鹏华中证银行交易型开放式指数证券投资基金(512730)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0828

累计净值:1.0828 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:余展昌 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.886亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-12-19

业绩比较基准: 中证银行指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 462,979 15,264,417.63 14.88
2 600036 招商银行 462,979 15,264,417.63 14.88
3 601166 兴业银行 632,000 10,295,280.00 10.04
4 601166 兴业银行 632,000 10,295,280.00 10.04
5 601398 工商银行 1,523,801 7,131,388.68 6.95
6 601398 工商银行 1,523,801 7,131,388.68 6.95
7 601328 交通银行 1,194,500 6,880,320.00 6.71
8 601328 交通银行 1,194,500 6,880,320.00 6.71
9 601288 农业银行 1,388,000 4,996,800.00 4.87
10 601288 农业银行 1,388,000 4,996,800.00 4.87
11 000001 平安银行 422,100 4,727,520.00 4.61
12 000001 平安银行 422,100 4,727,520.00 4.61
13 002142 宁波银行 172,310 4,629,969.70 4.51
14 002142 宁波银行 172,310 4,629,969.70 4.51
15 600016 民生银行 1,079,427 4,144,999.68 4.04
16 600016 民生银行 1,079,427 4,144,999.68 4.04
17 600919 江苏银行 539,920 3,876,625.60 3.78
18 600919 江苏银行 539,920 3,876,625.60 3.78
19 600000 浦发银行 510,691 3,625,906.10 3.54
20 600000 浦发银行 510,691 3,625,906.10 3.54
21 688361 中科飞测 157 11,961.83 0.01
22 688469 中芯集成 1,525 7,869.00 0.01
23 688472 阿特斯 515 7,004.00 0.01
24 688478 晶升股份 173 7,670.82 0.01
25 688472 阿特斯 515 7,004.00 0.01
26 688361 中科飞测 157 11,961.83 0.01
27 688469 中芯集成 1,525 7,869.00 0.01
28 688535 华海诚科 97 7,221.65 0.01
29 688478 晶升股份 173 7,670.82 0.01
30 688535 华海诚科 97 7,221.65 0.01
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 581,079 19,036,148.04 14.91
2 600036 招商银行 581,079 19,036,148.04 14.91
3 601166 兴业银行 793,400 12,416,710.00 9.73
4 601166 兴业银行 793,400 12,416,710.00 9.73
5 601398 工商银行 1,912,301 9,217,290.82 7.22
6 601398 工商银行 1,912,301 9,217,290.82 7.22
7 601328 交通银行 1,499,000 8,694,200.00 6.81
8 601328 交通银行 1,499,000 8,694,200.00 6.81
9 601288 农业银行 1,741,700 6,148,201.00 4.82
10 601288 农业银行 1,741,700 6,148,201.00 4.82
11 000001 平安银行 529,300 5,944,039.00 4.66
12 000001 平安银行 529,300 5,944,039.00 4.66
13 002142 宁波银行 216,110 5,467,583.00 4.28
14 002142 宁波银行 216,110 5,467,583.00 4.28
15 600016 民生银行 1,354,327 5,078,726.25 3.98
16 600016 民生银行 1,354,327 5,078,726.25 3.98
17 600919 江苏银行 644,620 4,737,957.00 3.71
18 600919 江苏银行 644,620 4,737,957.00 3.71
19 600000 浦发银行 640,491 4,637,154.84 3.63
20 600000 浦发银行 640,491 4,637,154.84 3.63
21 688361 中科飞测 157 10,153.19 0.01
22 688469 中芯集成 1,525 8,250.25 0.01
23 688472 阿特斯 515 8,775.60 0.01
24 688478 晶升股份 173 7,330.01 0.01
25 688472 阿特斯 515 8,775.60 0.01
26 688361 中科飞测 157 10,153.19 0.01
27 688469 中芯集成 1,525 8,250.25 0.01
28 688478 晶升股份 173 7,330.01 0.01
29 688562 航天软件 276 6,157.56 0.00
30 688562 航天软件 276 6,157.56 0.00
