华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金(512800)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0516

累计净值:1.0516 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:胡洁 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:60.484亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-07-18

业绩比较基准: 中证银行指数

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 31,093,958 1,025,167,795.26 15.06
2 600036 招商银行 31,093,958 1,025,167,795.26 15.06
3 601166 兴业银行 42,447,194 691,464,790.26 10.16
4 601166 兴业银行 42,447,194 691,464,790.26 10.16
5 601398 工商银行 102,180,839 478,206,326.52 7.03
6 601398 工商银行 102,180,839 478,206,326.52 7.03
7 601328 交通银行 80,117,775 461,478,384.00 6.78
8 601328 交通银行 80,117,775 461,478,384.00 6.78
9 601288 农业银行 93,077,262 335,078,143.20 4.92
10 601288 农业银行 93,077,262 335,078,143.20 4.92
11 000001 平安银行 28,327,146 317,264,035.20 4.66
12 000001 平安银行 28,327,146 317,264,035.20 4.66
13 002142 宁波银行 11,573,509 310,980,186.83 4.57
14 002142 宁波银行 11,573,509 310,980,186.83 4.57
15 600016 民生银行 72,356,327 277,848,295.68 4.08
16 600016 民生银行 72,356,327 277,848,295.68 4.08
17 600919 江苏银行 36,334,683 260,883,023.94 3.83
18 600919 江苏银行 36,334,683 260,883,023.94 3.83
19 600000 浦发银行 34,260,350 243,248,485.00 3.57
20 600000 浦发银行 34,260,350 243,248,485.00 3.57
21 688347 华虹公司 57,825 2,537,361.00 0.04
22 688347 华虹公司 57,825 2,537,361.00 0.04
23 688249 晶合集成 7,405 122,700.85 0.00
24 301559 中集环科 13,144 318,347.68 0.00
25 688657 浩辰软件 1,008 104,227.20 0.00
26 301559 中集环科 13,144 318,347.68 0.00
27 688249 晶合集成 7,405 122,700.85 0.00
28 688443 智翔金泰 3,033 88,169.31 0.00
29 688443 智翔金泰 3,033 88,169.31 0.00
30 688657 浩辰软件 1,008 104,227.20 0.00
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 35,911,291 1,176,453,893.16 15.19
2 600036 招商银行 35,911,291 1,176,453,893.16 15.19
3 601166 兴业银行 49,042,598 767,516,658.70 9.91
4 601166 兴业银行 49,042,598 767,516,658.70 9.91
5 601398 工商银行 118,179,473 569,625,059.86 7.35
6 601398 工商银行 118,179,473 569,625,059.86 7.35
7 601328 交通银行 92,628,973 537,248,043.40 6.94
8 601328 交通银行 92,628,973 537,248,043.40 6.94
9 601288 农业银行 107,635,562 379,953,533.86 4.91
10 601288 农业银行 107,635,562 379,953,533.86 4.91
11 000001 平安银行 32,697,346 367,191,195.58 4.74
12 000001 平安银行 32,697,346 367,191,195.58 4.74
13 002142 宁波银行 13,344,109 337,605,957.70 4.36
14 002142 宁波银行 13,344,109 337,605,957.70 4.36
15 600016 民生银行 83,693,997 313,852,488.75 4.05
16 600016 民生银行 83,693,997 313,852,488.75 4.05
17 600919 江苏银行 39,828,534 292,739,724.90 3.78
18 600919 江苏银行 39,828,534 292,739,724.90 3.78
19 600000 浦发银行 39,572,482 286,504,769.68 3.70
20 600000 浦发银行 39,572,482 286,504,769.68 3.70
21 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.00
22 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.00
23 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.00
24 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.00
25 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.00
