华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金(512810)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.1193

 累计净值：1.1193 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：胡洁 管理人：华宝基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：4.808亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2016-08-05

业绩比较基准： 中证军工指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600150 中国船舶 1,151,000 32,112,900.00 5.86
2 600150 中国船舶 1,151,000 32,112,900.00 5.86
3 002179 中航光电 665,535 28,152,130.50 5.14
4 002179 中航光电 665,535 28,152,130.50 5.14
5 600893 航发动力 685,663 25,472,380.45 4.65
6 600893 航发动力 685,663 25,472,380.45 4.65
7 601989 中国重工 5,856,300 24,420,771.00 4.45
8 601989 中国重工 5,856,300 24,420,771.00 4.45
9 600760 中航沈飞 567,916 24,335,200.60 4.44
10 600760 中航沈飞 567,916 24,335,200.60 4.44
11 000768 中航西飞 714,800 16,233,108.00 2.96
12 000768 中航西飞 714,800 16,233,108.00 2.96
13 000733 振华科技 187,300 15,165,681.00 2.77
14 000733 振华科技 187,300 15,165,681.00 2.77
15 600372 中航机载 1,012,821 14,341,545.36 2.62
16 600372 中航机载 1,012,821 14,341,545.36 2.62
17 600765 中航重机 526,082 13,057,355.24 2.38
18 600765 中航重机 526,082 13,057,355.24 2.38
19 002625 光启技术 774,500 11,183,780.00 2.04
20 002625 光启技术 774,500 11,183,780.00 2.04
21 301559 中集环科 5,783 140,064.26 0.03
22 301559 中集环科 5,783 140,064.26 0.03
23 688657 浩辰软件 1,008 104,227.20 0.02
24 688657 浩辰软件 1,008 104,227.20 0.02
25 688249 晶合集成 2,493 41,309.01 0.01
26 001286 陕西能源 3,767 33,563.97 0.01
27 001286 陕西能源 3,767 33,563.97 0.01
28 688361 中科飞测 419 31,923.61 0.01
29 688249 晶合集成 2,493 41,309.01 0.01
30 688361 中科飞测 419 31,923.61 0.01
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600150 中国船舶 971,300 31,965,483.00 6.11
2 600150 中国船舶 971,300 31,965,483.00 6.11
3 002179 中航光电 551,935 25,030,252.25 4.78
4 002179 中航光电 551,935 25,030,252.25 4.78
5 600893 航发动力 584,763 24,712,084.38 4.72
6 600893 航发动力 584,763 24,712,084.38 4.72
7 601989 中国重工 4,988,300 24,043,606.00 4.59
8 601989 中国重工 4,988,300 24,043,606.00 4.59
9 600760 中航沈飞 483,016 21,735,720.00 4.15
10 600760 中航沈飞 483,016 21,735,720.00 4.15
11 000768 中航西飞 608,300 16,272,025.00 3.11
12 000768 中航西飞 608,300 16,272,025.00 3.11
13 000733 振华科技 158,900 15,230,565.00 2.91
14 000733 振华科技 158,900 15,230,565.00 2.91
15 600372 中航电子 977,321 14,835,732.78 2.83
16 600372 中航电子 977,321 14,835,732.78 2.83
17 600765 中航重机 448,082 11,878,653.82 2.27
18 600765 中航重机 448,082 11,878,653.82 2.27
19 000066 中国长城 847,400 11,719,542.00 2.24
20 000066 中国长城 847,400 11,719,542.00 2.24
21 301486 致尚科技 3,067 176,843.22 0.03
22 301486 致尚科技 3,067 176,843.22 0.03
23 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.03
24 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.03
25 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.02