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 673,579 23,083,552.33 14.22
2 600036 招商银行 673,579 23,083,552.33 14.22
3 601166 兴业银行 1,041,100 17,584,179.00 10.83
4 601166 兴业银行 1,041,100 17,584,179.00 10.83
5 601398 工商银行 2,508,701 11,188,806.46 6.89
6 601398 工商银行 2,508,701 11,188,806.46 6.89
7 601328 交通银行 1,966,200 10,047,282.00 6.19
8 601328 交通银行 1,966,200 10,047,282.00 6.19
9 000001 平安银行 694,100 8,697,073.00 5.36
10 000001 平安银行 694,100 8,697,073.00 5.36
11 002142 宁波银行 283,210 7,734,465.10 4.76
12 002142 宁波银行 283,210 7,734,465.10 4.76
13 601288 农业银行 2,284,500 7,104,795.00 4.38
14 601288 农业银行 2,284,500 7,104,795.00 4.38
15 600016 民生银行 1,776,827 6,130,053.15 3.78
16 600016 民生银行 1,776,827 6,130,053.15 3.78
17 600000 浦发银行 839,791 6,038,097.29 3.72
18 600000 浦发银行 839,791 6,038,097.29 3.72
19 600919 江苏银行 845,420 5,934,848.40 3.65
20 600919 江苏银行 845,420 5,934,848.40 3.65
21 688409 富创精密 760 84,474.00 0.05
22 688432 有研硅 5,411 88,578.07 0.05
23 688409 富创精密 760 84,474.00 0.05
24 688432 有研硅 5,411 88,578.07 0.05
25 688496 清越科技 5,840 65,524.80 0.04
26 688489 三未信安 630 65,494.80 0.04
27 688480 赛恩斯 2,269 65,052.23 0.04
28 688480 赛恩斯 2,269 65,052.23 0.04
29 688489 三未信安 630 65,494.80 0.04
30 688496 清越科技 5,840 65,524.80 0.04
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 735,379 27,400,221.54 15.22
2 600036 招商银行 735,379 27,400,221.54 15.22
3 601166 兴业银行 1,136,300 19,987,517.00 11.11
4 601166 兴业银行 1,136,300 19,987,517.00 11.11
5 601398 工商银行 2,738,901 11,886,830.34 6.60
6 601398 工商银行 2,738,901 11,886,830.34 6.60
7 601328 交通银行 2,147,100 10,177,254.00 5.65
8 601328 交通银行 2,147,100 10,177,254.00 5.65
9 002142 宁波银行 309,510 10,043,599.50 5.58
10 002142 宁波银行 309,510 10,043,599.50 5.58
11 000001 平安银行 758,200 9,977,912.00 5.54
12 000001 平安银行 758,200 9,977,912.00 5.54
13 601288 农业银行 2,494,800 7,259,868.00 4.03
14 601288 农业银行 2,494,800 7,259,868.00 4.03
15 600919 江苏银行 923,320 6,731,002.80 3.74
16 600919 江苏银行 923,320 6,731,002.80 3.74
17 600016 民生银行 1,939,827 6,692,403.15 3.72
18 600016 民生银行 1,939,827 6,692,403.15 3.72
19 600000 浦发银行 917,391 6,678,606.48 3.71
20 600000 浦发银行 917,391 6,678,606.48 3.71
21 688401 路维光电 3,018 125,397.90 0.07
22 688401 路维光电 3,018 125,397.90 0.07
23 688349 三一重能 3,265 95,631.85 0.05
24 688349 三一重能 3,265 95,631.85 0.05
25 688409 富创精密 760 72,694.00 0.04
26 688409 富创精密 760 72,694.00 0.04
27 688489 三未信安 630 57,090.60 0.03
28 688432 有研硅 5,411 60,819.64 0.03
29 688432 有研硅 5,411 60,819.64 0.03
30 688489 三未信安 630 57,090.60 0.03
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 704,779 23,715,813.35 13.37
2 600036 招商银行 704,779 23,715,813.35 13.37
3 601166 兴业银行 1,173,600 19,540,440.00 11.02
4 601166 兴业银行 1,173,600 19,540,440.00 11.02
5 601398 工商银行 2,829,101 12,306,589.35 6.94
