华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金(512950)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1869

累计净值:1.1869 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:荣膺 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:46.156亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-10-19

业绩比较基准: 中证央企结构调整指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 8,324,980 281,384,324.00 4.93
2 600406 国电南瑞 9,973,114 221,303,399.66 3.88
3 002230 科大讯飞 4,276,880 216,666,740.80 3.80
4 600036 招商银行 5,441,851 179,417,827.47 3.15
5 600900 长江电力 8,008,013 178,098,209.12 3.12
6 000625 长安汽车 12,335,930 165,794,899.20 2.91
7 000063 中兴通讯 4,987,540 162,992,807.20 2.86
8 601668 中国建筑 26,031,093 143,951,944.29 2.52
9 600028 中国石化 23,616,600 143,352,762.00 2.51
10 002179 中航光电 3,158,202 133,591,944.60 2.34
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002230 科大讯飞 4,102,380 278,797,744.80 4.79
2 002415 海康威视 7,986,680 264,438,974.80 4.55
3 600406 国电南瑞 9,568,914 221,041,913.40 3.80
4 000063 中兴通讯 4,785,340 217,924,383.60 3.75
5 600036 招商银行 5,221,251 171,048,182.76 2.94
6 600900 长江电力 7,684,213 169,513,738.78 2.91
7 000625 长安汽车 11,835,430 153,032,109.90 2.63
8 600028 中国石化 22,659,200 144,112,512.00 2.48
9 601668 中国建筑 24,974,893 143,355,885.82 2.46
10 002179 中航光电 3,030,360 137,426,826.00 2.36
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 7,637,080 325,797,832.80 5.95
2 002230 科大讯飞 4,433,580 282,330,374.40 5.16
3 600406 国电南瑞 7,985,925 216,498,426.75 3.96
4 000063 中兴通讯 5,722,340 186,319,390.40 3.41
5 600900 长江电力 7,107,378 151,031,782.50 2.76
6 600036 招商银行 4,243,351 145,419,638.77 2.66
7 601668 中国建筑 25,010,993 145,063,759.40 2.65
8 600893 航发动力 3,178,197 137,139,200.55 2.51
9 601888 中国中免 746,521 136,792,508.04 2.50
10 688008 澜起科技 1,890,834 130,022,779.68 2.38
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 7,979,580 276,731,834.40 5.47
2 600406 国电南瑞 8,344,625 203,608,850.00 4.03
3 601888 中国中免 780,786 168,673,199.58 3.34
4 600036 招商银行 4,433,651 165,197,836.26 3.27
5 600900 长江电力 7,426,778 155,962,338.00 3.08
6 000063 中兴通讯 5,980,540 154,656,764.40 3.06
7 002230 科大讯飞 4,634,180 152,140,129.40 3.01
8 601668 中国建筑 26,135,893 141,917,898.99 2.81
9 600893 航发动力 3,322,297 140,466,717.16 2.78
10 600048 保利发展 8,952,275 135,447,920.75 2.68
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 7,297,477 221,989,250.34 4.71
2 600406 国电南瑞 8,642,605 214,941,586.35 4.56
3 601888 中国中免 843,386 167,201,274.50 3.55
4 600048 保利发展 9,272,195 166,899,510.00 3.54
5 600900 长江电力 6,325,378 143,839,095.72 3.05
6 601668 中国建筑 26,861,193 138,335,143.95 2.94
7 600893 航发动力 3,225,997 135,330,574.15 2.87
8 601088 中国神华 4,258,062 134,725,081.68 2.86
9 600036 招商银行 3,916,791 131,800,017.15 2.80
10 000063 中兴通讯 6,174,240 132,128,736.00 2.80
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 7,205,177 260,827,407.40 4.95
2 600406 国电南瑞 8,533,605 230,407,335.00 4.38
3 601888 中国中免 832,786 193,980,842.98 3.68
4 600036 招商银行 3,867,091 163,191,240.20 3.10
5 600048 保利发展 9,154,995 159,846,212.70 3.04
6 002230 科大讯飞 3,887,080 160,225,437.60 3.04
7 000063 中兴通讯 6,096,440 155,642,113.20 2.96
8 600893 航发动力 3,185,297 144,962,866.47 2.75
9 600900 长江电力 6,245,478 144,395,451.36 2.74
10 601668 中国建筑 26,521,893 141,096,470.76 2.68
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利发展 17,228,449 304,943,547.30 5.99
2 002415 海康威视 5,709,377 234,084,457.00 4.60
3 601668 中国建筑 41,038,853 223,251,360.32 4.39
4 600406 国电南瑞 6,147,507 193,584,995.43 3.80
5 600900 长江电力 8,645,796 190,207,512.00 3.74
6 600036 招商银行 3,258,400 152,493,120.00 3.00
7 002230 科大讯飞 3,200,880 149,064,981.60 2.93
8 000063 中兴通讯 5,482,240 131,025,536.00 2.58
9 601888 中国中免 796,486 130,918,403.82 2.57
10 601088 中国神华 3,955,962 117,768,988.74 2.31
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 5,714,677 298,991,900.64 5.16
2 600048 保利发展 17,246,849 269,568,249.87 4.65