26 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.00
27 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.00
28 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
29 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.00
30 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 27,402,613 939,087,547.51 14.40
2 600036 招商银行 27,402,613 939,087,547.51 14.40
3 601166 兴业银行 42,324,582 714,862,189.98 10.96
4 601166 兴业银行 42,324,582 714,862,189.98 10.96
5 601398 工商银行 102,024,273 455,028,257.58 6.98
6 601398 工商银行 102,024,273 455,028,257.58 6.98
7 601328 交通银行 79,981,327 408,704,580.97 6.27
8 601328 交通银行 79,981,327 408,704,580.97 6.27
9 000001 平安银行 28,240,846 353,857,800.38 5.42
10 000001 平安银行 28,240,846 353,857,800.38 5.42
11 002142 宁波银行 11,526,498 314,788,660.38 4.83
12 002142 宁波银行 11,526,498 314,788,660.38 4.83
13 601288 农业银行 92,933,462 289,023,066.82 4.43
14 601288 农业银行 92,933,462 289,023,066.82 4.43
15 600016 民生银行 72,265,620 249,316,389.00 3.82
16 600016 民生银行 72,265,620 249,316,389.00 3.82
17 600000 浦发银行 34,171,070 245,689,993.30 3.77
18 600000 浦发银行 34,171,070 245,689,993.30 3.77
19 600919 江苏银行 34,391,020 241,424,960.40 3.70
20 600919 江苏银行 34,391,020 241,424,960.40 3.70
21 688343 云天励飞 24,961 1,096,287.12 0.02
22 688343 云天励飞 24,961 1,096,287.12 0.02
23 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.01
24 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.01
25 688484 南芯科技 10,071 402,739.29 0.01
26 688484 南芯科技 10,071 402,739.29 0.01
27 601061 中信金属 40,154 264,213.32 0.00
28 688152 麒麟信安 1,189 252,151.23 0.00
29 601061 中信金属 40,154 264,213.32 0.00
30 688152 麒麟信安 1,189 252,151.23 0.00
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 30,756,213 1,145,976,496.38 15.37
2 600036 招商银行 30,756,213 1,145,976,496.38 15.37
3 601166 兴业银行 47,623,082 837,690,012.38 11.23
4 601166 兴业银行 47,623,082 837,690,012.38 11.23
5 601398 工商银行 114,744,873 497,992,748.82 6.68
6 601398 工商银行 114,744,873 497,992,748.82 6.68
7 601328 交通银行 89,948,227 426,354,595.98 5.72
8 601328 交通银行 89,948,227 426,354,595.98 5.72
9 002142 宁波银行 12,966,130 420,750,918.50 5.64
10 002142 宁波银行 12,966,130 420,750,918.50 5.64
11 000001 平安银行 31,768,946 418,079,329.36 5.61
12 000001 平安银行 31,768,946 418,079,329.36 5.61
13 601288 农业银行 104,513,762 304,135,047.42 4.08
14 601288 农业银行 104,513,762 304,135,047.42 4.08
15 600919 江苏银行 38,674,520 281,937,250.80 3.78
16 600919 江苏银行 38,674,520 281,937,250.80 3.78
17 600016 民生银行 81,305,120 280,502,664.00 3.76
18 600016 民生银行 81,305,120 280,502,664.00 3.76
19 600000 浦发银行 38,439,937 279,842,741.36 3.75
20 600000 浦发银行 38,439,937 279,842,741.36 3.75
21 688382 益方生物 36,208 466,721.12 0.01
22 688382 益方生物 36,208 466,721.12 0.01
23 688322 奥比中光 8,529 182,350.02 0.00
24 688381 帝奥微 7,362 279,608.76 0.00
25 688152 麒麟信安 1,189 155,426.08 0.00
26 688381 帝奥微 7,362 279,608.76 0.00
27 688152 麒麟信安 1,189 155,426.08 0.00
28 688322 奥比中光 8,529 182,350.02 0.00
29 688410 山外山 4,853 115,452.87 0.00
30 688410 山外山 4,853 115,452.87 0.00