6 601398 工商银行 2,829,101 12,306,589.35 6.94
7 601328 交通银行 2,217,900 10,246,698.00 5.78
8 601328 交通银行 2,217,900 10,246,698.00 5.78
9 002142 宁波银行 319,710 10,086,850.50 5.69
10 002142 宁波银行 319,710 10,086,850.50 5.69
11 000001 平安银行 783,100 9,271,904.00 5.23
12 000001 平安银行 783,100 9,271,904.00 5.23
13 601288 农业银行 2,569,700 7,349,342.00 4.14
14 601288 农业银行 2,569,700 7,349,342.00 4.14
15 600919 江苏银行 941,020 7,001,188.80 3.95
16 600919 江苏银行 941,020 7,001,188.80 3.95
17 600016 民生银行 2,003,527 6,791,956.53 3.83
18 600016 民生银行 2,003,527 6,791,956.53 3.83
19 600000 浦发银行 947,591 6,671,040.64 3.76
20 600000 浦发银行 947,591 6,671,040.64 3.76
21 688348 昱能科技 752 430,820.80 0.24
22 688348 昱能科技 752 430,820.80 0.24
23 688349 三一重能 3,265 111,956.85 0.06
24 688349 三一重能 3,265 111,956.85 0.06
25 688401 路维光电 3,018 91,566.12 0.05
26 688401 路维光电 3,018 91,566.12 0.05
27 688409 富创精密 760 53,192.40 0.03
28 688409 富创精密 760 53,192.40 0.03
29 688381 帝奥微 1,239 37,640.82 0.02
30 688381 帝奥微 1,239 37,640.82 0.02
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 679,479 28,674,013.80 15.00
2 600036 招商银行 679,479 28,674,013.80 15.00
3 601166 兴业银行 1,131,200 22,510,880.00 11.78
4 601166 兴业银行 1,131,200 22,510,880.00 11.78
5 601398 工商银行 2,727,001 13,007,794.77 6.81
6 601398 工商银行 2,727,001 13,007,794.77 6.81
7 000001 平安银行 754,900 11,308,402.00 5.92
8 000001 平安银行 754,900 11,308,402.00 5.92
9 002142 宁波银行 308,310 11,040,581.10 5.78
10 002142 宁波银行 308,310 11,040,581.10 5.78
11 601328 交通银行 2,137,700 10,645,746.00 5.57
12 601328 交通银行 2,137,700 10,645,746.00 5.57
13 601288 农业银行 2,484,900 7,504,398.00 3.93
14 601288 农业银行 2,484,900 7,504,398.00 3.93
15 600000 浦发银行 913,491 7,317,062.91 3.83
16 600000 浦发银行 913,491 7,317,062.91 3.83
17 600016 民生银行 1,931,327 7,184,536.44 3.76
18 600016 民生银行 1,931,327 7,184,536.44 3.76
19 600919 江苏银行 913,320 6,502,838.40 3.40
20 600919 江苏银行 913,320 6,502,838.40 3.40
21 688348 昱能科技 752 313,260.64 0.16
22 688348 昱能科技 752 313,260.64 0.16
23 688349 三一重能 3,265 120,609.10 0.06
24 688349 三一重能 3,265 120,609.10 0.06
25 688283 坤恒顺维 1,595 72,428.95 0.04
26 688102 斯瑞新材 6,030 73,746.90 0.04
27 688102 斯瑞新材 6,030 73,746.90 0.04
28 688283 坤恒顺维 1,595 72,428.95 0.04
29 688400 凌云光 3,029 66,425.97 0.03
30 688400 凌云光 3,029 66,425.97 0.03
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 552,879 25,874,737.20 13.01
2 600036 招商银行 552,879 25,874,737.20 13.01
3 601166 兴业银行 1,201,700 24,839,139.00 12.49
4 601166 兴业银行 1,201,700 24,839,139.00 12.49
5 601398 工商银行 2,903,901 13,851,607.77 6.97
6 601398 工商银行 2,903,901 13,851,607.77 6.97
7 000001 平安银行 807,300 12,416,274.00 6.24
8 000001 平安银行 807,300 12,416,274.00 6.24
9 002142 宁波银行 328,210 12,271,771.90 6.17
10 002142 宁波银行 328,210 12,271,771.90 6.17
