华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金(512890)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9174

累计净值:1.8348 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:柳军 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:27.751亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-12-19

业绩比较基准: 中证红利低波动指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600028 中国石化 22,878,670 138,873,526.90 5.26
2 600028 中国石化 22,878,670 138,873,526.90 5.26
3 601088 中国神华 2,584,900 80,648,880.00 3.06
4 601088 中国神华 2,584,900 80,648,880.00 3.06
5 601857 中国石油 9,414,700 75,129,306.00 2.85
6 601857 中国石油 9,414,700 75,129,306.00 2.85
7 600757 长江传媒 9,366,800 71,749,688.00 2.72
8 601328 交通银行 12,483,400 71,904,384.00 2.72
9 600757 长江传媒 9,366,800 71,749,688.00 2.72
10 601328 交通银行 12,483,400 71,904,384.00 2.72
11 600350 山东高速 9,726,108 69,638,933.28 2.64
12 600350 山东高速 9,726,108 69,638,933.28 2.64
13 000651 格力电器 1,907,800 69,253,140.00 2.62
14 000651 格力电器 1,907,800 69,253,140.00 2.62
15 601288 农业银行 18,509,700 66,634,920.00 2.52
16 601288 农业银行 18,509,700 66,634,920.00 2.52
17 601098 中南传媒 5,523,321 66,279,852.00 2.51
18 601098 中南传媒 5,523,321 66,279,852.00 2.51
19 601988 中国银行 17,508,100 66,005,537.00 2.50
20 601988 中国银行 17,508,100 66,005,537.00 2.50
21 688563 航材股份 7,701 473,739.24 0.02
22 688563 航材股份 7,701 473,739.24 0.02
23 301498 乖宝宠物 5,531 236,894.49 0.01
24 301291 明阳电气 12,054 343,646.70 0.01
25 301559 中集环科 13,144 318,347.68 0.01
26 301291 明阳电气 12,054 343,646.70 0.01
27 301348 蓝箭电子 6,124 268,751.54 0.01
28 301498 乖宝宠物 5,531 236,894.49 0.01
29 301559 中集环科 13,144 318,347.68 0.01
30 301348 蓝箭电子 6,124 268,751.54 0.01
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600028 中国石化 10,943,170 69,598,561.20 5.55
2 600028 中国石化 10,943,170 69,598,561.20 5.55
3 600757 长江传媒 4,501,500 38,712,900.00 3.09
4 600757 长江传媒 4,501,500 38,712,900.00 3.09
5 601088 中国神华 1,243,900 38,249,925.00 3.05
6 601088 中国神华 1,243,900 38,249,925.00 3.05
7 601328 交通银行 5,990,800 34,746,640.00 2.77
8 601328 交通银行 5,990,800 34,746,640.00 2.77
9 601928 凤凰传媒 2,991,300 34,100,820.00 2.72
10 601928 凤凰传媒 2,991,300 34,100,820.00 2.72
11 601857 中国石油 4,524,400 33,797,268.00 2.69
12 601857 中国石油 4,524,400 33,797,268.00 2.69
13 000651 格力电器 917,300 33,490,623.00 2.67
14 000651 格力电器 917,300 33,490,623.00 2.67
15 601988 中国银行 8,386,400 32,790,824.00 2.61
16 601988 中国银行 8,386,400 32,790,824.00 2.61
17 600373 中文传媒 2,383,201 31,744,237.32 2.53
18 600373 中文传媒 2,383,201 31,744,237.32 2.53
19 601288 农业银行 8,909,200 31,449,476.00 2.51
20 601288 农业银行 8,909,200 31,449,476.00 2.51
21 301291 明阳电气 12,054 391,066.98 0.03
22 301291 明阳电气 12,054 391,066.98 0.03
23 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.02
24 688515 裕太微 1,494 243,148.50 0.02
25 688515 裕太微 1,494 243,148.50 0.02
26 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.02
27 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