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 37,301,283 1,255,188,172.95 13.84
2 600036 招商银行 37,301,283 1,255,188,172.95 13.84
3 601166 兴业银行 62,001,382 1,032,323,010.30 11.38
4 601166 兴业银行 62,001,382 1,032,323,010.30 11.38
5 601398 工商银行 149,583,273 650,687,237.55 7.17
6 601398 工商银行 149,583,273 650,687,237.55 7.17
7 601328 交通银行 117,225,827 541,583,320.74 5.97
8 601328 交通银行 117,225,827 541,583,320.74 5.97
9 002142 宁波银行 16,903,130 533,293,751.50 5.88
10 002142 宁波银行 16,903,130 533,293,751.50 5.88
11 000001 平安银行 41,500,546 491,366,464.64 5.42
12 000001 平安银行 41,500,546 491,366,464.64 5.42
13 601288 农业银行 136,297,162 389,809,883.32 4.30
14 601288 农业银行 136,297,162 389,809,883.32 4.30
15 600919 江苏银行 50,387,920 374,886,124.80 4.13
16 600919 江苏银行 50,387,920 374,886,124.80 4.13
17 600016 民生银行 105,916,420 359,056,663.80 3.96
18 600016 民生银行 105,916,420 359,056,663.80 3.96
19 600000 浦发银行 50,198,737 353,399,108.48 3.90
20 600000 浦发银行 50,198,737 353,399,108.48 3.90
21 688073 毕得医药 2,544 223,872.00 0.00
22 688322 奥比中光 8,529 187,893.87 0.00
23 688381 帝奥微 7,362 223,657.56 0.00
24 688382 益方生物 36,208 362,442.08 0.00
25 688381 帝奥微 7,362 223,657.56 0.00
26 688073 毕得医药 2,544 223,872.00 0.00
27 688322 奥比中光 8,529 187,893.87 0.00
28 688459 哈铁科技 17,259 234,377.22 0.00
29 688382 益方生物 36,208 362,442.08 0.00
30 688459 哈铁科技 17,259 234,377.22 0.00
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 38,560,383 1,627,248,162.60 15.42
2 600036 招商银行 38,560,383 1,627,248,162.60 15.42
3 601166 兴业银行 64,141,982 1,276,425,441.80 12.09
4 601166 兴业银行 64,141,982 1,276,425,441.80 12.09
5 601398 工商银行 154,596,673 737,426,130.21 6.99
6 601398 工商银行 154,596,673 737,426,130.21 6.99
7 000001 平安银行 42,786,946 640,948,451.08 6.07
8 000001 平安银行 42,786,946 640,948,451.08 6.07
9 002142 宁波银行 17,474,430 625,759,338.30 5.93
10 002142 宁波银行 17,474,430 625,759,338.30 5.93
11 601328 交通银行 121,189,327 603,522,848.46 5.72
12 601328 交通银行 121,189,327 603,522,848.46 5.72
13 601288 农业银行 140,813,462 425,256,655.24 4.03
14 601288 农业银行 140,813,462 425,256,655.24 4.03
15 600000 浦发银行 51,786,837 414,812,564.37 3.93
16 600000 浦发银行 51,786,837 414,812,564.37 3.93
17 600016 民生银行 109,491,720 407,309,198.40 3.86
18 600016 民生银行 109,491,720 407,309,198.40 3.86
19 600919 江苏银行 52,117,320 371,075,318.40 3.52
20 600919 江苏银行 52,117,320 371,075,318.40 3.52
21 688223 晶科能源 213,000 3,082,110.00 0.03
22 688223 晶科能源 213,000 3,082,110.00 0.03
23 688193 仁度生物 1,635 84,316.95 0.00
24 301236 软通动力 2,076 65,144.88 0.00
25 301219 腾远钴业 578 50,759.96 0.00
26 301219 腾远钴业 578 50,759.96 0.00
27 301236 软通动力 2,076 65,144.88 0.00
28 688322 奥比中光 8,529 264,313.71 0.00
29 688193 仁度生物 1,635 84,316.95 0.00
30 688322 奥比中光 8,529 264,313.71 0.00
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 29,040,315 1,359,086,742.00 13.35
2 600036 招商银行 29,040,315 1,359,086,742.00 13.35
3 601166 兴业银行 63,054,582 1,303,338,209.94 12.80
4 601166 兴业银行 63,054,582 1,303,338,209.94 12.80
5 601398 工商银行 151,803,906 724,104,631.62 7.11
6 601398 工商银行 151,803,906 724,104,631.62 7.11