11 601328 交通银行 2,276,300 11,631,893.00 5.85
12 601328 交通银行 2,276,300 11,631,893.00 5.85
13 601288 农业银行 2,910,800 8,965,264.00 4.51
14 601288 农业银行 2,910,800 8,965,264.00 4.51
15 600016 民生银行 2,053,527 7,844,473.14 3.94
16 600016 民生银行 2,053,527 7,844,473.14 3.94
17 600000 浦发银行 971,091 7,768,728.00 3.91
18 600000 浦发银行 971,091 7,768,728.00 3.91
19 600919 江苏银行 975,720 6,878,826.00 3.46
20 600919 江苏银行 975,720 6,878,826.00 3.46
21 688248 南网科技 7,603 124,080.96 0.06
22 688248 南网科技 7,603 124,080.96 0.06
23 688048 长光华芯 1,121 90,576.80 0.05
24 688048 长光华芯 1,121 90,576.80 0.05
25 688295 中复神鹰 2,750 80,657.50 0.04
26 688295 中复神鹰 2,750 80,657.50 0.04
27 688206 概伦电子 3,040 68,856.00 0.03
28 688102 斯瑞新材 6,030 68,500.80 0.03
29 688206 概伦电子 3,040 68,856.00 0.03
30 688102 斯瑞新材 6,030 68,500.80 0.03
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 727,079 35,416,018.09 13.94
2 600036 招商银行 727,079 35,416,018.09 13.94
3 601166 兴业银行 1,579,100 30,066,064.00 11.84
4 601166 兴业银行 1,579,100 30,066,064.00 11.84
5 601398 工商银行 3,808,801 17,634,748.63 6.94
6 601398 工商银行 3,808,801 17,634,748.63 6.94
7 000001 平安银行 1,055,300 17,391,344.00 6.85
8 000001 平安银行 1,055,300 17,391,344.00 6.85
9 002142 宁波银行 430,820 16,491,789.60 6.49
10 002142 宁波银行 430,820 16,491,789.60 6.49
11 601328 交通银行 2,985,700 13,764,077.00 5.42
12 601328 交通银行 2,985,700 13,764,077.00 5.42
13 601288 农业银行 3,816,500 11,220,510.00 4.42
14 601288 农业银行 3,816,500 11,220,510.00 4.42
15 600000 浦发银行 1,274,591 10,872,261.23 4.28
16 600000 浦发银行 1,274,591 10,872,261.23 4.28
17 600016 民生银行 2,698,327 10,523,475.30 4.14
18 600016 民生银行 2,698,327 10,523,475.30 4.14
19 601229 上海银行 1,080,551 7,704,328.63 3.03
20 601229 上海银行 1,080,551 7,704,328.63 3.03
21 688248 南网科技 7,603 143,696.70 0.06
22 688167 炬光科技 748 163,812.00 0.06
23 688167 炬光科技 748 163,812.00 0.06
24 688248 南网科技 7,603 143,696.70 0.06
25 688766 普冉股份 425 145,660.25 0.06
26 688766 普冉股份 425 145,660.25 0.06
27 688206 概伦电子 3,040 100,350.40 0.04
28 688227 品高股份 3,071 98,517.68 0.04
29 688206 概伦电子 3,040 100,350.40 0.04
30 688227 品高股份 3,071 98,517.68 0.04
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 877,479 44,268,815.55 15.23
2 600036 招商银行 877,479 44,268,815.55 15.23
3 601166 兴业银行 1,898,900 34,749,870.00 11.96
4 601166 兴业银行 1,898,900 34,749,870.00 11.96
5 000001 平安银行 1,266,300 22,704,759.00 7.81
6 000001 平安银行 1,266,300 22,704,759.00 7.81
7 601398 工商银行 4,544,001 21,175,044.66 7.29
8 601398 工商银行 4,544,001 21,175,044.66 7.29
9 002142 宁波银行 469,000 16,485,350.00 5.67
10 002142 宁波银行 469,000 16,485,350.00 5.67
11 601328 交通银行 3,571,800 16,073,100.00 5.53
12 601328 交通银行 3,571,800 16,073,100.00 5.53
13 600000 浦发银行 1,536,291 13,826,619.00 4.76
14 600000 浦发银行 1,536,291 13,826,619.00 4.76