28 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
29 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
30 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600028 中国石化 2,266,900 12,739,978.00 3.47
2 600028 中国石化 2,266,900 12,739,978.00 3.47
3 601088 中国神华 368,400 10,377,828.00 2.83
4 601088 中国神华 368,400 10,377,828.00 2.83
5 000651 格力电器 272,100 9,999,675.00 2.73
6 000651 格力电器 272,100 9,999,675.00 2.73
7 000830 鲁西化工 695,850 9,498,352.50 2.59
8 000830 鲁西化工 695,850 9,498,352.50 2.59
9 000581 威孚高科 462,500 9,337,875.00 2.55
10 600019 宝钢股份 1,497,345 9,343,432.80 2.55
11 000581 威孚高科 462,500 9,337,875.00 2.55
12 600019 宝钢股份 1,497,345 9,343,432.80 2.55
13 601928 凤凰传媒 885,200 9,179,524.00 2.50
14 601928 凤凰传媒 885,200 9,179,524.00 2.50
15 002818 富森美 666,100 9,165,536.00 2.50
16 002818 富森美 666,100 9,165,536.00 2.50
17 601098 中南传媒 783,921 9,124,840.44 2.49
18 601098 中南传媒 783,921 9,124,840.44 2.49
19 601328 交通银行 1,778,600 9,088,646.00 2.48
20 601328 交通银行 1,778,600 9,088,646.00 2.48
21 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.10
22 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.10
23 688515 裕太微 1,494 269,577.36 0.07
24 688515 裕太微 1,494 269,577.36 0.07
25 301141 中科磁业 2,617 107,820.40 0.03
26 688484 南芯科技 2,884 115,331.16 0.03
27 301141 中科磁业 2,617 107,820.40 0.03
28 688484 南芯科技 2,884 115,331.16 0.03
29 688522 纳睿雷达 1,686 101,514.06 0.03
30 688522 纳睿雷达 1,686 101,514.06 0.03
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601088 中国神华 285,800 7,893,796.00 3.06
2 601088 中国神华 285,800 7,893,796.00 3.06
3 600028 中国石化 1,766,400 7,701,504.00 2.98
4 600028 中国石化 1,766,400 7,701,504.00 2.98
5 000651 格力电器 209,200 6,761,344.00 2.62
6 000651 格力电器 209,200 6,761,344.00 2.62
7 000830 鲁西化工 536,950 6,652,810.50 2.58
8 000830 鲁西化工 536,950 6,652,810.50 2.58
9 601328 交通银行 1,379,100 6,536,934.00 2.53
10 601328 交通银行 1,379,100 6,536,934.00 2.53
11 600019 宝钢股份 1,156,845 6,466,763.55 2.50
12 600019 宝钢股份 1,156,845 6,466,763.55 2.50
13 600177 雅戈尔 1,012,000 6,405,960.00 2.48
14 600177 雅戈尔 1,012,000 6,405,960.00 2.48
15 002818 富森美 512,500 6,247,375.00 2.42
16 002818 富森美 512,500 6,247,375.00 2.42
17 000581 威孚高科 351,200 6,226,776.00 2.41
18 000581 威孚高科 351,200 6,226,776.00 2.41
19 600350 山东高速 1,072,800 6,104,232.00 2.36
20 600350 山东高速 1,072,800 6,104,232.00 2.36
21 688114 华大智造 1,026 107,781.30 0.04
22 688114 华大智造 1,026 107,781.30 0.04
23 688353 华盛锂电 1,198 76,504.28 0.03
24 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.03
25 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.03
26 688353 华盛锂电 1,198 76,504.28 0.03
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600188 兖矿能源 453,800 22,767,146.00 8.76
2 600188 兖矿能源 453,800 22,767,146.00 8.76
3 600325 华发股份 1,371,900 13,513,215.00 5.20
4 600325 华发股份 1,371,900 13,513,215.00 5.20
5 601088 中国神华 360,600 11,409,384.00 4.39
6 601088 中国神华 360,600 11,409,384.00 4.39