7 000001 平安银行 41,972,546 645,537,757.48 6.34
8 000001 平安银行 41,972,546 645,537,757.48 6.34
9 002142 宁波银行 17,182,450 642,451,805.50 6.31
10 002142 宁波银行 17,182,450 642,451,805.50 6.31
11 601328 交通银行 119,034,527 608,266,432.97 5.97
12 601328 交通银行 119,034,527 608,266,432.97 5.97
13 601288 农业银行 152,282,562 469,030,290.96 4.61
14 601288 农业银行 152,282,562 469,030,290.96 4.61
15 600016 民生银行 107,693,420 411,388,864.40 4.04
16 600016 民生银行 107,693,420 411,388,864.40 4.04
17 600000 浦发银行 50,816,779 406,534,232.00 3.99
18 600000 浦发银行 50,816,779 406,534,232.00 3.99
19 600919 江苏银行 51,240,020 361,242,141.00 3.55
20 600919 江苏银行 51,240,020 361,242,141.00 3.55
21 688223 晶科能源 213,000 2,161,950.00 0.02
22 688223 晶科能源 213,000 2,161,950.00 0.02
23 688048 长光华芯 6,790 548,632.00 0.01
24 688048 长光华芯 6,790 548,632.00 0.01
25 688193 仁度生物 1,635 98,328.90 0.00
26 301236 软通动力 1,384 69,698.24 0.00
27 301097 天益医疗 2,486 130,191.82 0.00
28 688193 仁度生物 1,635 98,328.90 0.00
29 301097 天益医疗 2,486 130,191.82 0.00
30 301236 软通动力 1,384 69,698.24 0.00
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 28,944,305 1,409,877,096.55 14.22
2 600036 招商银行 28,944,305 1,409,877,096.55 14.22
3 601166 兴业银行 62,772,982 1,195,197,577.28 12.05
4 601166 兴业银行 62,772,982 1,195,197,577.28 12.05
5 601398 工商银行 151,138,283 699,770,250.29 7.06
6 601398 工商银行 151,138,283 699,770,250.29 7.06
7 000001 平安银行 41,786,254 688,637,465.92 6.95
8 000001 平安银行 41,786,254 688,637,465.92 6.95
9 002142 宁波银行 17,101,491 654,645,075.48 6.60
10 002142 宁波银行 17,101,491 654,645,075.48 6.60
11 601328 交通银行 118,509,684 546,329,643.24 5.51
12 601328 交通银行 118,509,684 546,329,643.24 5.51
13 601288 农业银行 152,116,962 447,223,868.28 4.51
14 601288 农业银行 152,116,962 447,223,868.28 4.51
15 600000 浦发银行 50,690,978 432,394,042.34 4.36
16 600000 浦发银行 50,690,978 432,394,042.34 4.36
17 600016 民生银行 107,419,820 418,937,298.00 4.23
18 600016 民生银行 107,419,820 418,937,298.00 4.23
19 601229 上海银行 42,926,095 306,063,057.35 3.09
20 601229 上海银行 42,926,095 306,063,057.35 3.09
21 688303 大全能源 48,536 2,936,913.36 0.03
22 688187 时代电气 33,865 2,595,752.25 0.03
23 688187 时代电气 33,865 2,595,752.25 0.03
24 688303 大全能源 48,536 2,936,913.36 0.03
25 301087 可孚医疗 848 63,888.32 0.00
26 301087 可孚医疗 848 63,888.32 0.00
27 688385 复旦微电 8,986 436,539.88 0.00
28 688511 天微电子 1,490 81,234.80 0.00
29 688385 复旦微电 8,986 436,539.88 0.00
30 688511 天微电子 1,490 81,234.80 0.00
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 26,669,505 1,345,476,527.25 15.22
2 600036 招商银行 26,669,505 1,345,476,527.25 15.22
3 601166 兴业银行 56,983,382 1,042,795,890.60 11.80
4 601166 兴业银行 56,983,382 1,042,795,890.60 11.80
5 000001 平安银行 38,083,554 682,838,123.22 7.73
6 000001 平安银行 38,083,554 682,838,123.22 7.73
7 601398 工商银行 137,532,118 640,899,669.88 7.25
8 601398 工商银行 137,532,118 640,899,669.88 7.25
9 002142 宁波银行 14,231,217 500,227,277.55 5.66
10 002142 宁波银行 14,231,217 500,227,277.55 5.66
11 601328 交通银行 107,735,784 484,811,028.00 5.49