3 600406 国电南瑞 6,153,307 246,316,879.21 4.25
4 601668 中国建筑 41,079,353 205,396,765.00 3.54
5 600900 长江电力 8,654,096 196,447,979.20 3.39
6 000063 中兴通讯 5,488,240 183,856,040.00 3.17
7 601888 中国中免 797,086 174,888,639.26 3.02
8 002230 科大讯飞 3,203,480 168,214,734.80 2.90
9 600036 招商银行 3,261,400 158,862,794.00 2.74
10 600893 航发动力 2,320,497 147,258,739.62 2.54
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利发展 23,269,349 326,468,966.47 4.54
2 600406 国电南瑞 8,984,487 322,632,928.17 4.49
3 002415 海康威视 5,305,391 291,796,505.00 4.06
4 601668 中国建筑 56,085,253 269,209,214.40 3.75
5 600900 长江电力 9,738,304 214,242,688.00 2.98
6 000063 中兴通讯 5,714,461 189,320,092.93 2.63
7 601919 中远海控 10,192,209 176,121,371.52 2.45
8 601669 中国电建 20,454,930 173,253,257.10 2.41
9 002230 科大讯飞 3,227,563 170,738,082.70 2.38
10 600036 招商银行 3,372,600 170,147,670.00 2.37
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 5,623,991 362,747,419.50 5.17
2 600048 保利地产 24,667,749 296,999,697.96 4.23
3 601668 中国建筑 59,455,453 276,467,856.45 3.94
4 601919 中远海控 8,310,930 253,815,802.20 3.61
5 002230 科大讯飞 3,421,463 231,222,469.54 3.29
6 600406 国电南瑞 9,524,087 221,339,781.88 3.15
7 600900 长江电力 10,323,504 213,077,122.56 3.03
8 000063 中兴通讯 6,057,469 201,102,194.87 2.86
9 600036 招商银行 3,575,400 193,750,926.00 2.76
10 601888 中国中免 642,986 192,960,098.60 2.75
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 8,197,495 458,239,970.50 5.95
2 601888 中国中免 1,060,886 324,715,986.88 4.21
3 600406 国电南瑞 9,997,467 311,321,122.38 4.04
4 600036 招商银行 4,960,500 253,481,550.00 3.29
5 600900 长江电力 11,127,404 238,571,541.76 3.10
6 601668 中国建筑 42,287,487 219,472,057.53 2.85
7 000063 中兴通讯 6,517,469 190,714,691.08 2.47
8 000786 北新建材 4,386,443 189,318,879.88 2.46
9 600048 保利地产 13,322,447 189,578,420.81 2.46
10 002230 科大讯飞 3,804,163 183,855,197.79 2.39
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 9,396,895 455,843,376.45 5.13
2 601888 中国中免 1,217,386 343,850,675.70 3.87
3 600406 国电南瑞 11,477,567 304,958,955.19 3.43
4 600893 航发动力 4,531,197 267,599,176.95 3.01
5 000063 中兴通讯 7,485,305 251,880,513.25 2.84
6 600036 招商银行 5,694,400 250,268,880.00 2.82
7 600900 长江电力 12,774,504 244,759,496.64 2.76
8 600048 保利地产 15,292,447 241,926,511.54 2.72
9 601668 中国建筑 48,548,587 241,286,477.39 2.72
10 000768 中航西飞 5,882,872 215,783,744.96 2.43
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 15,784,683 601,554,269.13 5.76
2 601888 中国中免 2,619,476 583,985,979.44 5.59
3 600900 长江电力 15,548,083 297,434,827.79 2.85
4 600048 保利地产 18,655,647 296,438,230.83 2.84
5 600406 国电南瑞 14,487,243 285,688,431.96 2.74
6 600036 招商银行 7,797,900 280,724,400.00 2.69
7 600999 招商证券 12,472,618 269,533,274.98 2.58
8 601668 中国建筑 52,152,587 264,935,141.96 2.54
9 600893 航发动力 6,038,958 249,107,017.50 2.39
10 000063 中兴通讯 7,146,839 236,560,370.90 2.27
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 21,072,371 639,546,459.85 5.00
2 601888 中国中免 3,496,865 538,622,115.95 4.21
3 600900 长江电力 20,756,583 393,129,682.02 3.07
4 600406 国电南瑞 19,340,443 391,643,970.75 3.06
5 000063 中兴通讯 9,541,000 382,880,330.00 2.99
6 600048 保利地产 24,905,247 368,099,550.66 2.88
7 600036 招商银行 10,410,300 351,035,316.00 2.74
8 601668 中国建筑 69,623,487 332,104,032.99 2.60
9 601766 中国中车 54,484,750 303,480,057.50 2.37
10 600999 招商证券 12,807,422 281,122,912.90 2.20
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利地产 24,883,747 370,021,317.89 3.03
2 601766 中国中车 55,639,250 364,993,480.00 2.99
3 601088 中国神华 22,109,362 359,056,038.88 2.94
4 002415 海康威视 12,599,971 351,539,190.90 2.88
5 600050 中国联通 66,617,800 347,744,916.00 2.85
6 600028 中国石化 78,119,800 346,070,714.00 2.84
7 600900 长江电力 19,628,461 339,376,090.69 2.78
8 001979 招商蛇口 20,288,147 334,348,662.56 2.74
9 600406 国电南瑞 16,536,611 326,598,067.25 2.68
10 601857 中国石油 68,441,223 316,198,450.26 2.59

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