26 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.02
27 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.02
28 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.02
29 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
30 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600893 航发动力 583,563 25,180,743.45 5.35
2 600893 航发动力 583,563 25,180,743.45 5.35
3 601989 中国重工 4,995,200 18,881,856.00 4.01
4 601989 中国重工 4,995,200 18,881,856.00 4.01
5 002179 中航光电 348,059 18,823,030.72 4.00
6 002179 中航光电 348,059 18,823,030.72 4.00
7 600760 中航沈飞 343,220 18,478,964.80 3.93
8 600760 中航沈飞 343,220 18,478,964.80 3.93
9 600150 中国船舶 784,600 18,359,640.00 3.90
10 600150 中国船舶 784,600 18,359,640.00 3.90
11 600372 中航电子 897,588 15,725,741.76 3.34
12 600372 中航电子 897,588 15,725,741.76 3.34
13 000768 中航西飞 606,900 15,615,537.00 3.32
14 000768 中航西飞 606,900 15,615,537.00 3.32
15 000733 振华科技 158,900 14,310,534.00 3.04
16 000733 振华科技 158,900 14,310,534.00 3.04
17 688122 西部超导 142,155 11,589,897.15 2.46
18 688122 西部超导 142,155 11,589,897.15 2.46
19 002625 光启技术 659,100 10,914,696.00 2.32
20 002625 光启技术 659,100 10,914,696.00 2.32
21 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.08
22 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.08
23 688343 云天励飞 6,240 274,060.80 0.06
24 688343 云天励飞 6,240 274,060.80 0.06
25 688141 杰华特 4,575 216,534.75 0.05
26 688152 麒麟信安 1,100 233,277.00 0.05
27 688141 杰华特 4,575 216,534.75 0.05
28 688152 麒麟信安 1,100 233,277.00 0.05
29 688484 南芯科技 3,937 157,440.63 0.03
30 688484 南芯科技 3,937 157,440.63 0.03
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600893 航发动力 581,363 24,580,027.64 5.31
2 600893 航发动力 581,363 24,580,027.64 5.31
3 600760 中航沈飞 341,920 20,046,769.60 4.33
4 600760 中航沈飞 341,920 20,046,769.60 4.33
5 002179 中航光电 346,759 20,028,799.84 4.32
6 002179 中航光电 346,759 20,028,799.84 4.32
7 000733 振华科技 158,300 18,082,609.00 3.90
8 000733 振华科技 158,300 18,082,609.00 3.90
9 600150 中国船舶 781,500 17,411,820.00 3.76
10 600150 中国船舶 781,500 17,411,820.00 3.76
11 601989 中国重工 4,977,300 17,370,777.00 3.75
12 601989 中国重工 4,977,300 17,370,777.00 3.75
13 000768 中航西飞 604,500 15,384,525.00 3.32
14 000768 中航西飞 604,500 15,384,525.00 3.32
15 688122 西部超导 141,555 13,403,842.95 2.89
16 688122 西部超导 141,555 13,403,842.95 2.89
17 600765 中航重机 385,282 11,978,417.38 2.59
18 600765 中航重机 385,282 11,978,417.38 2.59
19 002625 光启技术 656,600 11,175,332.00 2.41
20 002625 光启技术 656,600 11,175,332.00 2.41
21 688371 菲沃泰 11,277 221,141.97 0.05
22 688371 菲沃泰 11,277 221,141.97 0.05
23 688141 杰华特 4,575 200,796.75 0.04
24 688114 华大智造 1,970 206,948.50 0.04
25 688205 德科立 3,898 190,924.04 0.04
26 688114 华大智造 1,970 206,948.50 0.04
27 688141 杰华特 4,575 200,796.75 0.04
28 688205 德科立 3,898 190,924.04 0.04