12 601328 交通银行 107,735,784 484,811,028.00 5.49
13 600000 浦发银行 46,053,178 414,478,602.00 4.69
14 600000 浦发银行 46,053,178 414,478,602.00 4.69
15 601288 农业银行 112,443,362 330,583,484.28 3.74
16 601288 农业银行 112,443,362 330,583,484.28 3.74
17 600016 民生银行 83,532,720 326,612,935.20 3.70
18 600016 民生银行 83,532,720 326,612,935.20 3.70
19 601229 上海银行 38,959,597 284,794,654.07 3.22
20 601229 上海银行 38,959,597 284,794,654.07 3.22
21 688303 大全能源 48,536 2,639,873.04 0.03
22 688303 大全能源 48,536 2,639,873.04 0.03
23 688187 时代电气 33,865 1,472,788.85 0.02
24 688187 时代电气 33,865 1,472,788.85 0.02
25 688359 三孚新科 2,213 104,829.81 0.00
26 688385 复旦微电 8,986 237,410.12 0.00
27 688772 珠海冠宇 12,960 187,012.80 0.00
28 688359 三孚新科 2,213 104,829.81 0.00
29 688385 复旦微电 8,986 237,410.12 0.00
30 688772 珠海冠宇 12,960 187,012.80 0.00
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 22,575,805 1,223,382,872.95 14.80
2 600036 招商银行 22,575,805 1,223,382,872.95 14.80
3 601166 兴业银行 48,093,482 988,321,055.10 11.96
4 601166 兴业银行 48,093,482 988,321,055.10 11.96
5 000001 平安银行 32,151,047 727,256,683.14 8.80
6 000001 平安银行 32,151,047 727,256,683.14 8.80
7 601398 工商银行 115,937,418 599,396,451.06 7.25
8 601398 工商银行 115,937,418 599,396,451.06 7.25
9 002142 宁波银行 11,947,944 465,611,377.68 5.63
10 002142 宁波银行 11,947,944 465,611,377.68 5.63
11 601328 交通银行 90,879,384 445,308,981.60 5.39
12 601328 交通银行 90,879,384 445,308,981.60 5.39
13 600000 浦发银行 38,824,978 388,249,780.00 4.70
14 600000 浦发银行 38,824,978 388,249,780.00 4.70
15 600016 民生银行 70,372,620 310,343,254.20 3.75
16 600016 民生银行 70,372,620 310,343,254.20 3.75
17 601288 农业银行 94,946,562 287,688,082.86 3.48
18 601288 农业银行 94,946,562 287,688,082.86 3.48
19 600919 江苏银行 39,074,720 277,430,512.00 3.36
20 600919 江苏银行 39,074,720 277,430,512.00 3.36
21 688696 极米科技 1,252 976,860.48 0.01
22 688083 中望软件 1,837 962,734.96 0.01
23 688083 中望软件 1,837 962,734.96 0.01
24 688696 极米科技 1,252 976,860.48 0.01
25 688317 之江生物 5,740 366,326.80 0.00
26 688609 九联科技 10,372 158,587.88 0.00
27 300957 贝泰妮 853 214,921.88 0.00
28 688317 之江生物 5,740 366,326.80 0.00
29 688609 九联科技 10,372 158,587.88 0.00
30 300957 贝泰妮 853 214,921.88 0.00
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 27,759,405 1,418,505,595.50 15.55
2 600036 招商银行 27,759,405 1,418,505,595.50 15.55
3 601166 兴业银行 51,894,182 1,250,130,844.38 13.70
4 601166 兴业银行 51,894,182 1,250,130,844.38 13.70
5 000001 平安银行 34,694,732 763,631,051.32 8.37
6 000001 平安银行 34,694,732 763,631,051.32 8.37
7 601398 工商银行 125,286,118 694,085,093.72 7.61
8 601398 工商银行 125,286,118 694,085,093.72 7.61
9 601328 交通银行 98,160,984 485,896,870.80 5.33
10 601328 交通银行 98,160,984 485,896,870.80 5.33
11 600000 浦发银行 41,812,778 459,522,430.22 5.04
12 600000 浦发银行 41,812,778 459,522,430.22 5.04
13 002142 宁波银行 10,836,744 421,332,606.72 4.62
14 002142 宁波银行 10,836,744 421,332,606.72 4.62
15 600016 民生银行 75,937,220 383,482,961.00 4.20
16 600016 民生银行 75,937,220 383,482,961.00 4.20
17 601288 农业银行 102,614,762 348,890,190.80 3.82