15 601288 农业银行 3,591,400 10,558,716.00 3.63
16 601288 农业银行 3,591,400 10,558,716.00 3.63
17 600016 民生银行 2,485,127 9,716,846.57 3.34
18 600016 民生银行 2,485,127 9,716,846.57 3.34
19 601229 上海银行 1,295,551 9,470,477.81 3.26
20 601229 上海银行 1,295,551 9,470,477.81 3.26
21 688766 普冉股份 425 102,565.25 0.04
22 688766 普冉股份 425 102,565.25 0.04
23 688626 翔宇医疗 1,513 87,602.70 0.03
24 688626 翔宇医疗 1,513 87,602.70 0.03
25 688786 悦安新材 1,513 48,204.18 0.02
26 688786 悦安新材 1,513 48,204.18 0.02
27 001217 华尔泰 1,239 20,530.23 0.01
28 688565 力源科技 2,464 38,660.16 0.01
29 688565 力源科技 2,464 38,660.16 0.01
30 001217 华尔泰 1,239 20,530.23 0.01
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 558,779 30,280,234.01 14.58
2 600036 招商银行 558,779 30,280,234.01 14.58
3 601166 兴业银行 1,191,600 24,487,380.00 11.79
4 601166 兴业银行 1,191,600 24,487,380.00 11.79
5 000001 平安银行 796,400 18,014,568.00 8.67
6 000001 平安银行 796,400 18,014,568.00 8.67
7 601398 工商银行 2,872,301 14,849,796.17 7.15
8 601398 工商银行 2,872,301 14,849,796.17 7.15
9 002142 宁波银行 296,200 11,542,914.00 5.56
10 002142 宁波银行 296,200 11,542,914.00 5.56
11 601328 交通银行 2,251,400 11,031,860.00 5.31
12 601328 交通银行 2,251,400 11,031,860.00 5.31
13 600000 浦发银行 963,191 9,631,910.00 4.64
14 600000 浦发银行 963,191 9,631,910.00 4.64
15 600016 民生银行 1,744,400 7,692,804.00 3.70
16 600016 民生银行 1,744,400 7,692,804.00 3.70
17 601288 农业银行 2,346,900 7,111,107.00 3.42
18 601288 农业银行 2,346,900 7,111,107.00 3.42
19 600919 江苏银行 968,820 6,878,622.00 3.31
20 600919 江苏银行 968,820 6,878,622.00 3.31
21 688083 中望软件 479 251,034.32 0.12
22 688083 中望软件 479 251,034.32 0.12
23 688626 翔宇医疗 1,513 157,594.08 0.08
24 688626 翔宇医疗 1,513 157,594.08 0.08
25 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.03
26 688667 菱电电控 609 63,262.92 0.03
27 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.03
28 688667 菱电电控 609 63,262.92 0.03
29 688669 聚石化学 1,417 45,896.63 0.02
30 688669 聚石化学 1,417 45,896.63 0.02
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 568,079 29,028,836.90 15.43
2 600036 招商银行 568,079 29,028,836.90 15.43
3 601166 兴业银行 1,069,000 25,752,210.00 13.69
4 601166 兴业银行 1,069,000 25,752,210.00 13.69
5 000001 平安银行 713,500 15,704,135.00 8.35
6 000001 平安银行 713,500 15,704,135.00 8.35
7 601398 工商银行 2,485,601 13,770,229.54 7.32
8 601398 工商银行 2,485,601 13,770,229.54 7.32
9 601328 交通银行 1,949,400 9,649,530.00 5.13
10 601328 交通银行 1,949,400 9,649,530.00 5.13
11 600000 浦发银行 836,791 9,196,333.09 4.89
12 600000 浦发银行 836,791 9,196,333.09 4.89
13 002142 宁波银行 220,500 8,573,040.00 4.56
14 002142 宁波银行 220,500 8,573,040.00 4.56
15 600016 民生银行 1,540,500 7,779,525.00 4.13
16 600016 民生银行 1,540,500 7,779,525.00 4.13
17 601288 农业银行 2,017,100 6,858,140.00 3.64
18 601288 农业银行 2,017,100 6,858,140.00 3.64