29 688152 麒麟信安 1,100 143,792.00 0.03
30 688152 麒麟信安 1,100 143,792.00 0.03
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600893 航发动力 539,863 22,647,252.85 5.78
2 600893 航发动力 539,863 22,647,252.85 5.78
3 600760 中航沈飞 314,220 19,151,709.00 4.89
4 600760 中航沈飞 314,220 19,151,709.00 4.89
5 002179 中航光电 321,259 18,633,022.00 4.76
6 002179 中航光电 321,259 18,633,022.00 4.76
7 000733 振华科技 148,500 17,223,030.00 4.40
8 000733 振华科技 148,500 17,223,030.00 4.40
9 600150 中国船舶 719,700 16,301,205.00 4.16
10 600150 中国船舶 719,700 16,301,205.00 4.16
11 601989 中国重工 4,589,100 15,648,831.00 4.00
12 601989 中国重工 4,589,100 15,648,831.00 4.00
13 000768 中航西飞 560,200 14,604,414.00 3.73
14 000768 中航西飞 560,200 14,604,414.00 3.73
15 688122 西部超导 110,813 11,844,801.57 3.02
16 688122 西部超导 110,813 11,844,801.57 3.02
17 300699 光威复材 129,497 10,736,596.27 2.74
18 300699 光威复材 129,497 10,736,596.27 2.74
19 600765 中航重机 351,882 10,542,384.72 2.69
20 600765 中航重机 351,882 10,542,384.72 2.69
21 688205 德科立 3,898 189,442.80 0.05
22 688114 华大智造 1,970 192,252.30 0.05
23 688371 菲沃泰 11,277 210,428.82 0.05
24 688205 德科立 3,898 189,442.80 0.05
25 688114 华大智造 1,970 192,252.30 0.05
26 688371 菲沃泰 11,277 210,428.82 0.05
27 688073 毕得医药 1,883 165,704.00 0.04
28 688073 毕得医药 1,883 165,704.00 0.04
29 688459 哈铁科技 12,790 173,688.20 0.04
30 688459 哈铁科技 12,790 173,688.20 0.04
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600893 航发动力 606,158 27,586,250.58 5.85
2 600893 航发动力 606,158 27,586,250.58 5.85
3 002179 中航光电 358,239 22,683,693.48 4.81
4 002179 中航光电 358,239 22,683,693.48 4.81
5 000733 振华科技 166,100 22,584,617.00 4.79
6 000733 振华科技 166,100 22,584,617.00 4.79
7 600760 中航沈飞 353,720 21,382,374.00 4.53
8 600760 中航沈飞 353,720 21,382,374.00 4.53
9 601989 中国重工 5,140,200 19,070,142.00 4.04
10 601989 中国重工 5,140,200 19,070,142.00 4.04
11 000768 中航西飞 624,800 18,925,192.00 4.01
12 000768 中航西飞 624,800 18,925,192.00 4.01
13 600150 中国船舶 804,800 15,275,104.00 3.24
14 600150 中国船舶 804,800 15,275,104.00 3.24
15 600765 中航重机 395,882 12,739,482.76 2.70
16 600399 抚顺特钢 711,400 12,734,060.00 2.70
17 600399 抚顺特钢 711,400 12,734,060.00 2.70
18 600765 中航重机 395,882 12,739,482.76 2.70
19 688122 西部超导 125,435 11,565,107.00 2.45
20 688122 西部超导 125,435 11,565,107.00 2.45
21 688322 奥比中光 7,282 225,669.18 0.05
22 688322 奥比中光 7,282 225,669.18 0.05
23 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.01
24 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.01
25 301263 泰恩康 682 21,401.16 0.00
26 301122 采纳股份 235 16,536.95 0.00
27 301187 欧圣电气 876 19,745.04 0.00
28 301122 采纳股份 235 16,536.95 0.00
29 301187 欧圣电气 876 19,745.04 0.00
30 301263 泰恩康 682 21,401.16 0.00
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002049 紫光国微 175,200 35,835,408.00 8.98
2 002049 紫光国微 175,200 35,835,408.00 8.98
