST中天 76,200 30,480.00 0.04
23 688562 航天软件 160 3,569.60 0.01
24 688472 阿特斯 306 5,214.24 0.01
25 688361 中科飞测 70 4,526.90 0.01
26 688562 航天软件 160 3,569.60 0.01
27 688361 中科飞测 70 4,526.90 0.01
28 688472 阿特斯 306 5,214.24 0.01
29 688593 新相微 199 2,903.41 0.00
30 688593 新相微 199 2,903.41 0.00
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 164,300 7,492,080.00 10.07
2 601318 中国平安 164,300 7,492,080.00 10.07
3 600036 招商银行 187,700 6,432,479.00 8.65
4 600036 招商银行 187,700 6,432,479.00 8.65
5 601166 兴业银行 220,500 3,724,245.00 5.01
6 601166 兴业银行 220,500 3,724,245.00 5.01
7 300059 东方财富 160,332 3,211,449.96 4.32
8 300059 东方财富 160,332 3,211,449.96 4.32
9 600030 中信证券 147,995 3,030,937.60 4.07
10 600030 中信证券 147,995 3,030,937.60 4.07
11 601398 工商银行 531,500 2,370,490.00 3.19
12 601398 工商银行 531,500 2,370,490.00 3.19
13 601328 交通银行 416,600 2,128,826.00 2.86
14 601328 交通银行 416,600 2,128,826.00 2.86
15 000001 平安银行 147,176 1,844,115.28 2.48
16 000001 平安银行 147,176 1,844,115.28 2.48
17 002142 宁波银行 60,083 1,640,866.73 2.21
18 002142 宁波银行 60,083 1,640,866.73 2.21
19 000002 万科A 103,300 1,574,292.00 2.12
20 000002 万科A 103,300 1,574,292.00 2.12
21 688484 南芯科技 732 29,272.68 0.04
22 688484 南芯科技 732 29,272.68 0.04
23 688535 华海诚科 508 17,780.00 0.02
24 601061 中信金属 2,432 16,002.56 0.02
25 688535 华海诚科 508 17,780.00 0.02
26 601061 中信金属 2,432 16,002.56 0.02
27 601065 江盐集团 918 9,510.48 0.01
28 601133 柏诚股份 692 8,068.72 0.01
29 601065 江盐集团 918 9,510.48 0.01
30 601133 柏诚股份 692 8,068.72 0.01
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 168,700 7,928,900.00 10.31
2 601318 中国平安 168,700 7,928,900.00 10.31
3 600036 招商银行 192,700 7,180,002.00 9.34
4 600036 招商银行 192,700 7,180,002.00 9.34
5 601166 兴业银行 226,400 3,982,376.00 5.18
6 601166 兴业银行 226,400 3,982,376.00 5.18
7 300059 东方财富 164,532 3,191,920.80 4.15
8 300059 东方财富 164,532 3,191,920.80 4.15
9 600030 中信证券 151,995 3,026,220.45 3.94
10 600030 中信证券 151,995 3,026,220.45 3.94
11 601398 工商银行 545,800 2,368,772.00 3.08
12 601398 工商银行 545,800 2,368,772.00 3.08
13 601328 交通银行 427,900 2,028,246.00 2.64
14 601328 交通银行 427,900 2,028,246.00 2.64
15 002142 宁波银行 61,583 1,998,368.35 2.60
16 002142 宁波银行 61,583 1,998,368.35 2.60
17 000001 平安银行 151,076 1,988,160.16 2.59
18 000001 平安银行 151,076 1,988,160.16 2.59
19 000002 万科A 106,000 1,929,200.00 2.51
20 000002 万科A 106,000 1,929,200.00 2.51
21 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.09
22 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.09
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 155,500 6,465,690.00 9.53
2 601318 中国平安 155,500 6,465,690.00 9.53
3 600036 招商银行 177,700 5,979,605.00 8.81
4 600036 招商银行 177,700 5,979,605.00 8.81
5 601166 兴业银行 208,800 3,476,520.00 5.12
6 601166 兴业银行 208,800 3,476,520.00 5.12
7 300059 东方财富 151,832 2,675,279.84 3.94
8 300059 东方财富 151,832 2,675,279.84 3.94