7 002003 伟星股份 637,346 7,431,454.36 2.86
8 002003 伟星股份 637,346 7,431,454.36 2.86
9 600350 山东高速 1,228,000 6,668,040.00 2.57
10 600350 山东高速 1,228,000 6,668,040.00 2.57
11 601328 交通银行 1,307,600 6,041,112.00 2.33
12 601328 交通银行 1,307,600 6,041,112.00 2.33
13 601098 中南传媒 591,221 5,817,614.64 2.24
14 601098 中南传媒 591,221 5,817,614.64 2.24
15 000090 天健集团 1,089,700 5,797,204.00 2.23
16 000090 天健集团 1,089,700 5,797,204.00 2.23
17 601928 凤凰传媒 676,700 5,738,416.00 2.21
18 601928 凤凰传媒 676,700 5,738,416.00 2.21
19 600048 保利发展 316,061 5,689,098.00 2.19
20 600048 保利发展 316,061 5,689,098.00 2.19
21 688297 中无人机 4,693 193,680.11 0.07
22 688297 中无人机 4,693 193,680.11 0.07
23 688114 华大智造 1,026 100,127.34 0.04
24 688114 华大智造 1,026 100,127.34 0.04
25 688119 中钢洛耐 17,457 103,170.87 0.04
26 688119 中钢洛耐 17,457 103,170.87 0.04
27 688353 华盛锂电 1,198 77,390.80 0.03
28 688409 富创精密 1,224 85,667.76 0.03
29 688353 华盛锂电 1,198 77,390.80 0.03
30 688409 富创精密 1,224 85,667.76 0.03
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600188 兖矿能源 431,500 17,035,620.00 6.58
2 600188 兖矿能源 431,500 17,035,620.00 6.58
3 601088 中国神华 339,100 11,292,030.00 4.36
4 601088 中国神华 339,100 11,292,030.00 4.36
5 600325 华发股份 1,301,400 9,851,598.00 3.80
6 600325 华发股份 1,301,400 9,851,598.00 3.80
7 000090 天健集团 1,040,700 7,170,423.00 2.77
8 000090 天健集团 1,040,700 7,170,423.00 2.77
9 600502 安徽建工 994,060 7,157,232.00 2.76
10 600502 安徽建工 994,060 7,157,232.00 2.76
11 601328 交通银行 1,245,300 6,201,594.00 2.39
12 601328 交通银行 1,245,300 6,201,594.00 2.39
13 600350 山东高速 1,161,400 6,097,350.00 2.35
14 600350 山东高速 1,161,400 6,097,350.00 2.35
15 002003 伟星股份 604,946 5,746,987.00 2.22
16 002003 伟星股份 604,946 5,746,987.00 2.22
17 601838 成都银行 337,300 5,592,434.00 2.16
18 601838 成都银行 337,300 5,592,434.00 2.16
19 601169 北京银行 1,229,400 5,581,476.00 2.15
20 601169 北京银行 1,229,400 5,581,476.00 2.15
21 688297 中无人机 4,693 215,314.84 0.08
22 688297 中无人机 4,693 215,314.84 0.08
23 688322 奥比中光 4,789 148,411.11 0.06
24 688322 奥比中光 4,789 148,411.11 0.06
25 688119 中钢洛耐 17,457 122,373.57 0.05
26 688119 中钢洛耐 17,457 122,373.57 0.05
27 688237 超卓航科 2,313 95,457.51 0.04
28 688237 超卓航科 2,313 95,457.51 0.04
29 688400 凌云光 4,068 89,211.24 0.03
30 688400 凌云光 4,068 89,211.24 0.03
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600188 兖矿能源 221,100 8,476,974.00 6.23
2 600188 兖矿能源 221,100 8,476,974.00 6.23
3 601088 中国神华 178,800 5,322,876.00 3.91
4 601088 中国神华 178,800 5,322,876.00 3.91
5 600325 华发股份 681,400 4,926,522.00 3.62
6 600325 华发股份 681,400 4,926,522.00 3.62
7 000090 天健集团 547,300 3,776,370.00 2.77
8 000090 天健集团 547,300 3,776,370.00 2.77
9 601328 交通银行 653,000 3,336,830.00 2.45
10 601328 交通银行 653,000 3,336,830.00 2.45
11 000656 金科股份 676,100 3,319,651.00 2.44
12 000656 金科股份 676,100 3,319,651.00 2.44
13 600350 山东高速 611,600 3,302,640.00 2.43
14 600350 山东高速 611,600 3,302,640.00 2.43
15 601169 北京银行 648,700 2,971,046.00 2.18
16 601169 北京银行 648,700 2,971,046.00 2.18