3 600893 航发动力 545,658 24,500,044.20 6.14
4 600893 航发动力 545,658 24,500,044.20 6.14
5 601989 中国重工 4,614,200 17,672,386.00 4.43
6 601989 中国重工 4,614,200 17,672,386.00 4.43
7 002179 中航光电 223,442 17,359,208.98 4.35
8 002179 中航光电 223,442 17,359,208.98 4.35
9 000733 振华科技 151,300 17,157,420.00 4.30
10 000733 振华科技 151,300 17,157,420.00 4.30
11 000768 中航西飞 561,100 16,154,069.00 4.05
12 000768 中航西飞 561,100 16,154,069.00 4.05
13 600760 中航沈飞 241,420 13,589,531.80 3.41
14 600760 中航沈飞 241,420 13,589,531.80 3.41
15 002268 卫士通 242,937 11,031,769.17 2.77
16 002268 卫士通 242,937 11,031,769.17 2.77
17 600765 中航重机 254,901 10,932,703.89 2.74
18 600765 中航重机 254,901 10,932,703.89 2.74
19 688122 西部超导 109,752 9,506,718.24 2.38
20 688122 西部超导 109,752 9,506,718.24 2.38
21 688048 长光华芯 2,007 162,165.60 0.04
22 688048 长光华芯 2,007 162,165.60 0.04
23 301097 天益医疗 2,486 130,191.82 0.03
24 688112 鼎阳科技 2,450 127,816.50 0.03
25 688112 鼎阳科技 2,450 127,816.50 0.03
26 301097 天益医疗 2,486 130,191.82 0.03
27 688227 品高股份 3,851 88,996.61 0.02
28 688227 品高股份 3,851 88,996.61 0.02
29 301089 拓新药业 220 38,060.00 0.01
30 301089 拓新药业 220 38,060.00 0.01
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002049 紫光国微 126,700 28,507,500.00 7.52
2 002049 紫光国微 126,700 28,507,500.00 7.52
3 600893 航发动力 395,858 25,121,148.68 6.63
4 600893 航发动力 395,858 25,121,148.68 6.63
5 002179 中航光电 164,742 16,566,455.52 4.37
6 002179 中航光电 164,742 16,566,455.52 4.37
7 000768 中航西飞 415,100 15,151,150.00 4.00
8 000768 中航西飞 415,100 15,151,150.00 4.00
9 601989 中国重工 3,399,600 14,346,312.00 3.79
10 601989 中国重工 3,399,600 14,346,312.00 3.79
11 000733 振华科技 108,500 13,484,380.00 3.56
12 000733 振华科技 108,500 13,484,380.00 3.56
13 600760 中航沈飞 176,820 12,030,832.80 3.18
14 600760 中航沈飞 176,820 12,030,832.80 3.18
15 002013 中航机电 582,115 10,582,850.70 2.79
16 002013 中航机电 582,115 10,582,850.70 2.79
17 002268 卫士通 178,037 9,959,389.78 2.63
18 002268 卫士通 178,037 9,959,389.78 2.63
19 600765 中航重机 187,400 9,461,826.00 2.50
20 600765 中航重机 187,400 9,461,826.00 2.50
21 601728 中国电信 394,011 1,682,426.97 0.44
22 601728 中国电信 394,011 1,682,426.97 0.44
23 688112 鼎阳科技 2,450 196,122.50 0.05
24 688112 鼎阳科技 2,450 196,122.50 0.05
25 688227 品高股份 3,851 118,456.76 0.03
26 688227 品高股份 3,851 118,456.76 0.03
27 688670 金迪克 1,241 91,970.51 0.02
28 688622 禾信仪器 1,204 68,543.72 0.02
29 688622 禾信仪器 1,204 68,543.72 0.02
30 688670 金迪克 1,241 91,970.51 0.02
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600893 航发动力 347,258 18,470,653.02 6.75
2 600893 航发动力 347,258 18,470,653.02 6.75
3 002179 中航光电 179,542 14,729,625.68 5.38
4 002179 中航光电 179,542 14,729,625.68 5.38
5 000768 中航西飞 451,900 14,022,457.00 5.12
6 000768 中航西飞 451,900 14,022,457.00 5.12
7 601989 中国重工 2,962,600 13,065,066.00 4.77
8 600760 中航沈飞 191,020 13,054,306.80 4.77