9 600030 中信证券 140,095 2,440,454.90 3.60
10 600030 中信证券 140,095 2,440,454.90 3.60
11 601398 工商银行 503,400 2,189,790.00 3.23
12 601398 工商银行 503,400 2,189,790.00 3.23
13 600048 保利发展 103,100 1,855,800.00 2.73
14 600048 保利发展 103,100 1,855,800.00 2.73
15 601328 交通银行 394,600 1,823,052.00 2.69
16 601328 交通银行 394,600 1,823,052.00 2.69
17 002142 宁波银行 56,883 1,794,658.65 2.64
18 002142 宁波银行 56,883 1,794,658.65 2.64
19 000002 万科A 97,800 1,743,774.00 2.57
20 000002 万科A 97,800 1,743,774.00 2.57
21 603057 紫燕食品 549 17,535.06 0.03
22 603057 紫燕食品 549 17,535.06 0.03
23 001269 欧晶科技 546 12,306.84 0.02
24 001269 欧晶科技 546 12,306.84 0.02
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 190,400 8,034,880.00 9.62
2 600036 招商银行 190,400 8,034,880.00 9.62
3 601318 中国平安 166,400 7,769,216.00 9.30
4 601318 中国平安 166,400 7,769,216.00 9.30
5 601166 兴业银行 223,800 4,453,620.00 5.33
6 601166 兴业银行 223,800 4,453,620.00 5.33
7 300059 东方财富 162,732 4,133,392.80 4.95
8 300059 东方财富 162,732 4,133,392.80 4.95
9 600030 中信证券 149,795 3,244,559.70 3.88
10 600030 中信证券 149,795 3,244,559.70 3.88
11 601398 工商银行 539,500 2,573,415.00 3.08
12 601398 工商银行 539,500 2,573,415.00 3.08
13 000001 平安银行 148,976 2,231,660.48 2.67
14 000001 平安银行 148,976 2,231,660.48 2.67
15 002142 宁波银行 60,883 2,180,220.23 2.61
16 002142 宁波银行 60,883 2,180,220.23 2.61
17 000002 万科A 104,600 2,144,300.00 2.57
18 000002 万科A 104,600 2,144,300.00 2.57
19 601328 交通银行 422,800 2,105,544.00 2.52
20 601328 交通银行 422,800 2,105,544.00 2.52
21 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.04
22 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.04
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 164,100 7,679,880.00 10.52
2 600036 招商银行 164,100 7,679,880.00 10.52
3 601318 中国平安 143,500 6,952,575.00 9.52
4 601318 中国平安 143,500 6,952,575.00 9.52
5 601166 兴业银行 192,900 3,987,243.00 5.46
6 601166 兴业银行 192,900 3,987,243.00 5.46
7 300059 东方财富 109,760 2,781,318.40 3.81
8 300059 东方财富 109,760 2,781,318.40 3.81
9 600030 中信证券 127,995 2,675,095.50 3.66
10 600030 中信证券 127,995 2,675,095.50 3.66
11 601398 工商银行 464,700 2,216,619.00 3.04
12 601398 工商银行 464,700 2,216,619.00 3.04
13 000001 平安银行 128,476 1,975,960.88 2.71
14 000001 平安银行 128,476 1,975,960.88 2.71
15 002142 宁波银行 52,483 1,962,339.37 2.69
16 002142 宁波银行 52,483 1,962,339.37 2.69
17 601328 交通银行 364,400 1,862,084.00 2.55
18 601328 交通银行 364,400 1,862,084.00 2.55
19 000002 万科A 90,200 1,727,330.00 2.37
20 000002 万科A 90,200 1,727,330.00 2.37
21 603051 鹿山新材 272 14,788.64 0.02
22 603051 鹿山新材 272 14,788.64 0.02
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 165,400 8,056,634.00 10.32
2 600036 招商银行 165,400 8,056,634.00 10.32
3 601318 中国平安 144,700 7,294,327.00 9.35
4 601318 中国平安 144,700 7,294,327.00 9.35
5 300059 东方财富 110,560 4,102,881.60 5.26
6 300059 东方财富 110,560 4,102,881.60 5.26
7 601166 兴业银行 194,300 3,699,472.00 4.74