19 601229 上海银行 718,851 6,318,700.29 3.36
20 601229 上海银行 718,851 6,318,700.29 3.36
21 688083 中望软件 479 165,786.69 0.09
22 688083 中望软件 479 165,786.69 0.09
23 688129 东来技术 4,697 80,694.46 0.04
24 688667 菱电电控 609 68,348.07 0.04
25 688129 东来技术 4,697 80,694.46 0.04
26 688667 菱电电控 609 68,348.07 0.04
27 688626 翔宇医疗 1,513 60,429.22 0.03
28 688630 芯碁微装 3,397 51,736.31 0.03
29 688626 翔宇医疗 1,513 60,429.22 0.03
30 688630 芯碁微装 3,397 51,736.31 0.03
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 510,700 22,445,265.00 14.47
2 600036 招商银行 510,700 22,445,265.00 14.47
3 601166 兴业银行 955,400 19,939,198.00 12.86
4 601166 兴业银行 955,400 19,939,198.00 12.86
5 000001 平安银行 636,400 12,307,976.00 7.94
6 000001 平安银行 636,400 12,307,976.00 7.94
7 601398 工商银行 2,290,400 11,429,096.00 7.37
8 601398 工商银行 2,290,400 11,429,096.00 7.37
9 601328 交通银行 1,795,500 8,043,840.00 5.19
10 601328 交通银行 1,795,500 8,043,840.00 5.19
11 600000 浦发银行 767,276 7,427,231.68 4.79
12 600000 浦发银行 767,276 7,427,231.68 4.79
13 600016 民生银行 1,395,600 7,257,120.00 4.68
14 600016 民生银行 1,395,600 7,257,120.00 4.68
15 002142 宁波银行 197,200 6,969,048.00 4.49
16 002142 宁波银行 197,200 6,969,048.00 4.49
17 601288 农业银行 1,863,800 5,852,332.00 3.77
18 601288 农业银行 1,863,800 5,852,332.00 3.77
19 601229 上海银行 652,451 5,115,215.84 3.30
20 601229 上海银行 652,451 5,115,215.84 3.30
21 688277 天智航 7,516 282,075.48 0.18
22 688277 天智航 7,516 282,075.48 0.18
23 688127 蓝特光学 3,193 107,284.80 0.07
24 688127 蓝特光学 3,193 107,284.80 0.07
25 688129 东来技术 4,697 76,748.98 0.05
26 688301 奕瑞科技 486 79,081.92 0.05
27 688129 东来技术 4,697 76,748.98 0.05
28 688301 奕瑞科技 486 79,081.92 0.05
29 688617 惠泰医疗 669 49,813.74 0.03
30 688617 惠泰医疗 669 49,813.74 0.03
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 693,900 24,980,400.00 14.35
2 600036 招商银行 693,900 24,980,400.00 14.35
3 601166 兴业银行 1,059,100 17,083,283.00 9.82
4 601166 兴业银行 1,059,100 17,083,283.00 9.82
5 601398 工商银行 2,862,100 14,081,532.00 8.09
6 601398 工商银行 2,862,100 14,081,532.00 8.09
7 000001 平安银行 811,200 12,305,904.00 7.07
8 000001 平安银行 811,200 12,305,904.00 7.07
9 601328 交通银行 2,185,800 9,923,532.00 5.70
10 601328 交通银行 2,185,800 9,923,532.00 5.70
11 600016 民生银行 1,762,800 9,342,840.00 5.37
12 600016 民生银行 1,762,800 9,342,840.00 5.37
13 600000 浦发银行 966,776 9,078,026.64 5.22
14 600000 浦发银行 966,776 9,078,026.64 5.22
15 002142 宁波银行 248,600 7,825,928.00 4.50
16 002142 宁波银行 248,600 7,825,928.00 4.50
17 601288 农业银行 2,280,600 7,229,502.00 4.15
18 601288 农业银行 2,280,600 7,229,502.00 4.15
19 601229 上海银行 841,251 6,847,783.14 3.93
20 601229 上海银行 841,251 6,847,783.14 3.93
21 688277 天智航 7,516 326,946.00 0.19
22 688277 天智航 7,516 326,946.00 0.19
23 688127 蓝特光学 3,193 70,597.23 0.04
24 688301 奕瑞科技 486 65,950.20 0.04
25 688330 宏力达 731 64,496.13 0.04