9 601989 中国重工 2,962,600 13,065,066.00 4.77
10 600760 中航沈飞 191,020 13,054,306.80 4.77
11 000733 振华科技 117,700 11,795,894.00 4.31
12 000733 振华科技 117,700 11,795,894.00 4.31
13 002625 光启技术 422,100 9,480,366.00 3.46
14 002625 光启技术 422,100 9,480,366.00 3.46
15 002013 中航机电 634,115 8,395,682.60 3.07
16 002013 中航机电 634,115 8,395,682.60 3.07
17 002268 卫士通 193,437 8,037,307.35 2.94
18 002268 卫士通 193,437 8,037,307.35 2.94
19 600862 中航高科 226,300 7,370,591.00 2.69
20 600862 中航高科 226,300 7,370,591.00 2.69
21 601728 中国电信 394,011 1,556,343.45 0.57
22 601728 中国电信 394,011 1,556,343.45 0.57
23 688131 皓元医药 1,173 392,802.51 0.14
24 688131 皓元医药 1,173 392,802.51 0.14
25 688425 铁建重工 29,105 149,017.60 0.05
26 688425 铁建重工 29,105 149,017.60 0.05
27 688670 金迪克 1,241 106,924.56 0.04
28 688670 金迪克 1,241 106,924.56 0.04
29 688314 康拓医疗 1,085 71,653.40 0.03
30 688314 康拓医疗 1,085 71,653.40 0.03
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600893 航发动力 339,358 18,050,452.02 7.32
2 600893 航发动力 339,358 18,050,452.02 7.32
3 002179 中航光电 175,142 13,839,720.84 5.61
4 002179 中航光电 175,142 13,839,720.84 5.61
5 601989 中国重工 2,903,100 11,960,772.00 4.85
6 601989 中国重工 2,903,100 11,960,772.00 4.85
7 000768 中航西飞 440,500 11,576,340.00 4.70
8 000768 中航西飞 440,500 11,576,340.00 4.70
9 600760 中航沈飞 187,020 11,277,306.00 4.57
10 600760 中航沈飞 187,020 11,277,306.00 4.57
11 002625 光启技术 411,500 8,563,315.00 3.47
12 002625 光启技术 411,500 8,563,315.00 3.47
13 002414 高德红外 298,695 8,238,008.10 3.34
14 002414 高德红外 298,695 8,238,008.10 3.34
15 000547 航天发展 408,910 7,716,131.70 3.13
16 000547 航天发展 408,910 7,716,131.70 3.13
17 300699 光威复材 99,022 7,520,720.90 3.05
18 300699 光威复材 99,022 7,520,720.90 3.05
19 000733 振华科技 114,800 7,010,836.00 2.84
20 000733 振华科技 114,800 7,010,836.00 2.84
21 688131 皓元医药 1,173 289,848.30 0.12
22 688131 皓元医药 1,173 289,848.30 0.12
23 688425 铁建重工 29,105 138,248.75 0.06
24 688425 铁建重工 29,105 138,248.75 0.06
25 688661 和林微纳 1,452 121,982.52 0.05
26 688661 和林微纳 1,452 121,982.52 0.05
27 688628 优利德 2,789 90,977.18 0.04
28 688628 优利德 2,789 90,977.18 0.04
29 688314 康拓医疗 1,085 80,810.80 0.03
30 688314 康拓医疗 1,085 80,810.80 0.03
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600893 航发动力 369,708 16,854,987.72 7.64
2 600893 航发动力 369,708 16,854,987.72 7.64
3 002179 中航光电 190,942 12,907,679.20 5.85
4 002179 中航光电 190,942 12,907,679.20 5.85
5 601989 中国重工 3,146,200 12,867,958.00 5.83
6 601989 中国重工 3,146,200 12,867,958.00 5.83
7 000768 中航西飞 479,800 11,639,948.00 5.28
8 000768 中航西飞 479,800 11,639,948.00 5.28
9 600760 中航沈飞 145,500 9,444,405.00 4.28
10 600760 中航沈飞 145,500 9,444,405.00 4.28
11 000547 航天发展 445,210 8,227,480.80 3.73
12 000547 航天发展 445,210 8,227,480.80 3.73
13 002414 高德红外 220,711 7,903,660.91 3.58