18 601288 农业银行 102,614,762 348,890,190.80 3.82
19 601229 上海银行 35,484,065 311,904,931.35 3.42
20 601229 上海银行 35,484,065 311,904,931.35 3.42
21 688083 中望软件 1,837 635,804.07 0.01
22 300999 金龙鱼 12,114 912,789.90 0.01
23 688083 中望软件 1,837 635,804.07 0.01
24 300999 金龙鱼 12,114 912,789.90 0.01
25 688658 悦康药业 16,580 358,128.00 0.00
26 688696 极米科技 1,252 425,780.16 0.00
27 688777 中控技术 5,794 426,728.10 0.00
28 688658 悦康药业 16,580 358,128.00 0.00
29 688696 极米科技 1,252 425,780.16 0.00
30 688777 中控技术 5,794 426,728.10 0.00
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 31,208,905 1,371,631,374.75 14.86
2 600036 招商银行 31,208,905 1,371,631,374.75 14.86
3 601166 兴业银行 58,173,082 1,214,072,221.34 13.15
4 601166 兴业银行 58,173,082 1,214,072,221.34 13.15
5 000001 平安银行 38,701,700 748,490,878.00 8.11
6 000001 平安银行 38,701,700 748,490,878.00 8.11
7 601398 工商银行 140,209,518 699,645,494.82 7.58
8 601398 工商银行 140,209,518 699,645,494.82 7.58
9 601328 交通银行 109,868,584 492,211,256.32 5.33
10 601328 交通银行 109,868,584 492,211,256.32 5.33
11 600000 浦发银行 46,932,728 454,308,807.04 4.92
12 600000 浦发银行 46,932,728 454,308,807.04 4.92
13 600016 民生银行 85,099,920 442,519,584.00 4.79
14 600016 民生银行 85,099,920 442,519,584.00 4.79
15 002142 宁波银行 11,937,265 421,862,945.10 4.57
16 002142 宁波银行 11,937,265 421,862,945.10 4.57
17 601288 农业银行 114,898,262 360,780,542.68 3.91
18 601288 农业银行 114,898,262 360,780,542.68 3.91
19 601229 上海银行 39,778,465 311,863,165.60 3.38
20 601229 上海银行 39,778,465 311,863,165.60 3.38
21 688027 国盾量子 2,830 657,012.80 0.01
22 688256 寒武纪 8,962 1,286,405.48 0.01
23 688339 亿华通 2,761 712,199.95 0.01
24 300999 金龙鱼 12,114 1,069,545.06 0.01
25 688586 江航装备 16,436 496,367.20 0.01
26 300999 金龙鱼 12,114 1,069,545.06 0.01
27 688027 国盾量子 2,830 657,012.80 0.01
28 688256 寒武纪 8,962 1,286,405.48 0.01
29 688339 亿华通 2,761 712,199.95 0.01
30 688586 江航装备 16,436 496,367.20 0.01
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 28,863,115 1,039,072,140.00 15.14
2 600036 招商银行 28,863,115 1,039,072,140.00 15.14
3 601166 兴业银行 41,470,853 668,924,858.89 9.74
4 601166 兴业银行 41,470,853 668,924,858.89 9.74
5 601398 工商银行 116,646,218 573,899,392.56 8.36
6 601398 工商银行 116,646,218 573,899,392.56 8.36
7 000001 平安银行 32,324,700 490,365,699.00 7.14
8 000001 平安银行 32,324,700 490,365,699.00 7.14
9 601328 交通银行 91,358,084 414,765,701.36 6.04
10 601328 交通银行 91,358,084 414,765,701.36 6.04
11 600016 民生银行 70,823,820 375,366,246.00 5.47
12 600016 民生银行 70,823,820 375,366,246.00 5.47
13 600000 浦发银行 39,068,928 366,857,233.92 5.34
14 600000 浦发银行 39,068,928 366,857,233.92 5.34
15 002142 宁波银行 10,028,464 315,696,046.72 4.60
16 002142 宁波银行 10,028,464 315,696,046.72 4.60
17 601288 农业银行 95,539,962 302,861,679.54 4.41
18 601288 农业银行 95,539,962 302,861,679.54 4.41
19 601229 上海银行 33,077,787 269,253,186.18 3.92
20 601229 上海银行 33,077,787 269,253,186.18 3.92
21 688126 沪硅产业 220,528 7,314,913.76 0.11
22 688126 沪硅产业 220,528 7,314,913.76 0.11
23 300999 金龙鱼 121,132 3,113,092.40 0.05
24 300999 金龙鱼 121,132 3,113,092.40 0.05