26 688301 奕瑞科技 486 65,950.20 0.04
27 688127 蓝特光学 3,193 70,597.23 0.04
28 688330 宏力达 731 64,496.13 0.04
29 688338 赛科希德 655 36,856.85 0.02
30 688338 赛科希德 655 36,856.85 0.02
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 630,100 21,246,972.00 14.02
2 600036 招商银行 630,100 21,246,972.00 14.02
3 601166 兴业银行 919,200 14,504,976.00 9.57
4 601166 兴业银行 919,200 14,504,976.00 9.57
5 601398 工商银行 2,276,100 11,334,978.00 7.48
6 601398 工商银行 2,276,100 11,334,978.00 7.48
7 601328 交通银行 2,031,900 10,423,647.00 6.88
8 601328 交通银行 2,031,900 10,423,647.00 6.88
9 000001 平安银行 718,700 9,199,360.00 6.07
10 000001 平安银行 718,700 9,199,360.00 6.07
11 600000 浦发银行 867,876 9,182,128.08 6.06
12 600000 浦发银行 867,876 9,182,128.08 6.06
13 600016 民生银行 1,564,200 8,869,014.00 5.85
14 600016 民生银行 1,564,200 8,869,014.00 5.85
15 601288 农业银行 2,103,400 7,109,492.00 4.69
16 601288 农业银行 2,103,400 7,109,492.00 4.69
17 601229 上海银行 730,251 6,061,083.30 4.00
18 601229 上海银行 730,251 6,061,083.30 4.00
19 002142 宁波银行 221,500 5,818,805.00 3.84
20 002142 宁波银行 221,500 5,818,805.00 3.84
21 688558 国盛智科 7,384 327,111.20 0.22
22 688558 国盛智科 7,384 327,111.20 0.22
23 688277 天智航 7,516 90,492.64 0.06
24 688277 天智航 7,516 90,492.64 0.06
25 688568 中科星图 5,510 89,317.10 0.06
26 688568 中科星图 5,510 89,317.10 0.06
27 688528 秦川物联 7,190 81,462.70 0.05
28 688377 迪威尔 4,385 72,001.70 0.05
29 688528 秦川物联 7,190 81,462.70 0.05
30 688377 迪威尔 4,385 72,001.70 0.05
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 962,600 31,072,728.00 16.91
2 600036 招商银行 962,600 31,072,728.00 16.91
3 601166 兴业银行 1,267,100 20,159,561.00 10.97
4 601166 兴业银行 1,267,100 20,159,561.00 10.97
5 601328 交通银行 2,875,200 14,836,032.00 8.07
6 601328 交通银行 2,875,200 14,836,032.00 8.07
7 601288 农业银行 3,854,500 12,989,665.00 7.07
8 601288 农业银行 3,854,500 12,989,665.00 7.07
9 600016 民生银行 2,153,100 12,294,201.00 6.69
10 600016 民生银行 2,153,100 12,294,201.00 6.69
11 601398 工商银行 2,319,600 11,945,940.00 6.50
12 601398 工商银行 2,319,600 11,945,940.00 6.50
13 000001 平安银行 831,300 10,640,640.00 5.79
14 000001 平安银行 831,300 10,640,640.00 5.79
15 600000 浦发银行 1,016,300 10,315,445.00 5.61
16 600000 浦发银行 1,016,300 10,315,445.00 5.61
17 601988 中国银行 1,809,200 6,296,016.00 3.43
18 601988 中国银行 1,809,200 6,296,016.00 3.43
19 601169 北京银行 1,278,900 6,177,087.00 3.36
20 601169 北京银行 1,278,900 6,177,087.00 3.36
21 300821 东岳硅材 5,703 68,321.94 0.04
22 300821 东岳硅材 5,703 68,321.94 0.04
23 300823 建科机械 453 13,789.32 0.01
24 002979 雷赛智能 1,005 9,849.00 0.01
25 300825 阿尔特 1,642 17,552.98 0.01
26 002979 雷赛智能 1,005 9,849.00 0.01
27 603353 和顺石油 689 19,147.31 0.01
28 300823 建科机械 453 13,789.32 0.01
29 300825 阿尔特 1,642 17,552.98 0.01
30 603353 和顺石油 689 19,147.31 0.01

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