14 002414 高德红外 220,711 7,903,660.91 3.58
15 000733 振华科技 125,000 6,825,000.00 3.09
16 000733 振华科技 125,000 6,825,000.00 3.09
17 002013 中航机电 673,415 6,559,062.10 2.97
18 002013 中航机电 673,415 6,559,062.10 2.97
19 002465 海格通信 639,014 6,466,821.68 2.93
20 002465 海格通信 639,014 6,466,821.68 2.93
21 688386 泛亚微透 3,217 127,135.84 0.06
22 688386 泛亚微透 3,217 127,135.84 0.06
23 688219 会通股份 6,994 109,665.92 0.05
24 688219 会通股份 6,994 109,665.92 0.05
25 300903 科翔股份 2,967 98,029.68 0.04
26 300903 科翔股份 2,967 98,029.68 0.04
27 688628 优利德 2,789 60,911.76 0.03
28 688628 优利德 2,789 60,911.76 0.03
29 688661 和林微纳 1,452 54,028.92 0.02
30 688661 和林微纳 1,452 54,028.92 0.02
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600893 航发动力 183,108 10,867,459.80 8.08
2 600893 航发动力 183,108 10,867,459.80 8.08
3 000768 中航西飞 237,600 8,715,168.00 6.48
4 000768 中航西飞 237,600 8,715,168.00 6.48
5 002179 中航光电 94,442 7,393,864.18 5.50
6 002179 中航光电 94,442 7,393,864.18 5.50
7 601989 中国重工 1,565,900 6,561,121.00 4.88
8 601989 中国重工 1,565,900 6,561,121.00 4.88
9 000547 航天发展 220,510 6,064,025.00 4.51
10 000547 航天发展 220,510 6,064,025.00 4.51
11 600760 中航沈飞 72,100 5,636,778.00 4.19
12 600760 中航沈飞 72,100 5,636,778.00 4.19
13 002414 高德红外 109,411 4,567,909.25 3.40
14 002414 高德红外 109,411 4,567,909.25 3.40
15 600316 洪都航空 73,800 4,197,006.00 3.12
16 600316 洪都航空 73,800 4,197,006.00 3.12
17 300699 光威复材 44,422 3,955,779.10 2.94
18 300699 光威复材 44,422 3,955,779.10 2.94
19 002013 中航机电 333,615 3,819,891.75 2.84
20 002013 中航机电 333,615 3,819,891.75 2.84
21 688386 泛亚微透 3,217 152,517.97 0.11
22 688386 泛亚微透 3,217 152,517.97 0.11
23 300903 科翔股份 2,967 90,404.49 0.07
24 688219 会通股份 6,994 95,817.80 0.07
25 300903 科翔股份 2,967 90,404.49 0.07
26 688219 会通股份 6,994 95,817.80 0.07
27 300999 金龙鱼 682 60,213.78 0.04
28 300999 金龙鱼 682 60,213.78 0.04
29 688560 明冠新材 2,125 48,577.50 0.04
30 688560 明冠新材 2,125 48,577.50 0.04
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601989 中国重工 2,124,700 9,221,198.00 6.70
2 601989 中国重工 2,124,700 9,221,198.00 6.70
3 600893 航发动力 208,908 8,617,455.00 6.26
4 600893 航发动力 208,908 8,617,455.00 6.26
5 000768 中航飞机 323,600 7,449,272.00 5.41
6 000768 中航飞机 323,600 7,449,272.00 5.41
7 000547 航天发展 300,210 6,382,464.60 4.64
8 000547 航天发展 300,210 6,382,464.60 4.64
9 002013 中航机电 544,815 6,249,028.05 4.54
10 002013 中航机电 544,815 6,249,028.05 4.54
11 002179 中航光电 128,642 5,956,124.60 4.33
12 002179 中航光电 128,642 5,956,124.60 4.33
13 600760 中航沈飞 97,900 5,608,691.00 4.08
14 600760 中航沈飞 97,900 5,608,691.00 4.08
15 002414 高德红外 148,911 5,147,853.27 3.74
16 002414 高德红外 148,911 5,147,853.27 3.74
17 002465 海格通信 431,014 5,042,863.80 3.66
18 002465 海格通信 431,014 5,042,863.80 3.66
19 600118 中国卫星 137,700 4,578,525.00 3.33
20 600118 中国卫星 137,700 4,578,525.00 3.33
21 300999 金龙鱼 6,813 175,094.10 0.13