25 688256 寒武纪 8,962 1,086,732.12 0.02
26 688256 寒武纪 8,962 1,086,732.12 0.02
27 688027 国盾量子 2,830 444,196.80 0.01
28 688598 金博股份 7,645 739,347.95 0.01
29 688027 国盾量子 2,830 444,196.80 0.01
30 688598 金博股份 7,645 739,347.95 0.01
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 15,513,099 523,101,698.28 14.41
2 600036 招商银行 15,513,099 523,101,698.28 14.41
3 601166 兴业银行 22,241,953 350,978,018.34 9.67
4 601166 兴业银行 22,241,953 350,978,018.34 9.67
5 601398 工商银行 62,585,918 311,677,871.64 8.59
6 601398 工商银行 62,585,918 311,677,871.64 8.59
7 601328 交通银行 49,077,384 251,766,979.92 6.94
8 601328 交通银行 49,077,384 251,766,979.92 6.94
9 600000 浦发银行 20,953,728 221,690,442.24 6.11
10 600000 浦发银行 20,953,728 221,690,442.24 6.11
11 000001 平安银行 17,313,400 221,611,520.00 6.10
12 000001 平安银行 17,313,400 221,611,520.00 6.10
13 600016 民生银行 37,955,320 215,206,664.40 5.93
14 600016 民生银行 37,955,320 215,206,664.40 5.93
15 601288 农业银行 51,262,762 173,268,135.56 4.77
16 601288 农业银行 51,262,762 173,268,135.56 4.77
17 601229 上海银行 17,789,005 147,648,741.50 4.07
18 601229 上海银行 17,789,005 147,648,741.50 4.07
19 002142 宁波银行 5,337,351 140,212,210.77 3.86
20 002142 宁波银行 5,337,351 140,212,210.77 3.86
21 688126 沪硅产业 220,528 5,808,707.52 0.16
22 688126 沪硅产业 220,528 5,808,707.52 0.16
23 688169 石头科技 5,382 1,965,183.48 0.05
24 688169 石头科技 5,382 1,965,183.48 0.05
25 688598 金博股份 7,645 595,851.30 0.02
26 688598 金博股份 7,645 595,851.30 0.02
27 688100 威胜信息 11,602 300,723.84 0.01
28 688100 威胜信息 11,602 300,723.84 0.01
29 688566 吉贝尔 9,882 379,765.26 0.01
30 688566 吉贝尔 9,882 379,765.26 0.01
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 14,465,568 466,948,535.04 15.07
2 600036 招商银行 14,465,568 466,948,535.04 15.07
3 601166 兴业银行 23,081,253 367,222,735.23 11.85
4 601166 兴业银行 23,081,253 367,222,735.23 11.85
5 601328 交通银行 43,708,684 225,536,809.44 7.28
6 600016 民生银行 39,514,920 225,630,193.20 7.28
7 600016 民生银行 39,514,920 225,630,193.20 7.28
8 601328 交通银行 43,708,684 225,536,809.44 7.28
9 601288 农业银行 60,683,462 204,503,266.94 6.60
10 601288 农业银行 60,683,462 204,503,266.94 6.60
11 000001 平安银行 15,379,900 196,862,720.00 6.35
12 000001 平安银行 15,379,900 196,862,720.00 6.35
13 600000 浦发银行 18,736,688 190,177,383.20 6.14
14 600000 浦发银行 18,736,688 190,177,383.20 6.14
15 601398 工商银行 34,280,800 176,546,120.00 5.70
16 601398 工商银行 34,280,800 176,546,120.00 5.70
17 601988 中国银行 33,491,696 116,551,102.08 3.76
18 601988 中国银行 33,491,696 116,551,102.08 3.76
19 601169 北京银行 23,536,348 113,680,560.84 3.67
20 601169 北京银行 23,536,348 113,680,560.84 3.67
21 688169 石头科技 5,382 1,586,667.42 0.05
22 688169 石头科技 5,382 1,586,667.42 0.05
23 601916 浙商银行 294,195 1,167,954.15 0.04
24 601916 浙商银行 294,195 1,167,954.15 0.04
25 688037 芯源微 3,028 317,122.44 0.01
26 688100 威胜信息 11,602 196,653.90 0.01
27 688037 芯源微 3,028 317,122.44 0.01
28 688085 三友医疗 8,807 184,594.72 0.01
29 688100 威胜信息 11,602 196,653.90 0.01
30 688085 三友医疗 8,807 184,594.72 0.01

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