8 601166 兴业银行 194,300 3,699,472.00 4.74
9 600030 中信证券 113,800 3,005,458.00 3.85
10 600030 中信证券 113,800 3,005,458.00 3.85
11 601398 工商银行 468,100 2,167,303.00 2.78
12 601398 工商银行 468,100 2,167,303.00 2.78
13 000001 平安银行 129,576 2,135,412.48 2.74
14 000001 平安银行 129,576 2,135,412.48 2.74
15 002142 宁波银行 52,983 2,028,189.24 2.60
16 002142 宁波银行 52,983 2,028,189.24 2.60
17 000002 万科A 90,900 1,796,184.00 2.30
18 000002 万科A 90,900 1,796,184.00 2.30
19 601328 交通银行 367,100 1,692,331.00 2.17
20 601328 交通银行 367,100 1,692,331.00 2.17
21 603230 内蒙新华 883 22,843.21 0.03
22 603230 内蒙新华 883 22,843.21 0.03
23 001296 长江材料 310 18,376.80 0.02
24 001296 长江材料 310 18,376.80 0.02
25 603176 汇通集团 1,924 4,713.80 0.01
26 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.01
27 603176 汇通集团 1,924 4,713.80 0.01
28 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.01
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 149,600 7,547,320.00 11.03
2 600036 招商银行 149,600 7,547,320.00 11.03
3 601318 中国平安 131,000 6,335,160.00 9.26
4 601318 中国平安 131,000 6,335,160.00 9.26
5 300059 东方财富 99,960 3,435,625.20 5.02
6 300059 东方财富 99,960 3,435,625.20 5.02
7 601166 兴业银行 175,700 3,215,310.00 4.70
8 601166 兴业银行 175,700 3,215,310.00 4.70
9 600030 中信证券 102,900 2,601,312.00 3.80
10 600030 中信证券 102,900 2,601,312.00 3.80
11 000001 平安银行 117,276 2,102,758.68 3.07
12 000001 平安银行 117,276 2,102,758.68 3.07
13 601398 工商银行 423,700 1,974,442.00 2.89
14 601398 工商银行 423,700 1,974,442.00 2.89
15 000002 万科A 82,200 1,751,682.00 2.56
16 000002 万科A 82,200 1,751,682.00 2.56
17 002142 宁波银行 43,630 1,533,594.50 2.24
18 002142 宁波银行 43,630 1,533,594.50 2.24
19 601328 交通银行 332,200 1,494,900.00 2.18
20 601328 交通银行 332,200 1,494,900.00 2.18
21 001217 华尔泰 345 5,716.65 0.01
22 605567 春雪食品 629 7,422.20 0.01
23 001217 华尔泰 345 5,716.65 0.01
24 605567 春雪食品 629 7,422.20 0.01
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 126,700 8,144,276.00 11.33
2 601318 中国平安 126,700 8,144,276.00 11.33
3 600036 招商银行 144,800 7,846,712.00 10.92
4 600036 招商银行 144,800 7,846,712.00 10.92
5 601166 兴业银行 170,200 3,497,610.00 4.87
6 601166 兴业银行 170,200 3,497,610.00 4.87
7 300059 东方财富 96,760 3,172,760.40 4.41
8 300059 东方财富 96,760 3,172,760.40 4.41
9 000001 平安银行 113,476 2,566,827.12 3.57
10 000001 平安银行 113,476 2,566,827.12 3.57
11 600030 中信证券 99,600 2,484,024.00 3.46
12 600030 中信证券 99,600 2,484,024.00 3.46
13 601398 工商银行 410,000 2,119,700.00 2.95
14 601398 工商银行 410,000 2,119,700.00 2.95
15 000002 万科A 79,600 1,895,276.00 2.64
16 000002 万科A 79,600 1,895,276.00 2.64
17 002142 宁波银行 42,130 1,641,806.10 2.28
18 002142 宁波银行 42,130 1,641,806.10 2.28
19 601328 交通银行 321,300 1,574,370.00 2.19
20 601328 交通银行 321,300 1,574,370.00 2.19
21 688680 海优新材 406 98,905.66 0.14
22 688680 海优新材 406 98,905.66 0.14
23 688617 惠泰医疗 234 87,338.16 0.12
24 688617 惠泰医疗 234 87,338.16 0.12