17 000961 中南建设 674,700 2,955,186.00 2.17
18 000961 中南建设 674,700 2,955,186.00 2.17
19 002003 伟星股份 237,535 2,938,307.95 2.16
20 002003 伟星股份 237,535 2,938,307.95 2.16
21 688212 澳华内镜 1,503 62,404.56 0.05
22 688107 安路科技 1,334 63,525.08 0.05
23 688107 安路科技 1,334 63,525.08 0.05
24 688212 澳华内镜 1,503 62,404.56 0.05
25 688282 理工导航 735 34,890.45 0.03
26 688282 理工导航 735 34,890.45 0.03
27 688151 华强科技 1,125 29,677.50 0.02
28 688151 华强科技 1,125 29,677.50 0.02
29 688306 均普智能 4,710 23,314.50 0.02
30 688306 均普智能 4,710 23,314.50 0.02
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600188 兖矿能源 141,800 3,336,554.00 4.11
2 600188 兖矿能源 141,800 3,336,554.00 4.11
3 600325 华发股份 429,400 2,584,988.00 3.18
4 600325 华发股份 429,400 2,584,988.00 3.18
5 601088 中国神华 112,800 2,540,256.00 3.13
6 601088 中国神华 112,800 2,540,256.00 3.13
7 000090 天健集团 341,600 2,005,192.00 2.47
8 000090 天健集团 341,600 2,005,192.00 2.47
9 600350 山东高速 384,700 1,985,052.00 2.44
10 600350 山东高速 384,700 1,985,052.00 2.44
11 000656 金科股份 424,500 1,901,760.00 2.34
12 000656 金科股份 424,500 1,901,760.00 2.34
13 601328 交通银行 410,900 1,894,249.00 2.33
14 601328 交通银行 410,900 1,894,249.00 2.33
15 002003 伟星股份 147,135 1,886,270.70 2.32
16 002003 伟星股份 147,135 1,886,270.70 2.32
17 603886 元祖股份 78,200 1,841,610.00 2.27
18 603886 元祖股份 78,200 1,841,610.00 2.27
19 600023 浙能电力 453,200 1,830,928.00 2.25
20 600023 浙能电力 453,200 1,830,928.00 2.25
21 600927 永安期货 1,859 69,749.68 0.09
22 688107 安路科技 1,334 74,824.06 0.09
23 600927 永安期货 1,859 69,749.68 0.09
24 688107 安路科技 1,334 74,824.06 0.09
25 688071 华依科技 1,101 68,603.31 0.08
26 688071 华依科技 1,101 68,603.31 0.08
27 688212 澳华内镜 1,503 49,328.46 0.06
28 688212 澳华内镜 1,503 49,328.46 0.06
29 688151 华强科技 1,125 38,047.50 0.05
30 688151 华强科技 1,125 38,047.50 0.05
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600188 兖州煤业 391,900 11,361,181.00 10.00
2 600188 兖州煤业 391,900 11,361,181.00 10.00
3 000718 苏宁环球 1,027,900 4,933,920.00 4.34
4 000718 苏宁环球 1,027,900 4,933,920.00 4.34
5 600348 华阳股份 392,900 4,820,883.00 4.25
6 600348 华阳股份 392,900 4,820,883.00 4.25
7 600282 南钢股份 1,019,400 4,057,212.00 3.57
8 600282 南钢股份 1,019,400 4,057,212.00 3.57
9 600395 盘江股份 382,000 3,606,080.00 3.18
10 600395 盘江股份 382,000 3,606,080.00 3.18
11 600025 华能水电 393,100 3,357,074.00 2.96
12 600025 华能水电 393,100 3,357,074.00 2.96
13 600704 物产中大 507,000 3,285,360.00 2.89
14 600704 物产中大 507,000 3,285,360.00 2.89
15 601088 中国神华 123,900 2,807,574.00 2.47
16 601088 中国神华 123,900 2,807,574.00 2.47
17 600970 中材国际 233,200 2,658,480.00 2.34
18 600970 中材国际 233,200 2,658,480.00 2.34
19 002128 露天煤业 172,800 2,624,832.00 2.31
20 002128 露天煤业 172,800 2,624,832.00 2.31
21 688621 阳光诺和 861 143,657.85 0.13
22 688621 阳光诺和 861 143,657.85 0.13
23 688076 诺泰生物 1,370 73,363.50 0.06
24 688076 诺泰生物 1,370 73,363.50 0.06
25 688425 铁建重工 9,972 51,056.64 0.04
26 688425 铁建重工 9,972 51,056.64 0.04
27 688071 华依科技 1,101 28,703.07 0.03