22 300999 金龙鱼 6,813 175,094.10 0.13
23 688330 宏力达 602 53,114.46 0.04
24 688330 宏力达 602 53,114.46 0.04
25 605136 丽人丽妆 867 16,793.79 0.01
26 605336 帅丰电器 701 17,027.29 0.01
27 605358 立昂微 693 16,950.78 0.01
28 605136 丽人丽妆 867 16,793.79 0.01
29 605336 帅丰电器 701 17,027.29 0.01
30 605358 立昂微 693 16,950.78 0.01
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601989 中国重工 1,099,500 4,398,000.00 7.95
2 601989 中国重工 1,099,500 4,398,000.00 7.95
3 000768 中航飞机 171,500 3,042,410.00 5.50
4 000768 中航飞机 171,500 3,042,410.00 5.50
5 002465 海格通信 228,614 2,958,265.16 5.34
6 002465 海格通信 228,614 2,958,265.16 5.34
7 002179 中航光电 68,270 2,799,752.70 5.06
8 002179 中航光电 68,270 2,799,752.70 5.06
9 600893 航发动力 109,908 2,580,639.84 4.66
10 600893 航发动力 109,908 2,580,639.84 4.66
11 002414 高德红外 78,941 2,311,392.48 4.18
12 002414 高德红外 78,941 2,311,392.48 4.18
13 600118 中国卫星 72,000 2,219,760.00 4.01
14 600118 中国卫星 72,000 2,219,760.00 4.01
15 000547 航天发展 159,210 2,176,400.70 3.93
16 000547 航天发展 159,210 2,176,400.70 3.93
17 300699 光威复材 32,140 2,016,142.20 3.64
18 300699 光威复材 32,140 2,016,142.20 3.64
19 002013 中航机电 223,615 1,766,558.50 3.19
20 002013 中航机电 223,615 1,766,558.50 3.19
21 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.03
22 603087 甘李药业 150 15,045.00 0.03
23 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.03
24 603087 甘李药业 150 15,045.00 0.03
25 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.02
26 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.02
27 300845 捷安高科 439 7,739.57 0.01
28 600956 新天绿能 1,601 8,069.04 0.01
29 300845 捷安高科 439 7,739.57 0.01
30 600956 新天绿能 1,601 8,069.04 0.01
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601989 中国重工 835,600 3,517,876.00 7.85
2 601989 中国重工 835,600 3,517,876.00 7.85
3 000768 中航飞机 179,200 2,842,112.00 6.34
4 000768 中航飞机 179,200 2,842,112.00 6.34
5 002465 海格通信 238,714 2,692,693.92 6.01
6 002465 海格通信 238,714 2,692,693.92 6.01
7 600893 航发动力 117,508 2,491,169.60 5.56
8 600893 航发动力 117,508 2,491,169.60 5.56
9 002179 中航光电 69,270 2,369,034.00 5.29
10 002179 中航光电 69,270 2,369,034.00 5.29
11 600118 中国卫星 77,300 2,258,706.00 5.04
12 600118 中国卫星 77,300 2,258,706.00 5.04
13 000547 航天发展 146,710 1,973,249.50 4.40
14 000547 航天发展 146,710 1,973,249.50 4.40
15 600879 航天电子 281,600 1,793,792.00 4.00
16 600879 航天电子 281,600 1,793,792.00 4.00
17 002268 卫士通 75,937 1,707,063.76 3.81
18 002268 卫士通 75,937 1,707,063.76 3.81
19 002013 中航机电 233,515 1,683,643.15 3.76
20 002013 中航机电 233,515 1,683,643.15 3.76
21 300825 阿尔特 1,297 13,864.93 0.03
22 603353 和顺石油 558 15,506.82 0.03
23 300825 阿尔特 1,297 13,864.93 0.03
24 603353 和顺石油 558 15,506.82 0.03
25 002979 雷赛智能 804 7,879.20 0.02
26 002979 雷赛智能 804 7,879.20 0.02

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