25 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.05
26 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.05
27 688350 富淼科技 1,225 27,489.00 0.04
28 688350 富淼科技 1,225 27,489.00 0.04
29 001207 联科科技 682 22,581.02 0.03
30 001207 联科科技 682 22,581.02 0.03
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 114,700 9,026,890.00 13.65
2 601318 中国平安 114,700 9,026,890.00 13.65
3 600036 招商银行 131,000 6,694,100.00 10.12
4 600036 招商银行 131,000 6,694,100.00 10.12
5 601166 兴业银行 153,900 3,707,451.00 5.61
6 601166 兴业银行 153,900 3,707,451.00 5.61
7 000001 平安银行 102,676 2,259,898.76 3.42
8 000001 平安银行 102,676 2,259,898.76 3.42
9 000002 万科A 72,000 2,160,000.00 3.27
10 000002 万科A 72,000 2,160,000.00 3.27
11 600030 中信证券 90,200 2,154,878.00 3.26
12 600030 中信证券 90,200 2,154,878.00 3.26
13 601398 工商银行 371,100 2,055,894.00 3.11
14 601398 工商银行 371,100 2,055,894.00 3.11
15 300059 东方财富 72,900 1,987,254.00 3.01
16 300059 东方财富 72,900 1,987,254.00 3.01
17 601328 交通银行 290,900 1,439,955.00 2.18
18 601328 交通银行 290,900 1,439,955.00 2.18
19 601601 中国太保 36,215 1,370,375.60 2.07
20 601601 中国太保 36,215 1,370,375.60 2.07
21 688219 会通股份 4,010 62,876.80 0.10
22 688219 会通股份 4,010 62,876.80 0.10
23 688617 惠泰医疗 234 32,975.28 0.05
24 688680 海优新材 406 36,097.46 0.05
25 688617 惠泰医疗 234 32,975.28 0.05
26 688680 海优新材 406 36,097.46 0.05
27 688350 富淼科技 1,225 23,054.50 0.03
28 688350 富淼科技 1,225 23,054.50 0.03
29 688678 福立旺 1,171 20,469.08 0.03
30 688678 福立旺 1,171 20,469.08 0.03
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 141,500 12,307,670.00 14.72
2 601318 中国平安 141,500 12,307,670.00 14.72
3 600036 招商银行 161,700 7,106,715.00 8.50
4 600036 招商银行 161,700 7,106,715.00 8.50
5 601166 兴业银行 190,000 3,965,300.00 4.74
6 601166 兴业银行 190,000 3,965,300.00 4.74
7 600030 中信证券 111,300 3,272,220.00 3.91
8 600030 中信证券 111,300 3,272,220.00 3.91
9 300059 东方财富 90,000 2,790,000.00 3.34
10 300059 东方财富 90,000 2,790,000.00 3.34
11 000002 万科A 88,900 2,551,430.00 3.05
12 000002 万科A 88,900 2,551,430.00 3.05
13 000001 平安银行 126,776 2,451,847.84 2.93
14 000001 平安银行 126,776 2,451,847.84 2.93
15 601398 工商银行 458,000 2,285,420.00 2.73
16 601398 工商银行 458,000 2,285,420.00 2.73
17 601601 中国太保 44,715 1,717,056.00 2.05
18 601601 中国太保 44,715 1,717,056.00 2.05
19 601328 交通银行 359,000 1,608,320.00 1.92
20 601328 交通银行 359,000 1,608,320.00 1.92
21 688311 盟升电子 1,176 135,663.36 0.16
22 688311 盟升电子 1,176 135,663.36 0.16
23 688219 会通股份 4,010 54,937.00 0.07
24 688219 会通股份 4,010 54,937.00 0.07
25 688095 福昕软件 156 35,691.24 0.04
26 688095 福昕软件 156 35,691.24 0.04
27 688678 福立旺 1,171 22,541.75 0.03
28 688678 福立旺 1,171 22,541.75 0.03
29 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.02
30 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.02
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 189,500 14,451,270.00 14.09
2 601318 中国平安 189,500 14,451,270.00 14.09