28 688071 华依科技 1,101 28,703.07 0.03
29 688772 珠海冠宇 2,188 31,572.84 0.03
30 688772 珠海冠宇 2,188 31,572.84 0.03
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000718 苏宁环球 909,300 7,538,097.00 7.90
2 600188 兖州煤业 347,300 5,334,528.00 5.59
3 600704 物产中大 423,100 3,329,797.00 3.49
4 600282 南钢股份 895,500 3,187,980.00 3.34
5 600348 华阳股份 346,800 2,573,256.00 2.70
6 600395 盘江股份 337,900 2,399,090.00 2.52
7 600919 江苏银行 337,480 2,396,108.00 2.51
8 601088 中国神华 113,300 2,211,616.00 2.32
9 601006 大秦铁路 322,283 2,120,622.14 2.22
10 601328 交通银行 411,500 2,016,350.00 2.11
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600188 兖州煤业 244,500 3,234,735.00 4.99
2 600282 南钢股份 637,000 2,465,190.00 3.81
3 000718 苏宁环球 598,100 2,380,438.00 3.67
4 600395 盘江股份 237,400 1,616,694.00 2.50
5 601088 中国神华 79,800 1,603,980.00 2.48
6 601006 大秦铁路 226,583 1,588,346.83 2.45
7 600919 江苏银行 240,780 1,557,846.60 2.41
8 601009 南京银行 149,900 1,516,988.00 2.34
9 000069 华侨城A 142,400 1,451,056.00 2.24
10 002233 塔牌集团 116,900 1,442,546.00 2.23
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600188 兖州煤业 284,900 2,868,943.00 3.68
2 000718 苏宁环球 763,400 2,618,462.00 3.36
3 600282 南钢股份 789,500 2,463,240.00 3.16
4 600395 盘江股份 295,700 2,327,159.00 2.99
5 002233 塔牌集团 150,700 1,919,918.00 2.46
6 601088 中国神华 99,200 1,786,592.00 2.29
7 601006 大秦铁路 273,483 1,766,700.18 2.27
8 600348 阳泉煤业 303,600 1,703,196.00 2.19
9 600016 民生银行 315,600 1,641,120.00 2.11
10 600350 山东高速 257,900 1,593,822.00 2.05
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601636 旗滨集团 512,572 4,356,862.00 5.05
2 000429 粤高速A 488,176 3,309,833.28 3.84
3 600873 梅花生物 579,900 3,032,877.00 3.52
4 002233 塔牌集团 197,800 2,743,486.00 3.18
5 000581 威孚高科 107,861 2,707,311.10 3.14
6 000656 金科股份 255,300 2,310,465.00 2.68
7 600761 安徽合力 160,600 2,152,040.00 2.49
8 600028 中国石化 529,600 2,070,736.00 2.40
9 601398 工商银行 402,900 1,982,268.00 2.30
10 600585 海螺水泥 34,900 1,928,574.00 2.24
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601636 旗滨集团 619,572 3,667,866.24 3.88
2 000429 粤高速A 471,976 3,299,112.24 3.49
3 600873 梅花生物 677,200 3,074,488.00 3.25
4 002233 塔牌集团 232,500 2,796,975.00 2.96
5 000581 威孚高科 128,661 2,660,709.48 2.81
6 600028 中国石化 639,500 2,500,445.00 2.64
7 000656 金科股份 299,200 2,441,472.00 2.58
8 601398 工商银行 444,400 2,213,112.00 2.34
9 600585 海螺水泥 40,400 2,137,564.00 2.26
10 600019 宝钢股份 465,800 2,124,048.00 2.25
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601636 旗滨集团 743,400 3,590,622.00 3.35
2 600873 梅花生物 806,200 3,555,342.00 3.32
3 002233 塔牌集团 280,200 3,463,272.00 3.23
4 600028 中国石化 713,000 3,158,590.00 2.95
5 000656 金科股份 362,600 2,886,296.00 2.69
6 000581 威孚高科 149,261 2,835,959.00 2.65
7 000429 粤高速A 414,376 2,801,181.76 2.61
8 600019 宝钢股份 558,000 2,717,460.00 2.53
9 600376 首开股份 388,713 2,569,392.93 2.40
10 601006 大秦铁路 351,883 2,392,804.40 2.23

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034