3 600036 招商银行 179,900 6,476,400.00 6.31
4 600036 招商银行 179,900 6,476,400.00 6.31
5 600030 中信证券 148,900 4,471,467.00 4.36
6 600030 中信证券 148,900 4,471,467.00 4.36
7 601166 兴业银行 217,900 3,514,727.00 3.43
8 601166 兴业银行 217,900 3,514,727.00 3.43
9 000002 万科A 119,000 3,334,380.00 3.25
10 000002 万科A 119,000 3,334,380.00 3.25
11 601398 工商银行 612,200 3,012,024.00 2.94
12 601398 工商银行 612,200 3,012,024.00 2.94
13 300059 东方财富 120,500 2,890,795.00 2.82
14 300059 东方财富 120,500 2,890,795.00 2.82
15 000001 平安银行 169,676 2,573,984.92 2.51
16 000001 平安银行 169,676 2,573,984.92 2.51
17 600837 海通证券 168,800 2,388,520.00 2.33
18 600837 海通证券 168,800 2,388,520.00 2.33
19 601328 交通银行 480,100 2,179,654.00 2.12
20 601328 交通银行 480,100 2,179,654.00 2.12
21 688311 盟升电子 1,176 90,622.56 0.09
22 688311 盟升电子 1,176 90,622.56 0.09
23 688095 福昕软件 156 44,275.92 0.04
24 688330 宏力达 430 37,938.90 0.04
25 688095 福昕软件 156 44,275.92 0.04
26 688330 宏力达 430 37,938.90 0.04
27 605336 帅丰电器 701 17,027.29 0.02
28 605336 帅丰电器 701 17,027.29 0.02
29 605358 立昂微 693 16,950.78 0.02
30 605358 立昂微 693 16,950.78 0.02
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 119,800 8,553,720.00 14.45
2 601318 中国平安 119,800 8,553,720.00 14.45
3 600036 招商银行 114,100 3,847,452.00 6.50
4 600036 招商银行 114,100 3,847,452.00 6.50
5 600030 中信证券 94,200 2,271,162.00 3.84
6 600030 中信证券 94,200 2,271,162.00 3.84
7 601166 兴业银行 137,900 2,176,062.00 3.68
8 601166 兴业银行 137,900 2,176,062.00 3.68
9 000002 万科A 75,300 1,968,342.00 3.33
10 000002 万科A 75,300 1,968,342.00 3.33
11 601398 工商银行 387,800 1,931,244.00 3.26
12 601398 工商银行 387,800 1,931,244.00 3.26
13 601328 交通银行 304,100 1,560,033.00 2.64
14 601328 交通银行 304,100 1,560,033.00 2.64
15 300059 东方财富 71,300 1,440,260.00 2.43
16 300059 东方财富 71,300 1,440,260.00 2.43
17 600000 浦发银行 129,853 1,373,844.74 2.32
18 000001 平安银行 107,376 1,374,412.80 2.32
19 600000 浦发银行 129,853 1,373,844.74 2.32
20 000001 平安银行 107,376 1,374,412.80 2.32
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 138,000 9,545,460.00 15.21
2 601318 中国平安 138,000 9,545,460.00 15.21
3 600036 招商银行 131,400 4,241,592.00 6.76
4 600036 招商银行 131,400 4,241,592.00 6.76
5 601166 兴业银行 185,300 2,948,123.00 4.70
6 601166 兴业银行 185,300 2,948,123.00 4.70
7 600030 中信证券 108,500 2,404,360.00 3.83
8 600030 中信证券 108,500 2,404,360.00 3.83
9 000002 万科A 74,300 1,905,795.00 3.04
10 000002 万科A 74,300 1,905,795.00 3.04
11 600016 民生银行 316,364 1,806,438.44 2.88
12 601328 交通银行 350,200 1,807,032.00 2.88
13 601328 交通银行 350,200 1,807,032.00 2.88
14 600016 民生银行 316,364 1,806,438.44 2.88
15 601288 农业银行 488,300 1,645,571.00 2.62
16 601288 农业银行 488,300 1,645,571.00 2.62
17 000001 平安银行 123,676 1,583,052.80 2.52
18 000001 平安银行 123,676 1,583,052.80 2.52
19 600000 浦发银行 149,653 1,518,977.95 2.42
20 600000 浦发银行 149,653 1,518,977.95 2.42

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